+ Phần 1 giải thích cho trader hiểu cơ chế hoạt động của thị trường nhờ đó mà nương theo chứ đừng chống lại. Đa phần trader thua lỗ là do chưa hiểu được cơ chế hoạt động thị trường. + Phần 2 trình bày những setup vào lệnh day trading cũng như swing trading cho thị trường Futures và Forex. Trong phần 2 này, chúng ta sẽ học được rất nhiều kỹ thuật giao dịch của những trader chuyên nghiệp đang sử dụng. + Phần 3 chia sẻ về cách lập kế hoạch giao dịch như thế nào cho hợp lý, cần phải chuẩn bị những gì cho đầy đủ để có thể đối phó với những biến động bất ngờ của thị trường. Ngoài ra, còn có 1 số mẹo nhỏ có thể giúp bạn luồn lách để sống sót tốt hơn.
+ Phần giải thích cho trader hiểu chế hoạt động thị trường nhờ mà nương theo đừng chống lại Đa phần trader thua lỗ chưa hiểu chế hoạt động thị trường + Phần trình bày setup vào lệnh day trading swing trading cho thị trường Futures Forex Trong phần này, học nhiều kỹ thuật giao dịch trader chuyên nghiệp sử dụng + Phần chia sẻ cách lập kế hoạch giao dịch cho hợp lý, cần phải chuẩn bị cho đầy đủ để đối phó với biến động bất ngờ thị trường Ngồi ra, cịn có số mẹo nhỏ giúp bạn luồn lách để sống sót tốt Quyển sách Amazon có tới 332 lượt bình chọn với 4.3 B ài học lớn họp giao dịch ngắn hạn xảy chuyến chèo thuyền vượt thác sông Tám người thuyền, va vào đá lật, bị ném lên không nhảy dù cắm đầu tất vào nước lạnh đá Một nửa số nhớ rằng, gặp tình tràn nước, cần phải bình tĩnh, dựa lưng chân bám hướng xuống Chúng trượt vòng quanh tảng đá xuyên qua thác nước, cuối cùng, lên bờ an tồn Phải trơi qua, chúng tơi hiểu chuyện vừa xảy với nhóm Với họ, chiến dịch cứu hộ hoạt động hiệu kết cuối chân gẫy, chấn động chết đuối Sau đó, nói với nhóm khác, tơi học rằng, tất bọn họ có trải nghiệm buốt não tận não Họ thấy nguy hiểm xung quanh, họ biết họ gặp vấn đề, họ chí biết họ cần phải hành động Nhưng thực tế họ không đưa định họ nên hành động Do đó, họ đành chọn lựa chọn lại: họ nai trước đèn pha – khơng làm Và họ khơng có hành động nào, dịng sơng nắm lấy cổ áo họ tên ma với hóa đơn phải trả tát họ cách vô cảm Tôi nhớ thành viên nhóm nói, “Con sơng muốn giết tao” Chứng hoang tưởng cực độ tự cho trung tâm, dịng sơng chẳng muốn giết Nó làm phải làm: chảy nhanh siết qua thung lũng để biển Những người có kinh nghiệm biết chuẩn bị thực hành trình siêu tốc cách dễ dàng Những người chống lại xu hướng bị đánh bại dễ dàng Sự tương đồng kiện ngày giao dịch điển hình giống hệt Trader khơng có chuẩn bị (newbie) có vị giống thuyền vượt thác mà khơng có chuẩn bị Trong kiện, điều kiện đặc biệt, hai bị “đơ” có kinh nghiệm xương máu Một giao dịch tệ quét lợi nhuận tháng năm Trader chuyên nghiệp kiếm tiền họ nhiều sai mà họ biết làm để tận dụng lợi trước tất “miếng thịt tươi” Trader nghiệp dư thiếu chuẩn bị “Miếng thịt tươi” để giao dịch 10 năm Điều nói rằng, nhiều Trader khơng có tiến bộ, mồi suốt đời giao dịch họ Số chịu đựng trở thành người thành công người hiểu thật sau - Thị trường tài thiết lập tự nhiên dựa việc tận dụng lợi từ người Do đó, thị trường thường có di chuyển, rung lắc lớn để loại bỏ Trader nhiều Trader khơng hiểu điều dẫn đến kết cục tiền - Trader biết nhiều thị trường giới họ áp dụng sai phương pháp luận vào setup giao dịch họ họ tiền - Trader biết nhiều báo nhóm báo giới, họ áp dụng sai phương pháp luận vào báo đó, họ tiền - Trader biết xác họ làm gì, họ giao dịch thị trường khơng phù hợp với tính cách họ, họ tiền - Trader biết xác họ làm họ áp dụng chiến lược giúp họ thành công lĩnh vực khác sống (vào trading), họ tiền Không có kiến thức này, Trader giống linh dương bị thương đàn sư tử kiêu ngạo: vấn đề khơng phải “có” bị xé xác ăn thịt hay không mà “khi nào” Đối với Trader không hiểu điều thế, vấn đề khơng phải “có hay khơng” mà “khi nào”Tuy nhiên, họ gần thành cơng, hàng năm có hàng ngàn Trader thiếu chuẩn bị, nhảy vào thị trường lemmings lao biển (để tự sát), đầu họ chất đầy tư tưởng kiếm tiền dễ dàng, với vé hạng tay, chào tạm biệt ông chủ họ Vào lúc đó, hầu hết nghĩ hiểu trading gì, đó, họ bay qua vách đá chờ đợi họ bên đương nhiên tảng đá Tất họ phải thấy thất vọng, tuyệt vọng chí người bạn đời giận tài khoản giao dịch bị tàn phá xé nát chuyên gia Giao dịch người nắm tay hát Imagine John Lennon kiếm tiền Thị trường tài thực nơi dân chủ trái đất Nó khơng quan tâm bạn nam hay nữ, da trắng hay da màu, người Mỹ hay Iraq, cộng hòa hay dân chủ Tất phải dựa kỹ Chỉ để trở thành Trader chun nghiệp có mạnh, vũ khí tách bạn khỏi đàn cừu Thế mạnh có nhờ sử dụng thiết lập đồ thị cụ thể phương pháp giao dịch có tính đến năm điểm liệt kê đây, tâm lý người giao dịch Khơng có điều này, bạn bước vào cánh cửa xoay thị trường tài chính, đằng sau đầy kẻ săn mồi *** mép trước miếng thịt tươi ngon chuẩn bị sẵn trước mắt Và tất nhiên, họ tận hưởng bữa tiệc C uốn sách thảo luận cách tiếp cận đặc biệt thị trường tập trung vào lý thúc đẩy giá di chuyển; áp dụng cho giao dịch cổ phiếu, quyền chọn, hợp đồng tương lai, forex Trên thực tế, thị trường di chuyển phải di chuyển khơng phải muốn Margin calls, stop runs tâm lý đầu hàng dẫn đến chuỗi cháy tài khoản thường xảy khoản thời gian ngắn Chúng tạo chuyển động sắc nét ngày kèo dài từ vài phút đến vài quy mô lớn swings kéo dài vài ngày đến vài tuần Những động thái gây đau đớn cho nhiều nhà giao dịch khơng hiểu quy trình hoạt động Tất nhiên, ln có nhóm trader mà lợi nhuận họ đến từ chuyển động giá Cuốn sách thảo luận cách cụ thể để đứng “phía bên chiến tuyến” cách tận dụng lợi chuyển động giá này, dựa vào cách hiểu độc đáo nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật mơ hình giá Đặc biệt nữa, thảo luận chiến lược, sách cịn cho biết xác điểm entry, take profit stop loss cho thị trường khác stocks, options, ETFs, hàng hóa, forex Các chiến lược tập trung vào day-trading, swing-trading, position-trading nhiều thị trường nhiều loại tài sản Tơi hy vọng traders với mức trình độ kinh nghiệm khác đón nhận sách Những người bắt đầu kiểm tra thực tế cách thị trường trực vận hành, giới thiệu ý tưởng rõ ràng setup giao dịch, hiểu trader tiền họ nắm chế thị trường, diễn phía sau hậu trường Họ hiểu tận dụng lợi Mục tiêu tơi trader trung cấp tiếp nhận kiến thức sách này, thiết kế để đưa họ lên trình độ cao Thêm nữa, hy vọng trader chuyên nghiệp người tham gia thị trường khác nhận sách thật họ có để tìm điều Đồng thời, cung cấp ý tưởng để nâng cao giới hạn họ Các trader cổ phiếu chưa giao dịch hợp đồng tương lai E-mini hay forex học cách thị trường vận hành làm để có đủ thơng tin để đưa định mở rộng phạm vi giao dịch với thị trường khác Họ học cách thị trường tương lai ảnh hưởng đến cổ phiếu cụ thể định hướng tốt để kiếm lợi từ giao dịch chứng khoán họ T rại tập huấn Trader Thị trường vận hành đâu cách tốt để chuẩn bị tinh thần để thành công giao dịch đầu tư Tôi không muốn miếng mát , tơi muốn khỏi bẫy - Ngạn ngữ Tây Ban Nha Đôi nghĩ tiếp tục tiến lên giúp mạnh mẽ hơn; lại làm nhiều - HERMANN HESSE Lý thực làm cho thị trường di chuyển ? Bạn có biết hầu hết người tiền cho thị trường lý ? Trader cá nhân sống hoàn cảnh thay đổi liên tục, bị kẹt giới kết hợp điều tốt tệ mà giao dịch có Thứ nhất, họ vào khỏi thị trường cách dễ dàng hiệu mà quỹ lớn phải mơ ước Có bạn tự hỏi liệu xả 200 triệu cổ phiếu AAPL(APPLE) mà không gây ý ? giống giấu việc có bầu khơng dễ dàng đâu Đó q trình, khơng phải click chuột Mặc khác, bạn mua vào bán 1000 cổ phiếu AAPL 10 hợp đồng tương lai E-mini lập tức, chí đốm sáng nhỏ hoạt động giao dịch hàng ngày Nói cách khác, Trader nhỏ lẻ hoạt động mà không gây ý – lợi to lớn Các quỹ cần nhiều ngày, cần nhiều tuần tháng, di chuyển với khối lượng phù hợp để không bị lộ dấu vết Nếu họ cho thấy dấu vết, quỹ khác trước bước chơn vùi họ Đó cách kiếm tiền thị trường – lấy từ Trader khác Nếu bạn nghĩ điều tàn nhẫn, bạn đấy, Đây vấn đề kết hợp tâm hồn đồng điệu để tôn vinh ý nghĩa sống Đây trading Vậy có nhiều người bị hấp dẫn nghề ? Nó thú vị, Nó hấp dẫn, rõ ràng Nó hội để kiếm nhiều tiền Nói từ tự Trong lĩnh vực sống, bảo phải làm Nhiều người khơng thích điều Trader có tự để làm điều thích cho thân mà người khác hành tinh không đạt Hầu hết triệu phú tỉ phú khơng có tự Họ có nghĩa vụ, họ thực nghĩa vụ cách thoải mái Những người nghỉ hưu có kiểu tự do, với giá ? Và người mà tơi nói chuyện cảm thấy chán nản tâm trí họ Một người mẹ nội trợ ? Đó cơng việc khó hành tinh (khó lấy nhà giàu) Những nghề mà tơi thấy có tự nhiều mại dâm, vô gia cư trading Khi tơi biết tơi khơng có tương lai hành nghề mại dâm, yếu đuối nhút nhát để ngủ ngồi đường (tơi cần đệp sạch) Nên trading dành chiến thắng Trader, Trader học nghệ thuật trở nên quán, có hội để có sống độc lập, khỏi rắc rối người bình thường Những đặc quyền vô hấp dẫn mà khơng phải ngành nghề có Lý để giao dịch toàn thời gian bán thời gian, gồm thay đổi nghiệp, mong muốn sung túc hơn, khát khao để thoát khỏi nghĩa vụ điều hành phận kinh doanh lớn doanh nghiệp tư nhân, đơn giản chọn nhà Rất nhiều Trader gặp thành công lĩnh vực khác từ bỏ họ cảm thấy chán với lĩnh vực Tôi cso thể gọi người “những bác sĩ ghét cơng việc họ”, họ với công việc hái tiền Họ thích thu nhập uy tín … họ khơng thích mớ bịng bong mà họ vướng vào Những người khác phải khổ sở thị trường tài có hứng thú việc quản lý tương lai tài họ Và nhiều người bắt đầu theo đuổi giấc mơ trở thành Trader Tôi thấy trực tiếp văn phịng tơi, theo dõi anh chàng Henry trải qua chu kỳ đau đớn từ “sự hứng khởi phát trading” đến “ồ, tơi khơng thể tin lựa chọn vô nghĩa” Đây “công việc” cung cấp hội để tạo sống tốt đẹp, vui, thú vị nghề – trở thành nhạc rock, tất nhiên Nhưng để đứng chung sân khấu với nhóm U2 dường q tầm, trading lựa chọn khơng tồi Nó thực đâu có kết nối internet ổn định viết cập nhật năm 2011, nghĩa đâu Khơng có ơng chủ phun câu ngu ngốc, với mệnh lệnh mâu thuẫn thường xuyên thay đổi họ đấu tranh hệ thống bổ nhiệm họ thông qua lực họ Với số người, làm việc cho tập đoàn cách để có quyền lực, điều với họ cịn quan trọng tự tài Làm việc cho lũ đủ làm mệt mỏi Hơn nữa, trading, công nhân không cần thiết, số điểm họ có ích bạn định giao dịch lúc nhiều thị trường theo dõi nhiều khung thời gian (Tơi thích trade phiên Châu âu, tơi phải ngủ, nên tơi th làm điều cho tơi) Một số có tồn giới doanh nghiệp hiểu chẳng có trái đất mà tự do, đẹp đẽ thoát khỏi việc quản lý nhóm lớn người chán nản: ”Tơi giả vờ khen ngợi bạn bạn vờ yêu cơng việc mình.” Tin tốt bạn th giúp bạn giao dịch, đam mê hào hứng tham gia phiêu lưu Chi phí khởi nghiệp mức tối thiểu nhờ chương trình cho thuê từ công ty Dell Trading mặc đồ ngủ chẳng mặc gì, thực hoàn hảo Và điều tuyệt vời là, Trader chọn thời giam làm việc Vài ví dụ lịch làm việc từ Trader thành công Tôi cộng tác: trade từ tháng mười đến tháng tư nghỉ tháng; trading đầu market mở cửa ngồi chơi ngày; trade đạt 50% lợi nhuận nghỉ đến hết năm Danh sách dài Dù sao, điều sai lầm phổ biến trading là: “để kiếm nhiều tiền tơi cần giao dịch nhiều hơn” Khơng có sai lầm Giao dịch khơn ngoan hơn, thường xuyên bí mật việc giao dịch để sống Không cần phải bắt chuyển động thị trường Từ trading trở nên phổ biến, hàng chục ngàn người nhảy vào thị trường để thử sức với nghề hấp dẫn Nó thực ví dụ cho giấc mơ Mỹ, tất nhiên Trader từ khắp nơi giới muốn thử sức Từ sách xuất giá sách, có hội nói chuyện với Trader từ Trung quốc, Taiwan, India, Sweden, Australia, England, France, Singapore nhiều quốc gia khác Điểm mấu chốt Trader bỏ qua vấn đề trị triết học nói chuyện với Trader khắp giới liên kết với tinh thần gặt hái quyền lợi từ số tiền họ kiếm được: tự Đó điều tuyệt vời Tơi u Trader tất điều điên rồ họ Tôi khôi đùa dùng từ “điên rồ” Học viện St Gallen, Thụy Sĩ đưa nghiên cứu so sánh Trader người đa nhân cách Nghiên cứu đánh giá kết từ việc so sánh 24 người đa nhân cách bệnh viện bảo vệ nghiêm ngặt Đức với nhóm chọn gồm 27 người “bình thường” Điều hài hước là, nhóm người “bình thường” hóa Trader Trader cố phiếu, ngoại hối, hàng hóa phái sinh điều xảy với nhóm chọn họ biểu giống với nhóm bệnh nhân tâm thần đa nhân cách bảo vệ nghiêm ngặt Cuối biểu nhóm Trader cịn tồi tệ nhóm tâm thần đa nhân cách Nghiên cứu ra, nhóm Trader “có thiên hướng phá hoại mạnh mẽ” họ dẫn đến kết luận logic “đập vỡ xe đắt tiền hàng xóm với gậy bóng chày với mục tiêu sở hữu xe đẹp xóm” Nói cách khác, Trader khó chơi Rõ ràng, bạn nhìn vào định nghĩa đa nhân cách, vài thông tin mà bạn khám phá ra, thái độ chống đối xã hội, khả phán đoán kém, thất bại việc rút kinh nghiệm, khơng có khả nhìn nhận thân người khác, tính bốc đồng khơng kiểm sốt … nghe giống Trader điển hình mắc kẹt thị trường mà hiểu Bởi vì, tự hấp dẫn Trader Và tự mà làm hủy hoại nhiều người, với nhiều tự giá phải trả tàn nhẫn Đơn giản thị trường bảo vệ Trader khỏi thân Trader nhỏ lẻ, khơng giống quản lý quỹ lớn (hầu hết bọn họ), không bị giám sát tự làm họ thích Và với nhiều Trader, điều nghĩa họ sống đời họ nơi mà thảm họa cách click chuột Thị trường ru ngủ họ, quyến rũ họ chí củng cố thói quen xấu Bạn bỏ stoploss giá chạy đến mục tiêu? Vâng, thị trường dạy cho bạn việc hồn tồn có thể, lần Điều ổn đến 999 lần liên tiếp Và lần sai, qt tồn lợi nhuận bạn kiếm trước đó, cịn qt tài khoản bạn Đó ngày bạn mua vàng, bỏ qua stoploss giảm 80$/oz “Ồ”, bạn nghĩ, ”tôi tin rơi xa đến thế” Đúng Đó khơng biết đến tàu chở hàng trượt ray nghiền nát Đó thói quen xấu điển hình, đuổi theo điểm cao thấp thị trường, trading khối lượng so với tài khoản bạn, khơng có ý tưởng chắn điểm lệnh, điều tạo thị trường di chuyển phát triển theo cách ngăn chặn không cho nhiều người kiếm tiền liên tục tốt Bạn nhớ đặc điểm tâm lý, “Thất bại việc rút kinh nghiệm”, “Tại lại này”, “Tại sao”, “Tại Trader giỏi phá hoại thân ?.” Rốt cuộc, không ai, ý không ai, tham gia giao dịch với ý tưởng tiền Tóm lại, điều làm Trader trở thành người bán hàng giỏi giới Hướng nội, vậy, mà nhân viên bán hàng Mặc dù người bán xe cũ huênh hoang thiếu trung thực, họ thua xa Trader trung bình Một Trader, nắm vị thế, lừa dối thân để tin vào điều giúp củng cố quan niệm đúng, hay khơng sai lầm ý tưởng giao dịch đặc biệt Không thích bị sai Trong nghề, người họ sai, thơng thường họ đổ lỗi cho “Đó người giao hàng ngu ngốc, nói” “Họ làm hỏng nó” Giao dịch, khơng có để đổ lỗi ngồi bạn Và người khó chấp nhận thực tế, họ sai “Một người chồng thể suy nghĩ rừng”, câu hỏi vui là, “anh ta cịn sai ?.” Có lẽ Khi đối mặt với thua lỗ, Trader thông thường nhìn vào biểu đồ nói với gần, “Có thấy tăng đột biến khơng?” “Rằng quỹ phịng hộ chạy dừng lại” Sau đó, ơng nói với vẻ mặt hiểu biết”, “họ làm ngay, để xem”; “thị trường tăng cao hơn” Kết quả: khơng khỏi vị trí này, thua lỗ Khi phải đối mặt với lợi nhuận, nữ Trader dự để bóp cị (chốt lời), nói với mèo ấy, “thị trường chạy ngon” “Có đống tin tốt CNBC” “Tơi cá cao nhiều” Thực tế: ta khơng vị thế, chuyển thành thua lỗ Những lỗi phổ biến với Trader, phiền não chết người mà hầu hết Trader phải chịu: họ thị trường tự nhiên lập trình phản ứng dựa vào tư người giao dịch thua lỗ Và họ yếu tố thực di chuyển thị trường Kết cuối Trader, ăn thịt *** sẻ đại tiện voi Tất nhiên, tình mà khơng tài khoản chịu Tệ hơn, chu kỳ chế độ nô lệ cảm xúc không kết thúc Trader rút đầu khỏi nhận trading khơng giống hoạt động khác trái đất Giao dịch có nhiều việc phải làm với việc liên tục thừa nhận bạn sai cố gắng kiếm thật nhiều tiền Thật không may, Trader chuyên nghiệp hiểu rõ điều này, họ thiết lập thông số giao dịch để tận dụng tình này, đặc biệt dựa vào nhà giao dịch, người tìm lý họ thua Thế nên, Trader gặp thảm họa có Trader khác có bánh mì bơ Và bạn có nó, bốn điều khiến nhà giao dịch tiền Đầu tiên, bị thu hút vào giao dịch có chung đặc điểm kẻ tâm thần Thứ hai, tự vốn kẻ phá hoại, sau tất cả, dành 18 năm đầu đời để học tốt để tuân theo quy tắc làm theo chúng tơi nói Thứ ba, thị trường thực khuyến khích củng cố thói quen xấu Và thứ tư, nhà giao dịch bị dụ dỗ tận dụng hội để bán với ý tưởng họ Ln có người phía bên giao dịch bạn Hãy bắt đầu trở thành Trader họ Không phải người đuổi theo, mà người biết người khác đuổi theo Không phải người loại bỏ stoploss, mà người biết người giao dịch có xu hướng loại bỏ stoploss Không phải người giao dịch lớn so với quy mô tài khoản, mà người giao dịch với kích thước phù hợp nhỏ kích thước tài khoản (hai điểm ngày tốt, sâu bên tất muốn mười) Không phải người điên cuồng cảm thấy anh phải động thái, mà người sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi thiết lập nằm kế hoạch giao dịch mình, điều có nghĩa khơng có giao dịch vào ngày hơm Hãy người giao dịch muốn kiếm tiền theo thời gian, người cần phải đúng, Làm để tăng tỉ lệ thành công nhờ thấu hiểu nỗi đau trader nhỏ lẻ ? V ấn đề đơn giản, gồm hai phần Thứ nhất, trader biết rõ lệnh lệnh thắng, họ có cảm giác mang tính lệnh họ đặt lệnh thắng (tất nhiên, khơng thắng vào lệnh làm ) Một nghiên cứu thực hai nhà tâm lý học người Canada khía cạnh đặc thù hành vi người Ngay sau đặt cược, người có xu hướng tự tin khả thắng ngựa họ đặt cược trước họ đặt cược Rõ ràng là, ngựa nó, suy nghĩ người đặt cược, khả thắng tăng lên đáng kể họ đặt cược (và nhận vé cược) Phải sâu vào chuyên khảo tâm lý để tìm hiểu người hành xử thế, xuất phát từ ảnh hưởng mạnh mẽ từ xã hội, qua lý giải lựa chọn Một có lựa chọn, phản ứng với áp lực từ bên bên theo hướng thỏa mãn với định trước Nếu có lựa chọn tốt, chuyện ổn, tiếp tục có lựa chọn tốt khác Tuy nhiên, có lựa chọn tồi, dù có liên quan đến cú trade, cơng việc hay thỏa thuận kinh doanh lựa chọn kéo theo loạt điều tồi tệ khác Chúng ta đơn giản từ chối để tiếp, có xu hướng hành động phù hợp với định trước Con người lãng phí đời để biện minh cho lựa chọn tồi cố gắng để trở thành đúng, cố gắng để tỏ ổn, không làm ảnh hưởng đến cảm giác người khác cố gắng để chuyện trơng giống ổn Nói làm điều để chứng tỏ với người khác lựa chọn bạn làm bạn trượt dài sai lầm Và bạn không thành thật với thân bạn, dẫn đến thất vọng, xuất vào lúc mà chẳng cần có lý Bạn bạn cảm thấy khó chịu với mẹ bạn bà đơn giản muốn bạn ăn thêm rau? Bingo Câu chuyện đại khái vậy, tin hay khơng cũng ảnh hưởng đến hành động bạn bạn trader Dù sao, sống cá nhân bạn nơi phù hợp để kiểm chứng điều này, thực rẻ nhiều so với tiền tài khoản giao dịch bạn Hãy bắt đầu ý đến vấn đề gây khó chịu bạn Tôi làm việc với Rosa - người chị vợ tuyệt vời - thời gian website khoản năm 2005 Chúng thân thiết, giống anh trai em gái Tôi biết chị từ chị tuổi Trong làm việc nhau, có bất đồng, tơi bình tĩnh cố gắng để chứng minh tơi chị sai Tôi không nghĩ nhiều điều (bởi vì, đcm, tơi mà), cộng tác trở nên tồi tệ với hai, chị chuyển qua “tìm hội khác” Tơi khơng hiểu chuyện xảy Tơi biết dù tơi có u chị vợ tơi khơng thể làm việc với cô Tôi tranh luận vấn đề với vài người bạn Và họ vấn đề thực phải biết tơi lúc trơng nào, tơi muốn rút kinh nghiệm từ vấn đề tơi nên tới diễn đàn Landmark Tơi tìm google ban đầu định bỏ qua, trơng *** Sau đó, tơi thấy nằm top 10 phiêu lưu cuối tuần Một phiêu lưu à? Và tơi thấy thay đổi tích cực từ người bạn tơi, Michael Palmieri Tom Tuohy Họ làm việc hiệu hơn, hạnh phúc hấp dẫn Họ cho thấy thất vọng với Rosa thực sự phản ánh từ thân tơi Nếu tơi thực muốn tìm kiếm chân lý, nên dũng cảm mà đăng ký khóa học Ok Tơi khơng định phản ứng thái q thực nghi ngời điều Tơi có mặt tơi phải thành thực mà nói tơi định Một năm sau, vợ tham gia sống chúng tơi tốt điều Cơ nhún nhường Các nói chuyện chúng tơi tốt hơn, cởi mở, thành thực với lo việc “làm tổn thương lẫn nhau”, đại khái Nếu khó chịu với tơi, cho tơi biết thay kìm nén điều vài ngày Nói chuyện thẳng thắn Nói cách khác, chúng tơi thành thực với nhau, điều đơn giản nhiều điều làm sống trở nên dễ chịu Đối với việc giao dịch tôi, điều giúp phát triển “cash flow trading plan” (kế hoạch giao dịch với dịng tiền – đại khái thế, ), điều tơi chia sẻ phần sau sách Nó ý tưởng giao dịch túy dự tập trung vào khía cạnh tâm lý giao dịch Giống phát triển kế hoạch giao dịch ổn định, với việc học từ Landmark tơi chắt lọc cần thiết Tơi gửi cho Rosa khóa học này, tất nhiên, thay đổi đời Chúng tơi có mối quan hệ cởi mở, thành thực với (wtf), tranh luận khơng cần phân thiệt Chỉ cần nói cần mà khơng cần lo việc điều làm tổn thương cảm xúc người Điều thật tuyệt Điều giống hành trình giao dịch bạn, tìm điều chỗ này, chỗ có ích với bạn, áp dụng vào kế hoạch giao dịch bạn người bạn Tôi thấy nhiều trader vật lộn với vấn đề cá nhân họ có nên tiếp tục hay từ bỏ cơng việc Tham gia vào diễn đàn Landmark cách để thử nghiệm cách giải vấn đề này, hệ thống giao dịch trước loại bỏ khỏi tài khoản bạn Tơi nghĩ có nhiều sư tương đồng việc trở thành trader tốt có sống tốt Thị trường thực nhà tâm lý học tối thượng Để trở thành trader hạnh phúc, bạn phải loại bỏ giao dịch tồi, ném chúng vào thùng rác Níu kéo giao dịch tồi giống cố gắng phải đúng, điều giống xxxxxxxx Hãy nghĩ điều Thứ hai, nhiều trader cảm thấy họ dựa vào đánh giá của họ họ giao dịch Cơ điều có nhiều nghĩa Sau trước vào lệnh, trader có quan điểm khách quan Tuy nhiên, vào lệnh, quan điểm khách quan biến tỉ lệ thuận với số cổ phần số hợp đồng liên quan đến khối lượng giao dịch Nghĩ theo cách ”nếu trader mua 10 hợp đồng E-mini số S&Ps với tài khoản 10,000$ với đòn bẩy, trader khác mua 01 hợp đồng E-mini số S&Ps với tài khoản 100,000$, đổi mồ hôi từ tick biến động? Bây ngồi cảm giác “cú trade kết thúc tốt đẹp” trader bị dính thêm bẫy áp lực việc quản lý vị mà tick biến động làm tài khoản thay đổi lớn Những trader dựa vào nhận định họ họ vị mà não họ bị khấy động với cảm xúc độ, điều giống nhuw cố gắng chèo thuyền vượt thác với một miếng mát Thụy Sĩ – điều khơng hiệu Và dù bạn có tin hay khơng, nghiên cứu cường độ bạn nhìn vào biểu đồ giá chẳng có mối tương quan với việc thị trường làm Những yếu tố kéo dài vòng luẩn quẩn, kết cuối trader này, giống người bán xe cũ cỏi, tự bán cho sưu tập niềm tin sai lầm dùng chúng để kiếm cơm Thay theo kế hoạch, cần phải vị thế, trader tình lãng phí thời gian để biện minh họ (nếu bạn kết hôn, bạn biết điều làm lãng phí thời gian) kết thúc với việc đóng vị với hai lý Thứ nhất, nỗi đau việc nắm giữ vị trở nên lớn mà học chịu đựng Một chạm đến giới hạn này, họ bắt đầu đập bàn phím họ để bán (hoặc đóng lệnh) với mục đích giảm đau Thứ hai, broker họ lịch giúp họ cách gọi điện thoại, nhẹ nhàng nói với họ họ nên vị Đây gọi “getting a margin call” (cái anh em quen ) Cú trade đặt theo lệnh thị trường Trong tình này, chẳng có kế hoạch nào, chẳng có suy nghĩ chẳng có tính khách quan hết Chỉ có đợt đóng lệnh bắt buộc, ngồi ý muốn First target đạt, di chuyển stop lên 1120.25 Tôi dừng lỗ mức này, chờ đợi setup Thị trường tiếp tục xuống, nên muốn bán khống mức pivot tới Thị trường hồi phục, bán 1120.25, stop 1122.25 first target 1118.75 First target đạt, tơi rời rời stop tới 1120.75 Ngay sau đó, second targer đạt 1116.75 Tôi đặt lệnh bán điểm hồi phục mục tiêu pivot sau đó, lệnh khớp 1118.25 Tơi đặt stop 1129.25 First target taaij 1116.75 rời stop xuống 111.75 Thị trường phục hồi dừng lỗ Thị trường có trend trị trường sideway Trong phần lớn trường hợp, setup dùng cho thị trường có trend Tơi muốn khảo sát chút thị trường sideway (choppy days) xem điểm pivot hoạt động trường hợp Hình 8.16 cho thấy số Dow bị khóa trading range hẹp đến hết ngày Thực tế, hầu hết di chuyển ban đầu xuống xảy trước 9:30 cash market (thị trường giao ngay) mở cửa Tôi thêm vào số indicator vào đồ thị để xem lag nhiều ngày thị trường sideway so với setup dựa price action túy Indicator sử dụng RSI index Điều khơng có nghĩa indicator khơng có chút giá trị – muốn nhấn mạnh hầu hết trường hợp, cách tiếp cận dựa vào indicator cách tiếp cận bị trễ, điều rõ ràng ngày sideway Figure 8.16 Khi thị trường sideway volume ES chart tiếp tục 25,000 hợp đồng, điều trở thành thời điểm thích hợp để thiếp lập giao dịch pivot theo kiểu sideway (hình 8.17) Tại điểm 1, YM yên lặng, chờ đợi di chuyển ngược lại tới điểm pivot level gần Tôi không muốn ngồi nhìn chằm chằm vào thị trường hành động gây tê diễn Do đó, tơi đặt buy limit pivot point gần bên hành động giá tại, cộng thêm point, nên đặt trước pivot level Tôi đặt lệnh sell limit level bên hành động giá Figure 8.17 Lệnh sell limit hit trước Tơi đóng lệnh buy Khi sell limit hit, tơi đặt stop 20 point Target tơi cách 10 point từ entry, second target bên pivot level Đó weekly pivot level 10.532, nên đặt lệnh buy limit 10,535 để cover second target Cả hai target đạt, tơi hết lệnh Cần ý đường MA cắt nhau, lúc nên ngừng lại Các Indicator MA hoạt động tốt ngày thị trường có trend lại phế ngày sideway Giá quan trọng ngày sideway Ví dụ cho thấy vài điều mà trader cần ý thường xuyên họ giao dịch hệ thống này: họ giao dịch trình độ Trình độ mà họ mua vào giảm giá nơi trader chuyên nghiệp đóng lệnh short (và ngược lại) Hãy nhìn vào đồ thị (hình 8.17), xem tất setup xuất ngày Tại điểm 1, YM rơi xuống weeky levels khơng chạm đến Tơi khớp lệnh long lệnh buy limit tơi weeky level + point Weekly level 10,532, nên lệnh buy limit tơi đặt 10,535 Tơi nửa lệnh lãi 10 point, sau rời stop tới pivot – point, điểm hòa vốn point Tại điểm 2, thấy giá qua daily midpoint Tơi nửa lệnh cịn lại Chú ý đường trung bình MA gần cắt lên cao market đạt target Tôi thử short bắt đỉnh, market di chuyển nhanh, bỏ lỡ lệnh short Tôi nghỉ chờ setup Nếu trader long 10 hợp đồng sell thoát lệnh long, họ đặt sell limit với 20 hợp đồng Bằng cách này, họ thoát lệnh long thiết lập đồng thời vị short Tại điểm 3, đặt lệnh long giá giảm trở lại weekly level + point Weekly level 10,532 nên đặt lệnh buy 10,535 Khi level gần trường hợp (ít 10 point weekly daily level), tơi đặt lệnh dựa level gần với hành động giá) Lệnh khớp, thị trường xuống giao dịch quanh vùng nửa Tơi khơng bị dừng lỗ có lúc hồi lên gần stoploss First target tơi nhanh chóng đạt được, tơi kéo lệnh dừng lỗ xuống Khoảng 2h sau second target đạt midpoint Đây điều quan trọng cần ý: vài giao dịch cần đến vài kết thúc, có giao dịch 10 phút Do đó, cần phải chờ giá đến level khơng vội vàng lo lắng hay buồn chán Mặc dù cảm xúc người ý tưởng tốt việc xây dựng mối quan hệ với người khác, giao dịch, phải bỏ qua Tơi nửa lệnh lại sau, daily midpoint level Do ngày thị trường sideway, sell giá chạm vùng này, đặt first target cách entry 10 point, second target level bên cộng thêm point Market chạy nhanh, tơi ½ lệnh 15 phút nửa lại 15 phút tiếp Sau tơi lại buy (tại second target sau đạt) với thông số tương tự: đặt first target cách entry 10 point, second target pivot level bên cộng thêm point Tôi đạt first target nhanh chóng với +10 point, market tiếp tục lên không chạm tới second target tơi, nên tơi lệnh đến 4:10, cách vài point second target Một lần lưu ý vào thời điểm đường trung bình di chuyển vượt qua cao hơn, tơi hết nửa vị Trong kiểu giao dịch này, chìa khóa trailing stop Tôi big fan trailing stop, nghĩa market di chuyển hướng với point số YM, giữ stoploss thay kéo lên point Chiến thuật tự động trailing stop nói chung đá trader khỏi thị trường từ đợt điều chỉnh đầu tiên, điều muốn Tuy nhiên, đặt nhiều mức target khác đạt first target, tơi rời điểm dừng lỗ để bảo vệ lợi nhuận cho tồn giao dịch Đối với giao dịch pivot, tơi rời điểm dừng lỗ cho ngày thị trường có trend sideway theo cách giống Tôi chờ first target đạt để rời điểm dừng lỗ Một số gợi ý mẹo sử dụng pivot Điều quan trọng với setup với setup dùng để giao dịch trader cần chuẩn bị tất thị bắt đầu vào lệnh, thứ xong, tất bạn cần theo dõi chờ đợi, tốt đặt chuông báo để biết kết thắng hay thua Với pivot, trader đặt lệnh trước, với điểm entry, exit, stop có trước vào lệnh Bằng cách này, trader tập trung vào vấn đề khác xuất Khi trader nghe thấy tiếng chng báo, họ biết cần quay lại nhìn biểu đồ xem điều xảy Khơng cần đuổi theo giá, dù lệnh có khớp hay khơng System này, giống System khác mà sử dụng, xây dựng để thực thi cách tự nhiên tư trader chuyên nghiệp, cách giúp bạn kiếm tiền cách bền vững thị trường tài Điều quan trọng bạn cần biết midpoint bạn khơng cần dùng lúc, tơi dùng ngày mà khoảng cách hai level daily pivot YM lớn 40 point Đây nguyên tắc bản, dùng pivot level có 30 poitn Nếu pivot ngắn 30 point, midpoint nhiều giá trị, thị trường dễ dàng đến pivot level khoảng cách gần Trên chart tôi, sử dụng đen (Black background), hiển thị bối cảnh sách Trong đó, tơi để daily pivot màu vàng, weekly pivot mày xanh nhạt (cyan), monthly pivot màu tím, midpoint màu trắng Tơi tạo đường central pivot đậm phần lại gạch chấm (đứt đoạn) Bằng cách này, tơi dễ dàng chọn vị trí market với pivot level Việc giao dịch với pivot dễ dàng nhiều sau nhiều năm Tơi dùng máy tính cách thủ cơng, sử dụng bảng tính Excel với mức giá cao nhất, thấp đóng cửa, máy tính làm phần cịn lại Tuy nhiên tơi vẽ đường ngang thủ công chart ngày tốn tơi đến nửa giờ.Cũng có phần mềm tính pivot cách tự động hồn tồn, sử dụng sai khung thời gian tạo lỗ bad ticks Tôi lúng túng vấn đề này, tơi phải nhập pivot thủ cơng ngày tơi muốn chắn xác Tơi phải tìm lập trình viên để giúp tơi kết phần mềm nhỏ tự động tính tốn xác daily, weekly monthly pivot level tự động vẽ chúng nhiều đồ thị theo dõi Thủ công tốt, điều tiết kiệm thời gian, thứ mà ngày có tơi có thêm tụi nhóc Các số Fibonacci Một câu hỏi thường nhận pivot có liên quan đến mức thối lui Fibonacci (Fibonacci retracement levels) không? Với người số Fibonacci sử dụng trader để xác định mức kháng cự hỗ trợ với thông số phổ biến 0.382, 0.5 0.618 Theo kinh nghiệm tơi, đơi hiệu thị trường chúng tồn xuyên qua cách vô tư Đoạn sau tác giả PR cho Carolyn Boroden cách kết hợp pivot fibonacci, đại khái tính pivot level S1, S2, S3 theo tỉ lệ fibonacci 0.382, 0.50, 0.618, and 0.786 thông tin chị bác google, tìm youtube Tác giả sách fibonacci trading 4/5 amazon, giá 53$ Mình chưa đọc nên khơng có ý kiến Cá nhân thấy dùng để tìm kháng cự hỗ trợ ichimoku hiệu Cách tốt để giao dịch thị trường hàng hóa với pivot Tôi đề cập đầu chương thích sử dụng weekly pivot biểu đồ hàng hóa Điều bao gồm thứ khác ngồi số chứng khốn tiền tệ, vàng, dầu, nghĩa đen thứ khác ngồi số chứng khốn Có hai lý cho việc Đầu tiên không muốn giao dịch số chứng khoán cho động thái nhỏ hơn, tơi thường thích giao dịch mặt hàng khác cho động thái lớn hơn, giao dịch kéo dài vài so với vài phút Về mặt đó, tơi nhìn vào biểu đồ hàng phần cịn lại hàng hóa sử dụng chốt hàng tuần biểu đồ để tơi thấy mức liên quan đến hành động giá Trong Hình 8.22, có biểu đồ hợp đồng tương lai EUR từ ngày 29 tháng năm 2011 Trọng tâm tơi biểu đồ này, hợp đồng hàng hóa hàng khác, vị trí central pivot Trên biểu đồ này, biểu thị điểm giá 1.3542 Trong suốt tuần này, đồng euro bị thu hút đến mức thỏi nam châm, điển hình Weekly pivot point khu vực quan trọng cho điểm vào lệnh take profit Tổng kết Pivots Các pivot level hoạt động chủ yếu chu kỳ đau đớn/khoái cảm (paint/pleasure) tâm lý giúp kéo dài thị trường ngày Các trader theo dõi indicater theo đuổi vị nửa đến ba phần tư so với trục nó, trader cung cấp mức dừng lỗ để trì chu kỳ thị trường Nếu bạn dựa vào indicator để vào lệnh (điểm entry), thay sử dụng hành động giá pivots, bạn vào khỏi chu kỳ muộn bạn khó mà kiếm tiền Điều tuyệt vời hệ thống trader theo dõi chặt chẽ họ vào lệnh Tơi khơng phải trader thích traling stop Tơi thích vào lệnh, thiết lập thơng số sau tập trung vào thứ khác Tùy thuộc vào tình làm việc trader, làm việc văn phịng, đặc biệt có hệ thống tự động đóng khung giao dịch Bằng cách này, đặt tham số sau đến họp hẹn Hãy để tham số quản lý lệnh bạn, điều tốt nhiều đưa cảm xúc người khỏi phương trình Phần cịn nhiều ví dụ lặp lại nên lược dịch số bác thơng cảm dịch ví dụ chán Kế hoạch giao dịch M ột điều chắn Cầu nguyện cho may mắn việc kiếm tiền vơ ích Nếu Lady Luck tồn tại, cô ngoan cố, chọn đến thăm người có nhu cầu rõ ràng phớt lờ người khác tuyệt vọng thờ phụng đền thờ cô Tốt phớt lờ ta, theo tình tình chạy mà chạy tình tình theo - DENFELIX DENIS Who Gets to the World Series—the Team with a Plan or the Team That Decides to Wing It ? Cá rồng loài cá săn mồi phàm ăn Một lồi có đầu óc đơn giản, có nguyên tắc mà tuân theo ngày: ăn vừa miệng Khi trader đến thăm văn phịng tơi để xem tơi trade, họ thường ngạc nhiên biết tập họ cho Martha, cá rồng dài foot ăn Họ phải lấy vợt, lội vào bể cá vàng chọn phù hợp Martha quen với việc này, bắt đầu hào hứng phấn khích Khi cá vàng thả ra, nước sôi lên kẻ săn mồi lao đến, vài giây sau, tất cịn lại Nemo vài vảy chút vây Steve Patrow, trader đến chơi, tóm tắt cách đọng “điều thực tàn nhẫn” “Phải”, trả lời, “Cũng gần giống ném trader vào thị trường mà khơng có kế hoạch giao dịch phát triển đầy đủ” Một trader cố gắng tồn thị trường mà khơng có kế hoạch giao dịch đầy đủ giống y cá vàng, có làm mồi cho cá rồng, trader mồi cho trader chun nghiệp Ít với cá vàng, nỗi đau diễn nhanh trader khơng có kế hoạch phải gặm nhấm nỗi đau đến vài năm Kế hoạch giao dịch xây dựng từ năm 1993, tám năm sau bắt đầu nghiệp trading Đó tài liệu có trang phát triển thành 15 trang sau nhiều năm sử dụng ngày hôm Kế hoạch bao gồm kinh nghiệm học hỏi nhờ chia sẻ trader khác Tơi cập nhật hàng năm Kế hoạch mở rộng năm qua năm khác nhận thật này: - Phải đặt hệ thống theo giõi giao dịch cụ thể - Phải đặt hệ thống quản lý tiền hàng ngày cách cụ thể - Phải đặt phương pháp để tính tốn hiệu suất setup cách rõ ràng - Phải có hệ thống thưởng phạt cho thâ - Kế hoạch phải phát triển sử dụng setup thị trường phù hợp với tính cách Tôi không kết hợp trading kế hoạch giao dịch, mà kết hợp vào đời để làm cho kế hoạch hoạt động Một thực tế trading, nghề chiếm lĩnh người chi phối sống Điều quan trọng bạn phải nhận điều có cách tiếp cận toàn diện cho kế hoạch giao dịch tổng thể bạn Nó giúp trader theo kịp thị trường dài hạn, giúp ngăn ngừa tải – điều phổ biến giới trading Mỗi trader làm việc nhắc đến kế hoạch giao dịch tồn diện mà tơi viết cho yếu tố định đến hiệu suất “Đó bước ngoặt” cụm từ phổ biến mà nghe để mô tả kết việc viết kế hoạch chi tiết Trong kế hoạch có ? Tơi cho bạn câu hỏi mà phải trả lời nhiều năm giải thích cho bạn cặn kẽ Sau tơi hồn thành điều này, chia sẻ kế hoạch phát triển trader làm việc Những điều sau câu hỏi trích đoạn câu trả lời kế hoạch giao dịch thực tế cho năm 2005 Tại lại tiếp tục giao dịch năm ? Câu hỏi tơi tự hỏi năm, năm lại trading tiếp? Mặc dù điều xem hiển nhiên, lại chọn nghề nghề khác Điều bạn giao dịch full-time part time làm nghề khác Đây câu trả lời tôi: Lý để tơi tiếp tục tơi thích độc lập tài tự mà công việc mang lại yêu thật tơi làm việc đâu, tơi khơng thích bị bó buộc chỗ Tôi không giỏi việc thực mệnh lệnh, mừng sếp để phải chiều Tơi thích gặp trader khác họ người tự do, phóng khống thú vị hành tinh Tơi tận hưởng thách thức trí tuệ kích thích từ trading, tơi biết tơi dừng lại, tơi nhớ Miễn tơi cịn làm công việc này, không gặp hai ngày giao dịch Chỉ cần khoảnh khắc tự mãn, thị trường nhắc nhở ơng chủ thực Khơng có khoảnh khắc buồn tẻ Có người vợ hạnh phúc, sống bạn hạnh phúc Tôi rút điều từ tất điều quan đời tác động chúng đến trading Bằng cách tơi tìm cần thuê trợ lý đầu tiên, cần tìm đối tác khác, điều khác cần phải làm để xếp sống tơi để giao dịch Đây tơi viết năm 2005: Tơi có nhiều hoạt động sống bên cạnh việc trading Tôi đầu tư vào tài sản thực tế, sưu tập tiền xu, du lịch, tơi có nhiều điều khác website tôi chương trình liên quan đến thị trường tài Tơi có người vợ tuyệt vời ln nhắc nhở tơi người bình thường, để tơi nhận kế hoạch tơi cần có “bỏ việc trading qua bên” (“leave trading at the door”) để dành thời gian cho cô Điều tốt cho vợ tơi, cho tơi cho chúng tơi Có người vợ hạnh phúc, sống bạn hạnh phúc (Happy wife, happy life) Vợ mong chờ đứa đầu long, định chuyển nhà từ Boston tới Austin, Texas, nơi mà hầu hết thành viên khác gia đình Tôi biết trading công việc tơi, cách tơi tiếp tục thứ tơi có lợi nhuận từ trading Tôi sẵn sàng từ bỏ số điều ảnh hưởng đến việc trading Tôi tập trung tuyệt đối thời gian giao dịch Để có điều này, tơi cần có người điều hành hoạt động website tơi hàng ngày, tơi có đầu bếp, người phục vụ để quản lý việc nhà văn phịng, tơi có người giúp tơi quản lý khoản đầu tư khác Tôi tập trung vào viết tin mà dành cho riêng cho cơng việc giao dịch tơi, thay viết mà tơi nghĩ người khác muốn biết Những tin cho để giúp phân loại nghiên cứu tiếp tục tìm kiếm ý tưởng giao dịch Tơi khơng cố gắng làm hài lịng người lúc Tôi không cố giao dịch du lịch kỳ nghỉ Có vài lệnh swing quản lý vị được, miễn tơi có lệnh dừng lỗ, target rõ ràng tơi khơng cố để tìm cách giao dịch intraday Nếu tơi có việc làm tơi nhãng, không giao dịch Tôi tránh xa khỏi điều gây tập trung Ví dụ, có vị khách khơng mời, gọi buổi sáng, tin nhắn từ người hỏi tơi việc giao dịch, vân vân mây mây Tôi quan tâm đến tập trung Tôi bỏ qua gọi, tin nhắn sau 11:00 sáng, tốt tắt hết 11:00 Tơi khơng đáp ứng điều để trở thành người tốt Con đường đến địa ngục lát ý định tốt (The path to hell is paved with good intentions) Đến năm 2012, chuyện trở nên bận rộn hơn, với ba đứa trẻ việc quản lý website, hoạt động trading Năm trở nên đặc biệt bận rộn, phải cố gắng làm chuyện trở nên đơn giản Điều nghĩa cần người quan trọng để giúp đỡ việc khác, tập trung điều quan trọng Sự thực làm luôn để thứ sang bên tập trung vào trading, dù kinh doanh thú vị Điều quan trọng là, xếp chuyện để làm việc 16 ngày để làm tốt chuyện Điều nghĩa cần giúp đỡ, nghỉ ngơi Và nói “khơng”, khơng phải chuyện dễ dàng Với tơi, tơi thấy rằng, thảnh thơi vào cuối tuần vô giá việc dành thời gian cho gia đình trẻ trung Chúng tơi có nơi mà chúng tơi hướng vào Thứ sáu để chơi với lũ dê lũ lạc đà, hoàn toàn cách biệt với thứ 48 Với tôi, điều mục tiêu đủ quan trọng để dành thời gian cho Một điều là, nơi đầy bị cạp nên việc chân trần nhà thử thách Mastering the Trade Kẻ nghiệp dư hy vọng, người chuyên nghiệp kiếm tiền (Amateur hope, profestional steal) Trader chuyên nghiệp lấy tiền (tác giả dùng từ steal – lấy trộm – tức lấy thứ người mà người khơng biết khơng có ý định trả lại, kể trading, Trader nghiệp dư tiền giao dịch thua lỗ lấy tất nhiên họ khơng có ý định trả lại) từ kẻ nghiệp dư người hy vọng, nhắm mắt lại, vô tư để Trader chuyên nghiệp bòn rút tài khoản họ Tổng kết từ kinh nghiệm trading là: Tôi học rằng, để trở thành Trader chuyên nghiệp phải trì trạng thái tâm lý cụ thể, Trader kiếm tiền ổn định họ có hệ quy chiếu hiệu Tất Trader thành công mà tơi biết cháy tài khoản lần trước họ có lợi nhuận ổn định Qua điều này, soạn danh sách 40 “lời khuyên giao dịch” (trading tips – lời khuyên, mẹo, gợi ý ) để trì trạng thái tâm lý Trader chuyên nghiệp Những mẹo này, để giúp Trader bảo thủ dự Ngược lại, Trader trở nên can đảm hơn, tuân thủ Trader có chìa khóa cho phép họ chấp nhận rủi ro nắm lấy hội cần thiết để theo đuổi lợi nhuận Đó là, Trader cảm thấy thoải mái để nắm lấy hội bì học biết họ cịn phải chiến đấu để giữ tài sản họ Họ không bị bị động tự lừa dối thân cách vô nghĩa tài sản bị lấy Đây danh sách phát triển cho thân, Khi tơi dùng từ bạn nghĩa tơi nói đến tơi Bạn thoải mái để thêm vào mẹo chỉnh sửa chúng để phù hợp với tính cách phong cách giao dịch bạn Ở nhà tơi có lạc đà tên Shim (Tơi gọi tơi có nó, ngực q nhiều lơng nên tơi khơng thể biết đực hay cái, sau tơi biết Shim a John ghép từ từ She him) Tơi có ảnh chụp với văn phịng để nhắc tơi thị trường Shim ngoan dễ bảo, bạn nhìn chằm chằm vào mắt q lâu có hành động đột ngột, phun thứ chất lỏng khó chịu nhất, ghê tởm vào mặt bạn Và phun chuẩn vơ đối Trong thị trường, không chủ quan Nếu không, Shim (không biết market đực hay cái) bất ngờ phun vào mặt bạn 40 Mẹo (lời khuyên) để trì trạng thái tinh thần giao dịch chuyên nghiệp Trading đơn giản, không dễ Nếu bạn muốn làm việc này, đặt hy vọng cửa, tập trung vào setup cụ thể, phải đặt dừng lỗ Khi bạn ngày giao dịch, ln tìm kiếm dấu hiệu trái chiều cho thấy bạn sai, điều cho phép bạn thoát khỏi giao dịch trước bị dừng lỗ Trading nên công việc buồn tẻ, giống công nhân nhà máy Nếu có điều chắn giao dịch người tìm kiếm cảm giác mạnh trader bốc đồng biến tiền tài khoản họ thành tiền vé đỗ xe (ý tác giả tiền tài khoản trở thành phí để trả cho giao dịch bốc đồng, cảm giác mạnh thay kiếm tiền) trader nghiệp dư trở thành trader chuyên nghiệp họ ngừng tìm tiếm gọi “indicator kỹ thuật tuyệt vời tiếp theo” bắt đầu quản lý rủi ro giao dịch Bạn giao dịch với trader khác, với cổ phiếu hay hợp đồng tương lai Ai bên giao dịch bạn? Một trader nghiệp dư đuổi theo giá hay trader chuyên nghiệp kiên nhẫn chờ đợi hội vào lệnh? Bạn phải ý đến tâm lý cảm xúc hai bên Cần phải cẩn trọng với cảm xúc bạn Những hành vi phi lý trí kéo bạn xuống dốc Nếu bạn hét vào hình máy tính, để cố phiếu di chuyển theo hướng bạn mong muốn, bạn phải tự hỏi thân, điều có lý trí khơng? Thoải mái vào lệnh, lệnh, giữ điểm dừng lỗ Khơng gào thét Người cần gào thét nên người phía bên giao dịch bạn Để ý thân bạn bạn cảm thấy hứng khởi – điều làm tăng rủi ro che khả phán đốn Nếu bạn cảm thấy kích động mức, thường nghĩa giá đạt đỉnh Kéo stop chặt, chờ đảo chiều Đừng trader nhiều – kiên nhẫn chờ đến cú trade tốt Nếu bạn đến với trading với mục đích kiếm số tiền lớn, bạn gặp rắc rối lớn Cách suy nghĩ nguyên nhân việc cháy tài khoản 10 Đừng tập trung vào tiền, tập trung vào giao dịch tốt Nếu bạn vào lệnh lệnh cách có lý trí, tiền biết cách tự lo cho 11 Nếu bạn tập trung vào tiền, bạn bắt đầu cố gắng áp đặt thân bạn thị trường để đạt nhu cầu tài Chỉ có kết cục cho chuyện này: bạn chuyển tiền bạn cho trader tập trung vào quản lý rủi ro biết nuôi giao dịch chiến thắng 12 Cách tốt để tối thiểu hóa rủi ro không trade Khi thị trường bất ổn, đừng giao dịch Chỉ cần ngồi, nhìn cố gắng học điều Bằng cách này, bạn chủ động việc giảm thiểu rủi ro bảo vệ tài khoản bạn Lỗi phổ biến trader thất bại họ cảm thấy họ phải thị trường 13 Không cần phải giao dịch ngày tuần Giao địch ngày tuần bạn sắc sảo thời gian bạn thực giao dịch 14 Tránh xa việc hủy hoại tài khoản bạn Điều nghãi phải gắn chặt bạn với stoploss đơi ngồi thị trường 15 Hãy thư giãn Vào lệnh đặt stoploss Nếu bạn bị dừng lỗ, nghĩa bạn làm việc bạn Bạn bảo vệ tài khoản cách chủ động trader chuyên nghiệp chủ động nhận khoản lỗ nhỏ cịn nghiệp dư hy vọng đơi cầu nguyện để cứu giao dịch họ Trong sống hy vọng có sức mạnh to lớn điều tích cực, trading, hy vọng giống nhỏ acid lên da bạn – bạn để lâu tình trạng tồi tệ 16 Không để giao dịch ngày qua đêm Một giao dịch để qua đêm nên có kế hoạch giao dịch qua đêm trước bạn vào lệnh 17 Giữ lệnh thắng miễn cịn hướng Thốt lệnh target trailing stop Đừng thoát lệnh cách bốc đồng Mỗi lần lệnh cần có lý rõ ràng dựa thông số bạn xác định trước 18 Đừng giao dịch khối lượng cho phép Bạn làm điều hy vọng đến nhiều giá chạy không hướng bạn mong muốn Nhớ rằng, hy vọng bỏ acid da 19 Khơng có lý hợp lý để lưỡng lự việc đặt stop Vào lệnh lại tốn phí hồng 20 trader chuyên nghiệp chịu khoản thua lỗ Chấp nhận sai không để khoản lỗ phá hủy niềm tin bạn vào thân kỹ bạn Nếu bạn tin tưởng thân để giữ stoploss, bạn tin tưởng vào 21 Khi bạn thua lỗ, bạn cần quên tiếp tục giao dịch Cho thân bạn hội nắm lấy hội để quên cách chấp nhận khoản thua lỗ nhỏ 22 Nói chung, bạn không nên để vị lỗ 2% tài khoản bạn Rất nhiều setup hiệu bạn sử dụng mức dừng lỗ rộng Thay giao dịch 20 hợp đồng E-mini với point stoploss, giao dịch 10 hợp đồng với point stoploss hợp đồng với point stoploss Số tiền bạn dừng lỗ nhau, kết lại khác setup cụ thể Hãy điều chỉnh thông số để tìm hoạt động tốt với bạn 23 Cảm nhận hướng thị trường cách “khoan xuống” Nhìn vào biểu đồ tháng, sau tuần, ngày, 60 phút, 15 phút phút để có ý tưởng tốt việc market di chuyển ngắn hạn Luôn bắt đầu với khung thời gian lớn khoan xuống khung thời gian nhỏ 24 Nếu bạn lưỡng lự để vào lệnh bạn có tín hiệu rõ ràng, điều cho thấy bạn khơng tin vào thân bạn, sâu bên trong, bạn cảm thấy bạn nên để giao dịch tránh xa khỏi bạn Chỉ cần vào lệnh thiết lập thông số Các trader tiền hàng ngày Nhưng giữ mức nhỏ Sự tự tin bạn cần dựa bạn hay sai Sự tự tin đến từ bạn biết cách thiết lập setup cách lần qua lần khác không chệch hướng khỏi kế hoạch bạn Bạn gắn với thông số bạn, bạn trở thành trader tự tin 25 Trung bình giá xuống với vị giống tàu đắm đổ thêm nước Điều lố bịch ngu ngốc Đừng nên lố bịch ngu ngốc 26 Học cách vào full vị cách Nếu bạn vào nửa vị trước đừng vào full vị trừ martket hướng 27 Điều tiết chia nhỏ vị bạn Chốt lời sớm nửa nửa cịn lại có thêm khơng gian để chạy 28 Adrenaline dấu hiệu cho thấy cảm xúc bạn đạt đến điểm mà ngăn cản khả đánh giá bạn Nếu bạn khơng có giao dịch nào, đừng vào lệnh bạn trạng thái Nếu bạn có giao dịch, lệnh tự chạy chỗ khác Nếu bạn có lệnh lỗ chạy đến stoploss, thoát lệnh tránh xa khỏi thị trường 29 Nếu bạn muốn mua cổ phiếu trước breakout, bán cho trader sau breakout Nếu bạn buy breakout, nhận trader chuyện nghiệp đẩy vị họ cho bạn để kiểm tra lực xu hướng Họ mua lại điểm breakout – nơi mà bạn đặt điểm stoploss bạn buy điểm breakout Hãy dùng thông tin để kiếm tiền từ trader nghiệp dư buy breakout 30 Bảo thủ với ý kiến bạn dẫn đến hủy hoại tài Khi bạn thấy hợp lý hóa biện minh cho suy giảm cách nói điều như, “họ loại bỏ weakhand đây”, hay “các nhà sản xuất thị trường bỏ giá thầu đây”, bạn theo ý kiến Đừng trở thành kẻ thua Bạn ln quay trở lại 31 Thật đáng tiếc là, bạn không học kỷ luật đến bạn thổi bay tài khoản, bạn chẳng nghĩ điều cháy tài khoản Chính xác thái độ khiến bạn giữ lệnh thua hợp lý hóa chúng Nếu bạn thấy nói điều như, “cổ phiếu tơi khoản đầu tư tốt”, đến lúc bạn nghĩ lại nghiệp trader bạn 32 Rút tiền lãi bạn tháng gắn chúng gửi chúng vào tài khoản ngân hàng Hành động giúp bạn tập trung nhắc nhở bạn công việc kinh doanh, nơi để tìm kiếm cảm giác mạnh Nếu bạn muốn cảm giác mạnh, đến Disleyland 33 trader chuyên nghiệp đặt mức rủi ro phần nhỏ tài khoản cho giao dịch Nghiệp dư đặt mức rủi ro lớn Chính điều tạo cảm xúc hủy hoại tài khoản trader nghiệp dư 34 trader chuyên nghiệp tập trung vào giới hạn rủi ro bảo vệ tài khoản trader nghiệp dư tập trung vào làm để kiếm tiền giao dịch trader chun nghiệp ln kiếm tiền từ trader nghiệp dư 35 Trong thị trường tài chính, anh hùng thường bị nghiền nát Trung bình giá xuống với vị thua lỗ “hành động anh hùng” giống Superman lấy muỗng Kryptonite để chứng minh đàn ơng Thị trường chứng khán nơi cần can đảm mù quáng Chẳng có trao giải thưởng cho trader mua đỉnh bán đáy Hãy chờ setup Đâu tinh tế, anh hùng 36 trader không tin họ thổi bay tài khoản họ Luôn nhắc nhở thân bạn bạn khơng gắn chặt với quy tắc giao dịch bạn 37 Market củng cố thói quen xấu Nếu bạn giữ lệnh thua lỗ đến 20%, bạn hịa vốn, bạn phải trả giá Thị trường củng cố thói quen xấu Lần bạn giữ vị thua lỗ 205, bạn tiếp tục bạn dạy rằng, bạn điểm hịa vốn bạn kiên nhẫn giữ đủ lâu 38 Dấu ấn thực trader nghiệp dư, người không làm điều cơng việc liên tục đổ lỗi cho tất thứ trừ thân kết giao dịch thua lỗ Điều bao gồm, không giới hạn, nói điều như: • Các nhà phân tích bọn lừa đảo • Các Market maker săn stoploss • Tơi thua lỗ lúc bận nghe điện thoại • Hàng xóm tơi cho tơi mẹo tồi • Các chun gia chơi tơi Cịn chun gia, bạn nghe thấy điều này: • Đó lỗi tơi Tơi giao dịch vị trí q lớn so với kích thước tài khoản tơi • Đó lỗi tơi Tơi khơng dính vào thơng số rủi ro riêng tơi • Đó lỗi tơi Tơi cho phép cảm xúc lệnh cho giao dịch tơi • Đó lỗi Tôi không kỷ luật Điểm khác biệt trách nhiệm Với trader nghiệp dư, thứ liên quan đến thị trường nằm kiểm sốt họ Đó khơng phải suy nghĩ hợp lý thực chỉ họ ai, có lẽ lần đầu tiên, phải đối đầu với “bản chất thực sự” họ, trái ngược với vẻ hoàn hảo thân lý tưởng hóa mà họ xây dựng tâm trí Đây gọi sống sương mù Mọi người trơi qua sống giới riêng tư họ, nơi họ đặc biệt làm sai Thật khơng may, giao dịch xé toạc mặt nạ này, bạn khơng thể minh với xảy với tài khoản bạn Điều gọi đối đầu với thực tế Đối với nhiều người, họ bắt đầu giao dịch, họ bất ngờ đối mặt với thực tế lần đời Chỉ để nhìn giới thực cần phải đào tạo đời, nhiều người, giao dịch thị trường chứng khoán bước thực họ hành trình Một số người nói trader tài bẩm sinh, rèn luyện mà thành Khơng phải Nếu bạn chọn nhìn giới tại, bạn bắt đầu giao dịch thành công vào ngày mai 39 trader nghiệp dư ln ln nghĩ, “tơi kiếm tiền với giao dịch này” trader chuyên nghiệp nghĩ “tôi vào lệnh” trader kiểm soát rủi ro lấy tiền từ trader nghĩ BMW đỏ họ mua 40 Tại thời điểm trader nhận khơng nói xác điều xảy thị trường, họ khơng biết họ kiếm giao dịch Điều họ phải làm làm xác định mức độ rủi ro họ sẵn sàng bỏ để biết họ hay sai Chìa khóa để thành cơng trading tập trung vào việc bạn chấp nhận rủi ro bao nhiêu, bạn kiếm Tôi làm điều lâu tơi bảo vệ tài khoản tơi lâu, ngạc nhiên thứ diễn theo kế hoạch đặt Và giữ cho cơng việc trading thú vị ngày Tôi hy vọng sách giúp bạn đưa việc trading lên tầm cao chúc bạn tốt hành trình giao dịch Nó khơng dành cho trái tim mỏng manh, mà chắn tạo nên tính cách The benefit of death is you know not to waste life living someone else’s choices —STEVE JOBS – Phần sau tác giả có viết số setup cho thị trường cụ thể, nội dung lặp lại nhiều nên lược dịch kết thúc ln series Nếu đọc hay lại dịch chia sẻ bác Cảm ơn bác theo dõi Trading với hành trình nâng cao kiến thức, khám phá, rèn luyện hoàn thiện thân, tạm thời chưa nghĩ đến kiếm tiền (vì chưa đủ trình độ ) Enjoy your trading journey! ... phải có niềm tin Nếu trader bạn tuân theo quy luận 3P đề cập trước đó, bắt đầu trưởng thành John - quái thú tơi tiến hóa 1-5 năm đầu trader học việc Mốc phát triển quan trọng: Trader thử nhiều chiến... “Live to fight another day” (Sống để chiến đấu vào ngày khác) câu thần tất trader sống sót sau 10 năm nhảy múa với thị trường Hi vợ Làm đối phó với việc cưới John Carter - trader ? N ếu bạn bắt... lắc lớn để loại bỏ Trader nhiều Trader khơng hiểu điều dẫn đến kết cục tiền - Trader biết nhiều thị trường giới họ áp dụng sai phương pháp luận vào setup giao dịch họ họ tiền - Trader biết nhiều