CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ ĐỒNG NAI Báo cáo tài cho năm tài kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020

DO OUR BEST HANG KIEM TOAN VA BINH GIA ATC ATG AUDITING AND VALUATION eee eee & ee eS ae€ ee ae eee eae eaceeeee aegeeaeceaaeeege ‘3 www.atcf.vn FIRM CONG TY CO PHAN TIEP VAN SO DONG NAI Báo cáo tài cho năm tài kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 CONG TY CO PHAN TIEP VAN SO DONG NAI Van phòng giao dịch (trong khuôn viên Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai) Khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai MỤC LỤC Nội dung Trang BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐÓC 01 BÁO CÁO KIÊM TOÁN ĐỘC LẬP 02 BAO CAO TAI CHINH DA DUGC KIEM TOAN Bảng cân đối kế toán 03-04 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 05 Báo cáo lưu chuyên tiền tệ 06 Thuyết minh báo cáo tài 07-17 CONG TY CO PHAN TIEP VAN SO DONG NAI Văn phịng giao dịch (trong khn viên Cơng ty Cổ phần Cảng Đồng Nai) Khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, TP Biên Hồ, tỉnh Đồng Nai BAO CAO CUA BAN GIÁM ĐĨC Ban Giám đốc Cơng ty Cổ phần Tiếp vận Số Đồng Nai (sau gọi tắt “Cơng ty”) trình bày Báo cáo với Báo cáo tài kiểm tốn cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Các thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm: Nguyễn Ngọc Tuấn Chủ tịch Huỳnh Gia Tuyển Thành viên Bùi Văn Vương Hà Anh Dũng Lê Quang Cầm Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Ban Giám đốc điều hành Công ty năm đến ngày lập báo cáo này: Bùi Văn Vương Giám đốc Trách nhiệm Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài phản ánh cách trung thực hợp lý tình hình tài kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Cơng ty năm, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Trong việc lập báo cáo tài này, Ban Giám đốc yêu cầu phải: -Lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách qn; -Đưa xét đốn ước tính cách hợp lý thận trọng; -Nêu rõ nguyên tắc kế tốn thích hợp có tn thủ hay khơng, có áp dụng sai lệch trọng yếu cần cơng bố giải thích báo cáo tài hay khơng; -Lập báo cáo tài sở hoạt động liên tục trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh; -Thiết kế thực hệ thống kiểm sốt nội cách hữu hiệu cho mục đích lập trình bày báo cáo tài hợp lý nhằm hạn chế rủi ro gian lận Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo số kế toán ghi chép cách phù cách hợp lý tình hình tài Cơng ty thời điểm đảm bảo báo cáo tài mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến báo cáo tài Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản Cơng ty hợp để phản ánh mộ tn thủ chuẩn việc lập trình bày thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận sai phạm khác Ban Giám đốc xác nhận Công ty tuân thủ yêu cầu nêu việc lập báo cáo tài Aig ⁄⁄⁄4b9ˆ— iy CƠNG CỔ Đồng Nai, ngày 12 tháng năm 2021 Thay mit Ban Giám đốc “z2` : é Giám doc TY PHẦN \* «| TIẾP VẬN SỐ |x Bui Van Vuong ATC AUDITING AND VALUATION FIRM COMPANY LIMITED Ho Chi Minh City Office Ha Noi Head office ATC Building, Lot 012, Van Phuc Autions Zone, Van 223 Le Van Sy Street, Ward 14, Phu Nhuan Nam Phuc Ward, Ha Dong District, Ha Noi City, Viet Nam District, Ho Chi Minh City, Viet i Tel: (84-24) 32000162 * Fax: (84-24) 32000163 www.atcf.vn Số: 21031201/BCKT/CNATC Tel: (84-028) 39917468 - (84-028) 39917469 Fax: (84-028) 39917470 TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng năm 2021 BÁO CÁO KIÊM TỐN ĐỘC LẬP Kính gửi: Các thành viên Hội đồng Quản trị Ban Giám Đốc CƠNG TY CƠ PHAN TIẾP VẬN SĨ ĐỒNG NAI Chúng tơi kiểm tốn báo cáo tài kèm theo Công ty Cổ phần Tiếp vận Số Đồng Nai lập ngày 12 tháng năm 2021, từ trang 03 đến trang 17, bao gồm Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày Bản thuyết minh báo cáo tài Trách nhiệm Ban Giám đốc VÀ Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài Cơng ty theo chuẩn mực kế tốn, chế độ kế toán (đoanh nghiệp) Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày \Ý báo cáo tài chịu trách nhiệm kiểm soát nội mà Ban Giám đốc xác định cần thiết để đảm bảo cho việc lập` J*Ì : j lz) trình bày báo cáo tài khơng có sai sót trọng yếu gian lận nhằm lẫn ⁄ Trách nhiệm Kiểm toán viên Trách nhiệm đưa ý kiến báo cáo tài dựa kết kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu tuân thủ chuẩn mực quy cáo định đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt đảm bảo hợp lý việc liệu báo tài Cơng ty có cịn sai sót trọng yếu hay khơng Cơng việc kiểm tốn bao gồm thực thủ tục nhằm thu thập chứng kiểm toán số liệu thuyết minh báo cáo tài Các thủ tục kiểm toán lựa chọn dựa xét đoán kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro kiểm toán viên có sai sót trọng yếu báo cáo tài gian lận nhằm lẫn Khi thực đánh giá rủi ro này, lý nhằm thiết xem xét kiểm sốt nội Cơng ty liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài trung thực, hợp kiểm kế thủ tục kiểm tốn phù hợp với tình hình thực tế, nhiên khơng nhằm mục đích đưa ý kiến hiệu áp tốn kế sách hợp thích tính sốt nội Cơng ty Cơng việc kiểm tốn bao gồm đánh giá bày tơng thể báo cáo tài dụng tính hợp lý ước tính kế tốn Ban Giám đốc đánh giá việc trình sở cho ý Chúng tơi tin tưởng chứng kiểm tốn mà thu thập đầy đủ thích hợp làm kiến kiểm tốn chúng tơi Ý kiến kiểm tốn viên khía cạnh trọng yếu, tình Theo ý kiến chúng tơi, báo cáo tài kèm theo phản ánh trung thực hợp lý, kết hoạt động hình tài Cơng ty Cổ phần Tiếp vận Số Đồng Nai ngày 31 tháng 12 năm 2020, kế tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế tốn, chế độ cáo tài bị: nh nghie ồ) Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo HI NHANH ` NG TY TNHH \Z\ eu tom HANG KIEMTOAN Ri | 5h 'NHỊ Phó Giảm đếefi nhánh Số GCN ĐKHNKT: 1265-2018-047- Thay mặt đại diện NGUYEN DUC HUY Kiểm toán viên Số GCN DKHNKT: 1514-2018-047-1 CHI NHÁNH CƠNG TY TNHH HÃNG KIỂM TỐN VÀ ĐỊNH GIÁ ATC ‘ CONG TY CO PHAN TIEP VAN SO DONG NAI Văn phịng giao dịch (trong khn viên Cơng ty Cổ phần Cảng Đồng Nai) Khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, TP Biên Hồ, tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 MẪU SỐ B 01-DN Don vj: VND TÀI SAN j TAI SAN NGAN HAN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó địi Mã sé} 100 HH1 - TA 31/12/2020 130 131 132 136 137 Tài sản ngắn hạn khác 150 151 200 220 221 222 223 260 261 270 01/01/2020