PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH THEO HÀNH ĐỘNG GIÁ

PHƢƠNG PHÁP GIAO DỊCH THEO HÀNH ĐỘNG GIÁ Phƣơng pháp giao dịch theo hành động giá (còn đƣợc gọi price action Trading – viết tắt PA) gồm nghệ thuật kỹ giao dịch dựa liệu không cần bất báo, tin tức hay phân tích Phƣơng pháp đƣợc gọi “phƣơng pháp giao dịch trần trụi” (naked trading) việc giao dịch đƣợc thực chart trần trụi, khơng có báo hay cơng cụ kỹ thuật mà có liệu hành động giá thị trƣờng price action không sử dụng báo giải thuật có độ trễ (lagging) Traderphải “đọc” xác định mức giá quan trọng thị trƣờng, xác định tín hiệu Price Action mẫu hình chart cung cấp khả di chuyển thị trƣờng khung thời gian khác Tất thị trƣờng tài cung cấp chuyển động giá khung thời gian khác Dữ liệu đƣợc hiển thị chart dƣới dạng hành động giá Chart thể niềm tin hành động tất đối tƣợng tham gia (ngƣời máy) giao dịch thị trƣờng khoảng thời gian xác định điều đƣợc vẽ lại chart thành hành động giá Trader theo Price Action tin tất thông tin kinh tế giới (là chất xúc tác) gây nên chuyển động thị trƣờng đƣợc phản ánh hết vào hành động giá Vì trader khơng cần thiết phải phân tích thơng tin Bởi hành động giá phản ánh hết ảnh hƣởng tất yếu tố đến thị trƣờng thời điểm nên việc sử dụng báo có độ trể nhƣ stochastic, MACD hay rsi không cần thiết Sự chuyển động tự nhiên giá cung cấp setup tín hiệu mà phát triển thành phƣơng pháp giao dịch có lợi có xác xuất cao Những tín hiệu nhƣ đƣợc tập hợp lại đƣợc gọi PHƢƠNG PHÁP GIAO DỊCH THEO HÀNH ĐỘNG GIÁ Price Action (PA) gì? Price Action phƣơng pháp luận để tiên đoán thị trƣờng tài dựa phân tích chuyển động giá theo thời gian Nó đƣợc nhiều trader nhỏ lẻ, trader chuyên nghiệp quỹ đầu tƣ sử dụng để dự đoán hƣớng di chuyển cổ phiếu thị trƣờng tài Đơn giản, Price Action cách mà giá thay đổi, “hành động” giá Price Action bỏ qua yếu tố mà thay vào đó, quan sát lịch sử giá thị trƣờng Price Action dạng phân tích kỹ thuật nhƣng Price Action khác phƣơng pháp phân tích kỹ thuật khác chỗ tập trung vào mối quan hệ giá với giá khứ giá lân cận không so sánh với giá trị tạo báo Nói cách khác, Price Action phƣơng pháp phân tích kỹ thuật tinh khiết Price Action giúp trader định hình chuyển động market cung cấp luận lý giải thích cấu trúc thị trƣờng dựa lịch sử giá, bao gồm nhịp cao (swing high), nhịp thấp (swing low) nhƣ mức cản hỗ trợ quan trọng Trader sử dụng hành động giá để mô tả trình suy nghĩ ngƣời đằng sau chuyển động thị trƣờng Mỗi thành viên tham gia thị trƣờng để lại dấu vết chart dấu vết đƣợc “đọc” suy đoán di chuyển thị trƣờng Price Action – Hãy làm đơn giản Trader theo phƣơng pháp Price Action tâm niệm “Hãy giữ thứ đơn giản”, tránh làm rối chart với indicator tránh phân tích q mức (over analyzing) Các mơ hình Price Action quan trọng cần nắm Các mơ hình PA hay gọi “trigger”, “setup” hay “signal” cung cấp cho Tradernhững dấu xác đáng dịch chuyển giá Sau vài mẫu hình PA đơn giản dùng để giao dịch Mơ hình Inside Bar Mơ hình inside bar bao gồm nến gồm inside bar nến trƣớc đó, thƣờng đƣợc gọi “mother bar” Nến inside phải nằm hoàn toàn bên high low mother bar Mơ hình thƣờng đƣợc dùng để giao dịch breakout thị trƣờng có trend nhƣng đƣợc hiểu tín hiệu đảo chiều hình thành mức giá quan trọng Mơ hình Pin Bar Mơ hình pin bar bao gồm nến đơn biểu từ chối giá đảo chiều thị trƣờng Tín hiệu pin bar tốt thị trƣờng có trend, range bound đƣợc giao dịch ngƣợc trend mức cản hỗ trợ quan trọng Mơ hình ngụ ý giá ngƣợc hƣớng mà nến thể từ chối giá quay đầu Mơ hình Fakey Mơ hình fakey bao gồm phá vỡ không thành công (false breakout) mẫu hình inside bar Nói cách khác mơ hình inside bar bị phá vỡ nhƣng quay đầu nến đóng bên thân mother bar inside bar mẫu hình fakey Thị trƣờng dƣờng nhƣ muốn phá vỡ theo hƣớng nhƣng sau quay đầu di chuyển theo hƣớng ngƣợc lại Fakey phù hợp giao dịch thuận trend, ngƣợc trend vùng giá (range) Giao dịch với mô hình hành động giá Hãy xem ví dụ thực tế giao dịch mơ hình hành động giá Chart cho thấy tín hiệu sell fakey giảm giá Ở ví dụ này, trend down từ phía bên trái chart Tín hiệu fakey sell phù hợp với trend Giao dịch thuận trend setup hành động giá ln có xác xuất thành công lớn Chart bên dƣới ví dụ setup gồm fakey tăng giá kết hợp pin bar bối cảnh trend tăng Thơng thƣờng thị trƣờng có trend ngắn hạn mạnh Trader nên giao dịch xu hƣớng ngắn hạn Ở ví dụ sau mơ hình inside bar Chart cho thấy mơ hình inside bar bình thƣờng mơ hình inside bar kết hợp pin bar (bar inside pin bar) Mơ hình tốt thị trƣờng có trend Chart cuối mơ hình pin bar Hãy để ý di chuyển mạnh thị trƣờng sau pin bar Pin bar có dài so với bar khác xem pin bar Những pin bar có dài nhơ so với vùng giá lân cận nhƣ trƣờng hợp sau hội tốt để giao dịch Giao dịch nơi mơ hình giá hợp lƣu Giao dịch tín hiệu mơ hình giá khơng dựa vào thân mơ hình mà kết hợp nơi vùng hình thành Mỗi pin bar, inside bar … không giống Tùy vào vùng hình thành, trader muốn giao dịch đứng ngồi Tín hiệu hành động giá tốt đƣợc hình thành điểm hợp lƣu thị trƣờng Ở chart bên dƣới ví dụ rõ ràng pin bar nơi hợp lƣu Nó đƣợc tạo thành với trend tăng thị trƣờng ngƣỡng hỗ trợ quan trọng Vì vùng hợp lƣu xu hƣớng ngƣỡng hỗ trợ làm pin bar có giá trị Càng có nhiều yếu tố hợp lƣu hỗ trợ tín hiệu tốt để giao dịch Chiến thuật hành động giá đảo chiều Một cách giao dịch sử dụng hành động giá tín hiệu đảo chiều Những chiến thuật hành động giá đảo chiều thƣờng cho điểm vào tốt thị trƣờng có trend, dao động biên ngƣợc trend cho tỉ lệ Rủi ro:Lợi nhuận (R:R) tốt Dƣới ví dụng pin bar đảo chiều xuất hiệu sau pin bar Ở ví dụ trên, tín hiệu hành động giá đƣợc sử dụng để giao dịch ngƣợc trend (bên trái) thuận trend (bên phải) Nhiều Trader nghĩ khơng tín hiệu đảo chiều dùng để giao dịch ngƣợc trend Trend di chuyển lên xuống, thối lui mức quan trọng Trader tìm tín hiệu hành động giá đảo chiều hình thành mức để giao dịch hợp lƣu với trend chủ đạo Làm để giao dịch hành động giá thuận trend? Khi thấy rõ trend xuất thị trƣờng, trader tìm tín hiệu hành động giá đảo chiều theo sau cú thối lui mức giá quan trọng trend Trader thƣờng lầm lẫn cú thối lui với việc trend đảo chiều Nhớ trend tiếp tục với nhiều cú thối lui ngƣỡng hỗ trợ trƣớc kết thúc Nguyên tắc giao dịch chiều với trend ngày hành động giá cho thấy rõ ràng chấm dứt Đừng thử cố gắng bắt đáy/đỉnh bạn ngƣời Thay vào đó, thị trƣờng có trend bắt đầu thối lui, quan sát mức cản hỗ trợ quan trọng để tìm tín hiệu hành động giá đảo chiều để vào theo trend với xác xuất tốt Ở ví dụ bên dƣới, trend lên diễn rõ ràng giá hình thành fakey kết hợp pin bar ngƣỡng hỗ trợ trader có điểm vào tốt theo trend Chart ví dụ pin bar kết hợp inside bar để tạo thành tín hiệu đảo chiều theo trend Để ý giá trend tăng rõ ràng, sau thối lui mức hỗ trợ hình thành pin bar inside bar kết hợp Đây tín hiệu đảo chiều giá quay lại tăng theo trend hình thành trƣớc Chart sau ví dụ sử dụng inside bar để giao dịch đảo chiều theo trend trƣớc Trend tăng rõ ràng giá thối lui vùng hỗ trợ ngắn hạn, hình thành inside bar sau tăng lại theo trend Làm để giao dịch tín hiệu hành động giá đảo chiều với trend? Mơ hình hành động giá đảo chiều sử dụng để giao dịch ngƣợc trend Vì giao dịch ngƣợc trend khó nên trader cần phải chuẩn bị vài thứ để tăng lợi cho Điều quan trọng xem xét tín hiệu đảo chiều trend xem thị trƣờng tạo mức cản hỗ trợ quan trọng chƣa Nếu có tín hiệu từ chối (rejecting) hay tốt tín hiệu phá vỡ giả (false break) tín hiệu hành động giá ngƣợc trend tốt Hãy xem vài ví dụ Chart bên dƣới ví dụ rõ ràng tín hiệu hành động giá ngƣợc trend pin bar giảm giá xuất ngƣỡng cản quan trọng Đó dạng tín hiệu đảo chiều trend, đặc biệt chart daily thƣờng dẫn đến di chuyển mạnh hƣớng ngƣợc lại Chart bên dƣới ví dụ tín hiệu fakey đảo chiều xuất ngƣỡng cản quan trọng Để ý giống tín hiệu đảo chiều tín hiệu pin bar ví dụ trƣớc Cả hai phá vỡ không thành mức giá quan trọng chart daily Đuôi nến dài thể từ chối rõ ràng mức giá chứng tỏ lực đảo chiều mạnh mẽ 10 -Giao dịch ngƣợc trend khó Cách giao dịch tốt chờ phá vỡ giả ngƣợc trend rõ ràng từ ngƣỡng cản hỗ trợ quan trọng -Sự phá vỡ giả cho khe hỡ lách vào trận chiến kẻ nghiệp dƣ ngƣời chuyên nghiệp Chiến thuật giao dịch inside bar Mẫu hình inside bar (mẫu hình phá vỡ quay đầu) Mẫu hình inside bar mẫu hình giao dịch hành động giá gồm bar bar nằm gọn phạm vi high low bar trƣớc Nó nằm phần trên, phần phần dƣới bar trƣớc đó, gọi mother bar Một số Trader định nghĩa inside bar thống cho phép high low bar Inside bar cho thấy market tích lũy Một inside bar chart daily trông giống nhƣ hình tam giác khung 1h 30p Nó thƣờng có di chuyển mạnh mẽ sau “dừng” để tích lũy Tuy nhiên hình thành nên điểm đảo chiều đóng vai trò nhƣ tín hiệu quay đầu ngƣỡng cản hỗ trợ Cách giao dịch với inside bar Inside bar đƣợc giao dịch hƣớng theo trend thị trƣờng có trend Khi giao dịch nhƣ đƣợc gọi inside bar phá vỡ Nó đƣợc giao dịch ngƣợc trend từ điểm quan trọng chart đƣợc gọi inside bar đảo chiều Cách để vào thị trƣờng có inside bar dùng lệnh chờ stop high low mother bar Điểm stoploss đặt đầu mother bar 50% mother bar lớn nhiều so với mức bình 23 thƣờng Hãy xem vài ví dụ: Giao dịch inside bar thị trƣờng có trend Ở chart bên dƣới, thị trƣờng trend down, mẫu hình inside bar đƣợc xem tín hiệu sell Sau vài ví dụ khác giao dịch inside bar thị trƣờng có trend Thị trƣờng có trend tăng, nên mẫu hình inside bar đƣợc xem tín hiệu buy Để ý trend mạnh nhƣ thế, bạn thấy nhiều mẫu hình inside bar hình thành tạo nhiều hội để gia nhập thị trƣờng với xác xuất thành công cao 24 Giao dịch inside bar ngƣợc trend từ mức giá quan trọng Ở ví dụ bên dƣới có mẫu hình inside bar ngƣợc trend daily Ở trƣờng hợp giá quay lại test ngƣỡng hỗ trợ quan trọng hình thành nên pin bar quay đầu theo sau mơ hình inside bar đảo chiều Sau ví dụ giao dịch inside bar ngƣợc trend từ mức giá quan trọng Ở trƣờng hợp này, giao dịch inside bar đảo chiều mức cản Để ý tín hiệu inside bar sell gồm bar inside nằm mother bar Điều tuyệt vời bạn thấy 25 Một vài lời khuyên giao dịch mơ hình inside bar: -Khi bắt đầu giao dịch, dễ dàng sử dụng inside bar theo trend daily Giao dịch inside bar đảo chiều mức quan trọng cần nhiều kinh nghiệm thời gian để thục -Inside bar hoạt động tốt chart daily Trên khung thời gian nhỏ có nhiều inside bar chúng hầu nhƣ vô nghĩa tạo nên nhiều phá vỡ giả -Có thể có nhiều inside bar mother bar Đôi bạn thấy 2,3 chí inside bar mother bar Điều có nghĩa thị trƣờng sau thời gian tích lũy lâu thƣờng dẫn đến phá vỡ mạnh mẽ -Inside bar thƣờng cho tỉ lệ R:R tốt có điểm stoploss sát giá thƣờng phá vỡ mạnh mẽ khỏi mẫu hình Chiến thuật giao dịch kết hợp inside bar pin bar Mẫu hình kết hợp pin bar inside bar Mẫu hình pin bar thể từ chối giá đảo chiều xảy Mẫu hình inside bar thể tích lũy cho phá vỡ Khi tín hiệu kết hợp lại có tín hiệu kết hợp pin bar inside bar 26 Có mẫu hình kết hợp mà bạn cần quan tâm: 1) Pin bar + inside bar 2) Inside bar pin bar Làm để giao dịch mẫu hình kết hợp pin bar inside bar: Khi tìm mẫu hình kết hợp pin bar inside bar, trƣớc hết bạn tìm pin bar, bạn thấy pin bar đƣợc theo sau inside bar nằm high-low pin bar mẫu hình cần tìm Trong mẫu hình bên mẫu hình pin bar + inside bar mẫu hình mạnh setup lý tƣởng để giao dịch chart daily trƣờng hợp thối lui, mức quan trọng hay phá vỡ theo trend khung thời gian 4h daily Hãy xem vài ví dụ: Ở chart bên dƣới, thấy trƣờng hợp lý tƣởng có kết hợp inside bar pin bar xuất sau cú hồi vùng hỗ trợ trend tăng Những loại mẫu hình hiệu chúng cho ta hội vào thị trƣờng vị tốt cho stoploss sát dƣới low inside bar dƣới mức hỗ trợ 27 Sau ví dụ khác: lần đóng vai trò tín hiệu đảo chiều xuất ngƣỡng cản gây phá vỡ giả Mẫu hình lần lại cho điểm vào tốt với stoploss sát ngƣỡng cản high pin bar Làm để giao dịch mẫu hình inside-pin bar Mẫu hình gồm inside bar pin bar Nó hoạt động tốt thị trƣờng có trend khung thời gian daily Ở ví dụ bên dƣới, thấy trend tăng mạnh mẽ trƣớc hình thành mơ hình Khi giá phá vỡ high mother bar điểm vào theo trend thị trƣờng Trader vào thị trƣờng lệnh chờ buy stop mức giá high mother bar 28 Chart bên dƣới ví dụ lý tƣởng mẫu hình inside-pin bar Lần trend giảm giá tích lũy vài ngày, kết thúc mẫu hình bearish inside-pin bar Mẫu hình tín hiệu tiếp diễn trend tốt Một vài lời khuyên: -Tìm pin bar đƣợc theo sau inside bar Thông thƣờng, inside bar theo sau pin bar hội cuối để vào thị trƣờng -Có thể đặt stoploss bên (hoặc dƣới) inside bar nhóm nến pin bar inside bar 29 -Inside-pin bar thƣờng hiệu khung daily pin bar + inside bar tốt daily H4 Chiến thuật giao dịch Pin bar Mô hình pin bar (đảo chiều tiếp tục) pin bar ghi tắt từ Pinocchio Bar Là mơ hình gồm bar cho thấy đảo chiều từ chối giá mãnh mẽ Pin bar đảo chiều thƣờng đƣợc định nghĩa (tim, bóng) dài thân (khoảng giá giá mở mà đóng) nhỏ Đi pin bar vùng giá bị từ chối giá di chuyển phía ngƣợc lại Vì bearish pin bar có dài bullish pin bar có dƣới dài Làm để giao dịch với pin bar Khi giao dịch với pin bar, Trader có vài lựa chọn điểm vào thị trƣờng Cách thông dụng vào với giá thị trƣờng Lƣu ý: phải chờ pin bar đóng trƣớc vào thị trƣờng Một lựa chọn khác để vào thị trƣờng khoảng 50% độ thối lui pin bar Nói cách khác, bạn phải chờ giá hồi lại khoảng 50% high-low pin bar Bạn đặt lệnh limit Một Trader vào thị trƣờng lệnh stop dƣới low high pin bar 30 Giao dịch pin bar thị trƣờng có trend Giao dịch theo trend ln cách tốt Một tín hiệu pin bar thị trƣờng có trend ln setup có xác xuất cao R:R tốt Trong ví dụ bên dƣới, thấy pin bar hoàn cảnh trend tăng Pin bar cho thấy từ chối giá thấp nên đƣợc gọi bullish pin bar phe bull tiếp tục đẩy giá lên cao Giao dịch pin bar ngƣợc trend từ mức giá quan trọng Khi giao dịch pin bar ngƣợc trend, phải chấp nhận mức giá hỗ trợ kháng cự quan trọng Mức giá làm tăng “sức nặng” pin bar 31 Mơ hình pin bar kết hợp Pin bar đƣợc giao dịch kết hợp với mơhình hành động giá khác Ở chart bên dƣới thấy mơ hình inside pin bar inside bar pin bar Mơ hình hiệu thị trƣờng có trend Mơ hình chart dƣới cho thấy inside bar nằm pin bar Thông thƣờng phá vỡ mạnh mẽ theo sau inside bar nằm pin bar 32 Mơ hình pin bar Mơ hình gồm pin bar liên tiếp đƣợc giao dịch nhƣ pin bar bình thƣờng ngoại trừ cho thấy chắn vùng giá bị từ chối lần Một vài lời khuyên: -Khi làm quen, nên giao dịch pin bar thuận theo trend Giao dịch pin bar ngƣợc trend cần nhiều thời gian luyện tập -Pin bar cho thấy đảo chiều thị thƣờng dự đốn tốt hƣớng di chuyển ngắn hạn, chí dài hạn thị trƣờng 33 -Khơng phải pin bar giao dịch Những pin bar tốt xuất trend mạnh sau thối lui mức cản hỗ trợ quan trọng -Nếu bắt đầu, bạn tìm pin bar khung thời gian daily H4 -Pin bar có dài cho thấy đảo chiều từ chối giá mạnh mẽ nên chúng có xác xuất cao pin bar đuôi ngắn Pin bar đuôi dài thƣờng thối lui mức 50% pin bar đuôi ngắn Chiến thuật giao dịch ngƣỡng hỗ trợ kháng cự Ngƣỡng hỗ trợ kháng cự gì? Ngƣỡng hỗ trợ kháng cự mức giá nối high low nhiều bar lại với Nó đƣợc hình thành hành động giá quay đầu đảo chiều tạo đỉnh đáy thị trƣờng Ở chart bên dƣới, thấy ngƣỡng hỗ trợ kháng cự tạo vùng giá Khi giá phá vỡ khỏi vùng này, quay lại test mức kháng cự cũ trở thành mức hỗ trợ Các ngƣỡng hỗ trợ kháng cự đƣợc tạo từ điểm swing Khi thị trƣờng có trend, giá thối lui để lại điểm swing trông giống đỉnh trend up đáy trend down 34 Khi trend tăng, đỉnh cũ hoạt động giống nhƣ mức hỗ trợ giá phá vỡ quay lại test Khi trend giảm, đáy cũ hoạt động nhƣ mức kháng cự giá phá vỡ quay lại test Sau ví dụ thị trƣờng quay lại test điểm swing trƣớc down trend Để ý thị trƣờng quay lại test mức hỗ trợ cũ biến thành mức kháng cự Chúng ta nên tìm điểm vào theo trend giá quay lại test điểm swing trƣớc điểm giá thƣờng bắt đầu tiếp diễn lại trend có R:R tốt Làm để giao dịch tín hiệu hành động giá từ mức hỗ trợ kháng cự Các mức hỗ trợ kháng cự bạn tốt Trader Khi tín hiệu hành động giá hình thành mức hỗ trợ kháng cự thƣờng có xác xuất cao Nó cho mức stoploss sát hội để giá quay đầu Vì mà ln có R:R tốt Ở chart bên dƣới, thấy mức kháng cự quan trọng fakey bearish Bởi fakey cho thấy đảo chiều phá vỡ giả mức kháng cự nên hội để giá xuống thấp 35 Ví dụ dƣới cho thấy cách giao dịch mức hỗ trợ trend tăng Để ý có pin bar nhƣ khả trend tiếp tục tăng cao mức hỗ trợ Chart cho thấy thị trƣờng có trend, điểm swing trƣớc thƣờng biến thành mức hỗ trợ kháng cự cho hội tìm kiếm điểm vào hành động giá Trong trƣờng hợp trend tăng, điểm swing high phía trƣớc bị đảo ngƣợc thành mức hỗ trợ giá phá vỡ Chúng ta thấy giá quay lại test mức lần thứ 2, hình thành nên tín hiệu pin bar đẹp để vào thị trƣờng theo trend 36 Ở chart cuối cùng, để ý swing low xuất trend down bên trái chart Mức trì qua nhiều tháng, trend chuyển từ down sang up Đều tiên hoạt động nhƣ mức kháng cự giá phá xuống Nhƣng giá phá lên chuyển thành mức hỗ trợ hình thành nên fakey pin bar Một vài lời khuyên:   Đừng vẽ nhiều mức chart, ý tìm mức quan trọng chart daily Mức hỗ trợ kháng cự lúc đụng high low nến Đây khoa học xác mà kỹ nghệ thuật bạn cần trau dồi qua thời gian 37 ... hiệu hành động giá đảo chiều hình thành mức để giao dịch hợp lƣu với trend chủ đạo Làm để giao dịch hành động giá thuận trend? Khi thấy rõ trend xuất thị trƣờng, trader tìm tín hiệu hành động giá. .. có giá trị Càng có nhiều yếu tố hợp lƣu hỗ trợ tín hiệu tốt để giao dịch Chiến thuật hành động giá đảo chiều Một cách giao dịch sử dụng hành động giá tín hiệu đảo chiều Những chiến thuật hành động. .. hiệu hành động giá hình thành gần cuối dịch chuyển giá dẫn đến tiếp tục dịch chuyển theo hƣớng giá thối lui Chúng ta thấy rõ tín hiệu pin bar hình thành gần mức thấp dịch chuyển giá để ý giá thối