MỤC LỤ I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1 1 Cơ sở pháp lý của dự án 1 2 Sự cần thiết phải đầu tư dự án 2 3 Mục tiêu của dự án 3 4 Đánh giá chung về tiềm năng của dự án 4 II GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ, SẢN[.]
MỤC LỤ I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1 Cơ sở pháp lý dự án Sự cần thiết phải đầu tư dự án Mục tiêu dự án Đánh giá chung tiềm dự án II GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ, SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CỦA DỰ ÁN Dự án đầu tư Chủ đầu tư dự án .5 2.1 Tư cách pháp nhân chủ đầu tư .5 2.2 Năng lực sản xuất - Kinh doanh Sản phẩm dự án Thị trường tiêu thụ sản phẩm dự án 4.1 Đánh giá tình hình thị trường .6 4.2 Khả tiêu thụ sản phẩm .6 Kế hoạch đầu tư dự án .6 III CÔNG SUẤT THIẾT KẾ VÀ GIẢI PHÁP CƠNG NGHỆ Cơng suất thiết kế Giải pháp công nghệ 2.1 Đặc điểm quy trình cơng nghệ 2.2 Dây chuyền thiết bị .8 IV GIẢI PHÁP QUY HOẠCH VÀ QUY MÔ XÂY DỰNG 13 Quy hoạch mặt dự án .13 1.1 Quan điểm bố trí .13 1.2 Phương án xây dựng 14 Quy mô đặc điểm cơng trình 15 V PHƯƠNG ÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ 15 Tổng mức đầu tư .15 1.1 Vốn đầu tư cố định .15 1.2 Vốn lưu động .17 Tổng mức vốn đầu tư 17 Cơ cấu nguồn vốn đầu tư 18 Hiệu tài dự án 18 4.1 Kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm 18 4.2 Các điều kiện phân tích hiệu kinh tế - tài 19 4.3 Hiệu tài dự án 20 4.4 Đánh giá dự án 20 I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Cơ sở pháp lý dự án Căn Luật đầu tư số 59/2005/QH11 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thơng qua ngày 29/11/2005, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật đầu tư Căn Luật xây dựng năm 2003; Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ quản lý Dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Bộ xây dựng quy định chi tiết số nội dung Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý Dự án đầu tư xây dựng cơng trình Luật đất đai năm 2003 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai, Nghị định 17/2006/NĐCP ngày 27/01/2006 phủ việc bổ sung sửa đổi số điều nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai Căn vào Nghị định số 69/2008/NĐ – CP ngày 30/05/2008 sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, mơi trường Căn vào Quyết định số 131/2009/QĐ – TTg ngày 02/11/2009 Thủ tướng Chính phủ số sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư quản lý, khai thác cơng trình cấp nước nông thông Căn Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 Bộ Kế hoạch Đầu tư Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực đầu tư dự án có sử dụng đất; Căn vào Thơng tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXDBNNPTNT ngày 15/05/2012 v/v Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định thẩm quyền định giá tiêu thụ nước đô thị, khu công nghiệp khu vực nông thôn Bộ NN&PTNN, Bộ Tài Chính Bộ Xây dựng Căn vào Quyết định số 32/2014/QĐ – UBND ngày 04/08/2014 UBND Thành phố Hà Nội v/v ban hành quy định sách hỗ trợ đầu tư cơng trình cấp nước nông thôn thành phố Hà Nội Căn vào Quyết định số 1056/QĐ – UBND ngày 02/03/2011 UBND Thành phố Hà Nội v/v phê duyệt đề án xây dựng mơ hình điểm nơng thơn xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội Căn vào công văn số 3815/QHKT – P2 ngày 07/12/2012 v/v thông tin quy hoạch địa điểm khu đất đề xuất lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước xã Nhị Khê, huyện Thường tín, Hà Nội Sở quy hoạch - kiến trúc Hà Nội Nghị số 28/2010/NQ-HĐND việc đề nghị phê chuẩn điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã năm 2011 năm phục vụ xây dựng nông thôn Nghị số 03/2010/NQ-HĐND việc xây dựng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2020, định hướng 2030 Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 21/04/2010 việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 Phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020 Quyết định số 1056/QĐ – UBND ngày 02/03/2011 việc phê duyệt đề án xây dựng mơ hình điểm nơng thơn xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội Quyết định số 09/2012/QĐ – UBND ngày 21/05/2012 UBND Thành phố Hà Nội v/v ban hành quy định số nội dung quản lý đầu tư xây dựng dự án đầu tư địa bàn thành phố Hà Nội Công văn số 551/UBND – TNMT ngày 02/10/2012 UBND huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội v/v đề nghị chấp thuận địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước xã Nhị Khê, huyện Thường Tín Thơng tin quy hoạch kiến trúc số 3815/QHKT –P2 ngày 07/12/2012 Sở Quy hoạch Kiến trúc v/v thông tin quy hoạch địa điểm khu đất đề xuất lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội Quyết định số 32/2014/QĐ – UBND ngày 04/08/2014 UBND Thành phố Hà Nội v/v ban hành quy định sách hỗ trợ đầu tư cơng trình cấp nước nơng thơn thành phố Hà Nội Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 010302325 Công ty cổ phần Bến En Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 24/11/2009 Sự cần thiết phải đầu tư dự án Xã Nhị Khê - Huyện Thường Tín - Hà Nội nằm cửa ngõ thủ đô, theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn 2050, cấu kinh tế huyện chuyển dịch theo hướng: Đơ thị hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp Được quan tâm UBND xã Nhị Khê UBND huyện Thường Tín Cơng ty cổ phần Bến En xúc tiến nghiên cứu kế hoạch sử dụng đất xã Nhị Khê từ năm 2011 năm phục vụ xây dựng nông thôn Hiện nay, Cơng ty cổ phần Bến En có đơn xin đầu tư Dự án: Nhà máy nước Nhị Khê UBND huyện Thường Tín, UBND xã chấp thuận đưa vào quy hoạch mục đích sử dụng đất địa phương Căn theo định hướng Bộ tiêu chí Quốc gia nơng thơn mới, Quyết định 800/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020, Nghị số 03/2010/NQHĐND xây dựng nông thôn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 – 2020, định hướng 2030 theo QĐ số 1056/QĐ – UBND UBND thành phố Hà Nội đồng ý UBND xã Nhị Khê; UBND huyện Thường Tín sách đầu tư phát triển địa phương chủ trương giải mặt cho doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất Công ty cổ phần Bến En tâm đầu tư Dự án: Nhà máy nước Nhị Khê xã Nhị Khê – huyện Thường Tín – Hà Nội Sau giao thuê đất Thôn Văn Xá, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín Cơng ty cổ phần Bến En tập trung xây dựng Nhà máy nước phát triển sở địa bàn xã Nhị Khê nhằm nâng cao lực, mở rộng sản xuất tiết kiệm khoản chi phí tương đối lớn thuê mặt để đạt hiệu cao sản xuất kinh doanh Vì vậy, việc đầu tư xây dựng Nhà máy nước Nhị Khê hướng cần thiết quan trọng chiến lược kinh doanh phát triển Công ty cổ phần Bến En Từ lý trên, dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy nước Nhị Khê Công ty cổ phần Bến En làm chủ đầu tư cần sớm thực để góp phần vào phát triển chung địa phương bình diện kiến trúc thị cảnh quan mơi trường mà cịn bình diện Kinh tế - Xã hội Mục tiêu dự án - Xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng, nhà máy, nhà điều hành, dây chuyền cơng nghệ để tạo sản phẩm nước đáp ứng yêu cầu nhân dân vùng mục đích khai thác khác - Phát triển sở sản xuất, khai thác, xử lý cung cấp nước có đủ khả phục cho toàn nhân dân địa phương địa bàn xã Nhị Khê vùng lân cận, tạo tiền đề phát triển mặt xã hội, nâng cao chất lượng sống dân cư xã - Đáp ứng mục tiêu đề án Nông thơn Chính phủ đề án chương trình cung cấp nước Quốc gia chương trình phát triển sản phẩm doanh nghiệp Nâng cao lực sản xuất, hoạt động quản lý công ty thị trường cạnh tranh ngày gay gắt - Tạo công ăn việc làm đồng thời chuyển dịch kinh tế xã Nhị Khê - huyện Thường Tín theo hướng cơng nghiệp hóa đại hóa, góp phần vào thắng lợi chung sách Đảng phát triển kinh tế xã hội - Xây dựng Nhà máy nước Nhị Khê Công ty cổ phần Bến En, địa bàn xã Nhị Khê - huyện Thường Tín phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp huyện thành phố, phù hợp với định hướng phát triển nông thôn địa bàn - Tạo lợi nhuận thu cho doanh nghiệp từ việc đầu tư cung cấp nước sinh hoạt, tạo công ăn việc làm cho người dân lao động góp phần giảm thiểu thất nghiệp đẩy lùi tệ nạn xã hội Đánh giá chung tiềm dự án - Hiện khu vực nhà máy nước dự kiến xây dựng chưa có Nhà máy cung cấp nước nào; - Dân cư xã sử dụng nguồn nước truyền thống nước mưa nước giếng tự khoan, không đảm bảo vệ sinh nguồn nước bị ô nhiệm nặng với tốc độ đo thị hóa phát triển kinh tế nay; - Quá trình phát triển gia tăng dân số xã lớn, số hộ dân tăng lên gấp đến lần so với năm trước đây; - Các doanh nghiệp tư nhân, công ty sản xuất với quy mô lao động lớn thành lập địa bàn hình thành, nên nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt lớn II GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ, SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CỦA DỰ ÁN Dự án đầu tư Dự án “ Xây dựng nhà máy nước Nhị Khê ” Địa điểm: Xã Nhị Khê - Huyện Thường Tín – Hà Nội Chủ đầu tư dự án Đây dự án doanh nghiệp thuê đất sau xây dựng sở sản xuất nên chủ đầu tư Nhà sản xuất 2.1 Tư cách pháp nhân chủ đầu tư TÊN ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN EN TÊN GIAO DỊCH TIẾNG ANH: BEN EN JOINT STOCK COMPANY ÔNG: LƯU QUANG HƯNG ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ CHỨC VỤ: GIÁM ĐỐC TRỤ SỞ CÔNG TY: NGÕ 14/2/15 HỒ TÙNG MẬU THỊ TRẤN CẦU DIỄN HUYỆN TỪ LIÊM THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỐ ĐĂNG KÝ KD: 010302325 MÃ SỐ THUẾ: 0104264783 SỐ TÀI KHOẢN: 2201.0000.24175 TẠI NGÂN HÀNG: ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THĂNG LONG (BIDV) 2.2 Năng lực sản xuất - Kinh doanh Công ty cổ phần Bến En doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực Thi cơng xây dựng Cơng trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, san lấp mặt sở hạ tầng; Tư vấn, Khảo sát, Giám sát cơng trình xây dựng; Xây dựng nhà loại; Xây dựng cơng trình đường sắt đường bộ; Xây dựng cơng trình cơng ích; Trang trí nội ngoại thất cơng trình; Quản lý dự án cơng trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi; Quy hoạch, thiết kế kiến trúc cơng trình; Khảo sát địa chất cơng trình; Cho th máy móc, thiết bị xây dựng (bao gồm máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát xây dựng); Tư vấn đấu thầu dự án; Kinh doanh bất động sản; Thiết kế cơng trình dân dụng cơng nghiệp; Thiết kế hệ thống điện cơng trình dân dụng cơng nghiệp; Thiết kế lắp đặt hệ thống phịng cháy chữa cháy cơng trình dân dụng Với cấu tổ chức bao gồm cán chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm công tác quan đầu ngành nước cơng trình nước cung cấp đầy đủ dịch vụ Sản phẩm dự án Với mục tiêu đầu tư dự án nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nước cho nhân dân, quan hành doanh nghiệp xã Nhị Khê nâng cao lực sản xuất, mở rộng thị trường, tăng sức cạnh tranh thị trường chủ đầu tư Thị trường tiêu thụ sản phẩm dự án 4.1 Đánh giá tình hình thị trường Cùng với mức tăng trưởng kinh tế, nhu cầu sinh hoạt người dân ngày cao mặt đặc biệt nhu cầu tiện nghi sống điều dẫn đến nhu cầu sử dụng nước tăng lên Với tiềm phát triển xã Nhị Khê – huyện Thường Tín có nhiều khu thị lớn (quy hoạch phát triển khu đô thị Hà Tây cũ chiếm diện tích khoảng 800 ha) tiến hành thủ tục đầu tư, có loạt khu đô thị đại An Khánh, Mỗ Lao, Văn Phú … mặt khác với vị trí nằm liền kề thủ đô nơi tập trung nhiều dự án nhà cao cấp Khu đô thị Linh Đàm; Khu thị Mỹ Đình; Làng Quốc Tế Thăng Long … đòi hỏi nhu cầu cung cấp mặt hàng gia dụng có chất lượng lớn 4.2 Khả tiêu thụ sản phẩm Dự kiến khả tiêu thụ sản phẩm thị trường sau: STT SẢN PHẨM Nước sinh hoạt đạt TCVN cung cấp cho địa phương doanh nghiệp Nước uống tinh khuyết đóng chai ĐƠN VỊ NĂM NĂM NĂM M3 540.000 576.000 576.000 2.000 3.000 5.000 100 lít Kế hoạch đầu tư dự án Công ty cổ phần Bến En dự kiến đầu tư xây dựng Nhà máy nước sớm đưa dư án vào vận hành để tăng khả hiệu kinh tế, phân chia giai đoạn thi công phù hợp để không ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất kinh doanh trước mắt doanh nghiệp Xây dựng hoàn thiện hệ thống sở hạ tầng có tổ chức mặt bằng, khơng gian, đầu tư dây chuyền hợp lý để mở rộng sản xuất phù hợp với yêu cầu chiến lược phát triển kinh doanh mà Công ty đề cho năm a Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Quý III/2014 - Thống chủ chương đầu tư - Khảo sát địa chất, đo đạc trạng - Lập – Thẩm định dự án đầu tư xây dựng b Giai đoạn thực dự án đầu tư : Quý IV /2014 quý I/2015 - Đền bù giải phóng mặt - Thẩm định thiết kế kỹ thuật cơng trình - Lựa chọn nhà thầu xây dựng c Giai đoạn khởi cơng hồn thành dự án: Q II III IV/2015 - Xây dựng hạ tầng kỹ thuật - Xây dựng cơng trình - Bàn giao, nghiệm thu đưa cơng trình vào sử dụng III CƠNG SUẤT THIẾT KẾ VÀ GIẢI PHÁP CƠNG NGHỆ Cơng suất thiết kế Căn theo đánh giá nhu cầu thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh thực tế cơng ty quy mô dự án dự kiến công suất qua năm ước đạt sau: Stt Sản phẩm Nước sinh hoạt đạt TCVN cung cấp cho địa phương doanh nghiệp Nước uống tinh khuyết đóng chai Đơn vị tính Năm Năm M3 540.000 576.000 576.000 2.000 3.000 5.000 100 lít Từ năm Giải pháp công nghệ 2.1 Đặc điểm quy trình cơng nghệ Đảm bảo giảm thiểu yếu tố tác động xấu đến môi trường khu vực sau: Khí thải, tiếng ồn, nước thải cơng nghiệp… nên Cơng ty sử dụng trang thiết bị công nghệ sản xuất không gây ô nhiễm môi trường vào cụm công nghiệp Các dây truyền sản xuất kiểm tra sản phẩm công ty mức đại, sử dụng tự động bán tự đông, thiết bị, máy móc kiểm tra điện từ sử dụng cơng cụ khí nén nên khơng gây nhiễm mơi trương, độ ồn thấp, đảm bảo môi trường lao động sẽ, tiêu chuẩn sản phẩm địi hỏi có độ xác vệ sinh cơng nghiệp cao 2.2 Dây chuyền thiết bị Stt HẠNG MỤC A PHẦN THIẾT BỊ GIẾNG KHOAN 1.1 ĐƠN VỊ Giếng khoan sâu 60 - 65 m SỐ LƯỢN G XUẤT XỨ Cái 02 Việt Nam Cái 02 Italy 01 Việt Nam - Công suất 50 m3/giờ - Ống giếng thép đen Φ 273 dày 5mm - Ống giếng thép đen Φ 219 dày 3,96mm - Ống lọc thép đen Φ 219 dày 3,96mm - Ống bơn thép trãng kẽm & cáp treo bơm 1.2 Bơm nước giếng - Model: - Lưu lượng : Q = 84 m3/h - Công suất : 18,5kw/3 pha/380V/50Hz - Cột áp : 44 m - Cấp bảo vệ: IP 68/ClassF - Hãng sản xuất: Italy 2.1 CYCLON TRỘN Cyclon trộn Cái - Vật liệu : thép CT3 Stt ĐƠN VỊ HẠNG MỤC SỐ LƯỢN G XUẤT XỨ - Kích thước : D x H = 0,6 m x 1,5m 2.2 Thùng pha chế hóa chất điều chỉnh PH Cái 02 Việt Nam Bộ 02 Đài Loan - Vật liệu : PVC - Dung tích: 2000 lít 2.3 Máy khuấy pha chế hóa chất điều chỉnh PH phụ kiện - Motor: 93 vịng/phút - Cơng suất : 0.75kW/3 pha/380V/50Hz - Cấp bảo vệ: IP 44/ClassF Việt Nam - Trục cánh khuấy : SUS 304 2.4 Bơm định lượng hóa chất điều chỉnh PH Cái 02 Italy 02 Việt Nam 02 Việt Nam - Model: MB 155 PP - Lưu lượng: Qmax =155 lít/h - Cột áp : Hmax = bar - Công suất : 0,2kW/3 pha/380V/50Hz - Cấp bảo vệ: IP 55/ClassF - Hãng sản xuất: OBL - Italy 3.1 THÁP OXY HĨA Tháp oxy hóa cao tải Cái - Vật liệu: thép Inox 201, dày 3mm - Kích thước : D x H = 0,8m x 3,6m 4.1 BỂ LẮNG Ống lắng trung tâm hướng dòng giá đỡ Cái Stt ĐƠN VỊ HẠNG MỤC SỐ LƯỢN G XUẤT XỨ - Vật liệu: thép Inox 201, dày 3mm - Kích thước : D x H = 2m x 3,6m 4.2 Máy khuấy pha chế hóa chất trợ lắng phụ kiện Cái 01 Đài Loan - Motor: 93 vịng/phút - Cơng suất: 0,75kW/3 pha/380V/50Hz - Cấp bảo vệ: IP 44/ClassF 4.3 - Cánh khuấy: SUS 304 Việt Nam Thùng pha chế hóa chất trợ lắng Cái 01 Việt Nam Cái 01 Italy Cái 02 Italy - Vật liệu : PVC - Dung tích: 2.000 lít 4.4 Bơm định lượng hóa chất trợ lắng - Model: MB 155 PP11 - Lưu lượng: Qmax =155 l/h - Cột áp : Hmax = bar - Công suất :0.2kW/3 pha/380V/50Hz - Cấp bảo vệ: IP 55/ClassF - Hãng sản xuất: OBL - Ý Bơm xả cặn - Model: NGA 1A - Lưu lượng : Q = 19,5 m3/h - Cột áp : H = m - Công suất : 0,75KW/3pha/380V/50Hz - Cấp bảo vệ: IP 44/ClassF 10 Stt ĐƠN VỊ HẠNG MỤC SỐ LƯỢN G XUẤT XỨ - Hãng sản xuất: Pedrollo - Italy 4.6 Ống trộn hóa chất Cái 01 Việt Nam - Vật liệu: PVC - Φ 200mm dài 2m BỂ LỌC TRỌNG LỰC 5.1 Vật liệu lọc (than cát thạch anh sỏi đỡ ) Hệ 01 Việt Nam 5.2 Bơm rửa lọc Cái 01 Italy Cái 02 Đài Loan Cái 02 Italy - Model: F 100/160C - Lưu lượng: Q = 240 m3/h - Cột áp : H = 17,5m - Công suất : 15KW/3pha/380V/50Hz - Cấp bảo vệ: IP 55/ClassF - Hãng sản xuất: Pedrollo - Italy 5.3 Máy thổi khí - Lưu lượng: Q = 10.23 m3/phút - Cột áp: H = m - Công suất : 5.5KW/3pha/380V/50Hz - Hãng Sản xuất: Đài Loan 6.1 BỂ CHỨA NƯỚC SẠCH Bơm cấp nước - Model: F65/160B - Lưu lượng: Q = 84m3/h - Cột áp : H = 34m - Công suất:11KW/3pha/380/50Hz 11 Stt ĐƠN VỊ HẠNG MỤC SỐ LƯỢN G XUẤT XỨ - Cấp bảo vệ: IP 55/ClassF - Hãng sản xuất: Pedrollo - Italy 6.2 Thiết bị điều chế JAVEN 01 Việt Nam Cái 01 Việt Nam Cái 01 Italy 01 Việt Nam 01 Sigapo re Bộ - Công suất: 50 g/h - Đơn vị sản xuất: Công ty B&G 6.3 Thùng chứa hóa khử trùng - Vật liệu : PVC - Dung tích: 2.000 lít 6.4 Bơm định lượng hóa chất khử trùng - Model: MB 155 PP11 - Lưu lượng: Qmax =155 l/h - Cột áp : Hmax = 6bar - Công suất : 0,2kW/3 pha/380V/50Hz - Cấp bảo vệ: IP 55/ClassF - Hãng sản xuất: OBL - Ý 6.5 Ống trộn hóa chất Cái - Vật liệu: PVC - Φ 200mm dài 2m SÂN PHƠI BÙN Thiết bị đo điều chỉnh PH tự động pH controller Model PH500211-2.thang đo : 0.0014pH/-9.9-120 độ C 12 Hệ Stt ĐƠN VỊ HẠNG MỤC SỐ LƯỢN G XUẤT XỨ 01 Châu Á Việt Nam 01 G8 Hàn Quốc Việt Nam -Nhà sản xuất HanNa- Italia, Sản xuất Romania, nhập văn phòng Thương mại Singapore Hệ thống đường ống kỹ thuật từ giếng khoan đến trạm & kết nối toàn hệ thống 10 Tủ điện điều khiển tự động biến tần cho máy bơm cấp vào mạng & dây dẫn từ tủ điều khiển đến thiết bị (trừ dây nguồn cấp điện đến tủ điều khiển) Hệ Hệ IV GIẢI PHÁP QUY HOẠCH VÀ QUY MÔ XÂY DỰNG Quy hoạch mặt dự án 1.1 Quan điểm bố trí Nhà máy cung cấp nước Công ty cổ phần Bến En sở sản xuất đầu tư xây dựng với trang thiết bị cơng nghệ tiên tiến, trình thiết kế tổng mặt phải đạt đươc yêu cầu sau - Thỏa mãn yêu cầu công nghệ - Phân khu chức hợp lý, có tính đến nhu cầu mở rộng sản xuất - Thuận tiện giao thông nội giao thơng bên ngồi - Đảm bảo mơi trường, phù hợp với cảnh quan bên - Tiết kiệm chi phí xây dựng 1.2 Phương án xây dựng - Diện tích đất thuê : 6.700 m2 - Diện tích đất xây dựng : 1.000 m2 - Mật độ xây dựng : 29,85% - Diện tích đất giao thơng : 1.500 m2 - Mặt độ giao thông : 22,4% - Diện tích xanh : 3.500 m2 13 Quy mơ đặc điểm cơng trình Stt Tên hạng mục Nhà điều hành sản xuất, nhà máy xử lý cung cấp nước Giải pháp xây dựng Kết cấu móng nơng, hệ chịu lực khung, dầm sàn BTCT M200, tường xây gạch vữa M200 Mái chống nóng, lợp mái tơn có đầy đủ WC thiết bị điện nước Nhà xưởng sản xuất Kết cấu khung, cột BTCT M200, tường xây gạch vữa XM50, lợp mái tôn Vỉa hè, xanh, thảm Gạch Block M200 30x30x6, vữa xi măng cỏ M50 cát san phẳng, đầm kỹ đạt K = 0.9 Sân, đường nội Kết cấu mặt đường rải đá phủ nhựa atphan Hàng rào hoa sắt Tường rào đặc xây gạch vữa M50 bổ trụ kết hợp hoa sắt thoáng trước mặt Cấp điện nhà Đường dây cấp, hệ thống chiếu sáng Cấp nước ngồi Máy bơm nước, bể chứa, đường ống cấp nhà nước, hệ thống thoát nước thải V PHƯƠNG ÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ Tổng mức đầu tư 1.1 Vốn đầu tư cố định a Cơ sở xác định vốn đầu tư cố định - Quy mô đầu tư theo hồ sơ thiết kế sở xác định sở quy hoạch duyệt, nhiệm vụ đầu tư, thỏa thuận ngành chức - Thực trạng mặt bằng, điều kiện hạ tầng, đặc điểm địa chất cơng trình, chi phí đầu tư giải phóng mặt bằng, san lấp măt bằng, xây tường bảo vệ… - Đơn giá xây dựng thành phố Hà Nội ban hành kèm theo thông báo giá thị trường tài liệu quy định có liên quan - Các chế độ quy định nhà nước thuế chế dộ tài khác có liên quan b Vốn đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước mạng đường ống Đơn vị: đồng St t Nội dung chi phí Đơn vị tính Chi phí GPMB khu đất (cho m2 Số lượng/ diện tích 1,000 14 Đơn giá 900,000 Giá trị 900,000,00 St t Nội dung chi phí Đơn vị tính Số lượng/ diện tích Đơn giá 50 năm) Giá trị 7,301,200,00 Xây dựng Bể chứa - Bể xử lý asen m3 126 2,200,000 277,200,000 - Bể lắng m3 327 2,200,00 719,400,00 - Bể lọc trọng lực m3 18 2,200,000 39,600,00 - Bể chứa nước m3 420 2,200,000 924,000,000 - Bể chứa bùn m3 180 2,200,000 396,000,00 2 Nhà xưởng sản xuất, nhà kho m2 70 1,000,000 70,000,00 Nhà văn phòng kiêm bảo vệ, sân để xe m2 50 2,000,000 100,000,00 Nhà thường trực, nhà để xe m2 50 1,500,000 75,000,00 Hệ thống hạ tầng (san lấp, cổng, sân đường, hàng rào) móng lắp đặt thiết bị m2 300,000,000 300,000,000 Trạm điện 110 KV, cáp điện, đấu nối 1,250,000,00 1,250,000,00 PCCC, cấp nước trạm, tưới 400,000,000 400,000,000 Hệ thống đường ống m 2,500 500,000 1,250,000,000 Khoan giếng 750,000,000 1,500,000,00 Chi phí thiết bị 2,356,200,000 3,050,000,000 15 St t Nội dung chi phí Đơn vị tính Số lượng/ diện tích dây chuyề n Đơn giá Giá trị 1,500,000,00 3,000,000,000 Văn phòng Máy móc thiết bị Thiết bị văn phịng Chi phí QLDA khác (5%) Chi phí dự phịng (10%) 50,000,000 50,000,000 517,560,00 1,035,120,000 12,803,880,00 Tổng cộng c Nguồn vốn cho dự án: - Vốn tự có huy động từ liên doanh liên kết : 40% - Vốn vay : 60% 1.2 Vốn lưu động Vốn lưu động tính theo thời gian dự trữ vật tư, nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, sản lượng sản xuất, sản phẩm dở dang, hàng tồn kho, nợ phải thu khách hàng, nợ phải trả cho nhà cung cấp Vốn lưu động tính toán dựa yếu tố sau: - Các khoản phải thu từ khách hàng: 10% doanh thu - Các khoản dự trữ vật tư, tồn kho, phải trả nhà cung cấp: 7% doanh thu - Nhu cầu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng cần thiết chi cho hoạt động giao dịch: 10% doanh thu Tổng mức vốn đầu tư Đơn vị: 1.000 đồng Stt Nội dung chi phí Chi phí GPMB Giá trị 900.000 16 Stt Nội dung chi phí Giá trị Xây dựng 7.301.200 Chi phí thiết bị 3.050.000 Chi phí khác (5%) Chi phí dự phịng (10%) Vốn lưu động (năm đầu tiên) 517.560 1.035.120 599.000 Tổng cộng 13.402.880 Cơ cấu nguồn vốn đầu tư Đơn vị: 1.000 đồng Stt Nguồn vốn Tỷ lệ Giá trị Vốn vay từ quỹ hỗ trợ phát triển Thành phố Tổ chức tín dụng 60 % 7.682.328 Vốn tự huy động 40 % 5.121.552 Vốn lưu động (năm đầu tiên) 599.000 Cộng 13.402.880 Hiệu tài dự án 4.1 Kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm a Kế hoạch sản xuất: công suất nhà máy 2.000 m3/ngày/đêm, kế hoạch sản xuất sau: - Năm sản xuất thứ nhất: 75% công suất - Năm sản xuất thứ hai: 80% công suất - Năm sản xuất thứ ba trở đi: 100% công suất b Thị trường tiêu thụ: Sản phẩm dự án tập trung vào thị trường xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội, thị trường bao gồm người dân, doanh nghiệp quan ban ngành nhà nước địa bàn xã Nhị Khê c Phương án tiêu thụ sản phẩm: Sản lượng tiêu thụ nhà máy vào hoạt động ổn định 75% sản lượng nước bán ra, thành phẩm tồn kho 5% tổn hao đường 17 ống khoảng 20% Thành phẩm tồn kho hạch toán theo phương pháp FIFO (vào trước trước) Giá tiêu thụ sản phẩm: Theo quy định nhà nước Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/05/2012 hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định thẩm quyền định giá tiêu thụ nước khu đô thị, khu công nghiệp khu vực nơng thơn Bộ Tài Chính, Bộ Xây dựng, Bộ NN & PTNT Giá bán 1m3 thành phẩm nước dự án dự kiến là: 6.000 đồng (Chưa thuế VAT) Đối với giá tiêu thụ sản phẩm năm dựa vào biến động theo tỷ lệ lạm phát (dự kiến lạm phát trung bình suốt thời kỳ phân tích dự án 6,5%/năm) tỷ lệ tăng giá thực hàng năm 1,2% 4.2 Các điều kiện phân tích hiệu kinh tế - tài a Cơ cấu nguồn vốn: Do cơng trình cung cấp nước thuộc dự án xã hội hóa Nhà nước khuyến khích đầu tư nên dự án hỗ trợ theo quy định sau: Quyết định số 131/2009/QĐ – TTg ngày 02/11/2009 Thủ tướng Chính phủ số sách ưu đãi khuyến khích đầu tư quản lý, khai thác cơng trình cấp nước nơng thơn; Quyết định số 32/2014/QĐ – UBND ngày 04/08/2014 v/v ban hành quy định sách hỗ trợ đầu tư cơng trình cấp nước nông thôn thành phố Hà Nội cùa UBND Thành phố Hà Nội Dự án vay vốn tín dụng ưu đãi theo quy định hành Chính phủ, nguồn vốn vay từ Quỹ đầu tư phát triển Thành phố theo điều lệ quỹ Tỷ lệ hỗ trợ vay vốn: 60% Lãi suất vay ưu đãi dự kiến: 8%/năm Thời gian vay vốn: 05 năm b Các loại thuế: Thuế áp dụng theo quy định hành Nhà nước bao gồm thuế GTGT TNDN Tuy nhiên, dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa mức thuế TNDN áp dụng theo NĐ 69/2008/NĐ – CP ngày 30/05/2008 sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, mơi trường Chính Phủ, cụ thể thuế TNDN ưu đãi cho dự án sản xuất cung cấp nước sau: - Miễn thuế 04 năm đầu dự án có thu nhập chịu thuế 18 - Giảm 50% mức thuế phải nộp 05 năm - Áp dụng mức thuế suất 10% sau hết thời hạn ưu đãi c Thời gian tồn dự án: Thời gian phân tích hiệu kinh tế - tài dự án 15 năm kể từ dự án triển khai đầu tư vào hoạt động d Đơn vị tiền tệ cho phân tích dự án: Việt Nam đồng 4.3 Hiệu tài dự án Stt Đơn vị tính Chỉ tiêu Giá trị Tổng vốn đầu tư Ngàn đồng 12.803.880 Doanh thu trung bình/năm Ngàn đồng 6.599.000 Lợi nhuận trước thuế trung bình/năm Ngàn đồng 3.288.000 Thuế TNDN trung bình/năm Ngàn đồng 253.000 Lợi nhuận sau trung bình/năm Ngàn đồng 3.035.000 NPV (lãi suất chiết khấu 15%) Ngàn đồng 3.118.000 IRR Thời gian hoàn vốn chiết khấu % Năm 18% năm tháng 4.4 Đánh giá dự án Như vậy, số tài nêu dự án vào hoạt động có hiệu với tỷ suất thu hồi vốn nội 18% cao lãi suất chiết khấu 15% thời gian hoàn vốn dự án năm tháng sau dự án vào hoạt động Để đẩy nhanh q trình thu hồi vốn Cơng ty dự kiến phân giai đoạn thi công, tập trung trước cho xây dựng Nhà máy nước xưởng sản xuất nhằm nâng cao hiệu dự án 19