Đổi mới trong công tác lập kế hoạch của công ty điện lực nghệ an

KÕ ho¹ch kinh doanh LỜI MỞ ĐẦU Là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc công ty Điện Lực - Tập đoàn Điện Lực Việt Nam, hoạt động kinh tế thị trường, độc quyền lĩnh vực cung cấp điện địa bàn tỉnh Nghệ An song Điện Lực Nghệ An không tránh khỏi việc phải chịu tác động quy luật thị trường Trong điều kiện đó, để phát triển doanh nghiệp phải thường xuyên tự hồn thiện để đạt hiệu kinh doanh cao đồng thời tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh Để đảm bảo thực tiêu cấp giao cho, đồng thời đối phó với thay đổi nhu cầu thị trường, mang lại hiệu cao cho doanh nghiệp doanh nghiệp phải xây dựng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp Kế hoạch sản xuất kinh doanh đóng vai trị đặc biệt quan trọng với tồn tại, phát triển doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng đó, nhóm xin sâu nghiên cứu kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp Điện lực Nghệ An với đề tài: “Đổi công tác lập kế hoạch Công ty Điện lực Nghệ An” Nhãm – Líp KÕ Ho¹ch 47A KÕ ho¹ch kinh doanh CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP Thông tin chung Điện lực Nghệ An ngày tiền thân nhà máy điện Vinh khởi công xây dựng ngày 1/1/1957 Liên Xô trước giúp đỡ với công suất lắp đặt 8000 kW (3 lò ghi Xinh máy phát điện) Sau thời gian không lâu với nỗ lực cố gắng tồn thể cán cơng nhân viên công xưởng chuyên gia Liên Xô, ngày 1/1/1959, nhà máy điện Vinh thức vào sản xuất theo kế hoạch Những kw điện phát lên lưới phục vụ cho việc phát triển công nghiệp, nơng nghiệp, quốc phịng an ninh đời sống nhân dân hai tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh  Nhà máy điện Vinh 10 năm chống chiến tranh phá hoại giặc Mỹ - Thời kỳ tháng 8/1965 – 8/1969 Đây thời kỳ chiến tranh ác liệt Đế quốc Mỹ dùng tàu chiến không quân bắn phá vào nhà máy điện Vinh Điển hình kiện ngày 4/6/1965 với nhà máy điện Vinh “một ngày quên”, đế quốc Mỹ huy động nhiều tốp máy bay nhiều hướng ạt trút bom vào nhà máy điện Vinh làm cho nhà máy bị hỏng nặng hoạt động đồng chí cán cơng nhân viên làm nhiệm vụ anh dũng hy sinh bên lò máy Sau gần hai tháng nhà máy phải ngừng đến ngày 2/9/1965 cơng tác phục hồi sửa chữa nhà máy hồn tất dịng điện lại phát tồn q hương Xơ viết anh hùng - Thời kỳ 1968 – 1975 Trong thời kỳ này, nhu cầu sử dụng điện khu vực lớn Do vậy, nhà máy xây dựng thêm cụm diezel với công suất 5600 kw Cũng thời kỳ này, để đảm bảo an toàn cho nhà máy Ban chấp hành Đảng ủy nhà máy định dời ½ nhà máy lắp hang núi thôn Xã hội Sơn – Anh Sơn Nhãm – Líp KÕ Ho¹ch 47A KÕ ho¹ch kinh doanh Sau gần năm khai phá 15000 m đá, đổ 2000 m3 bê tông, xây 3000 m3 gạch đá, vận chuyển 500 thiết bị Một nhà máy hình thành chạy thử gọi nhà máy nhiệt điện 3/2  Nhà máy điện Vinh 10 năm sau chiến tranh: 1975 – 1984 Đây thời kỳ xây dựng phát triển tốt đẹp vủa nhà máy điện Vinh Tuy hịa bình lập lại nhà máy điện Vinh lại đứng trước thử thách lớn thiếu nguồn kinh tế phát triển mạnh, nhu cầu cung ứng điện ngày cao Lúc nhà máy điện Vinh xây dựng thêm nhiều cụm Diezel, khoảng 20000 Kw Đồng thời với việc tháo dỡ nhà máy nhiệt điện 3/2 từ Anh Sơn lắp Bến Thủy ( nhà máy cũ) nâng công suất lên 28000 Kwh Tháng 2/1983, lưới điện Nghệ Tĩnh nối với lưới điện quốc gia đường dây 220 Kv Thanh Hóa Hưng Đơng  Thời kỳ 1984 đến Ngày 13/8/1984, lịch sử điện Vinh bước sang trang Đó việc đổi tên từ nhà máy điện Vinh thành Sở điện lực Nghệ Tĩnh cho phù hợp với chức nhiệm vụ Tháng 10/1985, nhà máy điện Vinh thức ngừng hoạt động sau 27 năm thăng trầm Kết thúc giai đoạn lịch sử Ngày 30/9/1991, Sở điện lực Nghệ Tĩnh tách làm hai đơn vị quản lý gọi Điện lực Nghệ An ngày Theo định Thủ tướng phủ số: 146/TTg ngày 07/4/1993, công ty Điện lực Nghệ An thành lập Đây cơng ty nhà nước, có trụ sở tại: số 7, đường Nguyễn Du, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Cơ cấu tổ chức Giám đốc công ty ông Trần Phong, đại diện theo pháp luật công ty điện lực Nghệ An Cơ cấu tổ chức cơng ty sau: Nhãm – Líp KÕ Ho¹ch 47A KÕ ho¹ch kinh doanh Ban lãnh đạo công ty Điện lực Nghệ An gồm giám đốc ba phó giám đốc Ban lãnh đạo cơng ty người chịu trách nhiệm tồn diện hoạt động sản xuất quản lý sản xuất kinh doanh công ty Giám đốc công ty trực tiếp quản lý ba phó giám đốc phụ trách mảng: kỹ thuật, xây dựng kinh doanh Phó giám đốc kỹ thuật phụ trách chủ yếu phòng ban chức sau: phịng tài kế tốn, phịng kỹ thuật, phịng an tồn lao động, phịng kế hoạch, phịng tổ chức lao động trung tâm điều độ Trung tâm điều độ quản lý phân xưởng thí nghiệm điện phân xưởng quản lý 110 KV Ngoài trung tâm tham gia quản lý, theo dõi hoạt động chi nhánh điện thuộc công ty như: Chi nhánh Vinh, Chi nhánh Hưng Nguyên, Chi nhánh Diễn Châu … Các chi nhánh có nhiệm vụ quản lý, vận hành kinh doanh bán điện địa bàn địa nhánh, chi nhánh điện thành phố Vinh, trụ sở đóng thành phố Vinh có nhiệm vụ quản lý, vận hành, kinh doanh bán điện địa bàn thành phố Do chi nhánh điện có nhiệm vụ kinh doanh bán điện nên chịu quản lý phó giám đốc kinh doanh Mặt khác, phó giám đốc kinh doanh quản lý phân xưởng như: phân xưởng khí, phân xưởng xây dựng đường dây trạm, phân xưởng vận tải phân xưởng thí nghiệm cơng tơ Phó giám đốc quản lý xây dựng chủ yếu phụ trách phòng ban chức sau: phòng kinh doanh điện năng, phịng vật tư, phịng điện nơng thơn, phịng hành quản trị, phịng quản lý xây dựng bản, trung tâm viễn thơng điện lực tổ máy tính Sơ đồ cấu tổ chức công ty sau: Nhãm – Líp KÕ Ho¹ch 47A KÕ ho¹ch kinh doanh GIÁM PHĨ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT PHĨ GIÁM ĐỐC PHÒN G TÀI PHÒNG KỸ THUẬT PHÒNG AN TỒN LAO ĐỘNG PHỊNG KẾ HOẠCH PHỊNG TỔ CHỨC TRUNG TỔ TÂM ĐIỀU MÁY ĐỘ TÍNH CHÍNH KẾ TỐN PHÂN XƯỞNGPHÂN THÍ NGHIỆM XƯỞNGĐIỆN QUẢN LÝ 110KVCÁC CHI NHÁNH PHÂN ĐI XƯỞNG CN VINH – CN HƯNG NGUYÊN – CN DIỄN CHÂU – CN QUỲNH LƯU – CN YÊN THÀNH – CN NGHĨA ĐÀN – CN QUỲ CHÂU THÍ – CN T NGHIỆ M CƠNG TƠ Nhãm – Líp KÕ Ho¹ch 47A KÕ ho¹ch kinh doanh Thị trường, sản phẩm: Ngành nghề kinh doanh công ty: Công nghiệp điện năng; Sản xuât, sửa chữa, thí nghiệm thiết bị điện; Xây lắp đường dây trạm biến áp; Khảo sát, thiết kế cơng trình điện; Kinh doanh vận tải thiết bị điện; Mua bán vật tư, thiết bị điện; Sản xuất vật liệu cách điện, cách nhiệt, nước uống có gas; Đại lý dịch vụ viễn thông công cộng; Mua bán thiết bị viễn thông; Xây lắp cơng trình viễn thơng cơng cộng; Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế đường dây trạm biến áp đến 35 KV; Tư vấn giám sát thi cơng cơng trình đường dây trạm biến áp đến 110 KV; Mua bán xăng, dầu sản phẩm chúng, nhiên liệu dùng động khác (gas hóa lỏng, ); Kinh doanh dịch vụ du lịch nội địa, khách sạn, nhà hàng; Sản xuất, kinh doanh sản phẩm khí, điện, điện tử, điện lạnh; Tôi thép, mạ kim loại; Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng Hiện nay, công ty điện lực Nghệ An cung cấp điện cho toàn tỉnh Nghệ An Cơng ty có chi nhánh điện: chi nhánh Vinh, chi nhánh Hưng Nguyên, chi nhánh Diễn Châu, chi nhánh Yên Thành, chi nhánh Quỳnh Lưu, chi nhánh Nghĩa Đàn, chi nhánh Quỳ Châu, chi nhánh Thanh Chương, chi nhánh Đô Lương, chi nhánh Con Cuông, chi nhánh Nghi Lộc, chi nhánh Cửa Lò, chi nhánh Tương Dương Nhãm – Líp KÕ Ho¹ch 47A KÕ ho¹ch kinh doanh CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CỦA DOANH NGHIỆP Quy trình phương pháp lập kế hoạch công ty điện lực Nghệ An Là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc cơng ty Điện Lực - Tập đồn Điện Lực Việt Nam, hoạt động kinh tế thị trường, độc quyền lĩnh vực cung cấp điện địa bàn tỉnh Nghệ An song Điện Lực Nghệ An không tránh khỏi việc phải chịu tác động quy luật thị trường Doanh nghiệp thường xuyên phải có nghiên cứu, đánh giá thị trường để đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu Do vậy, quy trình kế hoạch doanh nghiệp phải xây dựng nhằm đáp ứng đòi hỏi kinh tế thị trường Giống nhiều doanh nghiệp khác, quy trình kế hoạch doanh nghiệp xây dựng tương tự theo quy trình PDCA Theo đó, quy trình kế hoạch Điện Lực Nghệ An bao gồm hoạt động: Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực kế hoạch, kiểm tra giám sát thực hiện, điều chỉnh kế hoạch Tuy nhiên, thực tế, số hoạt động quy trình kế hoạch doanh nghiệp thực cách mờ nhạt, chưa sâu Sơ đồ quy trình kế hoạch Điện Lực Nghệ An Xây dựng kế hoạch doanh nghiệp Tổ chức triển khai thực kế hoạch Điều chỉnh kế hoạch Nhãm – Líp KÕ Ho¹ch 47A Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực kế hoạch KÕ ho¹ch kinh doanh Nguồn: Phịng kế hoạch - Điện Lực Nghệ An 1.1 Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh Đây coi khâu quan trọng quy trình kế hoạch hóa doanh nghiệp Cơng đoạn thực phịng kế hoạch, với phối hợp với phòng ban chức khác Trên sở phân tích nhu cầu thực tế dự báo thị trường, đánh giá tình hình thực kế hoạch kỳ trước, tiêu Cơng ty Điện Lực giao, phịng kế hoạch tiến hành xây dựng kế hoạch năm doanh nghiệp, sau trình lên Ban giám đốc Cơng ty Điện Lực xem xét phê duyệt Công việc bắt đầu tiến hoành vào khoảng tháng (sau hoàn thành quý II năm hành) để xây dựng kế hoạch cho năm tới 1.1.1 Căn để xây dựng kế hoạch Đối với doanh nghiệp nào, việc xây dựng kế hoạch thể mục tiêu doanh nghiệp đồng thời phải đảm bảo tính khả thi ln đích đến hoạt động lập kế hoạch Để làm điều này, doanh nghiệp cần nhiều yếu tố, quan trọng hệ thống xây dựng kế hoạch Một hệ thống với số liệu xác, sát với tình hình thực tế thị trường, phản ánh trạng doanh nghiệp giúp cán làm kế hoạch có sở khoa học để xây dựng kế hoạch mang tính khả thi hiệu Đối với Điện Lực Nghệ An, để xây dựng kế hoạch mang tính khả thi, doanh nghiệp xây dựng cho hệ thống gồm: a Nhiệm vụ kế hoạch Công ty Điện Lực giao chiến lược phát triển ngành điện Đây tương đối quan trọng, Điện Lực Nghệ An doanh nghiệp nhà nước trực thuộc công ty Điện Lực - Tập đoàn Điện Lực Việt Nam nên hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải theo quy định Công ty Điện Lực Tập đoàn Điện Lực Việt Nam Phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An kế hoạch phát Nhãm – Líp KÕ Ho¹ch 47A KÕ ho¹ch kinh doanh triển doanh nghiệp phải phù hợp với chiến lược phát triển chung toàn ngành điện b Kết thực sản xuất kinh doanh năm trước Đây coi quan trọng hàng đầu công tác xây dựng kế hoạch doanh nghiệp Thông qua số liệu thực qua năm trước, phương pháp dự báo ngoại suy xu thế, phương pháp tuyến tính doanh nghiệp dự báo nhu cầu thị trường Bên cạnh đó, thơng qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp qua năm, đặc biệt báo cáo trước năm kế hoạch, người làm kế hoạch doanh nghiệp biết thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thời gian gần nhất, nhân tố ảnh hưởng ngắn hạn hay dài hạn đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Căn có thơng qua số liệu thống kê phòng kế hoạch cung cấp qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp c Dự báo nhu cầu thị trường Đối với doanh nghiệp hoạt động chế thị trường, thị trường quan trọng hoạt động xây dựng kế hoạch Thơng qua này, doanh nghiệp nhận biết nhu cầu thị trường để có kế hoạch phù hợp, tận dụng khả để phát triển Đối với Điện Lực Nghệ An xây dựng kế hoạch, công tác dự báo nhu cầu thị trường chủ yếu vào hợp đồng đăng ký sử dụng điện khách hàng lớn như: Khu cơng nghiệp Bắc Vinh, Nam Cấm, Cửa Lị, Hoàng Mai, Phủ Quỳ,… dự báo tốc độ sử dụng điện tốc độ sử dụng điện tốc độ tăng trưởng thành phần kinh tế Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thực coi trọng hoạt động thị trường, chưa có dự báo dài hạn ngắn hạn mang tính chuẩn xác cao Do đó, chưa có xác phục vụ cho cơng tác xây dựng kế hoạch doanh nghiệp 1.1.2 Quy trình lập kế hoạch kinh doanh Điện Lực Nghệ An Nhãm – Líp KÕ Ho¹ch 47A KÕ ho¹ch kinh doanh Công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm Điện Lực nghệ An thực theo trình tự sau đây: Tổng hợp số liệu, xây dựng dự thảo kế hoạch SX-KD Trình dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh Giai đoạn 1: Xây dựng dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh Sau kết thúc quý II, vào đầu quý III, Giám đốc Điện Lực Nghệ An đạo phòng kế hoạch với phòng ban chức xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm doanh nghiệp Các tiêu kinh doanh điện bao gồm: (Ví dụ: lập kế hoạch năm 2008) * Sản lượng thương phẩm năm 2008: Được tính sở + Tình hình sản xuất kinh doanh điện thực tế tháng đầu năm 2007, dự tính sản lượng điện thương phẩm năm 2007 theo phương pháp ngoại suy xu + Đăng ký nhu cầu sử dụng điện năm 2008 khách hàng lớn như: Khu cơng nghiệp Bắc Vinh, Nam Cấm, Cửa Lị, Hồng Mai, Phủ Quỳ đăng ký 70 triệu kWh + Tốc độ tăng trưởng thành phần kinh tế (gần tương ứng với tốc độ sử dụng điện) * Giá bán điện bình qn: Được tính sở + Tốc độ tăng trưởng thành phần kinh tế: - Nơng, lâm, ngư nghiệp Nhãm – Líp KÕ Ho¹ch 47A KÕ ho¹ch kinh doanh - Tổng chi phí biến động sản xuất điện : 16.731 triệu đồng (bằng 88% năm 2006) Trong : Chi phí vật liệu, cơng cụ, dụng cụ: 8.616 triệu đồng Chi phí dịch vụ mua ngồi: 1.673 triệu đồng Chi phí tiền khác: 6.441 triệu đồng - Các đơn vị, phòng ban phải phối hợp hồn thiện hồ sơ trình cơng ty toán dứt điểm hạng mục, khắc phục cố bão lụt năm 2005 gây đẩy nhanh tiến độ giải ngân cơng trình Điện lực thi cơng cho đơn vị ngồi giải khó khăn vốn 2.1.4 Tiết kiệm chống lãng phí : - Rút kinh nghiệm từ quản lý phương tiện vận tải để bước thắt chặt quản lý mặt như: cơng cụ, dụng cụ, văn phịng phẩm… - Định mức lại tiêu hao nhiên liệu cho phương tiện vận tải thắt chặt quản lý đầu xe đơn vị, chi nhánh - Nghiêm cấm sử dụng phương tiện phục vụ cho công việc riêng đặc biệt thăm viếng đền chùa - Bố trí hợp lý họp, hội nghị, tiếp khách để giảm chi phí - Có biện pháp cụ thể để sử dụng tiết kiệm điện, nước, điện thoại… 2.1.5 Về hoạt động viễn thông: Điện lực phấn đấu kinh doanh viễn thông không lỗ, năm 2007 công ty giao phát triển 22.000 thuê bao, cụ thể : Khoản mục KH phát triển KH doanh thu 2007( thuê bao) 22.001 15.000 3.500 3.500 01 (tr đồng) I Tổng cộng 17.762 E-com 11.000 E-phone 2.500 E-mobile 4.000 E-line 100 VoIP 162 2.2 Đánh giá tình hình thực tháng đầu năm 2007: + Tình hình cung ứng vật tư thể bảng sau: Nhãm – Líp KÕ Ho¹ch 47A KÕ ho¹ch kinh doanh Chỉ tiêu KTKT Kế hoạch năm 2007 Sản lượng điện 967,42 thương phẩm Tỷ lệ tổn thất điện Giá bán điện bình 6,20 quân (đ/kWh) Thu tiền điện & Tháng đầu năm Đạt so Kế Thực với kế hoạch hoạch 740,19 748,72 98,86% 6,2 7,13 +0,93% 667,75 667,82 542,65 541,57 phản kháng (tỷ đ) Tăng trưởng so +0,07 đ với kỳ 2006 109,28% -0,25% +35,52 đ 99,8% + Tình hình thực phân theo thành phần kinh tế: Thành phần kinh tế S lượng ĐVT Tr.kW nghiệp Công nghiệp, h Tr.kW xây dựng Thương nghiệp, h Tr.kW dịch vụ Ánh sáng tiêu h Tr.kW dùng h Tr.kW Hoạt động khác Cộng Tăng trưởng tháng 2007 so với 2006(%) 16,017 16,905 5,54 2,28 219,674 240,394 9,43 32,48 16,663 19,365 16,22 2,62 407,426 444,443 9,09 60,04 17,575 19,087 8,60 2,59 677,355 740,194 9,28 100 tháng 2006 Nông, lâm, ngư h Tỷ S lượng trọng(% ) Trong tháng đầu năm, thời tiết diễn biến phức tạp, mức nước hồ thủy điện thấp nhu cầu dùng điện tăng nhanh dẫn đến thiếu nguồn điện Nhãm – Líp KÕ Ho¹ch 47A