La Compagnie d’assurance vie RBC FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 31 décembre 2010_6 pptx

Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 49 Page 49 de 65 Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 % de % de % de % de l’actif l’actif l’actif l’actif Fonds d’actions canadiennes RBC 17,8 Fonds canadien de dividendes RBC 4,4 Banque Royale du Canada 4,8 Banque Royale du Canada 7,2 La Banque Toronto-Dominion 4,3 La Banque Toronto-Dominion 6,6 Suncor Énergie Inc. 3,9 La Banque de Nouvelle-Écosse 4,9 La Banque de Nouvelle-Écosse 3,6 Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,1 Société aurifère Barrick 3,5 Banque de Montréal 3,8 Fonds d’actions américaines RBC 14,9 Fonds de marchés émergents RBC 4,3 Apple Inc. 2,6 America Movil S.A. de CV, CAAE 3,8 Wells Fargo & Company 2,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,6 Citigroup Inc. 2,2 Samsung Electronics Co. Ltd. 3,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,1 Itau Unibanco Holding S.A., CAAE 3,5 General Electric Company 1,8 Vale S.A., CAAE 3,4 Fonds d’obligations RBC 13,9 Fonds de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC 3,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,2 Huntington Bancshares 2,3 Gouvernement du Canada 5,000 % 1 e r juin 37 2,5 Affiliated Managers Group Inc. 2,2 Gouvernement du Canada 4,000 % 1 e r juin 41 2,0 Arrow Electronics Inc. 1,7 Province d’Ontario 4,650 % 2 juin 41 1,8 Juniper Networks Inc. 1,6 Province d’Ontario 4,700 % 2 juin 37 1,5 Timken Co. 1,5 Fonds d’obligations étrangères RBC 9,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,4 Fonds du marché monétaire canadien RBC 0,1 Buoni Poliennali Del Tes oro EUR 3,500 % 1 er juin 14 3,0 Banque HSBC Canada 1,120 % 14 janv. 11 3,9 Deutsche Bundes republik EUR 3,000 % 4 juill. 20 2,8 La Banque de Nouvelle-Écosse 1,170 % 18 mars 11 3,4 Trésor américain 1,750 % 31 mars 14 2,7 Diversified Trust 1,291 % 24 mai 11 3,3 Titres à 10 ans de l’État japonais JPY 1,000 % 20 sept. 20 2,2 La Banque Toronto-Dominion 1,072 % 28 janv. 11 3,3 Fonds d’actions européennes RBC 9,0 Fusion Trust 1,301 % 19 avril 11 2,9 Swatch Group AG 3,0 % total des principaux titres des fonds communs BASF AG 2,8 de placement sous-jacents 100,0 BHP Billiton Plc. 2,6 AstraZeneca Plc. 2,6 Schindler Holding AG 2,3 Fonds d’actions amér. multistyle toutes capitalisations PH&N 6,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,4 Wells Fargo & Company 1,7 JPMorgan Chase & Co. 1,6 General Electric Company 1,3 Citigroup Inc. 1,3 Fonds de croissance canadien Phillips, Hager & North 5,6 Banque Royale du Canada 4,4 La Banque Toronto-Dominion 4,3 La Banque de Nouvelle-Écosse 4,1 Suncor Énergie Inc. 3,8 Société aurifère Barrick 3,8 Fonds d’actions asiatiques RBC 5,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,6 Mitsubishi Estate Co. Ltd. 1,4 Hyundai Department Store Co., Ltd. 1,4 BHP Billiton Ltd. 1,4 LG Chem Ltd. 1,4 Fonds mondial de croissance de dividendes RBC 5,3 Chevron Corp. 5,2 Rio Tinto Plc. 4,2 BlackRock Inc. 4,2 AmerisourceBergen Corp. 3,3 Deere & Co. 3,2 PPG croissance sélect RBC This is trial version www.adultpdf.com This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 51 Page 51 de 65 Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Série 1 Série 2 Série 1 Série 2 Frais de gestion et d’assurance 2010 2,35 2,40 0,65 (1,15) 0,80 (1,35) (voir aussi la note 7) 2009 2,35 2,40 0,65 (1,15) 0,85 (1,35) Autres frais assumés par le gestionnaire Plafond du RFG annualisé % (1) Frais avant renonciation RFG avant renonciation % Frais après renonciation RFG après renonciation % (voir aussi la note 8) Série 1 2010 3,09 27 494 $ 3,78 22 143 $ 3,05 2009 3,00 19 998 4,06 14 763 3,00 Série 2 2010 3,41 171 533 4,06 140 758 3,33 2009 3,25 155 853 4,47 113 250 3,25 Ventes et rachats de parts S o ld e au 1 er janvier 2010 Achats au cours de l’exercice Rachats au cours de l’exercice Solde au 31 décembre 2010 (voir aussi la note 9) Série 1 2010 71 280 39 893 (21 608) 89 565 2009 44 103 30 214 (3 037) 71 280 Série 2 2010 477 251 108 784 (61 575) 524 460 2009 471 417 73 408 (67 574) 477 251 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placement dans le fonds sous-jacent à la 2010 5 578 475 $ - $ - $ 5 578 475 $ juste valeur (voir aussi la note 10) 2009 4 673 884 - - 4 673 884 Tableau des actifs investis Nombre de parts Coût % détenu dans le fonds Juste valeur Juste valeur par part Portefeuille croissance dynamique sélect RBC, 2010 639 821 5 016 603 $ 98,4245 5 578 475 $ 8,72 $ série O 2009 588 095 4 593 937 98,8327 4 673 884 7,95 Points saillants financiers (non audités) 2010 2009 2008 2007 2006 Série 1 Distributions du fonds et actif net par part Dis tributions : (*) À partir du bénéfice net - $ - $ - $ - $ - $ À partir des gains réalisés - (0,08) (2,13) 0,36 0,13 Remboursement de capital - - - - - Total des distributions annuelles - $ (0,08) $ (2,13) $ 0,36 $ 0,13 $ Actif net au 31 décembre 9,09 $ 8,54 $ 7,39 $ 11,01 $ 10,91 $ Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 814 $ 608 $ 326 $ 343 $ 21 $ Nombre de parts en circulation 89 565 71 280 44 103 31 134 2 002 Ratio des frais de gestion (1) 3,05 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Taux de rotation des titres en portefeuille (2) 12,29 % 12,35 % 104,17 % 4,89 % 0,00 % Série 2 Distributions du fonds et actif net par part Dis tributions : (*) À partir du bénéfice net - $ - $ - $ - $ - $ À partir des gains réalisés - (0,08) (2,12) 0,36 0,13 Remboursement de capital - - - - - Total des distributions annuelles - $ (0,08) $ (2,12) $ 0,36 $ 0,13 $ Actif net au 31 décembre 9,01 $ 8,49 $ 7,37 $ 11,02 $ 11,17 $ Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 4 725 $ 4 052 $ 3 474 $ 3 951 $ 262 $ Nombre de parts en circulation 524 460 477 521 471 417 358 721 23 479 Ratio des frais de gestion (1) 3,33 % 3,25 % 3,25 % 3,25 % 3,25 % Taux de rotation des titres en portefeuille (2) 12,29 % 12,35 % 104,17 % 4,89 % 0,00 % PPG croissance dynamique sélect RBC Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) % Les ta bl eaux su i vants pr é sentent certa i ns rense i gnements fi nanc i ers c lé s sur l e f on d s et v i sent à vous a id er à co mpren d re l e ren d ement d u f on d s au cours d es cinq dernières années. (*) Les distributions ont été réinvesties dans le fonds. (1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l’actif net au cours de l’exercice. (2) Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de 100 % signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables par le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en cap ital imposable dans l’année. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 52 Page 52 de 65 Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 % de % de % de % de l’actif l’actif l’actif l’actif Fonds d’actions canadiennes RBC 20,3 Fonds de croissance canadien Phillips, Hager & North 5,1 Banque Royale du Canada 4,8 Banque Royale du Canada 4,4 La Banque Toronto-Dominion 4,3 La Banque Toronto-Dominion 4,3 Suncor Énergie Inc. 3,9 La Banque de Nouvelle-Écosse 4,1 La Banque de Nouvelle-Écosse 3,6 Suncor Énergie Inc. 3,8 Société aurifère Barrick 3,5 Société aurifère Barrick 3,8 Fonds d’actions américaines RBC 17,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,2 Apple Inc. 2,6 Fonds du marché monétaire canadien RBC 0,1 Wells Fargo & Company 2,3 Banque HSBC Canada 1,120 % 14 janv. 11 3,9 Citigroup Inc. 2,2 La Banque de Nouvelle-Écosse 1,170 % 18 mars 11 3,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,1 Diversified Trust 1,291 % 24 mai 11 3,3 General Electric Company 1,8 La Banque Toronto-Dominion 1,072 % 28 janv. 11 3,3 Fonds d’actions européennes RBC 12,6 Fusion Trust 1,301 % 19 avril 11 2,9 Swatch Group AG 3,0 % total des principaux titres des fonds communs BASF AG 2,8 de placement sous-jacents 100,0 BHP Billiton Plc. 2,6 AstraZeneca Plc. 2,6 Schindler Holding AG 2,3 Fonds canadien de dividendes RBC 10,1 Banque Royale du Canada 7,2 La Banque Toronto-Dominion 6,6 La Banque de Nouvelle-Écosse 4,9 Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,1 Banque de Montréal 3,8 Fonds d’actions amér. multistyle toutes capitalisations PH&N 8,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,4 Wells Fargo & Company 1,7 JPMorgan Chase & Co. 1,6 General Electric Company 1,3 Citigroup Inc. 1,3 Fonds de marchés émergents RBC 7,3 America Movil S.A. de CV, CAAE 3,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,6 Samsung Electronics Co. Ltd. 3,6 Itau Unibanco Holding S.A., CAAE 3,5 Vale S.A., CAAE 3,4 Fonds de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC 7,0 Huntington Bancshares 2,3 Affiliated Managers Group Inc. 2,2 Arrow Electronics Inc. 1,7 Juniper Networks Inc. 1,6 Timken Co. 1,5 Fonds d’actions asiatiques RBC 6,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,6 Mitsubishi Estate Co. Ltd. 1,4 Hyundai Department Store Co., Ltd. 1,4 BHP Billiton Ltd. 1,4 LG Chem Ltd. 1,4 Fonds mondial de croissance de dividendes RBC 5,8 Chevron Corp. 5,2 Rio Tinto Plc. 4,2 BlackRock Inc. 4,2 AmerisourceBergen Corp. 3,3 Deere & Co. 3,2 PPG croissance dynamique sélect RBC This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 53 Page 53 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 État des résultats Exercice allant du Exercice terminé le 9 novembre 2009 au 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Revenus Distribution des fonds sous-jacents 8 092 $ 22 $ Gains réalisés à la vente de placements 404 17 Augmentation de la plus-value non réalisée des placements 30 011 20 38 507 59 Charges Frais de gestion 4 996 19 Frais d’assurance 1 443 5 Autres frais administratifs 3 377 13 9 816 37 Bénéfice net 28 691 $ 22 $ Bénéfice net par part Série 1 1,26 $ 0,02 $ Série 2 0,67 0,02 État de l’actif net Au Au 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif Placements dans des fonds sous-jacents à la juste valeur 1 299 929 $ 6 171 $ Trésorerie 4 248 - Charges payées d’avance 2 734 2 426 Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC 7 786 13 221 1 314 697 21 818 Passif Frais de gestion à payer 2 510 19 Frais d’assurance à payer 691 5 Créditeurs et charges à payer 16 296 11 772 19 497 11 796 Actif net 1 295 200 $ 10 022 $ Actif net par part Série 1 10,64 $ 10,02 $ Série 2 10,62 10,02 État de l’évolution de l’actif net Exercice allant du Exercice terminé le 9 novembre 2009 au 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif net au début de l’exercice 10 022 $ - $ Dépôts de primes 1 256 487 10 000 Bénéfice net 28 691 22 1 295 200 10 022 Moins Retraits - - - - Actif net à la fin de l’exercice 1 295 200 $ 10 022 $ Nombre de parts en circulation Série 1 49 542 500 Série 2 72 355 500 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. PPG mondial équilibré RBC DVM This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 54 Page 54 de 65 Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Série 1 Série 2 Série 1 Série 2 Frais de gestion et d’assurance 2010 2,20 2,30 0,30 (0,80) 0,40 (0,90) (voir aussi la note 7) 2009 2,20 2,30 0,30 (0,80) 0,40 (0,90) Autres frais assumés par le gestionnaire Plafond du RFG annualisé % (1) Frais avant renonciation RFG avant renonciation % Frais après renonciation RFG après renonciation % (voir aussi la note 8) Série 1 2010 2,67 9 851 $ 10,28 2 490 $ 2,60 2009 2,50 25 3,47 18 2,50 Série 2 2010 2,88 46 136 17,90 7 326 2,84 2009 2,70 25 3,55 19 2,70 Ventes et rachats de parts S o ld e au 1 er janvier 2010 Achats au cours de l’exercice Rachats au cours de l’exercice Solde au 31 décembre 2010 (voir aussi la note 9) Série 1 2010 500 49 042 - 49 542 2009 - 500 - 500 Série 2 2010 500 71 855 - 72 355 2009 - 500 - 500 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placement dans le fonds sous-jacent à la 2010 1 299 929 $ - $ - $ 1 299 929 $ juste valeur (voir aussi la note 10) 2009 6 171 - - 6 171 Tableau des actifs investis Nombre de parts Coût % détenu dans le fonds Juste valeur Juste valeur par part Fonds mondial équilibré RBC DVM, s érie O 2010 123 272 1 269 898 $ 99,6558 1 299 929 $ 10,55 $ 2009 621 6 150 85,6552 6 171 9,94 Points saillants financiers (non audités) 2010 2009 2008 2007 2006 Série 1 Distributions du fonds et actif net par part Dis tributions : (*) À partir du bénéfice net - $ - $ s.o. s.o. s.o. À partir des gains réalis és - - s.o. s.o. s.o. Remboursement de capital - - s.o. s.o. s.o. Total des distributions annuelles - $ - $ s.o. s.o. s.o. Actif net au 31 décembre 10,64 $ 10,02 $ s.o. s.o. s.o. Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 527 $ 5 $ s.o. s.o. s.o. Nombre de parts en circulation 49 542 500 s.o. s.o. s.o. Ratio des frais de gestion (1) 2,60 % 2,50 % s.o. s.o. s.o. Taux de rotation des titres en portefeuille (2) 8,61 % 312,97 % s.o. s.o. s.o. Série 2 Distributions du fonds et actif net par part Dis tributions : (*) À partir du bénéfice net - $ - $ s.o. s.o. s.o. À partir des gains réalis és - - s.o. s.o. s.o. Remboursement de capital - - s.o. s.o. s.o. Total des distributions annuelles - $ - $ s.o. s.o. s.o. Actif net au 31 décembre 10,62 $ 10,02 $ s.o. s.o. s.o. Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 768 $ 5 $ s.o. s.o. s.o. Nombre de parts en circulation 72 355 500 s.o. s.o. s.o. Ratio des frais de gestion (1) 2,84 % 2,70 % s.o. s.o. s.o. Taux de rotation des titres en portefeuille (2) 8,61 % 312,97 % s.o. s.o. s.o. PPG mondial équilibré RBC DVM Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) % Les ta bl ea u x s u i vants pr é sentent certa i ns rense i gnements fi nanc i ers c lé s sur l e f on d s et v i sent à vous a id er à compren d re l e ren d emen t d u f on d s au cours d es cinq dernières années. (*) Les distributions ont été réinvesties dans le fonds. (1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l’actif net au cours de l’exercice. (2) Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de 100 % signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables par le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en capital imp osable dans l’année. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. Les données comparatives pour l’exercice 2008 et les exercices antérieurs ne sont pas disponibles étant donné que le fonds a été lancé en 2009. This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 55 Page 55 de 65 Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 % de % de l’actif l’actif RBC Fonds Conseillers – obligations canadiennes 26,9 Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1 3,600 % 15 juin 13 4,1 Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1 4,100 % 15 déc. 18 3,6 Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1 4,000 % 15 juin 12 3,1 Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1 2,200 % 15 mars 14 2,9 Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1 2,700 % 15 déc. 13 2,3 Fonds spécifique canadien RBC DVM 22,0 La Banque Toronto-Dominion 5,7 Société aurifère Barrick 5,6 Suncor Énergie Inc. 5,4 La Banque de Nouvelle-Écosse 5,1 Canadian Natural Resources Ltd. 5,0 Fonds spécifique américain RBC DVM 21,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 7,6 Apple Inc. 5,3 AmerisourceBergen Corp. 3,7 ConocoPhillips 3,3 EMC Corp. 3,2 Fonds spécifique international RBC DVM 15,7 Rio Tinto Plc. 4,6 Allianz SE 4,1 Bank of China Ltd. 4,0 Telefonica S.A. 3,6 Bayerische Motoren Werke (BMW) AG 3,5 Fonds d’obligations mondiales de sociétés RBC 13,0 Fonds d’obligations de marchés émergents RBC 9,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,5 Trésor américain 3,875 % 15 août 40 1,1 Trésor américain 2,250 % 30 nov. 17 1,0 Caterpillar Financial Services Ltd. 7,150% 15 févr. 19 0,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,8 % total des principaux titres des fonds communs de placement sous-jacents 100,0 PPG mondial équilibré RBC DVM This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 56 Page 56 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 État des résultats Exercice allant du Exercice terminé le 9 novembre 2009 au 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Revenus Distribution des fonds sous-jacents 4 231 $ 19 $ Gains réalisés à la vente de placements 971 18 Augmentation de la plus-value non réalisée des placements 19 285 29 24 487 66 Charges Frais de gestion 3 004 19 Frais d’assurance 1 335 8 Autres frais administratifs 1 880 14 6 219 41 Bénéfice net 18 268 $ 25 $ Bénéfice net par part Série 1 0,78 $ 0,03 $ Série 2 0,86 0,02 État de l’actif net Au Au 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif Placements dans des fonds sous-jacents à la juste valeur 248 986 $ 6 177 $ Trésorerie 4 267 - Charges payées d’avance 2 734 2 426 Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC 8 470 13 221 264 457 21 824 Passif Frais de gestion à payer 589 19 Frais d’assurance à payer 264 8 Créditeurs et charges à payer 14 311 11 772 15 164 11 799 Actif net 249 293 $ 10 025 $ Actif net par part Série 1 10,69 $ 10,03 $ Série 2 10,68 10,02 État de l’évolution de l’actif net Exercice allant du Exercice terminé le 9 novembre 2009 au 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif net au début de l’exercice 10 025 $ - $ Dépôts de primes 221 000 10 000 Bénéfice net 18 268 25 249 293 10 025 Moins Retraits - - - - Actif net à la fin de l’exercice 249 293 $ 10 025 $ Nombre de parts en circulation Série 1 500 500 Série 2 22 845 500 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. PPG mondial de croissance RBC DVM This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 57 Page 57 de 65 Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Série 1Série 2Série 1Série 2 Frais de gestion et d’assurance 2010 2,25 2,35 0,50 (1,00) 0,60 (1,10) (voir aussi la note 7) 2009 2,25 2,35 0,50 (1,00) 0,60 (1,10) Autres frais assumés par le gestionnaire Plafond du RFG annualisé % (1) Frais avant renonciation RFG avant renonciation % Frais après renonciation RFG a p rès renonciation % (voir aussi la note 8) Série 1 2010 2,94 2 517 $ 49,91 142 $ 2,82 2009 2,75 27 3,71 20 2,75 Série 2 2010 2,95 48 598 23,16 6 077 2,90 2009 2,95 28 3,93 21 2,95 Ventes et rachats de parts S o ld e au 1 er janvier 2010 Achats au cours de l’exercice Rachats au cours de l’exercice Solde au 31 décembre 2010 (voir aussi la note 9) Série 1 2010 500 - - 500 2009 - 500 - 500 Série 2 2010 500 22 345 - 22 845 2009 - 500 - 500 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placement dans le fonds sous-jacent à la 2010 248 986 $ - $ - $ 248 986 $ jus te valeur (voir aus si la note 10) 2009 6 177 - - 6 177 Tableau des actifs investis Nombre de parts Coût % détenu dans le fonds Juste valeur Juste valeur par part Fonds mondial de croissance RBC DVM, s érie O 2010 23 605 229 672 $ 98,0892 248 986 $ 10,55 $ 2009 622 6 148 85,5571 6 177 9,93 Points saillants financiers (non audités) 2010 2009 2008 2007 2006 Série 1 Distributions du fonds et actif net par part Distributions : (*) À partir du bénéfice net - $ - $ s.o. s.o. s.o. À partir des gains réalisés 0,04 - s.o. s.o. s.o. Remboursement de capital - - s.o. s.o. s.o. Total des distributions annuelles 0,04 $ - $ s.o. s.o. s.o. Actif net au 31 décembre 10,69 $ 10,03 $ s.o. s.o. s.o. Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 5 $ 5 $ s.o. s.o. s.o. Nombre de parts en circulation 500 500 s.o. s.o. s.o. Ratio des frais de gestion (1) 2,82 % 2,75 % s.o. s.o. s.o. Taux de rotation des titres en portefeuille (2) 13,63 % 313,61 % s.o. s.o. s.o. Série 2 Distributions du fonds et actif net par part Distributions : (*) À partir du bénéfice net - $ - $ s.o. s.o. s.o. À partir des gains réalisés 0,04 - s.o. s.o. s.o. Remboursement de capital - - s.o. s.o. s.o. Total des distributions annuelles 0,04 $ - $ s.o. s.o. s.o. Actif net au 31 décembre 10,68 $ 10,02 $ s.o. s.o. s.o. Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 244 $ 5 $ s.o. s.o. s.o. Nombre de parts en circulation 22 845 500 s.o. s.o. s.o. Ratio des frais de gestion (1) 2,90 % 2,95 % s.o. s.o. s.o. Taux de rotation des titres en portefeuille (2) 13,63 % 313,61 % s.o. s.o. s.o. PPG mondial de croissance RBC DVM Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) % Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des cinq dernières années. (*) Les distributions ont été réinvesties dans le fonds. (1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l’actif net au cours de l’exercice. (2) Le taux de rotation des titres en p ortefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de 100 % signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables p ar le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en capital imp osable dans l’année. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. Les données comparatives pour l’exercice 2008 et les exercices antérieurs ne sont pas disponibles étant donné que le fonds a été lancé en 2009. This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 58 Page 58 de 65 Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 % de % de l’actif l’actif Fonds spécifique canadien RBC DVM 26,4 La Banque Toronto-Dominion 5,7 Société aurifère Barrick 5,6 Suncor Énergie Inc. 5,4 La Banque de Nouvelle-Écosse 5,1 Canadian Natural Resources Ltd. 5,0 Fonds spécifique américain RBC DVM 26,1 America Movil S.A. de CV, CAAE 3,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,6 Samsung Electronics Co. Ltd. 3,6 Itau Unibanco Holding S.A., CAAE 3,5 Vale S.A., CAAE 3,4 Fonds spécifique international RBC DVM 21,7 Rio Tinto Plc. 4,6 Allianz SE 4,1 Bank of China Ltd. 4,0 Telefonica S.A. 3,6 Bayerische Motoren Werke (BMW) AG 3,5 RBC Fonds Conseillers – obligations canadiennes 17,0 Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1 3,600 % 15 juin 13 4,1 Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1 4,100 % 15 déc. 18 3,6 Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1 4,000 % 15 juin 12 3,1 Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1 2,200 % 15 mars 14 2,9 Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1 2,700 % 15 déc. 13 2,3 Fonds d’obligations mondiales de sociétés RBC 8,0 Fonds d’obligations de marchés émergents RBC 9,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,5 Trésor américain 3,875 % 15 août 40 1,1 Trésor américain 2,250 % 30 nov. 17 1,0 Caterpillar Financial Services Ltd. 7,150% 15 févr. 19 0,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,8 % total des principaux titres des fonds communs de placement sous-jacents 100,0 PPG mondial de croissance RBC DVM This is trial version www.adultpdf.com . version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 53 Page 53 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 . RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 56 Page 56 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 État des résultats Exercice allant. Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 49 Page 49 de 65 Fonds de placement garanti RBC Informations