La Compagnie d’assurance vie RBC FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 31 décembre 2010_5 pptx

Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 39 Page 39 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 État des résultats Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Revenus Distribution des fonds sous-jacents 111 926 $ 132 270 $ Pertes réalisées à la vente de placements (513 557) (245 925) Augmentation de la plus-value non réalisée des placements 643 051 403 270 241 420 289 615 Charges Frais de gestion 50 960 52 313 Frais d’assurance 25 850 26 536 Autres frais administratifs 34 361 38 667 111 171 117 516 Bénéfice net 130 249 $ 172 099 $ Bénéfice net par part 0,25 $ 0,29 $ État de l’actif net Au Au 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur 3 415 717 $ 3 980 032 $ Trésorerie 2 549 6 020 Charges payées d’avance 1 423 1 268 Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC 9 304 12 517 3 428 993 3 999 837 Passif Frais de gestion à payer 8 892 9 369 Frais d’assurance à payer 4 511 4 753 Créditeurs et charges à payer 26 980 28 028 40 383 42 150 Actif net 3 388 610 $ 3 957 687 $ Actif net par part 7,29 $ 6,95 $ État de l’évolution de l’actif net Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif net au début de l’exercice 3 957 687 $ 3 821 144 $ Dépôts de primes 423 583 440 899 Bénéfice net 130 249 172 099 4 511 519 4 434 142 Moins Retraits 1 122 909 476 455 1 122 909 476 455 Actif net à la fin de l’exercice 3 388 610 $ 3 957 687 $ Nombre de parts en circulation 464 799 569 320 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. FPG d’actions internationales O’Shaughnessy RBC This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 40 Page 40 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Frais de gestion et d’assurance 2010 (voir aus si la note 7) 2009 Plafond du RFG annualisé % (1) Frais avant renonciation RFG avant renonciation % Frais après renonciation RFG après renonciation % Autres frais assumés par le gestionnaire 2010 3,23 177 007 $ 5,04 111 171 $ 3,16 (voir aussi la note 8) 2009 3,10 117 516 3,10 117 516 3,10 S o ld e au 1 er janvier Achats au cours de l’exercice Rachats au cours de l’exercice Solde au 31 décembre Ventes et rachats de parts 2010 569 320 63 517 (168 038) 464 799 (voir aus si la note 9) 2009 570 421 69 276 (70 377) 569 320 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placement dans le fonds sous-jacent à la 2010 3 415 717 $ - $ - $ 3 415 717 $ juste valeur (voir aussi la note 10) 2009 3 980 032 - - 3 980 032 Tableau des actifs investis Nombre de parts Coût % détenu dans le fonds Juste valeur Juste valeur par part Fonds d’actions internationales O’Shaughnessy RBC, 2010 426 757 4 696 793 $ 5,7153 3 415 717 $ 8,00 $ série O 2009 520 987 5 904 158 7,4853 3 980 032 7,64 Points saillants financiers (non audités) 2010 2009 2008 2007 2006 Distributions du fonds et actif net par part Dis tributions : (*) À partir du bénéfice net 0,00 $ 0,03 $ 0,15 $ 0,01 $ - $ À partir des gains réalisés (1,00) (0,41) (0,49) 0,69 - Remboursement de capital - - - - - Total des distributions annuelles (1,00) $ (0,38) $ (0,34) $ 0,70 $ - $ Actif net au 31 décembre 7,29 $ 6,95 $ 6,70 $ 10,65 $ 11,59 $ Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 3 389 $ 3 958 $ 3 821 $ 4 343 $ 537 Nombre de parts en circulation 464 799 569 320 570 421 407 783 46 390 Ratio des frais de gestion (1) 3,16 % 3,10 % 3,10 % 3,10 % 3,10 % Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds (2) 9,50 % 12,02 % 16,19 % 8,33 % 0,00 % 25 principaux titres détenus dans le fonds sous-jacent (non audités) % de l’actif % de l’actif Plas tic Omn ium S.A . 2,3 Deutsche Telekom AG 1,7 ENI S.p.A. 2,1 France Télécom S.A. 1,7 Telecom Corp. of New Zealand Ltd. 1,9 Koninklijke KPN N.V. 1,7 Scottish and Southern Energy Plc. 1,9 Royal Dutch Shell Plc. 1,6 ProSiebenSat.1 Media AG, privilégiées 1,9 The Weir Group Plc. 1,6 Vivendi S.A. 1,9 SEB S.A. 1,6 Telstra Corp. Ltd. 1,8 Telefonica S.A. 1,6 Total S.A. 1,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,5 Portugal Telecom SGPS S.A. 1,8 Senior Plc. 1,5 Enel S.p.A. 1,8 D’ieteren Trading NPV 1,4 Greek Organization of Football Prognostics S.A. 1,8 Telekom Austria AG 1,4 E.ON A G 1,7 Jeronimo Martins SGPS S.A. 1,4 National Grid Plc. 1,7 % total des 25 principaux titres 43,1 (*) Les distributions ont été réinvesties dans le fonds. (1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l’actif net au cours de l’exercice. (2) Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de 100 % signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables par le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en capital imposable dans l’année. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. FPG d’actions internationale s O’Shaughnessy RBC 2,40 0,70 (1,20) Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) % Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des cinq dernières années. 2,40 0,70 (1,20) This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 41 Page 41 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 État des résultats Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Revenus Distribution des fonds sous-jacents 773 501 $ 308 596 $ Gains réalisés (pertes réalisées) à la vente de placements 344 414 (269) Augmentation de la plus-value non réalisée des placements 865 658 837 818 1 983 573 1 146 145 Charges Frais de gestion 308 549 108 451 Frais d’assurance 63 580 23 340 Autres frais administratifs 227 164 85 842 599 293 217 633 Bénéfice net 1 384 280 $ 928 512 $ Bénéfice net par part Série 1 0,59 $ 0,93 $ Série 2 0,57 1,03 État de l’actif net Au Au 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif Placements dans des fonds sous-jacents à la juste valeur 32 862 802 $ 12 793 548 $ Charges payées d’avance 2 686 2 427 32 865 488 12 795 975 Passif Dette bancaire 4 985 2 163 Frais de gestion à payer 69 470 24 233 Frais d’assurance à payer 14 236 5 196 Créditeurs et charges à payer 54 702 22 061 143 393 53 653 Actif net 32 722 095 $ 12 742 322 $ Actif net par part Série 1 10,64 $ 10,14 $ Série 2 10,66 10,17 État de l’évolution de l’actif net Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif net au début de l’exercice 12 742 322 $ 6 941 691 $ Dépôts de primes 23 332 850 7 970 191 Bénéfice net 1 384 280 928 512 37 459 452 15 840 394 Moins Retraits 4 737 357 3 098 072 4 737 357 3 098 072 Actif net à la fin de l’exercice 32 722 095 $ 12 742 322 $ Nombre de parts en circulation Série 1 1 705 710 532 919 Série 2 1 367 317 721 303 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. PPG prudence sélect RBC This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 42 Page 42 de 65 Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Série 1 Série 2 Série 1 Série 2 Frais de gestion et d’assurance 2010 2,10 2,20 0,20 (0,70) 0,30 (0,80) (voir aussi la note 7) 2009 2,10 2,20 0,20 (0,70) 0,30 (0,80) Autres frais assumés par le gestionnaire Plafond du RFG annualisé % (1) Frais avant renonciation RFG avant renonciation % Frais après renonciation RFG après renonciation % (voir aussi la note 8) Série 1 2010 2,42 315 626 $ 2,37 315 626 $ 2,37 2009 2,30 84 781 2,30 84 781 2,30 Série 2 2010 2,61 283 667 2,56 283 667 2,56 2009 2,50 132 341 2,50 132 341 2,50 Ventes et rachats de parts S o ld e au 1 er janvier Achats au cours de l’exercice Rachats au cours de l’exercice Solde au 31 décembre (voir aussi la note 9) Série 1 2010 532 919 1 471 378 (298 587) 1 705 710 2009 359 709 421 483 (248 273) 532 919 Série 2 2010 721 303 808 369 (162 355) 1 367 317 2009 396 337 405 458 (80 492) 721 303 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placement dans le fonds sous-jacent à la 2010 32 862 802 $ - $ - $ 32 862 802 $ juste valeur (voir aussi la note 10) 2009 12 793 548 - - 12 793 548 Tableau des actifs investis Nombre de parts Coût % détenu dans le fonds Juste valeur Juste valeur par part Portefeuille prudence sélect RBC, série O 2010 1 763 168 31 392 635 $ 93,9951 32 862 802 $ 18,64 $ 2009 712 229 12 189 039 94,7102 12 793 548 17,96 Points saillants financiers (non audités) 2010 2009 2008 2007 2006 Série 1 Distributions du fonds et actif net par part Distributions : (*) À partir du bénéfice net 0,07 $ 0,08 $ - $ - $ - $ À partir des gains réalisés 0,12 - (0,62) 0,25 0,00 Remboursement de capital - - - - - Total des distributions annuelles 0,19 $ 0,08 $ (0,62) $ 0,25 $ 0,00 $ Actif net au 31 décembre 10,64 $ 10,14 $ 9,16 $ 10,59 $ 10,38 $ Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 18 153 $ 5 405 $ 3 293 $ 2 346 $ 55 $ Nombre de parts en circulation 1 705 710 532 919 359 709 221 511 5 352 Ratio des frais de gestion (1) 2,37 % 2,30 % 2,30 % 2,30 % 2,30 % Taux de rotation des titres en portefeuille (2) 11,23 % 28,35 % 132,83 % 52,74 % 0,00 % Série 2 Distributions du fonds et actif net par part Distributions : (*) À partir du bénéfice net 0,05 $ 0,06 $ - $ - $ 0,01 $ À partir des gains réalisés 0,12 - (0,63) 5,30 0,03 Remboursement de capital - - - - - Total des distributions annuelles 0,17 $ 0,06 $ (0,63) $ 5,30 $ 0,04 $ Actif net au 31 décembre 10,66 $ 10,17 $ 9,20 $ 10,30 $ 10,56 $ Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 14 569 $ 7 337 $ 3 647 $ 1 201 $ 272 $ Nombre de parts en circulation 1 367 317 721 303 396 337 116 623 25 739 Ratio des frais de gestion (1) 2,56 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % Taux de rotation des titres en portefeuille (2) 11,23 % 28,35 % 132,83 % 52,74 % 0,00 % PPG prudence séle ct RBC Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) % Les ta bl eaux su i vants pr é sentent certa i ns rense i gnements fi nanc i ers c lé s sur l e f on d s et v i sent à vous a id er à compren d re l e ren d ement d u f on d s au cours d es cinq dernières années. (*) Les distributions ont été réinvesties dans le fonds. (1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l’actif net au cours de l’exercice. (2) Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de 100 % signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son p ortefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables par le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en cap ital imp osable dans l’année. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 43 Page 43 de 65 Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 % de % de % de % de l’actif l’actif l’actif l’actif Fonds d’obligations RBC 24,5 Fonds d’actions amér. multistyle toutes capitalisations PH&N 3,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,4 Gouvernement du Canada 5,000 % 1 er juin 37 2,5 Wells Fargo & Company 1,7 Gouvernement du Canada 4,000 % 1 er juin 41 2,0 JPMorgan Chase & Co. 1,6 Province d’Ontario 4,650 % 2 juin 41 1,8 General Electric Company 1,3 Province d’Ontario 4,700 % 2 juin 37 1,5 Citigroup Inc. 1,3 Fonds d’obligations Phillips , Hager & North 14,7 Fonds du marché monétaire canadien RBC 0,1 Province d’Ontario 7,600 % 2 juin 27 11,3 Banque HSBC Canada 1,120 % 14 janv. 11 3,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie 9,7 La Banque de Nouvelle-Écosse 1,170 % 18 mars 11 3,4 Province d’Ontario 4,400 % 2 juin 19 6,0 Diversified Trust 1,291 % 24 mai 11 3,3 Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1 4,100 % 15 déc. 18 4,4 La Banque Toronto-Dominion 1,072 % 28 janv. 11 3,3 La Banque Toronto-Dominion 5,382 % 1 e r nov. 17 2,0 Fusion Trust 1,301 % 19 avril 11 2,9 Fonds canadien de revenu à court terme RBC 9,8 % total des principaux titres des fonds communs Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1 4,550 % 15 déc. 12 7,4 de placement sous-jacents 100,0 Province d’Ontario 3,250 % 8 sept. 14 5,7 Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1 4,000 % 15 juin 12 4,3 Gouvernement du Canada 1,250 % 1 e r déc. 11 4,2 La Banque de Nouvelle-Écosse 5,040 % 8 avril 13 3,7 Fonds d’obligations étrangères RBC 9,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,4 Buoni Poliennali Del Tesoro EUR 3,500 % 1 er juin 14 3,0 Deutsche Bundesrepublik EUR 3,000 % 4 juill. 20 2,8 Trés or américain 1,750 % 31 mars 14 2,7 Titres à 10 ans de l’État japonais JPY 1,000 % 20 sept. 20 2,2 Fonds canadien de dividendes RBC 9,5 Banque Royale du Canada 7,2 La Banque Toronto-Dominion 6,6 La Banque de Nouvelle-Écosse 4,9 Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,1 Banque de Montréal 3,8 Fonds d’actions américaines RBC 8,9 Apple Inc. 2,6 Wells Fargo & Company 2,3 Citigroup Inc. 2,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,1 General Electric Company 1,8 Fonds d’actions canadiennes RBC 8,4 Banque Royale du Canada 4,8 La Banque Toronto-Dominion 4,3 Suncor Énergie Inc. 3,9 La Banque de Nouvelle-Écosse 3,6 Société aurifère Barrick 3,5 Fonds d’actions européennes RBC 7,9 Swatch Group AG 3,0 BASF AG 2,8 BHP Billiton Plc. 2,6 AstraZeneca Plc. 2,6 Schindler Holding AG 2,3 Fonds d’actions asiatiques RBC 3,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,6 Mitsubishi Estate Co. Ltd. 1,4 Hyundai Department Store Co., Ltd. 1,4 BHP Billiton Ltd. 1,4 LG Ch em Ltd. 1,4 PPG prudence sélect RBC This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 44 Page 44 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 État des résultats Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Revenus Distribution des fonds sous-jacents 702 283 $ 504 720 $ Gains réalisés (pertes réalisées) à la vente de placements 301 683 (64 095) Augmentation de la plus-value non réalisée des placements 1 496 980 2 053 411 2 500 946 2 494 036 Charges Frais de gestion 375 995 228 372 Frais d’assurance 108 711 65 478 Autres frais administratifs 263 011 174 863 747 717 468 713 Bénéfice net 1 753 229 $ 2 025 323 $ Bénéfice net par part Série 1 0,60 $ 0,99 $ Série 2 0,61 1,04 État de l’actif net Au Au 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif Placements dans des fonds sous-jacents à la juste valeur 32 422 368 $ 22 517 664 $ Trésorerie - 100 062 Charges payées d’avance 2 736 2 427 Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC 107 050 - 32 532 154 22 620 153 Passif Dette bancaire 162 547 - Frais de gestion à payer 73 942 46 250 Frais d’assurance à payer 21 384 13 382 Créditeurs et charges à payer 45 038 44 590 302 911 104 222 Actif net 32 229 243 $ 22 515 931 $ Actif net par part Série 1 10,26 $ 9,69 $ Série 2 10,16 9,61 État de l’évolution de l’actif net Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif net au début de l’exercice 22 515 931 $ 15 372 222 $ Dépôts de primes 12 560 954 8 666 362 Bénéfice net 1 753 229 2 025 323 36 830 114 26 063 907 Moins Retraits 4 600 871 3 547 976 4 600 871 3 547 976 Actif net à la fin de l’exercice 32 229 243 $ 22 515 931 $ Nombre de parts en circulation Série 1 852 798 639 461 Série 2 2 309 932 1 697 271 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. PPG équilibré sélect RBC This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 45 Page 45 de 65 Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Série 1 Série 2 Série 1 Série 2 Frais de gestion et d’assurance 2010 2,20 2,30 0,30 (0,80) 0,40 (0,90) (voir aussi la note 7) 2009 2,20 2,30 0,30 (0,80) 0,40 (0,90) Autres frais assumés par le gestionnaire Plafond du RFG annualisé % (1) Frais avant renonciation RFG av ant renonciation % Frais après renonciation RFG ap rè s renonciation % (voir aussi la note 8) Série 1 2010 2,59 195 543 $ 2,55 195 453 $ 2,55 2009 2,50 142 786 2,71 131 900 2,50 Série 2 2010 2,78 522 264 2,59 552 264 2,74 2009 2,70 355 919 2,85 336 813 2,70 Ventes et rachats de parts S o ld e au 1 er janvier 2010 Achats au cours de l’exercice Rachats au cours de l’exercice Solde au 31 décembre 2010 (voir aussi la note 9) Série 1 2010 639 461 401 427 (188 090) 852 798 2009 678 484 166 900 (205 923) 639 461 Série 2 2010 1 697 271 895 759 (283 098) 2 309 932 2009 1 101 752 786 191 (190 672) 1 697 271 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placement dans le fonds sous-jacent à la 2010 32 422 368 $ - $ - $ 32 422 368 $ juste valeur (voir auss i la note 10) 2009 22 517 664 - - 22 517 664 Tableau des actifs investis Nombre de parts Coût % détenu dans le fonds Juste valeur Juste valeur par part Portefeuille équilibré sélect RBC, 2010 1 503 514 30 044 165 $ 87,3713 32 422 368 $ 21,56 $ série O 2009 1 104 657 21 636 441 87,6427 22 517 664 20,38 Points saillants financiers (non audités) 2010 2009 2008 2007 2006 Série 1 Distributions du fonds et actif net par part Distributions : (*) À partir du bénéfice net - $ - $ 0,06 $ - $ - $ À partir des gains réalis és 0,09 (0,02) (1,26) 0,22 0,06 Remboursement de capital - - - - - Total des distributions annuelles 0,09 $ (0,02) $ (1,20) $ 0,22 $ 0,06 $ Actif net au 31 décembre 10,26 $ 9,69 $ 8,67 $ 10,68 $ 10,67 $ Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 8 752 $ 6 197 $ 5 880 $ 3 785 $ 859 $ Nombre de parts en circulation 852 798 639 461 678 484 354 316 80 529 Ratio des frais de gestion (1) 2,55 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % Taux de rotation des titres en portefeuille (2) 10,11 % 13,85 % 118,20 % 8,94 % 0,00 % Série 2 Distributions du fonds et actif net par part Distributions : (*) À partir du bénéfice net - $ - $ 0,06 $ 0,00 $ - $ À partir des gains réalis és 0,09 (0,02) (1,25) 0,22 0,06 Remboursement de capital - - - - - Total des distributions annuelles 0,09 $ (0,02) $ (1,19) $ 0,22 $ 0,06 $ Actif net au 31 décembre 10,16 $ 9,61 $ 8,62 $ 10,64 $ 10,68 $ Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 23 477 $ 16 319 $ 9 491 $ 8 907 $ 1 419 $ Nombre de parts en circulation 2 309 932 1 697 271 1 101 752 837 101 132 831 Ratio des frais de gestion (1) 2,59 % 2,70 % 2,70 % 2,70 % 2,70 % Taux de rotation des titres en portefeuille (2) 10,11 % 13,85 % 118,20 % 8,94 % 0,00 % PPG équilibré sélect RBC Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) % Les ta bl eau x s u i vants pr é sentent certa i ns rense i gnements fi nanc i ers c lé s sur l e f on d s et v i sent à vous a id er à compren d re l e ren d ement d u f on d s au cours d es cinq dernières années. (*) Les distributions ont été réinvesties dans le fonds. (1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’ap rès le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moy enne quotidienne de l’actif net au cours de l’exercice. (2) Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de 100 % signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en p ortefeuille d’un fonds au cours d’une année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables p ar le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en capital imposable dans l’année. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 46 Page 46 de 65 Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 % de % de % de % de l’actif l’actif l’actif l’actif Fonds d’obligations RBC 33,6 Fonds de marchés émergents RBC 3,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,2 America Movil S.A. de CV, CAAE 3,8 Gouvernement du Canada 5,000 % 1 er juin 37 2,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,6 Gouvernement du Canada 4,000 % 1 er juin 41 2,0 Samsung Electronics Co. Ltd. 3,6 Province d’Ontario 4,650 % 2 juin 41 1,8 Itau Unibanco Holding S.A., CAAE 3,5 Province d’Ontario 4,700 % 2 juin 37 1,5 Vale S.A., CAAE 3,4 Fonds d’actions américaines RBC 12,4 Fonds mondial de croissance de dividendes RBC 3,2 Apple Inc. 2,6 Chevron Corp. 5,2 Wells Fargo & Company 2,3 Rio Tinto Plc. 4,2 Citigroup Inc. 2,2 BlackRock Inc. 4,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,1 AmerisourceBergen Corp. 3,3 General Electric Company 1,8 Deere & Co. 3,2 Fonds d’actions canadiennes RBC 11,4 Fonds du marché monétaire canadien RBC 0,1 Banque Royale du Canada 4,8 Banque HSBC Canada 1,120 % 14 janv. 11 3,9 La Banque Toronto-Dominion 4,3 La Banque de Nouvelle-Écosse 1,170 % 18 mars 11 3,4 Suncor Énergie Inc. 3,9 Divers ified Trust 1,291 % 24 mai 11 3,3 La Banque de Nouvelle-Écosse 3,6 La Banque Toronto-Dominion 1,072 % 28 janv. 11 3,3 Société aurifère Barrick 3,5 Fusion Trust 1,301 % 19 avril 11 2,9 Fonds canadien de dividendes RBC 11,3 % total des principaux titres des fonds communs Banque Royale du Canada 7,2 de placement sous-jacents 100,0 La Banque Toronto-Dominion 6,6 La Banque de Nouvelle-Écosse 4,9 Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,1 Banque de Montréal 3,8 Fonds d’actions européennes RBC 7,6 Swatch Group AG 3,0 BASF AG 2,8 BHP Billiton Plc. 2,6 AstraZeneca Plc. 2,6 Schindler Holding AG 2,3 Fonds d’actions amér. multistyle toutes capitalisations PH&N 5,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,4 Wells Fargo & Company 1,7 JPMorgan Chase & Co. 1,6 General Electric Company 1,3 Citigroup Inc. 1,3 Fonds d’obligations étrangères RBC 4,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,4 Buoni Poliennali Del Tesoro EUR 3,500 % 1 er juin 14 3,0 Deutsche Bundesrepublik EUR 3,000 % 4 juill. 20 2,8 Trésor américain 1,750 % 31 mars 14 2,7 Titres à 10 ans de l’État japonais JPY 1,000 % 20 sept. 20 2,2 Fonds d’actions asiatiques RBC 3,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,6 Mitsubishi Estate Co. Ltd. 1,4 Hyundai Department Store Co., Ltd. 1,4 BHP Billiton Ltd. 1,4 LG Chem Ltd. 1,4 Fonds de sociétés américaines à moyenne capitalisation RB C 3,4 Huntington Bancshares 2,3 Affiliated Managers Group Inc. 2,2 Arrow Electronics Inc. 1,7 Juniper Networks Inc. 1,6 Timken Co. 1,5 PPG équilibré sélect RBC This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 47 Page 47 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 État des résultats Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Revenus Distribution des fonds sous-jacents 309 699 $ 269 282 $ Gains réalisés à la vente de placements 139 302 10 858 Augmentation de la plus-value non réalisée des placements 1 024 417 1 514 450 1 473 418 1 794 590 Charges Frais de gestion 222 206 147 366 Frais d’assurance 96 085 63 589 Autres frais administratifs 150 000 109 132 468 291 320 087 Bénéfice net 1 005 127 $ 1 474 503 $ Bénéfice net par part Série 1 0,59 $ 1,14 $ Série 2 0,59 1,15 État de l’actif net Au Au 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif Placements dans des fonds sous-jacents à la juste valeur 17 448 924 $ 13 631 214 $ Trésorerie 11 854 12 848 Charges payées d’avance 2 736 2 427 Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC - 6 681 17 463 514 13 653 170 Passif Frais de gestion à payer 41 817 29 385 Frais d’assurance à payer 17 716 12 320 Créditeurs et charges à payer 46 428 34 685 105 961 76 390 Actif net 17 357 553 $ 13 576 780 $ Actif net par part Série 1 9,92 $ 9,35 $ Série 2 9,83 9,29 État de l’évolution de l’actif net Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif net au début de l’exercice 13 576 780 $ 9 058 590 $ Dépôts de primes 5 865 609 3 870 962 Bénéfice net 1 005 127 1 474 503 20 447 516 14 404 055 Moins Retraits 3 089 963 827 275 3 089 963 827 275 Actif net à la fin de l’exercice 17 357 553 $ 13 576 780 $ Nombre de parts en circulation Série 1 364 520 325 512 Série 2 1 397 561 1 133 713 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. PPG croissance sélect RBC This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 48 Page 48 de 65 Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Série 1 Série 2 Série 1 Série 2 Frais de gestion et d’assurance 2010 2,25 2,35 0,50 (1,00) 0,60 (1,10) (voir aussi la note 7) 2009 2,25 2,35 0,50 (1,00) 0,60 (1,10) Autres frais assumés par le gestionnaire Plafond du RFG annualisé % (1) Frais avant renonciation RFG avant renonciation % Frais après renonciation RFG après renonciation % (voir aussi la note 8) Série 1 2010 2,83 93 345 $ 2,81 92 912 $ 2,79 2009 2,75 82 619 3,30 68 899 2,75 Série 2 2010 3,06 377 841 3,03 375 379 3,01 2009 2,95 297 031 3,49 251 188 2,95 Ventes et rachats de parts S o ld e au 1 er janvier 2010 Achats au cours de l’exercice Rachats au cours de l’exercice Solde au 31 décembre 2010 (voir aussi la note 9) Série 1 2010 325 512 147 929 (108 921) 364 520 2009 260 480 85 546 (20 514) 325 512 Série 2 2010 1 133 713 488 332 (224 484) 1 397 561 2009 839 420 368 396 (74 103) 1 133 713 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placement dans le fonds sous-jacent à la 2010 17 448 924 $ - $ - $ 17 448 924 $ juste valeur (voir aus si la note 10) 2009 13 631 214 - - 13 631 214 Tableau des actifs investis Nombre de parts Coût % détenu dans le fonds Juste valeur Juste valeur par part Portefeuille de croissance sélect RBC, 2010 782 509 15 937 125 $ 92,9270 17 448 924 $ 22,30 $ série O 2009 652 939 13 143 830 99,2388 13 631 214 20,88 Points saillants financiers (non audités) 2010 2009 2008 2007 2006 Série 1 Distributions : (*) À partir du bénéfice net - $ - $ - $ - $ - $ À partir des gains réalisés - - (1,61) 0,28 0,08 Remboursement de capital - - - - - Total des distributions annuelles - $ - $ (1,61) $ 0,28 $ 0,08 $ Actif net au 31 décembre 9,92 $ 9,35 $ 8,27 $ 10,94 $ 10,95 $ Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 3 615 $ 3 044 $ 2 153 $ 2 011 $ 245 $ Nombre de parts en circulation 364 520 325 512 260 480 183 900 22 424 Ratio des frais de gestion (1) 2,79 % 2,75 % 2,75 % 2,75 % 2,75 % Taux de rotation des titres en portefeuille (2) 14,11 % 4,09 % 110,98 % 8,29 % 0,00 % Série 2 Distributions : (*) À partir du bénéfice net - $ - $ - $ - $ - $ À partir des gains réalisés - - (1,61) 0,28 0,08 Remboursement de capital - - - - - Total des distributions annuelles - $ - $ (1,61) $ 0,28 $ 0,08 $ Actif net au 31 décembre 9,83 $ 9,29 $ 8,23 $ 10,94 $ 11,01 $ Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 13 743 $ 10 533 $ 6 905 $ 6 549 $ 725 $ Nombre de parts en circulation 1 397 561 1 133 713 839 598 477 65 847 Ratio des frais de gestion (1) 3,01 % 2,95 % 2,95 % 2,95 % 2,95 % Taux de rotation des titres en portefeuille (2) 14,11 % 4,09 % 110,98 % 8,29 % 0,00 % PPG croissance sélect RBC Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) % Les ta bl eau x s u i vants pr é sentent certa i ns rense i gnements fi nanc i ers c lé s sur l e f on d s et v i sent à vous a id er à compren d re l e ren d emen t d u f on d s au cours d es cinq dernières années. (*) Les distributions ont été réinvesties dans le fonds. (1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l’actif net au cours de l’exercice. (2) Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son p ortefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de 100 % signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables par le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en capital imposable dans l’année. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. Distributions du fonds et actif net par part Distributions du fonds et actif net par part This is trial version www.adultpdf.com . Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 39 Page 39 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 . version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 41 Page 41 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 État des résultats Exercice. sélect RBC This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 47 Page 47 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC