TÀI CHÍNH tâm KINH

TÀI CHÍNH TÂM KINH – VERSION 5.5 Tổng hợp: NGUYỄN QUANG MINH Head of Technical Analysis & Market Strategy ***** Lời tự nhà ñầu tư lâu năm giấu tên Bản thân tơi thức bước vào nghiệp trader kể từ năm 2005, kể từ sống tơi chuyển sang bước ngoặt thay đổi nhanh chóng Sau năm làm miệt mài, tích góp số vốn kinh nghiêm, bắt đầu khởi nghiệp năm 2000… cơng việc làm ăn phát đạt năm 2005, tay tơi nói tạo dựng ñược ñầy ñủ nhà cửa, xe hơi, tiền bạc…một sống thật TUYỆT VỜI Nói lĩnh vực tài nói chung, giao dịch chứng khốn, tiền tệ, hàng hóa nói riêng….là sở thích đam mê bắt ñầu từ năm 1996 Và kể từ 1998, Việt nam bắt đầu có internet, tơi may mắn tiếp cận internet tìm tịi học hỏi thị trường chứng khốn, futures, options, forex thơng qua mạng internet FA & TA ñọc, học…càng say mê Ít 12h/24h tơi ngồi máy để đọc….suốt năm liền Năm 2005, nghĩ học, ñã ñọc ñã biết nhiều… ñã mạnh dạng mở tài khoản ñầu tiên (20k), sau ngày… cháy Cay cú, nạp thêm tiền nghĩ …TÂM LÝ YẾU…vì lệnh thắng nhiều mà Lần kéo dài ñược gần tuần, với tỷ lệ thắng thua 8/2…kết lại $2,700 tài khoản/ tổng số tiền $38,000 Quyết tâm đóng tài khoản, mở tài khoản ñăng ký thêm lớp học online, mua EA, mua chiến lược, mua sách….tất phục vụ cho mục đích vừa để trade thành cơng, vừa học để trở thành TRADER CHUN NGHIỆP Cơng việc kinh doanh bỏ bê, cơng trình thực bỏ bê, sở sản xuất bỏ bê…giao lại toàn cho nhân viên… cuối năm 2006……số tiền vay ñể bỏ vào fx ñã 250K Trang trại ni trồng thất bại, khách hàng mất, cơng trình khơng địi nợ……………Bán xe, bán trang trại, thu hẹp xưởng sản xuất…… Dồn tiền tập trung vào cơng trình, vào sản xuất muôn rồi………… năm 2008, thật rơi vào khó khăn….căn nhà 300m2 trị giá 10 tỷ vào cuối năm 2007……khơng đáng giá tỷ bạc năm 2009 Kết cục ñâu? Do Fx phần, hệ lụy FX lớn Nhưng FX? mình, nói sau thời gian cay cú thua fx, mong muốn gỡ lại nhiều tốt, tơi đãcố gắng tìm hiểu ngun nhân thua, tỷ lệ thắng nhiều hơn? Và sau tơi mỉm cười, khơng cịn cay cú lúc trước nữa……………Các biết khơng ? tất quan niệm sai lầm mình, tính tham lam thiếu sở, trade vơ tổ chức, thiếu tính kiên nhẫn, sau hết là……làm việc lĩnh vực ñầy rủi ro mà lại thiếu kỹ QUẢN LÝ VỐN Nói đến vấn ñề nên kiên nhẫn, nên có kỷ luật, quản lý vốn….có lẽ nghe nhắc đến nhiều, trader nghe nói biết… để hiểu áp dụng q trình q trình hồn tồn liên quan tới ‘SỰ TRÃI NGHIỆM’ từ nói tới hai từ ’TÂM LÝ’ trading Và để nói rõ vấn ñề này, ñể bạn trải nghiệm, tiếp tục phục vụ bạn viết cụ thể cho kỹ mà bạn cần phải có để thành cơng nghiệp trading (không phải làm giàu) Bước Chân Của Trader Mỗi trader tham gia ñầu tư vào thị trường ñều trải qua cung bậc cảm xúc khác giai ñoạn 1) Là bậc thầy việc “ bắt ñỉnh bắt ñáy “ : Khả giai ñoạn người tham gia thị trường ñược thời gian tháng trở lại, người ta khơng hiểu thị trường có đáy-thân-đỉnh, mà họ vào lệnh tồn đáy đỉnh dù khung thời gian nào, bi hài chỗ Buy ñỉnh mà Sell ñáy, ñặt biệt Gold , từ ñây họ bắt ñầu nghe khái niệm “ Vàng Có Mắt “ Hễ mà ngồi ngồi nhìn ko tham gia vào lệnh giá tăng ào , cần Buy vào y lúc giá khựng lại bắt đầu giảm lại ðang Sell giá sideway hồi mà chán q lệnh huề lỗ tí tức khắc giá giảm ào, ngồi tiếc ñiên , tiếc giá giảm nên chịu ko Sell vào chao mịa ko giảm bắt đầu tăng, bó tay! ==> Thị trường khơng hiểu được, vơ đối ! ) Bắt đầu có khái niệm “ phân tích “ : -Sau cú vơ đối với việc bay số tiền nhỏ nhỏ họ bắt ñầu nghiên cứu , lướt láp diễn ñàn tham khảo chiến lược trader ñi trước, chia download tài liệu ñọc Cầm ñống tài liệu tay kiến thức lượm lặt ñược họ bắt ñầu so sánh kĩ lưỡng lí thuyết với biểu đồ trước họ có dịp phiêu liêu qua rồi, lúc nhận “ trời nhỉ, ước biết trước tài liệu đâu có thua “ , quất thêm tiền vào tài khoản ñã cháy mở acc bắt ñầu “ ñánh “ theo , vài lệnh đầu thấy q ñi ñúng tài liệu viết, “ mẹ tìm ñược bí kíp !“, vui vui bụng tiền lời vài lệnh ko ñủ bù cho acc cháy, kệ vui đằng tao ko lấy lại Ngủ giấc phê phê cảm giác sướng Ngày mai thức dậy sớm với niềm hi vọng tràn trề Uống nhấm nháp li cafê với gương mặt ngầu nhìn vào hình thể nét “uyên thâm “ tập trung ghê ghớm ta thắng lệnh mà lị Quất vào lệnh kể từ ko rời mắt khỏi hình, lần giá khơng chạy tài liệu viết mà chạy ngược, khơng tin vào mắt lật tài liệu coi đâu có làm sai đâu giá kì ? Cứ mà thắc mắc hồi tài khoản teo gần hết sau vài chục lần vào lệnh -Nghe vài người giới thiệu có tài liệu khác hay nói phương pháp khác, bắt đầu nghiên cứu phương pháp cảm xúc lặp ñi lặp lại qua lần thay ñổi phương pháp khác Nhìn nhìn lại ñược thời gian dài nghiên cứu mà chả thấy có ngon ăn 3) Thử đủ kiểu trade -Tình cờ bắt gặp số người trade có lời kha khá, làm quen học hỏi họ “ đánh “ Người trade kiểu chồng khối lượng, người lướt láp, người kẹp lẹnh, lại robot v.v nói chung đủ kiểu chả có cha nội chịu đặt cắt lỗ lệnh Bắt chước họ “ñánh “ theo thêm nữa, tài khoản mà người khác show diễn ñàn gặp ngồi đời khẳng định nịch vốn to ko thua sau thời gian ñi tong hết Bây ñây trời, khơng thể lời thị trường ? Vậy đâu, q dở thị trường hay ? 4) Hình thành khái niệm ñầu tư : -Tham khảo số nhà ñầu tư thành công giới , chia tâm huyết nhiều người diễn ñàn gọi ñầu tư ðập vào mặt từ : “ quản lí vốn “ Nhớ lại từ lúc tham gia có dùng từ trade giao dịch đâu, mà dùng tồn từ “đánh “, mà ñi ñâu nghe người nói ñánh cặp cặp nó, mẹ tư tưởng đánh bạc thấm từ đầu hèn tồn giao dịch liều lĩnh ko SL , làm thân bị ảnh hưởng nên thua phải Vậy từ loại bỏ từ đầu ngay, tâm có SL lệnh giao dịch -Quyết tâm ñặt SL lệnh giao dịch , lần ta học hỏi theo gương người thành cơng ( người có thành công thật hay không kệ họ ) -Vẫn vui cười thoải mái lệnh bị hít SL ñã làm ñược ñiều mà ko dám làm ñặt SL, với lí thuyết quản lí vốn TP/SL=2/1 1.5/1 ta thắng mà lo Tuy nhiên dính đến lệnh thứ 5-6 bắt ñầu nhăn mặt rồi, mà lạ đặt SL đâu dù có xa hay gần chạy tới cho được, bó tay ! Nhiều người ñến ñây chịu ko từ bỏ SL này, thường người người nếm trải cảm giác thăng hoa lúc bổng chốc hóa hư khơng khoảnh khắc - Những người chí thực quản lí vốn tới cách có SL lệnh lại vấp phải cú phiêu linh đặt SL chỗ hít chỗ đó, giá gần tới TP quay lại cắn SL, giá tới SL xong ñi TP sau ñó, có lúc tránh trường hợp thứ giá đoạn TP dời SL bảo vệ lợi nhuận giá lại quay hít ln SL TP , lời có xíu lần sau hít SL nhiều nên cuối tài khoản teo số 0, thời gian chậm Vậy quản lí vốn chưa đủ ? Vậy cịn ? Nhìn lại thấy phân tích tồn sai quản lí vốn khơng làm dược Vậy luyện khả phân tích , xác suất cao may có chút thay ñổi 5) Quyết tâm nghiên cứu : - Vậy vấn đề khả phân tích Lật lại tất có trước mà tu lun ngày đêm Khá giật mà kiến thức biết biết hết mịa , lấy Buy cho mà Sell ngược lại , có người thắng người thua? Nghĩ ñau ñầu vài ngày ngủ giấc dậy tập trung theo dõi thị trường ngày đêm so sánh với kiến thức có thấy có vài điều khác biệt - Bắt đầu tìm tịi độc lập dựa kinh nghiệm riêng thực chiến thân, q khó có nhiều mâu thuẫn, có lúc muốn từ bỏ lờ mờ nhận vài thứ mà ko biết thứ , bó tay! - Sau vài tháng lần thử demo ( mịa đời trade thật trước demo, chịu nhục tí để thấy tương lai nào) ngày vỗ bàn “ ðược !“ Tỉ lệ thành cơng phân tích ok, quản lí vốn chặt chẽ ( 5% trên/lệnh ) , tài khoản ñã tăng lên 100% - Thử ñưa chiến lược cho vai người quen biết trade theo họ có lời ok Cịn chờ sau bao ngày tháng mong chờ ? Nhảy vào lại ! 6) Lại mệt mỏi : - Ok, number one, khơng cịn nghi ngờ khả phân tích Vậy làm lệnh đầu tiên, cú thắng knockout thị trường ñã, vài lần bắt đầu có cảm giác xem thường thị trường Vào lệnh ko cần suy nghĩ, đặt SL ln sợ ? Kết hít SL, sai ? Thêm vài lần hít SL nữa, bắt đầu sợ, ko vào lệnh lung tung lại sinh cảm giác sợ ðã phân tích giá đến khơng dám vào lệnh, giá chạy phân tích Lần sau tâm vào lệnh theo phân tích lại bị trúng lần sai Bắt đầu tức lên vào lệnh chưa phân tích kỹ, kết lại thua Mỗi lần vào lệnh theo dõi ko rời khỏi hình nên thường hay bị giá phân tâm làm cho dễ thay đổi ñịnh cắt lỗ sớm chốt lời sớm nên kết tỉ lệ lợi nhuận huề vốn Và có cảm giác buồn bị hít SL Bao nhiêu cơng sức nghiên cứu để thơi ? Vì đâu, ai, ? Vì tơi, tơi ! Mình cịn thiếu ? Thiếu tính qn kỉ luật kiên nhẫn 7) Quên thị trường Ngồi dậy ñánh máy quy tắc giao dịch cho riêng nguyện với lịng lần lần cuối cùng, hội cuối để định theo nghề hay khơng - Phân tích kĩ thị trường theo phương pháp mình, bỏ qua hội giao dịch cảm thấy cịn mơ hồ điểm E, SL, TP -Sử dụng lệnh chờ ñể khỏi phải theo dõi dao động tâm lí -Tuyệt đối đặt SL vào lệnh, khối lượng khơng thay đổi Ban đầu thật khó khăn để áp dụng đặt dần quen kết nhận : -Ko cịn cảm giác buồn hít SL vui hít TP -Tránh ñược cú bão giá dẫn ñến cháy tài khoản mà nhiều người ñang vướng phải hàng ngày -Cái tài khoản mà tẻ nhạt quá, có lúc tháng có 5-10 lệnh nhiều, màu xanh đỏ xen kẽ nhau, đơi tháng màu đỏ nhiều màu xanh kéo account history xuống tận thấy có tí lời 8%, huề, 4% v.v lời bền hi vọng bền mãi -Cái điều lạ thân khơng cịn quan tâm đến phần lời lỗ nữa, qn ln thị trường có cảm giác giống chưa tham gia thị trường này, chưa biết đến ! Mỗi tình cờ bắt gặp trade thấy ko có SL mục tiêu lợi nhuận cao chẳng biết nói ngồi lời khuyên nhẹ nhàng “ ñặt SL vào bạn ! “ biết họ không làm ! Các bạn dù ñang trader hay tư vấn viên cho khách hàng nên nhớ : bạn ko đặt SL lệnh trade bạn ñã góp phần cho giàu có nhanh chóng sàn mà bạn giao dịch Vì tương lai trader Việt tươi ñẹp ! Các phương pháp Trade chắn chết! Gửi nhà đầu tư! Hơm cho bạn biết phương pháp trade ñặc biệt mà ñại ña số nhà ñầu tư Việt Nam sử dụng Áp dụng phương pháp trade này, ñảm bảo 100% nhà đầu tư khơng có lãi, thua lỗ cuối cháy tài khoản Các phương pháp Trade chắn chết PHƯƠNG PHÁP KHƠNG CĨ LÃI THUA LỖ DẦN DẦN: - Phương pháp 1: Ăn chết nhiều Nói đến khơng nhà đầu tư giật Bạn có tự hỏi trade tốt, mà tổng kết cuối tài khoản lỗ??? Bạn thử nhìn lại lịch sử giao dịch xem, bạn có nhiều lệnh dương nhiều lệnh âm lệnh dương nhỏ lệnh âm, bạn có lệnh dương liên tục lệnh âm lớn tất lệnh dương trước cộng lại Nếu bạn ñang trade theo phương pháp “Thua lỗ dần dần” Tâm lý chung người sợ hãi Nhưng sợ hãi trước việc lỗ lãi lại khác có chung điểm “tiền mất, tật mang” Khi thắng ít, bạn sợ phần lãi này, cắt lệnh, thua nhiều, bạn sợ cắt lệnh biến lệnh ñang âm thành lệnh thua, bạn ni lệnh => Sợ lãi, nên cắt lãi ít, sợ thua lỗ nên khơng cắt lỗ ðây bí ñể bạn trade phương pháp “Thua lỗ dần dần” Tuy nhiên ñây phương pháp sơ ñẳng đường dẫn đến “tan gia bại sản” trade Vàng – Forex Lời khuyên: Giao dịch ñiểm cản, điểm hỗ trợ ( xác định cơng cụ kỹ thuật tham khảo chiến lược tổ chức ) Chỉ chấp nhận cutloss – giá, lãi phải – 10 giá cắt ðể làm ñược điều kiện cần khả xác định cản, hỗ trợ; ðiều kiện ñủ giao dịch khối lượng nhỏ ñể ổn ñịnh tâm lý, “dám” ăn dài - Phương pháp 2: Lệnh ñối xứng, ñan xen Phương pháp ñược số nhà ñầu tư trường phái áp dụng: trường phái “Chả hiểu gì” trường phái “Tưởng hiểu” Bí phương pháp tâm lý hoang mang Không giống mua vàng hay “đơ”, giá xuống bạn để nhà, giá lên bán kiếm lời, khơng ñi ñâu mà sợ Nhưng trade tài khoản, khoản lỗ bạn ñang giao dịch lớn dần “cháy tài khoản” Do để chống cháy, bán hay mua mà âm nhiều, bạn khơng biết giải không dám cắt lỗ, bạn mua hay bán lại khối lượng ñể “tính kế sau” => Bạn ñang tự tạo cho lưới Số lệnh buy sell lẫn lộn ñịnh ñộ phức tạp lưới Gỡ lệnh đối xứng địi hỏi phải có nhận định vững vàng, biết ñược thời ñiểm gỡ lệnh Cho nên với trường phái “Chả hiểu gì”, nhà đầu tư sau tạo lưới đảm bảo nằm ln lưới khơng ñược, lỗ thành lỗ Với trường phải “Tưởng hiểu” tin tưởng vào việc ñối xứng lệnh tránh thua lỗ chờ thời biến lỗ thành lãi, trường phái “Chả hiểu gì” chút, kết thay lỗ 1, lỗ 1.5 thơi! Cịn với phương pháp trade buy sell lẫn lộn, vài lệnh sell vài lệnh buy tồn Xin thưa việc nằm phương pháp trade thua lỗ dần dần, cịn gọi phương pháp “cống phí” Giá trị thua lỗ = Phương pháp “Chả hiểu gì’ + Phương pháp “Tưởng hiểu” + Phương pháp “Cống phí cho sàn” Lời khuyên: ðơn giản, buy buy, sell sell ðừng nghĩ thuộc trường phái “Hiểu hết”, ranh giới trường phái với trường phải “Tưởng hiểu” mong mang - Phương pháp 3: Cắt bừa Bạn gia nhập thị trường chả hiểu gì, chả biết Bạn đánh trận sương mù, “đâm chém lung tung”, “chạy linh tinh” Bí phương pháp thấy lãi đủ cắt, thấy thua đủ cắt Kết hợp với phương pháp 1, bạn cắt lệnh dương cắt lệnh âm nhiều Bạn trụ tốt thị trường tài khoản bé Cơng mà nói tự tay cutloss lĩnh Tuy nhiên cộng thêm việc “thiếu hiểu biết”, “nhiệt tình” bạn biến bạn thành … “phá hoại” Lời khuyên: Cái khó, bạn cần biết điểm nên cắt Lý thuyết chung cắt lãi chỗ khơng vượt qua ñược cắt lỗ chỗ vượt qua xa Cần có kiến thức kỹ thuật kỹ tham khảo thơng tin tốt để tìm điểm cản, điểm hỗ trợ phù hợp PHƯƠNG PHÁP TRADE NÂNG CAO: CHÁY Không lằng nhằng phương pháp chết Phương pháp có bí KHƠNG CẮT LỖ Phương pháp ñược phát triển từ phương pháp bên trên, cắt lãi ít, cắt lỗ nhiều ðể áp dụng phương pháp này, nhà ñầu tư cần hội ñủ nhiều ñiều kiện: - Không hiểu thị trường - Hoang mang độ - Bản lĩnh - Gan lì - Tin vào số phận ðặc biệt phương pháp áp dụng cho số vốn bất kỳ, 10 triệu cháy, 10 tỉ cháy, chơi Xác xuất: 100% Khuyến thêm chút kinh nghiệm: muốn khơng cháy, đổ thêm tiền vào giữ tài khoản ñể … cháy tiếp Lời khuyên: nhiều Học cách cắt lỗ, ñiểm cắt lỗ Cái khó! ðể tiền tài khoản, cháy cháy thơi, cháy 10 tỷ … Có lãi rút dần, cháy cịn lãi để … nộp cháy tiếp Chia tiền nhiều tài khoản, cháy khơng đến mức cháy hết tài khoản lần CHIA SẺ KINH NGHIỆM GIAO DỊCH VÀNG VÀ FOREX Qua kinh nghiệm mình, tơi khẳng định với bạn điều…bạn khơng chẳng thành công thật thị trường Fx này…nếu bạn khơng có kế hoạch QUẢN LÝ VỐN thật tốt Có thể hơm nay, bạn thắng vẻ vang, thắng cách thuyết phục, ðẢM BẢO sau khơng lâu…bạn hồn tồn trắng tay Và thật sự, bạn bắt ñầu bước vào nghiệp Trade này, tơi RẤT MONG bạn thua từ lần đầu nhiều mong bạn thắng Bởi sao? Nói tâm lý chung trading, bạn thắng… bạn tỏ tự ñắc bạn cho bạn thành công rồi, bạn xem thường tất quy luật khắc nghiệt khác chơi Từ hình thành TÂM LÝ SAI LẦM… nguy hại cho sau Bằng kinh nghiệm cho thấy, tơi THẮNG nhiều thua….và kết quả….RA ðƯỜNG Ở QUẢN LÝ VỐN (so sánh khập khiễn chút) giống thắng xe, xe chạy bình thường khơng sao, có đà (giống ñã quen với cảm giác thắng vẻ vang), mà xe khơng có thắng, bạn nghĩ gặp chướng ngại vật, qua ngã tư, tới chỗ đơng người…? Tơi may mắn ñã trả giá cho kinh nghiệm này, chân thành mà nói bạn lỡ vướng vào nghiệp Trading rồi, cố gắng làm ơn ñừng quên vấn ñề QUẢN LÝ VỐN QLV yếu tố giúp bạn tồn thành công thị trường TÂM LÝ TRONG TRADING Có bạn trẻ hỏi tơi, có hệ thống giao dịch tốt, đánh demo cho kết thắng 60%, chí nhiều, với tỷ lệ Risk:Reward 1:2; 1:3 Nhưng ñang hoang mang lo lắng, vào lệnh thật lại run Hiện có thắc mắc vấn đề nằm đâu liệu……… trading làm giàu khơng? Và khơng kiếm 20% lợi nhuận /tháng? Trước tiên tơi chúc mừng anh bạn có hệ thống trade thật hiệu với tỷ lệ R:R tương đối hấp dẫn cịn lo sợ điều nữa? Thành thật mà nói, TÂM LÝ nói chung TÂM LÝ TRONG TRADING nói riêng ln tồn chân lý NỖI SỢ HÃI lớn THAM VỌNG Trader SỢ HÃI bao gồm sợ thua lỗ, sợ số tiền có lời nghĩ giá bắt đầu ngược hướng, từ bạn lo chốt lời non rút khỏi thị trường sớm trước giá dịch chuyển tới ñiểm target mà bạn hoạch định trước theo tín hiệu hệ thống trading cho bạn bạn ñã thật trade theo hệ thống bạn không? Và tỷ lệ R: R 1: bạn tuyên bố có thật mang lại lợi nhuận gấp số tiền chấp nhận thua lỗ bạn cho kèo giao dịch đó? NHƯ VẬY, tỷ lệ R:R… cho kết lệnh bạn ñã lý xong THAM VỌNG hay THAM LAM bao gồm việc muốn có lời, khơng chấp nhận lỗ, (TƠI NHẤT QUYẾT KHÔNG CHO THỊ TRƯỜNG NÀY MỘT ðỒNG NÀO CỦA TƠI) Cũng lần Arnold phải ñiều trần buổi chất vấn Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) việc liệu có hay khơng bàn tay tay ñầu việc ñẩy giá hàng hóa, ñặc biệt giá lượng, ngồi tầm kiểm sốt thời gian vừa qua Giá hàng hóa có biến ñộng ñặc biệt năm gần ñây - phi thẳng lên trời sau đâm sầm xuống - nhà làm luật pháp phủ liên bang ñang cân nhắc thay ñổi quy luật ñể kiểm soát nhà ñầu cơ, người ñược cho nguyên nhân gây tình trạng giá xoay vịng đến chóng mặt Arnold bảo với người anh nhà đầu khơng phải điều xấu, gọi anh tên gọi được, khơng kiếm lợi nhiều Arnold sàn giao dịch khí đốt năm gần Quỹ ñầu Centaurus Energy Arnold, ñang quản lý tỷ USD giá trị tài sản, chưa kiếm lợi nhuận 50% năm kinh doanh vừa qua Sự giàu có Arnold phần lớn có từ quỹ này, nhờ đó, anh trở thành tỷ phú tự lập trẻ thứ hai Mỹ, sau Mark Zuckerberg Facebook Arnold có trí tuệ nhà kinh tế, kinh nghiệm doanh nhân ñã nhiều năm lăn lộn thương trường ngành lượng, hết, anh có lịng sắt đá tay cờ bạc khơng biết đến chiến bại Có lẽ, đáng ý nhất, lực ñột phá Arnold việc kiếm ñược lợi nhuận từ tình cảnh thảm họa Arnold bắt ñầu nghiệp ñầu thị trường lượng từ năm 20 tuổi quỹ Enron rời khỏi nơi không với danh tiếng lừng lẫy mà số tiền thưởng cực lớn Từ số vốn ñầu tiên này, John Arnold ñã thành lập quỹ riêng Một vài năm sau, Arnold kiếm ñược tỷ USD với việc ñặt cược giá khí đốt sụt giảm thiên tài ñầu quỹ Amaranth lại hành ñộng theo hướng ngược lại Gần đây, bong bóng hàng hóa bùng nổ năm 2008, với giám ñốc quỹ khác nhìn thấy lụi tàn từ trước nhờ đó, lần Arnold giúp số vốn ơng nhân lên gấp đơi “Cậu giống phù thủy trị chơi tú-lơ-khơ, nhìn thấy người khác”, bình luận môi giới biết Arnold từ ngày Enron Arnold nói rằng, tơi cố gắng mua nhiều thứ chúng ñược giao dịch mức giá hợp lý theo phân tích chúng tơi, bán hàng nhìn nhận đường cong kỳ hạn ñang mức cao ngưỡng giá hợp lý Trong ngày ñầu làm việc Enron, Arnold ñã làm nên tên tuổi nhờ việc mua hợp đồng khí ñốt vùng bán cho vùng khác để lấy chênh lệch lớn khí đốt khơng dễ vận chuyển khu vực Ban ñầu, Arnold tham gia hợp đồng mua bán khí ñốt vật chất Nhưng sau ñó, ðạo luật Hiện ñại hóa Hàng hóa Tương lai (Commodity Futures Modernization Act), Quốc hội Mỹ thơng qua vào năm 2000, cho phép hợp đồng khí đốt trao đổi với số lượng lớn, tạo sốt giao dịch khí đốt qua bảng điện tử Kinh nghiệm giao dịch buổi đầu Arnold, vốn cho phép anh nhìn thấu nhu cầu khách hàng khắp ñất nước, ñã cho anh lợi việc giao dịch hàng hóa ảo Quốc hội Mỹ bật đèn xanh Kết hợp hiểu biết với bước ñi táo bạo, Arnold ñã giúp Centaurus kiếm lợi từ giao dịch khổng lồ “Arnold thực 1-2 vụ giao dịch năm Nhưng lần ñánh cược, ñánh lớn số tiền kiếm ñược sau lần gia tài”, người thân cận với quỹ Centaurus tiết lộ ðó chiến lược cực lớn chiến lược mạo hiểm Arnold đánh cược lớn theo ý mà khơng vấp phải cản trở Centaurus “đóng cửa” nhà đầu tư kể từ năm 2005 Arnold ñã trả lại tiền cho hầu hết nhà ñầu tư sử dụng vốn anh nhân viên ñể tham gia thị trường Tìm phúc họa Các tay “thợ săn” ñã quen với phong cách Arnold thừa nhận anh có phong thái điềm tĩnh tính kỷ luật cao Chính điều giúp anh khơng bị lệch hướng khỏi mục tiêu thị trường ñều ñi theo hướng ngược lại so với dự đốn anh ðiều thấy rõ qua thảm họa Amaranth, quỹ ñầu lượng tỉ USD Greenwich, bang Connecticut Theo báo cáo Thượng Nghị viện Mỹ năm 2006, Amaranth ñánh cược giá khí đốt tăng cao vào mùa đơng Nhưng mùa đơng dần trơi qua, nhà khí tượng học bắt đầu dự đốn rằng, mùa đơng khơng q khắc nghiệt dự đốn ban đầu giá khí đốt bắt đầu xuống Trader “thiên tài” Brian Hunter Amaranth ñã tới tỉ USD vào thời điểm thua lỗ hợp đồng swap Trước đó, Arnold thực hợp đồng khí đốt mà mang lại lợi nhuận lớn giá giảm anh ñã ñúng Trong trader khác hoảng loạn, Arnold bình tĩnh kiên nhẫn, chờ đến thời điểm chín muồi sau chớp hội thu lời Centaurus tạo tỉ suất lợi nhuận 200% vào mùa thu năm đó, Amaranth bị buộc phải lý tài sản ñể trả nợ Centaurus ñã kiếm ñược gần tỉ USD vào mùa thu năm đó, đẩy tỉ suất lợi nhuận năm 2006 Quỹ lên tới 317%, quỹ đầu khí đốt kỳ cựu khác MotherRock thua canh bạc Thắng lợi Centarus gắn liền với khả tính toán tài kinh doanh Arnold Giao dịch hàng hóa khơng phải ngành chun mơn mà nhiều học sinh nghĩ ñến Nhưng từ ngày cịn học đại học, Arnold thể khiếu số tính phức tạp, ñó yếu tố cần thiết ñể trở thành mơi giới hàng hóa tài Những giáo sư ñại học Vanderbilt ñều nhớ ñến Arnold với tài thiên bẩm tư kinh tế Ngay theo học ðại học Vanderbilt (Mỹ), Arnold ñã hứng thú với số phép tính phức tạp Các giáo sư khơng thể qn cậu sinh viên có óc nhạy bén kinh tế học Arnold không nắm bắt nhanh khái niệm kinh tế mà cịn tính nhẩm nhanh tốn phức tạp “Chúng tơi khơng ngạc nhiên cậu (Arnold) bắt ñầu kiếm ñược tiền tỉ”, Giáo sư Stephen Buckles, Vanderbilt cho biết Sau tốt nghiệp, Arnold làm việc Tập đồn Năng lượng Enron (Mỹ) Tại ñây, dẫn dắt trader lão luyện, Arnold ñã thực thăng hoa, trở thành vào cuối năm 1990 Khi làm phận giao dịch khí đốt Enron, Arnold ñã thu cho Enron 750 triệu USD lợi nhuận năm 2001 Và năm đó, anh thưởng triệu USD, mức thưởng cao dành cho nhân viên Sau vụ bê bối kế toán nhấn chìm Tập đồn, Ngân hàng UBS thâu tóm dàn trader Enron có nhã ý tặng Arnold triệu USD tiền thưởng ñể anh lại Nhưng anh ñịnh ñi thành lập quỹ Centaurus 28 tuổi Nhờ hứng thú nhà ñầu tư ñối với quỹ ñầu hàng hóa tương lai, với tiếng tăm Arnold, Centaurus bắt ñầu ñi vào quỹ ñạo bước trở thành quỹ ñầu lượng có máu mặt thị trường Có loại hàng hóa tương lai lĩnh vực khí đốt: hàng hóa vật chất (nhà đầu tư ký hợp đồng mua bán khí đốt giao vào ngày định tương lai) hàng hóa ảo (khơng có thùng khí đốt trao tay) Hình thức sau ñược gọi “swap” (hợp ñồng hoán ñổi), cách hốn đổi rủi ro trước biến động giá lượng Nếu nhà sản xuất khí đốt Chesapeake Energy (Mỹ) lo ngại giá giảm xuống mức đó, Hãng thực giao dịch với quỹ đầu Centaurus Theo đó, Centaurus phải trả khoản tiền ñã thỏa thuận giá giảm Nhưng giá tăng Chesapeake phải trả phần tiền Một vụ swap bật Arnold vào năm 2005 Vài tháng trước vào mùa bão, Centaurus ñã ký hợp ñồng swap với Tập đồn Dầu khí BP (Anh) BP lo ngại, giá sụt giảm Tuy nhiên, nhà khí tượng học Centaurus lại dự đốn có mùa mưa bão khắc nghiệt, đẩy giá khí đốt lên cao Theo hợp đồng BP Centaurus, Centaurus ñồng ý trả cho BP khoản tiền giá giảm mạnh ngược lại giá tăng Khi bão Rita Katrina tàn phá vùng dun hải Gulf Coast Mỹ, giá khí đốt ñã tăng vọt Centaurus bỏ túi triệu USD Hiện nay, Arnold phải ñối mặt với thách thức lớn nghiệp Nguyên tắc kiếm tiền Arnold dựa vào khả ñặt cược vào canh bạc khổng lồ Nhưng CFTC cho biết áp ñặt hạn mức giao dịch ñối với trader lớn ngành ðiều này, theo giới quan sát, cú “hồi mã thương” trader siêu hạng Tại buổi ñiều trần vừa qua, Arnold nói: “Nếu quy định có hiệu lực, có tác động tiêu cực lên thị trường” Xét với tính cách Arnold, xem câu phát ngôn trước công chúng bạo dạn anh Tuy nhiên, Arnold khơng phản đối quy ñịnh mà ñang thích ứng với chúng cách đầu tư vào kho dự trữ khí đốt lớn, nhằm trở thành nhà trung gian chủ chốt ngành lượng Lượng cung dư thừa, với sức cầu yếu khiến giá khí đốt rớt xuống mức ñáy Và Arnold ñã nhanh tay mua vào ñặt cược giá khí ñốt tăng cao nhu cầu phục hồi trở lại Ngay từ năm 2006, Arnold ñã thành lập NGS Energy, sở hữu nhiều kho dự trữ khí đốt có quy mơ cỡ tàu chiến “ðây ñặt cược vào nhu cầu lượng tương lai thị trường”, Laura Luce, cựu ñồng nghiệp Arnold Enron, ñang ñiều hành NGS Energy, cho biết Dĩ nhiên, Luce người phát ngơn trước cơng chúng, cịn Arnold khó bị coi tay ñầu Vẫn kiểu làm cũ, Arnold tiếp tục ñứng sau hậu trường nghĩ cách kiếm lời từ khủng hoảng lượng tới giới Andre Kostolany - Thiên tài đầu “Ai nhiều tiền đầu cơ, tiền khơng phép đầu cơ, khơng có tiền phải đầu cơ” - Andre Kostolany Nhà ñầu hàng ñầu giới, Andre Kostolany khơng coi đầu đơn nghề nghiệp hay nguồn thu nhập Ơng coi sân chơi ñể bỡn cợt, sóng bạc ñể kiếm tiền tơn thờ nghệ thuật Ơng khơng cố gắng tạo vịng hào quang hào nhống để bao bọc cho đam mê kiếm tiền mà tự hào khẳng định rằng: đầu thị trường chứng khoán "kiếm tiền nỗi ñau kẻ khác" Từ 13 tuổi lúc qua đời tuổi 93, Kostolany ln hãnh diện danh hiệu “nhà ñầu cơ”, kẻ khác bị gọi thường cảm thấy thể bị thóa mạ Khi 13 tuổi, Kostolany biết mua tiền nước ñể ñổi sang tiền nước khác kiếm lời Năm 1924, Kostolany sang Paris với dự định theo học phê bình nghệ thuật Nhưng kể từ nhận rằng, dễ dàng kiếm tiền ñầu cổ phiếu thị trường chứng khốn ơng hết hẳn nhiệt huyết học hành Kiếm tiền làm giàu ñược Kostolany nâng lên thành lẽ sống Tiền tất cả, tiền Kostolany sẵn sàng hy sinh tất ðạo ñức hay tình nghĩa khơng khiến Kostolany bận tâm khơng đem lại tiền “Quan điểm giá trị tơi thay đổi hồn tồn Tơi cịn quan tâm ñến tiền”, ông ñã nhiều lần tuyên bố Sau học lỏm ñược vài chiêu nhà mơi giới chứng khốn thành đạt Sở giao dịch chứng khốn Paris, Kostolany đăng ký hành nghề mơi giới chứng khốn độc lập dùng mánh khóe để kiếm tiền Thậm chí, để tranh thủ khách hàng ông chủ ngân hàng người Thụy Sỹ, Kostolany cịn đích thân dẫn họ đến nhà thổ kinh thành Paris Trải qua chiến tranh giới, khủng hoảng tài tồn cầu năm 1929 hàng nghìn biến cố khác nhiều quốc gia khác nhau, Kostolany khẳng định: “Thành cơng thị trường chứng khốn nghệ thuật, khơng phải mơn khoa học” Trước chạy sang Mỹ để trốn chiến tranh giới thứ 2, ơng đạt ñược thành công vang dội Paris hàng nghìn người khác lâm vào tình trạng bi đát khủng hoảng năm 1929 Thành tích đầu Kostolany Mỹ vang dội đến mức làm nhà đầu đủ tự tin để mở khóa dạy kinh doanh đầu tư chứng khốn Kostolany trở thành nhà đầu chứng khốn cơng khai truyền bá ý tưởng kinh nghiệm, triết lý thủ thuật ñầu Những sách Kostolany ñược hàng nghìn người theo dõi Những bình luận thị trường chứng khoán Kostolany báo tạp chí, đài phát truyền hình ñược ñón nhận trả giá cao Theo Kostolany, nhà ñầu muốn thành công phải hội tụ ñược hai tố chất hai nhân tố ðó là, ý tưởng kiên nhẫn, tiền may mắn Những năm tháng cuối ñời, Kostolany sống Paris với vợ người Pháp, bị giằng xé lý trí tình cảm Ơng thổ lộ: “Bi kịch nhà đầu già chúng tơi kinh nghiệm có thừa khơng cịn đủ can đảm để đầu nữa” Ơng tự ví phi cơng mà theo ơng có phi cơng già phi cơng cảm, lại khơng thể có phi cơng già mà cảm André Kostolany (9/2/1906 - 14/9/1999) người Hungary gốc Do thái Ơng đến Paris vào năm 1927 bắt đầu thành cơng kể từ khủng hoảng tài năm 1929 Khi qn ðức chiếm đóng nước Pháp vào năm 1940, ông trốn sang New York Từ 1941 - 1950, ơng Tổng giám đốc chủ tịch G Ballai Cơng ty tài Co Từ năm 1950, ông sống chủ yếu Paris ñồng thời ñiều hành văn phòng Munich Kostolany dành phần lớn sống sau ông viết phân tích tham gia buổi hội thảo thị trường chứng khốn ðức Kostolany xuất 13 sách với triệu in ñã ñược dịch sang nhiều ngôn ngữ khác Gerald M Loeb - Trader Nhà mơi giới đại tài Bài học thuộc lịng bước chân vào thị trường chứng khốn chưa phải cách tìm kiếm lợi nhuận mà cách cắt giảm thua lỗ Loeb, nhà đầu tư thành cơng khun chúng ta: "Hãy cắt giảm thua lỗ bạn cách nhanh nhất" (Bạn vừa bán chứng khốn giá bắt ñầu lên trở lại Bạn thực bị bối rối cho cắt giảm thua lỗ sách tồi ) Bạn phải có khả nhanh chóng khỏi tình trạng thua lỗ chiến tồn thành công giao dịch cổ phiếu Loeb nhắc ñi nhắc lại nguyên tắc sách ơng ơng ln nhấn mạnh tầm quan trọng việc phòng thủ trận chiến nhà giao dịch cổ phiếu thành công Tín hiệu mua tốt cổ phiếu tăng mạnh số lượng giao dịch cổ phiếu vượt qua giai đoạn tích lũy Ơng cho cổ phiếu ñang ñạt mức giá cao cổ phiếu trầm lắng bắt đầu nhích dần giá có tín hiệu lạc quan số lượng cổ phiếu ñược giao dịch thường cổ phiếu cần ñược nghiên cứu thêm Bạn phải giao dịch phù hợp với hành ñộng diễn thị trường, khơng đơn giản cách bạn nghĩ thị trường giao dịch Loeb tin tốt khơng giao dịch cịn giao dịch sai lầm thị trường có tượng hạ giá Khi thị trường có tượng hạ giá dự trữ tiền việc làm cần thiết Nếu khơng khiến bạn chi phí hội lớn khơng có sẵn lượng tiền mặt ñể giao dịch thị trường tăng giá Loeb ngồi đống tiền thời gian dài ñợi ñúng thời ñiểm giao dịch Những sai lầm khiến Jessi Livermore, William J’Oneil, Warrant Buffett thua lỗ William J’Oneil -Bất điều cần thời gian học hỏi vươn lên đến thành cơng Một cầu thủ chun nghiệp khơng thể đào tạo vịng tháng, nhà ñầu tư Nhiều nhà ñầu tư tổ chức thích bắt ñáy, tốt bạn nên giữ nguồn vốn tiền mặt đứng ngồi thị trường cho ñến giai ñoạn tăng trưởng thực bắt ñầu ðừng mua cổ phiếu ñang rớt giá Hãy nhổ hết cỏ khỏi vườn hoa bạn Các nhà ñầu tư lớn phải bán có người mua quan tâm ý đến cổ phiếu họ Do vậy, xem xét bán cổ phiếu tăng giá mạnh lại có thêm tin tức tốt quảng bá rầm rộ báo chí Nếu nguồn vốn lớn chuyên nghiệp khơn ngoan bán ra, bạn nên làm theo Bạn có quy luật bán viết giấy tuân thủ chặt chẽ chưa? Tất cổ phiếu mang tính đầu tiềm ẩn rủi ro Khơng có cổ phiếu tốt, tất chúng ñều tồi, trừ chúng lên giá Bán cắt lỗ khơng có ngoại lệ Jesse Livermore - Hồng tử Phố Wall Ơng nghiên cứu sai lầm mắc khiến ơng thua lỗ Bản phân tích chi tiết lỗi mắc giúp ông thành công ñường nghiệp sau Bản phân tích học q báu mà ơng đúc kết Ơng định nghĩa người đầu phải người có tính kiên nhẫn hành động trường đưa tín hiệu cho phép đầu Kiên nhẫn, nghĩa chờ ñợi thời tốt, yếu tố cần thiết ñối với nhà giao dịch cổ phiếu Giao dịch hang ngày hàng tuần việc làm người thất bại giao dịch kiểu giao dịch khó đạt thành cơng Trở thành người ngồi quan sát bạn nhận thấy rõ thay đổi thị trường người ngày quan sát dao ñộng nhỏ thị trường Mua cổ phiếu giá vượt qua mức giá trì thời gian dài, hành ñộng mà Livermore thường thực Cũng giống thể ñang chuyển ñộng, cổ phiếu ñã vượt qua ñược giai ñoạn giá giữ nguyên mức cổ phiếu tiếp tục tăng giá Livermore tin cổ phiếu tiếp tục tăng mạnh Nếu thị trường không diễn biến theo ơng phán đốn ơng biết sai ngừng giao dịch Khơng coi thị trường nơi giúp họ kiếm tiền nhanh chóng Một cổ phiếu ñang lên tiếp tục tăng giá, cổ phiếu xuống dốc giám giá xuống khơng? Chờ đợi để đưa định ñầu tư ñúng ñắn quan trọng Nó ñòi hỏi bạn phải kiên nhẫn Livermore ñã ngồi ñống tiền lâu trước sử dụng chúng ñúng lúc, ñúng thời ñiểm ðầu cơ, ñầu tư tin đồn Có lúc người ta nên đầu có lúc chắn khơng nên đầu Vì thị trường ln vận hành nên nhiều lúc đầu tư đầu vào chứng khốn, khơng phải kinh doanh ngày hay tuần suốt năm ðừng liều lĩnh, điều khơng thể ðể đầu tư đầu thành cơng, bạn phải có đánh giá xu hướng (ngay thời điểm bạn dự định giải ngân) thị trường chứng khoán.Hãy kiên nhẫn biết chờ đợi thời Thị trường khơng sai-bạn nên có quan điểm Thật vậy, bạn hấp tấp nhảy vào trước thị trường có hướng ñi rõ ràng bạn bị “ñánh bật” (cắt lỗ) ðánh ngược xu thị trường ñảo chiều ñem lại Rủi ro T+ lớn Và CP bắt đầu trượt giá mạnh (bán tháo) k biết giảm đến mức Mua bình qn tài khoản giai đoạn chiến lượt tồi “Trường phái nhà phân tích kỹ thuật cho rằng, việc giá lên giá xuống ngày mai dự đốn đường ñồ thị giá khứ, tương quan lượng mua bán, giá khối lượng giao dịch, khối luợng giao dịch toàn khối luợng cổ phiếu… Những yếu tố nói góp phần giúp nhà phân tích kỹ thuật dự đốn giá ngày mai Một yếu tố quan trọng, góp phần củng cố xu hướng giá, mà làm xoay chuyển xu hướng giá thơng tin/ tin đồn Khi thơng tin/ tin đồn đủ hiệu để tạo hiệu ứng đám đơng giá chuyển biến theo hướng thơng tin/tin ñồn ñó.Trong kinh doanh hay lướt sóng cổ phiếu, phân tích số tài chánh cơng ty, khả lãnh đạo, ngành kinh doanh, mơi trường kinh doanh yếu tố phụ, hồn tồn khơng quan trọng Chúng trở nên quan trọng "ñám đơng” nghĩ chúng tạo hành vi có xu hướng đám đơng dẫn theo thay ñổi thị giá.” Những câu nói bất hủ với thời gian sàn chứng khốn Chứng khốn gì? - “Mua người chán, bán cho người thèm” Thế cịn tay chơi chứng khốn? - “Dân chơi không sợ mưa rơi Mưa rơi to dân chơi về” Khi thị trường lên quyết: “Một ñã máu, ñừng hỏi bố cháu ai”, đến TT xuống thì: “Khi có thai đừng hỏi bố cháu” hay “Cịn ham hố cịn nạng gỗ” Thế thành ngữ mang tính rủ rê nhất? -“Bán thua, mua thắng” Dân lướt sóng gọi gì? - “Tranh thủ cao thủ” Chứng sĩ thua lỗ hay than thở nào? - “Kiếp sau xin làm người Làm anh cổ phiếu cho ñời lao ñao!” Chứng sĩ mua cổ phiếu hoài mà o lên? -“Từ từ khoai từ nhừ, khơng nhừ ta nhai từ từ” Chứng sĩ cắt lỗ - “Thà ngón tay cánh tay” Tâm trạng sau ñua trần? -" Mưu nhân, thành sàn" ðời chứng lúc thê thảm nhất? - "Anh dìu em bóng nợ nần" - “Tính đập nhà người xây nhà ngờ nhà thành bếp nhà người ta” Các chủ DN ñua phát hành thêm? - "Mọi lý luận ñều màu xám, có tiền màu xanh" Vợ nhà đầu tư chứng khốn hay than điều gì? -"Từ ngày có chứng về, nhà toàn tiếng chửi thề" ðộng tác cưa chân bàn, bình quân giá gọi gì? -“Cố gắng lấy lại mất, lại nốt có ” Cơng tác quản lý thị trường nào? - "Vạn khởi đầu nan, gian nan bắt ñầu nản!" Về chuyên gia chứng khốn: - "Chém gió nghệ thuật người chém gió nghệ sỹ " Nhà đầu tư thì: “Bé bé bồng bơng Mua chứng hồng hồng Bé ñi lăn chốt bế em theo cùng” Nhà ñầu tư ham bắt “dao rơi” : -“ðiếc không sợ súng” hay “Thà phút huy hoàng tắt, cịn le lói suốt trăm năm” Cịn sau dăm năm chơi chứng: “Con nhớ lấy lời cha Mười người chơi chứng ba người lời” ðánh giá cổ phiếu sàn, người ta gọi gì? - "Xấu cịn tốt đểu." Kinh nghiệm chơi chứng ñược ñúc kết : “Không xoắn quẩy trước cổ ngon Khơng vỡ giịn chứng xuống Khơng tan tác lúc (tài khoản) mo Không lung lay lăn chốt” Nhưng bị chim lợn, bìm bịp lừa nhiều thì: “Biển cổ mênh mơng, quay đầu bờ” “ðộng vật” đồ thị chứng khốn - Chuồn chuồn bay thấp mua, bay cao bán, bay vừa…ngồi xem Câu nói dối trắng trợn thị trường chứng khốn - "Tơi vừa chốt cổ phiếu XYZ xong bác ạ, lãi 100% thôi" "Anh mua ñi; năm, 10 năm lâu nữa, kiểu lên" Thế nhà đầu tư thành cơng? -“ Nhà đầu tư thành cơng khơng phải kiếm nhiều tiền cho vợ tiêu, mà người kiếm vợ tiêu tiền" 10 phát ngơn bất hủ thị trường chứng khốn Thị trường tài trải qua hàng trăm năm, ln có nhà đầu tư lỗi lạc, huyền thoại mà quan ñiểm hay lời khuyên họ ln có sức ảnh hưởng có giá trị bất chấp thay ñổi liên tục thị trường Dưới 10 câu nói ấn tượng với nhà đầu tư tài nhiều thập kỷ qua “Hiểu ñược hai từ ‘giá trị’ ñồng nghĩa với việc hiểu ñược ý nghĩa thị trường” – Charles Dow Năm 1896, nhà báo Charles Dow ñã phát minh Chỉ số Trung bình Cơng nghiệp Dow Jones Những quan điểm ơng cổ phiếu ln thu hút quan tâm nhiều người Charles Dow nhà ñồng sáng lập Dow Jones and Company Ông nhà sáng lập the Wall Street Journal – tờ báo ñược ñánh giá cao thị trường tài giới Dow phát triển hàng loạt nguyên lý giúp tìm hiểu phân tích thị trường tài ví dụ Lý thuyết Dow "ðơi khi, nhà đầu tư thơng minh cần có ý chí mạnh mẽ ñể tránh ñi theo ñám ñông." – Benjamin Graham Benjamin Graham cha đẻ cơng cụ "Mr Market” (để ngầm thật giá chứng khoán có dao động lớn, điều mang lại cho nhà đầu tư khơn ngoan hội ñể mua giá giảm bán giá tăng) – ñồng thời nhà quản lý ñầu tư nhà giảng dạy tài xuất sắc Ơng viết sách kinh điển đầu tư (“Phân tích đầu tư chứng khốn” “Nhà đầu tư thơng mình”) mà khơng có tác phẩm so sánh tầm quan trọng Ơng tồn giới thừa nhận cha ñẻ hai phương pháp đầu tư – phân tích cổ phiếu đầu tư giá trị Ơng tiếng thày người cố vấn dày dạn kinh nghiệm cho tỷ phú Warren Buffet nhiều nhà ñầu tư tiếng khác Bản thân Warren Buffet thừa nhận ơng có đến 85% Ben Graham "Thị trường ñầu sinh ảm ñạm, lớn lên hoài nghi, phát triển nhờ lạc quan chết thỏa mãn – Sir John Templeton Là người tiên phong việc sử dụng quỹ tương hỗ đa dạng hóa tồn cầu, Sir Templeton nhà ñầu tư cổ phiếu người Anh gốc Mỹ, ñồng thời nhà từ thiện Tạp chí Money mệnh danh Templeton “là người lựa chọn cổ phiếu toàn cầu tài ba lịch sử” Templeton lựa chọn quan ñiểm tránh xa phố Wall cách ñầu tư chủ yếu vào thị trường Anh Nhật Bản Chính điều giúp ơng trở thành tỷ phú giàu có đầu xu hướng ñầu tư toàn cầu Hiện Templeton làm việc toàn thời gian vai trò nhà từ thiện, năm ơng tặng khoảng 40 triệu đơla cho quỹ từ thiện song ông tận tụy với khiếu thiên bẩm “nghiên cứu đầu tư chứng khốn” Cũng nhờ có nghiên cứu chun sâu thị trường, việc hoạch định tính tốn thời gian Templeton ln hồn hảo đến mức tuyệt đối Ngay từ giai ñoạn ñầu tiên thời kỳ cổ phiếu ngành công nghệ Internet bùng nổ năm 1990, Templeton có vị trí đáng kể thị trường cổ phiếu lĩnh vực kiếm cho gia tài “Trừ nợ quốc gia q lớn, nhìn chung khơng phải vấn ñề ñáng ngại” – Alexander Hamilton Hamilton Bộ trưởng Tài nước Mỹ quan điểm ơng có ảnh hưởng đến sách tiền tệ Mỹ khứ lẫn Hamilton người đề xuất thành lập Ngân hàng Trung ương ñầu tiên Mỹ Mỹ ñang rơi vào khủng hoảng nợ nghiêm trọng với lập luận không thành lập ngân hàng trung ương ñể nhận ñầu tư nước ngồi đổ vào Chính phủ sụp đổ nhanh ðề xuất trải qua q trình thực hố khơng sn sẻ bị nhiều khách phản đối, cuối thơng qua Tổng thống Washington mơ hình tiền thân Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày “Mua cổ phiếu mà không hiểu biết cơng ty giống đọc chữ mà khơng hiểu gì" – Peter Lynch Peter Lynch anh hùng giới đầu tư chứng khốn với quỹ ñầu tư Fidelity suốt nửa sau kỷ 20 Ông huyền thoại phố Wall với nhiều sách phân tích sắc sảo Rất nhiều nhà đầu tư coi Peter bậc thầy tài ba gương đầu tư để họ noi theo Họ ln nghiên cứu sát tác phẩm ông “chiến thắng phố Wall” hay “Học cách làm giàu” v.v… ðây ñược xem bảo bối cho chiến lược đầu tư quan trọng nhiều người, Peter ñã tổng kết nguyên tắc ñó là: Chỉ mua cổ phiếu quen thuộc, tự nghiên cứu đầu tư dài hạn “Trong kinh doanh, hay sai khơng quan trọng, quan trọng có tiền, sai tiền” – George Soros Cái tên George Soros ñã trở nên quen thuộc với phố Wall với toàn giới Người ta biết đến ơng nhà tỷ phú thành cơng lĩnh vực đầu tư tư Tỷ phủ người gốc Hungary chủ tịch Quỹ ñầu tư Soros nhà ñầu lỗi lạc lịch sử thị trường tài giới Năm 2004, George Soros đứng thứ 24 danh sách người giàu giới với giá trị tài sản 7,2 tỷ USD ðứng thứ 24 giới nhà tỷ phú gốc Do Thái tiếng nhân vật số giới tài Người ta tin ơng tay che bầu trời, làm giá ñồng tiền mạnh giới hay gây khủng hoảng kinh tế cư dân phố Wall thị trường tài London dõi theo sẵn sàng dập khuôn theo ông Theo nhà phân tích, George Soros nhà đầu ngắn hạn, hoạt động kinh doanh ơng mang tính trục lợi cao, đầu tư khoản tiền lớn mang nhiều tính đánh bạc sở biến động thị trường tài tồn cầu Do đó, sau kiện này, cử động George Soros ñều thu hút ý ñặc biệt quan chức Chính phủ ngân hàng trung ương tất nước “Tôi cho bạn cách làm giàu Hãy sợ hãi người khác tham lam tham lam người khác sợ hãi” – Warren Buffett Warren Buffett nhà ñầu tư, doanh nhân nhà từ thiện lỗi lạc người Mỹ Ơng coi nhà đầu tư thành cơng giới, cổ đơng lớn kiêm Giám ñốc ñiều hành hãng Berkshire Hathaway Ông ñược gọi "Huyền thoại ñến từ Omaha" hay "Hiền tài xứ Omaha" Ông tiếng kiên ñịnh triết lý ñầu tư theo giá trị lối sống tiết kiệm dù sở hữu khối tài sản khổng lồ Warren Buffet ñược coi “thầy phù thuỷ” thị trường chứng khốn, động thái ơng ln dõi theo hàng ngày hàng nghìn nhà đầu tư giới “ðầu tư vào tri thức ñem lại lợi nhuận cao nhất” – Benjamin Franklin Benjamin Franklin người thành lập nước Mỹ Ơng trị gia, nhà khoa học, tác giả, thợ in, triết gia, nhà phát minh, nhà hoạt ñộng xã hội, nhà ngoại giao hàng ñầu “ðiều quan trọng khơng phải bạn kiếm đựơc tiền mà giữ ñược tiền số tiền sinh sơi nảy nở nào, bạn giữ ñược số tiền kiếm ñược cho hệ” - Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki nhà ñầu tư, doanh nhân ñồng thời tác giả Kiyosaki tiếng sách "Rich Dad, Poor Dad" (Cha Giàu, Cha Nghèo), ñược xếp vào số 10 sách bán chạy The Wall Street Journal, USA Today New York Times Trong "Rich Kid Smart Kid" mình, với mục đích giúp cha mẹ dạy quan niệm tài họ, ơng sáng chế trị chơi "Cashflow" dành cho người lớn trẻ em Ông tham gia phát biểu khắp giới, ñồng thời viết chuyên mục hàng tuần trang Yahoo Tài 10 "Trong chớp mắt thị trường cướp ñi thứ bạn" – Jim Cramer Jim Cramer chun gia đầu tư chứng khốn, nhà quản lý quỹ, người dẫn chương trình "Mad Money" đài truyền hình CNBC Ơng nhà đồng sáng lập trang web tài tiếng TheStreet 31 năm nghề, người dẫn chương trình "Mad Money" thường đưa khuyến nghị thành cơng mua vào, khơng phải bán thị trường thời ñiểm ñầy rủi ro thời ñiểm thị trường chạm ñáy năm 1987 hay thị trường tụt dốc chớp nhống sau vụ cơng kinh hồng 11/9 Mỹ