CƠNG TY TNHH HHP TỒN TÂM Adress: Khu 5, Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ Phone: 0388.815.206 * Website: hhptoantam.com.vn Code Version Dated Page : BM-QTHTTMQH : 4.0 : 01/08/2023 : Page of QUY TRÌNH HẠCH TỐN TRONG MỐI QUAN HỆ TIỀN MẶT, TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Khi rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ, bán ngoại tệ NH nhập quỹ Nợ 111/ Có 112xxxx (Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ) (Phần hành tiền gửi lúc chi tiết hóa (tiết khoản) tên ngân hàng/loại tiền gửi (Ở VNĐ) Khi nộp tiền mặt vào tiền gửi ngân hàng 2.a Nợ 112xxxx/Có 111 (Phần hành tiền gửi lúc chi tiết hóa (tiết khoản) tên ngân hàng/loại tiền gửi (Ở VNĐ) Chuyển đổi loại tiền - Chuyển đổi loại tiền ngân hàng Phân hệ tiền gửi - Phần hành tiền gửi ngân hàng 3.1 Chuyển tiền VNĐ từ ngân hàng qua ngân hàng khác, 3.1a Chứng từ/Sổ phụ ngân hàng hạch toán sau: Nợ 112xxx/Có 112xxx (Phần hành tiền gửi lúc chi tiết hóa (tiết khoản) tên ngân hàng Người biên soạn Họ tên Chữ ký Cao Thị Thúy Hà P.CT HĐTV CT HĐTV Luyện Thị Khuyên Phạm Hữu Vĩ