Báo cáo tài chính công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị dầu khí cửu long 1596717702

CÔNG TY CỔ PHẨN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ + DẦU KHÍ CỬU LONG Địa : Số 02 lô KTM 06, Đường số 6, Khu Đô thị SA, Phường 4, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng Điện thoại: 079.3627999 - Fax: 079.3627888 - Mail: pvcl@dothi5a.com - Web: www.pycl.com.yn Mã số thuế: 2200280598 BAO CAO TAI CHINH QUI a NAM 2017 a Công ty CP Đầu tư Phát triển Đơ thị Dầu khí Cửu Long Báo cáo tài Số 02 - KTM 06, Đường số 06, Khu thị 5A, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng QUÝ 2/2017 BANG CAN DOI KE TOAN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017 Đơn vị tính: VND Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh Dự phịng giảm giá chứng khoán kinh doanh 10 111 131 132 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng _ 134 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dy phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chỉ phí trả trước ngắn han Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Số đầu năm 174,215.820.050 169.788.880.636 1.511.717.855 1.511.717.855 864.195.423 864.195.423 * l36 137 - - = V.21 V3 52.916.064.852 41.223.375.255 11.609.487.497 _ ` i OVS 149 151 152 42.212.352.156 6.642.188.315 - " : z ` 119.750.926.102 119.750.926.102 119.817.790.142 119.817.790.142 37.111.241 - 37.111.241 153 49.106.895.071 192.354.600 - ` 150 - 83.202.100 139 140 141 E = Ề 122 130 Tài sản thiếu chờ xử lý ã Số cuối kỳ 120 121 II, Các khoản phải thu ngắn hạn Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi V.Ị 112 123 Phải thu ngắn hạn khác su 100 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Thuyết „ = & Tài sản ngắn hạn khác 154 155 - i B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 375.837.676.093 376.974.573.140 Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Trả trước cho người bán dài hạn 'Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phịng phải thu dài hạn khó địi IL Tai san cố định 210 211 212 213 V22 44.555.370.109 21.726.292.546 22.829.077.563 46.059.007.875 22.982.472.112 23.076.535.763 = h : 214 215 : $ = 216 219 k _ š 220 10.705.586.655 11.041.576.101 FOS A TÀI SẲN NGẮN HẠN Ma WEE a Chỉ tiêu Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long Số 02 - KTM 06, Đường số 06, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng Báo cáo tài QUÝ 2/2017 BANG CAN DOI KE TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017 Don vj tinh: VND Chi tiêu Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định thuê tài ~ Nguyên giá - Giá trị hao mon luỹ kế Tài sản có định vơ hình Mãsơ Thuyết minh a 222 223 224 225 226 227 - Nguyên giá ~ Giá trị hao mòn luỹ kế 228 229 II BẤt động sản đầu tư 230 ~ Nguyên giá ~ Giá trị hao mòn luỹ kế IV Tài sản đở dang dài hạn Chỉ phí SXKD dé dang dài hạn Chỉ phí xây dựng dở dang 231 232 240 241 242 V, Đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252 Đầu tư vào công †y Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phịng đầu tư tài dài hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn VI Tài sản dài hạn khác Chỉ phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dải hạn Tài sản dài hạn khác vớ Số cuối kỳ Số đầu năm 10.705.586.655 15.714.510.512 (5.008.923.857) : Ẽ V.8 V.9 V.6 251 11.041.576.101 15.714.510.512 (4.672.934.411) = = 56.047.000 (56.047.000) 28.451.305.401 a 56.047.000, (56.047.000) ' 26.067.022.046 33.788.584.556 (5.337.279.155) 30.835.063.180 (4.768.041.134) 291.537.219.484 291.537.219.484 * 293.806.967.118 291.330.495.497 2.476.471.621 i - = ` : 253 : ! 255 - _ 260 261 262 588.194.444 588.194.444 - 268 254 ` 263 = - - TONG CONG TAI SAN (270=100+200) 270 ——————————EBễ-— -— 550.053.496.143 C.NQ PHAI TRA I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn 300 172.156.790.861 170.943.252.059 104.931.465.380 4.888, 139.897 98.489.084.539 2.534.051.756 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn 313 314 315 316 1.234.424.059 343.215.565 4.000.069.871 = 1.193.666.210 1.209.486.149 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 310 311 V.ILI 312 V.12 1.110.368.919 —_— 546.763.453.776 128.000.000 é Công ty CP Đầu tư Phát triển Đơ thị Dầu khí Cứu Long Số 02 - KTM 06, Đường số 06, Khu thị 5A, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng Báo cáo tài Q 2/2017 BANG CAN DOI KE TOAN Tai 30 thang 06 nim 2017 Don vj tinh: VND Chỉ tiêu ¬ —_ Số cuối kỳ Số đầu năm Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — 317 Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 'Vay nợ th tài ngắn hạn Dự phịng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi Quỹ bình ơn giá Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Il Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Người mua trả tiền trước dài hạn Chỉ phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn 3l§ 319 320 321 330 331 332 33 334 335 Thing dư vốn cỗ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 'Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 339 V.I12 V.13 V.10.2 343 400 410 4H 4lla 411b 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 4.963.138.793 83.279.000.000 ` 5.181.741.631 % ms 72.454.167.520 21.539.000.000 = 21.539.000.000 5.928.393.900 i, W - - 44.333.402.325 Ẻ Š : 43.633.850.464 i Ũ 1.352.923.156 1.352.923.156 ` 377.896.705.282 377.896.705.282 354.998.850.000 375.820.201.717 375.820.201.717 354.998.850.000 ` V.16 a 67.225.325.481 336 340 341 342 - Cé phiếu phổ thơng có quyền biểu - Cổ phiếu ưu đãi : 324 Cổ phiếu ưu đãi Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phịng phải trả dài hạn D VON CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu 5.505.682.820 82.437.100.000 - 5.412.464.249 323 337 338 Quỹ phát triển khoa học, công nghệ V.14 V.10.1 322 Phải trả dài hạn khác Vay va ng thué tai dài hạn Trái phiếu chuyển đổi # V.15 354.998.850.000 š - z - : = 10.330.630.144 Ệ 12.567.225.138 z 354.998.850.000 ` a : - # 10.099.907.536 ` ` 10.721.444.181 Công ty CP Đầu tư Phát triển Đơ thị Dầu khí Cửu Long Báo cáo tài Số 02 - KTM 06, Đường số 06, Khu đô thị 5A, Phường 4, QUÝ 2/2017 Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng # “ BANG CAN DOI KE TOAN# Tai 30 thang 06 năm 2017 Don vj tinh: VND unk Chi tiéu Ma số Thuyết minh es Số cuối kỳ ~ LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước 421a - LNST chưa phân phối kỳ 421b Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí Tan Se) Am? _ os Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm 7.280.541.272 3.440.902.909 : s 432 TONG CONG NGUON VON (440=300+400) Người lập biểu wl 7.280.541.272 5.286.683.866 431 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ ee =| Bùi Thị Kim Ngân Z - 550.053.496.143 ch Kế toán trưởng Me / NI if : 440 Ny Số đầu năm ?/ 546.763.453.776 ỦỦ hà i CÔPHẨN SÌ( + |PÂU TƯ VÀ PH(7⁄7fE| 7e 4) ĐƠ Thịpẩ aCNi j : TS z J 3s Nguyễn Triệu Dõng ng Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 'Báo cáo tài Số 02 - KTM 06, Đường số 06, Khu đô thị 5A, Phường 4, QUÝ 2/2017 Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH QUÝ 2/2017 Đơn vị tink: VND tốc ml Nhờ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu 0 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch 10 vụ (10=01-02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịchvụ (20=10-11) Doanh thu hoạt động tải Chỉ phí tài ~ Trong đó: chi phi lai vay Chi phi ban hang Chỉ phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Chi phi thué TNDN hign hanh Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN (60=50-51-52) Lãi suy giảm cổ phiếu Người lậpbiểu// ltt er a Truong Thụy Kiều Ngọc Diễm V3 21 2 25 26 V4 V45 20 V.7I V.72 31 32 40 “Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (S0=30+40) Lãi cỗ phiếu II 30 {30=20+(21-22)-(25+26)} 'Thu nhập khác Chỉ phí khác Lợi nhuận khác (40=31-32) Chỉ phí thuế TNDN hỗn lại VÍ V2 V6 50 51 V.9 52 60 T0 v.10 T1 Vl Kế toán trưởng Mt Fel Bùi Thị Kim Ngân Quý2 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Năm 18286414606 Năm trước 18/018/823399 1,439,895,230 Năm 2017 32751862852 596,540,848 Năm 2016 33,112,107,686 2,328,397,026 18286414606 16,578928169 32/55322/004 30,783,710,660 15533951809 2,752,462,797 14632017672 1,946,910,497 2731904113 26,620/275,687 60,152,333 60,152,333 60,152,333 36,249,756 859,689,388 97,766,060 97,766,060 97,766,060 29,553,892 798,200,166 178,746,596 178,746,596 178,746,596 60,742,299 2,041/494⁄582 215,875,403 215,875,403 215,875,403 137,121,322 1/837,479/820 1,856,523,653 1,119,156,439 2,921,181,010 2,188,833,831 17,472,372 (17,472,372) š 18,154,984 (18,154,984) i, 20,969,976 (20,969,976) 1,101,684,067 2,903,026,026 2,167,863,855 9,193,074 (9,193,074) 1,847,330,579 371,304,731 5,023,417,891 223,831,288 1,476,025,848 581,345,293 F 871852779 2,321/680/733 65 120 thang 07 năm 2017 fe đốc = Ệ Xà | A Mie Triệu Dõng 4,163/434,973 437,766,766 = 1,730/097,089 58 Công ty CP Đầu tu va Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long Báo cáo tài Số 02 - KTM 06, Đường số 06, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành QUÝ 2/2017 phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE (Theo Phuong, pháp trực tiếp) QUÝ 2/2017 Dan vj tinh: VND s Mã Chỉ tiêu Thuyết ck Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Năm207T Lưu chuyên tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu Tiền trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ Tiền trả cho người lao động Tiền lãi vay trả Thuế TNDN nộp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền khác cho hoạt động kinh doanh 41.043.700.605 (20.344.106.361) 28.648.346.678 (16.390.158.357) 04 (9.464.990.098) (11.121.274.002) 35.528.715.537 28.211.278.036 03 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh (3.112.608.007) 21 Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCD tài sản dài hạn khác 23 Tiền thu hồi cho vay, ban lại công cụ nợ đơnvị 24 (104.829.572) 35.773.646.753 (6.139.688.882) (24.152.600) (627.504.300) 22 Tiền cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác (2.454.764.582) (12.187.443) 36.803.831.647 (9.384.924.806) 20 Tiền để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản đài hạn khác Năm 2016 01 02 05 06 07 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư “ i ` - - Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 25 26 27 30 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp củachủ 31 - 32 - sở hữu Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền thu từ vay Tiền trả nợ gốc vay Tiền trả nợ thuê tài ˆ 178.764.113 (448.740.187) 17.126.292.547 7.200.938.600 34 (51.558.745.465) (35.544.500.000) 36 - 35 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu * 215.875.664 191.723.064 - - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 (34.432.452.918) (28.343.561.400) Lưu chuyển tiền năm (50=20+30+40) 50 647.522.432 59.439.700 Tiền tương đương tiền đầu năm 60 864.195.423 505.868.413 - - 1.511.717.855 565.308.113 V.] Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ — 61 Tiền tương đương tiền cuỗi năm (70=50+60+61) Người lập biểu se” Trương | WW 70 Kế toán trưởng = Thụy Kiều Ngọc Diễm ^^ Bùi Thj Kim Ngan V.I tof oA tháng 07 năm 2017 Giám đốc (nem, ~ Hh (PAUTUVAPHAT TR WV ⁄ Công ty CP Đầu tư Phát triển Đơ thị Dầu khí Cửu Long Báo cáo tài Số 02 - KTM 06, Đường số 06, Khu đô thị 5A, Phường 4, QUÝ 2/2017 Thành phố Sóc Trăng, Tinh Sóc Trang BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUY 2/2017 DAC DIEM HOAT BONG CUA CƠNG TY Hình thức sở hữu vốn Cơng ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long thành lập hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2200280598 Sở Ké hoạch Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cắp lần đầu ngày 05/11/2007 va thay đổi lần thứ 12 ngày 07/07/2016 Vốn điều lệ Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh : 354,998,850,000 VND 'Vốn góp thực tế công ty ngày 30/06/2017 : 354,998,850,000 VND Trụ sở Cơng ty Số 02 - KTM 06, Đường số 06,Khu đô thị 3A, Phoờng 4) Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng Lĩnh vực kinh doanh Kinh doanh bắt động sản, xây dựng 3, Ngành nghề kinh doanh ~ Kinh doanh bắt động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê ~ Xây dựng nhà loại, cơng trình giao thơng, cơng ích, cơng trình kỹ thuật dân dụng khác, phá vỡ chuẩn bị mặt băng, - Buôn bán tre, nứa, gỗ gỗ chế biến, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn véc ni, gạch ốp lát thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng - Hoạt động kiến trúc, đo đạc đồ, thăm dò địa chất, nguồn nước, tư vấn kỹ thuật có liên quan khác ~ Thiết kế cơng trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông nông thôn, thủy lợi nông thôn ~ Tư vấn, giám sát thỉ cơng cơng trình xây dựng dân dụng, tang kỹ thuật, giao thông, thủy lợi nông thôn, công nghiệp ~ Sản xuất bê tông sản phẩm từ xi măng, thạch cao ~ Lắp đặt hệ thống điện, cắp, nước, hệ thống lị sưởi, điều hịa khơng khí, hệ thống xây dựng khác; hồn thiện cơng trình xây dựng, hoạt động xây dựng chun dụng khác ~ Trồng mua bán hoa, cảnh Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: l2 tháng 5, Đặc điểm hoạt động Công ty năm tài có ảnh hưởng đến Báo cáo tài KY KE TOAN, DON V] TIEN TE SU DUNG TRONG KE TOAN Kỳ kế toán Niên độ kế tốn Cơng ty ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm Đơn vị tiền tệ Đơn vị tiền tệ sử dụng ghỉ chép kế toán đồng Việt Nam (VND) Ti CHUAN MYC VA CHE DQ KE TOAN Chế độ kế tốn Cơng ty áp dụng Chế độ kế tốn doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Thơng tư hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi Công ty CP Đầu tư Phát triển Đơ thị Dầu khí Cửu Long Số 02 - KTM 06, Đường số 06, Khu đô thi SA, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 'Báo cáo tài QUÝ 2/2017 BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH QUY 2/2017 V THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TOÁN Don vj tinh: VND TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIEN Số cuối kỳ ~ Tiền mặt + Tiền mặt (VND) + Tiền mặt (USD) ~ Tiền gửi ngân hàng + Tién giti (VND) + + + + + + + + + + Ngân Ngân Ngân Ngân Ngân Ngân Ngân Ngân Ngân Ngân hàng hàng hàng hàng hàng hàng hàng hàng hàng hàng Á Châu - CN Sóc Trăng NN&PTNT VN - CN Ba Xuyên ĐT PT VN - CN Sóc Trăng NN&PTNT-PGD Khánh Hưng ĐT PT VN - CN Sông Hậu NN&PTNT VN - CN Sóc Trăng Bưu điện Liên Việt CN Sóc Trăng TMCP Đại Chúng-CN Cẩn Thơ VietinBank - CN Sóc Trăng Sacombank - CN Sóc Trăng + Ngân hàng Ngoại thương VN - CN Sóc Trăng + Tiền gửi (USD) Cộng - Số đầu năm 1,424,138,787 1,424,138,787 - 87,579,068 87,579,068 1,000,000 883,700 63,421,741 3,593,111 10,661,954 509,510 1,511,717,855 ———— - 25,148,292 25,148,292 1,000,000 981,400 1,136,435 3,607,911 5,585,018 507,976 1,046,443 1,000,000 1,647,579 1,000,000 1,340,208 4,968,844 839,047,131 839,047,131 = 8,635,530 _ 864,195,423 =———————— Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long Số 02 - KTM 06, Đường số 06, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành phố Báo cáo tài Q 2/2017 Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng BAN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2017 PHẢI THUCỦA KHÁCH HÀNG 2.1 Ngắn hạn + Công ty TNHH Nhân Lực + Công ty TNHH Tài Lực + Lâm Quang Vĩnh Điền + TTPT Quỹ Đắt Sóc Trăng Số đầu năm Số cuối kỳ 1,629,387,572 1,213,825,500 360,627,060 651,021,700 360,627,060 + Đào Văn Chỉnh + Trần Văn Bửu 365,714,250 52,000,000 365,714,250 + Lâm Thị Thu 498,750,000 + Phan Thanh Chiến + Nguyễn Thị Yến Ly + Tran Van Teo + + + + Nguyễn Văn Triết Nguyén Thi My Linh Lê Minh Tâm Cty TNHH TV DTXD 926 + Trần Hoàng Duy + Trân Quang Diệu + Trương Phi Hùng + Bùi Thị Kìm Ngân + Lý Quốc Minh 1,840,400,000 1,625,732,875 + Đặng Văn Út Anh + Trần Thanh Lan + Trần Lĩnh Phúc + Lé Nguyén Thanh Duyén + Nguyén Thuy Kiéu Diém + + + + Nguyén Phuong yén Trinh Nguyễn Tri Quí Phạm Phú Đức Nguyễn Quốc Dân + Nguyễn Thị Ngọc Diém + Trịnh Minh Mẫn 150,000,000 250,000,000 455,000,000 403,354,500 250,000,000 601,250,000 1,056,151,750 156,553,550 - + Trương Hu Ly Hién Huynh Mai Thị Hồng Nga Lâm Thành Huỳnh Chí Tâm Nguyễn Văn Bảo Pham Toan Ven Duong Thi Hoa - 37,343,725 + Trấn Thị Lãnh + + + + + + + 183,400,000 1,840,400,000 1,200,000,000 214,220,300 565,254,375 + Trần Thị Ngọc Huệ + Nguyễn Thế Nam 85,000,000 224,560,000 53,200,000 250,000,000 173,824,000 312,000,000 312,000,000 108,515,000 - 260,000,000 414,375,550 233,980,700 719,984,000 1,410,281,600 - 154,164,000 313,650,000 286,000,000 139,030,000 123,940,000 119,700,000 - - 312,000,000 520,000,000 312,000,000 260,000,000 260,000,000 414,375,550 372,603,005 719,984,000 1,410,281,600 392,000,000 177,464,000 560,000,000 350,550,000 676,000,000 469,910,000 227,043,000 223,940,000 171,570,000 - dni Sr eee Trinh Sướng Cty CP TM Hóa dầu Ressol Số cuối kỳ Giá trị 18,604,884,592 500,000,000 313,200,000 2,183,000,000 17,464,957,733 400,000,000 634,400,000 980,000,000 524,700,000 683,100,000 259,700,000 631,960,000 304,000,000 709,500,000 Theo lãi suất thị trường thời điểm Theo lãi suất thị 1,000,000,000 12,000,000,000 82,437,100,000 20,066.632,731 Tín chấp Tín chấp QUÝ 2/2017 Báo cáo tài ° Don yj tinh: VND tăng Số có khả năn, Số đầu năm 1,461,748,139 GiáẤytrị 10,800,000 324,000,000 1,100,000,000 17,477,707,733 400,000,000 653,900,000 980,000,000 500,000,000 19,500,000 540,600,000 703,800,000 267,650,000 651,460,000 322,000,000 734,250,000 1,106,750,000 15,900,000 20,700,000 7,950,000 19,500,000 18,000,000 24,750,000 Giảm trường thời điểm vay Phát sinh 1,083,000,000 1,094,000,000 Tăng 12 tháng thang QUÝ 2/2017 có khảSố - - vay BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Số 02 - KTM 06, Đường số 06, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tinh Sóc Trăng Cơng ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Đầu khí Cửu Long HD 22/09/2016 Cong 10.2 Dài hạn 'Vay nợ thuê tài + Ngân hàng PV combank CN Cẩn Thơ Dương Ngọc Đức Huỳnh Minh Quân Trương Nguyễn Phượng Vy Trân Thanh Lan Nguyễn Văn Triết + Nguyễn Văn Thành + + + + + + Hà Hoàng Chậm + Mai Thị Hồng Nga + Trương Văn Phước + Lam Thanh + Pham Hỗ Tuyên + Hoàng Anh Trung + Bii Thi Kim Ngan 140,000,000 44,333,402,325 QUÝ 2/2017 2,177,000,000 7,500,000 2,713,098,139 147,500,000 44,869,500,464 TEVV SEN 26/2011 vÃFLHD ngày 20/2009/HĐTDTH-TCDK-CNCT Phụ lục HĐTD số: 09PL/20/2009HĐTDTHto + Dương Ngọc Đức, + Nguyễn Văn Thành y ( + Ngan4 hang PV combank CN 24 tháng : 101,5 tháng 36 tháng 48 thang 10%/năm 10%/năm Theo lai suất thời điểm 13.2%/năm a Theo thờilãi suất điển 17,464,957,733 Tin chap 2,183,000.000 Tín chấp : 313,200,000 Tín chấp 500,000,000 Tin chấp - BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Dầu khí Cữu Long Số 02 - KTM 06, Đường số 06, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tinh Sóc Trăng + Tran Thi Kiéu Trang Cộng HĐVV ngày 26/09/2014 + Huỳnh Minh Quân 24 tháng 634,400,000 Tín chấp Số cuối kỳ HĐVV ngày 31/12/2016 + Trương Nguyễn Phượng Vy 24 tháng 12%/nam Theo lãi suất thời điểm 980,000,000 Tín chấp Lãi suất HĐVV ngày 02/02/2015 24 tháng 12%⁄/năm 524,700,000 Tin chp Thời hạn vay HĐVV ngày 12/08/2015 + Trân Thanh Lan + Nguyễn+ Văn Triếtof 24 tháng Theo lãi suất thời điểm 683,100,000 Tínz chấp Bên cho vay Chỉ tiết khoản vay ngày kết thúc năm tài sau: Số/ngày HĐVV ngày 24/08/2015 + Hồ Hoàng Châm 24 thang “Theo lãi suất tùng thời điểm 259,700,000 Tínb2chấp Báo cáo tài Q 2/2017 - Don vj tinh: VND vay Hình thức đảm bảo khoản 01/01/2015 HĐVV ngày 27/08/2015 + Mai Thj ea Hong Nga 24 tháng Theo lãi suất thời điểm hợp đồng vay HĐVV ngày 18/09/2015 + Trương Văn Phước: 24 tháng 400,000,000 Tín chấp m1 18,604,884,592 êcdạ thị 5A HĐVV ngày 18/09/2015 + Lâm Thành fs HĐVV ngày 28/08/2015 THUYET BAO QUY 2/2017 MINH CAO TAI CHINH as 631,960,000 Tin chap 24 tháng he * om + Phạm Hô Tuyên thời điểm 304,000,000 thời điểm HĐVV 28/08/2015 24 tháng : thời điểm 709,500,000 Tín chấp Theo lãi suất Theo lãi suất 44,333,402,325 ‘ Tin chap4 ` Tín chấp£ + - Lê Lê Quốc Toàn 60 thang Theo lãi suất thời điểm Theo lãi suất HĐVV ngàyngày l 1/11/2015 Anh Trung + Hoang 24 tháng 27/07 27/07/2016 ie : + Bùiv Thị KimNgân HDVV HDVV 30/11/2016 140,000,000 Tín chấp thời điểm 60 tháng / : + Tran Thị Kiểu Trang j = HĐVV ngày 5/02/2016 BAN Công ty CP Đầu tư Phát triển Đơ thị Dầu khí Cửu Long Số 02 - KTM 06, Đường số 06, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành phế Sóc Trăng, Tinh Sóc Trăng Cộng 19 Báo cáo tài QUÝ 2/2017 Dan vj tinh: VND Bio cáo tải Quy 22017 “Cơng ty CP Đầu tư vã Phát triển Đơ thị Dầu khí Cứu Long “Số 02 - KTM 06, Đường số 06, Khu đô thj SA, Phường 4, Thành phố Sốc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH QUÝ 2/2017 11 PHAITRA NGUOLBAN Giá trị 11.1 Ngắn hạn + Cy TNHHXD-TM Phd Sang + Congty TINHH Tai Lye + Nha may Gach ngdi Sée Trang ~ DNTN Liên Hiệp Thành + Cy TNEIH Tin Phát + Hop den bang higu Cathy + Cong ty TNHH Nhén Lye + DNIN Nhe hang Hat Tong + Cty TNHIH MPV Phscde Hàng Thinh Ph Cộng 112 Dài hạn + Công TNHH Nhân Lực Cộng Số cuối Số có khả trả nợ 1,418918274 171371496 1,840,400,000 116,658,072 578,369,842 378,433,358 1,840,400,000 156,658,072 105,297,326 14,338,000 475,631,763 38,723,000 286,792,450 4/888/139,897 761,027,451 764 12 THUẾ VẢ CÁC KHOẢN PHÁI THU, PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC Số đầu năm “Thuế khoản phải nộp Thuế gid gia ting + Thực nộp tiên + Dược trữ Số phải nộp năm 319,057,198 43,200,000 1193.666210 13 CHIPHÍPHẢITRẢ 350,000,000 14, 581,345,292 21,600,000 3,000,000 60: 5292 Số cuốikỳ Dai hgn + Lai vay ~ Các khoản khác Cộng Số thực nộp năm 50,000,000 831,409,012 831,409,012 Thuế xuất, nhập “Thu tiêu thụ đặc biệt Thu thư nhập doanh nghiệp Thuế thự nhập cá nhân Thu khác ing Số đầu năm Số cố khã Giá trị trang 4,000,069,871 12,187,443 3,000,000 365,187.40 Sb eu ky 281,409,012 831,409,012 (530,000,000) 888,215,017 64,800,000 1234,124,059 Số đầu năm 5928.393.900, 5.393.900 PHALTRA KHAC Số cuối kỳ Ngắn hạn = Tài sản thừa chữ giải 20 “Công ty CP Dầu từ Phát triển DS thi Daw song Bo cáo tài 'Số 02 - KTM 06, Đường số 06, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành phố Q 2/2017 Sóc Trứng Tính Sóc Trăng BẢN THUT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH Q 2/2017 ~KPCD -BHXH - BHYT - BHTN ~ Phải trí cỗ phần hóa cược ký quỹ ngắn hạn ~ Cổ tức lợi nhuận phải trả ~ Các khoản phải tủ, phải nộp kház + Trân Thị Ngọc Huệ + Nguyễn Kim Hãng Đào ~ Cúc đối tượng khác Cộng ĐOANH THỦ CHƯA THỰC HIỆN Ngắn hạn ~ Doanh thụ nhận trước ~ Daanh thụ từ chương tình khích trừ thong ~ Các khoản doanh thu chưa thực biện khác Cong 348,433,675 338,090,273 E = Á 154,358,945 324,445,100 z * # 2,945,980,479 1.216876,191 00,000,000 4429,913,845 462,191,850 4961.138.793 Số đẳi “TRTSOLOGRLLE 9E7SPt*l9P 19720 9E7'SPI*l9P' €811977/0E LIL LOT ‘OzS'SLE 879'709'691°1 6ữ6€6E'€0S Foreorroriost gui ° wz = SE'866'TSE 000ˆ0S8'866 PS€ - = '0200€€01 - I9 7£/0E£ 9€E'/0666001 dod ug, onotoss'eor'z9z 9s mys eno 000'000100€°66 (100'0SE`866'†SE +8L'977/0E7 P101 ® >6 ` bs x TOS' FES ® 9£S'/06'660"01 PLE + : uyyd go uga np Sudyy, +Pˆ1Z/01 666'€oE'£0Cp TT UNSOBT'L 129015186 — + =e ee NY@ Abu weu Suoy, 28006 eu meu ngp.np 9g sạn p4) thợ nợp sp 0S * 91 D1 "90s Suạng "90 NIN=Z0 0S a HỆ d2 Â1 3002) AQHOSAHINOA PIN 6S NYS UgA END dud ugIG NZIYD 19p BuEg “]-9) ¿108 AND HNIHO TY¥L OYO OYE ANIA LAAN 5m L998 HULL BUBIL 505 “Công ty CP Dau tw Phát triển Đơ thị Dầu khí Cu Long $6 02 - KTM 06, Dưỡngsố 06, Khu đô thị 5A, Phường4, Thành Báo cáo ti QUÝ 2/2017 phỏ Sưc Tráng, Tỉnh Sóc Trăng BẢN THUT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q 2/2017 ~ Vên góp Ơng Nguyễn Triệu Dõng ~ Vấn góp Ơng Huỳnh Minh Qn - Vến góp Ơng Nguyễn Thai Ngun - Vến góp Bà Nguyễn Ngọc Trâm ~ Vốn góp cô đông khác Cộng 33,600,000,000 42,000,000,000 27.300,000,000 23,000,000,000 228,898,850,000 + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tĩng nim + Vén g6p giảm năm + Vến góp cuối năm ~ Cổ tức lợi nhuận chia 16.4 Cỗ phiếu + Số lượng cổ phiểu đăng ký phát hành + Số lượng cổ phiểu bán công chúng, + Cổ phiêu phê thông + Cổ phiểu ưu đãi Số cuối kỳ 354,998, + Cỗ phiểu tru đãi + C6 phigu phé thong + Cổ phiểu trụ đãi * Mệnh giá ed phiêu dang hie hành: 10.000 dồng/ có phiêu 16.5 Các quỹ đoanh nghiệp ~ Quỹ đâu tr phát triển ~ Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp ~ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 228.398,850,000 i Số đầu năm * 354,998,850,000 zm Số cuối kỳ i 198,850,000 92,500,000,000 + 354,998,850,000 35,499,885 499,885, 5,499,885 35,499,885 35,499,885 35,499,885 x š * 499,885 35,499,885 a - Số lượng cổ phiểu mua lại (cỗ phiếu quỹ} + Cổ phiểu phổ thông ~ Số lượng cô phiếu lưu hành 33,600,000,000 354998,850/000 — 262,498,850,000 16.3, Các giao địch vốn với chủ sỡ hữu phân phối cỗ tức, chia lợi nhuận = Von diu tw chủ sở hữu Số đầu năm - 499,885 : Số cuối kỳ 10,330,630,144 + # 35,499,885 Số đầu năm —_10,099,907,536 : = Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Đầu hi Cru Lor 860 KTM 06, Dưỡng số 06, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành phố $ óc Trăng, Tình Sóc Trồng Bảo cáo tài chỉnh QUÝ 2/2017 BAN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2017 VITHONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MYC TRINH BAY TRONG BAO CAO KET QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ TONG DOANH THU BAN HÀNG VÀ CUNG CÁP DỊCH VỤ, Doanh thu + Doanh thứ hàng hóa ~ Đoanh thư bán nhà, đất ~ Doanh thự cơne cấp ch vụ + Doanh thu ñợp đồng xãy dựng Công CAC KHOAN GIAM TRU DOANH THU ~ Chế thương mại ~ Giảm giá hàng bên Bon vitinh: YND Qw[25017— 6ui22016 7213439056 — lẠI0249910 10,637.249,189 31,101,503,228 375736361 70038.888 Iã60G — 3311210786 ey tao == Gay aoe - ~ Hàng bán bị trả lại Cộng ae : 2.328.397.056 2,328,397, GIA VON HANG BAN Quj2207 - Giá vốn hàng hou da bin Quy 2016 7081 255,689 ~ Giá vốn nhà, đất cung cấp 8,140084057 + Giá vốn địch vụ cung cấp T26L135836 2479974 359,394,231 hợp đồng xây đựng Cộng 26630275687 4, DOANH THU HOẠT ĐỌNG TÀI CHÍNH Quy 22016 - Lãi tiền gửi, tim ho vay + Lai bin khoảnđầu tr ~ Cổ ức, lợi nhuận chia ~ Lãi chênh lệch tỷ giá thực - Lãi chênh lệch tý giá chưa thực + Lat bin hàng trả chậm Cong TROT: 60.039.260 § CHÍ PHÍ TÀI CHÍNH * + = 1,046,414 a: „ 214,829,250 Quy 2016 ~ Lái tiễn vay ~ Chỉ phí ti khác Cộng 60,039,260 CHI PHÍ KHÁC Quý 2/2017 Quy 22016 Công ty CP Đầu tr Phát triển Dé thi Du ki Cou Long Số 02 KIM 06, Đường số 06, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành phủ Sốc Trăng, Tỉnh Sóe Trăng Báo cáo tài Q 2/2017 BẢN THUYET MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2017 i etm IV TSCD vài phí han li hương TSCD ~ Lễ đảnh giá lại tải sản Cle tn b pat 919.078 ˆ Tas CHI PHI BAN HANG VA CHI PHI QUAN LY DOANH NGHIEP a an989.976 sop ‘Quy 2017 ‘Quy 22016 Chi pi bin hag Dự phịng bảo hình sản phần, hùng ba + Cie kon hi phi ban hang ke 26249796 Cong 36,249,756 137,121,322, 31,238,178 $22,047,753, 15,975,092 1,187,638,588 172 Chi phi qui iy doanh nghiệp ~ Chỉ phí cơng cự dụng cự ~ Chỉ phí nhân cơng = Chip Chi phi ih vu a go ~ Thuế phí, lệ phí + Ce Kinch phi QLDN ke Côn TH CHI PHI SAN XUAT, KINH DOANH THEO YEU TO ~ Chỉ phi nguyên liệu, vật liệu ~ Chỉ phi nhân công ~ Chỉ phi hao TSCĐ ~ Chỉ phí địch vụ mua ngồi ~ Chỉ phí tiền khác ronnie 471939 SA0I|486 6,122,480,349 2,109,423,433 14,247,931.286 895,939,144 12,483,494,312, 646,056,518 925,227,467 504,546,633 21866,001.: Guy2nne ~ Chỉ Chỉ phí phí thuế thuếthu nhập chịuchu thuế thụ nhậpnhập đoanh nghiệp nghiệp tínhtínhtrên thụthu nhập hà thuế năm năm hiệnhiện hành ~ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế hìn tăng tăng hoặchoặc giảmgiảm lợilợi nhuậnnhuậ kếkếtốn lơ để xác định inh lợiIi nhuận “1378786 258952.608 91,332,201 150002535 T880 7,517,633,102 1,018,608,178 CHÍ PHÍ THUÊ THỦ NHẬP DOANH NGHIỆP HIEN HANH Cộng Thué shu nhập doan nghiệp xác định sau: = G3307 — G220 Cộng ~ Điều chỉnh phí thuế TNDN năm trước vào phí thuế thu nhập hành năm 1940290 TH TTS 371204731 Quý 2/2017 TRIOS) 437,166,166, Quý 2/2016 —”3T6n86A855 20,969,976 Công ty CP Đầu tư Phát triển D6 thị khí Cũu Long Số 02 - KTM 06, Đường số 06, Khu đô thị 5A Phường 4, Thanh Báo cáotài QUÝ 2/2017 phổ Sức Trng, Tịnh Sóc Trăng BẢN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH QUÝ 2/2017 + Các khoán điều chỉnh tăng 20,969,976 Chỉ phí giảm theo doanh thụ Chỉ phí khơng hợp lý hợp lệ 9.193.074 -+ Các khoản điều chỉnh giảm 30,969,976 is Các khoản điều chỉnh giảm doanh thụ: ~ Chuyển lỗ năm trước ~ Tẳng thu nhập chịu thuế ~ Thuế TNDN hành tính thu nhập chịu thuế năm hành = Tha TNDN the + Thuế TNDN miễn, giảm 10 LÃI CƠ BẢN w TRÊN CÓ PHIẾU 1856523683 371,304,731 371,304,731 - = “ 2188833831 437,766,766 437,766,766 Quý2a016 Qu/2/2017—— Li nhuận phân bổ cho cổ đồng sở hữu CP phủ thông vỹ khon thường, phúc lợi ụ Số lượng CP phố thông lưu hành 230,722,618 35,499,885 OD 173,009,708 35,499,850 Hi Lãi sơ cỗ phiếu (*) VI TI = oot IN BO SUNG CHO CÁC KHOĂN MỤC TRÊN BẢO CÁO LƯU CHUYÊN TIÊN TỆ 1, Các giao dịch không tiền ảnh hướng tối Bảo cáo lưu chuyỂn tiễn tệ tươngl không phát sinh Các khoản iền đo doanh nghiệp nắm giữ không sử đụng: không phát nh SỐ tiền vay thực thủ kỳ th tr i vay theo khế ước thông thường c4 Số tiền trả thực gốc vay kỷ: ~ Tiên trả nợ gốc vay theo khể rớc thông thường, Quý2/2017 1186.392.547 017 (61:558,745,465) VIL, NHUNG THONG TIN KHÁC Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kẾt thông tin tài khác: khơng phát sinh phẩt nh sau ngày kết thúc kỳ kể oần nấm: không phá sinh Š bội quan wan va nh hình cơng nợ ngày kết thúc năm tài chính: Bên liên quan ~ Các khoăn phải thu + Ông Dương Thể Nehiem + Bắn lộ đắt BTSL SL02-06 ~ Bà Nguyễn Thị Xi + Bán lô đất KTMI8-01 - Bà Nguẫn Kim Hỗng Đào + Bán nhà BTSL SL0I-]7 Mỗi quan hệ Thành viên HĐQT Me Chit tich HBOT Vo Chittick HBOT Gown Sản: 11,088,000 11,088,000 66,937,000 66,031,000 97,500,000 97,500,000 ng tý CP Đâu tự Phát triển Dã thị Đẫu Cứu Long SĨ 09 KTM 06, Đường sổ 0ó, Khu thị SA Phường 4, Thành hổ Sóc Trứng, Tình Sóc Trùng ‘Bio cio tai chỉnh QUÝ 2/2017 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q 2/2017 + Bán lị đất KTMI8-02 6.937.000 + Bản lơ đất BTĐL.02 65,000,000 Ơng Ngiyễn Anh Tiần Can Chủ tịch HĐỌT + Bán nhà BTSL SL01-18 + Bain lồ đất KTMIB-07 + Bản lô đất BTĐL-03 = Ba Nguyễn Thị Thanh Thủy ¡ Hân đắt KTMIE44 + Bản lơ đất BTĐL.04,05 ~ Ơng Nguyễn Hoàng Nhữ “+ Bán lð đất KTMIB-06 + Bản lồ đất LK0S + Ong Trin Van Biru + Căn nhà LK24-217 Ging phat tụ ~ Các khoản phải trả Ông Nguyễn Lần Thành + Vay hạn LÔng Trương Vũn Phước + Vay di hạn Ông Dương Thể Nghiệm + Vay dai han Ông Dương Ngọc Đức + Vay dai hạn 66,937,000 65,000,000 97,800,000 Em ruột Chỉ tịnh HĐỢT" En ruột Chỉ tịnh HĐỘT Thành viên Bán liếm soát 97,800,000 66,963,000 65,000,000 66,963,000 65,000,000 65,000,000 65000000 65,000,000 130000000 65,000,000 6,166,836,790 65,000,000 6766856790 3671/2580 — 363714230 7864796040 — 7929796040 Cha ruột Chỉ ich HOOT Thành viên HDQT Thành viên HĐỢT 500,000,000 500000000 683,100,000 724500000 x Trưởng ban kiém sot 313200000 — 'Cộng phải trả 1.496.300.000 ~ Thu nhập thinh viên Hội đồng “Quân trị Han Giảm đốc sau "Thù lao, thường củu HĐQT Lương, thưởng eit Ban GD (Quy 28017 107,879,428 262800000 1,487.300,000 ‘Quy 22016 142,438,405 4, Thông in vŠ bán cáo phận Để phục vụ mục dich quản lí, Cơng ty tơ chức qn lý bạch tồn hoại động kính doanh Công ly theo lĩnh vực kinh doanh sat Năm 2016 Dosahtiest ba ing rt omg “Các khoản giảm trừ doanh thụ Giá vốn hàng cấp dich vụ Lyi nhujn gp Hàng hóa Nhà, đất 1.273.429.056 : 7,081,255,689 10,637,249,189 # 8,140,084.057 375,736,361 § 312612063 18,2R6,414,606 š 15.533.951.809 192,173,367 2.497, 165,132 63,124,298 2752462791 Dich vy Con Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Dầu Cứu Long Số 02 - KTM 06, Đường số 06, Khu đồ thị 5A, Phường, Báo cáo tài QUY 2/2017 4, Thanh phế Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng BAN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2017 Quin lý rủi ro Công ty Nợ phải trả tải chủ yếu Cơng ty bao gồm khoản nợ vay, khoản phải trả người bán khoản phải trả khác, Mục đích khoản nợ phải trả tải nhằm huy động nguễn tài phục vụ hoạt động Cơng ty Cơng ty có tài sản tải khoản phải thu khách hàng khoản phải thu khác, tiễn mặt tiên gửi ngắn hạn, đầu tư chứng khoán niêm yết chưa niêm yết phát sinh trực tiếp từ hoạt động Công ty Rai ro yếu phát sinh từ công cụ tài Cơng ty khoản Nghiệp vụ quản lý rủi ro nghiệp vụ thiểu cho toản thiết lập hệ thống kiểm soát nhằm đâm bảo cân mức quan lý rủi ro Ban Giám đốc liên tục theo dõi quy trình quản lý lý rủi ro kiểm soát rủ ro, Ban Giám đốc Công ty xem xét thống 5.1, Rili ro thi truong rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng rủi ro hoạt động kinh doanh Cơng ty Cơng ty hợp lý phí rủi ro phat sinh phí rủi ro Công ty nhằm đâm bảo cân hop áp dụng cúc sich quan ly cho rủi ro tiên sau: Rai ro thị trường rủi ro mà giá trị hợp lý luồng tiền tương lai cơng cụ tải biển động theo biến động giá thị trường Rúi ro thị trường bao gồm loại rủi ro: rủi ro ngoại tệ, rủi ro lãi suất rủi ro giá Cơng cụ tài bị ảnh hưởng rủi ro thị trường bao gồm khoản vay nợ, trái phiểu doanh nghiệp, trái phiêu chuyển đôi, khoản đặt cọc khoản đầu tư tải a Rati ro ngoại tệ Rui ro ngoai tệ rủi ro mà giá trị hợp lý luồng tiền tương lai cơng cụ tài biển động theo thay đổi tỷ giá hồi đối Rủi ro vé thay đơi tỷ giá ngoại tệ Công Iy chủ yêu liên quan đến hoạt động Công ty (khi doanh thu phí có gốc ngoại tệ khác so với tiễn tệ chức Công ty) Độ nhạy VỀ ngoại tệ Trong năm 2017 Công ty không phát sinh cáo giao dịch ngoại tê %, Rũi ro lãi suất Rai ro lãi suất rủi ro ma giá trị hợp lý luỗng tiền tương lai công cụ tải chỉnh biến động theo thay đôi lãi suất thi trường Roi ro lãi suất Công ty chủ yếu liên quan đến tiền, khoản tiền gửi ngắn hạn khoản vay Công ty quản lý rủi ro lãi suất cách phân tích tỉnh hình thị trường để có lãi suất có lợi nằm giới hạn quản lý rũi ro Cơng ty khơng đẳng kể, thực phân tích độ nhạy lãi suất rủi ro thay đổi lãi suất ngày lập báo cáo khơng ¢ Riii ro vé gid ro giácỗ Các cô phiếu niêm yết chưa niềm yết Công ty nắm giữ bị ảnh hưởng rủi ro thị trường phát sinh từ tính khơng chắn giá trị tương lại cổ phiêu đâu tư dẫn đến giá trị khoản dự phịng giảm giá đầu tư y qn lý rủi ro giá cô phiếu cách thiết lập hạn mức đầu tư, Ban Giám đốc công ty xem xét phê duyệt định đầu tư vào cô phiểu Công ty tiến hãnh việc phân tích trình bảy độ nhạy tác dộng biến động giá cổ phiểu đến kết kinh doanh Cơng ty có hướng dẫn tiết quan quản lý 28 Cong ty CP Đầu tư Phát triển Đơ thị Dầu khí Cứu Long S2 02 « KEM 06, Dưỡng số 06, Khu độ thị SA, Phường 4, Thaoh phé Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Tring Báo cáo tài Quy 22017 BAN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH QUY 2/2017 Riii ro vé gid hat dong san: ‘Céng ty da xác định rủi ro sau liên quan đến danh mục đầu tư bắt động sản Công ty: Công ty thuê chuyên gia cổ chuyên vẻ yêu cầu lập kế hoạch cụ thé phạm vi dự án nhằm giảm rủi ro phát sinh trình lập kế hoạch - Rùi ro giá trị hợp lý doanh mục đầu tư bắt động sản yêu tổ thị trường người mua 5.3, Rũi ro tín dụng Rui ro tin dung rủi ro mà mội bên tham gia cơng cụ tải hợp đồng giao địch khơng thực nghĩa vụ mình, dẫn đến tơn thắt tài chính, Cơng ty có rủi ro tin dung từ hoạt động kinh doanh chủ yếu khoản phải thu khách hàng từ hoạt động tài bao gồm tiền gửi ngân hàng, ngoại hồi vả công cụ tài khắc ~ Việc phí dự án phát triển tăng có sự.cham trễ qua tinh lập kế hoạch Để hạn chế rủi ro a Déi với khoăn phải thu khách hàng Công ty giảm thiểu rủi ro tin dụng cách giao dịch với đơn vị có khả tải tốt nhân viên kế tốn cơng nợ thường xun theo đối nợ phải thu để đón đốc thu hỗi Trên sở khoản phải thư Công ty liên quan đến nhiều khách hang khác nên rùi ro tin dụng không tập trung vào khách hàng định, Boi diền gửi ngân hàng Công ty chủ yêu trì số dư tiền gửi ngân hàng nhiều người biết đến Việt Nam Rủi ro tín dụng số dự tiền gửi ngân quản lý phận ngân quỹ Cơng ty theo sách Cơng ty Công ty nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng đổi với tiền gửi ngân hàng thấp, & Rủi ro khoản Rai ro khoản rủi ro Cơng ty gặp khó khăn thực nghĩa vụ tải thiểu vốn Rui ro khoản Công ty chủ yêu phát sinh từ việc tải sản tài nợ phái Ira tải có thời điêm đáo hạn lệch Bạn Giảm đốc chịu trách nhiệm cao quản lý rủ ro khoản Phần lớn phát sinh nghĩa vụ phải trả Công ty dâm bảo khoản tiên gửi khoản phái thu tài sản có kỳ hạn ngắn hạn Công ty nhận thấy mức độ tập trung rũi khoản việc thực nghĩa vụ tài thấp Công ty quan ly rủi ro khoản thơng qua vige trì lượng tiền khoản tương đương tiền phủ hợp với khoản vay mức độ mà Bạn Giám đốc cho đủ đáp ting câu hoạt động Công ty nhầm giảm thiểu ảnh hưởng biến động luỗng tiễn Đăng tổng hợp thời hạa toán khoản nợ phải trả tải Cơng ty dựa tiên khoản toán dự kiến theo hợp đồng sở chưa chiết khẩu: Số cuối ky 'Vay nợ