Phân tích biểu đồ giá theo al brooks tập 2

Giới thiệu: Al Brooks có lẽ tên khơng xa lạ anh em trader có thời gian nghiên cứu đủ lâu trading, đặc biệt phương pháp Price action - Hành động giá Brooks nhà phân tích kỹ thuật tiếp giới thuộc tạp chí Futures nhà giao dịch độc lập Ông tác giả nhiều đầu sách trading tiếng như: • Trading Price Action Trends: Technical Analysis of Price Charts Bar by Bar for the Serious Trader; • Reading Price Charts Bar by Bar: The Technical Analysis of Price Action for the Serious Trader • Trading Price Action Reversals: Technical Analysis of Price Charts Bar by Bar for the Serious Trader; Phương pháp giao dịch ông đánh giá cao, nhiên nguồn tài liệu (Tiếng Việt) lại hạn hẹp, đó, định tổng hợp lại viết trang Traderviet (chủ yếu biên soạn @Khánh Trình) dựa theo sách ông Xin tạm lấy tên cho loạt Ebook là: Phân tích biểu đồ giá theo Al Brooks, dự kiến có phần tương ứng với ebook mà up hàng tuần (có thể thay đổi để phù hợp với nội dung) Hy vọng nguồn kiến thức hữu ích cho anh em giao dịch sau Trân trọng! MỤC LỤC Nhắc lại tập 1… Mô hình chân sóng - góc nhìn sâu cách giao dịch Price Action Al Brooks Mơ hình chân sóng - định nghĩa Quy tắc vào lệnh theo mơ hình chân sóng Mơ hình chân sóng - ví dụ minh họa Kết luận Mô hình giá “two leg” dấu hiệu phát xu hướng mạnh theo Al Brooks 10 Mơ hình giá two leg 10 Các dấu hiệu xu hướng mạnh 11 Khi Trader nên trade ngược xu hướng? Lý giải tượng giá giảm phân tích 14 Thời điểm tốt để trade ngược trend? 14 Lý giải tượng giá giảm bất chấp tin tức phân tích 16 Nhắc lại tập 1… Trong tập đầu tiên, đề cập đến vấn đề liên quan đến cách phân tích biểu đồ giá theo Price Action Al Brooks gồm: • Định nghĩa xu hướng thành phần hình thành nên xu hướng; • Các khái niệm leg, pullback xu hướng; • [Case Study] Phân tích biểu đồ giá xu hướng mạnh; Nếu anh em chưa đọc, tải tập trước Trong tập bàn cách nhận diện mơ hình hai chân sóng tiếng lưu ý giao dịch dựa xu hướng Mời anh em tiếp tục! Mơ hình chân sóng - góc nhìn sâu cách giao dịch Price Action Al Brooks Đây phần viết mơ hình chân sóng Al Brooks góc nhìn Galen Woods Mơ hình chân sóng mơ hình trade theo xu hướng đáng tin cậy Đây mơ hình nhiều Trader sử dụng Al Brooks giới thiệu Reading price chart bar by bar Mơ hình chân sóng - định nghĩa Theo Al Brooks, ơng định nghĩa mơ hình chân sóng hình thành đợt giá hồi giá tương tác với đường trung bình động Đây cách trade quan trọng xu hướng mạnh Trước bắt đầu, giải thích lại cách đếm chân sóng Al Brooks Bất kỳ nến đóng cửa bên giá cao nến trước tạo chân sóng tăng ngược lại có nến đóng cửa bên giá thấp nến trước hình thành chân sóng giảm Chân sóng tính có nến đóng cửa bên hay bên nến trước Quy tắc vào lệnh theo mơ hình chân sóng Cách vào lệnh mua – mơ hình giá M2B Xu hướng tăng mạnh Mơ hình chân sóng giảm chạm đường EMA chu kỳ 20 Vào lệnh bên nến chạm vào đường EMA chu kỳ 20 Cách vào lệnh bán – mơ hình giá M2S Xu hướng giảm mạnh Mơ hình chân sóng tăng chạm đường EMA chu kỳ 20 Vào lệnh bên nến chạm vào đường EMA chu kỳ 20 Mơ hình chân sóng - ví dụ minh họa Ví dụ trade thắng – mơ hình M2S Sau giá vượt qua đường EMA theo chiều xuống, giá cố gắng bật ngược trở lại bị từ chối (hình thành nhóm nến sideway nến hướng vào đường EMA) Giá sau tiếp tục bị đẩy xuống sâu hơn, xác nhận lực giá giảm mạnh Chú ý: ta chưa rõ xu hướng trước tăng hay giảm Đây điểm yếu ví dụ tác giả Galen Woods Lực giá giảm xác nhận kể từ giá chạm vào đường EMA chu kỳ 20 Ta đợi cho giá quay trở lại “kiểm tra” đường trung bình để tìm điểm vào lệnh bán Chú ý đường chấm nhỏ chart, điểm bắt đầu chân sóng tăng chân sóng tăng đợt giá hồi với đuôi nến hướng lên tín hiệu tốt chứng tỏ giá tiếp tục từ chối chạm đường EMA Ví dụ trade thua – mơ hình M2B Tiếp tục phiên giao dịch thị trường S&P E-mini với chart khung thời gian M5: Ngày giao dịch bắt đầu với sóng tăng giảm khơng có xu hướng rõ ràng Tuy nhiên, giá giảm tạo đáy mới, hàng loạt nến có xuất thể lực mua mạnh khu vực Con sóng đẩy tăng vượt bên đường EMA mạnh thị trường tăng liên tục nến với đáy nến lúc cao so với nến trước Tuy nhiên, bên sóng đẩy tồn nến trend bar (3 nến đỏ có nến đóng cửa gần giá thấp nhất) nghĩa lực bán tồn sóng đẩy Sau xuất chân sóng giảm liên tục vào đường EMA (đường chấm nhỏ), thị trường cho nến pinbar tăng với đuôi nến hướng vào đường EMA Lệnh giao dịch đặt bên nến Nhưng sau đó, lệnh giao dịch thua lỗ sau giá sideway đảo chiều Có khác biệt quan trọng lệnh thắng lệnh thua ví dụ Lệnh thua có lực giá rõ ràng hơn, giá vừa breakout khỏi vùng sideway Thêm yếu tố ví dụ trade thắng, ta chứng kiến giá từ chối đường EMA trước đó, có lẽ yếu tố bạn cần bổ sung muốn trade theo mơ hình chân sóng Al Brooks Kết luận Mơ hình chân sóng khơng phải mơ hình khơng q xa lạ với anh em Trader chuyên giao dịch theo xu hướng Nếu anh em quan sát thị trường thường xuyên thấy mơ hình giống mơ hình giá đảo chiều đỉnh, đáy có kết hợp với yếu tố quan trọng xu hướng mạnh Nguyên lý hoạt động đơn giản bẫy Trader giao dịch ngược xu hướng Trader giao dịch theo xu hướng khung thời gian thấp Để giao dịch với mơ hình thành cơng, yếu tố quan trọng nằm việc bạn xác định xu hướng, bạn cần ý đến dấu hiệu xác định độ mạnh xu hướng cách giá tương tác với đường EMA 20 nơi tìm điểm vào lệnh Hy vọng anh em hiểu rõ mơ hình giá quan trọng Mơ hình giá “two leg” dấu hiệu phát xu hướng mạnh theo Al Brooks Chúng ta tiếp tục tìm hiểu mơ hình two leg - mơ hình chân sóng Đây mơ hình thường gặp trade theo xu hướng Mơ hình giá two leg Sự phá vỡ trend line tạo chân sóng Nếu có xu hướng, chí dù mức độ nhỏ, đợt giá hồi có khả phá vỡ đường trend line định nghĩa chân sóng, cịn đợt giá hồi lại chân sóng khác Khi xu hướng hình thành, có thất bại bên thị trường (bên mua thắng hay ngược lại bên bán thắng) hình thành chân sóng Vị trí số chân sóng đợt sóng hồi, trước giá phá vỡ trend line xu hướng giảm, chứng tỏ trend chuyển sang trend tăng Hành vi xuất đợt giá hồi xu hướng, đợt giá breakout, đợt giá đảo chiều cực mạnh, có đủ Trader tin di chuyển thị trường lần kiểm tra thứ hai (đáy hay đỉnh) giá kéo dài hướng phát triển trend Nếu lần test thứ hai (tức chân sóng thứ 2) giá thất bại Thì thị trường ln cố gắng theo hướng ngược lại, tức hình thành xu hướng đảo chiều Một số phương thức di chuyển phức tạp giá theo kiểu chân sóng kéo dài vài giờ, bạn nhìn khung thời gian cao hơn, xuất chân sóng trở nên rõ ràng Tuy nhiên, Trader rời xa khung thời gian anh ta, tự làm giảm khả quan sát khung thời gian mà giao dịch Do đó, cách tốt tập trung giao dịch khung thời gian để tìm mơ hình giá quan trọng Ví dụ chân sóng: chân sóng tính giá phá vỡ đường trend line Mỗi giá phá vỡ đường trend line đợt giá pullback chart chân sóng, chân sóng lớn lại tạo chân sóng nhỏ Với thủ thuật này, bạn phát nhanh chóng thay đổi giá thời điểm Các dấu hiệu xu hướng mạnh Có nhiều đặc điểm để bạn phát xu hướng mạnh mẽ từ sớm Dễ thấy trend từ góc hình sang góc đối diện theo đường chéo có đợt sóng hồi nhỏ chart Tuy nhiên, giai đoạn sớm trend, có dấu hiệu tốt giúp bạn phát sớm khả kéo dài trend Các dấu hiệu xuất nhiều thời điểm tại, bạn nên tập trung vào việc giao dịch xu hướng Một xu hướng giảm điển hình Bạn nên bắt đầu việc xác định điểm vào lệnh ngược trend trước tìm điểm vào lệnh trend, bạn nên vào lệnh thời điểm mà Trader giao dịch ngược xu hướng buộc phải thoát lệnh, tức bạn phải tìm nơi mà họ đặt dừng lỗ Một tượng thú vị ngày có xu hướng nhiều ngày giao dịch liên tiếp nến đảo chiều tốt nến trend bar mạnh lại thường nằm đợt sóng ngược xu hướng, bẫy nhiều Trader sai hướng thị trường Ngoài ra, việc thiếu tín hiệu từ nến trend khiến Trader đặt câu hỏi lệnh giao dịch họ, buộc họ phải trade đuổi theo thị trường vào lệnh trễ Cuối cùng, bạn nhận thị trường xu hướng mạnh mẽ, bạn không cần đến thiết lập giao dịch để vào lệnh Bạn vào lệnh lúc ngày bạn có điểm lệnh hợp lý Mục đích điểm vào lệnh để làm giảm rủi ro giao dịch Dưới số đặc điểm quan trọng xu hướng mạnh: • Có khoảng trống giá lớn (big gap) thời điểm mở cửa phiên giao dịch • Giá liên tục tạo đỉnh cao đáy cao • Khơng có điểm đảo chiều cực mạnh (climax point) khơng có q nhiều nến lớn Thông thường, nến trend bar lớn lại nằm đợt sóng ngược xu hướng, bẫy Trader vào lệnh ngược xu hướng bỏ lỡ hội vào lệnh xu hướng (Nghĩa là, sóng ngược xu hướng thường trơng tốt nhiều so với sóng xu hướng) • Đường kênh giá khơng bị phá vỡ, đợt giá hồi chủ yếu ngang nhiều • Mơ hình nêm thất bại • Mơ hình 2HM • Các giao dịch ngược xu hướng tạo lợi nhuận • Các đợt giá hồi thường nhỏ (nếu giao dịch thị trường Emini, số dao động trung bình thường 12 điểm, đợt giá hồi thường từ đến điểm) Bạn phải chờ đợi nhiều nến để có điểm vào lệnh pullback trend, thị trường thường chuyển động chậm để tiếp tục di chuyển theo xu hướng • Giá thường ngang phá vỡ đường trendline • Lặp lại mơ hình High/Low M2B hay M2S với điểm vào lệnh trend • Khơng có hai nến trend bar liên tiếp đóng cửa phía đối diện đường EMA • Các nến thường khơng có nến hay nến nhỏ hướng Rất tiếc sách Al Brooks khơng có nhiều hình minh họa cho dấu hiệu phát sức mạnh xu hướng Mình tổng hợp thêm hình minh họa cho dấu hiệu phần sau Khi Trader nên trade ngược xu hướng? Lý giải tượng giá giảm phân tích Thời điểm tốt để trade ngược trend? Nếu bạn thấy vẽ nhiều đường trend line hay quan sát khung thời gian M1 nhiều, điều có nghĩa bạn cố gắng để tìm điểm đảo chiều sớm thị trường, bạn bỏ lỡ nhiều hội trade với xu hướng Bạn bị thị trường từ chối thua lỗ điều Ngồi ra, kể từ khả giá phá vỡ trend line đảo chiều thấp xu hướng mạnh, việc bạn trade ngược trend tìm kiếm điểm đảo chiều thua lỗ nhiều Bạn tự hỏi ta lại trade thua mơ hình giá xuất tốt Cho nên, bạn chờ đường trend line bị phá vỡ khung M5 trước bạn muốn trade ngược trend Tiếp tục, bạn tìm kiếm trend line nhỏ để tìm điểm vào lệnh với xu hướng mới, vào lệnh thời điểm kẻ thua bị buộc phải lệnh điểm dừng lỗ họ Bạn cảm thấy yên tâm hơn, thoải mái hơn, có nhiều lợi nhuận bạn thấy sau vào lệnh từ điểm này, thị trường liên tục theo hướng mà khơng có đợt điều chỉnh giá sau Giá phá vỡ trend line xu hướng quay lại test trước giảm hẳn Bất bạn thấy phải chờ thời gian dài để có hội vào lệnh đảo chiều mạnh mẽ, bạn không ý đến xu hướng thị trường trước mắt bạn Khi xu hướng mạnh, bạn không thấy giá quay trở lại đường trend line bạn nghĩ giá xa khỏi khu vực trend line, bạn nghĩ đến việc vào lệnh xu hướng nguy hiểm hình thành điểm đảo chiều mạnh Nhưng, suy nghĩ theo hướng này, bạn bỏ lỡ nhiều hội trade trend đáng tin cậy Tất đợt giá hồi, chí nến (một nến inside bar nhỏ) điểm vào lệnh xu hướng tốt Giá cách xa khỏi trendline khơng có nghĩa đảo chiều mạnh Lý giải tượng giá giảm bất chấp tin tức phân tích Sau đợt suy giảm mạnh thị trường chart ngày, tất người tham gia thị trường cảm thấy lo lắng họ không muốn thêm tiền giao dịch thị trường Điều khiến họ tiếp tục vào lệnh bán thị trường, tín hiệu từ phân tích Đây điều xảy thời điểm khủng hoảng kinh tế năm 2008 Thế hệ Baby Boomers đến thời điểm nghỉ hưu họ cảm thấy sốc thấy tài sản tích lũy nhiều năm bị bốc đến 40% giá trị Họ làm thấy chuyện xảy ra? Họ tiếp tục bán giá có tăng lên đến đâu, lần giá hồi phục, họ lại tiếp tục bán để bảo tồn tài sản S&P500 liên tục giảm điểm tất phiên năm 2008 Khi khoản kịp thời thoát khỏi thị trường, họ thầm cảm ơn Chúa cho họ hội để bảo toàn tài sản an toàn Điều thường xảy trước giá tiến đến vùng đảo chiều đỉnh trước (swing high) Họ thề với Chúa không quay trở lại mua vào thị trường lần Các hành vi liên tục lặp lặp lại tạo vùng đỉnh thấp đỉnh cũ (lower high) đợt giảm giá cuối kết thúc (khơng cịn tiếp tục bán nữa) Một điều xảy ra, thị trường có khả đảo chiều tăng vượt lên điểm swing high cũ Kết người bán tháo thị trường tin tức phân tích khiến cho thị trường liên tục giảm phiên giao dịch Cũng có đợt giá hồi phục mạnh mẽ rõ ràng có nhiều người nghĩ thị trường tìm đáy muốn đẩy giá tăng cao Và trend giảm mạnh, có người hoảng sợ nên cố gắng chốt lời sớm Cả nhóm người khiến thị trường nhanh chóng phục hồi trở lại, kết tạo nến spike, nến tăng mạnh tất nhiên ngược với xu hướng Kết cuối hành vi giá thường tạo vùng sideway lớn thị trường Các vùng giá sideway lớn cho hội để vào lệnh bạn phải gia tăng khoảng cách đặt stoploss, theo bạn phải giảm kích cỡ lệnh (cho phù hợp với quy tắc quản lý rủi ro) P/s: phần Al Brooks viết chung cách trade đảo chiều nên bạn chưa rõ Qua hết phần giải thích hành vi giá giảm thời kì khủng hoảng, Al Brooks giới thiệu dấu hiệu xác định xu hướng mạnh từ sớm Anh em đón xem tập nhé! Happy Tradings! BẠN MUỐN CẬP NHẬT THÊM KIẾN THỨC TRADING? HÃY TRUY CẬP VÀO: