Vinamilk - BCTC Q1.2006.doc

Vinamilk - BCTC Q1.2006.doc

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Báo cáo tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006 CHÍNH THỨC Apr 20 - 2006 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILKBÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2006 TỪ NGÀY 01/01/2006 ĐẾN NGÀY 31/03/2006TP Hồ Chí Minh, tháng 4 - 20061 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Báo cáo tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ( Dạng đầy đủ )Quý I năm 2006Tại ngày 31 tháng 03 năm 2006 MẪU SỐ B 01a-DNĐơn vị tính : VNĐTÀI SẢNMã sốThuyết minh31/03/2006 Số đầu năm1 2 3 4 5A-TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 2.484.672.780.620 2.406.477.800.348(100=110+120+130+140+150 )I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1 488.523.311.113 500.312.046.223 1. Tiền 111 98.523.311.113 130.312.046.223 2. Các khoản tương đương tiền 112 390.000.000.000 370.000.000.000II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 22.200.000.000 22.800.000.000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 11 22.200.000.000 22.800.000.000 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)129III. Các khoản phải thu 130 769.091.665.365 748.600.991.948 1. Phải thu khách hàng 131 2 369.437.267.024 382.956.581.912 2. Trả trước cho người bán 132 2 129.380.652.888 76.804.070.154 3. Phải thu nội bộ 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng137 5. Các khoản phải thu khác 138 2 272.638.022.311 291.564.616.740 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139 2 (2.364.276.858) (2.364.276.858)IV. Hàng tồn kho 140 1.152.870.668.670 1.081.501.082.994 1. Hàng tồn kho 141 3 1.152.870.668.670 1.081.501.082.994 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 0 0V. Tài sản ngắn hạn khác 150 51.987.135.472 53.263.749.183 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 12 28.179.072.501 26.763.719.867 2. Các khoản thuế phải thu 152 4 23.808.062.971 26.500.029.316 3. Tài sản ngắn hạn khác 158 0 0BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)Tại ngày 31 tháng 03 năm 20062 CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Báo cáo tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006 MẪU SỐ B01a-DN Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢNMã sốThuyết minh31/03/2006 Số đầu năm1 2 3 4 5B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1.521.112.930.169 1.491.458.321.959( 200 = 210+220+240+250+260 )I. Các khoản phải thu dài hạn 210 5 4.145.341.147 4.017.602.752 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 0 2. Phải thu nội bộ dài hạn 212 0 3. Phải thu dài hạn khác 213 4.145.341.147 4.017.602.752 4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 0II. Tài sản cố định 220 787.117.114.583 757.372.334.768 1. Tài sản cố định hữu hình 221 6 672.454.648.615 558.790.114.303 - Ngun giá 222 1.422.120.537.303 1.285.280.478.952 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (749.665.888.688) (726.490.364.649) 2. Tài sản cố định th tài chính 224 7 0 0 - Ngun giá 225 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 0 0 3. Tài sản cố định vơ hình 227 89.139.643.772 9.263.475.396 - Ngun giá 228 21.014.045.151 21.002.808.861 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (11.874.401.379) (11.739.333.465) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 9 105.522.822.196 189.318.745.069III. Bất động sản đầu tư 240 10 0 0 - Ngun giá 241 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 0 0IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 11 609.255.000.000 609.959.700.000 1. Đầu tư vào cơng ty con 251 0 0 2. Đầu tư vào cơng ty liên kết liên doanh 252 15.604.700.000 15.604.700.000 3. Đầu tư dài hạn khác 258 604.355.000.000 594.355.000.000 4. Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư dài hạn (*)259(10.704.700.000) 0V. Tài sản dài hạn khác 260 120.595.474.439 120.108.684.439 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12 117.711.148.189 117.224.358.189 2. Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 13 2.884.326.250 2.884.326.250 3. Tài sản dài hạn khác 268 0 0TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 100+200 )2704.005.785.710.7893.897.936.192.307BẢN CÂN ĐỐI KẾ TỐN GIỮA NIÊN ĐỘ ( tiếp theo )Tại ngày 31 tháng 03 năm 2006 MẪU SỐ B01a-DN Đơn vị tính : VNĐ 3 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Báo cáo tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006NGUỒN VỐNMã sốThuyết minh31/03/2006 Số đầu năm4 CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Báo cáo tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/20061 2 3 4 5A- NỢ PHẢI TRẢ 300 1.593.401.731.182 1.651.018.979.736( 300 = 310+320 )I. Nợ ngắn hạn 310 1.500.162.985.682 1.581.145.907.486 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 14 9.146.640.000 12.262.673.000 2. Phải trả người bán 312 15 220.779.468.801 260.884.959.897 3. Người mua trả tiền trước 313 15 2.106.368.253 575.375.976 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 16 22.232.709.122 19.117.631.087 5. Phải trả cơng nhân viên 315 99.820.964.991 126.807.987.748 6. Chi phí phải trả 316 17 147.492.994.370 125.158.416.193 7. Phải trả nội bộ 317 (130.629.948) 0 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng318 0 0 9. Các khoản phải trả phải nộp khác 319 18 998.714.470.093 1.036.338.863.585II. Nợ dài hạn 320 93.238.745.500 69.873.072.250 1. Phải trả dài hạn người bán 321 15 66.842.830.500 59.462.257.250 2. Phải trả dài hạn nội bộ 322 1 9 0 0 3. Phải trả dài hạn khác 323 0 0 4. Vay và nợ dài hạn 324 20 26.395.915.000 10.410.815.000 5. Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 325 0B- VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 2.412.383.979.607 2.246.917.212.571( 400 = 410+420 )I. Vốn chủ sở hữu 410 2.330.064.773.940 2.154.585.283.347 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 21 1.590.000.000.000 1.590.000.000.000 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 21 54.217.301.152 54.217.301.152 3. Cổ phiếu ngân quỹ 413 0 0 4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 414 0 0 5. Chênh lệch tỷ giá hối đối 415 21 15.211.828 0 6. Quỹ đầu tư phát triển 416 21 412.998.605.674 113.263.724.710 7. Quỹ dự phòng tài chính 417 21 66.379.448.574 56.631.435.309 8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 418 0 0 9. Lợi nhuận chưa phân phối 419 21 206.454.166.712 340.472.822.176II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 420 82.319.245.667 92.331.929.224 1. Quỹ khen thưởng,phúc lợi 421 82.196.172.499 92.206.156.056 2. Nguồn kinh phí 422 22 123.073.168 125.773.168 3. Nguồn kinh phí đã hình thánh TSCĐ 423TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (300+400)4304.005.785.710.789 3.897.936.192.307CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐNMẪU SỐ B01a-DN Đơn vị tính : VNĐ CHỈ TIÊU Thuyết minh31/03/2006 Số đầu năm5 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Báo cáo tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006 1. Tài sản thuê ngoài - - 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ 4.649.267.152 4.655.8 20.737 gia công 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi 4. Nợ khó đòi đã xử lý 30.363.065 30.363.065 5. Ngoại tệ các loại: USD 491.494,22 1.857.900,64EUR 997,17 984,04AUD 482,06 480,95 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án Lập , ngày 20 tháng 04 năm 2006Người lập biểu Kế Toán Trưởng Tổng Giám ĐốcNguyễn Trung Lê Thành Liêm Mai Kiều Liên6 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Báo cáo tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ( Dạng đầy đủ )Quý I năm 2006Giai đoạn từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006 MẪU SỐ B02-DN Đơn vị tính : VNĐCHỈ TIÊUMã SốThuyết minhQuý I Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý nàyNăm nay Năm trước Năm nay Năm trước1 2 3 4 5 6 7 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 24 1.291.223.086.458 1.020.821.186.014 1.291.223.086.458 1.020.821.186.014 2. Các khoản giảm trừ 03 6.506.524.761 6.040.923.102 6.506.524.761 6.040.923.102 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10 = 01 – 03 )10 1.284.716.561.697 1.014.780.262.912 1.284.716.561.697 1.014.780.262.912 4. Giá vốn hàng bán 11 25 947.786.987.827 768.893.681.193 947.786.987.827 768.893.681.193 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 20 = 10 – 11 ) 20 336.929.573.870 245.886.581.719 336.929.573.870 245.886.581.719 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 24.2 45.427.268.513 13.915.265.452 45.427.268.513 13.915.265.452 7. Chi phí tài chính 22 26 12.566.053.191 1.016.189.987 12.566.053.191 1.016.189.987 Trong đó : Chi phí lãi vay 23 575.974.521 688.606.800 575.974.521 688.606.800 8. Chi phí bán hàng 24 157.971.334.148 110.405.085.750 157.971.334.148 110.405.085.750 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 20.827.017.469 15.894.697.289 20.827.017.469 15.894.697.289 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + ( 21–22 ) – ( 24+25 )30 190.992.437.575 132.485.874.145 190.992.437.575 132.485.874.145 11. Thu nhập khác 31 3.983.701.721 38.425.643.441 3.983.701.721 38.425.643.4417 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Báo cáo tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006 12. Chi phí khác 32 15.874.000 1.757.796.073 15.874.000 1.757.796.073 13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 – 32 ) 40 3.967.827.721 36.667.847.368 3.967.827.721 36.667.847.368 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 194.960.265.296 169.153.721.513 194.960.265.296 169.153.721.513( 50 = 30 + 40 ) 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 0 0 0 0 16. Chi phí thuế TNDN hõan lại 52 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60 = 50 – 51-52 )60 194.960.265.296 169.153.721.513 194.960.265.296 169.153.721.513 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 1.226 1.064 1.226 1.064Lập , ngày 20 tháng 04 năm 2006Người lập biểu Kế Toán Trưởng Tổng Giám ĐốcNguyễn Trung Lê Thành Liêm Mai Kiều Liên8 . ngày 01/01 /2006 đến ngày 31/03 /2006 CHÍNH THỨC Apr 20 - 2006 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILKBÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2006 TỪ NGÀY. QUÝ I NĂM 2006 TỪ NGÀY 01/01 /2006 ĐẾN NGÀY 31/03/2006TP Hồ Chí Minh, tháng 4 - 20061 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 18 4-1 88 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3,