Báo cáo tài chính công ty cổ phần đầu tư châu á thái bình dương 1596621343

CONG TY CO PHAN APECI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1V năm 2017 Dia chi: Tang toa nha Machinco 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội Tel: 043.577.1983 Fax: 043.577.1985 BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT Mẫu số B 01 - DN/HN Tại ngày 3i tháng 12 năm 2017 TAI SAN A I TÀI SẢN NGẮN HAN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh sỐ 01/01/2017 100 110 665,938,216,190 274,158,129,831 368,017,043,929 10,067,264,124 121 6,493,933,444 6,440,338,754 122 (2,715,067,846) (2,772,495,000) 111 112 120 Dau tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 36,581,706,640 237,576,423,191 14,128,865,598 10,350,000,000 5,859,793,124 4,207,471,000 35,517,843,754 31,850,000,000 1H Các khoản phải thu ngắn hạn 130 354,464,933,182 310,621,145,544 132 71,569,075,878 49,976,208,901 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu cho vay ngắn hạn IV V I Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước I I I 135 Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi Hàng tồn kho Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Chỉ phí trả trước ngắn han B TÀI SÁN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khác Tài sản cố định TSCD hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mịn luỹ kế TSCĐ vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế IV Tai sin dé dang dai han Chỉ phí xây dung co ban dé dang V Đầu tư tài dài hạn 136 137 140 141 150 151 152 153 200 31,611,784,912 678,500,000 258,856,356,453 (8,250,784,061) 1,837,088,417 1,837,088,417 21,349,199,162 19,679,400,746 1,550,372,554 119,425,862 732,317,226,413 9,432,753,547 2,596,397 350,604,133,740 10,000,000,000 10,000,000,000 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 4: Dự phòng giám giá đầu tư tài dài hạn 254 (57,427,154) 260 207,664,516 Ký bởi: LƯU THÁI ĐÔNG KỸ ngày: 1/2/2018 09:11:19 232,903,978,554 (8,250,784,061) 2,332,566,963 2,332,566,963 9,478,223,544 42,873,600 4,172,000,000 4,172,000,000 173,603,919 173,603,919 1,076,727,272 (903,123,353) s 52,888,000 (52,888,000) 284,923,404,080 284,923,404,080 61,276,837,360 Chỉ phí trả trước đài hạn TONG CONG TAI SAN 678,500,000 5,855,000,000 5,855,000,000 241,908,485 131,908,485 1,126,716,942 (994,808,457) 110,000,000 162,888,000 (52,888,000) 663,851,213,879 663,851,213,879 62,161,439,533 Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 35,313,242,150 210 216 220 221 222 223 227 228 229 240 242 250 ‘VI Tài sản dài hạn khác Signature Not Verified 31/12/2017 Đơn vị tính : VND 252 261 270 Page | 52,218,866,687 207,664,516 1,398,255,442,603 51,276,837,360 58,288,381 58,288,381 718,621,177,669 CONG TY CO PHAN APECI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Dia chi: Tang tịa nhà Machinco 444 Hồng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội Tel: 043.577.1983 Quý 1V năm 2017 Fa: BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN HỢP NHÁT Mẫu số B 01 - DN/HN Tai 31 tháng 12 năm 2017 (tiếp theo) NGUON VON Đơn vị tính : VND SỐ 31/12/2017 C NỢ PHẢI TRẢ 300 969,586,034,121 345,371,149,360 I Nợngắn hạn Phải trả ngắn hạn người bán 310 311 869,683,647,592 68,745,198,640 260,712,980,440 5,519,059,006 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 5,193,234,472 108,570,372 Thuế khoản phải trả nhà nước 313 16,497,035,698 1,101,045,421 Chi phi phai tra ngan han 315 183,278,269,811 5,222,227,232 318 392,863,712,405 Phải trả người lao động 314 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 1,054,223,452 01/01/2017 622,341,632 9' 10 12 H D I Các khoản phải trả ngắn hạn khác Vay nợ thuê tài ngắn hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn VĨN CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sở hữu 319 320 322 330 337 338 400 410 120,606,342,485 81,364,790,511 80,840,118 99,902,386,529 41,916,546,500 57,985,840,029 428,669,408,482 428,669,408,482 184,446,698,450 63,674,616,795 18,421,532 84,658,168,920 41,866,546,500 42,791,622,420 373,250,028,309 373,250,028,309 Vốn góp chủ sở hữu 411 364,000,000,000 364,000,000,000 Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu 4lla 364,000,000,000 364,000,000,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 46,144,781,818 46,144,781,818 Cổ phiếu quỹ 415 (9,481,291,820) (9,481,291,820) § Quỹ đầu tư phát triển 418 1,293,626,226 1,293,626,226 421 26,692,292,258 (28,727,081,305) LNST chưa phân phối lũy kế dến cuối kỳ trước 421a (28,727,081,305) (25,042,089,178) LNST chưa phân phối kỳ 421b 55,419,373,563 (3,684,992,127) 13 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt 429 20,000,000 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TỎNG CỘNG NGN VĨN 440 1,398,255,442,603 Ha Nội, ngày 29ch an Q.KE TOAN TRUONG p_[ ny? NGUYEN ae HOAI GIANG Page 19.993.390 718,621,177,669 01 năm 2018 e eBea €z9'96/8/0L IS n4) 20141) Ugo) s3 uỷngu tỏi 3001, SỊ tượu tệ NŒN.L $1) /qd 1© 91 tơ SI 016”Zb0“8€£ 0S 6/§L“1/'91 98€°yIS“691“6 0ISf£y0“$€€ (98£y6/“8t£1) LSE‘TS8'068TL (Z€-I£=0y) 3g uỷngu LOT “PT SPOLLIPIZ 0y (§S¿“Iy6“€) £01“£18“c89 £69“16“€6ỳ (01yˆSI€“£6I) (§S0“£0y“191) 900”Zđ'0/1 8Z08“SI gu d r2 '£] opyy deyu ny 'z] 969'898“/8/ 866'99y'9c9 : - = - I SZ tí tế cz IZ O€ dys Suno va Suyy uyq uyny) ny) yuKog | “¢ dys uno va Suey uyq 9A độ3 uệngu tôT *s upq Suyy u0A ÿ12) Suey ueq yd iy 103 tọ![ A} Sugo op Qf okoY TET URY '8 doa 1p] 1yd 14D -op Suo4], quyyo ren yd my *L quryo rey Sugp 6o nụ) queoq '9 Yyuvop yury Sudp 0q mạ) uợng) „ngu tởT "TT (LTD (I-01=02) ñA q9jp (Z0-T0=01) #4 yoip FOL dgrysu yueop uenb ryd yD “01 or ny} JƯEOP 111) tượt ULC FD - "ý ñA 9ịp dự2 2un2 gA 3ượu uợq nụ) quzoq *J HNIN = QSš LIANHL VN c0 Jg [(Sz+¥7)~(7Z-12)+07=0E] ze I€ 086 989°681“081 806118 (§cS“zS8's€£ 1) 96/“6£8“19€“6£ SIYˆySŒS0ŒL IZZ61'6SI IZ S£'S61“991 18170691 9/Z106°/8€ 908°6L0°9ES S09“£09“c6£°S 6I tz L18°SOP‘ZLI‘SI €£6“£01”81y ££6“£01”8Iy 199//61“£I#“I 8€I“£80“€S“6€ 8€8'y/Z“I£S“£01 I€0°S£6“081°6 06°0L0°976'8 Lz£'6c0 “z6 LLY‘LY8‘SL8'I $68°1Z0°9 17 c8Y'919/9/"L (S/0“666“€01) €CP“y80“y€€C*S 9/6“9S€“y90“£y1 OL8‘9SETIS'L : 66€“0€€“££0*I 668°L99°SSOT §SP'0I6°6Œb LIÉL01£9868 I££S£/891“8/I 8£“S80°0€£ŒS 9L69SEP90'CHT = L68LL8£LI*9 6£1'yYf6tS'€b §€SG“Z€8'0€0°89Z = SLES8OOETS - 9£9“££1“£tL'6b = 8€S“c£8'0€0ˆ89€ Lroz men AT An} 81 LI 9£9““£&1'6y otoz mem AT ERO A 0£ gu AT And ugp 9y Any L107 gu AI £Ò £861 LLS'EV0 IS1dV NYHd O2 AL ON! QO ION 8H ‘QH ABL “Wey LOH 800H yÿyÿ oout2ej4 gu ọt ¢ SUB, :IY9 vid S861ˆL/S”€t0 :Xe1 LYHN dOH HNVOd HNIN DNOG LVOH YO Law OVD OVA uu Ay An 910£ ueu AT 4nd ugp 94 AnT NA :1U iA uoŒ NH/NG ~ 70 & 9S DET /10£ tợu 41 nO HNJH2 IYL OY2 Oya wea IO14V NVHd Q2 X.LĐNỌ2 €9S“€/£“6]†*$S £z€1T webu (96/“9€8'98S'I) — (7) a 910z HEU ALAND SIOZ WRU TO 2MDM) 6c Ápổu '!ÔN ĐH (sog'yog'ccÐ ie pc AI 4nd ugp 94 AnT - AI £nÒ nạp a3 Ẩn] 909 y abe T19/IZ160£ /10Z00guAI@n tế NIN 1IAAHL 0/ 09 OS VW ONVID IVOH NAAND SNONUL NYOL TO ngiyd 02 H24) H)Q 92 PT 6T (zs-Is-0S=09) độm3u queop đệqu nụ) an) nes uệngu tơ'J 8J AGL THO BÁO CÁO TÀI CHÍNH CONG TY CO PHAN APECI Quý IV năm 2017 Địa chỉ: Tầng tịa nhà Machinco 444 Hồng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội Fax: 043.577.1985 Tel: 043.577.1983 Mẫu số B 03 - DN/HN BAO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHÁT (Theo phương pháp gián tiếp) Quý IV năm 2017 Đơn vị tính: VND _ I ds sỐ CHÍ TIÊU STT Luu chuyén tiền từ hoạt dộng ki:h doanh - Khấu hao TSCD 02 - Các khoản dự phòng 03 (91,685,104) pén Quy IV nim 2016 542,297,428 65,352,197 23,337,500 (2,497,911,205) - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 - Chi phi lai vay 06 875,847,477 727,548,116 08 73,675,014,730 (1,139,375,964) - (Tăng)/giảm khoản phải thu v9 (43,843,787,638) (56,006,488,508) - (Tăng)/giảm hàng tồn kho 10 495,478,546 1,823,489,562 - Tăng/(giảm) khoản phải trả (không kể lãi vay II 600,897,795,177 7,508,43 1,365 - (Tăng)/giảm phí trả trước 12 (19,636,527,146) - Tăng giảm chứng khoán kinh doa th 13 Lợi nhuận từ loqf động inh doduli tóu (hay dối - Tiền lãi vay trả 14 - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16 Lưu chuyển tiền inuin tiv hoat động kinh doanh 71,890,852,357 vl Lợi nhuận trước thuế TIẾN pial nim Tiền dé mua sim, x4y dung TSCD va cic TS dai han kt 20 21 (8,172,727) 2,540,000,000 (387,901,276) (670,409,657) 293,122,120 611,200,072,393 (45,659,403,809) (378,927,809,799) (114,704,050,145) 163,636,364 Tiền cho vay, ¡nua công cụ sợ dơn vị khác 23 13,500,000,000 Tiền thu hdi cho vay, ban lai cêng cụ nợ đơn vị khé 2Í (15,000,000,000) Ts Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận dược chia 27 7,762,616,482 30 (371,165,193,317) (111,810,503,323) 33 55,866,908,349 158,575,216,079 34 (31,810,921,718) (17,999,921,870) 24,055,986,631 140,575,294,209 264,090,865,707 (16,894,612,923) 10,067,264,124 56,679,841,983 8: Thu lý nhượng bán tài sản cế định Lưu chuyển tiền tuần từ hoạt độ dị dầu tú dai lan dd nha Tién vay ngan hau, 4, Tiền trả nợ góc vay Lưu chuyển tồn tà uầu tà duoc đoạt độ tý Luu chuyén ido ude kj Sy Tiền va twony duvng Uda du kj tài 20 + 30 + 40) 60 4,229,910,458 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61) 70 274,158,129,831 _ 39,785,229,060 Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018 CƠNG TY CỎ PHẢN APECI Q.KÉ TỐN TRƯỞNG NGUYEN HOAI GIANG Q.TONG GIAM DOC CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A- THAI BINH DUONG Địa chỉ: Tầng tịa nhà MACHINCO, Số 444 Hồng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ NĂM 2017 BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ 4NĂM 2017 I ĐẶC ĐIỄM HOẠT DONG Hình thức sở hữu vốn - „ Công ty Cô phân Đâu tư Châu Á — Thái Bình Dương (sau gọi tắt “Cơng ty” hay “Công ty mẹ”) công ty cé phan _ Lĩnh vực kinh doanh ca Lĩnh vực kinh doanh Công ty tư vẫn, đầu tư Ngành nghề kinh doanh Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thơng thường Cấu trúc Tập đồn Hoạt động kinh doanh Cơng ty là: Đầu tư, kinh doanh bất động sản Chu kỳ sản xuât kinh doanh thông thường Công ty không 12 tháng - Tập đồn bao gơm Cơng ty mẹ 05 cơng ty chịu kiểm sốt Cơng ty mẹ Tồn cơng ty hợp Báo cáo tài hợp Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 15 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á ~ THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tang tịa nhà MACHINCO, , S6 444 Hoang Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phó Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Q NĂM 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tếp theo) Đanh sách Công ty ẩược hợp Tỷ lệ quyền biểu Tỷ lệ lợi ích Tên cơng ty Địa trụ sở Hoạt động kinh doanh Sơ cuối Sơ Sơ đầu năm cuối năm năm Số đầu năm Đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thong, thiy loi, 199% 100% cơng trình hạ tâng Cơng ty TNHH Đầu tư Châu Á - _ Khu Thanh Sơn, phường Thái Bình Dương _ Vũ Ninh, thành phó Bắc - Bắc Ninh Ninh, tỉnh Bắc Ninh 100% 100% kỹ thuật, cụm, điểm công nghiệp, khu đô thị, khu chung cư Đầu tư, xây dựng er Công ty Cô phân _ 30 Lê Lợi, phường Phú Đầu tư APEC Land Hué Nhuận, thành phó Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Tầng nhà 205, đường Lê Công ty Cổ phần _ Hoàn, phường Quang Đầu tu APEC Ha Trung, thành phố PhủLý, Nam tỉnh Hà Nam kinh doanh : nhà ở, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp Xây dưng, kinh doanh bất động sản Ngã Bắc Nam, tổ 22, Công ty Cổ phần _ phường Gia Sàng, thành Đầu tư APEC Túc phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Xây dựng Cơng ty Cổ phần Tầng tịa nhà HCC 28 Xây dựng, kinh Lagoon Lăng Cô Lý Thường Kiệt, Huế doanh bất động sản Danh sách Công ty liên kết phản ánh , “ ° »” ° ° LOUI ọ TORY ° ọ We Duyên pháp chủ sở hữu vd ọ TOUẾN ö Tle 100% Ẫ ° TUỰUG ° ö THUỢẬN ọ 10h 100% Báo cáo tài hợp theo phương ¬ , Tập đồn đâu tư vào cơng ty liên kết Công ty Cô phân Đầu tư Tài Quốc tế Phát triển doanh nghiệp IDJ có trụ sở tầằng16, Tịa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Hoạt động kinh doanh cơng ty liên kết kinh doanh bất động sản Tại ngày kết thúc năm tài chính, tỷ lệ phần sở hữu tỷ lệ quyền biểu Công ty công ty liên kết 20,01% (số đầu năm 20,01%) Bán thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 16 CONG TY CO PHAN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tịa nhà MACHINCO, Số 444 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ NĂM 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tải hợp (tiếp theo) II NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KÉ TỐN Nam tài ¬ , Năm tài Tập đồn bắt dau tir 01 thang 01 va két thtic vao 31 thang 12 hang nam Don vi tiền tệ sử dụng kế toán - Đơn vị tiên tệ sử dụng kê tốn Đơng Việt Nam (VND) phân lớn nghiệp vụ thực đơn vị tiền tệ VND 1H CHUAN MỤC VÀ CHÉ ĐỘ KÉ TỐN ÁP DỤNG Chế độ kế tốn áp dụng Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài Thơng tư số 244/209/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 Bộ Tài Thơng tư số 202/2014/TT-BTC thay cho phần XIII - Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bộ Tài hướng dẫn lập trình bày Báo cáo tài hợp theo Chuẩn mực kế tốn Việt Nam số 25 “Báo cáo tài hợp kế tốn khoản đầu tư vào cơng ty con” Các Thơng tư có hiệu lực áp dụng cho năm tài bắt đầu vào sau ngày 01 tháng 01 năm 2015 Tập đoàn áp dụng chuẩn mực kế tốn, thơng tư thông tư khác hướng dẫn thực chuẩn mực kế tốn Bộ Tài việc lập trình bày Báo cáo tài hợp IV CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN ÁP DỤNG Cơ sở lập Báo cáo tài hợp ` Báo cáo tài hợp nhât lập sở kê tốn dơn tích (trừ thơng tin liên quan đên luông tiền) Cơ sở hợp - - Báo cáo tài hợp nhât bao gơm Báo cáo tài Cơng ty mẹ Báo cáo tài công ty Công ty đơn vị chịu kiểm sốt Cơng ty mẹ Sự kiểm sốt tồn Cơng ty mẹ có khả trực tiếp hay gián tiếp phối sách tài hoạt động cơng ty dé thu lợi ích kinh tế từ hoạt động Khi xác định quyền kiểm sốt có tính đến quyền biểu tiềm phát sinh từ quyền chọn mua công cụ nợ công cụ vốn chuyên đổi thành cổ phiếu phổ thơng ngày kết thúc năm tài Kết hoạt động kinh doanh công ty mua lại bán năm trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp từ ngày mua ngày bán khoản đầu tư cơng ty Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 17 CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A - THAI BINH DUONG Địa chỉ: Tầng tòa nhà MACHINCO, Số 444 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ NĂM 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Báo cáo tài cơng ty mẹ công ty sử dụng để hợp lập cho kỳ kế toán áp dụng sách kế tốn thống cho giao dịch kiện loại hoàn cảnh tương tự Trong trường hợp sách kế tốn cơng ty khác với sách kế tốn áp dụng thống Tập đồn Báo cáo tài cơng ty có điều chỉnh thích hợp trước sử dụng cho việc lập Báo cáo tài hợp Số dư tài khoản Bảng cân đối kế tốn cơng ty Tập đoàn, giao dịch nội bộ, khoản lãi nội chưa thực phát sinh từ giao dịch phải loại trừ hoàn toàn Các khoản lỗ chưa thực phát sinh từ giao dịch nội loại bỏ trừ phí tạo nên khoản lỗ khơng thể thu hồi Lợi ích cổ đơng khơng kiểm soát thể phần lãi lỗ kết kinh doanh tài sản công ty khơng nắm giữ Tập đồn trình bày khoản mục riêng Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Bảng cân đối kế toán hợp (thuộc phần vốn chủ sở hữu) Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt bao gồm giá trị lợi ích cổ đơng khơng kiểm soát ngày hợp kinh doanh ban đầu phần lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt biến động vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp kinh doanh Các khoản lỗ phát sinh công ty phân bổ tương ứng với phần sở hữu cổ đơng khơng kiểm sốt, kể trường hợp số lỗ lớn phần sở hữu cổ đơng khơng kiểm sốt tài sản công ty Các giao dịch ngoại tệ ¬ „ Các giao dịch phát sinh băng ngoại tệ chuyên đôi theo tỷ giá ngày phát sinh giao dịch Số dư khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ngày kết thúc năm tài quy đổi theo tỷ giá ngày Chênh lệch tỷ giá phát sinh năm từ giao dịch ngoại tệ ghỉ nhận vào doanh thu hoạt động tài chi phí tài Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ngày kết thúc năm tài sau bù trừ chênh lệch tăng chênh lệch giảm ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài phí tài Tỷ giá sử dụng để quy đổi giao dịch phát sinh ngoại tệ tỷ giá giao dịch thực tế thời điểm phát sinh giao dịch Tỷ giá giao dịch thực tế giao dịch ngoại tệ xác định sau: ø Đối với nợ phải thu: tỷ giá mua ngoại tệ ngân hàng thương mại nơi Công ty định khách hàng toán thời điểm giao dịch phát sinh ø - Đối với nợ phải trả: tỷ giá bán ngoại tệ ngân hàng thương mại nơi Công ty dự kiến giao dịch thời điểm giao dịch phát sinh ø _ Đối với giao dịch mua sắm tài sản khoản phí tốn ngoại tệ (khơng qua tài khoản phải trả): tỷ giá mua ngoại tệ ngân hàng thương mại nơi Cơng ty thực tốn Tỷ giá sử dụng để đánh giá lại số dư khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ngày kết thúc năm tài xác định theo nguyên tắc sau: s _ Đôi với khoản ngoại tệ gửi ngân hàng: tỷ giá mua ngoại tệ ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản ngoại tệ Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 18 87 sudd) ipyu doy yuryo 11 opo opg 19a Suno o6p sénp myd pa yunys doy upyd Oq 191i py Apu yur 12 inyy upg bbt'€£6'€ót'9 bSL'§€€'0bb'9 0é (9p8'/90'S1/'2) (000'€6#'£¿¿ ẽ) PSL EVI VOT 0£# 266 '9/£ 2g nerqd 09 92) (9y8/90'61/'Z) (J9 1ÿ} n) nẸp uÿOW 2ÿ) yuvop yury upoyy Suny 'Để nanjd 92 apyy my npp upoYyy 70) T7) Ẹp 2] An ughL £€¿'£ÿ9 yUẽ 000ˆS6ÿ'§yZ'€ Suong yurg wYL - y NEYO uRoYY SuNYD ugyd oO Á 2u02 000'002'/86'6 (98⁄90'€1/1) — 000'69'€£Z'9 ứŒ6'916 = 000'S6}'8tyớứ€ 00000Z/86Z (000S6Â'ZLL'2) 000'69'Êz'9 998 ƠID (000'6#'Ê Ê) sugyd ag 308 BID LLOZ/TL/TE sugyd ag LIOZ/TO/1O : l snes nyu ugop dé] eno YUrYO 12} 1} NEP UBOYY OHO QA UT] SUQYL “ORY iA Wop OA QA dod nq nep RA 19} ugly ‘yueop ugl] £1 Sugo oa nq nep ‘uey ovp Kesu ugp NIS WRU nN} NEp “YULOp Yury UROYY SuNyo wigs oeq uợcp dey eno yuryo 12} ñ) nệp UROL} 282 : AL ĐNOĐ 49 via ¿I0 WYN b ANO LVHN dOH HNIHO IV.L OYD Ovd HNTđ TVHL - V NYHD NL NYG NVHd OD ION BH 0đ tư) “0H Ág[, ưệnb “tượu[, eoH 3ượoH yÿy 9S ‘OONTHOVW $du BQ) ¢ SUR ĐNONG 67 /89998'8120S — 998 BID 00006E68U/6 qy £AT đột8u qưeo(T ueI) 1d RA gh ognd yuryo rey my neq ugyd 9D 41 8ugp apyu doy yuyyo 1p) opo opg 19.4 Suns 2óp 2ỏnp wyd pa yupys doy ubyd Og 16 vj Apu NHHA 120041 ID 09E/bL8yEó /I0Z/ZLI€ — ®â nẹp Ẩgẩu nes quis eyd ugnyu 10] “qZ IY ugy ‘yuop upi Bugs opa.m nv — 9£ 000'000'0S£01 Suey 71 ugay uby Ay 99 INS UgIL Bug 000°000°0S8'TE - Suey) ZI 1Ọnp ÿA Supyp ¢ Wel) Ie] ugo uby £¥ 99 INS UIT O00'000'DSSIE 000'000'0€81£ _ 000'000'0SE01 uby upsny uby 1d 000000 0S E01 - 000000 0S8 TE /10/U1£ 000000 0S8'TE /I001/10 uby opp dpsu ugp nis upunnyg (oau) dạn) 3yqu dôu u43 rý) o2 0q quym J)Ấnh) uựg[ L107 WYN ¢ AND LYHN dOH HNJHO IVL Oyo Oya ION BH oud yuety ‘oH AB], ued “wey LOH uO] Py YS ‘OONTHOVW BUY et ¢ BURL :†9 siq SNON HNT8 TVHL — ¥ NVHD NL NYG NYHd OD AL 3Nọ2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tịa nhà MACHINCO, Số 444 Hồng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ NĂM 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Quốc tế Phát triển Doanh nghiệp IDJ hoạt động kinh doanh bình thường, khơng có thay đổi lớn so với năm trước Phái thu ngắn hạn khách hàng 31/12/2017 Phải thu bên liên quan 01/01/2017 - Phải thu khách hàng khác 31.611.784.912 35.313.242.150 Công ty Cổ phần Dream Works Việt Nam 26.444.119.353 1.951.485.000 Công ty Cổ phần Bắt động sản An Phát Land - 110.000.000 Céng ty Cé phan Dau tu DPA 1.951.485.000 98.477.095 Công ty Cổ phần Sông Đà I1 110.000.000 28.773.280.055 Takaaki Iwai 98.477.095 4.375.000.000 3.007.703.464 5.000.000 31.611.784.912 35.313.242.150 4.550.906 4.550.906 AS50008 33511806 71.564.524.972 49.971.657.995 Giải phóng mặt Thành phố 8.310.186.208 8.310.186.208 Công ty TNHH đầu tư thương mại Hưng Anh 3.230.819.090 Các khách hàng thuê đất KCN Da Hội Cộng - Trả trước cho người bán ngắn hạn Trả trước cho bên liên quan Cong pans Chứng khoán Châu Á - Thái Trả trước cho người bán khác oe Công ty CP kiến trúc Quốc tế thành phố be triển quỹ đất thị xã Hương Thủy, Ban Quản lý Khu vực Phát triển Đô Thị tỉnh Thừa Thiên Huế 900.000.000 - 20.476.343.000 6.386.875.000 1.597.162.000 1.597.162.000 Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 30 CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A — THAI BINH DUONG Địa chỉ: Tầng tịa nhà MACHINCO, Số 444 Hồng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ 4NĂM 2017 Bản thuyết Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Trả trước cho bên liên quan Công ty TNHH MTV ĐT Xây dựng Đồng Tiến 4.550.906 4.550.906 1.133.946.050 2.481.537.129 1.912.141.300 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số - ICIC Ban QLDA xây dựng Thành phố Bắ Ninh 1.075.233.000 1.239.092.098 Cty cổ phần Tư vấn bất động sản Phương Đông Cty Cổ phần Dream Works Việt Nam 2.678.058.782 Công ty TNHH DC.SJC 1.239.216.438 Công ty CP Xây dựng VC2 10.000.000.000 Công ty TNHH Schiler Việt Nam 2.652.519.100 Công ty CP Starlen Việt Nam 1.004.590.136 Các nhà cung cấp khác 15.811.484.168 13.963.103.574 Cộng 71.569.075.878 49.976.208.901 31/12/2017 01/01/2017 Phải thu bên liên quan 678.500.000 678.500.000 PHÁI ih Cơng ty Có phan Cong ue Chậu AThái Bình Dương cho vay khơng tính lãi 678.500.000 678.500.000 Cộng 678.500.000 678.500.000 Phải thu cho vay ngắn hạn Bán thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 31 CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A-— THAI BINH DUO'NG Dia chi: Tang tịa nhà MACHINCO, Số 444 Hồng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ NĂM 2017 Bán thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) 6a Phải thu ngắn hạn/dài hạn khác Phải thu ngắn hạn khác 31/12/2017 Giá trị Phải thu tỗ chức cá nhân khác Cơng ty Cổ phần Tập đồn Việt Phương - Tiền chuyển nhượng cổ phần 01/1/2017 Dự phòng Giá trị 258.856.356.453 (8.250.784.061) 232.903.976.554 (8.250.784.061) 57.075.000.000 57.075.000.000 - Nguyên - Các khoản chihộ — 20113.885.583 26.257.418.579 - Công ty Cổ phần APEC Thái Bà Lý Linh Phương - Tiền 10.097.080.000 chuyển nhượng cổ phần Phải thu "¬ a ứng tiên 26.373.172.478 40.982.640.962 phục vụ dự án, đâu tư Dự thu lãi tiền gửi Ký cược, ký quỹ Các khoản phải thu ngắn hạn khác Cộng 6b Dự phòng Phải thu dài hạn khác - 1.456.955.556 1.361.098.582 1.361.098.582 83.933.199.810 (8.250.784.061) 258.856.356.453 (8.250.784.061) (8.250.784.061) 232.903.978.554 (8.250.764.061) 30/09/2017 Giá trị Phải thu bên liên quan Phải thu tỗ chức cá 95.673.784.875 Dự phòng - nhân khác 4.172.000.000 Ky cuge, ky quy Cộng 01/1/2017 Giá trị - Dự phòng - - 4.172.000.000 - 4.172.000.000 4.172.000.000 - 4.172.000.000 4.172.000.000 - Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 32 CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A - THAI BINH DUONG Dia chi: Tang tòa nhà MACHINCO, Số 444 Hồng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phó Hà Nội BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHAT QUÝ NĂM 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Te Hàng tồn kho 31/12/2017 Giágốc Công cụ, dụng cụ 01/1/2017 Dự phòng 63.498.181 Nguyên liệu, vật liệu - Giágốc Dự phòng - 84.994.000 - - 473.982.727 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dé dang 1.773.590.236 1.773.590.236 Cộng 1.837.088.417 - - 2.332.566.963 - Tài sản cố định hữu hình Số đầu năm Tăng năm Nguyên giá Hao mon lity kế Giá trị lại 1.076.727.272 903.123.353 173.603.919 49.989.670 Khấu hao năm Cộng - 1.126.716.942 91.685.104 91.685.104 994.808.457 131.908.485 Tài sản cố định vô hình Là phân mêm máy tính Số đầu năm Ngun giá Hao mòn lũy kế Giá trị lại 52.888.000 (52.888.000) : Phát sinh năm 110.000.000 - Cong 162.888.000 (52.888.000) 52.888.000 (52.888.000) 110.000.000 110.000.000 Trong đó: Đã khấu hao hết sử dụng Đang chờ lý - a ø Chi phí xây dựng co ban dé dang Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 33 CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A - THAI BINH DUONG Địa chỉ: Tầng tịa nhà MACHINCO, Số 444 Hồng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ NĂM 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Chỉ phí phát sinh 01/1/2017 Kết chuyển giảm kỳ khác 31/12/2017 Xây dựng dở dang Khu công nghiệp Đa Hội = 128.159.936.904 Trung tâm thương mại Thái Nguyên 39.447.927.607 Dư án Quản lý Chợ Tan Đa 704.286.076 668.205 318 Thụy? 169.824.191.962 -_ 5.437.472.876 Khu Công nghiệp Điềm 40.116.132.925 -— 3.358.531.023 § 3.437.472.876 3.358.531.023 Trung tâm thương mại Bắc Ninh 1.316.981.631 Thành phố Công nghệ cao Hà Nam 1.128.806.976 Dự án Nhà máy sản xuất da granit 1.496.028.086 Dự án Đô thị Green ljƒeAn Dương Vương 96.060.306.483 61.599.395.221 4.475.652.818 153.184.048.886 Royal Park Bắc Ninh 6.725.379.970 302.543.916.163 24877.553.742 284.391.742391 Các dự án khác 1.792.032.524 1.805.244.599 284.923.404.080 299.611.748.974 Cộng 10 42.368.541.134 Phải trả người bán ngắn hạn - 1316981631 - - 1128.806.976 - - 1.496.028.086 30.057.492.636 31/12/2017 Công ty TNHH H&P Công ty Đầu tư Lancom Công ty Cp Đầu tư IDJ Việt Nam 3.597277123 663.851.213.879 01/1/2017 154.025.000 466.425.500 53.076.276.566 Công ty TNHH Ái Ân (Dự án thi công san nền) 6.262.913.500 Công ty TNHH MTV xây dựng HSC 1.939.098.100 Công ty TNHH tư vân đầu tư HTV TT1.444.231 Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 3.325.951.900 521.546.800 34 CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A - THAI BINH DUONG Dia chi: Tang tòa nhà MACHINCO, Số 444 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ NĂM 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) 31/12/2017 01/1/2017 Cơng ty CP Đầu tư ICIC3 1.149.931.900 Các nhà cung cấp khác 5.073.108.843 ˆ Cộng 1.517.535.306 68.745.198.640 11 _ Thuế khoản phải nộp Nhà nước Số phải nộp 01/1/2017 Thuế GTGT hàng bán nội địa - Thuế xuất, nhập khâu si 5.519.059.006 Số thực kỳ nộp trongkỳ 31/12/2017 53.969.683.446 42.403.223.009 11.895.626.033 : Thué thu nhập doanh nghiệp 599.229.604 15.713.875.571 11.399.264.751 4.584.674.828 Thuế thu nhập cá nhân 480.185.317 556.732.400 1.002.695.815 34.221.902 Tiền thuê đất 21.630.500 Các loại thuế khác Cộng - 21.630.500 1.101.045.421 17.487.065 70.240.291.417 54.844.301.140 Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp (17.487.065) 16.497.035.698 35 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tịa nhà MACHINCO, Số 444 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ NĂM 2017 12 12a Phải trả ngắn hạn/dài hạn khác Phải trả ngắn hạn khác Phải trả bên liên quan 31/12/2017 01/01/2017 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Nhận tiền góp vốn cá nhân vào dự án Khu công nghiệp Đa Hội - Bắc Ninh Nhận tiền góp vốn cá nhân vào dự án Trung tâm Thương mại Thái Nguyên Phải trả Công ty Cổ phần Bất động sản An Phát Land tiền góp vốn vào dự án Khu đô thị Số phường Túc Duyên 44.953.434 10.891.803.476 73.310.309.180 35.329.883.450 31.254.983.450 45.518.409.237 22.054.610.000 Phải trả khách hàng đặt cọc dự án Royal Park Bac - 55.727.808.468 Ninh Khách hàng đặt cọc dự án Royal Park Huế 12b 2.220.000.000 Khác 26.646.246.322 2.023.943.918 Cộng 120.606.342.485 184.446.698.450 31/12/2017 01/01/2017 Phải trả dài hạn khác Phải trả bên liên quan Phải trả tỗ chức cá nhân khác Nhận ký quỹ Công ty Cổ phần Bắt động sản An Phát Land để thực phân phối dự án Khu đô thị Số phường Túc Duyên - - 41.916 546.500 41.866 546.500 41.916.546.500 41.866.546.500 41.916.546.500 41.866.546.500 Các khoản phải trả dài hạn khác Cộng Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 36 CONG TY CO PHAN BAU TU’ CHAU A - THAI BINH DUONG Địa chỉ: Tầng tòa nhà MACHINCO, Số 444 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ 4NĂM 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) 13 Vay nợ thuê tài ngắn hạn/ dài hạn 31/12/2017 01/1/2017 Cơng ty CP Đầu tư tài Quốc tế IDJ Việt 10.000.000.000 Nam Vay thấu Ngân hàng TMCP Đâu tư Phát 4.837.435.368 triển Việt Nam Chỉ nhánh Hà Thành Vay Ngân hàng TMCP Phương Đông 37.571.096.643 Vay tổ chức, cá nhân khác 11.500.990.000 24.825.990.000 Vay Công ty Cổ phần Đâu tư APEC Thái Nguyên 11.500.990.000 11.500.990.000 325.000.000 13.325.000.000 8.588.753.386 21.478.216.006 57.985.840.029 63.674.616.795 Năm Nam trước Số đầu năm 18.421.532 18.421.532 Tăng trích lập 62.418.586 Vay ngắn hạn tổ chức, cá nhân khác Vay dài hạn đến hạn trả Cộng 14 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Chi tiét phát sinh Quỹ phúc lợi Công ty sau: Chi quỹ Số cuối năm # - 80.840.118 Bán thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp š 18.421.532 37 000°000°02 (§'§0Y'699ˆ§cy COC ELESIVSS 000°000°07 §SC£6C61L9Z_ 9ZT9TIEETI =~ £nb nạrqd 02 (07816186) (O78 167 18h'6) COS ELE SIV'SS (S0EI8U/Z/8£) ugiay eyd nẹp £nÒ 9((909'£f6G1 OLOPEDOETELE toyd sud nes uenyu LOT ugyd enys any) Aeu weu nep nP 0S ưu 8uo4) ubnyU 107] yeos WIgIy SuQYY SuQp Qo Yo! 107 ÁN n9 TP 0S apyu doy yuryo 1p1 ops opg 194 Buna 26p 26np iyd pa yupys doy upyd 6g 19m Ry Apu yunu 12/0041 0D 000°000°000°F9¢ 000000000'p9€ 81I8'18/'EPI'9 81818/PPl9b LVHN dOH HNIHO IVL OVO OYd (oat dạn) yuryp 1) ovo ovg qui J2£ng) uy ¿10 WYN Z AND NDN 05 )H2 HỌA = “ST my OS nYD HỌA DỊ2 BUỘP t2IQ HộHỊ2 10P Sung HHHỊ 0S H2 Họa DỊo BuỘP H2‡Q HH2 Lop Sung “YET 0S ng2 902 nJ nẹp UA ugyd go uiọA mp SuẺ(,L SNON HNT8 TVHL - ÿ nÿyH2 ñ1 nyG NVHd O2 AL ĐNỌOĐ JON 2H oud ưu) “0H AB uenb ‘gnyy Any, Sugnyd ‘WEYL eoL] SuROT] PHP 0S Ýo9u1198jA "YU VQ “E BURL :1Y9 IG CONG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ NĂM 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) 31/12/2017 01/01/2017 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 36.400.000 36.400.000 Số lượng cổ phiếu phát hành 36.400.000 36.400.000 -_ Cổ phiếu phổ thông 36.400.000 36.400.000 -_ Cổ phiếu ưu đãi - - Số lượng cổ phiếu mua lại 1.000.000 1.000.000 - Cổ phiếu phổ thông 1.000.000 1.000.000 - C6 phiéu ưu đãi ° - Số lượng cổ phiếu lưu hành 35.400.000 35.400.000 - Cổ phiếu phổ thông 35.400.000 35.400.000 -_ Cổ phiếu ưu đãi Mệnh giá cô phiếu lưu hành: 10.000VND VI la THONG TIN BO SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRINH BAY TRONG BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HOP NHAT Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tổng doanh thu Doanh thu bán nhà 31/12/2017 Lũy kế 2016 156.468.603.645 41.537.525.198 Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu cho thué dat Doanh thu bán hàng hóa Cộng — Giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán - 110.394.583.359 230.051.973 7.954.545.455 1.167.645.534 268.030.832.538 49.722.122.626 31/12/2017 Lũy kế 2016 112.905.401.450 38.804.826.082 Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 39 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tịa nhà MACHINCO, Số 444 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ 4NĂM 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Lũy kế 2016 31/12/2017 331.261.900 Giá vốn dịch vụ cung cấp Giá thuê cho thuê lại đất Cộng 65.263.323.871 4.413.156.747 178.168.725.321 2.157.929.175 31/12/2017 Lũy kê 2016 Doanh thu hoạt động tài Lãi tiền gửi có kỳ hạn 7.762.616.482 - Lãi tiền cho vay s Cổ tức, lợi nhuận chia - 69.918.080 Lãi chênh lệch tỷ gia phát sinh - 158.544.802 Lãi chuyển nhượng khoản đầu tư vào công ty liên kết Cộng 4.889.089.634 25.894.065 7.762.616.482 5.183.892.078 31/12/2017 Lũy kế 2016 1.875.847.477 887.117.899 Chỉ phí tài Chỉ phí lãi vay Phí giao dịch chứng khốn Phí bảo lãnh 86.405.310 - 453.769.108 - Dự phịng giảm giá khoản đầu tư 65.345.000 Hồn nhập dự phòng khoản đầu tư Cong 2.416.021.895 Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 952.462.899 40 CONG TY CO PHAN DAU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tịa nhà MACHINCO, Số 444 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ NĂM 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Chi phi quan ly doanh nghiép Chi phi cho nhan vién 31/12/2017 Lũy kế 2016 10.408.960.004 6.285.507.681 - Chỉ phí đồ dùng văn phịng 102.454.038 Chỉ phí khấu hao tài sản cố định 91.685.104 119.188.561 Thuế, phí lệ phí 53.662.861 17.160.000 Chi phí dịch vụ mua ngồi 2.106.801.204 487.924.222 Các phí khác 2.511.296.638 2.346.461.330 15.172.405.811 9.364.632.196 31/12/2017 Lũy kế 2016 Amos 157.480.248 Dự phịng nợ phải thu khó địi Cộng Thu nhập khác Thu tiền hoa hồng hưởng Thanh lý tài sảne 72.000.000 Thu nhập khác 450.455.873 64.451.100 626.466.598 222.931.348 31/12/2017 Lũy kế 2016 Cộng Chi phí khác - Lỗ lý , nhượng bán TSCD Nộp phạt, Ủng hộ quỹ Phường 9.101.137 787.868.656 170.000.000 787.868.656 442.651.277 Chỉ phí khác Cộng Lãi cỗ phiêu On su Sữa a deÙjŠ su xJŸ Lãi bắn/suy giảmtrên cỗ phiêu Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tòa nhà MACHINCO, Số 444 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ NĂM 2017 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp 31/12/2017 Lũy kế 2016 55.419.373.563 (3.684.992.127) Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán đẻ xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thơng Lợi nhuận tính lãi bản/suy giảm cổ phiếu Lãi bản/suy giảm cổ phiếu + 55.419.373.563 (3.684.992.127) 1.523 q04) Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018 Q Kế toán trưởng guyen ⁄ Hồi Giang Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 42