THÔNG TIN TÀI LIỆU
CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A THAI BINH DUONG BẢO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Tầng tịa nhà GRAND PLAZA 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Quý IV năm 2020 Mẫu số B 01 - DN/HN BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT 'Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 SAN we a A TAISAN NGAN HAN 100 I._ II 1, 2, Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh Dự phịng giảm giá chứng khoán kinh doanh — 110 11 112 120 121 122 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn III Các khoản phải thu ngắn han Phai thu khách hàng 2, Trả trước cho người bán ngắn hạn IV 1, V B 6._ II IV V Phải thu cho vay ngắn hạn Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi Hàng tồn kho Hàng tồn kho Tài sẵn ngắn hạn khác Chỉ phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước TÀI SÁN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khác Tài sẵn cố định TSCĐÐhữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mịn lug kế TSCĐ vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sẵn dé dang dai han Chỉ phí xây dựng ban dé dang Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào Cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo han VI Tài sản dài hạn khác Chỉ phí trả trước dài hạn TONG CONG TAI SAN Don vi tinh : VND 31/12/2020 2.641.687.877.444 VI 01/01/2020 2.123.106.860.931 161.526.898.397 38.446.520.063 123.080.378.334 228.249.349.953 6.429.155.658 (2.558.996.300) 0.696.548.609 55.896.548.609 14.800.000.000 241.006.224.897 6.434.491.210 (2.820.376.300) 123 224.379.190.595 237.392.109.987 130 131 132 V3 V4 492.209.300.765 134.235.921.035 70.737.895.648 662.850.094.880 122.149.924.725 67.384.711.278 135 V5 15.098.820.000 144.098.820.000 V2 136 137 140 141 150 151 152 153 200 210 216 220 221 222 223 227 228 229 240 242 250 252 253 V6 V7 V8 vo M2 V.I0 VI «V2 M2 255 260 261 270 Page 272.350.141.177 (213.477.095) 1.693.667.791.656 1.693.667.79 1.656 66.034.536.673 35.761.734.548 28.929.246.910 1.343.555.215 271.675.180.316 54.887.913.665 54.887.913.665 66.556.488.824 66.187.296.069 71.353.388.307 (11.166.092.238) 369.192.755 651.048.000 (281.855.245) 68.472.898.708 68.472.898.708 1.324.278.393 7.309.278.393 15.000.000 + v9 74.433.600.726 14.433.600.726 2.913.363.057.760 329.430.115.972 (213.477.095) 1.124.858.424.557 1.124.858.424.557 23.695.567.088 1.303.145.832 19.539.316.054 2.853.106.102 329.665.388.492 81.882.492.341 81.882.492.341 2.084.601.910 71.577.371.294 76.901.212.626 (5.323.835.332) 507.224.616 651.048.000 (143.823.384) 68.280.886.696 68.280.886.696 13.352.222.454 8.344.222.454 8.000.000 5.000.000.000 94.065.185.091 94.065.185.091 2.452.772.249.423 CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A THAI BINH DƯƠNG BAO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Tầng tòa nhà GRAND PLAZA 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Quý TƯ năm 2020 NGUON VON MÀ 300 31/12/2020 Don vj tinh : VND 01/01/2020 2.370.540.557.921 1.959.862.012.115 1.973.939.092.905 214.342.598.151 1.135.798.237.056 646.207.137 4.513.014.546 177.794.513.509 4.359.878 176.427.843.320 264.123.314.155 288.105.153 396.601.465.016 50.466.546.500 340.855.507.596 5.279.410.920 542.822.499.839 542.822.499.839 364.000.000.000 1.744.054.043.375 206.178.729.740 776.172.378.562 8.841.006.093 6.831.249.855 172.656.781.607 66.991.812 278.172.322.207 294.845.920.846 288.662.653 215.807.968.740 44.066.546.500 171.741.422.240 364.000.000.000 46.144.781.818 364.000.000.000 46.144.781.818 C NQPHALTRA I $ 10 12 II %.11, b I Ngngắnhạn Phải trả ngắn hạn người bán Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thué va cdc khoan phai tra nhà nước Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả ngắn hạn Doanh thu chưa thực ngắn hạn Các khoản phải trả ngắn hạn khác Vay va ng thué tài ngắn hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài đãi hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải tra VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sỡ hữu Vốn góp chủ sở hữu 310 311 v.13 312 V.14 313 v.15 314 315 V.16 318 319 VAT 320 V.I§ 322 330 337 — V.I7 338 V.I8 341 400 v.19 410 411 Cổ phiếu phơ thơng có quyền biểu Thặng dư vốn cổ phần Alla 412 Cô phiếu quỹ 415 (9.481.291.820) (9.481.291.820) Quy dau tu phat trién 418 1.293.626.226 1.293.626.226 421 137.149.418.232 90.926.520.264 421a 421b 429 440 79.981.785.755 57.167.632.477 3.715.965.383 2.913.363.057.760 66.758.506.116 24.168.014.148 26.600.820 2.452.772.249.423 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối LNST chưa phân phôi lấy ké dén cudi kỳ trước LANST chưa phân phối kỳ 13, Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt TONG CONG NGUON VON 492.910.237.308 492.910.237.308 364.000.000.000 Hà Nội, ngày 28 thắng 01 năm 2021 CTCP ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG NGƯỜI LẬP / TRAN THUY HA KẾ TOÁN TRƯỞNG ye Page Wa BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 (tiếp theo) t4 NG io Mẫu số B 01 - DN/HN £89'09/96E'9] 9£0'Z89'6S£ €ế 60 €ữ£ €yI'6 006'906'8E1'IZ 0££'90080£ € 8/8'€//'€L6'T OZGLTP'ESS'LE (€€'Sỳ68£€'L) €LP'€80'Y]1'S8 889'/0'0yZ8 €P0'Zy€'8/€'0y 687'OIG'TL Is 0s or quey Udi NGNL nu ud 91 gny) 99n Ugo} gy UBNYU 16] Bug], ST (Z€-I€=0p) 2t UENYU LOT “FT 20 yd ty “EL sptyị dệqu n4, “ếl queop qupị 8uộp J#ot my uựng) uệngu tổ] ˆJI £ l O€ dgiy3u yueop 4] uenb ryd 1yD “OL 9 Z£0'€£I'S9I'6I % [(£+tZ)-(££-12)+0z=0£l LLE'€LE'£88'8C $ S8Z 6yL'9ữy'1 €0I'£Z€ 00'€ S8/'800'Y/PˆLL 966 881'/96I '8 '6 1a ueIJ Ái 8ưọ2 op 0[ 3ÉOt I£| uÿd '€ NAL THO TU] [0EOP 1M) tiỆ[8 00V 9ÿ) ủAt3ịp dụa8un gA 8uỳu upq ng) guøo( dựa 8una ea Suey uợq uynd) nụ} qu6o([ tụt 8uÿt uọA ÿ2 ñA HBẬP 7Z 'J "y -¢ A0A 1Ð] MÀ HO :0P 3MO4J, 1009 ri JUd O2 yuryo rei Suop yoy ny) yueog '9 ({I1-01=02) q9jp dự 3una ga Sugy ugg 9A độổ uỷngu oT Suey upg yd yd 96/'66€ 0/81 160/y£8€Œ€ £S'10E606 9§/'1£9'€0€'0P §b€'€LE €66'0/ 0£ OSv VN €0 I0 — " 01 £z wz lẽ tế St (190'yy6'yE0'1) s 806°LZ0°P9L'T1 (9yS'¿L/'€S9'1) 082888 /yE9 08Z888y€9 £0t SóZ I€E'€I v € 0¿ÿ'009'09€'£I 0y/'0/L'Lp8'€ §£'Sy8 /807£1 $68'6ữ8'869 6€ 06€'80L'SE8'LZ SOW EET OES'S ÿS/ €PI'609'€ £l6 8t 1E 81 Z¿€ ££89/0 LIV LET ILO'S 69'806'0£E8'6 (190'yy6 y£0'1) DET TED CHE FT 9EZ'Z€0'6y8 ti €I0'Z/6 00V b£ (9S LLL'SS9'1) #££E ¿19 99ể101 §€6'08//0£t'1I b6 L€I'ESL 1£ 96 6S'tZ8'€ £ I S0€'/01'06Z ¿9 S80'160'/P06ZZ — ISI'I€/'968011 06€'861'/Ef96Z — ¿PP'06J'I£/SI L08'F60°6LL'LST 608'€99'9€Z'£E€ 919'09/'€€0'06P IA — 9£I'S9E'69Z011 IP6'6ZL/0€E TPE 90'S60'009'1€P = = 06€'861'/Ef96Z — ¿PP06I1£/ÿSI L HNIN JANHL a 919'09/'€€0'06P 0Z0Z WEE AT Ậ{ND 1ON BH 'ÁgIO ngO '8unH Ẩng ugAL ¿[1 VZV“1d NYVIĐ BUY BO € UBL “Ty PIG ĐNOAd HNỊ8 IYHL Y ÑYHO (11 1YG NYHd Q2 AI ĐNỌ2 LVHN dOH HNVOG BNI ONOG LVOH YI0 LI OYO OYA 0z0z we Ay Anb 94 ADT AI A£"Ò 610£ ttgư mu AT 90'S60'009'1€P 0Z0Z tugu AT And ugp 94 ADT 610£ tuyu AL And ugp g4 ABT CNA ‘qu 1A 0o NH/NG - Z0 & 9S REIN Oz0z meu AT SRG HNỊHĐ IYLOY2 Oyd EN MY NYHO NL NYG dol 60% y9ôeq ĐNYI2IVOH NIA#ỐN HNINL 4AnHL DNONMUL NYOL It (0£0'08/) £08 £€00'169 6y0'8SE 699'086 €8 y1 SI9T 80L'E1S 604 87 £89 LLY TED LOVLS VITLOL'E 8p1'y10'8/1'£ 8E9'00Z €8'yI 070781 AI Ậ£HÒ ££6'669'LP'€ 1J¿'y0£01P'8€ 610 1H ttgu AI án {fđỊ 9ZS'066'/1'¿£ I£60IP'6/£S 0707 gu AI £nỊ nạp Ẩn] Z9E'18/'181'?£ ° 610£ tugu AI ẨnÒ tạp Án] OL 00 zs QS YH AQHL NVUL dVTIQNON ngtyd 99 trọn Ueg 09 1B] 67 (ZS-IS-0S=09) £ 81 8uo28uop 02 e2 enu) nes uệnu tÕ'T ['§[ f THO ALL TẾ[ g0 NŒN.L, 20W) ;qđ 149 LI dộ8u quwop dÿuu nụy gnyy nes ugnyu Lo] BT äur 1yos urọpị 8uotb† 8UQp 0O eo on) nes ưệnHu tố] y VW CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A THAI BINH DUONG BAO CÁO TÀI CHÍNH Quợ 1V năm 2020 Địa chỉ: Tầng toa nha GRAND PLAZA 117 Tran Duy Hung, Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 043.577.1983 Fax: 043.577.1985 Mẫu số B 03 - DN/HN BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TỆ HỢP NHẤT (Theo phương pháp gián tiếp) Điến Quý IV năm 2020 STT CHÍ TIÊU mMAso Tin ar MY anette HỆ Bon vi tinh: VND Ck hay HE ate uy ay L Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thud - Khấu hao TSCD - Các khoản dự phòng - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 02 03 04 05 85.714.083.473 6.024.930.910 (261.380.000) (34.400.972.013) 40.578.542.045 4.711.924.847 (1.269.310.000) + (20.649.976.578) 06 15.043.346.270 10.266.617.324 08 72.120.008.640 33.637.797.638 ~ (Tăng)/giảm khoản phải thu 09 60.754.992.822 (126.453.167.838) ~ (Tăng)/giảm hàng tồn kho ¡og — ~ Tăng/(giảm) khoản phải trả (không kể lãi vay - Chỉ phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đỗi VLD (568.809.367.099,00) (405.977.056.625) 290.170.230.972 693.696.126.358 12 13 (14.827.004.351) (71.728.212.451) 5.350.130 14 (5.682.434.735) (8.533.846.111) 15 16 17 (38.819.639.446) - (32.805.656.364) 219.673.566 (74.734.050) 20 (205.093.213.197) 81.986.274.253 Tiền để mua sắm, xây dựng TSCĐ TS dài hạn khác 21 (644.187.693) (16.015.841.707) Thu lý nhượng bán tài sản cố định 22 402.300.000 45.454.545 Tiền cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 ~ (Tăng)/giảm phí trả trước - Tang giảm chứng khốn kinh doanh ~ Tiền lãi vay trả ~ Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh ~ Tiền khác từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyến tiền từ hoạt động kinh doanh - Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 5.000.000.000 1.655.777.546 Tiền thu lãi cho vay, cỗ tức lợi nhuận chia 27 34.400.972.013 13.938.282.026 Lưu chuyển tiền thuân từ hoạt động đầu tư 30 168.152.084.320 (152.890.295.791) Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 33 696.337.762.422 1.162.046.421.254 Tiên 34 (557.946.283.757) (1.083.553.866.053) trả nợ sốc vay Page 129.000.000.000 (374.910.968.201) (7.000.000) 222.405.000.000 (8.000.000) Tiền trả nợ thuê tài 35 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 (10.620.000.000) Luu chuyến tiền từ hoạt động tài chính: 40 127.771.478.665 78.492.555.201 Luu chuyén tiền kỳ (50 = 20 + 30 + 40) 50 90.830.349.788 7.588.533.663 Tiền tương đương tiền đầu kỳ 60 70.696 348.609 63.108.014.946 “Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61) 70 161.526.898.397 0.696.548.609 Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021 CTCP ĐÀU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG NGƯỜI LẬP KE TOAN TRUONG /4x# TRAN THUY HA Page CONG TY CO PHAN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 3, tịa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY NAM 2020 DAC DIEM HOAT DONG Hình thức sở hữu vốn Cơng ty Cơ phần Đầu tư Châu Á — Thái Bình Dương (sau gọi tắt “Công ty” hay “Công ty mẹ”) Công ty Cô phân Lĩnh vực kinh doanh Lĩnh vực kinh doanh Công ty tư vấn, đầu tư Ngành nghề kinh doanh Hoạt động kinh doanh Cơng ty: Đầu tư, kinh doanh bất động sản Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường Công ty không 12 tháng, ngoại trừ cơng trình đặc thù hoạt động kinh doanh bất động sản có thời gian 12 tháng wn Cấu trúc Tập đoàn “Tập đoàn bao gồm Công ty mẹ 06 công ty chịu kiểm sốt Cơng ty mẹ Tồn Công ty hợp Báo cáo tài hợp Sa 5b Thơng tìn tái cẫu trúc Tập đồn Danh sách cơng ty hợp Địa trụ sở Tên cơng ty Công ty TNHH Đầu tư Khu Thanh Sơn, phường Vũ Châu Á - Thái Bình Ninh, thành phố Bắc Ninh, tinh Dương - Bắc Ninh Bắc Ninh Công ty Cổ phần Đầu tư APEC Land Hué 30 Lê Lợi, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Tầng nhà 205, đường Lê Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàn, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà APEC Hà Nam Nam Công ty Cô phần Đầu tư APEC Túc Duyên Công ty Cổ Lagoon Lăng Cơ Ngun, tỉnh Thái Ngun Tầng 9, tịa nha HCC, 28 Ly phần Thường Kiệt phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Công ty Cô phần Đầu tư Quốc tế Dubai Ngã Bắc Nam, tổ 22, phường, Gia Sàng, thành phố Thái Đường Yên Ninh, Phường Mỹ Hải, TP Phan Rang,Tháp Chàm, Ninh Thuận Hoạt độngkinh Tỷ lệ lợi ích Tỷ lệ quyền biểu Sốcuối ky Số đầu Sốcuối Số đầu 100% 100% 100% 100% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 100% 100% 100% 100% doanh bất động 100% 100% 100% 100% Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 90,16% 90,16% 90,16% 90,16% doanh Đầu tư, kinh doanh bất động sản Đầu tư, kinh doanh bất động sản Đầu tư, kinh doanh bất động, năm kỳ năm sản Đầu tư, kinh sản Đầu tư, kinh doanh bat dong san Bản thuyét minh phân hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 55% 55% CƠNG TY C6 PHAN BAU TU CHAU A — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHAT Cho nam tài kết thúc ngày tháng 12 năm 2020 Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Tuyên bố khả so sánh thông tin Báo cáo tài 7T Nhânviên Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, Tập doan cé B43 nhân viên dang làm việc Công ty Tập Các số liệu tương ứng kỳ trước so sánh với số liệu kỳ đồn (sơ đầu năm 212 nhân viên) ll NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẺ TỐN 1, Năm tài Năm tài Tập đồn ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán II, CHUAN MUC VA CHE DQ KE TOAN AP DUNG Ché d@ kế toán áp dụng Đơn vị tiền tệ sử dụng trong, kế toán Đồng Việt Nam (VND) đo phần lớn nghiệp vụ thực băng đơn yị tiễn tệ VND Tập đồn áp dụng Chuẩn mực Kế tốn Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC 22 thang 12 năm 2014 hướng dẫn Chế độ Kế toán doanh nghiệp, Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn lập trình bày Báo cáo tài hợp thơng tư khác hướng dẫn thực chuẩn mực kế tốn Bộ Tài việc lập trình bày Báo cáo tài hợp Tuyên bố việc tuân thủ chuẩn mực kế tốn chế độ kế tốn Phó Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ yêu cầu Chuân mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế tốn doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, Thông tư số 202/2014/TT- BIC ngày 22 tháng 12 năm 2014 thông tư khác hướng dẫn thực chuẩn mực kế tốn Bộ Tài việc lập trình bày Báo cáo tài hợp IV CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TỐN ÁP DỤNG Cơsở lập Báo cáo tài hợp Cơsở hợp Báo cáo tài hợp lập sở kế tốn dồn tích (trừ thơng tin liên quan đến luồng tiền) Báo cáo tài hợp bao gồm Báo cáo tài Cơng ty mẹ Báo cáo tài cơng ty Công ty la don vị chịu kiểm sốt Cơng ty mẹ Sự kiểm sốt tồn Cơng ty mẹ có khả trực tiếp hay gián tiếp phối sách tài hoạt động công ty để thu lợi ích kinh tế từ hoạt động Khi xác định quyền kiểm sốt có tính dén qun biểu tiềm phát sinh từ quyền chọn mua công cụ nợ công cụ vốn chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thơng ngày kết thúc kỳ kế tốn Đán thuyết phân hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp CƠNG TY CO PHAN DAU TU CHAU A - THAI BINH DUONG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Kết hoạt động kinh doanh công ty mua lại bán kỳ trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp từ ngày mua ngày bán khoản đầu tư cơng ty Báo cáo tài cơng ty mẹ kỳ kế tốn áp dụng hồn cảnh tương tự sách kế tốn áp dụng thống công ty sử dụng để hợp lập cho sách kế toán thống cho giao dịch kiện Trong trường hợp sách kế tốn cơng ty Tập đồn Báo cáo tài cơng fy điều chỉnh thích hợp trước sử dụng cho việc lập Báo cáo tài hợp Số dư tài khoản Bảng cân đối loại khác với có kế tốn cơng ty Tập đoàn, giao dịch nội bộ, khoản lãi nội chưa thực phát sinh từ giao dịch phải loại trừ hoàn toàn Các khoản lỗ chưa thực phát sinh từ giao dịch nội loại bỏ trừ phí tạo nên khoản lỗ khơng thể thu hồi Lợi ích cỗ đơng khơng kiểm sốt thể phần lãi lỗ kết kinh doanh tài sản công ty không nắm giữ Tập đồn trình bàyở khoản mục riêng Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Bảng cân kế toán hợp (thuộc phần vốn chủ sở hữu) Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt bao gồm giá trị lợi ích đơng khơng kiểm sốt ngày hợp kinh doanh ban đầu phần lợi ích cỗ đơng khơng kiểm sốt biến động vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp kinh doanh Các khoản lỗ phát sinh công ty phân bỗ tương ứng với ,phân sở hữu cổ đơng khơng kiểm sốt, kể trường hợp số lỗ lớn phần sở hữu cổ đơng khơng kiểm sốt tài sản cơng, ty Các giao dịch ngoại tệ Các giao dịch phát sinh ngoại (Ệ chuyển đổi theo tỷ giá ngày phát sinh giao dịch Số dư khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ngày kết thúc kỳ kế tốn quy đơi theo tỷ giá ngày Chênh lệch tỷ giá phát sinh kỳ từ giao dịch ngoại tệ ghỉ nhận vào doanh thu hoạt động tài phí tài Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ngày kết thúc kỳ kế toán sau bù trừ chênh lệch tăng chênh lệch giảm ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài phí tài Tỷ giá sử dụng để quy đổi giao dịch phát sinh ngoại tệ tỷ giá giao dịch thực tế thời điểm phát sinh giao dịch Tỷ giá giao dịch thực tế giao dịch ngoại tệ xác định sau: ø — Đối với nợ phải trả: tỷ giá bán ngoại tệ ngân hàng thương mại nơi Tập đoàn dự kiến giao dịch thời điểm giao dịch phát sinh Tỷ giá sử dụng để đánh giá lại số dự khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ngày kết thúc kỳ kế toán xác định theo nguyên tắc sau: ø ˆ Đối với khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phân loại nợ phải trả: tỷ giá bán ngoại tệ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (Ngân hàng Tập đồn thường xun có giao dịch) Bản thuyết mộ phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp CONG TY C6 PHAN DAU TU CHAU A - THAI BINH DUONG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hung, phường Trung Hịa, quận Cầu Giấy, thành phó Hà Nội BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHAT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 Bản thuyết Báo cáo tài (tiếp theo) Tiền Sắc: khoản tương đương tiền Tiền bao gồm tiền mặt tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn Các khoản tương đương tiền khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không tháng kể từ ngày đầu tư, có khả chuyển đổi dé dang thành lượng tiền xác định khơng có rủi ro việc chuyển đổi thành tiền thời điểm báo cáo Các khoản đầu tư tài Chứng khoán kinh doanh Khoản đầu tư phân loại chứng khốn kinh doanh nắm giữ mục đích mua bán dé kiếm lời Chứng khoán kinh doanh ghi sổ kế toán theo giá gốc Giá gốc chứng khoán kinh doanh xác định theo giá trị hợp lý khoản toán thời điểm giao dịch phát sinh cộng phí liên quan đên giao dịch mua chứng khoán kinh doanh Thời điểm ghi nhận khoản chứng khoán kinh doanh thời điểm Tập đồn có quyền sở hữu, cụ thể sau: e_ Đối với chứng khoán niêm yết: ghi nhận thời điểm khớp lệnh (T+0) « _ Đối với chứng khoán chưa niêm yết: ghi nhận thời điểm thức có quyền sở hữu theo quy định pháp luật Tiền lãi, cổ tức lợi nhuận kỳ trước chứng khoán kinh doanh mua hạch tốn giảm giá trị chứng khốn kinh doanh Tiền lãi, cỗ tức lợi nhuận ky sau chứng khoán kinh doanh mua ghi nhận doanh thu cổ ức nhận cổ phiếu theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm, không ghỉ nhận giá trị cỗ phiếu nhận Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh lập cho loại chứng khoán mua bán thị trường có giá trị hợp lý thấp giá Boe, Giá trị hợp lý chứng khoán kinh doanh niêm yết thị trường chứng khoán giao dịch sàn ƯPCOM giá đóng cửa ngày kết thúc kỳ kế tốn Trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán thị trường chứng khốn hay sàn UPCOM khơng giao dịch giá trị hợp lý chứng khốn giá đóng cửa phiên giao dịch trước liền kề với ngày kết thúc kỳ kế tốn Tăng, giảm số dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh cần phải trích lập ngày kết thúc kỳ kế toán ghi nhận vào phí tài Lãi lỗ từ việc chuyển nhượng chứng khoán kinh doanh ghỉ nhận vào doanh thu hoạt động tài phí tài Giá vốn xác định theo phương pháp bình quân gia quyên di động Cúc khoản đầu tr nắm giữ đến ngày đáo hạn Khoản đầu tư phân loại nắm giữ đến ngày đáo hạn Tập đồn có ý định khả giữ đến ngày đáo hạn Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm: khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ khoản đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn khác Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghỉ nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm giá mua phí liên quan đến giao dịch mua khoản đầu tư Sau ghỉ nhận ban dau, khoản dau tư ghi nhận theo giá trị thu hồi Thu nhập lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn sau ngày mua ghi nhận Báo cáo kết hoạt động kinh doanh sở Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 10 CONG TY CO PHAN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 3, tịa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phó Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo), Bộ phận theo khu vực địa lý phần xác định riêng biệt tham gia vào trình sản xuất cung cấp sản phẩm, địch vụ phạm vi môi trường kinh tế cụ thể có rủi ro lợi ích kinh tế khác với phận kinh doanh môi trường kinh tế khác Thông tin phận lập trình bày phù hợp với sách kế tốn áp dụng cho việc lập trình bày Báo cáo tài hợp Tập đồn V THONG TIN BO SUNG CHO CÁC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN BOI KE TOAN HOP NHAT 1, Tiền khoản tương đương tiền Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng 31/12/2020 VND 01/01/2020 VND 426.808.245 438.504.667 Các khoản tương đương tiền - Tiên gửi có kỳ hạn tháng 38.019.711.818 123.080.378.334 123.080.378.334 55.458.043.942 14.800.000.000 14.800.000.000 Tống 161.526.898.397 70.696.548.609 Các khoản đầu tư tài Các khoản đầu tư tài Tập đồn bao gồm chứng khoán kinh doanh, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Thơng tin khoản đâu tư tài Tập đồn sau: 2a Chứng khốn kinh doanh 31/12/2020 (VND) Giá gốc 01/01/2020 (VND) Dự phòng Giá gốc Dự phòng - Cổ phiếu 6.243.865.000 (2.558.996.300) — 6.243.865.000 (2.820.376.300) Châu Á- Thái Bình Dương 2.987.200.000 (2.557.790.000) 2.987.200.000 (2.819.170.000) Cơng ty Cơ phần Chứng khốn Cơng ty Có phân Len Hà ĐƠNg 138 129.000 - 2.138.120.000 Cơng ty Cổ phân Đầu tư 701.190.000 rs 701.190.000 " Ngai hae IMCE Haig: Ha 413.250.000 413.250.000 Nganinh hang VongTMCP Việt Nam 4,105,000 Xuất, nhập khẩu; Foodinco ween (1206300) 4.105.000 (1.206.300) Các khoản đầu tư khác Ủy thác đâu tư (*) 185.290.658 185.290.658 = ` 190.626.210 190.626.210 * + Tong 6.429.155.658 _(2.558.996.300) 6.434.491.210 (2.820.376.300) Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp nhát 17 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHAT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Tình hình biến động dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh sau: Năm 2.820.376.300 Số đầu năm “Trích lập dự phịng bổ sung Hồn nhập dự phịng Số cuối năm 2b 261.380.000 2.558.996.300 Đầu tr nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn/dài hạn Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn sau có giá gốc giá trị ghi số Ngắn hạn - Tiền gửi có kỳ hạn Dài hạn ~ Tiền gửi có kỳ hạn 31/12/2020 (VND) Giá gốc 01/01/2020 224.379.190.595 224.379.190.595 237.392.109.987 237.392.109.987 5.000.000.000 5.000.000.000 (VND) Giá gốc Tổng 2c Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Cơng ty Cổ phần Dream Works Việt Nam Công ty TNHH Xử lý Môi trường Từ Sơn Công ty khác Cộng Số cuối năm 7.309.278.393 Số đầu năm 15.000.000 8.344.222.454 8.000.000 7.324.278.393 8.352.222.454 Phải thu ngắn hạn khách hàng 31/12/2020 01/01/2020 VND 577.500.000 16.195.178.434 15.617.678.434 577.500.000 105.954.746.291 105.326.029.693 ———' Phải thu bên liên quan Công ty Cô phân Dream Works Việt Nam Dự án Phú Yên Các khách hàng khác 577.500.000 133.658.421.035 133.443.925.060 71.000.147.611 22.151.338.001 5.669.344.063 19.152.246.538 15.470.848.847 214.495.975 Tổng 134.235.921.035 Ông Phạm Duy Hưng Phải thu khách hàng khác Khách hàng mua Bất động sản Dự án Royal Park Bắc Ninh Dự án Royal Park Huế Dự án Đa Hội Dự án Bắc Giang Bản thuydt phân hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 69.962.341.696 20.187.716.003 2.554.664.714 12.621.307.280 628.716.598 122.149.924.725 18 CÔNG TY C6 PHAN BAU TU CHAU A — THAI BINH DUONG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hung, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHAT Cho năm tài kết thúc ngày I tháng 12 năm 2020 Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Trả trước cho người bán ngắn hạn 31/12/2020 VND Trả trước cho bên liên quan - 20.000.000.000 Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam “Trả trước cho người bán khác Công ty Cổ phan Mat dung CAG - 20.000.000.000 47.384.711.278 5.496.917.780 70.737.895.648 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons Công ty TNHH Schindler Việt Nam 01/01/2020 VND 1.065.992.610 8.148.000.000 Công ty CP XNK đầu tư xây dựng Toàn Cầu Một số đối tượng khác 5.097.276.741 57.492.618.907 40.821.800.888 Tông 70.737.895.648 67.384.711.278 - Phải thu cho vay ngắn hạn 31/12/2020 01/01/2020 ——Y\ÀD._. —_VND, Cho vay bên liên quan io Cô phân Chứng khoan Chau A - Thai Binh Công ty Cổ phần BG Group A Bost danas i fire Công ty C6 phan Dau tu IDJ Vét Nam (lai suât 12%/năm) Công ty Cổ phần Đầu tư Apee Bắc Giang (lãi suất 12 SánssaniAr Hắn TẾ la Danh 15.098.820.000 119.098.820.000 678.500.000 678.500.000 14.150.000.000 - Tông 45.000.000.000 270.320.000 Công t Cô phân Đâu tư Apec Holding (lãi suât 12%/nam) Cho vay tổ chức khác Công ty Cổ phần Đầu tư AnPha (lãi suất 12%/năm) 40.150.000.000 15.098.820.000 Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp nhát 270.320.000 - 33.000.000.000 - 25.000.000.000 2510 0P UUUADU 144 000 19 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài kết thúc 31 thang 12 nam 2020 Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Phải thu ngắn hạn/dài hạn khác 31/12/2020 (VND) Giá trị ghi số Dự phòng Giá trị ghi số Dự phòng Phải thu bên liên quan 68.113.959.818 - 3.415.062.557 + Việt Nam 12.055.500.000 š 381.917.808 § : 347.178.082 * 2.485.966.667 “ Công ty Cô phân Đâu tư IDI Công ty CP Đâu tư Apec Holding- Tiền lãi cho vay Cơng ty CP Tập đồn Apec Grom eee nhân ee khác - Ký cược ký quỹ Công ty Cổ phân Tập đồn Việt Phương Cơng ty CP Đầu tư DPA Công ty Cô phần APEC Thái = 56.058.459.818 204.236.181.359 z * 326.015.053.415 a “ 1.655.778.582 57.075.000.000 z » 634.500.000 Nguyên - Chỉ hộ dự án số 46.641.473.040 Thuê TNDN tạm nộp 1% bắt động sản - Tạm ứng 4.502.468.348 115.096.016.839 + 4.855.477.284 152.489.369.354 % § Đcó kỳNoohạn dt HOẾTNHÍNHEH DỤ 814.846.031 ụ 7.240.945.463 s Túc Duyên Ban thị tỉnh bo vi Thừa Thiên Huế Các khoản phải thu ngắn hạn khác Dài hạn ~ Ký cược ký quỹ Công ty TNHH Xử lý Môi riểðng Từ Sơn Tổng 01/01/2020 (VND) Hàng tồn kho 22.408.880.000) CA ph SP vật 22.408.880.000) a= 14.137.997.101 54.887.913.665 33.648.129.692 - 81.882.492.341 - 7.944.624.105 * 7.944.624.105 z - —— 411312608313 = 46.943.289.560 - 327.238.054.842 31/12/2020 (VND) Giá gốc Nguyện liệu vật liệu Chi phi SX KDDD 265.269.716 1.679.228.734.617 Tong 1.693.667.791.656 Hàng hóa 46.641.473.040 14.173.787.323 73.937.868.236 01/01/2020 (VND) Dự phòng " # - Giá gốc - 66.679.226 1.124.791.745.331 Dự phòng % “ = - - _ 1.124.858.424.557 Bàn thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp nhắt 20 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHAT Cho năm tài kết thúc ngày tháng 12 năm 2020 Ban thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Chỉ phí trả trước ngắn hạn/dài han 31/12/2020 VND 01/01/2020 VND 35.761.734.548 Chỉ phí trả trước ngắn hạn khác 35.761.734.548 1.303.145.832 271.632.041 1.031.513.791 Dài hạn Chi phí cơng cụ dụng cụ 74.433.600.726 2.819.971.607 71.613.629.119 94.065.185.091 5.953.756.589 88.111.428.502 Ngắn hạn Chỉ phí cơng cụ, dụng cụ Chỉ phí bán hàng dự án chưa bàn giao Chỉ phí lợi nhuận cam kết Tong Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 95.368.330.923 21 BZECOTSLET 910'£€J'/8€T Z0£011'6S/'£ £69'9ZE T§Pˆ£ 98'€IP'Z69'1 01Z00£1£E£ ZL88(8 SCF 6S 969'y£ 9Œ€9 tu 3004) I2, OZOT/TI/TE EL 0£0Z/10/10 tẺ.L IŸI NỌO ÏL YI2 OZOZ/TI/TE 181 NP OS uyg Suonyu “Ay yuey pipe dor pay ten po oper 19a Suna 26p 2anp roy ta II) ‹lO ĐÁ Og row vy dpe yun J2 08T 00g T8L'6EL TE6 6L9 COL 656 vOTSIT 986 tứ 90'96£ 81:99 OT LLELLSTL SEP LOLTIST 000'0S6'18 (C988 869 yz£'988'800 OL6'S7TLSE re] Leo] UY uuợu 8uo1 8t np3[ 096 £ZE'8E0'b tựu 8uo4) 3uÿ,J, 096°€Z£'8€0' 0Z0Z/10/10 181 2P 9S €ST'996'88L'E TA AQT NOW OVH id yID OZOZ/ZI/TE 183 MP 0S €80'691'y¿I¿9 = a 16'608'€16 16P'608€16 t6'68'S6S 08I'6£S8/9'7 qury quip go ues WL tuợu 8u04) WRI re] 10] UY ttrgS tt OP 8u, wen 8uo4) 3ug,L 0702/10/10 141 P 0S YIO NUAQON upg Sudnyu “fy yuRyL £9'/18'0/£? 000'000'/yt 9E1'8//'£09 9EI'8//'€09 6†6'06E'/I0'/9 “end RYN oN} Ugh] PEA 000°000°Lrr = i ” 081'6f€'8/9'£ Ep ugdnay Ty} ugA ugH SuoNy Tq soour ABIAL ẽ 000'£6S'£61 000ˆ£6S'€6L L£9'yZELL0'Y - EIT OPE SPL L 000°0S6 18 = BPE TT 089 = > 846 669 TFT = 00'0S6"18 €££60'991'1] 00°0S6'18 98y 6/0 1££19'611 ¿08'€/£'091 IP]'9££'£8 (9§y'6S/ 0y) 018 Z/€ Lữẽ tz£'£I8'081 tz0'91Y'66P 06906 06'90£†Z6S EESE8€ứES€ 9/9£€SS0% ‘Ay uenb ho sunp “iq tạm, - 6E/6EPFt/II " 0E88€'£SC // 00°000°Lrr 00°000°Lrr r š (606'0£6££1) 606 066 ££1 SpS'y08 I01 (Poe OTT TS) 606 06 £€I 0£88I9IP0I — 0P06€'980£ 89°SL1 668 89'€/1'668 £9'£I£1069/ HộL 3y nụ nạ đOSL (coup don) yury 12) ova ong Yul IgAny) uEg Ø0£ uteu £| 8u) [€ Ấg8u 90] 193 YUTYO 1ey WRU OUD LYHN dOH HNIHO IƠ.L OVD OVE ezejq pues Ryu eg}  SUR ION BH oud yuetp “AvID NED uénb oy] Suniy, Sugnyd “Suny Án ti[ £11 9s ĐNONd HNT8 TYHL~— ¥ NYHO AL NYG NYHd OD AL ĐNQ2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHAT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) 10 Tài sản cố định vơ hình Là chương trình phần mềm, tiết sau Nguyên giá Số dầu năm 651.048.000 Tăng năm Số cuối năm 11 651.048.000 Giá trị hao mòn (143.823.384) - Giá trị lại 507.224.616 (138.031.861) (281.855.245) (138.031.861) 369.192.755 Chỉ phí xây dựng dỡ dang Chỉ phí xây adie Dự án Trung Thai Nguyên Dự án Quản Dự án Trạm dựng dứ 01/01/2020 Chỉ phí phát sinh Kết chuyển vào năm TSCD năm 31/12/2020 192.012.012 68.472.898.708 68.280.886.696 - lý Chợ Tam Đa Giặt Bắc Ninh 58.700.637.271 5.605.810.607 160.045.600 + -— - 58.700.637.271 5.605.810.607 160.045.600 phường Túc Duyên TP Thái 637.068.181 - - 637.068.181 Các dự án khác 3.171.325.037 ˆ 192.012.012 3.369.337.049 Tông 68.280.886.696 - 192.012.012 68.472.898.708 tâm Thương mại Dự án Khu đân cư sô Nguyên 12 Phải trả người bán ngắn hạn Phải trả bên liên quan Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam Phải trả nhà cung cấp khác Công ty TNHH Ái Ân Cơng ty TNHH MTV Xây dựng Hồng Phú Cơng ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Hòa Bình Xanh Cơng ty TNHH MTV Xây dung HSC Cơng ty CP PT ĐT XD Long Giang 3B Công ty CP Tập Đồn Đầu tư Xây Dựng Ricons Cơng ty Cổ phần Mặt Dựng CAG Đối tượng khác 31/12/2020 VND 106.221.286.542 106.221.286.542 108.150.891.137 7.349.409.262 2.777.950.593 01/01/2020 D 143.613.903.207 143.613.903.207 62.564.826.533 4.929.642.823 5.691.081.846 4.548.706.719 9.982.578.255 387.634.475 2.119.833.785 36.693.775.761 5.822.075.538 48.451.505.004 4.723.239.168 6.257.142.643 30.981.141.798 Bán thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp CONG TY CO PHAN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài kết thúc ngày 31 thang 12 nam 2020 Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) 13 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 31/12/2020 01/01/2020 1,135.798.237.056 197.990.974.315 4.310.897.615 716.172.378.562 116.541.893.357 9.917.778.254 ——YND Trả trước khách hàng mua bất động sản Dự án Apec Aqua Park Bắc Giang Dự án Đa Hội Dự án Phú Yên Condotel, Shopcentre Dự án Phú Yên Shophouse Dự án Royal Park Huế Đối tượng khác Tổng 472.803.067.002 VND 162.050.782.479 7.038.830.176 39.963.456.531 453.654.467.948 446.307.217.941 - 1.391.250.000 —E79828106 — 77612383 Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 24 ~ ~ soinW#gESð Z01901tS8 Jep onup ugn 3ÿp ệqu 2n([[, ugyu go deyu nyy nq %1 dou wi NONL 9M dgrysu yuvop doqu mep anu, “PL spy doy ynayo 19) ono ong 19s Buna 26p 20np toy vx yupyp doy upyd Og 1014 Mone tran 12/007 00g opyy guys Bo] BD “quịp £nb oat dou ga reyy 94 Bug, any gs ABA OG] “NeYU OBL YOR gs 2t) 0o YU doy Yu YO 1B) OBS ORG UAH Agq YUL 5önp dgqy8u yunop dpyu ny gnyy, d3rydu yueop deyu nep grup dou reyd ueop dey #1) Wighy grup ueNb 09 THY op Aeyp quip Anb Sunyu gNIp e A truịp Anb ovo va AY Loy) Bun oayp Iọp Ấe1 Aeu ngryu oayB Yor 1213 oOnp gyi go Ney 2p Yoip OBIS 1eo] NIU TOA 198uo1) y Bugo ogo eno dou reyd doiysu yuvop deyu nyy ạnt) quịp 2ÿX 291A ‘ugiyu Any “gntp ga qượu, udty yuip Anb ovo ogA no ugo oỏnp tẹop đềL “(HOT BI IBNS an son) WRU LJ Sun) %OT IMs grup tọa antp tỊun đệuu nự ueotp 2g9 o Suny v13 ian pỊS ĐHI.L 2guxy dộu I8Z689681 1890899/6 ?ỳ98605S8EZ _.I8SLESBTS 8ug) tổ j1 ys ony, Igdd uyotp† s2 9A J4 ội 3đ €60900I#$ don eq (GNA) 0207/10/10 dont eYyN dou reyd uvoyy x9 A NYT „ £0I90J'€S87 ny yd - "401 JENS on LỌA 141) RE deyd Suonyd oo Suey e183 in ys gnip dou uựop dey ran 89y'100'8 67L'S69' POP S€86086cy /6€1199bby sonore S6l'9OV'SIV ET “IV” 89yˆ100' 66/'S69'y0y OBS TLE It660/1E89 SE22/20112720 S096Z6/861E §9#'16S'166/£ ZJ/PUSS90Z2 a re 'P91 160'°Z6I $Øy'16€'166/€ £S/06FSSIS/ = = J60'Z6Iÿ9I š = e L£T/0Z9y9 n4) ed 18Z 689'681 9G8'/16'96p - độN 1E1d uuựu 804) dou reyd 9g uugu 8uo4) dgu gp 0S (GNA) 0202/ZI/TE _ LYHN dOH HNIHO Iv OYO OYE (oaip dan) quyye 1) oy ovg up )gẨn) uy 0£0£ tượu £[ 8uyt1 [€ Ấe8U 20) yoy YUTYO Te} WU OY PURIH ÿNU 901 '€ Suy[ :†9 BỊ TON 2H gud que “KBID NED, uénb ‘voy 8uni[ 8uonud “Suny Ang uplL L1 OS “eZ2]d ĐNONG HNT8 TVHL — ¥ NYHO AL NYG NYHd OO AL SNOD CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 3, tịa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHAT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) 15 Chi phi phải trả ngắn hạn 31/12/2020 VND 01/01/2020 VND 177.794.513.509 172.656.781.607 32.525.427.877 42.738.576.171 137.755.285.638 9.360.911.535 2.543.409.263 2.189.408.092 186.660.000 31/12/2020 01/01/2020 VND 176.427.843.320 278.172.322.207 121.234.245 80.188.504 240.904.621 260.833.135 15.584.130.165 25.935.261.094 23.271.364.492 129.988.934.195 52.030.495.298 49.002.703.310 40.416.263.450 38.256.489.450 8.197.945.112 1.037.356.295 2.179.680.020 5.912.640.272 300.690.760 6.245.907.950 Kinh phí bảo trì nhà chung cư Royal Park Bắc Ninh 16.798.133.995 16.798.133.995 Các khoản phải trả ngắn hạn khác 17.281.001.162 4.653.874.007 Đài hạn 50.466.546.500 41.866.546.500 44.066.546.500 41.866.546.500 8.600.000.000 2.200.000.000 226.894.389.820 322.238.868.707 Ngắn han Trích trước phí dự án Phú Yên Trích trước phí dự án Bắc Giang Trích trước phí Dự án Trung tâm thương mại Bắc Ninh Dự án lãi trái phiếu, lãi vay Chi phí phải trả ngắn hạn khác 26.608.759.932 96.542.856.608 Tông 16 Phải trả ngắn han/dai hạn khác Ngắn hạn Tài sản thừa chờ giải Kính phí cơng đồn Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn Nhận tiền cho vay cá nhân vào Dự án Mandala Phú Yên Nhận tiền cho vay Cty CP BĐS An Phát Land vào dự án Khu đô thị số phường Túc Duyên Nhận tiền cho vay cá nhân vào Dự án Trung tâm thương mại Thái Nguyên Nhận tiền cho vay cá nhân vào Dự án Aqua Park Bắc Giang Nhận tiền góp vốn cá nhân vào Dự án KCN Đa Hội Bắc Ninh Nhận tiền cho vay cá nhân vào Dự án Golden Palace Lạng Sơn Công ty Cổ phần BĐS An Phát Land Nhận ký cược, ký quỹ dự án Tổng Bain thuyết phận hợp thành phải dọc với Báo cáo tài hợp 26 tế 980E€PE/8699y — 980£ÿ€/8S29Ƒ §PP'86S0I'/9y — 09y§'006SP§6Z 000'066 00€LI '/J 0Ò xy Cou Yue J800 Hg 8uoL IỒN trợnX n4d quyqư J2) H NO -uu 331A !ỆH 8UỆH dOJNLL, 8uợu uy8N, -0EN 3Ö!A UệH) Ud M NEE dOWL Suey WSN #IEPUEJN S3{ 8A t9[ đO Ấ3 8uọO WUIŒ ẤJÑ NO -EUJAOPUI HHN.L 8u uyẩN °Œ 8u9Œ NO -EuIAopu[ HHN.L 8u uyäN tiêu rep AeA suduy mì nạŒ đO Ái 8u02) ean reyd wey ugp uby rep AeA ORY UYU y9 2g2 trêu ưyầu ÁøA, 90H NO ~10N PH “UD Tes dOWLL Suey uyẩN trợnX 0d tiữy4t J2 wey ugdu Ava -UƯEN 1ổ!A UộH] 1ÿ1d T nệđ dOWL Suey uvsN trọAn8N rey, oady m neg ueyd 99 A Sug uẻu Iựp/uẻu ugẩu £#A (oaip don) agyu doy Yury re) ogo ogg qui jạÁng} g Ang ugsL LTT 9s ‘eze[g purl eyu BỌI “£ 8ườ Tyo BIG LVHN dOH HNJHO TTYL OVO Oya 6L0£ trữ £Ị 80t) [£ KeSu ont 123 0/49 tì tu 25 nẹp 80A1 9y§'076'St8'y6ữ i BID 0707/10/10 KG trêu rạp 8uon nọIqd 1L spun doy yuo 01 0f0 one 1p Buno 20p oản iptd ta UpIn độ 0Ð (CPCOL/EE969 8/6 y09 1S¿'178 TSLESTOPGLSS 1S/'178'866'y09 000'000”08£'29 987 E27 0001 000”000'00ÿˆ6¿ 000'000ˆ08€'Z9 THO 001 987 £77 6£ 000'00Z€Sỳ 000000 00ÿ'6/ €6 6£ FT 000°000°00E O€Z 198° 79S 101 080 €£ZSII'€E 96§',0S'SS8'0y€ 6€I'S07S88'L6P TT ou 1) 8ugu P3 09 0S 8uEL tựu 8004) YUIS }BYd 000'06600€”11 091'666 £//'6€ 091'666//6Z 080'€£Z€L1'EE 080'££Z€LI'EE 0VZ£l/LLL — 0PZZŒTELLI ˆ s L£9'8£Z 880961 1Z9 8cZ880 961 00009 LIE Le 00009E11E/ÿ 000'000°000°21 000°000°000'21 SữC y€ Sy6 L9 €ữZữPE€ỳ6/9 000'000'0£Z p06 LOS EST SEL 00000 TyZ£0000I71 €£Z€LE601'€8T 000'000'00£'€1 000'000'000'1 0/079910yS¿ 000'008'609'£ ˆ Đ¿6'E91'SLI6fE 819'8/0ˆ190'09 000'000'000°6 000'000'000'6 IZ08ZZ80Ew91 — IZ€000ZE6 6OESSEOM LPL 991 ObE'796'6 = 000'000'000”£1 Z6€9£9+l19Z0C — 8086EGZ8010E 000'000'0yZ/L 819'8/Z1108E 000'000'00£ y1 0£Z 198'†9S”10I 080 €ZZ SIT'€E 96S'/0S'SS8'0P€ 189'€y6ơlIy'99 Ế 000'00Z E€t 6£ 1££00001T €£Z€/£'601ˆS81 000'066'006”11 000'00£ €€t 6£ 189 Sy6'6Iy'99 $S]'yIE€(I't9% i 000”066'006”IT SSUPIEETT PIT i FID : ou y4) SUYU BYP 09 OS OZOT/TI/IE ~ Sugnyd “Suny ĐNON HNT8 TVHL — ÿ NYHO NL NYG NYHd OO AL SNQD WEN JIA ‘ION PH oud trượu! 'ẨpIĐ ned wenb ‘voy Suniy, spyee doy ynayo 101 ope ong roa Bung oop 2Ônp 0Z07/£1/1€ !È}P 0S Ip\d va yupys doy wbyd og row vy Cow yuan 12 (ng 2g 000'000'000'y9€ 0Z0Z/10/10 tẺ} NP 0S 819 18/PPI'9P 000'000'000'y9E 6LOT/ZI/TE $23.2 OS (07816186) ZET'SIP OFT LET = * š (0£8'16Z18'6) - 818829 000'000'000'y9€ ÿ T.NY Os nyo Bnd ny NEP UA '§T wugu 3u0n (9) eT uga Sup, trệnư toqd ượqd 2g WIRID, €8€S96SL/€ (60€'yE¿vE) = 818 T§/PI'9y SBE] WIRED ure Su0N (QI) 127 6102/10/10 183 np 9S 9Zữ9£9'€6T OLS OOF'TCS'TPS — (r§y'109'€) LLY CE LOVLS = 97Z979'€61 (0Z816Z18'6) = = 000'000'000'y9E ugyd go uga np 3ugyy Đ (66'S'8Êâ) Lb08SEL 000'809'89'Ê t9Ê'07S'9Ê6'06 9TZ'9Z9'E6T'T : (0Z816Z'I8'6) - 818 18/EI'9 x ZS'066'LI'LS 000'809'S89'€ —«O7B"009"9Z P97 O7S'9Z6'06 9Z£9£9'£6£1 Anh nạnd * 80E/EZ016Z6E 0780099 9/££9£I §PI'10'8/1'Ye 0822/99 ugh} (000'000'0Z9'01) TER BOL LETOIE (9/Z£9£ I) tI£t9L€ —-ZBR"9GO"PT youd ugyd enys (000'000'0£9'01) Z9 '18/'18T'YZ OPE'SSP'RZL'S9F BOS Qh] ‘Buoyy gy nes wgnyu LOY — ypyd ny nep And 99 2n0,L Bugp go yrs] nny osnysugA PURID RYU RI *E Sượ[, :†2 BỊ (0t dạn) qurys rea os Ov Yur gAnyy ugg 0£0Z treu Z[ Sup [¢ ASU ony? 19% YUFYo 1y2 WRU o4) LVHN dOH HNIHO IVL OYO OYE ION BH oud quem ‘AeID NED ugnb ‘voy Sunzy 8uọnd '8unH[ ẨnG t1[, /[[ 05 “2| ĐNØONG HNT8 TVHL — ÿ ñVH2 f1 nÿđ NÿHd 02 AL ĐNỌ2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT tháng đầu năm tài kết thúc ngày I tháng 12 năm 2019 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) 18a Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành Số lượng cỗ phiếu phát hành - _ Cổ phiếu phổ thông -_ Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cỗ phiếu mua lại - -_ C6 phiéu phé thông Cổ phiếu tru đãi Số lượng cỗ phiếu lưu hành - - C6 phiéu thong C6 phiếu ưu đãi Số cuối năm Số đầu năm 36.400.000 36.400.000 36.400.000 36.400.000 36.400.000 36.400.000 (1.000.000) (1.000.000) 35.400.000 35.400.000 (1.000.000) (1.000.000) 35.400.000 33.400.000 Mệnh giá cổ phiếu lưu hanh: 10.000 VND VI THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOẢN MUC TRINH BAY TRONG BAO CAO KET QUA HOAT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHAT Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Lũy kế từ đầu năm đến Doanh thu bán BĐS Doanh thu cho thuê dat Doanh thu kinh doanh khách sạn Doanh thu cung cấp dịch vụ Năm Năm trước 409.420.529.450 47.996.947.275 24.284.813.369 410.195.989.864 5.560.213.647 35.612.397.677 8.333.470.522 Tông 231.493.879 451, 067 Giá vốn hàng bán Giá vốn BĐS bán Giá vốn cho thuê đất Giá vốn kinh doanh khách sạn Giá vốn cung cấp dịch vụ Tông Năm Năm trước 266.062.986.995 289.408.058.390 43.902.017.533 48.110.868.400 14.870.338.384 7.421.322.897 332.256.665.809 Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Bảo cáo tài 2.694.397.623 1.117.405.528 341.330.729.941 29 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giáy, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Doanh thu hoạt động tài Năm Năm trước 27.639.524.999 6.375.000.000 71.106.000 20.578.870.578 1.103.161.366 Năm Năm trước 15.043.346.270 (261.380.000) 60.065.966 10.266.617.324 130.690.000 1.033.473.634 Năm Năm trước Chỉ phí bán hàng 27.835.708.390 Chỉ Chỉ Chỉ Chi 70.993.373.348 50.981.716.067 1.061.561.938 87.642.643 10.583.438.536 18.731.482.912 18.731.482.912 50.608.829.808 39.469.935.981 715.712.961 546.928.824 787.158.233 450.255.101 (1.400.000.000) 9.555.002.283 9.572.936.515 98.829.081.738 78.430.312.810 Cô tức, lợi nhuận chia Lãi tiền gửi, tiền cho vay Doanh thu tài khác 386.447.014 Tống — Chỉ phí tài Chỉ phí lãi vay, trái phiếu Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh tơn Chỉ phí tài khác Tơng Chi phí bán hàng/ Chỉ phí quản lý doanh nghiệp Chỉ phí dịch vụ mua ngồi phí phí phí phí quản lý nhân viên quản lý vật liệu quản lý đỗ dùng văn phịng Chỉ phí khấu hao TSCĐ “Thuế phí lệ phí Chỉ phí dự phịng Chỉ phí dịch vụ mua ngồi Chỉ phí tiền khác 1.055.362.987 292.701.096 6.930.950.081 & sou Tông 27.835.708.390 ` Bản thuyết aninh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 30 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Thu nhập khác/ Chỉ phí khác Năm trước Năm Thu nhập khác Thu tiền phạt hợp đồng, phí chuyển nhượng hơ Thu tir ly nhugng ban TSCD 402.300.000 Thu nhập khác/chỉ phí khác (thuần) 45.454.545 1.611.509.314 5.602.143.754 1.889.290.117 Tổng 12.087.845.428 Chi phí khác Chi bồi thường hợp đồng Phí phạt trả nợ vay Ngân hàng trước hạn 722.166.782 Chỉ phí lý nhượng bán TSCĐ 365.050.000 Thuế bị phạt, bị truy thu Chỉ phí khác Tổng 'Thu nhập khác/chi phí khác (thuần) — 3.945.179.895 al 332.703.289 1.616.518.820 1.472.510.871 1.537.484.712 2.427.850.669 3.847.770.740 902.719.062 5.529.233.465 8.240.074.68i 72.910.289 Lãi cỗ phiếu Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp (VND) Năm Năm trước 57.161.632.477 24.178.014.148 Các khoản điều chỉnh Các khoản điều chỉnh tăng - Các khoản điều chỉnh giảm - Lợi nhuận lỗ phân bỗ cho cỗ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông (VND) Cổ phiếu phổ thơng lưu hành bình qn kỳ (cd phiéu) 57.167.632.477 24.178.014.148 35.400.000 35.400.000 1.615 683 Lai co ban cỗ phiếu (VND/cỗ phiếu) Người lập biểu Trần Thúy Hà hó Tổng Giám đốc Kế tốn trưởng Nguyễn Hoài Giang L # GOL Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021 _Phạm Duy Hưng Bản thuyết phân hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 31
Ngày đăng: 18/12/2023, 18:05
Xem thêm: