Báo cáo tài chính công ty cổ phần đầu tư châu á thái bình dương1596037164

CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A THAI BINH DUONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Tầng tịa nha Machinco 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội Tel: 043.577.1983 Quy IV nam 2018 Fax: 043.577.1985 Mẫu số B 01 - DN/HN BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT Tai 31 thang 12 nam 2018 TÀI SẢN IMA oA 31/12/2018 Don vị tính : VND 01/01/2018 A TÀI SẢN NGAN HAN 100 1,258,873,759,727 942,794,936,986 I Tiền khoản tương đương tiền 110 179,719,822,713 232,835,863,731 I Tiền Các khoản tương đương tiền 111 112 32,830,281,046 146,889,541,667 36,859,440,540 195,976,423,191 M Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 26,300,468,546 §5,835,918,444 Chứng khốn kinh doanh 121 7,640,971,340 Du phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh 6,565,063,444 122 (2,632,295, 146) (2,679, 145,000) Dau tư nắm giữ đến ngày đáo hạn II Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng 123 130 131 21,291,792,352 528,578,340,576 154,369,925,052 51,950,000,000 407,183,745,246 41,777,116,834 Tratrudc cho ngwoi ban ngắn hạn 132 58,588,476,433 62,973,759,6 Phải thu cho vay ngắn hạn Các khoản phải thu khác 135 136 678,500,000 316,554,916,186 Dự phòng phải thu ngắn han khó địi 137 IV V Hàng tồn kho Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Chỉ phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ 140 141 150 151 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 B TAISAN DAI HAN 200 519,000,607,174 335,616,967,066 I Các khoản phải thu dài hạn 210 6,175,395,541 4,172,000,000 Phải thu dài hạn khác UL Tài sản cố định TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá tri hao mon luy ké TSCĐ vơ hình - Ngun gid - Giá trị hao mòn luỹ kế IV Tai sn dé dang dai han (1,613,477,095) 510,192,973,163 510,192,973,163 14,082,154,729 88,210,327 13,993,944,402 - 678,500,0 ế 310,005,152,8085 (8,250,784,06 219,253,540,286 219,253,540,286 27,685,869,279 24,536,700,231 2,989,033,305 160,135,743 216 220 221 222 223 227 228 229 240 6,175,395,541 41,196,887,633 41,144,943,189 43,745,711,213 (1,233,202,585) 51,944,444 162,888,000 (110,943,556) 459,872,635,419 4,172,000,000 220,519,596 131,908,485 638,401,942 (506,493,457) 88,611,111 162,888,000 (74,276,889) 269,402,037,976 Chi phí xây dựng dở dang 242 459,872,635,419 269,402,037,976 V Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh Đâu tư góp von vào đơn vị khác 250 252 253 10,340,000,000 340,000,000 10,000,000,000 61,683,743,693 51,683,743,693 10,000,000,000 260 261 1,415,688,581 1,415,688,581 138,665,801 138,665,801 VI Tài sản đài hạn khác Chỉ phí trả trước dài hạn TONG CONG TAI SAN Ky béi: PHAM DUY HUN Ky ngay: 12/2/2019 14:04:1@ 270 Fage 1,777,874,366,901 1,278,411,904,052 ~~ CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A THAI BINH DUONG Địa chỉ: Tầng tòa nhà Machinco 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội Tel: 043.577.1983 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý TƯ năm 2018 F BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN HỢP NHÁT Mẫu số B 01 - DN/HN Tai ngày 31 tháng 12 năm 2018 (tiếp theo) NGUON VON C I NO PHAITRA No ngan han Phải trả ngắn hạn người bán m 31/12/2018 Don vi tinh : VND 01/01/2018 300 310 311 1,284,562,312,790 1,037,610,887,036 184,362,162,307 844,469,977,077 757,223,081,902 68,745, 198,640 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 213,392,119,667 Thuế khoản phải trả nhà nước Phải trả người lao động Chi phi phai tra ngan han 495,478,547,689 313 314 315 28,262,320,571 2,943,386,652 214,681,083,346 18,475,429,191 1,154,852,454 13,058, 158,734 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 899,421,152 Các khoản phải trả ngắn hạn khác 319 189,992,829,330 103,159,773,211 = 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 202,937,274,874 57,070,281,865 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 322 Il Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn 140,289,137 80,840,118 330 337 338 246,951,425,754 42,916,546,500 204,034,879,254 87,246,895,1 41,916,546, 45,330,348,675 13 Quy phat triển khoa học công nghệ 343 D I 400 410 411 4lla § VON CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu Thang dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ Quỹ đầu tư phát triển 412 415 418 46,144,781,818 (9,481,291,820) 1,293,626,226 46,144,781,818 (9,481,291,820) 1,293,626,226 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 91,333,523,997 31,963,396,861 LNST chua phan phối lũy kế dến cuối ky trước 421a 31,963,396,861 421b 429 440 (28,727,08 1,305) 59,370,127,136 21,413,890 1,777,874,366,901 LNST chưa phân phối kỳ 13 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt TONG CONG NGUON VON iS (9,481,291,820) 493,312,054,111 493,312,054,111 364,000,000,000 364,000,000,000 433,941,926 079, 433,941,926% 364,000,000,000 364,000,000,000 60,690,478, 166 21,413,890 1,278,411,904,052 Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019 CTCP ĐÀ Q.KÉ TỐN TRƯỞNG NGUYNN HỒI GIANG Page HÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Fax: 043.577.1985 CONG TY CO PHAN BAU TU CHAU A THAI BINH DUONG Địa chỉ: Tầng tòa nhà Machinco 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội Tel: 043.577.1983 Quy IV nim 2017 năm 2018 Lũy QuyIV BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HỢP NHẤT Quy IV nam 2018 Quý IV năm 2018 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1V năm 2018 Mẫu số B 02 - DN/HN Don vi tinh: VND Lũy Quy IV Chỉ phí bán hàng 24 26 10 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 30 23 - - 1,781,919,373 §37,629,269,365 - 942,029,327 - 268,030,832,538 năm 7017 TMINH THUYE SỐ MA 268,030,832,538 178,168,725,321 89,862,107,217 7,762,616,482 2,416,021,895 1,875,847,477 e 17 677,288,958,004 160,340,311,361 4,627,214,571 2,011,264,690 1,840,930,096 8,926,070,905 01 18 291,/217,651426 — 142,064,356,976 245,874,157,705 102,521,274,838 45,343,493,721 39,543,082,138 1,408,581,787 5,325,603 ,605 693,934,054 536,079,806 515,711,868 387,901,276 36,042,993,183 15,172,405,811 CHÍ TIỂU Doanh thu bán hàng cung cấp dịchvụ 03 7,811,356,870 41,211,154,661 72,052,254,415 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 31 32 [30=20+(21-22)-(24+25)] 12 Thu nhập khác 13 Chi phi khac 40 50 839,411,188,738 Các khoản giảm trừ doanh thu 19 20,975,767,289 7,159,419,271 85,702,113,398 626,466,598 787,868,656 14 Lợi nhuận khác (40=31-32) 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15 291,217,651426 — 142,064,356,976 2, 11 20 20 21 10,722,586,688 29,361,829,796 1,253,399,878 1,930,835,348 (161,402,058) 71,896,852,357 10 21 22 23 14,359,787,477 493,497,693 685,813,103 (671,435,470) 35,024,677,928 16,471,478,794 Doanh thu bán hàng cung cấp dich vu (10=01-02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dich vu (20=10-11) Doanh thu hoạt động tài Chỉ phí tài Trong đó: Chỉ phí lãi vay 359,259,978 559,727,568 (192,315,410) 29,169,514,386 25,654,550,792 Phần lãi lỗ công ty liên kết 25 (200,467,590) 14,159,319,887 7,078,296,625 5k 22 4,531,527,226 16 Chi phi thuế TNDN hành Page CHI TIEU 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) 19 Lãi cỗ phiếu SÓ Mà 60 70 THUYÉ TMINH 24 Quý IV năm 2017 59,370,127,136 1,523 55,419,373,563 năm 7017 Quý IV năm 2018 22,091,217,761 1631 Lãy Quý IV 9,627,792,661 607 năm 2018 Lũy Quý IV 264 Hà Nội, ngày 25 tháng 01 măm 2019 CTCP ĐÀU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG z FQNG GIAM DOC $ Q.KÉ TOÁN TRƯỞNG si - BRAM DUY HUNG NGUYEN HOAI GIANG Page CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A THAI BINH DUONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Dia chi: Tang tịa nhà Machinco 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội Quý 1V năm 2018 Tel: 043.577.1983 Fax: 043.577.1985 Mẫu số B 03 - DN/HN BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT (Theo phương pháp gián tiếp) Quý IV năm 2018 - STT I i 3 `4, 1, CHỈ TIÊU Đơn vị tính: VND Đên Số in nim pén Quy IV nam 2017 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế 01 85,024,677,928 71,890,852,357 - Khau hao TSCD 02 (726,709,128) - Các khoản dự phòng 03 (6,637,306,966) - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 2,615,949,881 - Chi phí lãi vay 06 1,840,930,096 1,875,847,477 08 82,117,541,811 73,675,014,730 - (Tang)/giam cac khoan phai thu 09 (121,394,595,330) - (Tang)/giam hang tồn kho 10 (290,939,432,877) - Tăng/(giảm) khoản phải trả (không kế lãi vay 11 440,092,335,713 600,897,795,177 ~ (Tăng)/giảm phí trả trước 12 24,448,489,904 (19,636,527, 146) - Tién lãi vay trả 14 (1,840,930,096) - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 15 (10,304,701,832) - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16 - Tiền khác từ hoạt động kinh doanh 17 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đỗi (91,685,104) (43,843,787,638) 495,478,546 (387,901,276) (1,624,881,697) Luu chuyén tién thudn te hoạt động kinh doanh 20 120,553,825,596 Tién chi dé mua sdm, x4y dung TSCD va cdc TS dai han kh? 21 _(190,470,597,443) Tién chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 (230,657,000,000) Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 Tiền thu lãi cho Vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 Luu chuyén tién từ hoạt động đầu tr 30 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận "` - 611,200,072,393 (378,927,809,799) 40,150,000,000 4,627,214,571 (376,350,382,872) 7,762,616,482 (371,165,193,317) 33 633,320,567,151 55,866,908,349 Tiền trả nợ gốc vay 34 (430,640,050,893) (31,810,921,718) Luu chayén tién từ hoạt động tài 40 Luu chuyén tiền kỳ (50 = 20 + 30 + 40) 202,680,516,258 24,055,986,631 50 (53,116,041,018) 264,090,865,707 Tiền tương đương tiền đầu kỳ 60 232,835,863,731 10,067,264,124 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61) 70 179,719,822,713 274,158,129,831 Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019 CTCP ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Q.KE TỐN mene UYEN HOAI GIANG “PHAM DUY HUNG CONG TY CO PHAN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tịa nhà MACHINCO, Số 444 Hồng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ NĂM 2018 BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẮT QUÝ NĂM 2018 lL DAC DIEM HOAT DONG _ Hình thức sở hữu vốn - - Công ty Cô phân Đâu tu Chau A — Thái Bình Dương (sau gọi tắt “Công ty” hay “Công ty mẹ”) công ty cỗ phần Lĩnh vực kinh doanh ca Lĩnh vực kinh doanh Công ty tư vẫn, đầu tư Ngành nghề kinh doanh Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường Công ty không 12 tháng Cấu trúc Tập đoàn ` - Hoạt động kinh doanh Cơng ty là: Đầu tư, kinh doanh bắt động sản - Tập đồn bao gồm Cơng ty mẹ 05 cơng ty chịu kiểm sốt Cơng ty mẹ Tồn cơng ty hợp Báo cáo tài hợp Bản (huyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 15 CÔNG TY CO PHAN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: “Tầng tịa nhà MACHINCO, Số 444 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẮT QUÝ NĂM 2018 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Danh sách Cơng ty hợp Tỷ lệ quyền biểu 1ÿ lệ lợi ích 'Tên cơng ty Địa trụ sở Số Số Sơ cuối đầu cuối Số đầu năm năm năm năm thơng, thủy lei, 99% cơng trình hạ tâng 100% Hoạt động kinh doanh Đâu tư xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao Cơng ty TNHH Đầu tư Châu Á- Khu Thanh Sơn, phường kỹ thuật, cụm, điểm cơng Thái Bình Dương Vũ Ninh, thành phố Bắc nghiệp, khu đô - Bắc Ninh Ninh, tỉnh Bắc Ninh thị, khu chung cư 30 Lê Lợi, phường Phú kinh doanh nhà ở, hạ tâng đô 100% 100% Đầu tư, xây dựng ss Công ty Cô phân Đầu tư APEC Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Land Hué Thừa Thiên Huế thị, khu công nghiệp ee on ° ° 99 ° “on ° ° Tầng nhà 205, đường Lê Công ty Cổ phần Đầu tư APEC Hà Nam Hoàn, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Công ty Cổ phần Ngã Bắc Nam, tổ 22, phường Gia Sàng, thành Xây dưng, kinh doanh bất động sản ° 100% 100% ° 100% 100% 00% 100% 100% 1009 100% ° Dauà tu APEC Tic Duyên k phô Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Xây dựng Công ty Cổ phần Tầng tịa nhà HCC 28 Xây dựng, kinh Lagoon Lăng Cơ Lý Thường Kiệt, Huế doanh bất động sản 100% 10 % 100% 100% 100% Đanh sách Công ty liên kế! phản ảnh Báo cáo tài hợp theo phương pháp chủ sở hữu Tập đoàn đầu tư vào công ty liên kết Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam có trụ sở tầng16, Tịa nhà Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung, Cau Giấy, Hà Nội Hoạt động kinh doanh cơng ty liên kết kinh doanh bất động sản Tại ngày kết thúc năm tài chính, tỷ lệ phần sở hữu tỷ lệ quyền biểu Công ty công ty liên kết 20,01% (số đầu năm 20,01%) Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài bợp 16 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TU CHAU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tịa nhà MACHINCO, Số 444 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ NĂM 2018 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Đến ngày 5/9/2018 Tập đồn thối tồn vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam M NAM TÀI CHÍNH, DON VI TIEN TỆ SỬ DỤNG TRONG KÉ TỐN Năm tài ¬ Năm tài Tập đồn ngày 01 tháng 01 kết thúc vào 31 thang 12 hang năm Don vi tiền tệ sử dụng kế toán - ` Đơn vị tiên tệ sử dụng kế toán Đồng Việt Nam (VND) đo phần lớn nghiệp vụ thực đơn vị tiền tệ VND II CHUAN MUC VA CHE DO KE TOAN AP DUNG Chế độ kế toán áp dụng Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài Thơng tư số 244/209/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 Bộ Tài Thông tư số 202/2014/TT-BTC thay thể cho phần XII - Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bộ Tài hướng dẫn lập trình bày Báo cáo tài hợp theo Chuẩn mực kế tốn Việt Nam số 25 “Báo cáo tài hợp kế tốn khoản đầu tư vào cơng ty con” Các Thơng tư có hiệu lực áp dụng cho năm tài bat đầu vào sau ngày 01 tháng 01 năm 2015 Tập đoàn áp dụng chuẩn mực kế tốn, thơng tư thông tư khác hướng dẫn thực chuẩn mực kế tốn Bộ Tài việc lập trình bày Báo cáo tai hợp IV CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TỐN ÁP DỤNG Cơ sở lập Báo cáo tài hợp - ` - Báo cáo tài hợp lập sở kế tốn dồn tích (trừ thơng tỉn liên quan đến luồng tiền) Cơ sở hợp ` Báo cáo tài hợp nhật bao gơm Báo cáo tài Cơng ty mẹ Báo cáo tài công ty Công ty đơn vị chịu kiểm sốt Cơng ty mẹ Sự kiểm sốt tồn Cơng ty mẹ có khả trực tiếp hay gián tiếp phối sách tài hoạt động cơng ty để thu lợi ích kinh tế từ hoạt động Khi xác định quyền kiểm sốt có tính đến biểu tiềm phát sinh từ quyền chọn mua công cụ nợ cơng cụ vốn có thê chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thơng ngày kết thúc năm tài Bản thuyết phân hợp thành phải đọc với Báo cáo tài chink hop 17 CONG TY CO PHAN DAU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tịa nhà MACHINCO, Số 444 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phế Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ NĂM 2018 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Kết hoạt động kinh doanh công ty mua lại bán năm trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp từ ngày mua ngày bán khoản đầu tư công ty Báo cáo tải cơng ty mẹ công ty sử dụng để hợp lập cho kỳ kế toán áp dụng sách kế tốn thống cho giao dịch kiện loại hồn cảnh tương tự Trong trường hợp sách kế tốn cơng ty khác với sách kế tốn áp dụng thống Tập đồn Báo cáo tải cơng ty có điều chỉnh thích hợp trước sử dụng cho việc lập Báo cáo tài hợp Số dư tài khoản Bảng cân đối kế toán cơng ty Tập đồn, giao dịch nội bộ, khoản lãi nội chưa thực phát sinh từ giao dịch phải loại trừ hoàn toàn Các khoản lỗ chưa thực phát sinh từ giao dịch nội loại bỏ trừ phí tạo nên khoản lỗ khơng thể thu hồi Lợi ích cỗ đơng khơng kiểm soát thể phần lãi lỗ kết kinh doanh tài sản công ty khơng nắm giữ Tập đồn trình bảy khoản mục riêng Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Bảng cân đối kế toán hợp (thuộc phần vốn chủ sở hữu) Lợi ích cd đơng khơng kiểm sốt bao gồm giá trị lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt ngày hợp kinh doanh ban đầu phần lợi ích cỗ đơng khơng kiểm soát biến động vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp kinh doanh Các khoản lỗ phát sinh công ty phân bổ tương ứng với phần sở hữu cỗ đơng khơng kiểm sốt, kê trường hợp số lỗ lớn phần sở hữu cổ đơng khơng kiểm sốt tài sản công ty Các giao dịch ngoại (ệ vs Các giao dịch phát sinh băng ngoại tệ chuyền đôi theo ty gid ngày phát sinh giao dịch Số dư khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ngày kết thúc năm tài quy đổi theo tỷ giá ngày - Chênh lệch tỷ giá phát sinh năm từ giao dịch ngoại tệ ghỉ nhận vào doanh thu hoạt động tài phí tài Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ngày kết thúc năm tài sau bù trừ chênh lệch tăng chênh lệch giảm ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài phí tài Tỷ giá sử dụng để quy đổi giao dich phát sinh ngoại tệ tỷ giá giao dịch thực tế thời điểm phát sinh giao dịch Tỷ giá giao dịch thực tế giao dịch ngoại tệ xác định sau: © * Đối với nợ phải thu: tỷ giá mua ngoại tệ ngân hàng thương mại nơi Công ty định khách hàng toán thời điểm giao dich phat sinh Đối với nợ phải trả: tỷ giá bán ngoại tệ ngân hàng thương mại nơi Công ty dự kiến giao dịch thời điểm giao dịch phát sinh « - Đối với giao dịch mua sắm tài sản khoản phí tốn ngoại tệ (khơng qua tài khoản phải trả): tỷ giá mua ngoại tệ ngân hàng thương mại nơi Cơng ty thực tốn Bán thuyết mính phận hợp thành phải đọc với Bảo cáo tài hợp 18 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tịa nhà MACHINCO, Số 444 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ NĂM 2018 Bản thuyết minh Bảo cáo tài hợp (tiếp theo) khoản tương đương tiền, khoản phải thu khách hàng, phải thu khác, khoản cho Vay, Các cơng cụ tài niêm yết khơng niêm yết cơng cụ tài phái sinh Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, tài sản tải ghi nhận theo giá gốc cộng chi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến tài sản tài No phải trả tải Việc phân loại khoản nợ phải trả tài phụ thuộc vào chất mục đích khoản nợ phải trả tài định thời điểm ghi nhận ban đầu Nợ phải trả tài Tập đồn gồm khoản phải trả người bán, vay nợ, khoản phải trả khác cơng cụ tài phái sinh Tại thời điểm ghỉ nhận ban đầu, khoản nợ phải trả tài ghỉ nhận ban đầu theo giá gốc trừ phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến nợ phải trả tài Cơng cụ chủ sở hữu Công cụ vốn chủ sở hữu hợp đồng chứng tỏ lợi ích cịn lại tài sản Tập đồn sau trừ tồn nghĩa vụ ù trù cơng cụ tài Các tài sản tài nợ phải trả tài bù trừ với trình bày giá trị Bảng cân đối kế tốn Tập đồn: e _ Có hợp pháp để bù trừ giá trị ghỉ nhận; e C6 dy djnh thời điêm toán sở ghi nhận tài sản toán nợ phải trả V THONG TIN BO SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẰNG CÂN ĐÓI I Tiền khoản tương đương tiền KẾ TOÁN HỢP NHÁT 31/12/2018 01/01/2018 48,704,232 1,702,045,033 32,781,576,814 35,157,395,507 Các khoăn tương đương tiền 146,889,541,667 195,976,423,191 -_ 146,889,541,667 195,976,423,191 179,719,822,713 232,835,863,731 Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Tiền gửi có ky hạn từ thang trở xuống Cộng Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 27 87 “ế “ve 'Q£ pyu doy (HH2 HỘI 002 O0 toa Buna 6p odnp iwyd va yunys doy ubyd Og 1611 py Ape yun jadnyy tog uby opp Apsu uap mis wu ni nvge Ny Tiệp 2ÿ] Ấu tot, Su 0y€f9/6“S61 2PIJ 211 HẸP H01 OVD OP E*TL6‘OFO'L by'9Ct9c% 0Ƒ£ “9/661 9PI°S6E9%- ?PÈ'9££'9cẽ 000fS6/“Spˆy 8uonG q0tg UL ~ ÿ ngựO 0yotpỊ 20242 0ạdd @O £) 802 prr‘eoo'sos’o 000€£961£“€ @ i.e/„-„cọc — 000007/86Z naiyd 99 000°SPT*6L9“£- 000007/8ốG «00'S 66'FFF'L yunop yury upoyy Bunyd 201 nạtqd go ORD 000/SP16/9/6- 9PI'€6£f7E97- 998 BID SLOT/ZLTE suoyd aig 000'€7890E9_ 208 BID 000°SPI‘6LICsuoyd aq 8107/10/10 cnes nyu ugop dBy, eno Yyuryo fe} n] Nep UBOYY o¥O 8A UN] SUQU], “ORY 1A UOp OA UQA dos ny Nep BA 194 qury 12) NB nẸP HẸOUN 2ÿ) — ugly] “yueop uy] A] Bugs oRA ny nep “UeY oBp Áy8u uẹp nổ tieu nỊ nẹp “Ju80pP JUĐ UệOU2 Sunyo wigs ovq ugop de] eno u42 Te) Ø9 nẹp u03 202) 810£ NYNb AnÒ LYHN dOH HNIHO IV.L OVO OVE :I49 vig ION 8H oud queu ‘oH Ag ugnb “wey eoH BuROH ppp 9S ‘OONIHOVW euu 6Q) € Su SNONC HNIG IVHL — ¥ NYHD NL NYG NVYHd OD ÀL ĐNQ2 — rỷ Ca TSETOL IGT IT €€EZ6/1t6 01 6% 000*000*0S€“01 - uộ2 tử 09 HH tật uby wa wey £51 90 1n8 wat ZSETOL THO OL 000/000/0s£ 01 uby ups 998 BID 000°000°0SE0I 000*000'0SE“01 000'000*0SE*01 gs 148 ia) BID Wg (oaw don) yyu d.oq yuryo tý) co o#q quỊm 3gAny) Ug 8102 WYN € ANDO YHN dOH HNJHO IVL OYO Oya ION BH gud yuetp “OH Avy ubnb ‘wey voy SueOH ppb 9S “CONTHOVIA uu 209 ¢ SUR :†49 SNONG ANI IVHL — ¥ NYHD NL NVG NVHd OD AL DNOO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tịa nhà MACHINCO, Số 444 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ NĂM 2018 _ Phi thu ngắn hạn khách hàng 31/12/2018 Phải thu bên liên quan - Phải thu khách hàng khác Công ty Cổ phần Dream Works Việt Nam Các khách hàng thuê đất KCN Đa Hội - 154,369,925,052 41,777,116,834 18,083,095,263 26,444,119,353 110,000,000 110,000,000 3,240,503,464 3,007,703,464 Công ty Cổ phần Sông Đà I1 Các khách hàng mua hộ dự án RP Bắc Ninh 81,242,126,149 Các khách hàng khác 51,694,200,176 12,215,294,017 154,369,295,052 41,777,116,834 Cong _ 01/01/2018 Trả trước cho người bán ngắn hạn 31.12.2018 01.01.2018 Trả trước cho bên liên quan 104,550,906 1,913,854,906 Công ty Cơ phân Chúng khốn Châu À Thai Binh Duong 104,550,906 4,550,906 1,909,304,000 58,483,925,527 61,059,904, 764 Céng ty CP Dau tu Quéc té va PT DN IDJ Trả trước cho người bán khác Ban bồi thường Giải phóng mặt Thành phố Thái Nguyên Trung tâm PTQĐ thị xã Hương Thủy,TP Huê Ban Quản lý Khu vực Phát triển Đô Thị - 8,310,186,208 20,476,343,000 tỉnh Thừa Thiên Huế 223,800,000 1,597,162,000 Huệ ty CP QLDB XDCT' Thừa Thiên 786,558,014 1,434,582,000 Cong ty TNHH MTV DT Xay dung Déng Tién Công ty Cp Đầu tư thiết kế xây dựng INTECA Công ty Céng ty Công ty Công ty Các nhà Cong TNHH Hà Quang Song Mã TNHH APAVE Cp Phát triển Tân Toàn Cầu VN TNHH DC.SJC cung cấp khác 2,481,537,129 - 3,437,051,970 2,698,876,568 1,168,468,800 1,253,764,600 2,026,583,943 21,758,049,177 26,760,094,427 58,588,476,433 62,973,759,670 Bản thuyết phận hợp thành phải đọc vái Báa cáo tài hợp - 30 CƠNG TY Cổ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tịa nhà MACHINCO, Số 444 Hồng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ NĂM 2018 Bắn thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu bên liên quan Phải thu Công ty Cổ phần Chứng khốn Châu Á : Thái Bình Dương cho vay khơng tính lãi 01/01/2018 678,500,000 678,500,000 - „20 , 678,500,000 678,500,000 Cong 6.a 31/12/2018 678,500,000 678,500,000 Phai thu ngắn hạn/dài hạn khác Phải thu ngắn hạn khác 31/12/2018 Giá trị Phai thu tô chúc va cd nhân khác 01/1/2018 Dự phòng Giá trị Dự phòng 316 554 976 186 -1,613,477,09S 310,005,152,803 -8,250,784,061 Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Phương - Tiền chuyển — 57,075,000,000 -_ 57.075.000.000 - Cơngty Có phần APEC THÁI „ 211074027 -_ 42.493.794.027 - Phải thu cá nhân ứngtiên - 34,345,333,996 - 1.905.488.028 - 3,044,098,582 nhượng cổ phần Nguyên - Các khoản hộ 51,386,259,896 phục vụ dự án, đầu tư Dự thu lãi tiền gửi Ký cược, ký quỹ Tạm ứng - 3,044,098,582 140,164,043,825 102,136,260,771 Tạm am nộpnệ thuế TNDN 5,149,712,202 hoạt động BĐS nh ngần phải thu ngắn hạn Cộng 41 670,539,856 -1,613,477,095 316,554,916,186 -1,613,477,095 63,855.465,197 -8,250,784,061 310,005,152,803 -8,250,784,061 6.b Phải thu dài hạn khác Ban thuyét minh bạ nhận hạp thành nhải đạc với Báo cáo tài hạn 31 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á— THÁI BÌNH DƯƠNG _ - Địa chỉ: Tầng tòa nhà MACHINCO, Số 444 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ NĂM 2018 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) 31.12.2018 Giá trị Dự phòng Phai thu cic bén lién quan ——— tổ chức cá 01/1/2018 - Giá trị Dự phòng - 6,175,395,541 - - _ 4172/000/000 _ Ký quỹ dự án RP Huế 4,855,000,000 Ky cuge, ky quy 1,320,395,541 - 4,172,000,000 - Cong 6,175,395,541 - 4,172,000,000 - Hàng tồn kho 31/12/2018 Giá gốc 01/1/2018 Dự phịng Giá gốc — Dự phịng Cơng cụ, dụng cụ 219,253,540,286 Cộng 510,192,973,163 219,253,540,286 Tài sẵn cố định hữu hình Số đầu năm Nguyên giá Hao mòn lũy kế Giá trị lại 638,401,942 506,493,457 131,908,485 Tăng kỳ 41,645,604,453 Thanh lý, nhượng bán Cộng - - Khấu hao kỳ Tv\ 510,192,973,163 ` Chỉ phí sản xuất, kinh doanh dở dang “2 Nguyên liệu, vật liệu 632,569,749 - 42,284,006,395 41,013,034,704 - 1,139,063,206 41,144,943,189 Tài sản cố định vơ hình La phan mêm máy tính Bản thuyết núình phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 32 CÔNG TY CO PHAN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG _ ; Địa chi: Tang toa nha MACHINCO, Sơ 444 Hồng Hoa Thám, quan Tay H6, phé Hà Nội BAO CAO TÀI CHINH HGP NHAT QUY NAM 2018 Bản thuyết Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Số đầu năm Nguyên giá Hao mon lũy kế Giá trị lại 162,888,000 74,276,889 88,611,111 36,666,667 (36,666,667) 162,888,000 110,943,556 51,944,444 52.888.000 (52.888.000) Phát sinh năm - Cộng Trong đó: Đã khâu hao hết cịn 10 Chí phí xây dựng dé dang Chỉ phí phát sinh Kết chuyên giảm kỳ khác 01/1/2018 - - - Đang chờ lý - 31/12/2018 Xây dụng dở dang Trung tdm thương mại Thái Nguyên 48771590042 — 7,481,782,292 Dự án Quản lý Chợ Tam Da 9,802,989, 364 5,547,639,642 198 sae 976 202,623,096,035 139,244,187,148 1,638, 082,683 39,561,125,731 1,356,202,903 39,843,003 511 269,402,037,976 191,834,734,813 1,364,137,370 459,872,635,419 Thanh Cong nghé cao Cae dy an khác 11 « Hà Nam Cộng 56,253,372,334 5,437,472,876 Khu Công nghiệp Đa Hội Dy dn Royal Park Hué - Phải trá người bán ngắn hạn 7,934,467 5,429, 538,409 - 15,350,629,006 1,128,806,976 341,867,283, 183 31/12/2018 01/1/2018 149,870,595,277 53,076,276,566 Công ty TNHH Ái Ân (Dự án thi công san ) 5,845,496,500 6,262,913,500 Công ty CP Dịch vụ BĐS Nhất Nam Land 10,581,821,516 Céng ty Cp Dau tu IDJ Viét Nam Bản thuyết phan hợp thành phỏi đọc với Báo cáo tài hợp 33 ZOMG RS sử dụng CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A— THAI BINH DUONG Dia chi: Tang tòa nhà MACHINCO, BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ NĂM 2018 Số 444 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hè, thành phố Hà Nội Bãn thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Công ty TNHH MTV xây dựng HSC 31/12/2018 01/1/2018 3,094,533,720 1,939,098,100 Công ty TNHH tư vân đầu tư HTV - Công ty CP Đầu tư ICIC3 1,149,931,900 Công ty CP Cơ điện MICOEM 2,178,000,000 Công ty TNHH MTV Xây dựng Hồng Phú 1,514,658,161 Cơng ty TNHH MTV Đầu tr XD Đồng Tiến 1,478,448,113 Các nhà cung cấp khác 8,648,677,120 521,546,800 1,149,93 1,900 5,795,431,774 184,362,162,307 12 Thuế khoắn phái nộp Nhà nước Số phải nộp — Số thực nộp kỳ kỳ 01/1/2018 ne GTGThàngbánHỘI 15 776,566,484 Thuế xuất, nhập Thuê thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Tién thué dat - - 7,852/415,268 12,361,063,239 1,334,173,646 1,099,239,275 189,689,281 290,511,287 189,689,281 - 102,235,304,761 18,475,429,191 30/06/2018 21,895,840,207 15,763,818,541 4,453,596,511 — 15,759,881,996 Các loại thuế khác Cộng 23883087264 - 55,868,752 68,745,198,640 143,212,447,667 102,388,372,257 - 133,425,556,288 28,262,320,571 Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Bảo cáo tài hợp 34 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tịa nhà MACHINCO, Số 444 Hồng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ NĂM 2018 13 Phải trả ngắn hạn/dài hạn khác a Phải trả ngắn hạn khác Phải trả bên liên quan 31/12/2018 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp NI +h “ A a “ r x £ thận tiên góp vơn cá nhân vào dự án Khu 01/01/2018 - 22,373,988 11,011,803,476 11,011,803,476 16,094,726,598 6,254,777,691 Nhận tiền góp vốn cá nhân vào dự án 37.987.303.450 35.329 883.450 Phải trả Công ty Cổ phần Bắt động sản An Phát Land tiền góp vốn vào dự án Khu đô thị Sế 50,102,703,310 45,518,409,237 5,931,497,140 2,220,000,000 Khác 68,864,795,456 2,802,525,349 Cong 189,992,829,330 103,159,773,191 31/12/2018 01/01/2018 công nghiệp Đa Hội - Bắc Ninh Nhận tiền góp vơn cá nhân vào dy dn RP Bac Ninh Trung tâm Thương mại Thái Nguyên phường Túc Duyên Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn b Tử T1 Phải trả dài hạn khác Phải trả cúc bên liÊH quan Phải trả cde té chite vi cd nhan khde - - 42,916,546,500 41,916,546,500 42,916,546,500 41,916,546,500 Nhận ký quỹ Công ty Cỗ phần Bất động sản An Phát Land để thực phân phối dự án Khu đô thị Số phường Túc Duyên Các khoản phải trả đài hạn khác Cộng - 42,916,546,500 Bản thuyết minh phận hợp thành phải đạc với Báo cáo tài chúnh họp - 41,916,546,500 35 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tòa nhà MACHINCO, Số 444 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ NĂM 2018 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) 14, Vay nợ thuê tài ngắn hạn/ dài hạn 31/12/2018 01/1/2018 Vay tổ chức, cá nhân khác 11,500,990,000 24,825,990,000 Vay Công ty Cô phân Đâu tư APEC hải Nguyên 11,500,990,000 11.500,990,000 Vay ngắn hạn tô chức, cá nhân khác 13 - 13,325,000,000 Vay dai han đến hạn trả 192,533,889,254 20,504,358,675 Cong 204,034,879,254 45,330,348,675 31/12/2018 Năm trước Số đầu năm 80,840,118 80,840,118 Tang trich lap 18,367,754 - Chi quy 41,081,265 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi Chỉ tiệt phát sinh Quỹ phúc lợi Công ty sau: Số cuối năm 140,289,137 Bán thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 80,840,118 36 IIIPSUZIE6P /66€ŒS'€EEl6 $I§I§/ĐPlf9 - 000700000009E S3 5uotpị Sugp Yo eno yo! LOT ipyu dey HHHỤ2 HỘI 002 opg 10a Buta o6p adnp wwyd va yupys doy upid 6q TỘIH ĐỊ (ĐH yune iad (OZS*T6Z‘I8r'6) - LE 9£Z9(9€6£1 ˆ Aeu weu nep np 9§ Á> tọna np 0S - - gu Suoy ugnYyU Oy - - - - 9EI2Z10/E6S (0Z8'16/I8P°%6) - 9EIf610/E966 9£ữ929£671 000‘000‘000'r9¢ I9896E€96IE 8[8'18/bl“9b SL6976IP6'E€b NEP UA os nyo upg nyy 98 nyo ups DAO Sugp upg npzyo top Sung muy 9s nyo uga nus Sugp ugig ngryo top 2upg† osnyUgA — “6 810£ WYN£ AñỒ (oa đạn) 12 rey ove ovg yur 33Á£nH) uạg iyo vig LYHN dOH HNIHO [yl OYO OVE £äuJ, 8uonud “tieu[ eopy Sueoy ypy gs fooulyory BYU 8Q] *E Sug ugud 02 nam £nb nạrigd 92 uga np suéyy ugiay yeyd nes ugnyu 167 tọud ny ngp £nÒ 8udD ugyd enys gny3 ION 8H gud quy) 9H Ấg uệnb “an DNONG HNIg IVHL ~ ¥ NYHO NL NYG NYHd OD AL ONQD CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A - THAI BINH DUONG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ NĂM 2018 Bản thuyết minh Bảo cáo tài (tiếp theo) 31/12/2018 01/01/2018 Số lượng cễ phiếu đăng ký phát hành 36,400,000 36,400,000 Số lượng cổ phiếu phát hành 36,400,000 36,400,000 - _ Cổ phiếu phổ thông 36,400,000 36,400,000 Số lượng cô phiếu mua lại 1,000,000 1,000,000 - _ Cổ phiếu phố thông 1,000,000 1,000,000 35,400,000 35,400,000 35,400,000 35,400,000 - _ Cổ phiếu ưu đãi Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cỗ phiếu lưu hảnh -_ Cổ phiếu phổ thông ~= - _ Cổ phiểu ưu đãi Mệnh giá cổ phiếu lưu hành: 10.000VNĐ 16 THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CAO KET a Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ QUA HOAT DONG KINH DOANH HOP NHAT 31/12/2018 31/12/2017 829,242,779,416 156,463,923,645 207,947,378 210,347,000 Doanh thu cho thuê đất 6,857,727,273 110,184,236,359 Doanh thu bán hàng hóa 1,320,815,298 1,172,325,534 837,629,269,365 268,030,832,538 31/12/2017 31/12/2017 1,287,871,634 1,118,806,707 Doanh thu bán nhà Doanh thu cung cấp dịch vụ Cong b Giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán IGIE -_ Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Bảo cáo tài hợp 38 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG _ Địa chỉ: Tầng tịa nhà MACHINCO, Số 444 Hồng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ NĂM 2018 Bần thuyết Báo cáo tài hợp (tiếp theo) 31/12/2017 Giá vốn dịch vụ cung cấp Giá cho thuê lại đất 496,072,447 3,382,868,660 63,878,737,860 Giá vốn BDS bán 672,618,217,710 112,675, 108,307 Cộng 677,288,958,004 178,168,725,321 31/12/2018 31/12/2017 4,627,214,571 7,762,616,482 Doanh (hu hoạt động tài Lãi tiền gửi ngân hàng Lãi tiền cho vay - - Cổ tức, lợi nhuận chia - - Lai chénh léch ty gia phat sinh - - Lãi chuyển nhượng khoản đầu tư vào công ty liên kết - - Cong d - cv sill € 31/12/2017 4,627,214,571 2,191,433,494 31/12/2018 31/12/2017 1,797,686,837 1,987,046,594 116,260,404 86,405,310 97,317,449 435,919,991 Chỉ phí tải Chỉ phí lãi vay Phí giao dịch chứng khốn Phí bảo lãnh Dự phịng giảm giá khoản đầu tư -93,350,000 Hồn nhập dự phòng khoản đầu tư Cộng 2,011,264,690 Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 2,416,021,895 39 CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tịa nhà MACHINCO, Số 444 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hỗ, thành phố Hà Nội BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ NĂM 2018 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Chi phi quan lý doanh nghiệp 31/12/2018 31/12/2017 32,991,899.860 9,582,961,521 Chi phi dé ding van phong 478,988,373 153,889,944 Chi phí khấu hao tài sản cố định 184,702,391 113,073,993 'thuế, phí lệ phí 529,442,781 445,540,728 Chỉ phí cho nhân viên Dự phịng nợ phải thu khó địi - - Chi phi dich vu mua ngoai 3,221,208,186 2,238,778,418 Các phí khác 3,804,913,070 2,638,161,207 41,211,154,661 15,172,405,811 31/12/2018 31/12/2017 SỰ Cộng Mon! e Thu nhập khác Thu tiền hoa hồng hưởng 104,010,725 Thanh lý tài sản - Thu nhập từ phí đổi hồ sơ, thiết kế Thu nhap khac Cong g WA f - - 1,253,399,878 522,455,873 1,253,399,878 626,466,598 31/12/2018 31/12/2017 Chi phi khac Phạt chậm toán 108,016,080 - Nộp phạt, Ủng hộ quỹ Phường 91,249,345 - Chi phi khac 1,73 1,569,923 787,868,656 Cong 1,930,835,348 492,055,553 h Lãi cố phiếu $a Lãi bằn/suy giâm cỗ phiếu Bán thuyết phận hợp thành phải đọc với Bảo cáo tài hợp 40 CONG TY CO PHAN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tịa nhà MACHINCO, Số 444 Hồng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ NĂM 2018 Bản thuyết mỉnh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp 31/12/2018 31/12/2017 59,370,127,136 55,419,373,563 Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông Lợi nhuận tính lãi bản/suy giảm cổ phiếu Lãi bãn/suy giảm cỗ phiếu 59,370,127,136 1,631 55,419,373,563 1,523 Kft De Q Kế toán trưởng Ngdyén Hoai/Giang Bán thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 4I