Wyckoff method ứng dụng quy luật nhân quả trong giao dịch

Wyckoff Method - Ứng dụng Quy luật nhân giao dịch Phương pháp Wyckoff sáng tạo Richard Demille Wyckoff - trụ cột giới phân tích kỹ thuật với Dow, Gann, Elliott Merrill Phương pháp phát triển dựa quan điểm nguyên nhân hệ quả, kèm với lý thuyết Composite Man - Người đứng sau hậu trường thao túng vận động giá theo mong muốn Phương pháp giảng dạy học trò Wyckoff - Wyckoffian tiếng giới nay, ace quan tâm tham khảo thơng tin https://www.wyckoffanalytics.com/wyckoffmethod Hơm muốn chia sẻ với ae tổng quan PP Wyckoff Đầu tiên, nhắc tới Wyckoff phải nói đến quy luật nhân mà ơng sử dụng làm tảng phương pháp phân tích mình: Quy luật CUNG CẦU: Quy luật Cung Cầu tảng quan trọng PP Wyckoff Mặc dù đơn giản Cầu vượt Cung, giá tăng, Cung vượt Cầu, giá giảm, để diễn giải cách tương đối xác cân Cung Cầu qua thời điểm, trader cần nghiêm túc xem xét chuyển động giá qua nến, Swing cách liên tục Quy luật Nguyên Nhân Hệ Quả: Quy luật Nhân Quả áp dụng cách tính mục tiêu dựa thời gian tích luỹ chuyển động giá thơng qua đồ thị Point & Figure Quy luật Nỗ lực Kết quả: Quy luật Nỗ lực kết giúp trader nhận dấu hiệu sớm thay đổi đặc tính giá, thời điểm nỗ lực kết khơng cịn tỷ lệ thuận với nhau, ví dụ nến có khối lượng lớn xuất nến có thân ngắn sau nhịp giảm mạnh, kèm với giá khơng thể tiếp tục tạo đáy dấu hiệu cho thấy tham dự Cá Voi - kẻ bắt đầu thu mua lại tài sản giá đến vùng giá trị dẫn đến thay đổi đặc tính giá tương lai gần Từ Quy luật trên, Wyckoff đưa mơ hình chu kỳ giá: Đồng thời, Wyckoff cho rằng, chiến Cung Cầu thị trường diễn phe, phe "Strong hand" - Những kẻ chiến thắng phe "Weak hand" - Những mồi Phần lớn trader nhỏ thuộc phe "Weak hand" khơng hiểu chơi "Strong hand" Cách để kiếm lời TT rộng lớn phải học cách lần dấu vết phe "Strong hand", sau với họ Đương nhiên tham gia phe thời điểm, có lúc ta nhận định sai lầm gia nhập hàng ngũ "Weak hand", khơng cần lo lắng, Stoploss giúp thoát khỏi sai lầm với thiệt hại PP Wyckoff dựa việc diễn giải Nhân Quả, khơng "ẢO", khơng mơng lung, khơng khó hiểu thế, PP Wyckoff u cầu trader phải bỏ lượng lớn công sức để diễn giải nến, giá thời điểm để xác định PHE Hơm chia sẻ đến thôi, viết dài ace lại không kiên nhẫn xem Hi vọng bạn cảm thấy hứng thú với quy luật Wyckoff lý thuyết chu kỳ giá, Composite Man, Strong hand Weak hand Mơ hình Spring phương pháp Wyckoff - chuyện chưa kể Nhắc đến Spring and Upthrust hẳn anh em biết nhắc đến phương pháp khơng? Đó phương pháp Wyckoff Tuy nhiên, phương pháp phức tạp vài viết lột tả ngóc ngách Nhưng viết giúp anh em hiểu phương pháp cách áp dụng thực tế Chủ đề hôm muốn chia sẻ với anh em mơ hình Spring Upthrust phương pháp Mr Wyckoff Hai mô hình xem đặc biệt hiệu Tuy nhiên, nhìn bề ngồi khó mà áp dụng thành cơng, đó, tơi nói kỹ quy tắc cách sử dụng theo kiến thức chuẩn không tản mạn số thơng tin bên ngồi Hy vọng giúp ích anh em cải thiện hệ thống Kiến thức mà tơi chia sẻ nằm sách John Hill mang tên "The Ultimate Trading Guide" Quyển sách hay, đặc biệt dành cho Short ter  trade  nhiều trade đánh dài hạn Tôi khơng muốn review sách nhiều nội dung mơ hình Spring Upthrust Nhưng sách có kiến thức mẻ cách vẽ ứn dụng đường trendline theo phong cách John Hill chia sẻ traderviet cách khơng lâu Anh em search lại để xem sách ơng John Hill viết có hay hay khơng Bây quay lại nội dung thơi MƠ HÌNH ĐẢO CHIỀU SPRIN Mơ hình Spring hay cịn gọi mơ hình thể hành động cầu vượt qua cung thị trường Nhìn Spring False breakout có số quy tắc riêng khơng hiểu quy tắc nhận diện Spring hiệu Spring hành động giá tạo điểm Pivot (đáy) thấp Pivot cũ khiến cho toàn stoploss Long trader bị hit hết tạo số lượng cầu khơng nhỏ từ trader bị bẫy Khi thị trường bị thiếu cung (cung lúc nhỏ cầu) nên cần lượng cầu vừa đủ, không lớn đẩy giá lên cao hơn, dòng tiền lớn lúc đủ sức để tung lượng cầu Mơ hình Spring thường xuất cuối xu hướng sóng Lưu ý, hiệu có vùng giá ngang tích lũy nỗ lực đẩy giá lên khỏi vùng tích lũy (cái phân biệt với false breakout thông thường Sau số quy tắc giao dịch với mơ hình Spring: Một điểm pivot đáy hình thành khơng phải đáy cuối sóng Điểm pivot tạo mức hỗ trợ ban đầu Từ điểm pivot, giá phải bật mạnh lên, thể lực đẩy dứt khốt Sau tăng chóng vánh đột ngột giảm xuống breakout qua đáy cũ không giảm thêm Lúc giá tạo điểm pivot thứ hai, không tăng liền mà tạo vùng giá tắc nghẽn (congestion zone), vùng coi vùng tích lũy giá Vùng tích lũy giá nên diễn tối đa nến, hai nến cuối phải có giá đóng cửa cao nến đầu Cuối cùng, thị trường tạo nến tăng vượt khỏi vùng tắc nghẽn thức xác nhận phe mua hồn tồn kiểm soát thị trường đảo chiều xu hướng tăng Lúc này, anh em hồn tồn vào lệnh BUY với xác suất chiến thắng cao Như nói từ ban đầu, mơ hình bị hiểu nhầm false breakout, nhiên có số quy tắc riêng làm cho mơ hình trở nên hiệu Anh em kiểm nghiệm lại đồ thị Anh em có quan tâm like comment cho viết Lucky Trading! Quy luật Wyckoff - Những nguyên tắc hàng đầu cho giới phân tích kỹ thuật Nói đến Richard Wyckoff nói đến tượng đài giới trader tồn cầu Mặc dù ơng qua đời từ lâu ơng đóng góp cho giới trader sử dụng phân tích kỹ thuật điều khơng thể chối cãi TraderViet giới thiệu phương pháp Spring / Upthrust từ ông xin giới thiệu tiếp quy luật Trading ông biên soạn Đây quy luật tiếng, gọi chung với tên "The laws of Wyckoff" Quy luật Wyckofff Cung Cầu giúp xác định hướng giá Đây điểm cốt lõi phương pháp giao dịch đầu tư Khi cầu > cung ==> giá tăng, cung > cầu ==> giá giảm Trader xem cân cung cầu thông qua việc so sánh giá khối lượng giao dịch Quy luật Wyckoff Nguyên nhân Kết giúp xác định mục tiêu giá Quy luật giúp trader xác định mục tiêu giá cách tính tốn khoảng giá sau giá phá vỡ vùng giá Phần Nguyên nhân Wyckoff đo lường số chấm ngang theo biểu đồ point-and-figure, phần Kết khoảng giá dự đốn dựa độ rộng chấm ngang nói Quy luật hiểu nơm na giá tích lũy (đi ngang) nhiều khỏi vùng ngang đó, theo xu hướng mạnh Quy luật Wyckoff Nỗ lực Kết cảnh báo đảo chiều sớm xu hướng Sự phân kỳ hướng giá khối lượng giao dịch thường dấu hiệu cảnh báo việc thay đổi xu hướng Ví dụ, có nhiều nến có khối lượng giao dịch lớn (nỗ lực lớn) thân nến lại nhỏ sau đợt tăng / giảm theo xu hướng, giá tạo đỉnh / đáy điều gợi Tay To chốt lệnh dần, dẫn đến dự báo có thay đổi xu hướng Tổng kết quy luật Wyckoff Quy luật Wyckoff đúc rút hay dành cho anh em Trader, áp dụng cho dân Stock chí tốt so với dân Forex Wyckoff cịn có chiêu VSA hay mà có thời gian tơi viết giới thiệu luôn, đảm bảo anh em mê Các quy tắc thực chơi Wyckoff Method Giá cổ phiếu liên tục bị ảnh hưởng ‘’thế lực’’ lớn nhỏ - Bài viết tác giả có nhắc đến thị trường chứng khốn liên hệ với thị trường khác Những ‘’thế lực’’ đẩy giá lên xuống vô tận Nếu hiểu ‘’thế lực’’ xác định ảnh hưởng chúng, học cách dự đoán biến động giá cổ phiếu Richard D Wyckoff tâm biết lý thực đằng sau biến động giá cổ phiếu Trong khám phá mình, ơng phát nhóm nhà đầu tư / nhà giao dịch có kỹ cao Những nhà giao dịch "siêu biệt" có quy mơ lớn đến mức họ có khả gây ảnh hưởng đến xu hướng hướng giá Những khuynh hướng tiết lộ dải băng (Khi khoa học kỹ thuật máy tính chưa phát triển, nhà giao dịch sử dụng dải băng máy đọc tape), ơng Wyckoff nhìn thấy dấu chân họ dải băng (tức là, biểu đồ ơng) *ACE thơng cảm, lười dịch Những điều đáng suy ngẫm Wyckoff Method tôn thờ "Lái" - Composite Man vị thần quyền năng, lèo lái thị trường theo ý chí anh ta, đội trưởng đội Strong Hand Do vậy, lập luận, lý thuyết, suy diễn, diễn giải hành động giá xoay quanh việc tìm chứng cho thấy diện người (Sau xin viết tắt CM - Composite Man - gõ gõ lại mệt vãi) Các trường phái khác tơn thờ chủ nghĩa vơ thần nên nhắc tới CM, người thường bảo CM khơng có thực, khơng có đủ sức để chi phơi thị trường ngàn tỉ USD Mình xin phép không phủ định lập luận cả, mơn phái tồn đến ngày không bị cộng đồng vứt bỏ có nguyên nhân riêng có lĩnh riêng Vậy, Wyckoff lại nói CM? Trong thị trường, có người mua, có người bán Phe khoẻ giá chạy theo ý phe Ví dụ: Câu chuyện người thương gia mua khỉ hịn đảo (Bài hơm trước em Thuý hay em Huệ có viết, nhờ bác @DuongHuy gắn link để đỡ phải dài dịng) Cầu chuyện người thương gia mua khỉ đảo ví dụ điển hình lái, giai đoạn tích luỹ, giai đoạn đánh lên giai đoạn phân phối Khơng nói hiểu sau "Lái" phân phối xong chuyện xảy với giá Thường xuyên thấy giai đoạn giá tăng mạnh giảm mạnh, ban đầu với KLGD thấp, sau đến vùng giá KLGD lớn nhiều chí xuất nến có KLGD đột biến gấp lần trước đó, sau giá khơng cịn trì xu hướng mà chuyển sang sideway KLGD từ chuyển sang nhiều, đột biết thể sơi động, hưng phấn người tham gia thị trường, họ mua nhiều hơn, bán nhiều hơn, Khối lượng lệnh lớn hơn, số lượng lệnh lớn Điều đại biểu cho thay đổi tâm lý đám đông Hãy nhìn ví dụ đây, BTC: *ACE lưu ý, khơng ám BTC phân phối Khơng phải lúc KLGD đột biến đạt tới cực điểm dẫn đến thay đổi xu hướng, tất thời điểm KLGD đột biến đạt tới cực điểm, ta nhìn thấy thay đổi trạng thái tâm lý, đặc tính vận động giá Theo PP Wyckoff, sơ hở lớn CM, thứ mà họ che dấu được: "KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH LỚN" Mỗi nhóm Tài sản có tiết tấu quy luật vận động định, không giống nào, thay đổi đặc tính giá (Từ có xu hướng -> Khơng xu hướng) ln xảy có đột biến KLGD Theo Wyckoff, CM không giao dịch với khối lượng nhỏ, họ giao dịch với khối lượng lớn, lớn cần KLGD xuất hiện, cân cung cầu bị phá vỡ Do vậy, CM thời điểm tung KLGD cực lớn được, vậy, CM cần thời gian đủ dài để thực kế hoạch Quay lại ví dụ trên, giả sử CM định mua BTC vùng giá xung quanh 5900$, họ lệnh cho nhân viên: "Hãy mua BTC, KLGD giá mua 5900$ +/- 100$" Thử đốn xem chuyện xảy ra? OK, xảy xảy cmnr, đồ thị cho thấy rõ điều Giá tạo đáy vùng 3000$ lên mạch tới CM có lỗ sặc máu giá tới 3000$ không? Chắc chắn không Các bạn thử so sánh KLGD suốt từ giai đoạn chạm 5900$ đến thủng hỗ trợ với KLGD xuất đường giá xuống 3000$ xem Các bạn thử đặt câu hỏi đơn giản: Những người mua BTC sau giá thủng 5900$ tới 3000$ bị điên sao? Sao họ mua liệt vậy? KLGD lớn bán cho ai? Nhìn kết ta biết, Weak hand, người lại, người tin 5900$ đáy người lì lợm giữ BTC vùng giá cao bỏ Bên cạnh cịn có người tin BTC 0, họ bán khống BTC Cố gắng tưởng tượng tâm lý người đó, sau lại tưởng tượng tâm lý họ thời điểm CM người mua vào vùng giá thấp nhất, bán vùng giá cao nhất, họ ln người chiến thắng, sức mạnh họ làm thay đổi cán cân cung cầu tự nhiên Đó lý Wyckoff thần thánh hoá CM Mà hành động CM đơn giản: - Khi CM cần tích luỹ: CM mua vào, không bán ra, mua liên tục lượng hàng trôi TT cạn kiệt khơng cịn hàng để mua Giá tự động tăng, ln có DEMAND xuất CM cần thoả mãn DEMAND với lượng hàng nhỏ mức giá cao cao Đây nguyên nhân dẫn đến việc tăng giá - Trong giai đoạn tăng giá: thường thấy giá tăng kèm KLGD tăng dần lên Điều cho thấy thay đổi tâm lý TT đồng thời cảnh báo dấu hiệu thay đổi trạng thái TT, cho thấy lượng hàng trơi ngồi TT ngày nhiều lên Điều cho thấy người giữ hàng bắt đầu bán - Khi CM cần phân phối: CM bán ra, không mua vào, bán liên tục bán hết hàng thị trường, phần lại thị trường định Việc phân phối không diễn vùng đỉnh mà diễn suốt giai đoạn đánh lên tập trung nhiều vùng đỉnh lúc tâm lý TT hưng phấn (Cũng nơi mà CM có lợi nhuận lớn nhất) Quyển sách "The three skills of top trading" - Dr Hank Pruden có đề cập đến khía cạnh tâm lý đám đơng TT, ACE đọc nói tâm lý đám đơng, tương tự Sau đó, ngẫm lại thời điểm thăng trầm TT, ngẫm lại câu chuyện thương nhân mua khỉ, ngẫm lại câu chuyện CK Việt Nam 2008, câu chuyện Hoa Tulip huyền thoại Tất câu chuyện có điểm chung Ngay câu chuyện CK Việt Nam cuối 2017 tương tự Mọi việc lặp lặp lại cách ngẫu nhiên hay sao? Có nhiều mơ hình tích luỹ, phân phối, bảng giúp bạn có nhìn tổng quan mơ hình thường gặp chúng, diễn giải theo PP Wyckoff: Cuối cùng: Khi thứ từ tới kỹ thuật tới tâm lý tới báo chí, tới bà nội trợ, sinh viên, trẻ em chưa thơi * nói TT, việc mua vào kiếm lời dễ dàng Đó lúc trader, nhìn vào đồ thị, nhìn vào KLGD, nhìn vào truyền thơng tìm kiếm hưng phấn Khi hưng phấn thể đồ thị cách rõ ràng với dấu hiệu như: - Giá tăng thật nhanh, thật liệt thật bất chấp - KLGD thật to, thật khủng bố Kèm với báo chí: - Vĩ mô tốt đến tốt - TT bùng nổ, cuối TT thăng hoa - Nhiều người mua nhà lầu xe đổi đời từ việc mua vào Đấy lúc nên sợ hãi, nên rời khỏi thị trường, lúc tất người tham lam Và ngược lại Chiến tranh tự dưng xảy Những câu nói, mẩu tin người đứng đầu lực đứng đầu có mục đích, khơng đơn trị Và kinh nghiệm sau bao tháng năm: điều khơng phản ánh đồ thị phút, phản ánh đồ thị tháng, tuần bét đồ thị ngày Mời anh em @Sơn Vũ 82 @Mạc An @kevinng @ILOVETA tất anh em theo thuyết âm mưu, thuyết bàn tay vơ hình, thuyết có ma thảo luận P.S: Có anh em biết với đồ thị ngày, GOLD tích luỹ hay phân phối ko Wyckoff Method - Upthrust Spring - đủ? Hơm tiếp tục chia sẻ Phương pháp Wyckoff trước đề cập tới: Chu kỳ giá - Tích lũy - Phân phối Lý thuyết thao túng Những nội dung Phương pháp luận tảng giúp có định hướng cụ thể diễn giải hành động giá nhịp tăng/giảm giá qua đó, ta xây dựng kế hoạch giao dịch cụ thể Tiếp theo định nghĩa dấu hiệu nhận biết hành động giá quan trọng PP Wyckoff: Upthrust Spring Sự kiện có tính chất tương đồng với mặt đặc điểm khác kết vị trí mà Spring xảy kênh dưới, kết giá tăng mạnh sau kết thúc Upthrust xảy kênh kèm kết ngược lại Đặc điểm kiện tương đồng nên nói kỹ Spring, bạn áp dụng cho Upthrust Spring (Shake Out): Spring (và/hoặc Shakeout) kiện xảy Phase C - Là nơi Strong Hand kiểm định lại lần cuối cân Cung Cầu trước mở chiến dịch đánh lên (Nửa bên phải giai đoạn Tích Lũy) Spring có loại (Và đống loại biến dị) Mình chia sẻ với bạn loại thường gặp dễ nhận diện nhất: SPRING #3: Định nghĩa Đặc điểm: Một nhịp giảm đẩy giá xuống đóng kênh Trading Range với KLGD thấp Xác nhận chiến lược giao dịch: Giá quay trở lại đóng Trading Range xác nhận Giá đóng nến xác nhận đại diện cho điểm vào – Point of Entry #1 SPRING #2: Định nghĩa Đặc điểm: Một (vài) nến với nỗ lực đẩy giá xuống đóng kênh vùng dao động với KLGD trung bình Xác nhận chiến lược giao dịch : Một nhịp vài nhịp kiểm định lại cân Cung/Cầu vùng hỗ trợ thành công xác nhận Sự đảo chiều từ đáy nhịp kiểm định đại diện cho điểm vào – Point of Entry #1 Trên trường hợp lý tưởng Spring, ngồi cịn thường xun gặp phải dạng nữa: RŨ - SHAKEOUT: Định nghĩa Đặc điểm: Một nhịp giảm rõ ràng với 3-4 nến đóng hỗ trợ kênh kèm KLGD lớn mức trung bình theo sau đó, giá phục hồi trở lại trading range Xác nhận chiến lược giao dịch: Một nhịp chuỗi nhịp kiểm định lại kênh việc giá quay trở lại Trading Range xác nhận cho cú Rũ - Shakeout Nến đảo chiều từ đáy nhịp test điểm vào lệnh SPRING-TYPE ACTION: Định nghĩa Đặc điểm: Spring type action có đặc điểm cú spring bình thường, nhịp tăng sau khơng đủ mạnh để trở thành kiện SOS Xác nhận chiến lược giao dịch: Chỉ nhịp tăng SOS (Sign of Strength) thất bại (Giá khơng thể đóng vượt kênh giá vượt kênh xong gần quay trở lại trading range, tạo thành đỉnh sau thấp hơn), cân nhắc cú Spring nhịp SOS trước thất bại, đồng thời đại diện cho SOW Thơng thường, nhịp tăng SOS thất bại giá nhanh chóng quay trở lại kênh lúc tổ chức vào theo xu hướng nhanh chóng đóng bớt vị tạo lượng Cung lớn cho thị trường Tín hiệu đảo chiều sau SOS failed tin hiệu sell Đặc điểm KLGD giá vào Phase C tạo cú Spring: Nói chung, KLGD thứ dễ gây lẫn lộn Trong trình giao dịch, nhận thấy điều đó, giá giảm kèm KLGD lớn Spring, mà kèm theo KLGD nhỏ Spring Tóm lại chả có tuân theo quy luật cả, Volume pattern thực tế có đc mà khơng có khơng Nhưng dạng dạng Volume Pattern giá vận động vào Phase C, phải học thuộc lòng Kết luận: Mơ hình, hành động giá, mẫu hình KLGD hình ảnh chết, ghi lại thói quen thị trường Mà thị trường thường hay lặp lại hành động Do đó, thuộc lịng mơ hình, hành động giá có xác suất thắng lợi tốt Nhưng điều khơng có nghĩa 100% Sau học thuộc lịng mơ hình, áp dụng thử, tinh chỉnh, đúc kết, suy ngẫm, cải tiến, lại áp dụng Cốt lõi PP Wyckoff xoay quanh tương xứng bất tương xứng chuyển động giá với nỗ lực (động lực) chuyển động giá Dựa PP Wyckoff, người có diễn giải riêng hành động giá, tựu chung: - Xu hướng tăng/giảm kết thúc tạo môi trường không Xu hướng (Sideway) - Trong Xu hướng, phần lớn trading range dẫn đến kết Xu hướng tiếp diễn, có lần tạo kết Xu hướng đảo chiều - Trong Xu hướng tăng, phần lớn nhịp break down kênh falsebreak Xu hướng giảm, phần lớn nhịp breakout kênh falsebreak - KLGD lớn phải kèm với chuyển động giá lớn kết lớn: Ví dụ breakout với KLGD lớn phải tạo GAP, phải xa kèm theo nhịp retrace ngắn v.v - KLGD nhỏ thường gắn liền với Upthrust Spring Hi vọng PP Wyckoff phương pháp luận Wyckoff mà chia sẻ giúp bạn có thêm góc nhìn khác thị trường, qua hồn thiện hệ thống giao dịch kiếm đc thêm nhiều tiền