Pl ( kt tong hop dn tu nhan quang phuong)

HÓA ĐƠN Mẫu số: 01GTKT3/001 GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu (Serial): AA/13P Liên 2: Giao khách hàng (To Client) Số (Number): 0000897 Ngày 20 tháng 09 năm 2016 Đơn vị bán hàng (Sale Company): CÔNG TY CỔ PHẦN ANT HÀ NỘI Mã số thuế (Tax code): 0200504188 Địa (Address): Số 10 Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội Số tài khoản (Account code): Điện thoại (Tel) Fax: Họ tên người mua hàng (Customer's name): Tên đơn vị (Organization): Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Phương Địa (Address): 9B Nguyễn Siêu-Phường Hàng Buồm - - Quận Hoàn Kiếm Hà Nội Số tài khoản (Account code): Hình thức tốn: TM MST: 0101096315 Số lượng STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Đơn giá Thành tiền (Quantity (Item) (Description) (Unit) (Unit Price) (Amount) ) 6=4x5 l 01 500.000 500.000 Phí hoa hồng Cộng tiền hàng (Total) 500.000 Tiền thuế GTGT (VAT amount) 50.000 Tổng cộng tiền toán (Grand total) 550.000 Số tiền viết chữ (In words): Năm trăm năm mươi ngàn đồng chẵn Người mua hàng Người bán hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% A DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG PHƯƠNG Mẫu số 02- TT PHIẾU CHI Ngày 20 tháng 09 năm 2016 Họ tên người nhận tiền: CÔNG TY CỔ PHẦN ANT HÀ NỘI Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội Lý chi: Phí hoa hồng HĐ 897 Viết chữ: Năm trăm năm mươi ngàn đồng Số tiền: 550.000 VNĐ chẵn Kèm theo:…chứng từ gốc Kế toán Người lập Giám đốc Thủ quỹ trưởng phiếu (Ký, họ tên, (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) đóng dấu) B Quyển số: Số: 108 Nợ: 642, 13311 Có: 1111 Người nhận tiền (Ký, họ tên) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG PHƯƠNG Mẫu số S38-DN SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Tài khoản: 111 Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu TK đối ứng Diễn giải Ngày, tháng Số phát sinh Nợ Số dư Có HĐ 897 20/09 Có 300.000.00 Số dư đầu kỳ 20/09 Nợ Chi phí hoa hồng 642 500.000 Thuế GTGT đầu vào 1331 50.000 1.300.500.00 Cộng số phát sinh 1.100.150.00 500.350.00 Số dư cuối kỳ (Nguồn: Phịng Tài Kế toán) Ngày 30 tháng 09 năm 2016 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người ghi sổ (Ký, họ tên) C NGÂN HÀNG AGRIBANK Theo công văn số 24208/CT/AC DOANHChi NGHIỆP NHÂN QUANG PHƯƠNG nhánhTƯ Hoàn Kiếm Cục thuế Hà Nội Mẫu PHIẾU BÁO CÓ Ngày 10 tháng năm 2016 Kính gửi: Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Phương SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Tài khoản: 112A Ngân hàng Agribank-CN Hoàn Kiếm Số tài khoản: 0590107195008 Địa chỉ: 9B Nguyễn Siêu-Phường Hàng Buồm - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội Loại tiền VND Chứng từ Ngày, 0101096315 tháng Mã số thuế: Ngày, ghi sổ Số hiệu tháng Số phát sinh TK LoạiDiễn tài khoản: Tiền gửi toán giải đối Số bút hạch toán:ứng ID khách hàng: 1042588 Nợ Có đầu kỳ Chúng tơi xin thơng báo ghi Có vào Số tài dư khoản Quý Khách số tiền theo chi tiết sau: 30/09 GBC Nội dung 30/09 Lãi T9/15 Tổng số tiền Số tiền 100.000 100.000 Lãi tháng 9/2015 515 1.250.900.00 Cộng số phát sinh Số tiền chữ: Một trăm ngàn đồng chẵn./ Trích yếu: 100.000 1.830.750 Số dư cuối kỳ Lập Phiếu Kiểm soát Kế toán trưởng (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) Người ghi sổ (Ký, họ tên) D (Ngu N DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG PHƯƠNG Mẫu số S03 - DN Chứng từ Ngày, tháng ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng 20/9 PC 20/9 30/9 … GBC … 30/9 … Người ghi sổ (Ký, họ tên) SỔ NHẬT KÝ CHUNG (trích) Tháng 09 năm 2016 Đã Số ghi STT Diễn giải hiệu sổ dịng TKĐƯ Chi phí hoa hồng 642 Chi hoa hồng Thuế GTGT đầu vào hàng hóa, dịch vụ Thanh toán tiền mặt 1111 13311 Số phát sinh Nợ 500.000 500.000 50.000 1111 Tiền gửi ngân hàng …………… Cộng chuyển sang trang sau Cộng phát sinh Có 50.000 112 515 100.000 … …… …… xxx xxx 25.567.890.345 25.567.890.345 100.000 (Nguồn: Phịng Tài Kế tốn) Ngày 30 tháng 09 năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) E DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG PHƯƠNG Mẫu số S03b-DN SỔ CÁI Tháng 09 năm 2016 Tên tài khoản: Tiền mặt (111) ĐVT: VNĐ Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Ngày, tháng Diễn giải Nhật ký chung Trang STT số dòng Số hiệu TK đối ứng Số dư đầu kỳ 20/09 PC1016 20/09 … … … … … … Người lập (Ký, họ tên) Số tiền Nợ Có 300.000.000 Chi hoa hồng 642,1331 …………… …………… Cộng phát sinh Số dư cuối kỳ …… …… 550.000 …… …… 1.300.500.000 1.100.150.000 500.350.000 (Nguồn: Phịng Tài Kế tốn) Ngày 30 tháng 09 năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) F DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG PHƯƠNG Mẫu số S03b-DN SỔ CÁI Tháng 09 năm 2016 Tên tài khoản: Tiền gửi ngân hàng (112) ĐVT: VNĐ Ngày, tháng ghi sổ Nhật ký chung Chứng từ Số hiệu Ngày, tháng Diễn giải Trang số STT dòng Số hiệu TK đối ứng Số dư đầu kỳ 30/9 GBC 30/09 … … … … … … Người lập (Ký, họ tên) Số tiền Nợ Có 3.120.000.000 Tiền lãi 515 …………… …………… Cộng phát sinh Số dư cuối kỳ …… …… 100.000 …… …… 2.150.600.000 3.130.450.000 2.140.150.000 (Nguồn: Phòng Tài Kế tốn) Ngày 30 tháng 09 năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) G DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG PHƯƠNG Mẫu số 01 - VT PHIẾU NHẬP KHO Ngày 05 Tháng 09 năm 2016 Nợ: 1561 Số: PN005 Có: 331 - Họ tên người giao: - Nội dung: Nhập thuốc điếu - Nhập kho: HD STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Mã số Đơn vị tính A B C Thuốc điếu TL Số lượng Đơn giá Thành tiền 1.250 12.683 16.078.750 Theo chứng từ Thực nhập D bao 1.250 Cộng 16.078.750 - Tổng số tiền (viết chữ): Bốn trăm hai mươi bảy triệu hai trăm bốn mươi chín ngàn bốn trăm sáu mươi chín đồng - Số chứng từ gốc kèm theo: 02 Ngày 05 Tháng 09 năm 2016 Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên) H DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG PHƯƠNG Mẫu số 02 - VT PHIẾU XUẤT KHO Ngày 10 Tháng 09 năm 2016 Số: PX018 - Lý xuất kho: Xuất thuốc điếu để bán - Xuất kho (ngăn lô): HD Địa điểm: STT Tên vật tư Mã số A B Thuốc điếu C TL Cộng x Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu Thực xuất Đơn giá Thành tiền D bao 980 12.863 12.605.740 x x x x - Tổng số tiền (viết chữ): - Số chứng từ gốc kèm theo: Ngày 10 Tháng 09 năm 2016 Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG PHƯƠNG Mẫu số S12-DN THẺ KHO Ngày lập thẻ: 30/09/2016 - Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư, công cụ: Thuốc điếu - Đơn vị tính: bao ST T Ngày, tháng Số hiệu chứng từ Diễn giải Nhập Xuất Ngày nhập, xuất Số lượng Nhập 05/09 PN 005 Nhập thuốc điếu I Tồn 1.25 Số dư đầu kỳ Xuất 05/09 1.250 10/09 … …… PX 018 … Xuất bán cho Sông Đà … 10/09 980 ……… …………… Cộng phát sinh … … 185.150 183.61 2.79 Số dư cuối tháng Ngày 30 Tháng 09 năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Thủ kho Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG PHƯƠNG SỔ CHI TIẾT HÀNG HÓA Tháng 09 năm 2016 Tài khoản: 156 Tên kho: Kho hàng hóa Tên quy cách hàng hóa: Thuốc điếu Chứng từ Số hiệu Ngày, tháng Diễn giải Nhập TK ĐƯ Đơn giá Xuất SL Thành tiền 1.250 16.078.750 SL Thàn 980 12.60 Số dư đầu kỳ NK005 05/09 Nhập thuốc điếu 331 12.683 PX018 10/09 Xuất bán cho Sông Đà 632 12.863 … … … … ………… Cộng phát sinh … … … 185.150 2.381.584.450 183.610 … 2.361.7 Số dư cuối kỳ (Nguồn: Phịng T Ngày 30 Tháng Người ghi sổ Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) J Giám (Ký, họ tên, DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG PHƯƠNG Mẫu số S03 SỔ NHẬT KÝ CHUNG (trích) Tháng 09 năm 2016 Đơn Ngày, tháng ghi sổ … 05/09/2016 10/09/2016 Chứng từ Số Ngày, hiệu tháng … …… NK005 05/09/2016 PX018 10/09/2016 Diễn giải Đã ghi sổ STT dòng Số hiệu TKĐƯ ………………… Nhập mua thuốc điếu … 156 Phải trả Nam Hà 331 Chi phí giá vốn hàng bán Xuất kho bán thuốc điếu 632 156 Cộng phát sinh Nợ ……… 16.078 12.605 25.567.8 (Nguồn: Phòn Ngày 30 Thán Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (K DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG PHƯƠNG Mẫu số S03b-DN SỔ CÁI Tháng 09 năm 2016 Tên tài khoản: Hàng Hóa Số hiệu: 156 ĐVT Chứng từ Ngày,tháng ghi sổ Số hiệu Nhật ký chung Diễn giải Ngày, tháng Trang số STT dòng Số hiệu TK ĐƯ Số dư đầu kỳ … … … ………… K 1.2 … 05/09/2016 NK005 05/09/2016 Nhập mua thuốc điếu 331 10/09/2016 PX018 10/09/2016 Xuất kho bán thuốc điếu cho Sông Đà 632 … … … …………… … Cộng phát sinh 5.8 Số dư cuối kỳ 1.1 (Nguồn: Phị Ngày 30 Thá Người lập Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) L Giám (Ký, họ tên HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 3: Lưu nội Ngày 10 tháng 09 năm 2016 Mẫu số: 01GTKT3/001 Ký hiệu: KV/15P Số: 0000421 Đơn vị bán hàng: Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Phương Mã số thuế: 0101096315 Địa chỉ: 9B Nguyễn Siêu-Phường Hàng Buồm - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội Điện thoại: Số tài khoản: Họ tên người mua hàng: Tên đơn vị: Công ty CP Sông Đà Mã số thuế: 0106890245 Địa chỉ:198/23 Trần Thái Tông ,P.Hai Bà Trưng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội Số tài khoản: Hình thức tốn: CK Đơn vị Đơn giá STT Tên hàng hóa, dịch vụ Số lượng tính (Đồng) Thuốc điếu bao 980 15.300 Cộng tiền hàng: Thuế suất thuế GTGT: 10% Tổng cộng tiền toán: Thành tiền (Đồng) 14.994.000 14.994.000 1.499.400 16.493.400 Tiền thuế GTGT: Số tiền viết chữ:Mười sáu triệu bốn trăm chín mươi ba ngàn bốn trăm đồng./ Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG PHƯƠNG Mẫu số S03 - DN SỔ NHẬT KÝ CHUNG (trích) Tháng 09 năm 2016 Ngày, tháng ghi sổ … Chứng từ Số Ngày, hiệu tháng … … Diễn giải ………… M Đã ghi sổ STT dòng Số hiệu TKĐƯ … Đơn vị tín Số Nợ ……… 10/09/201 … HĐ802 10/09/2016 Công ty Sông Đà – Thuốc điếu … … Giá vốn hàng bán 632 Thuốc điếu 156 Phải thu khách hàng nước 1311 Doanh thu bán hàng hóa nước 5111 Phải thu khách hàng nước 1311 Thuế GTGT đầu …………… Cộng phát sinh 33311 … Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) N 12.605.740 14.994.000 1.499.400 …… 25.567.890.34 (Nguồn: Phòng Ngày 30 Tháng 09 n G (Ký, họ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG PHƯƠNG Ngày, tháng ghi sổ … SỔ CÁI Tháng 09 năm 2016 Tên Tài khoản: Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ (511) Chứng từ NKC Số hiệu Ngày Trang Diễn giải Số STT TKĐƯ , Nợ hiệu dòng tháng số … … … … 10/09 … Mẫu số S03b-DN 10/09 … Bán thuốc điếu … …… Cộng phát sinh Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 1311 Số tiền Có … 14.994.000 … … 2.567.908.000 2.567.908.000 Ngày 30 Tháng 09 năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) O DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG PHƯƠNG Ngày, tháng ghi sổ … 10/09 … Chứng từ Ngày Số , hiệu tháng … PX01 … … 10/09 … Người lập (Ký, họ tên) Mẫu số S03b-DN SỔ CÁI Tháng 09 năm 2016 Tên Tài khoản: Giá vốn hàng bán(632) NKC Số tiền Số hiệu Tran Diễn giải TK STT g Nợ Có đối ứng dịng số Số dư đầu kỳ … … … Xuất kho thuốc 156 12.605.740 điếu …… … … Cộng phát sinh 1.325.405.000 1.325.405.000 Ngày 30 Tháng 09 năm 2016 Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) P DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG PHƯƠNG Mẫu số S03b-DN NT ghi sổ A 30/09 30/09 30/09 30/09 30/09 30/09 SỔ CÁI Tháng 09 năm 2016 Tên Tài khoản: Kết hoạt động kinh doanh (911) Số Chứng từ NKC Số tiền hiệu Diễn giải Trang STT TK SH NT Nợ số dòng ĐƯ G B C D E F Kết chuyển giá vốn hàng bán 30/09 632 1.325.405.000 > 911 Kết chuyển CP quản lý kinh 30/09 642 985.608.000 doanh 642 > 911 Kết chuyển doanh thu 511 -> 911 Thu nhập hoạt động tài 30/09 515 > 911 Kết chuyển thuế TNDN 30/09 hành 821 > 911 30/09 30/09 Kết chuyển lãi từ hđ sxkd Cộng số phát sinh kỳ Có 511 2.567.908.000 515 5.065.000 821 52.392.000 421 209.568.000 2.572.973.000 2.572.973.000 (Nguồn: Phịng Tài Kế tốn) Ngày 30 tháng 09 năm 2016 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Q Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)