La Compagnie d’assurance vie RBC FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 31 décembre 2010_4 pptx

Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 29 Page 29 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 État des résultats Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Revenus Distribution des fonds sous-jacents 2 265 $ 6 518 $ Pertes réalisées à la vente de placements (3 476) (12 887) Augmentation de la plus-value non réalisée des placements 39 922 50 024 38 711 43 655 Charges Frais de gestion 5 476 4 398 Frais d’assurance 2 282 1 832 Autres frais administratifs 3 742 3 266 11 500 9 496 Bénéfice net 27 211 $ 34 159 $ Bénéfice net par part 0,56 $ 0,77 $ État de l’actif net Au Au 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur 455 466 $ 394 681 $ Trésorerie 4 099 737 Charges payées d’avance 1 368 1 214 Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC 9 732 9 476 470 665 406 108 Passif Frais de gestion à payer 1 011 842 Frais d’assurance à payer 421 351 Créditeurs et charges à payer 17 481 16 319 18 913 17 512 Actif net 451 752 $ 388 596 $ Actif net par part 8,68 $ 8,11 $ État de l’évolution de l’actif net Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif net au début de l’exercice 388 596 $ 308 597 $ Dépôts de primes 94 638 83 789 Bénéfice net 27 211 34 159 510 445 426 545 Moins Retraits 58 693 37 949 58 693 37 949 Actif net à la fin de l’exercice 451 752 $ 388 596 $ Nombre de parts en circulation 52 047 47 927 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. FPG nord-américain de dividendes RBC This is trial version www.adultpdf.com This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 31 Page 31 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 État des résultats Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Revenus Distribution des fonds sous-jacents 4 112 $ 1 689 $ Pertes réalisées à la vente de placements (40) (2 956) Augmentation de la plus-value non réalisée des placements 18 192 21 951 22 264 20 684 Charges Frais de gestion 4 025 2 619 Frais d’assurance 2 012 1 309 Autres frais administratifs 2 829 2 015 8 866 5 943 Bénéfice net 13 398 $ 14 741 $ Bénéfice net par part 0,54 $ 0,38 $ État de l’actif net Au Au 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur 318 390 $ 259 708 $ Trésorerie - 402 Charges payées d’avance 1 368 1 214 Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC 8 739 8 310 328 497 269 634 Passif Dette bancaire 5 396 - Frais de gestion à payer 666 434 Frais d’assurance à payer 480 365 Créditeurs et charges à payer 16 290 15 340 22 832 16 139 Actif net 305 665 $ 253 495 $ Actif net par part 8,92 $ 8,58 $ État de l’évolution de l’actif net Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif net au début de l’exercice 253 495 $ 146 419 $ Dépôts de primes 95 578 94 237 Bénéfice net 13 398 14 741 362 471 255 397 Moins Retraits 56 806 1 902 56 806 1 902 Actif net à la fin de l’exercice 305 665 $ 253 495 $ Nombre de parts en circulation 34 279 29 550 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. FPG d’actions américaines RBC This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 32 Page 32 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Frais de gestion et d’assurance 2010 (voir aussi la note 7) 2009 Plafond du RFG annualisé % (1) Frais avant renonciation RFG avant renonciation % Frais après renonciation RFG a p rès renonciation % Autres frais assumés par le g estionnaire 2010 3,08 58 530 $ 19,92 8 866 $ 3,02 (voir aussi la note 8) 2009 2,95 5 943 2,95 5 943 2,95 S o ld e au 1 er janvier Achats au cours de l’exercice Rachats au cours de l’exercice Solde au 31 décembre Ventes et rachats de parts 2010 29 550 11 264 (6 535) 34 279 (voir aussi la note 9) 2009 18 024 11 755 (229) 29 550 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placement dans le fonds sous-jacent à la 2010 318 390 $ - $ - $ 318 390 $ juste valeur (voir aussi la note 10) 2009 259 708 - - 259 708 Tableau des actifs investis Nombre de parts Coût % détenu dans le fonds Juste valeur Juste valeur par part Fonds d’actions américaines RBC, série O 2010 14 575 307 027 $ 0,1520 318 390 $ 21,84 $ 2009 12 551 266 538 0,0117 259 708 20,69 Points saillants financiers (non audités) 2010 2009 2008 2007 2006 Distributions : (*) À partir du bénéfice net - $ - $ - $ - $ - $ À partir des gains réalisés - (0,10) (0,13) 0,04 - Remboursement de capital - - - - - Total des distributions annuelles - $ (0,10) $ (0,13) $ 0,04 $ - $ Actif net au 31 décembre 8,92 $ 8,58 $ 8,12 $ 10,75 $ 10,98 $ Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 306 $ 253 $ 146 $ 111 $ 9 $ Nombre de parts en circulation 34 279 29 550 18 024 10 395 863 Ratio des frais de gestion (1) 3,02 % 2,95 % 2,95 % 2,95 % 2,95 % Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds (2) 19,26 % 9,90 % 23,47 % 54,76 % 0,00 % 25 principaux titres détenus dans le fonds sous-jacent (non audités) % de l’actif % de l’actif Apple Inc. 2,6 AmerisourceBergen Corp. 1,4 Wells Fargo & Company 2,3 Oracle Corporation 1,3 Citigroup Inc. 2,2 Coca-Cola Co. 1,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,1 Microsoft Corp. 1,3 General Electric Company 1,8 Suntrust Banks Inc. 1,3 Exxon Mobil Corp. 1,7 Newfield Exploration Company 1,3 JPMorgan Chase & Co. 1,7 ConocoPhillips 1,3 Prudential Financial Inc. 1,6 Broadcom Corp. 1,3 Invesco Ltd. 1,5 Murphy Oil Corp. 1,3 Goldman Sachs Group Inc. 1,5 Molson Coors Brewing Co., cat. B 1,3 UnitedHealth Group Incorporated 1,5 EMC Corp. 1,3 Pfizer Inc. 1,4 Bank of America Corp. 1,3 QUALCOMM Inc. 1,4 % total des 25 principaux titres 39,0 (*) Les distributions ont été réinvesties dans le fonds. (1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exp rimé sous forme d’un p ourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l’actif net au cours de l’exercice. (2) Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de 100 % signifie que le gestionnaire a comp lètement renouvelé son p ortefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année donnée est élevé, p lus les frais de négociation p ayables p ar le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en capital imposable dans l’année. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. FPG d’actions américaines RBC 2,30 0,65 (1,15) Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) % Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des cinq dernières années. 2,30 0,65 (1,15) Distributions du fonds et actif net par part This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 33 Page 33 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 État des résultats Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Revenus Distribution des fonds sous-jacents 62 479 $ 52 901 $ Pertes réalisées à la vente de placements (63 453) (252 274) Augmentation de la plus-value non réalisée des placements 365 019 644 746 364 045 445 373 Charges Frais de gestion 32 764 21 851 Frais d’assurance 16 382 10 925 Autres frais administratifs 22 991 16 808 72 137 49 584 Bénéfice net 291 908 $ 395 789 $ Bénéfice net par part 0,86 $ 1,33 $ État de l’actif net Au Au 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur 2 584 717 $ 2 092 475 $ Trésorerie 4 812 5 223 Charges payées d’avance 1 368 1 214 Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC 9 785 12 188 2 600 682 2 111 100 Passif Frais de gestion à payer 6 004 4 312 Frais d’assurance à payer 3 002 2 156 Créditeurs et charges à payer 23 083 28 249 32 089 34 717 Actif net 2 568 593 $ 2 076 383 $ Actif net par part 7,66 $ 6,79 $ État de l’évolution de l’actif net Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif net au début de l’exercice 2 076 383 $ 1 557 359 $ Dépôts de primes 702 333 525 174 Bénéfice net 291 908 395 789 3 070 624 2 478 322 Moins Retraits 502 031 401 939 502 031 401 939 Actif net à la fin de l’exercice 2 568 593 $ 2 076 383 $ Nombre de parts en circulation 335 323 305 818 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. FPG de valeur américain O’Shaughnessy RBC This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 34 Page 34 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Frais de gestion et d’assurance 2010 (voir aussi la note 7) 2009 Plafond du RFG annualisé % (1) Frais avant renonciation RFG avant renonciation % Frais après renonciation RFG après renonciation % Autres frais assumés p ar le g estionnaire 2010 3,04 128 430 $ 5,33 72 137 $ 3,00 (voir aussi la note 8) 2009 2,95 49 584 2,95 49 584 2,95 S o ld e au 1 er janvier Achats au cours de l’exercice Rachats au cours de l’exercice Solde au 31 décembre Ventes et rachats de parts 2010 305 818 99 714 (70 209) 335 323 (voir aussi la note 9) 2009 282 271 92 100 (68 553) 305 818 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placement dans le fonds sous-jacent à la 2010 2 584 717 $ - $ - $ 2 584 717 $ juste valeur (voir aussi la note 10) 2009 2 092 475 - - 2 092 475 Tableau des actifs investis Nombre de parts Coût % détenu dans le fonds Juste valeur Juste valeur par part Fonds de valeur américain O’Shaughnessy RBC, 2010 288 702 2 760 955 $ 2,9767 2 584 717 $ 8,95 $ série O 2009 264 820 2 633 732 2,6922 2 092 475 7,90 Points saillants financiers (non audités) 2010 2009 2008 2007 2006 Dis tributions : (*) À partir du bénéfice net - $ - $ 0,02 $ - $ - $ À partir des gains réalis és (0,15) (0,80) (0,79) 1,01 0,28 Remboursement de capital - - - - - Total des distributions annuelles (0,15) $ (0,80) $ (0,77) $ 1,01 $ 0,28 $ Actif net au 31 décembre 7,66 $ 6,79 $ 5,52 $ 9,95 $ 10,71 $ Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 2 569 $ 2 076 $ 1 557 $ 1 963 $ 425 $ Nombre de parts en circulation 335 323 305 818 282 271 197 421 39 681 Ratio des frais de gestion (1) 3,00 % 2,95 % 2,95 % 2,95 % 2,95 % Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds (2) 17,70 % 29,43 % 20,58 % 15,66 % 0,00 % 25 principaux titres détenus dans le fonds sous-jacent (non audités) % de l’actif % de l’actif Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,5 WellPoint Inc. 1,8 Verizon Communications Inc. 2,3 Safeway Inc. 1,8 Texas Instruments Inc. 2,3 Altria Group Inc. 1,8 Chubb Corp. 2,2 Telefonica S.A., CAAE 1,8 Northrop Grumman Corp. 2,1 Eli Lilly & Co. 1,7 Philip Morris International Inc. 2,1 CVS Corp. 1,7 Time Warner Inc. 2,0 Sara Lee Corp. 1,7 Bristol-Myers Squibb Co. 2,0 Medco Health Solutions Inc. 1,7 Travelers Cos. Inc. 2,0 International Business Machines 1,7 AT&T Inc. 2,0 Société Colgate-Palmolive 1,7 DIRECTV, cat. A 1,9 Baxter International Inc. 1,7 Waste Management Inc. 1,8 McDonald’s Corp. 1,7 Rogers Communications Inc., cat. B 1,8 % total des 25 principaux titres 47,8 (*) Les distributions ont été réinvesties dans le fonds. (1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l’actif net au cours de l’exercice. (2) Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de 100 % signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables par le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en capital imp osable dans l’année. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. FPG de valeur américain O’Shaughnessy RBC 2,30 0,65 (1,15) Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) % Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des cinq dernières années. 2,30 0,65 (1,15) Distributions du fonds et actif net par part This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 35 Page 35 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 État des résultats Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Revenus Distribution des fonds sous-jacents 1 194 $ 2 $ Gains réalisés (pertes réalisées) à la vente de placements 3 032 (5 669) Augmentation de la plus-value non réalisée des placements 17 905 17 800 22 131 12 133 Charges Frais de gestion 1 825 1 070 Frais d’assurance 920 539 Autres frais administratifs 1 305 838 4 050 2 447 Bénéfice net 18 081 $ 9 686 $ Bénéfice net par part 1,23 $ 0,98 $ État de l’actif net Au Au 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur 163 012 $ 122 609 $ Trésorerie 3 963 272 Revenu de placement couru 1 368 1 214 Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC 8 289 8 176 176 632 132 271 Passif Frais de gestion à payer 357 232 Frais d’assurance à payer 180 117 Créditeurs et charges à payer 14 692 15 110 15 229 15 459 Actif net 161 403 $ 116 812 $ Actif net par part 10,32 $ 9,09 $ État de l’évolution de l’actif net Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif net au début de l’exercice 116 812 $ 65 195 $ Dépôts de primes 51 207 44 680 Bénéfice net 18 081 9 686 186 100 119 561 Moins Retraits 24 697 2 749 24 697 2 749 Actif net à la fin de l’exercice 161 403 $ 116 812 $ Nombre de parts en circulation 15 640 12 847 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. FPG de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 36 Page 36 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Frais de gestion et d’assurance 2010 (voir aussi la note 7) 2009 Plafond du RFG annualisé % (1) Frais avant renonciation RFG avant renonciation % Frais après renonciation RFG a p rè s renonciation % Autres frais assumés p ar le g estionnaire 2010 2,97 51 479 $ 37,65 4 050 $ 2,96 (voir aussi la note 8) 2009 2,95 2 447 2,95 2 447 2,95 S o ld e au 1 er janvier Achats au cours de l’exercice Rachats au cours de l’exercice Solde au 31 décembre Ventes et rachats de parts 2010 12 847 5 489 (2 696) 15 640 (voir aussi la note 9) 2009 7 869 5 317 (339) 12 847 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placement dans le fonds sous-jacent à la 2010 163 012 $ - $ - $ 163 012 $ jus te valeur (voir aus si la note 10) 2009 122 609 - - 122 609 Tableau des actifs investis Nombre de parts Coût % détenu dans le fonds Juste valeur Juste valeur par part Fonds de sociétés américaines à 2010 8 910 137 319 $ 0,0418 163 012 $ 18,30 $ moyenne capitalisation RBC, série O 2009 7 730 114 821 0,0388 122 609 15,86 Points saillants financiers (non audités) 2010 2009 2008 2007 2006 Dis tributions : (*) À partir du bénéfice net - $ - $ - $ - $ - $ À partir des gains réalisés - (0,44) (1,00) 0,07 - Remboursement de capital - - - - - Total des distributions annuelles - $ (0,44) $ (1,00) $ 0,07 $ - $ Actif net au 31 décembre 10,32 $ 9,09 $ 8,29 $ 10,99 $ 11,23 $ Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 161 $ 117 $ 65 $ 70 $ 5 $ Nombre de parts en circulation 15 640 12 847 7 869 6 383 500 Ratio des frais de gestion (1) 2,96 % 2,95 % 2,95 % 2,95 % 2,95 % Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds (2) 27,93 % 56,00 % 97,15 % 79,99 % 0,00 % 25 principaux titres détenus dans le fonds sous-jacent (non audités) % de l’actif % de l’actif Huntington Bancshares 2,3 Ciena Corp. 1,3 Affiliated Managers Group Inc. 2,2 Quanta Services Inc. 1,3 Arrow Electronics Inc. 1,7 Borg-Warner Automotive Inc. 1,3 Juniper Networks Inc. 1,6 Celanese Corp. 1,3 Timken Co. 1,5 Schnitzer Steel Industries Inc., cat. A 1,3 City National Corp. 1,5 Mines Agnico-Eagle Ltée 1,3 F5 Networks Inc. 1,5 Red Hat Inc. 1,3 Hubbell Inc., cat. B 1,4 Concho Resources Inc. 1,3 AMB Property Corp. 1,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,2 Rovi Corp. 1,3 Alexandria Real Estate Equities Inc. 1,2 Netgear Inc. 1,3 Complete Production Services Inc. 1,2 Protective Life Corp. 1,3 Terex Corp. 1,2 Alexion Pharmaceuticals Inc. 1,3 % total des 25 principaux titres 35,5 (*) Les distributions ont été réinvesties dans le fonds. (1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l’actif net au cours de l’exercice. (2) Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de 100 % signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables par le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en cap ital imposable dans l’année. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. FPG de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC 2,30 0,65 (1,15) Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) % Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des cinq dernières années. 2,30 0,65 (1,15) Distributions du fonds et actif net par part This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 37 Page 37 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 État des résultats Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Revenus Distribution des fonds sous-jacents 18 112 $ 18 553 $ Pertes réalisées à la vente de placements (9 947) (47 823) Augmentation de la plus-value non réalisée des placements 22 573 136 790 30 738 107 520 Charges Frais de gestion 9 922 10 282 Frais d’assurance 5 033 5 215 Autres frais administratifs 6 693 7 599 21 648 23 096 Bénéfice net 9 090 $ 84 424 $ Bénéfice net par part 0,10 $ 0,84 $ État de l’actif net Au Au 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur 792 891 $ 717 531 $ Trésorerie 4 419 1 389 Revenu de placement couru 1 368 1 214 Montants à recevoir de la Compagnie d’assurance vie RBC 9 803 9 147 808 481 729 281 Passif Frais de gestion à payer 1 893 1 639 Frais d’assurance à payer 874 745 Créditeurs et charges à payer 18 072 15 194 20 839 17 578 Actif net 787 642 $ 711 703 $ Actif net par part 8,27 $ 8,18 $ État de l’évolution de l’actif net Exercice terminé le Exercice terminé le 31 décembre 2010 31 décembre 2009 Actif net au début de l’exercice 711 703 $ 699 393 $ Dépôts de primes 215 391 275 814 Bénéfice net 9 090 84 424 936 184 1 059 631 Moins Retraits 148 542 347 928 148 542 347 928 Actif net à la fin de l’exercice 787 642 $ 711 703 $ Nombre de parts en circulation 95 240 86 967 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. FPG mondial de croissance de dividendes RBC This is trial version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 38 Page 38 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Informations supplémentaires 31 décembre 2010 Frais de gestion et d’assurance 2010 (voir aussi la note 7) 2009 Plafond du RFG annualisé % (1) Frais avant renonciation RFG avant renonciation % Frais après renonciation RFG après renonciation % Autres frais assumés p ar le g estionnaire 2010 3,24 73 826 $ 10,82 21 648 $ 3,17 (voir aussi la note 8) 2009 3,10 23 096 3,10 23 096 3,10 S o ld e au 1 er janvier Achats au cours de l’exercice Rachats au cours de l’exercice Solde au 31 décembre Ventes et rachats de parts 2010 86 967 27 542 (19 269) 95 240 (voir aussi la note 9) 2009 94 701 38 824 (46 558) 86 967 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placement dans le fonds sous-jacent à la 2010 792 891 $ - $ - $ 792 891 $ juste valeur (voir aussi la note 10) 2009 717 531 - - 717 531 Tableau des actifs investis Nombre de parts Coût % détenu dans le fonds Juste valeur Juste valeur par part Fonds mondial de croissance de dividendes RBC, 2010 91 732 794 574 $ 0,2047 792 891 $ 8,64 $ série O 2009 84 526 741 788 0,1838 717 531 8,49 Points saillants financiers (non audités) 2010 2009 2008 2007 2006 Dis tributions : (*) À partir du bénéfice net - $ - $ 0,09 $ - $ - $ À partir des gains réalisés (0,07) (0,51) (0,11) 0,43 - Remboursement de capital - - - - - Total des distributions annuelles (0,07) $ (0,51) $ (0,02) $ 0,43 $ - $ Actif net au 31 décembre 8,27 $ 8,18 $ 7,39 $ 10,69 $ 11,26 $ Ratios et données supplémentaires Actif net (en milliers $) 788 $ 712 $ 699 $ 335 $ 36 $ Nombre de parts en circulation 95 240 86 967 94 701 31 338 3 227 Ratio des frais de gestion (1) 3,17 % 3,10 % 3,10 % 3,10 % 3,10 % Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds (2) 22,23 % 44,59 % 19,06 % 25,83 % 0,00 % 25 principaux titres détenus dans le fonds sous-jacent (non audités) % de l’actif % de l’actif Chevron Corp. 5,2 Bank of China Ltd. 3,0 Rio Tinto Plc. 4,2 Allianz SE 3,0 BlackRock Inc. 4,2 Itau Unibanco Holding S.A., CAAE 2,9 AmerisourceBergen Corp. 3,3 Union Pacific Corp. 2,9 Deere & Co. 3,2 The Walt Disney Company 2,9 Comcast Corp., cat. A 3,1 International Business Machines 2,9 CVS Corp. 3,1 Telefonica S.A. 2,9 Antofagasta Plc. 3,1 Reckitt Benckiser Plc. 2,9 United Parcel Service Inc. 3,1 GDF Su e z 2,9 JPMorgan Chase & Co. 3,1 Bayerische Motoren Werke (BMW) AG 2,8 Oracle Corporation 3,1 HSBC Holdings Plc. (R U.) 2,8 Accenture Plc., cat. A 3,1 McDonald’s Corp. 2,8 Pfizer Inc. 3,0 % total des 25 principaux titres 79,5 (*) Les distributions ont été réinvesties dans le fonds. (1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des frais de l’exercice indiqué et est exprimé sous forme d’un pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l’actif net au cours de l’exercice. (2) Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de rotation des titres en portefeuille de 100 % signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois au cours de l’année. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d’un fonds au cours d’une année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables par le fonds sont élevés et plus la probabilité est grande que l’investisseur réalise un gain en cap ital imposable dans l’année. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. FPG mondial de croissance de dividendes RBC 2,40 0,70 (1,20) Frais de gestion annuels % Frais d’assurance annuels (limites) % Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des cinq dernières années. 2,40 0,70 (1,20) Distributions du fonds et actif net par part This is trial version www.adultpdf.com . Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 29 Page 29 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 . version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 35 Page 35 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010 . version www.adultpdf.com Fonds de placement garanti RBC États financiers 31 décembre 2010 Fonds de placement garanti RBC 37 Page 37 de 65 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC États financiers 31 décembre 2010