BÀI 1: FIBONACCI LÀ GÌ? 1. Fibonacci là ai? Fibonacci tên đầ ủ ả ả y đ là Leonardo Pisano Bogollo (kho ng 1170 – kho ng 1250), là m t nh ộ ọ ườ ượ à toán h c ng i Ý, đ c xem là “nhà toán h c t ọ ấ ờ ổ ài ba nh t th i Trung C ”. T khi c ừ ế ơ ở ủ ể ệ òn bé, Fibonacci đã đi đ n c s kinh doanh c a cha mình đ giúp vi c. Đây chính là n i ơ ọ ữ ố ông h c ch s Hindu. Sau này ông nh n ra r ng ch s Hindu ậ ằ ữ ố ơ ả ệ ả ơ ữ ố đ n gi n và hi u qu h n ch s La Mã, Fibonacci đã đi kh p ắ ị ả ể ọ ỏ ữ ọ ầ Ả ậ Đ a Trung H i đ h c h i nh ng nhà toán h c hàng đ u R p th i ờ đó. Vào năm 1200, ông tr v qu ở ề ươ ớ ệ ớ ộ ồ ề ệ ậ ê h ng và gi i thi u v i c ng đ ng Latinh v h th p phân, chính là h s ch ệ ố ử ụ úng ta s d ng ngày hôm nay. Tuy đóng góp r t nhi u cho To ấ ề ọ ư ượ ế ế ề ấ ớ án h c nh ng ông đ c bi t đ n nhi u nh t v i dãy s Fibonacci v ố ỷ ệ à T l vàng. 2. Dãy số Fibonacci là gì? Dãy s Fibonacci ố là m t d ộ ố ắ ự ỳ ơ ả ố ắ ầ ừ ãy s có quy t c c c k đ n gi n: dãy s b t đ u t 0 và 1, s ti p theo b ng t ng 2 s li n tr c. ố ế ằ ổ ố ề ướ Theo quy t c n ắ ẽ ày ta s có: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, … Và t d ừ ố ạ ế ụ ệ Ỷ Ệ ế ãy s Fibonacci ông l i ti p t c phát hi n ra T L VÀNG (ti ng Anh là The Golden Ratio) – con s th n k xu t hi n trong v n v t t nhi ố ầ ỳ ấ ệ ạ ậ ự ên.3. Tỷ lệ vàng là gì? Hai đạ ượ ượ ọ i l ng đ c g i là có t l v ỷ ệ àng n u t s gi a ế ỷ ố ữ t ng c a c ổ ủ ạ ượ ác đ i l ng đó v i ớ ạ ượ ớ ơ đ i l ng l n h n b ng t s gi a ằ ỷ ố ữ đạ ượ ớ ơ ớ ạ ượ ỏ i l ng l n h n v i đ i l ng nh h n ơ . T l v ỷ ệ ệ àng ký hi u là φ (đọc là phi). T l v ỷ ệ ượ ể ễ ư àng đ c bi u di n nh sau: Ph ng tr ươ ệ ộ ố ỷ ình này có nghi m là m t s vô t : Liên hệ giữa tỷ lệ vàng và dãy số Fibonacci: 2 số liên tiếp bất kỳ trong dãy Fibonacci đều có tỷ số gần bằng tỷ lệ vàng. 2 số liên tiếp càng lớn thì tỷ số này càng tiệm cận tỷ lệ vàng. Một số tỷ lệ Fibonacci chính có thể được lấy như sau: • 0.618 được lấy bằng cách chia bất kỳ số nào trong dãy số Fibonacci cho một số khác đứng ngay sau nó. Ví dụ: 8 chia cho 13 hoặc 55 chia cho 89. • 0.382 được lấy bằng cách chia bất kỳ số nào trong dãy số Fibonacci cho một số cách số đó 1 vị trí về bên phải. Ví dụ: 34 chia cho 89 hoặc 55 chia cho 144. • 1.618 (Tỷ lệ vàng) được lấy bằng cách chia bất kỳ số nào trong dãy Fibonacci cho số đứng liền trước nó. Ví dụ: 89 chia cho 55, 144 chia cho 89. Tỉ lệ vàng xuất hiện một cách dày đặc trong tự nhiên và được con người áp dụng vào rất nhiều mặt trong đời sống.B n s d d ạ ẽ ễ ậ ỷ ệ ấ ề ạ ậ ủ ư ươ àng nh n ra t l này trong r t nhi u t o v t c a thiên nhiên nh d ng x , hoa, v s ỉ ỏ ể ậ ả ữ ơ ò bi n, th m chí là c nh ng c n bão. Các công trình nhân t o khi ng d ng t l v ạ ứ ụ ỷ ệ ế ế ề ỏ àng vào thi t k đ u t ra hài hòa, cân đố ứ ỳ ạ ặ ệ ứ ề ấ ớ ể ư ự i, có s c hút k l và đ c bi t là có s c b n r t l n. Đi n hình nh kim t tháp Giza Ai C p, ở ậ ề ở ạ ứ ọ ủ đ n Parthenon Hi L p, b c h a Mona Lisa c a Da Vinci … Ngày nay, t l v ỷ ệ ấ ệ ầ ế ủ ữ ớ ư àng xu t hi n h u h t trong logo c a nh ng công ty l n nh Apple, Adidas, Pepsi, Twitter … Đó là lý do t i sao n ạ ự ả ề ặ ị ẹ ó đem cho ta s tho mãn v m t th giác. Đó chính là nét đ p thu n khi t t t nhi ầ ế ừ ự ên. 4. Tỷ lệ Fibonacci trong phân tích thị trường Forex Fibonacci là chủ ề ớ ấ ề ứ ề đ quá l n và đã r t nhi u nghiên c u v Fibonacci. Tuy nhiên trong phân tích và giao d ch tr ị ị ườ ẽ ề ậ ế ấ ên th tr ng Forex, chúng ta s đ c p đ n hai v n đề ở ộ : thoái lui và m r ng. B n s s d ng c ạ ẽ ử ụ ụ ông c Fibonacci Retracement để ứ đo các m c thoái lui đóng vai trò nh h tr v ư ỗ ợ ự ề ị ườ ề ỉ ứ ứ à kháng c ti m năng khi th tr ng đi u ch nh.Căn c và các m c thoái lui này b n s c ạ ẽ ữ ể ệ ố ó nh ng đi m vào l nh t t. Các m c tho ứ ái lui: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618 và 0.764. B n s s d ng c ạ ẽ ử ụ ụ ông c Fibonacci Extension để ứ ộ ướ đo các m c giá mà m t xu h ng có th ch m t i. C ể ạ ớ ứ ạ ẽ ư ữ ể ố ờ ố ư ấ ăn c vào đó b n s đ a ra nh ng đi m ch t l i t i u nh t. Các m c m r ng: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1, 1.618, 2.618, 3.618 v ứ ở ộ à 4.618. H u h t c ầ ế ề ả ị ệ ề ụ ác n n t ng giao d ch Forex hi n nay đ u có công c Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension. Các m c Fibonacci s ứ ẽ ượ ể ị ể ồ ế ạ ẽ ầ ả đ c hi n th trên bi u đ n n nên b n s không c n ph i th c hi n b t k t ự ệ ấ ỳ ệ ủ ạ ử ụ ậ ố ính toán nào. Vi c c a b n là s d ng nó th t t t.BÀI 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FIBONACCI RETRACEMENT TÌM ĐIỂM VÀO TỐI ƯU 1. Fibonacci Retracement là gì? Đi u ề ầ ạ ế ề ụ ạ ộ ố ấ ị đ u tiên b n nên bi t v công c Fibonacci là nó ho t đ ng t t nh t khi th tr ng ngo i h i ườ ạ ố ướ đang có xu h ng. Chúng ta đề ế ể ộ ườ ẳ u bi t giá không di chuy n theo m t đ ng th ng, mà thay vào đó là nh ng b c ti n v ữ ướ ế ộ ằ à lùi m t cách “ngo n ngoèo”. Ý t ng ưở ở ạ ị ượ ộ ướ ạ ể ứ ả đây là khi b n xác đ nh đ c m t xu h ng lên, b n không th c “nh y vào mua” là đượ ạ ẽ ầ ờ ữ ờ ể ả ề ỉ ấ c. B n s c n ch nh ng th i đi m giá gi m đi u ch nh và “tóm l y” nó. Fibonacci Retracement là công c k thu t ụ ỹ ậ ư ữ ợ ạ ế đ a ra nh ng “g i ý” giúp b n bi t đâu là nh ng khu v c ữ ự ả ề ề ị ườ ướ ề ỉ ừ đ o chi u ti m năng khi th tr ng trong xu h ng đi u ch nh. T đó b n c ạ ể ị ườ ở ứ ố ấ ố ư ợ ậ ấ ó th tham gia th tr ng m c giá t t nh t, t i u l i nhu n cao nh t.2. Các mức Fibonacci Retracement Các m c Fibonacci Retracement m c ứ ặ ị đ nh là 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764. Để ấ ứ ạ ầ ướ ừ ể ắ ầ ế ể ế ủ th y các m c này b n c n kéo th c đo t đi m b t đ u đ n đi m k t thúc c a đo n xu h ng. ạ ướ V i xu h ng t ớ ướ ạ ướ ừ ể ấ ấ ế ể ấ ủ ăng: b n kéo th c đo t đi m th p nh t lên đ n đi m cao nh t c a đo n xu h ng. ạ ướ Các m c Fibonacci Retracement hi n ra tr ứ ệ ể ồ ự ỗ ợ ên bi u đ chính là các khu v c h tr ti m n ề ướ ẽ ế ễ ề ỉ ạ ớ ộ ăng. Xu h ng tăng s ti p di n mà khi giá tăng đi u ch nh ch m t i m t trong các m c h tr ứ ỗ ợ đó. V i xu h ng gi m: b n k ớ ướ ả ạ ướ ừ ể ấ ố ể ấ ấ ủ éo th c đo t đi m cao nh t xu ng đi m th p nh t c a đo n xu h ng. ạ ướ Các m c Fibonacci Retracement hi n ra tr ứ ệ ể ồ ự ự ên bi u đ chính là các khu v c kháng c ti m n ề ướ ả ẽ ế ễ ề ỉ ạ ớ ộ ăng. Xu h ng gi m s ti p di n mà khi giá tăng đi u ch nh ch m t i m t trong các m c kh ứ ự áng c đó.L u ư ý: Tôi khuyên b n n ạ ạ ế ệ ở ứ ên h n ch vào l nh các m c Fibonacci Retracement th p l ấ à 0.236 và 0.382 vì 2 lý do: 1. L nh giao d ch c ệ ị ỷ ệ ố ề ẽ ấ ợ ó t l Risk:Reward không t t, v lâu dài s b t l i cho b n. ạ 2. Theo quan sát th c t nhi u n ự ế ề ị ườ ậ ấ ăm trên th tr ng Forex, tôi nh n th y các m c Fibonacci Retracement m ứ ạ ả ề ề ấ à t i đó giá đ o chi u nhi u nh t là 0.5, 0.618 và 0.764. 3. Tìm điểm vào lệnh với Fibonacci Retracement 3.1. Cách giao dịch Bước 1: Xác định xu hướng M t s c ộ ố ị ướ ọ ướ ách xác đ nh xu h ng tôi đã trình bày trong các bài h c tr c là: Cách Xác Đị ướ ớ ị ướ ớ nh Xu H ng V i Trend Line, Cách Xác Đ nh Xu H ng V i Channel, Cách xác đị ướ ử ụ ườ ắ nh xu h ng khi s d ng các đ ng MA c t nhau. Khi s d ng Fibonacci Retracement, n u b n x ử ụ ế ạ ị ầ ướ ạ ác đ nh nh m xu h ng – b n die! Vì v y ậ ề ọ ướ ứ ẽ ừ ẽ ậ ướ đi u quan tr ng tr c khi c v b a v b y th c đo Fibonacci Retracement trên bi u ể ồ Ị ƯỚ ỉ ị ướ đ là XÁC Đ NH ĐÚNG XU H NG. Ch có xác đ nh đúng xu h ng thì m i c ớ ệ ệ ề ỉ ó câu chuy n “vào l nh khi giá đi u ch nh” đúng không? N u ch ế ử ụ ể ƯỚ úng ta s d ng Fibonacci Retracement đ canh MUA trong XU H NG GI M, th Ả ạ ặ ệ ở ứ ẽ ỗ ì b n có đ t l nh mua m c Fibonacci Retracement nào cũng s thua l . Bước 2: Tìm điểm vào lệnh, đặt dừng lỗ và chốt lời Sau khi xác đị ượ ướ ướ ừ ể ắ ầ nh đ c xu h ng chính, kéo th c đo Fibonacci t đi m b t đ u đế ể ế ủ ạ ướ ữ ố ệ n đi m k t thúc c a đo n xu h ng. Nh ng m c Fibonacci Retracement hi n ra trên bi u ể ồ ữ ự ệ ề đ chính là nh ng khu v c vào l nh ti m năng.D ng l : SL ừ ỗ ượ ặ ở ướ ủ ạ ướ ặ ỉ ủ đ c đ t ngay d i đáy c a đo n xu h ng tăng ho c đ nh c a đo n xu h ng gi m. ạ ướ ả Ch t l i: V i ố ờ ớ ể ệ ằ ạ ẽ ượ ọ ặ đi m vào l nh b ng Fibonacci Retracement, b n s đ c h c cách đ t TP b ng ằ Fibonacci Extension b ở ài sau. 3.2. Ví dụ điểm vào trên thực tế Ví dụ 1: Cặp EURAUD khung D1 Ở ụ ấ ả ề ằ ấ ạ ả ví d này ta th y sau khi giá đ o chi u b ng 2 phiên tăng r t m nh áp đ o xu h ng gi m “r ướ ả ờ ướ ả ề ỉ ề ứ ế ạ ặ ù r ” tr c đó, giá đã gi m đi u ch nh v m c 0.618. N u b n đ t l nh m c n ệ ở ứ ạ ố ư ượ ể ủ ộ ố ày thì b n đã t i u đ c đi m vào c a mình m t cách t i đa.Ví dụ 2: Cặp GBPJPY khung H4 Sau khi giá phá v k ỡ ướ ướ ượ ậ ả ề ừ ênh xu h ng tăng, xu h ng đ c xác nh n đ o chi u t xu h ng t ướ ướ ả ạ ể ị ằ ướ ăng sang xu h ng gi m. B n có th giao d ch b ng kênh xu h ng đã đượ ọ ặ ờ ợ ộ ị ề ỉ ể ụ ư c h c ho c ch đ i m t nh p đi u ch nh đ áp d ng Fibonacci Retracement nh trên hình. Li u b n c ệ ạ ờ ử ề ề ứ ế ế ọ ứ ặ ó bao gi ch i th “có nhi u m c th thì bi t ch n m c đ** nào mà đ t l nh?” ệ Đúng v y. ậ 3.3. Sử dụng công cụ Fibonacci Retracement độc lập không phải lúc nào cũng hiệu quả Chúng ta xem Fibonacci Retracement nh l ư ộ ụ ệ ờ ể ố ư à m t công c tuy t v i đ t i u hóa đi m v ể ệ ủ ố ư ụ ỹ ậ ào l nh c a mình. Tuy nhiên gi ng nh các công c k thu t khác, không ph i l ả ệ ả ặ ệ ộ ẻ úc nào nó cũng hi u qu , đ c bi t là khi nó hành đ ng riêng l . Đôi khi giá có thể ạ ứ ặ ướ ở ạ ướ ạ ự đ t m c 0.5 ho c 0.618 tr c khi quay tr l i xu h ng b n d đoán. Đôi khi giá chỉ ạ ứ ầ ể ế ụ ướ đ t m c 0.382 là đã quay đ u đ ti p t c xu h ng chính trong khi b n ạ ặ ệ ờ ở ứ đang đ t l nh ch m c 0.764.N u d ế ụ ẻ ạ ẽ ế ượ ơ ùng công c Fibonacci Retracement riêng l , b n s khó bi t đ c n i chính xác giá s d ng ch ẽ ừ ân. Gi ng nh vi c ố ư ệ ể ộ ậ ệ ố ươ ồ đ Lionel Messi m t mình đi bóng qua 5 h u v đ i ph ng r i đánh b i n t th m ạ ố ủ ôn và ghi bàn. Có th nhi u l n Messi ể ề ầ ượ ư ể ọ ệ ễ ơ đã làm đ c, nh ng đ m i chuy n d dàng h n thì Messi c n ph i h p nh p nh ầ ố ợ ị ớ ữ ườ ồ ộ ữ àng v i nh ng ng i đ ng đ i n a. Tương tự như vậy, bạn nên sử dụng công cụ Fibonacci Retracement kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác để đạt hiệu quả tốt nhất trong việc tìm điểm vào lệnh. Tôi sẽ đưa ra 3 cách chọn mức Fibonacci Retracement tiềm năng nhất, nơi có xác suất cao nhất là điểm đảo chiều của xu hướng điều chỉnh: Cách 1: Kết hợp Fibonacci Retracement với hỗ trợ và kháng cự. Cách 2: Kết hợp Fibonacci Retracement với trend line. Cách 3: Kết hợp Fibonacci Retracement với nến Nhật.Đế ớ ầ n v i cách đ u tiên … 4. Cách 1: Fibonacci Retracement + hỗ trợ và kháng cự 4.1. Cơ sở phương pháp Ở ọ ề bài h c v h tr v ỗ ợ ự à kháng c , b n ạ ượ ế ườ ẽ ả ứ ở đã đ c bi t giá th ng s ph n ng nh ng v ữ ỗ ợ ự ùng h tr và kháng c . Ví d trong m t xu h ng l ụ ộ ướ ặ ộ ưỡ ự ạ ườ ên, khi giá g p m t ng ng kháng c m nh thì th ng giá s c ẽ ả ứ ả ớ ự ướ ế ụ ó ph n ng gi m v i kháng c đó. Cho dù xu h ng có ti p t c lên hay không thì s ph n ng h u nh lu ự ả ứ ầ ư ôn có. Vì v y vi c k t h p h tr v ậ ệ ế ợ ỗ ợ ự ớ ộ à kháng c v i Fibonacci Retracement là m t trong nh ng c ữ ố ấ ể ế ể ừ ầ ủ ách t t nh t đ bi t đi m d ng và quay đ u c a giá. Nh ng m c Fibonacci Retracement tr ữ ứ ớ ỗ ợ ự ẽ ùng v i vùng h tr và kháng c s có xác su t l ấ ể ầ ủ ơ ứ à đi m quay đ u c a giá cao h n các m c khác. L u ư ữ ỗ ợ ự ạ ầ ấ ầ ề ờ ý: Nh ng vùng h tr và kháng c m nh và g n nh t (g n v th i gian, không ph i g n v bi ả ầ ề ộ ẽ ề ơ ữ ự ạ ư ở ên đ ) s có ý nghĩa nhi u h n nh ng vùng kháng c m nh nh ng xa giá hi n t i. Ki u nh l ệ ạ ể ư ướ ứ ượ ử ầ ậ à “n c xa không c u đ c l a g n” v y.4.2. Ví dụ thực tế Ví dụ 1: Cặp USDJPY khung D1 Trong xu h ng xu ng c a c p USDJPY khung D1, gi ướ ố ủ ặ ề ỉ ề ứ á đi u ch nh v m c 0.618. 0.618 là m c Fibonacci Retracement c ứ ự ạ ở ộ ầ ó kháng c t o b i m t vùng đáy ngay g n đó, nh ng m c Fibonacci Retracement kh ữ ứ ự ầ ác không có kháng c g n nào. Vì m c 0.618 c ố ề ợ ế ơ ữ ố ấ ẽ ó nhi u l i th h n nh ng m c khác nên xác su t cao giá s quay đầ ạ ố u t i m c 0.618. B n c t ng t ng c ạ ứ ưở ượ ệ ằ ạ ạ ớ ả âu chuy n có 5 th ng b n cùng thích 1 b n gái trong l p. C 5 th ng ch ng th ng n ằ ẳ ằ ổ ộ ơ ằ ề ọ ườ ẹ ào n i tr i h n th ng nào, đ u h c hành bình th ng, đ p trai bình th ng. Cu i c ườ ố ạ ọ ằ ằ ơ ấ ằ ùng b n gái ch n th ng X vì nhà th ng X to h n m y th ng kia. Ở ụ ế ể ấ ừ ạ ứ ví d trên cũng th . Có th nói xác su t giá d ng t i các m c Fibonacci Retracement là nh nhau nh ng ch c n m c n ư ư ỉ ầ ứ ự ợ ở ỗ ợ ào đó có s tr giúp b i vùng h tr và kháng c th ự ứ ấ ơ ì m c đó có xác su t cao h n. L u ư ấ ơ ứ ý là xác su t cao h n ch không ph i l ả ấ à xác su t 100%.Chúng ta hãy xem xét các ví d kh ụ ụ ặ ác. Ví d 2: C p USDJPY Ở ụ ể ấ ạ ọ ứ ở ví d này ta có th th y giá l i ch n m c Fibonacci Retracement 0.5 ngay vùng kháng c c a ự ủ ỉ ể ả ề đ nh bên trái đ đ o chi u. N u ph i l a ch n ế ả ự ọ ể ặ ệ ặ ắ ạ ẽ đi m đ t l nh SELL ho c SELL LIMIT thì tôi tin ch c b n cũng s ch n m c Fibonacci Retracement 0.5 “g i v ọ ứ ử àng”.Ví dụ 3: Cặp GBPAUD khung H4 Ở ụ ạ ể ấ ứ ượ ợ ủ ộ ỗ ợ ví d này b n có th th y m c 0.618 đ c tr giúp c a m t vùng h tr . Đây là m c Fibonacci Retracement r t ứ ấ ẹ ể ặ ệ ặ đ p đ đ t l nh BUY ho c BUY LIMIT. Cũng nh v ư ụ ế ặ ấ ả ứ í d 2, n u đ t t t c các m c Fibonacci Retracement lên bàn cân, chúng ta hoàn toàn đặ ề ứ t ni m tin vào m c 0.618. Tuy nhiên … … k t qu th ế ả ạ ấ ồ ầ ớ ạ ứ ỏ ạ ặ ì b n đã th y r i, giá đã quay đ u s m t i m c 0.382, b l i khuôn m t th n th c a phe “ch mua 0.618”. ẫ ờ ủ ờ ở B n n ạ ớ ằ ị ộ ơ ấ ấ ên nh r ng giao d ch là cu c ch i xác su t, cho dù xác su t đúng có cao bao nhiêu thì xác su t sai v n c ấ ẫ ạ ộ ấ ứ òn đó và cho b n m t cú tát b t c lúc nào. Cách ti p theo … ế5. Cách 2: Fibonacci Retracement + trend line 5.1. Cơ sở phương pháp M t c ộ ụ ỹ ậ ỗ ợ ự ể ế ợ ố ớ ụ ông c k thu t khác h tr và kháng c , có th k t h p t t v i công c thoái lui Fibonacci là trend line (hay đườ ướ ng xu h ng). Công c Fibonacci Retracement ho t ụ ạ ộ ố ấ ị ườ ướ đ ng t t nh t khi th tr ng đang có xu h ng và b n x ạ ị ướ ác đ nh chính xác xu h ng đó. Trend line h tr b n ỗ ợ ạ ướ ệ đi đúng xu h ng, tránh vi c “gãy trend” lúc nào mà không bi t v ế ạ ả ớ ì b n quá m i mê v i Fibonacci Retracement. Vì v y vi c k t h p Fibonacci Retracement v i trend line l ậ ệ ế ợ ớ ấ ự ự à r t có ý nghĩa, th c s có ý nghĩa trong vi c giao d ch! ệ ị V n l ẫ ỏ ặ ệ ạ ứ à câu h i “tôi nên đ t l nh t i m c Fibonacci Retracement nào?”. Cách l n n ầ ạ ặ ệ ạ ứ ự ỗ ợ ừ ày là “b n hãy đ t l nh t i m c Fibonacci Retracement có s h tr t đườ ể ấ ẽ ầ ế ụ ng trend line, đây là đi m có xác su t cao giá s quay đ u và ti p t c xu h ng”. ướ L u ư ý: Cũng nh c ư ụ ỹ ậ ẽ ử ụ ác công c k thu t khác, trend line có cách v và s d ng mang tính cá nhân r t cao. N u b n g p kh ấ ế ạ ặ ậ ướ ấ ó khăn gì, hãy bình lu n phía d i, tôi r t vui lòng giúp đỡ ạ b n.5.2. Các ví dụ thực tế Ví dụ 1: Cặp GBPUSD khung H4 Khi b n nh ạ ặ ạ ậ ằ ướ ố ìn vào c p GBPUSD trên khung H4, b n nh n ra r ng xu h ng xu ng đã r t r ấ ạ ố ộ ệ ắ ạ õ ràng và b n mu n tham gia m t l nh SELL ng n h n. B n l y th c Fibonacci Retracement t trong t ạ ấ ướ ừ ắ ầ ứ ề úi ra và b t đ u đo các m c ti m năng mà giá s quay ẽ ầ ố ộ ệ ị ắ đ u, mong mu n m t l nh giao d ch đúng đ n. Các m c Fibonacci Retracement hi n ra tr c m t nh ng b n v n ch a bi t ch n ứ ệ ướ ắ ư ạ ẫ ư ế ọ sẽ ặ ệ ở ứ đ t l nh m c giá nào? B n nh n ra xu h ng gi m ạ ậ ướ ả ỉ ể ồ ườ ạ ế đã hình thành 2 đ nh trên bi u đ đ ng, b n quy t đị ẽ ộ ườ ướ ố ỉ nh v m t đ ng xu h ng n i 2 đ nh này. B n ạ ể ướ ườ ồ ắ ầ ờ ợ đ yên th c Fibonacci Retracement và đ ng trend line r i b t đ u ch đ i di n bi n gi ễ ế á. B n th y gi ạ ấ ề ỉ ế ứ ặ á đi u ch nh lên đ n m c Fibonacci Retracement 0.5 thì g p trend line kháng c . B n quy t ự ạ ế ị ệ ạ đ nh vào l nh SELL t i đây.K t qu l nh c a b n ế ả ệ ủ ạ ệ ạ ứ đã thành công! L nh SELL t i m c Fibonacci Retracement 0.5 là r t ch ấ ính xác. N u b n ế ạ ể ạ ứ ự ủ đ ý thêm thì t i m c 0.5 cũng chính là vùng kháng c c a đáy bên trái n a. V y l ữ ậ ứ ộ ụ ả ế ố ỗ ợ ể ự ủ à m c 0.5 này h i t thêm c 2 y u t h tr đi m SELL là kháng c c a giá và kháng c c a trend line. ự ủ Ví dụ 2: Cặp USDCAD khung H4 Khi theo dõi c p USDCAD tr ặ ạ ấ ộ ướ ên khung H4, b n th y m t xu h ng tăng đã hình thành v i ớ ơ ướ đáy sau cao h n đáy tr c. B n v ạ ẽ ườ ố ử ụ ướ ể ờ đ ng trend line n i 2 đáy và s d ng th c Fibonacci Retracement đ ch đợ ề ỉ ể i giá đi u ch nh tìm đi m BUY. K t qu l ế ả ả ề ỉ ề ứ ơ ỗ ợ ạ ừ ườ à giá gi m đi u ch nh v đúng m c 0.618, n i có h tr m nh t đ ng xu h ng. ướ N u b n ế ạ ặ ệ ặ ở ứ ạ ố ư ể ự đ t l nh BUY ho c BUY LIMIT m c 0.618 thì b n đã t i u đi m vào c c k t t. ỳ ốVí dụ 3: Cặp EURAUD khung H1 Khi theo dõi c p EURAUD tr ặ ạ ậ ấ ướ ế ên khung H1, b n nh n th y xu h ng tăng đã k t thúc khi trend line tăng b ph ị ỡ á v . T i ạ ể ỡ ạ ể ị ớ đi m phá v trend line tăng b n có th SELL ngay theo cách giao d ch v i trend line đã h c. Tuy nhi ọ ở ọ ỉ ề ị ớ ên bài h c này chúng ta ch nói v cách giao d ch v i Fibonacci Retracement. Sau khi đặ ướ ẽ ả ố ỉ ạ t th c đo Fibonacci Retracement và v trend line gi m n i 2 đ nh, b n s ch ẽ ờ ợ ộ ề ỉ ể ệ đ i hành đ ng giá tăng đi u ch nh đ vào l nh SELL. Khi giá tăng lên ch m m c Fibonacci Retracement 0.5, b n nh n th y t i ạ ứ ạ ậ ấ ạ đây có m t v ộ ự ủ ạ ể ự ệ ộ ệ ạ ùng kháng c c a đáy bên trái nên b n có th th c hi n m t l nh SELL t i đây. L u ư ý: Lúc này giá ch a v t qua m c 0.5 ư ượ ứ ể ệ ạ ứ đ lên 0.618 nên l nh SELL t i m c 0.5 này là r t h p l ấ ợ ễ ế ủ ể ế ị Ặ ý. Chúng ta đang theo dõi di n bi n c a giá đ quy t đ nh Đ T L NH HAY KH Ệ ế Ặ Ệ Ở ÔNG và n u có thì Đ T L NH ĐÂU. Khi giá v t qua m c 0.5 v ượ ứ ứ ạ ậ ấ ạ ặ à tăng lên m c 0.618, b n nh n th y t i đây giá g p kháng c l ự ườ ả ạ ể ặ ộ ệ ữ à đ ng trend line gi m nên b n có th đ t m t l nh SELL n a.Tóm l i v ạ ở ụ ạ ơ ộ ệ ợ ị í d này b n có 2 c h i vào l nh h p lý theo 2 cách giao d ch. 6. Cách 3: Fibonacci Retracement + mô hình nến Nhật 6.1. Cơ sở phương pháp Ở ướ ạ ế ệ ế ợ ụ ớ ỗ ợ các bài tr c b n đã bi t vi c k t h p công c Fibonacci Retracement v i h tr và kháng c v ự ể ạ ế ượ ị ơ ả ư ấ ệ à trend line đ t o ra chi n l c giao d ch đ n gi n nh ng r t tuy t v i. ờ Bây gi b n s ờ ạ ẽ ượ ọ ề ự ế ợ ữ ụ đ c h c v s k t h p gi a công c Fibonacci Retracement v i ớ mô hình n n Nh t ế ậ mà b n ạ ượ ọ ở đã đ c h c Level 2: Phân Tích K Thu t – C ỹ ậ ăn B n ả . Khi k t h p c ế ợ ụ ớ ế ố ế ông c Fibonacci Retracement v i các mô hình n n, tôi mu n nói đ n chính xác các mô hình n n ế ả ề đ o chi u. Khi l c mua ho c b ự ặ ủ ướ ề ỉ ế ộ ể ệ án c a xu h ng đi u ch nh h t theo hành đ ng giá th hi n qua c u t o m ấ ạ ế ậ ơ ở ề ờ ể ế ề ỉ ế ô hình n n Nh t, đó là c s v th i đi m giá k t thúc đi u ch nh và ti p t c xu h ng ban ụ ướ ầ đ u.6.2. Ví dụ thực tế Ví dụ 1: Cặp GBPJPY trên khung D1 Trong ví d n ụ ấ ở ứ ấ ệ ày ta th y m c Fibonacci Retracement 0.764 có xu t hi n mô hình n n ế ả ề ự ẳ ị ả ề ấ đ o chi u Shooting Star, đây là s kh ng đ nh đ o chi u r t rõ ràng. Ví dụ 2: Cặp AUDUSD khung D1 Ví d n ụ ạ ứ ấ ệ ế ày t i m c Fibonacci Retracement 0.382 xu t hi n mô hình n n Evening Star v i n n Doji gi a. ớ ế ở ữ ộ ệ ả ề ự ỳ ẹ Đây là m t tín hi u đ o chi u c c k đ p.Ví dụ 3: Cặp GBPJPY trên khung D1 Trong ví d n ụ ấ ứ ấ ệ ế ày ta th y m c Fibonacci Retracement 0.764 có xu t hi n mô hình n n đả ề o chi u Bullish Engulfing. Ví dụ 4: Cặp USDCAD khung D1Ví d n ụ ấ ướ ả ề ỉ ấ ệ ế ày ta th y trong xu h ng gi m đi u ch nh xu t hi n mô hình n n Morning Star v i n n Doji qu ớ ế ứ ệ ả ét qua m c Fibonacci Retracement 0.618. Đây là tín hi u đ o chi u r t t t. ề ấ ố Ví dụ 5: Cặp EURUSD khung D1 Trong xu h ng gi m ướ ả ề ỉ ứ ế ầ đi u ch nh, giá test m c Fibonacci Retracement đ n 3 l n thì m i xu t hi n t ớ ấ ệ ệ ả ề ẹ ế ín hi u đ o chi u đ p đó là mô hình n n Bullish Engulfing.Ví dụ 6: Cặp GBPUSD trên khung D1 Trong xu h ng ướ ề ỉ ấ ệ ế ạ ứ đi u ch nh tăng, xu t hi n mô hình n n Shooting Star t i m c Fibonacci Retracement 0.5, th m ch ậ ế ầ ứ í đuôi n n quét lên g n m c 0.618. Đây chính là đi m v ể ấ ậ ợ ào r t thu n l i. M t s m ộ ố ế ả ề ữ ư ượ ắ ế ụ ư ô hình n n đ o chi u n a ch a đ c nh c đ n trong các ví d nh ng tôi s d ng t i ẽ ừ ạ ả ề ọ đây vì đó không ph i là đi u quan tr ng. Đi u quan tr ng ề ọ ở ạ ế Ể Ế Ợ đây là b n đã bi t Fibonacci Retracement CÓ TH K T H P ĐƯỢ ớ ế ả ề ể ể ố ư C v i các mô hình n n đ o chi u đ tìm đi m vào t i u.7. TỔNG KẾT FIBONACCI RETRACEMENT Hãy để ổ ế ạ ạ ề ử ụ ụ ể tôi t ng k t l i cho b n v cách s d ng công c Fibonacci Retracement đ tìm đi m gi ể ầ ƯỚ Ề Ỉ á quay đ u trong XU H NG ĐI U CH NH. B n ạ ế ụ ể đã bi t công c Fibonacci Retracement có th t do h ự ộ ành đ ng ho c ặ có thể k t h p ế ợ v i c ớ ụ ỹ ậ ụ ể ác công c k thu t khác, c th là h tr v ỗ ợ ự à kháng c , trend line và mô hình n n Nh t ế ậ . Tôi đư ờ ụ ể ờ ạ a ra l i khuyên c th và rõ ràng ngay bây gi , đó là: b n nên k t h p ế ợ ồ đ ng th i 3 c ờ ụ ông c : Fibonacci Retracement + h tr v ỗ ợ ự ế ậ à kháng c + mô hình n n Nh t để ể ả ề ố ư ấ tìm đi m đ o chi u t i u nh t. T c l ứ ạ ứ ỗ ợ ự ế ả à t i m c Fibonacci Retracement có h tr , kháng c và mô hình n n đ o chi u th ề ấ ế ắ ủ ệ ị ạ ẽ ơ ấ ấ ề ì xác su t chi n th ng c a l nh giao d ch t i đó s cao h n r t r t nhi u. Còn trend line ? ư Vì vi c v trend line l ệ ẽ ả ộ ệ ậ ứ ơ ầ ố ỉ à c m t ngh thu t ch không đ n thu n là n i các đ nh và đáy l i v i nhau. C ạ ớ ụ ể ế ợ ộ ơ ộ òn các công c kia có th k t h p m t cách h i máy móc m t chút cũng không sao. Tr l i v i vi c k t h p Fibonacci Retracement + h tr v ở ạ ớ ệ ế ợ ỗ ợ ự ế à kháng c + mô hình n n Nh t ậ ể ể ả ề ố ư ấ ẽ ạ ộ ụ đ tìm đi m đ o chi u t i u nh t, tôi s cho b n xem m t ví d . C p ti n USDJPY tr ặ ề ên khung D1.Sau khi b n x ạ ị ướ ệ ạ ả ờ ự ề ỉ ể ự ác đ nh xu h ng hi n t i là gi m và ch s tăng đi u ch nh đ th c hi n l nh SELL. ệ ệ T i m c 0.382 xu t hi n m ạ ứ ấ ệ ế ư ẫ ế ụ ô hình n n Bearish Engulfing nh ng giá v n ti p t c tăng lên các m c Fibonacci Retracement cao h n. ứ ơ Và khi lên đế ứ ị ườ ạ ấ ệ ế n m c 0.618, th tr ng l i xu t hi n mô hình n n Bearish Engulfing m t l n n a. ộ ầ ữ Tuy nhiên l n n ầ ớ ự ứ ủ ự ạ ừ ỉ ộ ày v i s giúp s c c a kháng c m nh t đ nh bên trái thì b ba Fibonacci Retracement + h tr v ỗ ợ ự ế ả ề ỏ ứ à kháng c + mô hình n n đ o chi u đã t ra s c m nh v t tr i. ạ ượ ộBÀI 3: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FIBONACCI EXTENSION ĐỂ CHỐT LỜI HIỆU QUẢ 1. Fibonacci Extension là gì? B n ạ ọ ử ụ ể đã h c cách s d ng đ Fibonacci Retracement để ể ệ ố ư tìm đi m vào l nh t i u trong xu h ng ướ ề ỉ đi u ch nh. Ở ớ ệ ế ạ ộ ụ bài này chúng tôi gi i thi u đ n b n m t công c Fibonacci khác, đó là Fibonacci Extension để ể ố ờ ộ ợ ạ ệ ằ tìm đi m ch t l i m t cách h p lý sau khi b n đã vào l nh b ng công c Fibonacci Retracement. ụ Trong m t xu h ng, n u nh b n s d ng c ộ ướ ế ư ạ ử ụ ụ ể ông c Fibonacci Retracement đ tìm ĐI M D NG c a XU H NG Ể Ừ ủ ƯỚ Ề Ỉ ụ ẽ ĐI U CH NH thì công c Fibonacci Extension s dùng để Ể Ừ ủ ƯỚ ở ạ tìm ĐI M D NG c a giá khi XU H NG CHÍNH quay tr l i. Công c Fibonacci Retracement ụ ể ể ừ ủ ướ ề ỉ đ tìm đi m d ng c a xu h ng đi u ch nh nên đượ ể Ể c dùng đ tìm ĐI M VÀO. Công c Fibonacci Extension ụ ể ể ừ ủ ướ ượ đ tìm đi m d ng c a xu h ng chính nên đ c dùng để Ể Ể Ố Ờ tìm ĐI M RA hay ĐI M CH T L I.2. Các mức Fibonacci Extension Các m c m c ứ ặ ị ủ ướ đ nh c a th c đo Fibonacci Extension là: 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1, 1.236, 1.618, 2.618, 3.618 và 4.618. Các m c ch t l i ti m n ứ ố ờ ề ừ ăng là t 0.618 đến 1.618. Các m c d i 0.618 c ứ ướ ộ ợ ậ ấ ỷ ệ ượ ó biên đ l i nhu n khá th p. T l Risk:Reward không đ c t t s l ố ẽ ạ ấ ợ ề àm b n b t l i v lâu dài. Các m c tr ứ ườ ấ ể ạ ượ ỉ ữ ướ ấ ên 1.618 th ng r t khó đ giá đ t đ c, ch nh ng xu h ng r t dài m i c ớ ể ố ờ ở ứ ó th ch t l i các m c này. 3. Cách vẽ Fibonacci Extension Để ẽ ầ ể v Fibonacci Extension c n có 3 đi m: 1 là đi m ể ầ ạ ướ đ u đo n xu h ng 2 là đi m cu i ể ố ạ ướ đo n xu h ng 3 là đi m ể ả ề ủ ị ề ỉ đ o chi u c a nh p đi u ch nh Trong xu h ng t ướ ầ ỉ ư ẫ ăng, chúng ta c n 2 đáy và 1 đ nh nh trên hình m u. Trong xu h ng gi m, ch ướ ả ầ ỉ úng ta c n 2 đ nh và 1 đáy. Cách v : K ẽ ướ ừ ể ế ể ố éo th c đo Fibonacci Extension t đi m 1 đ n đi m 2 và cu i cùng là đi m 3 (nh h ể ư ình). L u ư ụ ứ ề ý: Công c Fibonacci Extension đo các m c giá (theo chi u ngang) nên trên hình m u ch ẫ ấ ể ứ ị ể ạ ễ úng tôi l y đi m th 3 d ch sang 1 bên đ b n d quan sát, ý nghĩa là nh nhau. ư 4. Cách đặt chốt lời bằng Fibonacci Extension Cũng nh Fibonacci Retracement, c ư ề ứ ầ ế ó nhi u m c Fibonacci và chúng ta c n bi t m c Fibonacci Extension n ứ ẽ ơ ố ờ ợ ể ố ư ợ ậ ào s là n i ch t l i h p lý đ t i u l i nhu n. Và chúng ta đã th ng nh t vi c s d ng c ố ấ ệ ử ụ ụ ộ ộ ậ ông c Fibonacci m t cách đ c l p là không mang l i hi u qu cao nh t. ạ ệ ả ấ Trong khi chúng ta đề ữ ườ ớ ạ u là nh ng ng i thông minh v i hàng lo t vũ khí trong tay ph i kh ả ông? Chúng tôi sẽ ư ọ ứ ề ấ ể ố đ a ra 3 cách ch n m c Fibonacci Extension ti m năng nh t đ ch t l i, ờ đó là: Cách 1: K t h p Fibonacci Extension v i h tr v ế ợ ớ ỗ ợ ự à kháng c . Cách 2: K t h p Fibonacci Extension v i k ế ợ ớ ênh giá. Cách 3: K t h p Fibonacci Extension v i n n Nh t. ế ợ ớ ế ậ4.1. Cách 1: Fibonacci Extension + hỗ trợ và kháng cự Cơ sở phương pháp Sau khi b n x ạ ị ượ ể ể ẽ ạ ể ấ ác đ nh đ c 3 đi m đ v Fibonacci Extension, b n có th th y các m c ch t l i ti m n ứ ố ờ ề ăng. B n h ạ ữ ãy chú ý nh ng h tr v ỗ ợ ự à kháng c g n gi ầ ệ ạ ẽ á hi n t i và v chúng ra. Nh ng m c Fibonacci Extension n m ngay v ữ ứ ằ ùng h tr v ỗ ợ ự ẽ ể ố ờ ưở à kháng c s là đi m ch t l i lý t ng h n nh ng m c kh ơ ữ ứ ác. Gi s trong m t xu h ng t ả ử ộ ướ ạ ệ ằ ụ ăng, b n đã vào l nh BUY b ng công c Fibonacci Retracement. Khi giá tăng theo xu h ng v ướ ặ ộ ưỡ ự ạ ườ ẽ à g p m t ng ng kháng c m nh thì th ng giá s có ph n ng ban ả ứ ầ ả ớ ự đ u là gi m v i kháng c đó. N u b n may m n th ế ạ ắ ẽ ỉ ả ứ ả ẹ ồ ự ể ế ụ ì giá s ch ph n ng gi m nh r i phá kháng c đ ti p t c xu h ng t ướ ăng. Nh ng n u b n kh ư ế ạ ặ ể ả ề ạ ự ạ ông g p may thì giá có th đ o chi u t i kháng c đó luôn và b n m t s ch l i nhu n ấ ạ ợ ậ ồ ự ủ ư ố ạ ự ồ đã có r i t nh “giá nh ch t lãi t i kháng c đó thì ngon r i”. Cho dù xu h ng c ướ ế ụ ự ả ứ ầ ư ậ ó ti p t c lên hay không thì s ph n ng h u nh luôn có. V y nên ch t l ố ạ ưỡ ỗ ợ ự ạ ự ọ ãi t i ng ng h tr và kháng c m nh luôn là l a ch n KHÔNG SAI. C th h n, c ụ ể ơ ứ ố ờ ạ ó 2 m c ch t l i theo Fibonacci Extension mà chúng tôi khuyên b n nên chú ý: 1. M c Fibonacci Extension ngay g n v ứ ở ầ ỗ ợ ự ủ ỉ ùng h tr /kháng c c a đáy/đ nh 2.2. M c Fibonacci Extension v ứ ở ỗ ợ ự ế ỉ ùng h tr /kháng c ti p theo khi giá phá đáy/đ nh 2. Để ơ ẽ ụ ự ế ặ ố ờ ớ rõ ràng h n, chúng ta s đi vào ví d th c t cách đ t ch t l i v i Fibonacci Extension. Ví dụ thực tế Ví d 1: C p USDJPY khung D1 ụ ặ Ở ụ ấ ứ ặ ố ờ ợ ví d này ta th y các m c đ t ch t l i h p lý là: 1. M c Fibonacci Extension 0.618 h tr c a ứ ở ỗ ợ ủ đáy 2. 2. M c Fibonacci Extension 1.618 h tr m nh c a ứ ở ỗ ợ ạ ủ ướ đáy phía tr c (trên hình). N u b n ch n m c ch t l i theo c ế ạ ọ ứ ố ờ ầ ể ạ ẽ ế ạ ế ách đ u tiên, có th b n s ti c khi giá ch y đ n m c 1.618. ứTuy nhiên n u b n quy t ế ạ ế ị ặ ố ờ ị ườ ể ả ề đ nh đ t ch t l i theo cách 2, th tr ng có th đ o chi u tr c khi ướ ế ể ố ờ ủ ạ đ n đi m ch t l i c a b n. L i khuy ờ ạ ể ọ ữ ặ ạ ể ố ờ ộ ử ên: B n có th ch n gi a 2 cách ho c b n có th ch t l i m t n a volume khi giá ch m m c ch t l i theo c ạ ứ ố ờ ộ ử ế ứ ố ờ ách 1 và nuôi m t n a volume đ n m c ch t l i theo cách 2. Ví d 2: C p EUR/USD khung D1 ụ ặ Ở ụ ấ ứ ặ ố ờ ợ ví d này ta th y các m c đ t ch t l i h p lý là: 1. M c Fibonacci Extension 0.618 kh ứ ở ự ủ ỉ áng c c a đ nh 2. 2. M c Fibonacci Extension 0.764 kh ứ ở ự ạ áng c m nh (trên hình). Vì b n ph i l a ch n 1 trong 2 c ạ ả ự ọ ố ờ ư ư ứ ầ ách ch t l i nh trên nh ng 2 m c này khá g n nhau nên b n c ạ ể ự ọ ể ơ ó th l a ch n cách 1 đ an toàn h n. Cho dù th c t xu h ng c p EUR/USD khung D1 ti n ự ế ướ ặ ế ế ứ đ n m c Fibonacci Extension 1.618 nh ng b n c ư ạ ấ ự ạ ạ ứ ũng đã th y vùng kháng c m nh t i m c 0.764 đã làm t t c ố ệ ư ế ông vi c nh th nào.N u b n ế ạ ặ ố ờ ạ ứ ạ ể đ t ch t l i t i m c Fibonacci Extension 0.764 thì b n còn có th vào thêm l nh BUY n a khi gi ệ ữ ả ề ứ ỗ ợ ừ ư ướ á gi m v m c 0.236 ngay h tr t trend line (nh hình d i). L i nhu n c a b n s ợ ậ ủ ạ ẽ ượ ố ư ấ ố đ c t i u r t t t. Sorry b n ạ ọ ề Ố Ờ ứ ả ọ ề đây là bài h c v cách CH T L I ch không ph i bài h c v cách VÀO L NH n Ệ ẽ ế ên tôi s không đi vào chi ti t. Chúng ta ti p t c … ế ụ 4.2. Cách 2: Fibonacci Extension + kênh giá V i ph n n ớ ầ ố ư ụ ướ ả ể ạ ế ậ ày, chúng tôi mu n đ a ví d tr c – gi i thích sau đ b n ti p thu thu n l i h n. ợ ơ Ví d : C p USD/CAD khung D1. ụ ặTrong ví d n ụ ạ ể ố ờ ở ứ ày, b n có th ch t l i theo cách 1 m c Fibonacci Extension 0.764 ho c ch t l i theo c ặ ố ờ ở ứ ơ ạ ách 2 m c Fibonacci Extension 1.0 (đây là n i giá ch m uptrend line c a ủ kênh giá tăng). Cơ sở phương pháp Chúng tôi s nh c l i m t s n i dung ẽ ắ ạ ộ ố ộ ể ụ ụ ọ đ ph c v bài h c này: 1. Kênh giá bao g m 2 ồ ườ ằ đ ng trend line song song, trend line n m trên là uptrend line, trend line n m d i l ằ ướ à downtrend line. 2. Kênh giá bao tr n ph n l n c a gi ọ ầ ớ ủ ộ ướ á trong m t xu h ng. 3. Trong m t th tr ng c ộ ị ườ ướ ể ử ụ ể ệ ả ó xu h ng, kênh giá có th s d ng đ vào l nh và c ch t l i. ố ờ Theo lý thuy t b n c ế ạ ể ạ ố ờ ở ó th SELL khi giá ch m uptrend line, ch t l i downtrend line. Và ng c l i BUY khi gi ượ ạ ạ ố ờ ở á ch m downtrend line, ch t l i uptrend line.Tuy nhiên trên th c t ch ự ế ạ úng tôi khuyên b n: Trong xu h ng L ướ ớ ỉ ể Ố ÊN v i kênh giá TĂNG, uptrend line ch dùng đ CH T L I L NH BUY ch kh Ờ Ệ ứ ể ệ ượ ướ ông dùng đ vào l nh SELL (ng c xu h ng). Trong xu h ng XU NG v i k ướ Ố ớ Ả ỉ ể ênh giá GI M, downtrend line ch dùng đ CH T L I L NH SELL ch kh Ố Ờ Ệ ứ ể ệ ượ ông dùng đ vào l nh BUY (ng c xu h ng). ướ M c Fibonacci Extension t i v ứ ạ ỗ ợ ự ủ ẽ ể ố ùng h tr và kháng c c a kênh giá s là đi m ch t l i l ờ ưở ơ ữ ứ ý t ng h n nh ng m c khác. Ví dụ thực tế Ví d 1: C p USD/JPY khung D1. ụ ặ Ở ví dụ này, theo cách kết hợp Fibonacci Extension và kênh giá thì mức Fibonacci Extension 1.0 là điểm chốt lời hợp lý. Lưu ý: Khi thị trường tạo đỉnh 3, bạn vẽ được kênh giá với uptrend line nối đỉnh 1 và đỉnh 3.Tuy nhiên khi th tr ng l ị ườ ố ộ ỏ ạ ỉ ỉ ằ ên xu ng biên đ nh t o đ nh A và đ nh B n m ngoài kênh giá thì b n c n ạ ầ Ề Ỉ ợ ư ĐI U CH NH kênh giá cho h p lý (nh hình). Ví d 2: C p EUR/AUD khung D1. ụ ặ Ở ụ ể ố ờ ợ ứ ơ ự ví d này, đi m ch t l i h p lý là m c Fibonacci Extension 1.0, n i có kháng c t k ừ ênh giá. Ti p theo h ế ế ớ ố ãy đ n v i cách cu i cùng. 4.3. Cách 3: Fibonacci Extension + mô hình nến Nhật Cơ sở phương pháp Hoàn toàn t ng t nh c ươ ự ư ế ợ ách k t h p Fibonacci Retracement và mô hình n n ế Nh t ậ để ể ệ tìm đi m vào l nh. B n s s d ng ạ ẽ ử ụ mô hình n n ế ả ề đ o chi u cùng v i Fibonacci Extension ớ ể ể đ tìm đi m ch t l i t i u. ố ờ ố ưKhi l c mua ho c b ự ặ ủ ướ ế ầ ộ ể ệ án c a xu h ng chính y u d n theo hành đ ng giá th hi n qua c u t o m ấ ạ ế ậ ơ ở ề ờ ể ế ướ ô hình n n Nh t, đó là c s v th i đi m giá k t thúc xu h ng chính và đả ề o chi u. Ví dụ thực tế Ví d 1: C p AUD/CHF khung W1 ụ ặ Sau khi th tr ng c ị ườ ả ự ỳ ạ ớ ế ả ấ ạ ử ó phiên gi m c c k m nh v i cây n n gi m r t dài, b n s d ng Fibonacci Retracement ụ ể ể đ tìm đi m vào. Giá gi m ả ế ứ ồ ầ ớ đ n m c Fibonacci Extension 0.764 r i quay đ u, đóng phiên v i cây Doji r t b t l i cho l nh SELL c a b n. ấ ấ ợ ệ ủ ạ Sau khi cây D i n ọ ấ ệ ạ ậ ứ ệ ị ủ ày xu t hi n b n nên l p t c đóng l nh giao d ch c a mình vì phe mua đã cho th y ấ ự ấ ạ ẽ áp l c r t m nh m . N u mu n t i u th ế ố ố ư ộ ợ ậ ạ ể ị ỏ ơ êm m t chút l i nhu n, b n có th vào khung giao d ch nh h n để ố ệ ố ướ ứ ả ề ch t l nh khi giá xu ng thêm tr c khi chính th c đ o chi u. Ví d 2: C p AUD/CAD khung D1 ụ ặỞ ví dụ này khi giá lên gần mức Fibonacci Extension 1.0 thì xuất hiện mô hình nến đảo chiều Evening Star, tại đây bạn nên chốt lời ngay sau khi mô hình nến hoàn thành. 5. Tổng Kết Fibonacci Các công cụ Fibonacci khi hoạt động độc lập thì sẽ không mang lại hiệu quả cao. Vì vậy bạn đã được hướng dẫn kết hợp Fibonacci với các công cụ khác như hỗ trợ và kháng cự, trend line, kênh giá và mô hình nến Nhật. Các bước giao dịch với Fibonacci: #1. Đầu tiên bạn cần xác định đúng xu hướng. #2. Tiếp theo bạn sử dụng công cụ Fibonacci Retracement để tìm điểm vào chính xác. Điểm dừng lỗ được đặt ở ngay dưới đáy của đoạn xu hướng tăng hoặc đỉnh của đoạn xu hướng giảm. #3. Với điểm vào lệnh đó, bạn sử dụng công cụ Fibonacci Extension để tìm điểm chốt lời tối ưu.
BÀI 1: FIBONACCI LÀ GÌ? Fibonacci ai? Fibonacci tên đầy đủ là Leonardo Pisano Bogollo (khoảng 1170 – khoảng 1250), là một nhà tốn học người Ý, được xem là “nhà tốn học tài ba nhất thời Trung Cổ” Từ khi cịn bé, Fibonacci đã đi đến cơ sở kinh doanh của cha mình để giúp việc. Đây chính là nơi ơng học chữ số Hindu Sau này ơng nhận ra rằng chữ số Hindu đơn giản và hiệu quả hơn chữ số La Mã, Fibonacci đã đi khắp Địa Trung Hải để học hỏi những nhà tốn học hàng đầu Ả Rập thời đó Vào năm 1200, ơng trở về q hương và giới thiệu với cộng đồng Latinh về hệ thập phân, chính là hệ số chúng ta sử dụng ngày hơm nay Tuy đóng góp rất nhiều cho Tốn học nhưng ơng được biết đến nhiều nhất với dãy số Fibonacci và Tỷ lệ vàng Dãy số Fibonacci gì? Dãy số Fibonacci là một dãy số có quy tắc cực kỳ đơn giản: dãy số bắt đầu từ 0 và 1, số tiếp theo bằng tổng 2 số liền trước Theo quy tắc này ta sẽ có: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, … Và từ dãy số Fibonacci ơng lại tiếp tục phát hiện ra TỶ LỆ VÀNG (tiếng Anh là The Golden Ratio) – con số thần kỳ xuất hiện trong vạn vật tự nhiên Tỷ lệ vàng gì? Hai đại lượng được gọi là có tỷ lệ vàng nếu tỷ số giữa tổng của các đại lượng đó với đại lượng lớn hơn bằng tỷ số giữa đại lượng lớn hơn với đại lượng nhỏ hơn. Tỷ lệ vàng ký hiệu là φ (đọc là phi) Tỷ lệ vàng được biểu diễn như sau: Phương trình này có nghiệm là một số vơ tỷ: Liên hệ giữa tỷ lệ vàng và dãy số Fibonacci: 2 số liên tiếp bất kỳ trong dãy Fibonacci đều có tỷ số gần bằng tỷ lệ vàng. 2 số liên tiếp càng lớn thì tỷ số này càng tiệm cận tỷ lệ vàng Một số tỷ lệ Fibonacci chính có thể được lấy như sau: • 0.618 được lấy bằng cách chia bất kỳ số nào trong dãy số Fibonacci cho một số khác đứng ngay sau nó. Ví dụ: 8 chia cho 13 hoặc 55 chia cho 89. • 0.382 được lấy bằng cách chia bất kỳ số nào trong dãy số Fibonacci cho một số cách số 1 vị trí về bên phải. Ví dụ: 34 chia cho 89 hoặc 55 chia cho 144 • 1.618 (Tỷ lệ vàng) được lấy bằng cách chia bất kỳ số nào trong dãy Fibonacci cho số đứng liền trước nó. Ví dụ: 89 chia cho 55, 144 chia cho 89 Tỉ lệ vàng xuất hiện một cách dày đặc trong tự nhiên và được con người áp dụng vào rất nhiều mặt trong đời sống Bạn sẽ dễ dàng nhận ra tỷ lệ này trong rất nhiều tạo vật của thiên nhiên như dương xỉ, hoa, vỏ sị biển, thậm chí là cả những cơn bão Các cơng trình nhân tạo khi ứng dụng tỷ lệ vàng vào thiết kế đều tỏ ra hài hịa, cân đối, có sức hút kỳ lạ và đặc biệt là có sức bền rất lớn. Điển hình như kim tự tháp Giza ở Ai Cập, đền Parthenon ở Hi Lạp, bức họa Mona Lisa của Da Vinci … Ngày nay, tỷ lệ vàng xuất hiện hầu hết trong logo của những cơng ty lớn như Apple, Adidas, Pepsi, Twitter … Đó là lý do tại sao nó đem cho ta sự thoả mãn về mặt thị giác. Đó chính là nét đẹp thuần khiết từ tự nhiên Tỷ lệ Fibonacci phân tích thị trường Forex Fibonacci là chủ đề q lớn và đã rất nhiều nghiên cứu về Fibonacci. Tuy nhiên trong phân tích và giao dịch trên thị trường Forex, chúng ta sẽ đề cập đến hai vấn đề: thối lui và mở rộng Bạn sẽ sử dụng cơng cụ Fibonacci Retracement để đo các mức thối lui đóng vai trị như hỗ trợ và kháng cự tiềm năng khi thị trường điều chỉnh.Căn cứ và các mức thối lui này bạn sẽ có những điểm vào lệnh tốt Các mức thối lui: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618 và 0.764 Bạn sẽ sử dụng cơng cụ Fibonacci Extension để đo các mức giá mà một xu hướng có thể chạm tới. Căn cứ vào đó bạn sẽ đưa ra những điểm chốt lời tối ưu nhất Các mức mở rộng: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1, 1.618, 2.618, 3.618 và 4.618 Hầu hết các nền tảng giao dịch Forex hiện nay đều có cơng cụ Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension Các mức Fibonacci sẽ được hiển thị trên biểu đồ nến nên bạn sẽ khơng cần phải thực hiện bất kỳ tính tốn nào. Việc của bạn là sử dụng nó thật tốt BÀI 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FIBONACCI RETRACEMENT TÌM ĐIỂM VÀO TỐI ƯU Fibonacci Retracement gì? Điều đầu tiên bạn nên biết về cơng cụ Fibonacci là nó hoạt động tốt nhất khi thị trường ngoại hối đang có xu hướng Chúng ta đều biết giá khơng di chuyển theo một đường thẳng, mà thay vào đó là những bước tiến và lùi một cách “ngoằn ngo” Ý tưởng ở đây là khi bạn xác định được một xu hướng lên, bạn khơng thể cứ “nhảy vào mua” là được. Bạn sẽ cần chờ những thời điểm giá giảm điều chỉnh và “tóm lấy” Fibonacci Retracement là cơng cụ kỹ thuật đưa ra những “gợi ý” giúp bạn biết đâu là những khu vực đảo chiều tiềm năng khi thị trường trong xu hướng điều chỉnh. Từ đó bạn có thể tham gia thị trường ở mức giá tốt nhất, tối ưu lợi nhuận cao nhất Các mức Fibonacci Retracement Các mức Fibonacci Retracement mặc định là 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764 Để thấy các mức này bạn cần kéo thước đo từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của đoạn xu hướng Với xu hướng tăng: bạn kéo thước đo từ điểm thấp nhất lên đến điểm cao nhất của đoạn xu hướng Các mức Fibonacci Retracement hiện ra trên biểu đồ chính là các khu vực hỗ trợ tiềm năng. Xu hướng tăng sẽ tiếp diễn mà khi giá tăng điều chỉnh chạm tới một trong các mức hỗ trợ đó Với xu hướng giảm: bạn kéo thước đo từ điểm cao nhất xuống điểm thấp nhất của đoạn xu hướng Các mức Fibonacci Retracement hiện ra trên biểu đồ chính là các khu vực kháng cự tiềm năng. Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn mà khi giá tăng điều chỉnh chạm tới một trong các mức kháng cự đó Lưu ý: Tơi khun bạn nên hạn chế vào lệnh ở các mức Fibonacci Retracement thấp là 0.236 và 0.382 vì 2 lý do: Lệnh giao dịch có tỷ lệ Risk:Reward khơng tốt, về lâu dài sẽ bất lợi cho bạn Theo quan sát thực tế nhiều năm trên thị trường Forex, tơi nhận thấy các mức Fibonacci Retracement mà tại đó giá đảo chiều nhiều nhất là 0.5, 0.618 và 0.764 Tìm điểm vào lệnh với Fibonacci Retracement 3.1 Cách giao dịch Bước 1: Xác định xu hướng Một số cách xác định xu hướng tơi đã trình bày trong các bài học trước là: Cách Xác Định Xu Hướng Với Trend Line, Cách Xác Định Xu Hướng Với Channel, Cách xác định xu hướng khi sử dụng các đường MA cắt nhau Khi sử dụng Fibonacci Retracement, nếu bạn xác định nhầm xu hướng – bạn die! Vì vậy điều quan trọng trước khi cứ vẽ bừa vẽ bậy thước đo Fibonacci Retracement trên biểu đồ là XÁC ĐỊNH ĐÚNG XU HƯỚNG. Chỉ có xác định đúng xu hướng thì mới có câu chuyện “vào lệnh khi giá điều chỉnh” đúng khơng? Nếu chúng ta sử dụng Fibonacci Retracement để canh MUA trong XU HƯỚNG GIẢM, thì bạn có đặt lệnh mua ở mức Fibonacci Retracement nào cũng sẽ thua lỗ Bước 2: Tìm điểm vào lệnh, đặt dừng lỗ chốt lời Sau khi xác định được xu hướng chính, kéo thước đo Fibonacci từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của đoạn xu hướng. Những mốc Fibonacci Retracement hiện ra trên biểu đồ chính là những khu vực vào lệnh tiềm năng Dừng lỗ: SL được đặt ở ngay dưới đáy của đoạn xu hướng tăng hoặc đỉnh của đoạn xu hướng giảm Chốt lời: Với điểm vào lệnh bằng Fibonacci Retracement, bạn sẽ được học cách đặt TP bằng Fibonacci Extension ở bài sau 3.2 Ví dụ điểm vào thực tế Ví dụ 1: Cặp EURAUD khung D1 Ở ví dụ này ta thấy sau khi giá đảo chiều bằng 2 phiên tăng rất mạnh áp đảo xu hướng giảm “rù rờ” trước đó, giá đã giảm điều chỉnh về mức 0.618. Nếu bạn đặt lệnh ở mức này thì bạn đã tối ưu được điểm vào của mình một cách tối đa Ví dụ 2: Cặp GBPJPY khung H4 Sau khi giá phá vỡ kênh xu hướng tăng, xu hướng được xác nhận đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Bạn có thể giao dịch bằng kênh xu hướng đã được học hoặc chờ đợi một nhịp điều chỉnh để áp dụng Fibonacci Retracement như trên hình Liệu bạn có bao giờ chửi thề “có nhiều mức thế thì biết chọn mức đ** nào mà đặt lệnh?” Đúng vậy 3.3 Sử dụng công cụ Fibonacci Retracement độc lập lúc hiệu Chúng ta xem Fibonacci Retracement như là một cơng cụ tuyệt vời để tối ưu hóa điểm vào lệnh của mình. Tuy nhiên giống như các cơng cụ kỹ thuật khác, khơng phải lúc nào nó cũng hiệu quả, đặc biệt là khi nó hành động riêng lẻ Đơi khi giá có thể đạt mức 0.5 hoặc 0.618 trước khi quay trở lại xu hướng bạn dự đốn. Đơi khi giá chỉ đạt mức 0.382 là đã quay đầu để tiếp tục xu hướng chính trong khi bạn đang đặt lệnh chờ ở mức 0.764 Nếu dùng cơng cụ Fibonacci Retracement riêng lẻ, bạn sẽ khó biết được nơi chính xác giá sẽ dừng chân Giống như việc để Lionel Messi một mình đi bóng qua 5 hậu vệ đối phương rồi đánh bại nốt thủ mơn và ghi bàn Có thể nhiều lần Messi đã làm được, nhưng để mọi chuyện dễ dàng hơn thì Messi cần phối hợp nhịp nhàng với những người đồng đội nữa Tương tự như vậy, bạn nên sử dụng cơng cụ Fibonacci Retracement kết hợp với các cơng cụ kỹ thuật khác để đạt hiệu quả tốt nhất trong việc tìm điểm vào lệnh Tơi sẽ đưa ra 3 cách chọn mức Fibonacci Retracement tiềm năng nhất, nơi có xác suất cao nhất là điểm đảo chiều của xu hướng điều chỉnh: Cách 1: Kết hợp Fibonacci Retracement với hỗ trợ và kháng cự Cách 2: Kết hợp Fibonacci Retracement với trend line Cách 3: Kết hợp Fibonacci Retracement với nến Nhật Đến với cách đầu tiên … Cách 1: Fibonacci Retracement + hỗ trợ kháng cự 4.1 Cơ sở phương pháp Ở bài học về hỗ trợ và kháng cự, bạn đã được biết giá thường sẽ phản ứng ở những vùng hỗ trợ và kháng cự Ví dụ trong một xu hướng lên, khi giá gặp một ngưỡng kháng cự mạnh thì thường giá sẽ có phản ứng giảm với kháng cự đó. Cho dù xu hướng có tiếp tục lên hay khơng thì sự phản ứng hầu như ln có Vì vậy việc kết hợp hỗ trợ và kháng cự với Fibonacci Retracement là một trong những cách tốt nhất để biết điểm dừng và quay đầu của giá Những mức Fibonacci Retracement trùng với vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ có xác suất là điểm quay đầu của giá cao hơn các mức khác Lưu ý: Những vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh và gần nhất (gần về thời gian, khơng phải gần về biên độ) sẽ có ý nghĩa nhiều hơn những vùng kháng cự mạnh nhưng ở xa giá hiện tại. Kiểu như là “nước xa khơng cứu được lửa gần” vậy TỔNG KẾT FIBONACCI RETRACEMENT Hãy để tơi tổng kết lại cho bạn về cách sử dụng cơng cụ Fibonacci Retracement để tìm điểm giá quay đầu trong XU HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH Bạn đã biết cơng cụ Fibonacci Retracement có thể tự do hành động hoặc có thể kết hợp với các cơng cụ kỹ thuật khác, cụ thể là hỗ trợ và kháng cự, trend line và mơ hình nến Nhật Tơi đưa ra lời khun cụ thể và rõ ràng ngay bây giờ, đó là: bạn nên kết hợp đồng thời 3 cơng cụ: Fibonacci Retracement + hỗ trợ và kháng cự + mơ hình nến Nhật để tìm điểm đảo chiều tối ưu nhất Tức là tại mức Fibonacci Retracement có hỗ trợ, kháng cự và mơ hình nến đảo chiều thì xác suất chiến thắng của lệnh giao dịch tại đó sẽ cao hơn rất rất nhiều Cịn trend line ư? Vì việc vẽ trend line là cả một nghệ thuật chứ khơng đơn thuần là nối các đỉnh và đáy lại với nhau. Cịn các cơng cụ kia có thể kết hợp một cách hơi máy móc một chút cũng khơng sao Trở lại với việc kết hợp Fibonacci Retracement + hỗ trợ và kháng cự + mơ hình nến Nhật để tìm điểm đảo chiều tối ưu nhất, tơi sẽ cho bạn xem một ví dụ Cặp tiền USDJPY trên khung D1 Sau khi bạn xác định xu hướng hiện tại là giảm và chờ sự tăng điều chỉnh để thực hiện lệnh SELL Tại mức 0.382 xuất hiện mơ hình nến Bearish Engulfing nhưng giá vẫn tiếp tục tăng lên các mức Fibonacci Retracement cao hơn Và khi lên đến mức 0.618, thị trường lại xuất hiện mơ hình nến Bearish Engulfing một lần nữa Tuy nhiên lần này với sự giúp sức của kháng cự mạnh từ đỉnh bên trái thì bộ ba Fibonacci Retracement + hỗ trợ và kháng cự + mơ hình nến đảo chiều đã tỏ ra sức mạnh vượt trội BÀI 3: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FIBONACCI EXTENSION ĐỂ CHỐT LỜI HIỆU QUẢ Fibonacci Extension gì? Bạn đã học cách sử dụng để Fibonacci Retracement để tìm điểm vào lệnh tối ưu trong xu hướng điều chỉnh Ở bài này chúng tơi giới thiệu đến bạn một cơng cụ Fibonacci khác, đó là Fibonacci Extension để tìm điểm chốt lời một cách hợp lý sau khi bạn đã vào lệnh bằng cơng cụ Fibonacci Retracement Trong một xu hướng, nếu như bạn sử dụng cơng cụ Fibonacci Retracement để tìm ĐIỂM DỪNG của XU HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH thì cơng cụ Fibonacci Extension sẽ dùng để tìm ĐIỂM DỪNG của giá khi XU HƯỚNG CHÍNH quay trở lại Cơng cụ Fibonacci Retracement để tìm điểm dừng của xu hướng điều chỉnh nên được dùng để tìm ĐIỂM VÀO Cơng cụ Fibonacci Extension để tìm điểm dừng của xu hướng chính nên được dùng để tìm ĐIỂM RA hay ĐIỂM CHỐT LỜI Các mức Fibonacci Extension Các mức mặc định của thước đo Fibonacci Extension là: 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1, 1.236, 1.618, 2.618, 3.618 và 4.618 Các mức chốt lời tiềm năng là từ 0.618 đến 1.618 Các mức dưới 0.618 có biên độ lợi nhuận khá thấp. Tỷ lệ Risk:Reward khơng được tốt sẽ làm bạn bất lợi về lâu dài Các mức trên 1.618 thường rất khó để giá đạt được, chỉ những xu hướng rất dài mới có thể chốt lời ở các mức này Cách vẽ Fibonacci Extension Để vẽ Fibonacci Extension cần có 3 điểm: 1 là điểm đầu đoạn xu hướng 2 là điểm cuối đoạn xu hướng 3 là điểm đảo chiều của nhịp điều chỉnh Trong xu hướng tăng, chúng ta cần 2 đáy và 1 đỉnh như trên hình mẫu Trong xu hướng giảm, chúng ta cần 2 đỉnh và 1 đáy Cách vẽ: Kéo thước đo Fibonacci Extension từ điểm 1 đến điểm 2 và cuối cùng là điểm 3 (như hình) Lưu ý: Cơng cụ Fibonacci Extension đo các mức giá (theo chiều ngang) nên trên hình mẫu chúng tơi lấy điểm thứ 3 dịch sang 1 bên để bạn dễ quan sát, ý nghĩa là như nhau Cách đặt chốt lời Fibonacci Extension Cũng như Fibonacci Retracement, có nhiều mức Fibonacci và chúng ta cần biết mức Fibonacci Extension nào sẽ là nơi chốt lời hợp lý để tối ưu lợi nhuận Và chúng ta đã thống nhất việc sử dụng cơng cụ Fibonacci một cách độc lập là khơng mang lại hiệu quả cao nhất Trong khi chúng ta đều là những người thơng minh với hàng loạt vũ khí trong tay phải khơng? Chúng tơi sẽ đưa ra 3 cách chọn mức Fibonacci Extension tiềm năng nhất để chốt lời, đó là: Cách 1: Kết hợp Fibonacci Extension với hỗ trợ và kháng cự Cách 2: Kết hợp Fibonacci Extension với kênh giá Cách 3: Kết hợp Fibonacci Extension với nến Nhật 4.1 Cách 1: Fibonacci Extension + hỗ trợ kháng cự Cơ sở phương pháp Sau khi bạn xác định được 3 điểm để vẽ Fibonacci Extension, bạn có thể thấy các mức chốt lời tiềm năng Bạn hãy chú ý những hỗ trợ và kháng cự gần giá hiện tại và vẽ chúng ra Những mức Fibonacci Extension nằm ngay vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ là điểm chốt lời lý tưởng hơn những mức khác Giả sử trong một xu hướng tăng, bạn đã vào lệnh BUY bằng cơng cụ Fibonacci Retracement Khi giá tăng theo xu hướng và gặp một ngưỡng kháng cự mạnh thì thường giá sẽ có phản ứng ban đầu là giảm với kháng cự đó Nếu bạn may mắn thì giá sẽ chỉ phản ứng giảm nhẹ rồi phá kháng cự để tiếp tục xu hướng tăng Nhưng nếu bạn khơng gặp may thì giá có thể đảo chiều tại kháng cự đó ln và bạn mất sạch lợi nhuận đã có rồi tự nhủ “giá như chốt lãi tại kháng cự đó thì ngon rồi” Cho dù xu hướng có tiếp tục lên hay khơng thì sự phản ứng hầu như ln có. Vậy nên chốt lãi tại ngưỡng hỗ trợ và kháng cự mạnh ln là lựa chọn KHƠNG SAI Cụ thể hơn, có 2 mức chốt lời theo Fibonacci Extension mà chúng tơi khun bạn nên chú ý: 1. Mức Fibonacci Extension ở ngay gần vùng hỗ trợ/kháng cự của đáy/đỉnh 2 2. Mức Fibonacci Extension ở vùng hỗ trợ/kháng cự tiếp theo khi giá phá đáy/đỉnh Để rõ ràng hơn, chúng ta sẽ đi vào ví dụ thực tế cách đặt chốt lời với Fibonacci Extension Ví dụ thực tế Ví dụ 1: Cặp USDJPY khung D1 Ở ví dụ này ta thấy các mức đặt chốt lời hợp lý là: Mức Fibonacci Extension 0.618 ở hỗ trợ của đáy 2 Mức Fibonacci Extension 1.618 ở hỗ trợ mạnh của đáy phía trước (trên hình) Nếu bạn chọn mức chốt lời theo cách đầu tiên, có thể bạn sẽ tiếc khi giá chạy đến mức 1.618 Tuy nhiên nếu bạn quyết định đặt chốt lời theo cách 2, thị trường có thể đảo chiều trước khi đến điểm chốt lời của bạn Lời khun: Bạn có thể chọn giữa 2 cách hoặc bạn có thể chốt lời một nửa volume khi giá chạm mức chốt lời theo cách 1 và ni một nửa volume đến mức chốt lời theo cách 2 Ví dụ 2: Cặp EUR/USD khung D1 Ở ví dụ này ta thấy các mức đặt chốt lời hợp lý là: Mức Fibonacci Extension 0.618 ở kháng cự của đỉnh 2 Mức Fibonacci Extension 0.764 ở kháng cự mạnh (trên hình) Vì bạn phải lựa chọn 1 trong 2 cách chốt lời như trên nhưng 2 mức này khá gần nhau nên bạn có thể lựa chọn cách 1 để an tồn hơn Cho dù thực tế xu hướng cặp EUR/USD khung D1 tiến đến mức Fibonacci Extension 1.618 nhưng bạn cũng đã thấy vùng kháng cự mạnh tại mức 0.764 đã làm tốt cơng việc như thế nào Nếu bạn đặt chốt lời tại mức Fibonacci Extension 0.764 thì bạn cịn có thể vào thêm lệnh BUY nữa khi giá giảm về mức 0.236 ngay hỗ trợ từ trend line (như hình dưới). Lợi nhuận của bạn sẽ được tối ưu rất tốt Sorry bạn đây là bài học về cách CHỐT LỜI chứ khơng phải bài học về cách VÀO LỆNH nên tơi sẽ khơng đi vào chi tiết Chúng ta tiếp tục … 4.2 Cách 2: Fibonacci Extension + kênh giá Với phần này, chúng tơi muốn đưa ví dụ trước – giải thích sau để bạn tiếp thu thuận lợi hơn Ví dụ: Cặp USD/CAD khung D1 Trong ví dụ này, bạn có thể chốt lời theo cách 1 ở mức Fibonacci Extension 0.764 hoặc chốt lời theo cách 2 ở mức Fibonacci Extension 1.0 (đây là nơi giá chạm uptrend line của kênh giá tăng) Cơ sở phương pháp Chúng tơi sẽ nhắc lại một số nội dung để phục vụ bài học này: 1. Kênh giá bao gồm 2 đường trend line song song, trend line nằm trên là uptrend line, trend line nằm dưới là downtrend line 2. Kênh giá bao trọn phần lớn của giá trong một xu hướng 3. Trong một thị trường có xu hướng, kênh giá có thể sử dụng để vào lệnh và cả chốt lời Theo lý thuyết bạn có thể SELL khi giá chạm uptrend line, chốt lời ở downtrend line Và ngược lại BUY khi giá chạm downtrend line, chốt lời ở uptrend line Tuy nhiên trên thực tế chúng tơi khun bạn: Trong xu hướng LÊN với kênh giá TĂNG, uptrend line chỉ dùng để CHỐT LỜI LỆNH BUY chứ khơng dùng để vào lệnh SELL (ngược xu hướng) Trong xu hướng XUỐNG với kênh giá GIẢM, downtrend line chỉ dùng để CHỐT LỜI LỆNH SELL chứ khơng dùng để vào lệnh BUY (ngược xu hướng) Mức Fibonacci Extension tại vùng hỗ trợ và kháng cự của kênh giá sẽ là điểm chốt lời lý tưởng hơn những mức khác Ví dụ thực tế Ví dụ 1: Cặp USD/JPY khung D1 Ở ví dụ này, theo cách kết hợp Fibonacci Extension và kênh giá mức Fibonacci Extension 1.0 là điểm chốt lời hợp lý Lưu ý: Khi thị trường tạo đỉnh 3, bạn vẽ được kênh giá với uptrend line nối đỉnh 1 và đỉnh 3 Tuy nhiên khi thị trường lên xuống biên độ nhỏ tạo đỉnh A và đỉnh B nằm ngồi kênh giá thì bạn cần ĐIỀU CHỈNH kênh giá cho hợp lý (như hình) Ví dụ 2: Cặp EUR/AUD khung D1 Ở ví dụ này, điểm chốt lời hợp lý là mức Fibonacci Extension 1.0, nơi có kháng cự từ kênh giá Tiếp theo hãy đến với cách cuối cùng 4.3 Cách 3: Fibonacci Extension + mơ hình nến Nhật Cơ sở phương pháp Hồn tồn tương tự như cách kết hợp Fibonacci Retracement và mơ hình nến Nhật để tìm điểm vào lệnh Bạn sẽ sử dụng mơ hình nến đảo chiều cùng với Fibonacci Extension để tìm điểm chốt lời tối ưu Khi lực mua hoặc bán của xu hướng chính yếu dần theo hành động giá thể hiện qua cấu tạo mơ hình nến Nhật, đó là cơ sở về thời điểm giá kết thúc xu hướng chính và đảo chiều Ví dụ thực tế Ví dụ 1: Cặp AUD/CHF khung W1 Sau khi thị trường có phiên giảm cực kỳ mạnh với cây nến giảm rất dài, bạn sử dụng Fibonacci Retracement để tìm điểm vào Giá giảm đến mức Fibonacci Extension 0.764 rồi quay đầu, đóng phiên với cây Doji rất bất lợi cho lệnh SELL của bạn Sau khi cây Dọi này xuất hiện bạn nên lập tức đóng lệnh giao dịch của mình vì phe mua đã cho thấy áp lực rất mạnh mẽ Nếu muốn tối ưu thêm một chút lợi nhuận, bạn có thể vào khung giao dịch nhỏ hơn để chốt lệnh khi giá xuống thêm trước khi chính thức đảo chiều Ví dụ 2: Cặp AUD/CAD khung D1 Ở ví dụ này khi giá lên gần mức Fibonacci Extension 1.0 thì xuất hiện mơ hình nến đảo chiều Evening Star, tại đây bạn nên chốt lời ngay sau khi mơ hình nến hồn thành Tổng Kết Fibonacci Các cơng cụ Fibonacci khi hoạt động độc lập thì sẽ khơng mang lại hiệu quả cao Vì vậy bạn đã được hướng dẫn kết hợp Fibonacci với các cơng cụ khác như hỗ trợ kháng cự, trend line, kênh giá mơ hình nến Nhật Các bước giao dịch với Fibonacci: #1 Đầu tiên bạn cần xác định đúng xu hướng #2. Tiếp theo bạn sử dụng cơng cụ Fibonacci Retracement để tìm điểm vào chính xác Điểm dừng lỗ đặt ở ngay dưới đáy của đoạn xu hướng tăng hoặc đỉnh của đoạn xu hướng giảm #3. Với điểm vào lệnh đó, bạn sử dụng cơng cụ Fibonacci Extension để tìm điểm chốt lời tối ưu