Bí quyết dùng Rsi trong phân tích kỹ thuật

Phần I Các đề mục Bản chất RSI Đừng áp dụng RSI cách máy móc Những nguyên tắc với RSI để sống sót 1.RSI có trend line 2.RSI có mơ hình    o o   o  Mơ hình tam giác: Đi theo mơ hình Parallel Channel 3.Những lưu ý khác Áp dụng RSI phân kỳ để phát tín hiệu đảo chiều Bản chất RSI Anh em cần hiểu, RSI có giá trị từ 0-100 dựa cơng thức tính thể tương quan số chu kỳ tăng giá (lấy trung bình) số chu kỳ giảm giá (lấy trung bình) Nghĩa RSI thể tương quan bên mua (làm tăng giá) bên bán (làm giảm giá) Mua mạnh RSI 50, cịn bán mạnh RSI 50 Lý thuyết thế, áp dụng nhiêu khê vấn đề Đừng áp dụng RSI cách máy móc Nhiều tài liệu mạng thường hướng dẫn anh em chung chung kiểu như: RSI 30 mua, hay từ 30 cắt lên mua Hoặc, chạm 70 bán, thấy cắt xuống 70 bán Thực ra, người ta nói chung chung, anh em áp dụng máy móc khơng thắng đâu Nếu trade mà dễ lấy đâu 80% trader thất bại thị trường coin Tôi minh họa cho anh em thấy vài trường hợp, mà anh em áp dụng máy móc, anh em thua Những kịch tơi bịa (nhưng có lý) có kịch tơi nghe kể Ngồi ra, ví dụ tơi đa phần BTC/USDT (sàn BFX) Đây ví dụ, anh em áp dụng RSI cách máy móc, mua RSI < 30, đu đỉnh được: Trong ví dụ trên, DCA khơng thành cơng anh em cắt lỗ, anh em trở thành hold bất đắc dĩ Thực sau BTC lên lại 10k2, khoảng thời gian đó, cảm xúc trade bào mịn tâm trí anh em Việc áp dụng kiểu tệ anh em trade theo cặp alt/btc Anh em xem ví dụ sau: Trong trường hợp này, anh em đâu biết tương lai giá lên lại mức nào, mua điểm ngon khơng nhận biết down để chốt điểm 2, anh em “ra đảo” điểm Và anh em lại tiếp tục sai lầm cắt điểm Trong hai ví dụ trên, anh em ra, chí chốt lời quản lý vốn tốt để DCA Nhưng sai nằm chỗ chọn điểm vào không ngon, ảnh hưởng ghê gớm đến tâm lý trade, làm anh em thiếu sáng suốt để có thêm nhiều định sau Cái sai tiếp theo, anh em không chọn điểm chốt, để từ lãi anh em chuyển thành lỗ nặng, từ kẻ thắng lại thành người thua Những mẹo tơi trình bày sau đây, mà tơi áp dụng, giúp anh em tránh điều Nhưng để áp dụng được, anh em cần hiểu vài nguyên tắc với RSI 1.RSI có trend line Các anh em trader thường hay để ý trend line giá, lại để ý đến trend line RSI Với tơi, trend line RSI có độ xác tốt trend line giá Giá đồng thuận tạm thời bên mua bán thời điểm định RSI mức độ chênh lệch tạm thời lực mua lực bán Giá thể kết bên chiến mua bán bên trong, cịn RSI chất thua chiến Vậy nên, bên cạnh việc xem xét trend line giá (tôi không phủ nhận quan trọng nhé), anh em phải xem xét trend line RSI Nó giúp anh em dự báo gần điểm hỗ trợ kháng cự tạm thời Vẽ trend line RSI đơn giản vẽ trend line giá (đơn giản hơn) Anh em nối hai đáy khung thời gian lựa chọn để tìm đường hỗ trợ, nối hai đỉnh khung thời gian lựa chọn để tìm kháng cự Anh em xem hai ví dụ sau: Ba điểm A, B, C xác định trend hỗ trợ RSI, đảm bảo giá tăng, bên mua thắng Điểm X xác định trend bị vỡ, bên mua thua, anh em nhanh chóng bán Điểm A, B, C xác định trend kháng cự RSI Giá có xu hướng xuống, X, lực mua thắng thế, phá trend, giá tiếp tục tăng Anh em thấy đó, cần vài đường trend line đơn giản, giúp ích cho anh em nhiều việc lập kế hoạch vào lệnh Ít cho anh em biết, lực bán hay lực mua đạt đên đâu Dĩ nhiên, chưa dừng Một yếu tố khác mà anh cần ý nữa, RSI có mơ hình 2.RSI có mơ hình Mơ hình RSI khơng phức tạp mơ hình giá Các điểm RSI nối lại tạo thành trend line, đường trend line thường tạo thành vài mơ hình thơng thường sau Những mơ hình khơng khó gặp, anh em thấy xuất ngày Đường trend hỗ trợ đường trend kháng cự có xu hướng cắt Tại X, kháng cự bị phá, giá tăng mạnh Lúc này, hay chọn chiến thuật mua cao bán cao Ở mô hình tam giác RSI này, chiến thuật chơi hay áp dụng mua cao bán cao Thực ra, cần vol để thẩm định tính đảm bảo lệnh Cụ thể là, canh tay quan sát Vol RSI vượt qua kháng cự, mạnh dạn chia vốn vào lệnh Khi đặt lệnh tự động, để condition lệnh là: mua giá 10k655 giá lớn 10k650 Đi theo mơ hình Parallel Channel Tơi thường hay áp dụng Trong trading view có cơng cụ gọi Parallel Channel, anh em thấy nằm góc trái hình, chung với cơng cụ vẽ trend line: Cách sử dụng tùy trường hợp, nêu hai cách thông thường mà dùng ngày để trade, thứ xác định gần đỉnh RSI đáy có sẵn, thứ hai xác định gần đáy RSI đỉnh có sẵn Parallel Channel – xác định đỉnh RSI đáy có sẵn Dựa vào trend line hỗ trợ vẽ điểm 1, 2, 3, tơi dóng đường thẳng song song cắt đỉnh A sẵn có, từ tơi xác định gần điểm chốt B, C, D Thao tác khơng khó làm, để đến điểm D mà chốt, anh em cần lưu ý vài điều Thứ nhất, phải xác định trend hỗ trợ với điểm đáy có sẵn Thứ hai, phải xác định đỉnh vừa tạo khung thời gian đáy Và thứ ba, đừng chốt hết số tiền vào lệnh Thông thường chốt 1/2, 1/3 Chốt nghĩa cho thêm hội để bán giá tốt Nếu anh em chốt số tiền hết để an toàn chẳng sao, bỏ qua hội cho Có thể anh em không bán giá cao (giả dụ khơng có đỉnh C, D) anh em tâm lời, sẵn sàng chốt gãy trend Do đó, việc lời hội để lời nhiều tơi chọn hội để lời nhiều Parallel Channel – Xác định đáy RSI đỉnh có sẵn Từ đỉnh 1, có sẵn, tơi trend line kháng cự, dóng đường thẳng song song cắt đáy A vừa hình thành, từ tơi xác định gần đáy B, C Ví dụ để anh em xác định đáy, chưa đề cập đến việc anh em vào lệnh để “bắt đáy” Việc xác định trước quan trọng, anh em định hướng giá đâu để anh em lên kế hoạch quản lý vốn Trong ví dụ này, tơi kẻ thêm đường màu xanh trend kháng cự lên để ôn lại ý nhắc lại bên Ngồi ra, RSI cịn mơ hình khác xuất Cá nhân tơi, thường xun nhận thấy sử dụng mơ hình để trade ngày Các ví dụ thường xuất khung thời gian nhỏ (h1, 45, 30m, h4), nguyên tắc cho khung khác Tơi thích trade kiểu lướt sóng ngày, nên ví dụ tơi thường nhắc đến khung nhỏ 3.Những lưu ý khác Trước vào “tuyệt chiêu” hỗ trợ anh em “bắt đáy” “bán đỉnh” với RSI, cịn vài vấn đề linh tinh tơi muốn gom lại mục o Chưa đóng nến chưa vội kết luận: điều xảy anh em thấy RSI vượt lên/cắt xuống trend nến chưa đóng, anh em cần xem Vol (và số báo khác), đủ mạnh đến kết luận để chia vốn vào lệnh o Chấp nhận mức độ lệnh/nhiễu: Khi kẻ đường trend line, anh em nên phóng to RSI tradingview cố gắng kẻ xác có thể, nhiên cần nhớ tuyệt đối khơng có thị trường Đơi lúc anh em cần chấp nhận mức độ lệnh/nhiễu mức thấp o Nên kết hợp với số/chỉ báo khác: khn khổ viết, khó mà tơi đề cập đến vấn đề này, kết hợp nhiều phân tích, giúp anh em có tín hiệu xác nhiều o Ln đảm bảo nguyên tắc quản lý vốn cắt lỗ: điều tơi nói phần đầu viết Dầu vậy, anh em “khó lỗ” áp dụng hiểu biết cách Phần II Các đề mục       RSI: Đỉnh cao – đáy cao / Đỉnh thấp – đáy thấp Phân kỳ thông thường o Chia vốn vào lệnh mua RSI tạo phân kỳ thường o Vào lệnh bán dần RSI tạo phân kỳ thường Nguyên tắc tôi: Mua điểm thứ 2, thứ cao hơn, bán điểm thứ 2, thứ thấp Vấn đề khung thời gian tín hiệu phân kỳ Những lưu ý khác Nếu lỡ kèo làm RSI: Đỉnh cao – đáy cao / Đỉnh thấp – đáy thấp Tơi chưa so sánh với giá cả, muốn anh em xác định trước quan trọng đầu tiên: Đó RSI hướng lên hay hướng xuống Như tiêu đề in đậm nhấn mạnh Anh em cần xem khung thời gian mà anh em lựa chọn, quan sát cách mà đường RSI di chuyển Trong lúc đó, anh em trả lời câu hỏi sau: RSI tạo điểm cao điểm trước khơng? RSI tạo đáy cao đáy trước khơng? Nếu hai câu trả lời CĨ Anh em kết luận: RSI có xu hướng lên tạm thời Lý tưởng vậy, xu hướng lên, tơi quan tâm tới việc đáy sau có cao đáy trước khơng nhiều vị trí đỉnh Tương tự thế, anh em quan sát RSI xem xét RSI có tạo đỉnh thấp VÀ đáy thấp khơng Nếu có, anh em kết luận RSI có xu hướng xuống tạm thời Lý tưởng vậy, xu hướng giảm, tơi quan tâm đến việc đỉnh sau có thấp đỉnh trước khơng nhiều vị trí đáy Anh em đừng hiểu lầm rằng: RSI xu hướng lên giá lên, RSI xu hướng xuống giá xuống Hiểu phiến diện dễ chết Xu hướng RSI không đơn giản Và khơng đơn giản nên có tín hiệu phân kỳ Phân kỳ thơng thường Sau xác định RSI có xu hướng lên hay xuống, anh em bắt đầu so sánh với giá So sánh với giá đối chiếu giá tương ứng điểm RSI xem xét giá có xu hướng lên hay xuống Như tơi có nói anh em phần một, giá đồng thuận tạm thời bên mua bên bán, kết thể bên chiến lực mua bán bên RSI là số giúp anh em hình dung tương quan lực mua lực bán Và tất ví dụ này, tơi khơng đề cập đến margin, anh em tự suy mà áp dụng Ở phân kỳ thông thường, anh em gặp trường hợp hành động sau: Chia vốn vào lệnh mua RSI tạo phân kỳ thường RSI liên tục tạo đáy cao giá liên tục tạo đáy thấp Rất đáng để vào lệnh mua Vừa BTC có đợt bão đáng kinh ngạc khi từ 12kxxx xuống đến 6k Anh em đu đỉnh tơi khơng nói, anh em cịn tiền hội lớn để vào lệnh Hình anh em để ý chút thấy tín hiệu phân kỳ mà RSI mang lại đáng tin cậy Tôi chọn biểu đồ hình (bar) để anh em thấy rõ giá đáy thay thấy cọng râu biểu đồ hình nến Chiến thuật chơi tơi lúc là, chia vốn mua điểm 2, tơi nhận thấy điểm bắt đầu cao điểm 1, cịn tiền tơi lại tiếp tục mua thêm điểm điểm Anh em thấy, khó bắt xác đáy, chút kỹ thuật với quản lý vốn anh em mua giá tốt vùng mua Vì RSI tạo đáy cao (nghĩa xu hướng tăng) giá tạo đáy thấp hơn? Tôi lý luận này, RSI cho thấy lực bán yếu dần, lực mua tăng dần, lực mua tăng chưa đủ mạnh để thắng hồn tồn lực bán (mà anh em hay hình dung chiến bò gấu) nên kết giá thể bên chưa rõ ràng giá thấp Chính lệch pha chất phân kỳ thường Bởi mua tăng nên biết bên mua thắng hoàn toàn bên bán, có lời Vào lệnh bán dần RSI tạo phân kỳ thường Ở khung D1, tín hiệu phân kỳ RSI dự báo giá khó mà lên cao RSI giảm dần Chúng ta vào lệnh bán phát RSI tạo đỉnh thấp dù giá đạt đỉnh cao Khi biết giá khó mà tăng cao Ở ví dụ này, tơi kết luận giá khó mà tăng cao tơi không kết luận xuất bão sau 19k , cần nhiều yếu tố khác khơng RSI Vì RSI tạo đỉnh thấp mà giá cao được? Điều lý luận cách tơi nói việc đáy RSI tạo đáy cao mà giá giảm, ngược cách nói lại thơi RSI tạo đỉnh thấp đồng nghĩa với lực mua giảm dần, lực bán tăng dần Dầu lực bán chưa đủ mạnh để thắng hoàn toàn nên giá thêm đoạn Khi bán bán mà biết khả cao giảm Anh em hình dung vấn đề xe chạy với tốc độ cao, muốn xe dừng lại lực phanh tăng dần xe xa đoạn trước lực phanh thắng hoàn toàn xe dừng hẳn Trong lúc này, hiểu RSI phân kỳ thể mối tương quan quán tính xe lực phanh thắng xe (dành cho anh em hiểu vật lý) Nguyên tắc tôi: Mua điểm thứ 2, thứ cao hơn, bán điểm thứ 2, thứ thấp Tôi gọi nguyên tắc phân kỳ thường tơi muốn phân biệt với phân kỳ kín (thuật ngữ có sẵn) Tơi muốn chia sẻ mẹo nhỏ sử dụng phân kỳ thường để vào lệnh Tơi thích lướt sóng ngắn (chỉ với BTC/USDT) nên quan sát phân kỳ tìm kiếm nhiều khung thời gian khác nhau, thấy ngon ăn chia vốn để vào lệnh Đây diễn biến gần đây, vào lệnh chốt viết hai RSI này: Tôi mua đáy 2,3 cao hơn, chốt đỉnh 2, thấp Anh em thấy RSI phân kỳ cho định hướng lên kế hoạch rõ ràng Ví dụ cho anh em thấy ngun tắc mà tơi muốn trình bày Mua đáy 2, cao chốt đỉnh 2, thấp Tơi ví dụ cho anh em xem lần tơi lướt sóng siêu ngắn: Tôi mua điểm thứ RSI tạo đáy cao hơn, sau tơi cảm thấy khơng lên nỗi, tùy ứng biến, không bán hết bán cho an tồn Ví dụ tơi kết hợp với parallel channel khơng chạm đỉnh Thực sau BTC tăng, lúc tơi chọn giải pháp an tồn bán bớt (chứ không bán hết) Tùy ứng biến quan trọng, anh em phải định nhanh phải có lợi cho túi tiền Một ví dụ khác, lần RSI theo parallel channel Tôi quan sát chart H2 cặp BTC/USDT sàn BFX, nhận thấy RSI mơ hình parallel channel sau: Tôi lưu ý đáy cao để vào chia vốn lệnh đỉnh cao để bán lần Trong chart có nhiều yếu tố để nói, tơi lưu ý minh họa cho anh em mơ hình parallel channel mà RSI di chuyển Tôi canh điểm 2, để chia vốn mua vào, chí trước tơi mua (tức 10k1), với anh em chia có kinh nghiệm nhiều mua điểm 2, điểm Tôi canh theo đường thẳng song song chốt điểm điểm đường kháng cự Nếu anh em để ý, sau điểm điểm khác thấp để chốt Nhưng để an tồn, anh em chốt dần để đảm bảo túi tiền cho Vấn đề khung thời gian tín hiệu phân kỳ Vấn đề với RSI mà với tất yếu tố phân tích kỹ thuật khác Nhiều anh em thường hỏi chọn khung thời gian để chơi Cơ mà anh em hỏi chưa hiểu lướt sóng Giả sử anh em lướt chart 15m, anh em cần biết xu hướng 30m, H1, H4, D1, W1…Nghĩa xem tất Chart Anh em thấy RSI tạo đáy sâu H4, H1 có xu hướng lên, 15m lại thấy xuống Những lúc thế, anh em phải mở rộng chart để có nhìn tồn diện Nên nhớ xu hướng lớn xu hướng chính, xu hướng khung nhỏ tạm thời Giả sử, anh em thấy xu hướng tăng tín hiệu 15m H4 báo hiệu giảm, anh em khơng thể giữ lệnh q lâu Cịn tốt đừng lướt sóng q ngắn Tốn phí cho sàn Thế nên, anh em muốn bắt đáy khung D1, anh em phải xem bên D1 diễn biến cách xem H4, xem bên H4 diễn biến cách xem khung nhỏ H1, 30m, 15m, 5m… Việc chốt vậy, anh em thấy D1 đến lúc chốt Để tối ưu hóa giá hời nhất, anh cần xem bên D1 diễn biến với khung nhỏ Từ đó, anh em áp dụng vấn đề RSI tơi trình bày, chọn cho điểm vào/điểm tốt Đó tiến trình cần phải làm Những lưu ý khác Một vài lưu ý khác mà muốn nhắc lại o Tôi không sử dụng báo RSI, hệ thống trade kết hợp nhiều yếu tố khác MACD-H, Fibo, storch, BB, SMA, Volumn…Trong giới hạn viết, khơng thể trình bày hết o Khơng phải lúc thứ hoạt động hiệu ví dụ mà tơi nêu ra, nên cho dù anh em có tín hiệu đảm bảo nữa, anh em cần tuân thủ kỷ luật trade quản lý vốn cắt lỗ o Tôi không vào lệnh mà không xem xét xu hướng lớn BTC, xu hướng bạn – sách dạy trade mà anh em đọc Đi ngược xu hướng anh em có thua o Trong tất ví dụ viết, không đề cập đến Margin với lệnh Long hay Short (và tơi khơng khuyến khích anh em margin thiếu kinh nghiệm), nhiên hoàn toàn áp dụng để vào lệnh o Tơi lựa chọn sàn BFX (Bitfinex) chỗ có khối lượng giao dịch lớn, tính khoản cao Ở đâu có tính khoản cao số kỹ thuật thể rõ ràng xác nhất, sàn dẫn đầu xu hướng giá BTC chung Nếu anh em trade sàn khác Binance, Bittrex mà xem khung thời gian nhỏ khơng xác đâu Phần III Các đề mục      Bước đầu, xác định giá đảo chiều chưa đảo chiều ngắn hạn hay dài hạn? Vào lệnh mua xuất phân kỳ kín RSI xu hướng tăng Sự xuất phân kỳ kín RSI xu hướng giảm Vấn đề từ ngữ khái niệm Một vài lưu ý Bước đầu, xác định giá đảo chiều chưa đảo chiều ngắn hạn hay dài hạn? Anh em áp dụng xuất phân kỳ thường mà đề cập đến trước để xác định điều Nhưng quan trọng mà muốn nhấn mạnh là: giá đảo chiều khung nào, nghĩa ngắn hạn vài H1 hay dài hạn vài ngày Nếu anh em thấy đảo chiều xuất H4, đảo chiều đảm bảo 1-2 ngày, thấy xuất H1, kéo nửa ngày đến ngày…tương tự Việc xác định gần khoảng thời gian giúp anh em biết lên tàu vị trí Về vấn đề này, tơi khơng thể trình bày tốt anh Hồi Phong viết “chiến thuật xe bus”, anh em nên đọc chậm kỹ viết “Bảo toàn lãi, quản trị rủi ro với chiến thuật xe bus” anh (cũng người thầy thị trường này) Bản chất bước để bạn xác đinh trend khung thời gian tương ứng Khi xác định trend, nương theo trend mà đánh Sau xong bước xác định này, anh em bắt đầu tìm kiếm phân kỳ kín RSI Vào lệnh mua xuất phân kỳ kín RSI xu hướng tăng Vừa BTC tăng giá từ 6k lên đến gần 12k Tôi bắt giá 6k, nhiên vội bán giá đến quanh 8k Tại giá tiếp tục side way 8k-9k, phân tích cá nhân nhận định giá tiếp tục hạ (và tơi sai) Sau giá bất ngờ tăng lên đến 11k, tơi biết lỡ kèo Tôi không FOMO không vội vào lệnh, đợi chờ thêm để tìm tín hiệu cho việc vào lệnh lại, xuất phân kỳ kín RSI giúp tơi định vào lệnh với giá 10k1-10k3 chốt lời sau Sự phân kì kín RSI xuất RSI tạo đáy thấp giá tương ứng lại tạo đáy cao Đây phân kỳ kín xu hướng tiếp tục tăng Tôi mua thấy xuất phân kỳ kín (ở đáy – màu cam) bán thấy xuất phân kỳ thường (ở đỉnh – màu xanh) Anh em thấy đó, việc vào lại thời điểm địi hỏi phải canh chốt sát xao hơn, khoảng cách mà tàu đến bến gần, anh em lơ là, tàu “trở lại điểm xuất phát” anh em lại từ lời thành lỗ Hơn nữa, biên độ giao động thị trường lớn, rủi ro từ lời thành lỗ lại tăng cao Vì RSI tạo đáy thấp mà giá lại tạo đáy cao hơn? Vấn đề anh em hiểu sau: Về RSI ý nghĩa Vol hay nhiều yếu tố khác, đơn tương quan lực mua lực bán Trong xu hướng tăng, RSI tạo đáy thấp xác nhận lực bán tạm thời chiếm ưu thời điểm đó, ưu khơng thể thắng xu hướng lớn giá tăng, nên động thái RSI “lùi bước để lấy đà mà tiến thêm” Đây thời điểm số nhà đầu tư định chốt lời trước Sự xuất phân kỳ kín RSI xu hướng giảm Trong xu hướng giảm, phân kỳ kín xuất hiện, anh em đừng nên vào lệnh giảm thêm Với anh em chơi margin, vào lệnh Short Lần này, phân kì kín RSI xu hướng giảm, mơ tả rõ ràng khi: RSI tạo đỉnh cao giá tương ứng lại thấp Trong ví dụ này, giá lần test trở lại 10k4 không thắng lực bán, sau xuất cột đỏ xả mạnh (trên sàn BFX) Vì RSI tạo đỉnh cao giá lại khơng thể? Anh em tự trả lời câu hỏi lập luận ngược lại với lời giải thích tơi RSI phân kì kín xu hướng tăng, mà tơi nói Vấn đề từ ngữ khái niệm Tơi muốn tóm lại tất khái niệm phân kì thường phân kì kín RSI mà tơi đề cập viết vừa qua Sự tóm tắt giúp anh em đỡ rối ghi nhớ khái niệm tốt