Tuyển tập gồm 5 quyển :Tập 1: Price Action cho người mới bắt đầuTập 2: Các công cụ mà Price Action tận dụngTập 3: Các mẹo và kỹ thuật vận dụng Price Action để giao dịchTập 4: Các quy tắc của một Price Action TraderTập 5: Các chiến lược giao dịch Price Action (Kèm phụ lục)
Mô hình giá
Mô hình giá là một phương pháp giao dịch quan trọng trong phân tích Price Action, mặc dù có vẻ như nó là một phương pháp riêng biệt Trader kỳ cựu Peter Brandt, với 40 năm kinh nghiệm, đã kiếm được trung bình 40% mỗi năm nhờ vào phân tích Mô hình giá cổ điển Những mô hình này phản ánh sự biến động của thị trường trong quá khứ, cho thấy khả năng tái diễn trong tương lai Chính vì vậy, Mô hình giá không chỉ giữ được sự thuần khiết của giá mà còn là cơ sở vững chắc cho các nhà giao dịch trong việc phân tích thị trường.
Các Mô hình giá đơn giản như hai đỉnh, hai đáy, vai đầu vai, cốc và tay cầm thường xuyên xuất hiện trong giao dịch Việc nắm vững kiến thức cơ bản về các mô hình này sẽ giúp anh em áp dụng hiệu quả trong chiến lược Price Action.
Xu hướng và các điểm đảo chiều
Thị trường không hoạt động một cách ngẫu nhiên mà di chuyển theo các xu hướng rõ ràng: tăng, giảm hoặc đi ngang Để phân tích Price Action hiệu quả, cần nắm vững các xu hướng và các điểm đảo chiều, bao gồm swing high và swing low.
Xu hướng tăng được xác định bởi các đỉnh và đáy cao hơn, trong khi xu hướng giảm có các đỉnh và đáy thấp hơn Khi giá phá vỡ swing low gần nhất, xu hướng tăng sẽ bị phá vỡ, ngược lại, xu hướng giảm sẽ bị phá vỡ khi giá vượt qua swing high gần nhất.
Thị trường hiện đang đi ngang do không có sự xuất hiện rõ ràng của các cặp đỉnh đáy cao hơn hoặc thấp hơn Có hai dạng chính của thị trường đi ngang: một là kiểu range với giá nằm ngang, và hai là đi ngang tích lũy theo hình tam giác.
Hỗ trợ và kháng cự
Trong giao dịch Price Action, việc hiểu rõ khái niệm hỗ trợ và kháng cự là rất quan trọng Chúng ta sẽ thực hiện các giao dịch mua và bán dựa trên những vùng hỗ trợ và kháng cự này để tăng xác suất thắng Hỗ trợ giúp ngăn giá giảm xuống thấp hơn, trong khi kháng cự ngăn giá tăng lên cao hơn Sự thành công của giao dịch Price Action phụ thuộc vào khả năng xác định chính xác các mức hỗ trợ và kháng cự.
Đường xu hướng và kênh giá
Đường xu hướng và kênh giá thể hiện những chuyển động hấp dẫn của thị trường theo xu hướng Tuy nhiên, vì chúng là các cản nằm chéo so với hỗ trợ và kháng cự nằm ngang, độ tin cậy của chúng thấp hơn Mặc dù vậy, chúng vẫn có giá trị tham khảo trong phân tích thị trường.
Các phương pháp giao dịch theo Price Action
Price Action không phải là một phương pháp giao dịch độc lập và mới mẻ, mà là sự kết hợp giữa phân tích mô hình nến, phân tích mẫu hình giá cổ điển và các công cụ phân tích khác Phương pháp này có thể được tích hợp với các công cụ như Fibonacci và cả các chỉ báo Hai đặc điểm quan trọng giúp nhận diện phương pháp Price Action là khả năng phân tích động thái giá và sự tập trung vào hành vi thị trường.
Vào lệnh tại các vùng hỗ trợ kháng cự;
Rất ít hoặc hầu như không có indicator
Price Action Trader tập trung vào việc phân tích và vào lệnh tại các vùng hỗ trợ kháng cự, nơi có sự tăng cường của lực cung cầu, giúp nâng cao cơ hội thắng Họ thường hạn chế sử dụng indicator, vì tin rằng biến động giá trên biểu đồ đã cung cấp đủ thông tin Nếu có sử dụng, các indicator thường chỉ là công cụ lọc xu hướng như đường trung bình đơn giản Cá nhân mình vẫn sử dụng các đường trung bình và kênh Keltner để hỗ trợ phân tích, nhưng không coi chúng là tín hiệu vào lệnh.
Dưới đây là vài trường phái Price Action nhỏ trong thế giới Price Action rộng lớn:
Trader theo Price Action chỉ sử dụng biểu đồ giá mà không cần đến các chỉ báo hay khối lượng giao dịch, đặc biệt trong Forex Nial Fuller, với blog nổi tiếng "learntotradethemarket", là một ví dụ điển hình cho trường phái này Những trader này rất nhạy bén với các mô hình nến, coi nến là nguồn thông tin quan trọng nhất Họ cũng có khả năng xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự một cách xuất sắc Tuy nhiên, trader theo Price Action thường không đặt nhiều niềm tin vào đường xu hướng, vì họ cho rằng các vùng cản ngang thể hiện lực cung cầu mạnh mẽ hơn và đáng tin cậy hơn so với các đường xu hướng.
Volume là nguồn thông tin quý giá cho các nhà giao dịch chứng khoán, theo lý thuyết của Charles Dow, xu hướng đi kèm với volume tăng mạnh thường đáng tin cậy Ngược lại, khi có sự phân kỳ giữa xu hướng và volume, điều đó cho thấy xu hướng đã yếu và có khả năng đảo chiều Vì vậy, việc phân tích Price Action kết hợp với volume sẽ tạo ra một công cụ mạnh mẽ trong giao dịch.
Price action combined with volume forms the foundation of volume spread analysis, which is based on Richard Wyckoff's work regarding the relationship between volume and the spread between the high and low of a candlestick.
Các Trader theo phương pháp Price Action nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích hành động giá, nhưng họ vẫn đánh giá cao giá trị của việc sử dụng các chỉ báo (indicator).
One of the most widely used indicators among Price Action Traders is the moving average In his book on Price Action, A.I Brooks provides guidance on how to effectively combine Price Action techniques with the exponential moving average (EMA).
20 chu kỳ Do đó, Price Action không có nghĩa là loại bỏ hết indicator, chỉ là hạn chế tối đa mà thôi
Trader mới nên bắt đầu với phương pháp Hành Động Giá (Price Action) thay vì sử dụng các chỉ báo (Indicator) Hành Động Giá giúp họ hiểu rõ hơn về biến động thị trường và phát triển kỹ năng phân tích mà không bị rối bởi các tín hiệu từ chỉ báo Việc nắm vững Hành Động Giá sẽ tạo nền tảng vững chắc cho các Trader mới trong hành trình trading của họ.
Indicator có giá trị riêng, nhưng không phải là lựa chọn tốt cho Trader mới bắt đầu Việc sử dụng indicator có thể tạo ra ảo tưởng về khả năng giao dịch, dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng Hành động giá và các phương pháp khác có thể mang lại hiệu quả tốt hơn cho những người mới trong lĩnh vực này.
Nhiều Trader chuyên nghiệp với kinh nghiệm lâu năm vẫn sử dụng indicator, vì họ hiểu rõ bản chất và hạn chế của nó, giúp họ tránh được những cạm bẫy Ngược lại, Trader mới thường dễ bị lừa bởi indicator, dẫn đến thất bại và có thể bỏ cuộc sau nhiều lần thất vọng.
Price Action, khi được nghiên cứu và áp dụng đúng cách, giúp Trader mới hiểu rõ cách thị trường vận hành, vì nó chỉ sử dụng giá làm nguồn thông tin duy nhất Điều này giúp họ có kỳ vọng thực tế hơn, tránh việc bắt đỉnh đáy hay đi ngược xu hướng, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc trong phân tích cấu trúc thị trường Họ cũng nhận ra rằng không cần phải tìm kiếm các chỉ báo phức tạp, vì thông tin từ giá đã đủ để đưa ra quyết định giao dịch.
Giúp Trader tiết kiệm thời gian
Con đường để trở thành một Trader có lợi nhuận ổn định là rất dài, vì vậy chúng ta cần tiết kiệm thời gian và tập trung vào việc học những kiến thức quan trọng nhất, thay vì lãng phí công sức vào việc tìm kiếm những điều không cần thiết.
Trader mới nên chú trọng vào việc hiểu cách hoạt động của thị trường và quan sát tâm lý của nó Phân tích hành động giá (Price Action) là công cụ hữu ích giúp bạn nắm bắt những biến động này Tin tôi đi, bạn sẽ nhận ra hành vi của thị trường ở mức độ cơ bản nhanh chóng hơn so với việc tìm kiếm một chỉ báo (indicator) phù hợp.
Khuyến khích tư duy và thái độ tốt của 1 Trader
Nói nôm na Price Action sẽ giúp Trader có các kỳ vọng bớt ảo tưởng hơn, thực tế hơn
Đối với một Trader mới, việc sử dụng indicator có thể mang lại cảm giác đơn giản và dễ dàng Họ thường mua khi chỉ số RSI giảm xuống 30 và bán khi chỉ số này tăng lên 70 Tuy nhiên, những hậu quả từ cách giao dịch này thường không như mong đợi.
