004 price action hành động giá chuyên sâu tập 3

Giới thiệu: Tuyển tập Ebook: Price action – Hành động giá chuyên sâu phù hợp cho trader muốn nghiên cứu phương pháp giao dịch hành động giá Tuyển tập Mod Nhật Hoài biên soạn bổ sung dựa nguồn gốc Tradingsetupsreview, đưa bạn đọc tiếp cận kiến thức từ đến nâng cao phương pháp giao dịch Tuyển tập gồm quyển: Tập 1: Price Action cho người bắt đầu Tập 2: Các công cụ mà Price Action tận dụng Tập 3: Các mẹo kỹ thuật vận dụng Price Action để giao dịch Tập 4: Các quy tắc Price Action Trader Tập 5: Các chiến lược giao dịch Price Action (Kèm phụ lục) MỤC LỤC kỹ Price Action Trader phải thành thục Tìm điểm xoay chiều (swing point) Xác định xu hướng cách xác Vẽ đường xu hướng Quyết định vùng hỗ trợ kháng cự giữ hay thất bại Nhận biết lực mua lực bán qua nến 10 Đặt mục tiêu giá khả thi 11 Trend Bar: Cách đơn giản để thấy hành động giá 13 Trend Bar gì? 13 Cách đọc hiểu Price Action với Trend Bar 13 Ví dụ đọc hiểu Price Action Trend Bar 14 Price Action Swing Trading với đường xu hướng 17 Cách vẽ đường xu hướng 17 Tại đường xu hướng lại hữu dụng để swing trade? 18 Swing trading với đường xu hướng 19 Ví dụ biểu đồ UTX: 19 Sự qn chìa khố 21 Price Action trading với kênh giá 22 Giao dịch theo xu hướng với kênh giá 22 Giao dịch ngược xu hướng với kênh giá 22 Giao dịch range với kênh giá 23 Giao dịch breakout (phá ngưỡng) với kênh giá 24 Xác định xu hướng ngày để Day Trade 26 Đường trung bình với Price Action 26 Kênh giá với Price Action 28 So sánh phương pháp xác định xu hướng ngày 28 cách sử dụng vùng giằng co 30 Vùng giá giằng co hỗ trợ kháng cự tự nhiên 30 Vùng giằng co để thoát lệnh 31 Vùng giằng co dài vùng giá nguy hiểm 32 Phân tích hành động giá qua nến chuyên sâu 33 Phân tích nến gì? 33 Các quy tắc 34 Ví dụ 1: HD D1 (NYSE) 34 Ví dụ 2: CL 3M (NYMEX) 36 Xác định xu hướng ngày để Day Trade Price Action 39 Sử dụng khung thời gian cao 39 Đường xu hướng 40 Cách xác định xu hướng tốt nhất? 41 kỹ Price Action Trader phải thành thục Vậy xong tập series Price Action chuyên sâu, tập trung vào cách đọc hiểu Price Action qua nến, mẫu hình Price Action quan trọng cần nắm, cách thiết lập nên chiến lược Price Action Trading Và tập tìm hiểu cơng cụ mà Price Action tận dụng Anh em với vai trò Price Action Trader phải biết xài thành thục công cụ Chúng bao gồm thứ đơn giản quan trọng điểm xoay chiều, xu hướng, hỗ trợ kháng cự, đường xu hướng, vùng giá giằng co Anh em phải luyện tập thành thạo kỹ đây: Tìm điểm xoay chiều (swing point) Giá di chuyển theo sóng, sóng đảo chiều tạo nên điểm xoay chiều Xác định điểm xoay chiều tức xác định cấu trúc thị trường Đó dấu hiệu đơn giản mà xác hỗ trợ kháng cự Cấu trúc thị trường giống chiến trận Đó trận địa mà anh em đánh kẻ thù Càng thấu hiểu địa hình trận địa, lợi anh em lớn Hãy quan sát điểm xoay chiều sóng giá, chúng cho anh em thấy:   Ví dụ: Xu hướng chủ đạo; Hỗ trợ kháng cự - vùng vào lệnh tiềm điểm swing swing point quan trọng trước đoạn giảm giá mạnh, giá hỗ trợ tốt vùng điểm swing point trước qua sóng giảm số phóng to chart bên Quan sát swing high swing low Chúng thấp dần Các cố gắng vượt lên điểm swing trước thất bại Đây xu hướng giảm Giá chạm vùng hỗ trợ trước chart hình thành long tailed candle - từ chối giảm Có anh em dùng báo ZigZag để xác định swing point Đừng vậy, tự xác định để tập cho mắt nhạy với hành động giá Xác định xu hướng cách xác Nói nghe dễ, phần lớn xác định xu hướng cách cảm tính, thấy giá tăng đoạn bảo xu hướng tăng, giá giảm mạnh phát bảo xu hướng giảm Có nhiều trường hợp giá giảm sóng hồi xu hướng tăng chủ đạo Ngược lại giá tăng sóng hồi xu hướng giảm lớn trước Đơi cịn bị rối phân tích đa khung, chí khơng xác định xu hướng thật Xu hướng tăng gồm đỉnh cao đáy cao (higher high-higher low), Xu hướng giảm gồm đỉnh thấp đáy thấp (lower high-lower low) Như để có Xu hướng tăng, ta phải thấy cặp đỉnh cao hơn-đáy cao hơn, ngược lại Bây mạn phép mượn nội dung hình bác @Hà Trí Quyền để minh hoạ cho anh em: Trong xu hướng tăng có thành phần là: sóng tăng sóng điều chỉnh (sóng giảm) Trong hình vẽ thể xu hướng tăng, bước sóng (1-2), (3-4), (5-6) sóng điều chỉnh xu hướng tăng Những khung hình chữ nhật vé từ (đỉnh 1-đáy 2), (đỉnh 3-đáy 4) gọi vùng điều chỉnh xu hướng Thông thường xu hướng tăng, sóng điều chỉnh có giá đóng cửa nằm vùng điều chỉnh (hình A), xu hướng cho xu hướng tăng thường, độ bền vững cao, độ tin cậy cao (các đáy khó bị phá vỡ, vỡ vỡ ln xu hướng) Với hình (B), ta thấy sóng điều chỉnh khơng có giá đóng cửa nằm vùng điều chỉnh, xu hướng tăng cho xu hướng tăng mạnh, gấp rút nên thường không bền vững, độ tin cậy thấp (các đáy dễ bị phá vỡ, vỡ chưa xu hướng vỡ) Với hình (A), xu hướng tăng bị phá vỡ giá đóng cửa đáy Với hình (B), giá đóng cửa đáy hay chưa xu hướng bị phá vỡ, xảy trường hợp hình (B’): Chúng ta tiếp tục qua kỹ quan trọng mà Price Action Trader cần phải có, bên cạnh xác định điểm xoay chiều xác định xu hướng xác Vẽ đường xu hướng Đường xu hướng hình tượng tự nhiên xu hướng, nối điểm xoay chiều với Nếu xu hướng tôn trọng đường xu hướng, xu hướng mạnh bền vững    Đường xu hướng cho ta biết xu hướng gì, có bền vững khơng; Có thể coi hỗ trợ hay kháng cự thứ cấp; Cho cảm nhận động lực xu hướng Để vẽ đường xu hướng tốt, Trader trước tiên phải xác định xác điểm xoay chiều, từ vẽ đường nối chúng với từ trái sang phải Luôn vẽ đường xu hướng từ trái sang phải anh em Đường xu hướng nối đỉnh đáy nến giá đóng cửa nến Miễn vẽ xong anh em cảm thấy đường xu hướng tơn trọng, có khả tôn trọng thêm lần tương lai Quyết định vùng hỗ trợ kháng cự giữ hay thất bại Nếu anh em kỳ vọng vùng hỗ trợ giữ được, anh em buy giá test vùng hỗ trợ Ngược lại kỳ vọng vùng khơng giữ được, anh em sell giá phá khỏi hỗ trợ xuống Giữ hay thất bại? Quyết định thay đổi chiến lược anh em Chìa khố định Kiên Nhẫn Nếu nghi ngờ, chờ đợi thêm cho nhiều tín hiệu hành động giá xuất Price Action Trader quen với việc chờ đợi Thực việc chờ đợi đem lại cho nhiều lợi hại, thua lỗ chờ đợi mà thường thua lỗ hấp tấp nhiều Anh em xem thử phân tích sau: Các đỉnh thấp đáy thấp gợi ý đợt giảm giá tiếp diễn Giá phá xuống đường xu hướng, ta chưa biết cú phá vỡ đường xu hướng hay chưa Nếu kiên nhẫn, thấy swing low cao xuất hiện, tức vùng hỗ trợ cịn tốt buy Cú bật lên nến đảo chiều chủ chốt (key reversal bar) Nhận biết lực mua lực bán qua nến Lực mua lực bán thể tất biểu đồ Price Action Trader phải biết đọc dấu hiệu thấy lực mua lực bán có mạnh khơng, lực mạnh hơn, phe thắng Phương pháp kênh giá tìm kiếm đoạn tăng/giảm mạnh mẽ đẩy thị trường vượt lên band bắt đầu xu hướng Trong phần sau, nốt phương pháp lại để xác định xu hướng ngày Price Action t, khơng có indicator cách sử dụng vùng giằng co Khi thấy kiểu Price Action ngang, hay gọi vùng giá giằng co, anh em nghĩ gì? Nó hội, vùng nguy hiểm, hay chẳng có gì? Đừng bỏ phí chúng Các vùng giá giằng co thực có nhiều ứng dụng Hãy tận dụng vùng giá giằng co để tăng khả đọc hiểu hành động giá anh em Vùng giá giằng co hỗ trợ kháng cự tự nhiên Vùng giá giằng co hoàn tồn dùng hỗ trợ kháng cự tốt, độ mạnh chúng đơi cịn tốt hỗ trợ kháng cự nối swing point với Biểu đồ ES phút trải qua phiên giao dịch, đóng khung vùng giằng co giá Giá giằng co cuối phiên giao dịch Thời gian đầu phiên tiếp Theo giá vượt lên vùng giằng co, retest vùng nến đuôi dài cho thấy từ chối giảm mạnh mẽ bật lên Như sức đẩy giá lên từ vùng giằng co lớn Trong đầu phiên tiếp Theo, giá lại retest vùng giằng co bật lên Quay ngược phiên thứ chút, ta thấy vùng giằng co tiếp Theo ra, hỗ trợ tiềm tương lai Phiên tiếp Theo giá mở gần vùng này, để lại đuôi cho thấy từ chối tăng giảm xuống Giá retest vùng pin bar giảm xuống lại hồi lên phá thủng vùng, vùng giằng co không mạnh vùng bên Phương pháp tương tự cách sử dụng vùng volume tập trung làm hỗ trợ kháng cự tiềm năng: thị trường ngang tạo nên vùng giằng co, khối lượng giao dịch tập trung quanh dày đặc, từ hình thành nên vùng hỗ trợ hay kháng cự Phương pháp cịn mạnh mẽ chỗ tập trung vào sức mạnh chấp nhận đám đông tại, đám đông chấp nhận vùng hỗ trợ kháng cự, xác xác định vùng hỗ trợ kháng cự dựa swing point khứ Vùng giằng co để thoát lệnh Phần lớn xu hướng không đảo chiều Chúng thường chuyển sang sideway trước tiếp diễn đảo chiều Nếu anh em lướt phần sóng, sử dụng vùng giằng co để làm dấu hiệu lệnh Day trader kết hợp vùng giằng co với thời điểm ngày để lệnh hiệu Các tín hiệu vùng giằng co thường xuất thời điểm ngày, từ cuối phiên tạo tín hiệu lệnh rõ ràng Ví dụ biểu đồ ES: Đoạn sideway khiến thị trường bước vào giai đoạn không xác định Nếu anh em sell từ trước, thời điểm hợp lý để thoát lệnh Giá vượt lên mạnh mẽ sau thoát khỏi vùng giằng co, anh em có lợi lệnh từ trước Đoạn giằng co tiếp Theo hội thoát lệnh Giá đảo chiều sau thoát khỏi vùng giằng co Vùng giằng co dài vùng giá nguy hiểm Khi thị trường giằng co thời gian dài, dấu hiệu nguy hiểm Bất kỳ lệnh anh em vào lúc khơng hấp dẫn bị thua lỗ Thị trường tích luỹ dài, tất chứa đựng lượng, ta giá phá theo hướng phá vỡ xảy Tốt không nên vào lệnh vùng giằng co Hãy đứng ngồi Phân tích hành động giá qua nến chuyên sâu Phân tích hành động giá qua nến (bar by bar analysis) phần khó Price Action Trading Rất nhiều Trader tìm cách để phân tích nến dễ hơn, từ việc ghi nhớ mơ hình việc tạo danh sách (checklist) Nó khơng phải chén thánh hay cơng cụ, kỹ cần mài giũa thời gian kinh nghiệm Trong viết này, đưa ví dụ để anh em hình dung phân tích hành động giá qua nến sức mạnh Phân tích nến gì? Phân tích nến khơng có nghĩa coi trọng tồn nến biểu đồ Tức anh em không thiết phải gán ý nghĩa cho tất nến Nhưng có quy tắc bất di bất dịch, nến quan trọng Có thể quan trọng Đó lý ta cần để ý tới nến Có thể quan trọng Đó lý ta khơng phân tích q mức Anh em cố gắng gắn cho nến ý nghĩa đó, nhiên cuối không đáng đem lại lợi ích Càng phân tích nhiều làm cho anh em rối Trong phân tích bên dưới, ta bỏ qua nhiều nến thấy khơng quan trọng Phân tích hành động giá qua nến tức là:   Hiểu chuyện xảy để Hình thành kỳ vọng tương lai, làm tảng để   Đánh giá xác xảy Nhận định chuyện diễn Các quy tắc Trong ví dụ này, sẽ: Chọn phần ngẫu nhiên chart Tập trung phân tích 20 nến Sử dụng swing point lân cận để kỳ vọng kịch tới Ví dụ 1: HD D1 (NYSE) Hồn cảnh hành động giá: Trong ô đỏ, anh em thấy 20 nến đánh dấu, đường chấm chấm vị trí swing point lân cận Phân tích nến: Hơi nhiều chữ, anh em bấm vào hình để thấy rõ Bearish outside bar cố gắng chạm swing low trước Nó thất bại, market bật ngược lên trở lại Nến outside bar trước lần test xem lực tăng có giữ không Bullish outside bar xuất xác nhận động lực tăng Pin bar test swing high trước thất bại, cho thấy từ chối tăng Market thất bại tăng tiếp rơi vào range giá ngang nến tăng không vượt range giá nến đầu tiên, ta kỳ vọng giá giảm theo đà giảm trước Giá xác giảm Tuy nhiên giá bật lên mạnh sau test hỗ trợ Hành động giá tiếp sau đó: Vùng đỏ vùng ta vừa phân tích Xem giá hành động sau phân tích Ví dụ 2: CL 3M (NYMEX) Hồn cảnh: tương tự ví dụ 1, chọn 20 nến đỏ để phân tích dựa swing point trước Phân tích: Nến cú break mạnh vượt lên đỉnh trước Phe Bị bị kiệt sức sau cú Lực bán thể rõ qua nến có bóng dài Market cố đẩy giá rơi thấp Tuy nhiên khơng có nến giảm tiếp theo, nến tăng cho thấy phe bị cịn kiểm sốt trận Các bóng nến quan trọng Nó cho thấy lực bán đè xuống quanh bóng nến trước Như lực bán xuất lần chỗ, cho thấy tín hiệu bearish nến tăng thực không đạt động lực tăng tốt cho lắm, lần cố gắng vượt đỉnh thất bại, nến thứ có bóng dài Market khơng xác định Theo hướng Hành động giá tiếp theo: Anh em thấy giá giảm mạnh sau phá khỏi đoạn tích luỹ Anh em thấy ta khơng đưa dự đốn chuyện xảy tiếp theo, ta đọc diễn Từ khơng khó để kỳ vọng kịch hợp lý Xác định xu hướng ngày để Day Trade Price Action Trước đọc tiếp, anh em đọc lại cách xác định xu hướng ngày để Day Trade công cụ indicator kết hợp chút Price Action Mình ghi lại cách để xác định xu hướng ngày nhằm Day Trade Price Action tuý, không sử dụng đến indicator Đương nhiên phương pháp có ưu nhược điểm riêng nó, tuỳ vào anh em thích hay phù hợp với phương pháp mà sử dụng Sử dụng khung thời gian cao Xu hướng tranh tồn cảnh Nó góc nhìn cao hơn, rõ ràng thị trường, giống anh em đứng đỉnh núi nhìn xuống Tất biến động nhiễu market nhìn khung thời gian lớn bị loại bỏ hết Do cách hay để xác định Xu hướng Day Trade ngày nhìn khung thời gian lớn Ví dụ cho anh em thấy cách sử dụng đỉnh đáy nến để tìm Xu hướng ngày chart phút Phần chart nằm chart phút, tương ứng với nến nằm dưới: Nến giảm tạo đáy thấp xác định xu hướng giảm ngày Nến tăng tạo đỉnh cao chuyển xu hướng ngày từ giảm thành tăng Phương pháp áp dụng khung thời gian cao để xác định xu hướng cho khung thấp sử dụng thành công chiến lược giao dịch Day Trading với đường Stochastic %K Kane Ví dụ sau: Trên biểu đồ ES phút Phần chart cho thấy nến giảm nến tạo đáy thấp Ngược lại tạo đỉnh cao xuất nến xanh Phần chart đường %K Stochastic Chart H1 xuất nến giảm tạo đáy thấp hơn, xác nhận xu hướng giảm ngày Stoch %K tiến mốc 80 tạo đỉnh cao giá Đây tín hiệu phân kỳ kín (hidden divergence) phù hợp cho lệnh sell %K vượt lên 80 thức Ta đặt lệnh sell stop bên nến tín hiệu Cách phân tích đa khung thời gian áp dụng triệt để hệ thống giao dịch Triple Screen giới thiệu sách The New Trading For a Living tiến sỹ Alexander Elder, anh em muốn nghiên cứu kỹ xem bên Trong hệ thống hình này, tiến sỹ sử dụng lúc khung thời gian để phân tích, tìm tín hiệu vào lệnh cặp khung đẹp phút-5 phút-25 phút, khung 25 phút để phân tích xu hướng lớn, phút để tìm điểm vào lệnh phút để timing (tính xác thời điểm vào lệnh đặt stop loss) Ngoài anh em áp dụng cặp khung D1-H4-H1 Đường xu hướng Đường xu hướng hữu ích để xác định xu hướng ngày cho Day Trader Nó cho thấy xu hướng độ mạnh yếu, động lực xu hướng Ngồi ra, anh em biết tín hiệu sớm xu hướng bị phá vỡ, đường xu hướng bị xuyên thủng Trong ví dụ trên, anh em thấy xu hướng giảm bị phá vỡ sau đường xu hướng giảm bị phá vỡ, tức anh em dự đoán trước điều xảy tránh lệnh sell thua lỗ sau thời điểm Cách xác định xu hướng tốt nhất? Khơng có xác định xu hướng ngày tốt hết anh em Mỗi cách có ưu nhược điểm Đó lý cần trading setup (thiết lập vào lệnh) để xác định thời điểm vào lệnh hạn chế rủi ro Điều cần thiết anh em chọn cho phương pháp u thích sử dụng nhuần nhuyễn, thục Cố gắng đừng sử dụng qua loa kết luận khơng có hiệu Happy Tradings! BẠN MUỐN CẬP NHẬT THÊM KIẾN THỨC TRADING? HÃY TRUY CẬP VÀO: