Bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu về phân tích kỹ thuật trong đầu tư đặc biệt là price action đây là bộ sách không thể thiếu nếu bạn muốn nâng cao kỹ thuật của mình và giúp bạn kiếm tiền từ thị trường tài chính. Bộ sách này được ứng dụng rất nhều trong trade coin, forex và chứng khoán.
Bộ sách chuyên sâu PRICE ACTION CAO MINH TUẤN Cuốn LÀM CHỦ XÁC SUẤT Cảnh báo rủi ro miễn trừ trách nhiệm Đầu tư vào thị trường có đòn bẩy rủi ro cao thị trường forex bạn không nên mạo hiểm số tiền mà bạn chấp nhận thua, bạn khơng nên giao dịch hay đầu tư trừ bạn hiểu thật đầy đủ thị trường mức độ rủi ro Bạn phải biết trình độ đâu, mức độ kinh nghiệm Giao dịch tài khoản 1000 USD khác 10000 USD Vì bạn phải kiểm soát tâm lý giao dịch Hãy giao dịch từ demo account đến live account từ vốn nhỏ đến vốn lớn Các kiến thức cung cấp cho bạn tài liệu video hướng dẫn hỗ trợ trình nghiên cứu kiến thức chun sâu, đòi hỏi bạn phải thời gian dài để hiểu trải nghiệm Tơi khơng cho bạn bí mật để qua tài liệu bạn kiếm tiền làm giàu nhanh thị trường forex đơn giản chẳng có bí mật Tài liệu trang bị cho bạn kiến thứ để đầu tư kiếm lợi nhuận không dành cho cần tiền trang trải sống Các bạn sinh viên học chuẩn bị cho nguồn thu nhập phụ, nghề tay trái kiếm tiền bán thời gian tương lai không dành cho bạn cần tiền để trả học phí, tiền ăn …v.v Và tương tự với người lao động mà chưa có số tiền dư giả không nên đầu tư vội Tôi đọc tài liệu tôi, nên bạn phải cảnh giác, biết hồn cảnh bảo vệ khỏi rủi ro lớn thị trường ngoại hối Lợi nhuận cao kéo theo rủi ro lớn Và thay đổi tư mình: “đầu tư forex khơng phải chơi forex” Những kiến thức chia sẻ kiến thức nghiên cứu, học hỏi trải nghiệm thực tế Nó mang tính chất giáo dục tơi không chịu trách nhiệm cho rủi ro mà bạn gặp phải trình giao dịch với kiến thức học hỏi từ Các bạn phải chịu trách nhiệm cho định giao dịch Những kiến thức tơi chia sẻ cho bạn cần phải có thời gian hiểu thấm nhuần, hỗ trợ cho bạn việc nhận định, đánh giá thị trường vào lệnh, sau quản lý lệnh quản lý vốn Trong giao dịch hồn tồn xác 100%, ln phải có quản lý vốn chặt chẽ, tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt Những biểu đồ ví dụ dùng tài liệu tơi lựa chọn kỹ nhất, đảm bảo thiết thực hỗ trợ tốt cho bạn q trình học tập mà khơng chép từ nguồn Bất kỳ chiến thuật kể giao dịch EA (Expert Advisor) hay gọi robot giao dịch phải trải qua trình thử nghiệm demo trước tiên Vì trước giao dịch với tài khoản tiền thật, thử nghiệm chiến thuật mà bạn học ba tháng Khơng cần lâu q gây nhàm chán, thiếu tập trung kỷ luật Chúc bạn học tập tốt giao dịch thành công! Chương 1: Giới thiệu Xác xuất setup xem khả thành công hay kết kỳ vọng với số lượng khoảng thời gian định Suy cho điều mà người giao dịch muốn đạt nắm làm chủ xác xuất để từ tính tốn kiếm lợi nhuận đặn, thua lỗ xác xuất tự nhiên mà không tránh khỏi dù người giao dịch thiên tài Không làm chủ xác xuất, bạn lo sợ với lệnh thua lỗ, dễ bị cảm xúc chi phối, từ dẫn đễn vô số sai lầm giao dịch mà chắn tài khoản bạn tình trạng báo động vào ngày không xa Làm chủ xác xuất xem khả giao dịch Về mặt nhận thức, có nhiều người cho giao dịch với thị trường forex số thị trường khác dạng trò chơi cá cược hay đánh bạc sòng casino Ở người ta suy nghĩ khả trường hợp xảy Với số lượng lớn người cá cược, sòng bạc muốn thu thật nhiều lợi nhuận từ phí đặt cược người chơi Với người giao dịch có lợi nhuận, việc làm chủ xác xuất tất Sự khác người giao dịch nghiêm túc với bạc họ bám vào thống kê, thống kê liệu họ cần qua thời gian giao dịch để từ xây dựng nên khả hay xác xuất họ biết khả họ thua lần, thắng lần với setup, hoàn cảnh giao dịch Khi bước chân vào giới giao dịch tài bắt gặp vơ số viết chiến thuật, báo, mơ hình vào lệnh, điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh, quản lý vốn, tâm lý, phần mềm giao dịch nhiều thứ khác Cuối vùng thứ hợp lại với để giúp bạn tạo nên setup giao dịch mà bạn làm chủ xác xuất chúng Chương 2: Stop loss (Dừng lỗ) Lệnh dừng lỗ lệnh đặt để giới hạn rủi ro thua lỗ thị trường ngược lại dự đốn Người ta thường khơng coi trọng việc đặt dừng lỗ, phương tiện truyền thông mạng internet viết nói vấn đề Một phần lý người ta khơng thích chấp nhận việc thua lỗ, khơng tốt cho việc kinh doanh cho tơi họ Nếu giữ thái độ lại mắc nhiều sai lầm, tuổi thọ tài khoản bạn ngắn Dĩ nhiên, thân tơi khơng thích việc bị thua lỗ, không muốn bị tiền biết chấp nhận thua lỗ Thua lỗ phần giao dịch, cao thủ họ thử lệnh để thăm dò thị trường Cũng binh pháp người ta gọi thả săn sắt bắt cá rô Trong giao dịch để thua lỗ cách đắn số lượng nhỏ Vậy thua lỗ gọi đắn với số lượng nhỏ? Thua lỗ xem phần thiếu giao dịch phải hiểu xác xuất tự nhiên Thua lỗ nhỏ tương đối tỉ lệ lời lỗ bạn hay gọi risk:reward Nếu bạn đánh với tỉ lệ lời/lỗ 2:1 bạn lỗ, số tiền nhỏ số tiền lời, tỉ lệ cao số tiền bạn nhỏ Tuy nhiên theo tỉ lệ thắng giảm Chúng ta cần nâng cao kỹ giao dịch, phân tích để từ tăng khả xác vào lệnh giảm dần số lệnh thua 2.1 Stop loss ban đầu Khả thắng giao dịch khả mà thị trường đạt đến điểm take profit trước hít stop loss Stop loss có vai trò quan trọng việc tìm kiếm giao dịch có chất lượng Chúng ta cần tìm stop loss ban đầu cho hội giao dịch Vậy stop loss đáng tin cậy nào? Chẳng hạn giao dịch vị mua, stop loss đáng tin cậy mức thị trường khả cao điểm Ngược lại, với lệnh bán stop loss tin cậy thị trường khả cao điểm Thêm nữa, stop loss tin cậy stop loss mà chứng minh phân tích sai bị hít Chúng ta thường đặt stop loss nến tín hiệu pip (lệnh mua) hay nến tín hiệu pip (lệnh bán) Đó setup dự đoán lực mua lực bán, stop loss bị hít nghĩa lực mua lực bán dự đốn lúc đầu khơng Do đó, mà stop loss tin cậy phụ thuộc vào chất lượng setup mà giao dịch Sự phân tích xu hướng thị trường tìm setup giao dịch giới thiệu trước giúp tìm kiếm setup đáng tin cậy Tìm kiếm setup giao dịch tốt cho điểm vào lệnh đẹp quan trọng stop loss đáng tin cậy Để tìm kiếm điểm đặt stop loss tin cậy tìm setup giao dịch chất lượng với xu hướng 2.2 Dời stop loss Đối lập với người đặt stop loss cách bị động chẳng hạn giá khoảng dời stop loss ban đầu bảo vệ vốn Một số người giao dịch có kinh nghiệm dời stop loss cách chủ động Họ điều chỉnh stop loss theo hành động giá mở sau họ vào lệnh để cải thiện chất lượng giao dịch họ Dời stop loss hiểu di chuyển stop loss theo hướng với giao dịch bạn Bạn mua dời stop loss lên cao dần bán dời stop loss xuống thấp dần Bạn di chuyển stop loss sát điểm vào lệnh để giảm rủi ro thua lỗ di chuyển stop loss để bảo vệ lợi nhuận thị trường ngược lại sau có lượng lợi nhuận định Tuy nhiên bạn đừng dùng cơng cụ trailing stop sẵn có phần mềm MT4 Đây công cụ bị động đa phần người dùng công cụ để khoảng trailing gần khiến cho stop loss nhanh chóng bị hít Còn bạn để xa thường phần lợi nhuận bạn đạt bạn để cố định mức chốt lời mà bạn muốn Phương pháp dời stop loss mà tơi trình bày với bạn dựa việc trình giá di chuyển theo hướng có lợi cho lệnh giao dịch chúng tiếp tục hình thành setup khác, mà setup hình thành đồng nghĩa với việc mở cho ta điểm đặt stop loss Bên cạnh bạn học thêm cách dời stop loss dựa vài yếu tố khác Có điều tơi khun bạn việc dời stop loss nên thực với người giao dịch có kinh nghiệm lâu năm chứng khả giao dịch có lợi nhuận họ Còn với chưa đủ kinh nghiệm tốt có mức take profit cố định chốt lời dứt khoát, dời stop loss để bảo vệ vốn giá khoảng định Với người giao dịch có kinh nghiệm có khả kiếm thêm nhiều lợi nhuận từ việc dời stop loss phân tích ngưỡng hỗ trợ, kháng cự Ngược lại với người thiếu kinh nghiệm việc dời stop loss thường khơng hiệu bị hít nhanh sau Tuy giới thiệu cho bạn số kỹ dời stop loss phù hợp để bạn luyện tập 2.2.1 Setup hành động giá Chúng ta đặt stop loss ban đầu dựa setup hành động giá hình thành setup khác ta điều chỉnh stop loss setup trước stop loss setup sau Nếu setup mua hình thành, giữ vị mua dời stop loss setup nhằm giảm khoảng thua lỗ, bảo vệ lợi nhuận ngược lại với vị bán dịch chuyển stop loss setup hình thành Xét phương diện khác thấy việc dời stop loss giống việc tăng vị với setup hình thành, ta vào thêm lệnh vừa bảo vệ lợi nhuận Hình sau miêu tả ví dụ dời stop loss Hình 1.1: Dời stop loss theo setup hành động giá Setup giảm dần ta vào lệnh Stop loss ban đầu dựa vào nến tín hiệu Stop loss an toàn đặt đường giới hạn mẫu hình giảm dần Tuy nhiên, làm tăng khoảng risk Sau lệnh có lợi nhuận giá hồi nhẹ tạo mẫu hình tăng dần tiếp giảm mạnh Nếu giữ lệnh ta dời stop loss đường giới hạn mẫu hình tăng dần Chúng ta dời stop loss nến giảm mạnh sau 1pip, nến thường người giao dịch nên vị trí đặt stop loss thiếu an toàn tin cậy Sau cú giảm mạnh giá hồi gần chạm stop loss điều chỉnh xuống tiếp Nếu đặt stop loss điều chỉnh nến tín hiệu (nến giảm cực mạnh – khơng giao dịch với setup này) bị dính stop loss 2.2.2 Hỗ trợ kháng cự Chúng ta thấy hỗ trợ kháng cự điểm chốt, đường trendline vùng giằng co Trên lý thuyết dời stop loss theo mức hỗ trợ kháng cự theo vị giao dịch, mua dời theo hỗ trợ bán dời theo kháng cự Nhưng điểm chốt thứ cấp khơng đáng tin cậy để dời stop loss Do đó, tơi khuyến khích theo hành động giá sau để dời stop loss: - Điểm chốt vững bền - Điểm chốt với vùng giằng co Phương pháp đơn giản cần đặt stop loss điểm chốt đáy vững bền 1pip với lệnh mua điểm chốt đỉnh vững bền 1pip với lệnh bán Phương pháp thứ hai kỹ thuật hiệu dùng vùng giằng co để tìm điểm chốt đáng tin cậy để đặt stop loss Cụ thể là, với lệnh mua chờ cho giá hình thành nến hồn tồn nằm vùng giằng co sau đẩy stop loss lên điểm chốt đáy vùng giằng co Ngược lại với lệnh bán, sau giá hình thành nến nằm hồn tồn vùng giằng co ta kéo stop loss xuống điểm chốt đỉnh vùng giằng co Hình sau ví dụ cho bạn hiệu mà vùng giằng co đem lại cho việc dời stop loss Hình 1.2: Dời stop loss dựa vào điểm chốt vùng giằng co Khi hình thành setup phá vỡ vùng giằng co thất bại, ta tiến hành giao dịch với lệnh mua Đặt stop loss ban đầu dựa vào nến tín hiệu setup Sau khớp lệnh chờ mua nến sau tạo thành vùng giằng co, nến thứ tư vùng nến xuống nên hình thành nên điểm chốt đáy, nhiên điểm chốt không nằm vùng giằng co mà nằm Do đó, ta không dời stop loss với điểm chốt Giá hồi tạo đáy xuất vùng giằng co Khi hình thành nến doji nằm hồn tồn vùng giằng co ta điều chỉnh stop loss điểm chốt đáy vừa hình thành vùng giằng co Tiếp theo lại vùng giằng co Sau hình thành nến tăng nằm hồn tồn vùng giằng co ta điều chỉnh stop loss Ta thấy có hai đáy vùng giằng co, ta lấy đáy gần vùng giằng co 2.3 Sai lầm đặt stop loss Phần ta học số cách điều chỉnh stop loss Đó cách đặt stop loss với risk nhỏ đảm bảo cho giá có khoảng vừa đủ hợp lý ngược lại với vị chúng ta, đảm bảo trì lệnh thị trường ln dao động quan trọng có khả đảo chiều ngược lại với vị bị dính stop loss Chúng ta để vòng tròn phân tích trả lời Trải qua bước lặp lặp lại đó, sàng lọc thông tin, lý nhằm xác định hiệu lực quy tắc dẫn Từ đó, có thay đổi quy tắc dẫn có lý để giải thích cho điều khơng phải thay đổi cách tùy tiện thiếu khoa học Mỗi cá nhân bạn nên tạo cho quy tắc dẫn phù hợp với phong cách dựa kiến thức học Những thứ bạn học không kiến thức quý giá sách mà kinh nghiệm trước bạn đúc kết kiến thức giao dịch khác mà bạn học từ trước đến Quy tắc dẫn giao dịch phải phù hợp với niềm tin bạn với thị trường phong cách riêng thân Ví dụ, bạn tin giao dịch thành công thị trường có xu hướng bạn khơng giao dịch lúc mà bạn không thấy xu hướng rõ ràng Bạn giao dịch theo xu hướng tức chờ giá hồi vào lệnh không cố gắng bắt đáy bắt đỉnh… Quy tắc dẫn giao dịch phải phản ánh cấp độ kinh nghiệm khả linh hoạt giao dịch bạn Sự linh hoạt hay gọi làm theo tùy ý Với người bắt đầu tốt nên thiết lập thật nhiều quy tắc dẫn Ngược lại với người có nhiều kinh nghiệm khả đọc hành động giá trình độ cao khả làm tùy ý tốt, họ hạn chế quy tắc lại tăng dẫn lên Các quy tắc dẫn nên cân khắt khe nới lỏng để mở hội giao dịch Một quy tắc chặt giết chết hội giao dịch tốt, phần lớn thời gian khó tìm hội giao dịch mà đáp ứng tất tiêu chí chặt chẽ mong muốn, chặt chẽ nới lỏng cần dung hòa với cách hợp lý 5.2 Viết q trình phân tích hành động giá Với quy tắc dẫn giao dịch đưa ra, bắt đầu phân tích hành động giá giao dịch thực tế Trong mục này, khám phá tìm hiểu cách viết phân tích để ln giữ cho ta tập trung, điểu khiển cảm xúc xây dựng tự tin Cùng với quy tắc dẫn giao dịch, phướng pháp giúp trì kiên định không bị cảm xúc tiêu cực tác động đến việc phân tích hành động giá Thêm vào đó, việc viết phân tích hỗ trợ bạn việc lưu lại đánh giá chất lượng phân tích lệnh giao dịch sau này, để từ tìm nhược điểm, thiếu sót cải thiện khả giao dịch 5.2.1 Hình thành lối suy nghĩ làm sở cho phân tích Trước tiên, ta qua q trình việc phân tích hành động giá ghi lại Sau đó, thảo luận sâu việc sử dụng phân tích giao dịch thật, tránh ảnh hưởng cảm xúc tự tin với lệnh giao dịch mà vào Q trình phân tích phải kiên định làm theo bước đơn giản sau: Xác định điểm đáng ý hành động giá Mô tả mà bạn thấy Hiểu ý nghĩa đằng sau mà bạn thấy: Chúng cho bạn thơng tin Thị trường thể xung lượng mạnh hay yếu? Có thể lực mua hay lực bán khơng? Có yếu tố hỗ trợ khác khơng? Kết hợp với hành động giá khứ Hoàn cảnh hành động nào? Xu hướng thị trường sao? Quyết định mua bán hay đứng để chờ hành động giá Tóm lại, q trình kết hợp hành động giá với khứ để dự đoán hành động giá tương lai Đó q trình tạo giá trị từ việc quan sát đánh giá Hãy qua vài ví dụ Xung lượng giảm Xác định điểm chốt đáy thứ cấp mà hình thành nên nến nằm hồn tồn đáy trước Qua việc xác định bạn nhận thấy xung lượng giảm mạnh Hoàn cảnh bạn xem xét xu hướng tăng Vì ngược xu hướng nên bạn khơng bán khơng vội tìm kiếm setup mua mà chờ cho có nhiều tín hiệu cho thấy thị trường tăng trở lại xu hướng mở Hợp vùng giằng co Xác định giá di chuyển vào vùng giằng co tiếp tục lại tạo tiếp vùng giằng co khác Hình thành nên hợp vùng giằng co Hiểu giằng co tức giá ngưỡng kháng cự (hoặc hỗ trợ) có hiệu lực Nhận thấy thị trường hình thành nên mẫu hình tăng dần tăng thị trường xu hướng tăng Quyết định thoát vị mua mà bạn nắm giữ chờ giá hồi vùng hỗ trợ cộng với tín hiệu tăng để mua vào Mẫu hình giảm dần Xác định thị trường hình thành mẫu hình giảm dần tăng Hiểu điều có nghĩa khơng nhiều người quan tâm mua lên Xem xét thấy thị trường xu hướng giảm mẫu hình giảm dần tăng xuất vị trí ngưỡng kháng cự tạo vùng giằng co Quyết định vào lệnh bán Thực tế xem qua hàng tá ví dụ sách này, đa phần hướng suy nghĩ chúng nằm vấn đề sau: - Lý vào lệnh - Lý đặt điều chỉnh stop loss take profit - Lý thoát lệnh Bằng cách theo sát bước nêu (xác định-hiểu-kết hợp-quyết định), chắn làm sáng tỏ hành động giá 5.2.2 Viết phân tích Việc phân tích hành động giá khác việc nhìn vào hành động giá so với việc quan sát xảy Có hai khía cạnh quan trọng giao dịch thực tế mà việc phân tích dựa lịch sử giá khơng có được: Khía cạnh cảm xúc thật, chi phối cảm xúc thật Chúng ta cảm thấy lo lắng giao dịch lo lắng mẫu thuẫn với nhau, chẳng hạn bạn lo sợ vào lệnh bị thua lỗ ngược lại sợ khơng vào lệnh có bỏ lỡ đợt di chuyển giá mạnh hay không? Những cảm xúc lo lắng phải định cách nhanh chóng khơng thể có phân tích giá khứ Trong giao dịch thực tế, cảm xúc với gấp rút đẩy ta vào việc thấy nhiều hội thực tế lại không Kết ta giao dịch nhiều, lỗi lớn giao dịch Khía cạnh thứ hai thiếu tự tin phân tích Đa phần dạy, người ta nói hay dựa diễn biểu đồ giá Tuy nhiên, độ tin cậy phân tích mà bạn đưa giao dịch thực tiễn phụ thuộc vào kinh nghiệm Nếu bạn tự tin với phân tích mình, bạn khơng dự, đắn đo hành động có hội Ngược lại khơng tự tin dù hội bạn phân tích có tốt đến bạn phân vân, nghi ngại đủ điều Trong trường hợp vậy, bạn không khai thác hết khả phân tích Cách tốt để xử lý vấn đề phức tạp viết trình phân tích Sự ghi chép lại phân tích phục vụ tốt cho bạn sau việc tổng kết tìm thiếu sót, điểm chưa phù hợp để từ thay đổi cách nhìn nhận phân tích tốt Những vấn đề phân tích cần quan tâm Khi phân tích, viết nhận định xu hướng thị trường Viết có đường trendline hỗ trợ cho xu hướng, viết xung lượng mạnh có hướng với đường trendline Viết mà setup giao dịch nói cho bạn xu hướng thị trường Viết ước lượng bạn điểm chốt lời, sở đưa điểm chốt lời yếu tố hỗ trợ Viết setup mà bạn thấy có chất lượng tốt giải thích tốt Viết khiến bạn mua khiến bạn bán Viết lý bạn lại phá vỡ dẫn giao dịch Sự phá vỡ có phải tùy tiện thiếu hay không Hãy viết tất suy nghĩ bạn hành động mà bạn phân tích cách thật nghiêm túc Giống bạn làm để trình lên sếp kiểm tra Nó giúp bạn phải có trách nhiệm giải thích rõ ràng mà bạn đưa tránh khỏi yếu tố cảm xúc hay ngẫu hứng Tuy nhiên, bạn hoàn tồn dùng ký hiệu riêng, viết tay đánh máy, mà tiết kiệm thời gian cho bạn được, khơng cần phải viết câu cú đầy đủ chi tiết, viết thật nắn nót Viết phân tích cách đơn giản hiệu để giúp bạn nhìn lại đánh giá phân tích chủ quan bạn cách khách quan Đôi thời điểm trước ta làm sau bạn nhìn lại khơng hiểu làm vậy, có ghi q trình phân tích sau nhìn lại bạn đánh giá cách phân tích nhìn nhận vào thời điểm sao, lúc bạn người trung lập, người ngồi nhìn vào Tất nhận định mang tính chủ quan, chủ quan có cứ, có sở Tuy nhiên, nhận định mang tính cảm xúc khơng tốt chút Bằng cách viết phân tích ép vào khuôn khổ mà hành động xuất phát từ chắn, tránh khỏi định dựa cảm xúc Chẳng hạn bạn viết ra: “xung lượng tăng thể điểm chốt đỉnh thứ cấp gần phải chờ đến xung lượng giảm giành lấy quyền kiểm soát” Khi viết câu lúc phân tích thị trường bạn nhìn lại dòng chữ khả bạn vào lệnh bán thấp Thậm chí bạn vào lệnh bán bạn nhận hành động ngu xuẩn, hành động cầu may bị chi phối cảm xúc “ giá bật từ đường trendline tăng với mẫu hình giảm dần giảm Nến tín hiệu nến đảo chiều tăng phản ứng với vùng giằng co Đây setup tốt điểm chốt lời vùng giao kênh giá với hai khoảng giá di chuyển tương đương Chắc chắn thị trường chạm take profit trước hít stop loss nến tín hiệu.” Bạn viết phân tích tiến hành vào lệnh mua sau Thế thật trớ trêu bạn bị hít stop loss mà giá gần chạm take profit Vậy có phải lệnh tồi tệ khơng? Câu trả lời KHƠNG Với cá nhân bạn nuối tiếc chút chắn hài lòng lệnh giao dịch thua lỗ Đó bạn làm theo kỷ luật, vào lệnh dựa sở vững hợp lý Chất lượng hội giao dịch xác định trước vào lệnh khơng phải sau lệnh Bạn kết luận setup tốt trước vào lệnh Bất kể thành giao dịch lệnh giao dịch tốt, tự nhiên ln có xác xuất nên nhớ chương trước xác định 40% khả lệnh thắng cho chắn Hãy tưởng tượng bạn vào 100 lệnh lệnh bạn tuân thủ kỷ luật phân tích dù có thắng 40 lệnh ta có lợi nhuận chí lớn (vì thông thường lệnh giao dịch tốt cho tỉ lệ lời:lỗ cao) Đó cách mà ta gọi LÀM CHỦ XÁC XUẤT Xây dựng tự tin kỹ giao dịch Viết phân tích chìa khóa để bạn tự tin giao dịch Để đạt mục tiêu khơng ghi lại quan sát hành động phải đưa kỳ vọng tương đương với mà ta đưa Viết bạn nghĩ xảy kỳ vọng xảy Viết khơng xảy Thậm chí điều bạn nghĩ khơng xảy mà xảy ứng phó Viết hành động giá xác nhận mà bạn nghĩ hình thành hành động giá xác nhận ngược lại so với mà bạn kỳ vọng Chúng ta chắn khơng thể hồn tồn bạn biết sai đâu Nếu khơng dự tính khả mà thị trường ngược lại suy nghĩ dễ rơi vào bị động Nếu bạn muốn tất quan sát phân tích hành động giá phải hồn tồn điều thật nguy hiểm Việc viết bạn dự đốn xảy bước quan trọng trình mài dũa kỹ giao dịch nhận tự tin việc đọc phân tích hành động giá thực tế Hình sau thể cho bạn thấy chu kỳ ghi chép, học hỏi, rút kinh nghiệm tăng dần tự tin lặp lặp lại Hình 4.2: Vòng tròn tiến Bắt đầu việc ghi chép lại bạn quan sát hành động giá Ví dụ, bạn thấy giá di chuyển xuống gần đường trendline tăng xung lượng giảm mạnh, bạn ghi lại điều Cùng với quan sát bạn ghi lại mà mong đợi thị trường diễn Chẳng hạn bạn muốn giá bật từ đường trendline tăng, đồng thời thể hỗ trợ rõ ràng, với hình thành nên tám setup mà ta học…v.v Sau bạn theo dõi hành động giá Khi thị trường cuối phản ứng với đường trendline, hình thành nên mẫu hình giảm dần giảm tăng lên tạo đỉnh mới, bạn ghi lại kết Cuối bạn nhìn lại so sánh kết mong đợi với kết thực tế xảy Qua thấy ta phân tích điểm khác với thực tế điểm nào, lại khác vậy… Cứ vòng lập lập lại tìm yếu điểm cách nhìn chưa đắn thị trường để thay đổi, ngày hoàn thiện kỹ giao dịch Hãy tập trung vào điều quan trọng mà bạn ghi từ việc quan sát thị trường Phải có kết mà bạn mong muốn lẫn kết mà bạn đạt Nếu khơng làm dễ vào đường sai lầm mà thân lại phủ nhận mà suy nghĩ trước lúc bạn đánh giá việc khác nhau, dẫn đến rối loạn thiếu thống 5.3 Phân loại q trình phân tích giao dịch Đừng bị vào việc đánh giá kết giao dịch mà không phân loại, xếp xem lại trình phân tích trước vào lệnh Sự phân loại thường công việc mà nhiều người giao dịch thường bỏ qua Để phân loại phân tích giao dịch bạn, dựa theo quy tắc dẫn đưa trước phân tích Dựa theo quy tắc dẫn giao dịch chia làm loại cụ thể sau: Loại Tuân theo quy tắc Tuân theo dẫn Phá vỡ dẫn có Kiên định Có Có X Linh hoạt Có Khơng Có Có Khơng Khơng Khơng Khơng Khơng Khơng Có X Chộp giật Bảng 4.1: Các tiêu chí để phân loại giao dịch Nếu bạn hồn tồn tn theo quy tắc dẫn giao dịch kiên định Quy tắc bất khả xâm phạm bạn phá vỡ quy tắc giao dịch giao dịch mang tính chộp giật thiếu kỷ luật Tuy nhiên, ta phá vỡ dẫn lệnh giao dịch linh hoạt chộp giật Nếu bạn lý giải cách hợp lý trường hợp hành động giá đa dạng mà cứng nhắc làm theo dẫn đưa giao dịch mang tính chất linh hoạt Ngược lại, bạn tùy tiện phá vỡ dẫn mà khơng biết lại làm giao dịch mang tính chộp giật Ví dụ, dẫn giao dịch mà bạn đưa khuyên bạn nên vào lệnh mua mà setup giao dịch nằm vùng hỗ trợ Tuy nhiên bạn giao dịch với setup mà chưa đến vùng hỗ trợ bạn nóng vội, ngày hơm bạn thấy chưa vào lệnh kiên nhẫn chờ đợi nữa, giao dịch mang tính chộp giật Ngược lại, bạn giao dịch với setup chưa đến vùng hỗ trợ để ý thấy hình thành lúc nhiều mẫu hình setup giao dịch (chẳng hạn giảm dần với vùng sức ép) Bạn phá vỡ lý coi giao dịch mang tính chất linh hoạt Trong thực tế ta khơng thể dự liệu hết tình dẫn thế, dẫn tình cụ thể, ta viết dẫn thể tập trung kỷ luật giao dịch rồi, ta không cần phải ngồi ngày nghĩ hết dẫn nhằm không bỏ qua hội giao dịch Với việc quan sát thị trường nảy sinh trường hợp mà bạn cảm nhận phân tích ý nghĩa đằng sau nó, từ phân tích đưa lý để giao dịch mà không cần chờ đến thị trường xảy dẫn viết Từ mở nhiều hội giao dịch cho người có kinh nghiệm khả đọc hành động giá tốt Sự phân loại ba dạng phân tích giao dịch quan trọng cho việc giao dịch Bằng cách học theo giao dịch kiên định, kiểm tra đắn quy tắc dẫn ta đặt Nhìn vào nhóm giao dịch mang tính linh hoạt, đánh giá khả kỹ linh hoạt giao dịch thân Bằng cách xem lại giao dịch mang tính chộp giật, bạn dần khắc chế điểm yếu thân tự nhắn nhủ lần sau khơng thể phạm sai lầm nữa, tránh chi phối tâm lý Ví dụ, sau bạn chọn vài giao dịch kiên định vài giao dịch linh hoạt để làm mẫu kiểm nghiệm thấy giao dịch kiên định có tỉ lệ thắng cao giao dịch linh hoạt lại cho tỉ lệ thắng thấp Vì bạn kết luận nên giao dịch theo khuôn khổ mà quy tắc đưa Tuy nhiên, bạn nên tìm số lý mà giao dịch linh hoạt bạn thường bị thua, từ bổ sung thêm vào dẫn giao dịch bạn Thêm vào đó, giao dịch chộp giật chắn đa phần thua lỗ, giao dịch đe dọa đến lợi nhuận bạn nhiều Từ mở cho bạn động lực to lớn để tâm tránh khỏi giao dịch mang tính chộp giật, thiếu kỷ luật Trong trình phân loại giao dịch, bạn phải giữ thái độ khách quan thẳng thắn Thường thường giao dịch linh hoạt giao dịch chộp giật dễ khiến nhầm lẫn phân loại khơng Hoặc thân không cho giao dịch chộp giật mà biện hộ vào lệnh có khơng nhớ rõ Việc phân biệt giao dịch linh hoạt giao dịch chộp giật dựa phá vỡ dẫn có sở hay khơng, giải thích phá vỡ dẫn hay khơng Ví dụ, ta lấy dẫn nói vào lệnh mua xuất setup giao dịch vùng hỗ trợ Bạn giao dịch mà không tuân theo dẫn Lý mà bạn đưa giao dịch vào lại lệnh tương đương với setup giảm dần giảm đồng thời hình thành nên mẫu hình nến xu hướng thất bại, bãn thấy thua lỗ xảy lệnh ban đầu vào (giả định) bạn định giao dịch vào lại lệnh Chúng ta biết vào lại lệnh ln có độ tin cậy cao so với lệnh ban đầu Vì phá vỡ dẫn có lý đáng bạn xác định nguyên nhân lại vào lệnh mà khơng theo dẫn Đó lệnh linh hoạt Nếu bạn không rõ câu trả lời để giải thích bạn vào lệnh mà khơng tn theo dẫn chắn lệnh giao dịch chộp giật Để phục vụ tốt cho trình phân loại bạn nên ghi lại thật kỹ lý mà khiến bạn phá vỡ dẫn Đi sâu thân thường có vấn đề Chúng ta thường biện minh tự phán câu trả lời cho hành động phá vỡ dẫn Và nhiều theo cảm hứng thời điểm, hồn cảnh mà dễ cơng nhận giao dịch chộp giật trở thành giao dịch linh hoạt ngược lại Vậy lại công nhận giao dịch chộp giật trở thành giao dịch linh hoạt? Một lý khơng muốn thừa nhận thiếu kiên định giao dịch theo cảm xúc, bạn không cho phép Do có xu hướng biện minh cho hành động có lý chấp nhận xếp chúng vào với giao dịch linh hoạt Một lý khác may mắn số giao dịch chộp giật lại đem lại lợi nhuận Bạn cảm thấy tự hào coi giao dịch linh hoạt tuyệt vời Vì có lợi nhuận nên bạn khơng quan tâm nhiều đến lý sai đâu? Vì lại vào lệnh? Có lúc lại thừa nhận giao dịch linh hoạt thành giao dịch chộp giật Vì sao? Một lý phổ biến lệnh giao dịch trở nên thua lỗ Chúng ta khơng muốn thừa nhận kỹ giao dịch có vấn đề mà đẩy trách nhiệm cho lúc ta không tỉnh táo mệt mỏi với cơng việc nên khơng giao dịch theo quy tắc dẫn đề Bằng cách đó, bạn tự bảo vệ chiến thuật giao dịch mình, tâm trí bạn Như vậy, thành giao dịch ảnh hưởng định đến việc phân loại phân tích giao dịch Tóm lại, có quy tắc dẫn giao dịch phân tích hành động giá theo quy tắc dẫn trước định giao dịch Sau xác định phân tích giao dịch kiên định, linh hoạt chộp giật Hãy phân loại cách khách quan mà không quan tâm hay chịu ảnh hưởng kết giao dịch 5.4 Đánh giá lại kết giao dịch Trong bước này, bạn dùng kết lệnh giao dịch qua để đánh giá trả lời câu hỏi - Bạn có giao dịch sắc sảo không? - Bạn nên giao dịch khối lượng bao nhiêu? - Bạn cải thiện giao dịch nào? Để trả lời câu hỏi này, phải phân tích thống kê lại nhật ký lệnh giao dịch Bạn phải tự lập cho nhật ký lưu lệnh giao dịch cách tỉ mỉ, nhờ hỗ trợ thống kê tốt trang MQL5.com Sau trả lời câu hỏi trên, kiểm tra lại quy tắc dẫn giao dịch nhằm bổ sung hay chỉnh sửa cho chúng ngày hoàn thiện 5.5 Kiểm tra, bổ sung quy tắc dẫn giao dịch Đây lúc mà ta hồn thiện vòng tròn phân tích Mục đích cốt lõi bước nhìn nhận lại bước trước qua vòng tròn phân tích đồng thời cải thiện chuẩn bị vũ khí tối tân cho đợt chiến đấu với vòng tròn lặp lại lần sau Có hai điểm quan trọng mà bạn nên ý kiểm tra lại quy tắc dẫn Đầu tiên, đừng thay đổi quy tắc mà vấn đề tìm thấy dựa số lệnh Cũng giống khoa học thống kê, xác xuất để chứng minh tính sai vấn đề cần lựa chọn đủ lượng mẫu có khả đại diện cho số đông Thứ hai, tránh thay đổi liệt Kiểm tra bổ sung làm cho quy tắc dẫn trở nên hoàn thiện thay đổi để giết chết hội giao dịch 5.6 Kết luận Vòng tròn giao dịch việc làm phụ, giống bạn làm cơng việc nhà, nội trợ giao dịch, vào lệnh giống cơng việc chính, cơng việc hành Nhà nước Tuy nhiên, việc phụ lại vơ quan trọng khơng thể thiếu Nó hình thành nên khung giúp làm việc cách kỷ luật bạn giao dịch với chiến thuật nào, khung thời gian loại thị trường Với việc bám lấy vòng tròn phân tích lặp lặp lại chắn khả giao dịch bạn ngày hồn thiện tự phân tích giao dịch củng cố Bạn có muốn tự tạo thành cơng giao dịch cho thân mà khơng cần phải có hỗ trợ bậc thầy giao dịch khơng? Bạn có muốn tạo lợi nhuận dù thị trường biến động khơng? Nếu bạn muốn có cách phải áp dụng vòng tròn phân tích vào giao dịch Đừng lười nhác, đừng nghĩ việc giao dịch click chuột vào lệnh lấy lợi nhuận Bạn khơng có lợi nhuận không xem giao dịch nghề kiếm tiền nghiêm túc MỤC LỤC Cảnh báo rủi ro miễn trừ trách nhiệm Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Stop loss 2.1 Stop loss ban đầu 2.2 Dời stop loss 2.2.1 Setup hành động giá 2.2.2 Hỗ trợ kháng cự 2.3 Sai lầm đặt stop loss 2.4 Kiên định sử dụng stop loss 10 2.5 Kết luận 11 Chương 3: Chốt lời 12 3.1 Những cách chốt lời quan trọng giao dịch ngắn hạn 12 3.2 Tìm điểm chốt lời 12 3.3 Thốt lệnh với dấu hiệu đảo chiều 20 3.3.1 Mẫu hình tăng dần 21 3.3.2 Sự trùng lặp vùng giằng co 23 3.4 Ví dụ đặt chốt lời 24 3.5 Những lỗi đặt chốt lời 27 3.6 Kết luận 27 Chương 4: Tư khả 28 4.1 Làm để đánh giá khả thắng lệnh 29 4.2 Kết luận 31 Chương 5: Vòng tròn phân tích 32 5.1 Hình thành quy tắc dẫn 32 5.2 Viết q trình phân tích hành động giá 34 5.2.1 Hình thành lối suy nghĩ làm sở cho phân tích 35 5.2.2 Viết phân tích 37 5.3 Phân loại q trình phân tích giao dịch 41 5.4 Đánh giá lại kết giao dịch 44 5.5 Kiểm tra, bổ sung quy tắc dẫn giao dịch 45 5.6 Kết luận 46 ... cửa cao nến tìm bước Từ điểm giá đóng cửa cao kéo lên khoảng cách với khoảng đo bước Từ đó, xác định điểm chốt lời dự định Hình sau thể ví dụ ước lượng điểm chốt lời dựa vào thời điểm giá di chuyển... điểm chốt lời dự định Sau ví dụ với ước lượng điểm chốt lời lệnh bán với nến giảm liên tiếp Hình 2 .3: Ước lượng chốt lời lệnh bán với khoảng di chuyển tương đương Giá mở cửa cao hay giá mở cửa... dời stop loss xuống thấp dần Bạn di chuyển stop loss sát điểm vào lệnh để giảm rủi ro thua lỗ di chuyển stop loss để bảo vệ lợi nhuận thị trường ngược lại sau có lượng lợi nhuận định Tuy nhiên