Price action hành động giá chuyên sâu tập 4

Giới thiệu: Tuyển tập Ebook: Price action – Hành động giá chuyên sâu phù hợp cho trader muốn nghiên cứu phương pháp giao dịch hành động giá Tuyển tập Mod Nhật Hoài biên soạn bổ sung dựa nguồn gốc Tradingsetupsreview, đưa bạn đọc tiếp cận kiến thức từ đến nâng cao phương pháp giao dịch Tuyển tập gồm quyển: Tập 1: Price Action cho người bắt đầu Tập 2: Các công cụ mà Price Action tận dụng Tập 3: Các mẹo kỹ thuật vận dụng Price Action để giao dịch Tập 4: Các quy tắc Price Action Trader Tập 5: Các chiến lược giao dịch Price Action (Kèm phụ lục) MỤC LỤC 10 quy tắc bất di bất dịch Price Action Trader Hãy phân tích giá Đừng cố gắng bỏ toàn indicator Giữ chart đơn giản Đừng quan tâm tới tên mỹ miều mơ hình Không giao dịch thị trường khoản thấp Phải tôn trọng xu hướng Phải tôn trọng hỗ trợ kháng cự Chỉ vào lệnh xuất setup 10 Sự thấu hiểu market trade 11 Hãy có riêng cho quan điểm 12 quan niệm sai lầm Price Action 13 Price Action đường để trading thành công 13 Price Action khó học, học dễ áp dụng 14 Price Action tất thứ cần thiết để trade 14 Price Action báo sớm 15 Price Action phương pháp có xác suất cao 16 Price Action mơ hình nến 16 Chiến lược Price Action Re-Entry (vào lệnh lần 2) 18 Re-Entry gì? 18 Chiến lược Price Action Re-Entry 19 Ví dụ chiến lược Price Action Re-Entry 20 Điểm yếu Price Action Re-Entry 21 quy tắc tối quan trọng Day Trade Price Action 22 Tránh vào lệnh vùng giằng co 22 Sử dụng nến nhỏ để xác định rủi ro 23 Không ngược lại động lực giá 24 Vào lệnh Price Action Trader chuyên nghiệp 26 Các loại lệnh thường dùng 26 Sử dụng loại lệnh trường hợp 27 Cách Price Action Trader ghi nhật ký giao dịch 30 Ghi lại hành động giá 30 Ghi lại trực giác thân trước trade 32 Khung thời gian tốt để trade Price Action? 34 Bạn ưa thích độ biến động bao nhiêu? 34 Bạn dành thời gian cho trading? 35 Tốc độ phân tích Price Action bạn? 35 Độ cứng tâm lý bạn? 36 10 quy tắc bất di bất dịch Price Action Trader Chúng ta qua toàn nội dung tập 3, bước qua phần Ở phần này, tập trung vào kỹ Price Action Trader, từ thiết lập setup vào lệnh đến ghi chép nhật ký giao dịch Mình tin phần hữu ích anh em trading theo phương pháp khác Price Action, liên quan đến người nhiều market Hãy phân tích giá Nhìn vào biểu đồ, anh em nhìn vào giá trả lời câu hỏi, giá làm gì? Nhìn vào giá trước Phân tích giá trước Trước anh em liếc mắt vào đường trung bình u thích anh em Hay nhìn vào bollinger bands chẳng hạn Anh em phải tìm tảng thơng tin ban đầu dựa vào giá, từ có riêng cho bias, nên phân tích indicator Cũng khơng muốn thơng tin từ indicator làm ảnh hưởng tới bias market mình, nên xố tồn indicator chart, giữ lại giá volume Việc làm cho khả nhận định đọc giá xác hơn, bị chủ quan cảm tính Nếu anh em có indicator u thích đó, đừng bỏ đi, đảm bảo nhìn vào thơi Đừng cố gắng bỏ tồn indicator Price Action Trader khơng phủ nhận công dụng indicator không cho tồn indicator vơ dụng Họ thoải mái giữ lại hay vài indicator giúp ích cho việc nhận định vào lệnh họ, đảm bảo khả phân tích hành động giá Trước bỏ indicator, anh em tự hỏi:    Tại xài indicator này? Xài có lợi phân tích giá? Giá trị việc nhận định market gì? Nếu thấy cịn hữu dụng, sử dụng Đừng để mác Price Action Trader làm ảnh hưởng đến thoải mái anh em phân tích với indicator Giữ chart đơn giản Mục tiêu giữ cho hành động giá bật có thể, nên đừng làm rối với indicator này: Hay đường trendline này: Bất kể anh em vẽ đường hay thêm indicator lên chart, anh em có mắt não Nó khơng giúp việc phân tích anh em tốt đâu Thay vào đó, giữ chart dễ thấy giá Và dành lượng cho việc lên kế hoạch vào lệnh, kiểm soát tâm lý gồng lời có Đừng quan tâm tới tên mỹ miều mơ hình “Nó có phải pin bar khơng? À khơng bullish engulfing.” “Cái coiling inside bar, mà không nữa.” Anh em cố gắng ghi nhớ tên này? Nghe chúng mỹ miều việc thuộc lòng chúng mang đến lợi nhuận cho anh em Nhưng khơng, tên khơng có giá trị gì, mẫu hình khơng có giá trị xuất ngược xu hướng vị trí ngẫu nhiên chart Đừng quan tâm tới việc nến tên gì, tập trung vào ý nghĩa nó, điều mà muốn nói Lực mua, lực bán, biến động giá, phe thắng Đừng cố gắng tìm pin bar, thay vào tìm lực mua, lực bán, từ chối tăng, từ chối giảm “Cái tên gì? Bất kể bạn gọi hồng tên khác, ngào thường.” - William Shakespeare Không giao dịch thị trường khoản thấp Thị trường khoản cao, Price Action phát huy tác dụng Các đồng coin hay cổ phiếu khoản thấp có hành động giá ngẫu nhiên mà chẳng phân tích Ngồi ra, Price Action phát huy tác dụng khung thời gian cao Do trade khung cao tốt, lý tưởng D1 Phải tôn trọng xu hướng Xu hướng thứ định Price Action anh em có xác kiếm tiền hay không Nhiều Trader thử phân tích trade Price Action, nhiều lần thất bại kết luận Price Action vô dụng Đó họ tập trung vào setup hay mẫu hình Price Action, pin bar, inside bar, fakey, mà quên Xu hướng thứ định mẫu hình có tác dụng hay không Lợi Price Action trading đến từ nhận định Xu hướng anh em, setup dấu hiệu để ta vào lệnh đặt stop loss mà Như chart dưới, anh em thấy setup bullish thất bại dễ dàng, Xu hướng giảm: Phải biết tơn trọng xu hướng, tính đến chuyện trade kiếm tiền Price Action Phải tôn trọng hỗ trợ kháng cự Các Price Action Trader coi hỗ trợ kháng cự thánh, sau xu hướng Vì xu hướng bị chặn đứng đảo chiều hỗ trợ hay kháng cự mạnh Hỗ trợ kháng cự vị trí mà bị mua nhiều hơn, gấu bán mạnh hơn, hăng Như khả giá đảo chiều chạm vùng cao hỗ trợ kháng cự thứ tăng thêm lợi cho lệnh Trader Một lần nữa, cân nhắc vào lệnh setup Price Action, Trader cần phải xác định xem setup xuất VỊ TRÍ chart Một setup pin bar xuất vị trí ngẫu nhiên khơng quan trọng thường khơng có ý nghĩa Nhưng xuất hỗ trợ mạnh, thành setup buy đẹp Chỉ vào lệnh xuất setup Đây điểm mấu chốt Price Action trading Price Action Trader không vào lệnh không thấy setup quen thuộc anh ta, xu hướng có ủng hộ, vùng vào lệnh vùng quan trọng Việc phân tích xu hướng vùng tiềm cho Trader phần lợi so với tay chơi khác Tuy nhiên setup - mẫu hình Price Action, thứ tạo độ bá đạo Price Action Trader Các setup pin bar, inside bar, fakey, pin bar-inside bar combo tín hiệu bật đèn xanh cho Trader vào lệnh Vì sao? Vì setup có nhiệm vụ: xác định thời điểm (timing) vào lệnh kiểm soát rủi ro Phiên bắt đầu với đoạn giằng co nhỏ, lúc để vào lệnh Market thoát khỏi đoạn giằng co Setup NR7 xuất NR7 narrow bar 7, nến có độ dài nhỏ nến trước Đây setup đẹp price action Đặt stop loss đỉnh NR7 với lệnh sell stop đáy, setup có RR cực tốt Khơng ngược lại động lực giá Một sai lầm lớn day trader trade ngược lại xu hướng ngày xu hướng ngày bắt đầu gần điểm cực phiên kết thúc gần điểm cực lại phiên xu hướng tăng ngày mở gần đáy đóng gần đỉnh, ngược lại với xu hướng giảm Sell phiên tăng chiến lược tệ hại Nhiều trader cho cuối giá phải giảm, họ cần chờ lúc Thường họ làm vì: 1) họ khơng chấp nhận họ sai, nên tiếp tục sai tiếp 2) họ bị hấp dẫn khả sell trúng đỉnh phiên đó, cứu lệnh lỗ trước Nhưng tiếc khả thấp Để tránh sai lầm kiểu đó, nhìn vào động lực giá (momentum) Chart cho thấy xu hướng tăng ngày Nến vượt lên đỉnh nến trước với động lực tốt Các nến giảm nhỏ yếu, cho thấy động lực giảm khơng có Nến giảm lớn phiên vượt swing low, động lực rõ ràng tăng Đó dấu hiệu động lực tăng, chúng dễ thấy với Price Action trader nhiều kinh nghiệm Nên nhớ đừng trade ngược động lực giá Vào lệnh Price Action Trader chuyên nghiệp Tưởng tượng market vừa hình thành pin bar vùng hỗ trợ Bạn đánh giá xu hướng thị trường tăng định vào lệnh Bạn vào lệnh Lệnh thị trường (market) Lệnh stop Lệnh giới hạn (limit) Có khác biệt khơng? Price Action Trader khơng biết mẫu hình Price Action, phải biết vào lệnh với mẫu hình cho Các loại lệnh thường dùng Phần lớn broker tảng giao dịch cung cấp loại lệnh phổ biến: lệnh stop, lệnh market, lệnh limit Nếu anh em muốn trade Price Action hiệu quả, phải phân biệt kỹ loại lệnh Lệnh market: Lệnh market (thị trường) khớp lập tức, bạn không xác định trước xác lệnh khớp giá Khớp lệnh chắn, giá khơng Thường lệnh có spread cao bạn lấy khoản thay tạo khoản Lệnh limit: Lệnh buy limit đặt với giá thấp giá market tại, ngược lại lệnh sell limit đặt với giá cao giá market Nếu market chạy lên khớp với lệnh limit sell, lệnh khớp; tương tự giá chạy xuống qua lệnh limit buy lệnh khớp Với lệnh limit, bạn biết xác lệnh khớp giá (nếu có khớp), bạn khơng lệnh có khớp hay khơng Lệnh stop: Lệnh buy stop đặt giá cao giá market Lệnh sell stop đặt giá thấp giá market Khi giá chạm vào lệnh stop đặt sẵn, lệnh stop trở thành lệnh market khớp Như không chắn giá khớp lệnh mức nào, nhiên chênh lệch không nhiều so với giá kỳ vọng khớp Sử dụng loại lệnh trường hợp Lệnh stop dành cho trade break out lệnh limit dùng để trade đảo chiều (hay gọi pull back - hồi lại) Break out trade với lệnh stop: Nếu bạn cho giá tiếp hướng sau phá vỡ mức giá dùng lệnh stop Ví dụ setup vào lệnh với lệnh stop: Setup bearish inside bar Ta kỳ vọng giá rơi xuống sâu sau phá vỡ xuống inside bar Do ta đặt lệnh sell stop đáy inside bar Lệnh sell stop kích hoạt giá tiếp tục rơi sau phá inside bar Tức ta nương nhờ vào động lực phá vỡ market để kiếm lợi nhuận Lệnh stop phù hợp với setup mang tính tích luỹ inside bar, hay mơ hình giá thể tích luỹ Lệnh stop có lợi xác nhận tránh bỏ lỡ cú phá vỡ tiềm đem lại lợi nhuận Gần chắn lệnh kích hoạt có phá vỡ Lệnh stop kích hoạt có bùng nổ giá, ta đạt mục đích vào lệnh market có bùng nổ, tức có xác nhận Nếu xác nhận không xảy ra, lệnh ta không khớp Lệnh stop cách hiệu để trade breakout Nếu ta đợi cho phá vỡ xảy vào lệnh tay, khả bị trượt giá (slippage) cao Ngược lại đặt lệnh stop, lệnh tự biến thành lệnh market khớp có break out Do trade mẫu hình price action thể tích luỹ, inside bar, fakey (inside bar false breakout), coiling inside bar, hộp Darvas, mơ hình giá, vv nên sử dụng lệnh stop Pull back trade với lệnh limit: Nếu bạn cho giá đảo chiều sau chạm vào mức giá định, dùng lệnh limit Ví dụ: Giá không xác định kể từ phiên bắt đầu Với kỳ vọng giá đảo chiều sau phá vỡ lên, ta đặt sell limit phía đỉnh phiên Giá đảo chiều sau phá lên Sử dụng limit order cần kinh nghiệm quen thuộc định với market, chất bạn kỳ vọng giá đảo chiều chạm vào mức đó, giao dịch đảo chiều, luôn rủi ro giao dịch tiếp diễn Tuy nhiên giao dịch thục, lệnh limit cho lợi lớn vị trí vào lệnh, người đặt lệnh limit hạn chế tới mức thấp rủi ro cho lệnh đó, từ đạt tỷ lệ lời lỗ tối ưu Như limit order nên dùng với setup hình thành market yên lặng, có khả đảo chiều cao, pin bar hay long tailed bar (nến dài) Mình dùng lệnh stop với pin bar muốn chắn có phá vỡ vào lệnh, phải hy sinh tỷ lệ lời lỗ Cách Price Action Trader ghi nhật ký giao dịch Ai biết ghi lại nhật ký giao dịch quan trọng để tăng kỹ trading, chi tiết cách ghi chưa biết Đương nhiên người có cách ghi nhật ký giao dịch khác nhau, khơng có quy chuẩn chung Có người thấy lịch sử sàn đủ, có người ghi lại nguyên nhân vào lệnh, có người ghi lại cảm xúc lúc vào lệnh Nhưng có thứ bắt buộc phải có nhật ký trader lấy Price Action làm phương pháp chính, thiếu chúng họ khó mà tiến Đó Hành Động Giá, Trực Giác Ghi lại hành động giá Price Action Trader có lợi trading từ chuyển động giá Như muốn trở thành Price Action Trader giỏi hơn, ta phải ghi lại chuyển động giá nhật ký Chuyển động giá không đơn giản điểm vào, điểm thoát, lời lỗ, mà phân tích hành động giá riêng anh em Hãy ghi lời văn phân tích đầu anh em Phân tích hành động giá không pin bar, setup inside bar Nó lời văn diễn tả lại hành động giá thời điểm đó, việc anh em có định vào lệnh hay khơng Giống phân tích trade coin hàng ngày Kèm thêm chart đẹp Kiểu vầy, ngắn gọn thơi khơng cần dài dịng: cụm nến đóng khung - reversal bar, kết thúc sóng điều chỉnh, chuẩn bị sóng tăng Cụm nến cuối - multiple inside bar, market chuẩn bị tiếp diễn tăng, buy cú break inside bar Sau kèm thêm chart kết phân tích xem có khơng Anh em thấy ngắn đoạn trích diễn giải lại hành động giá bao gồm cấu trúc giá, mẫu hình, thơng qua anh em thấy hành động giá kỳ vọng anh em chúng Viết nhật ký kiểu có lợi ích quan trọng: 1) qua thời gian, lời nhận định trở thành tảng cho quy tắc trading anh em, quy tắc thực chi tiết khơng chung chung Ví dụ cặp EURUSD sau hình thành pin bar nên sell khơng nên chờ pull back, hay GBPUSD gặp doji buy rồi, vv Những quy tắc khơng thể có anh em khơng tự rút cho 2) ghi nhật ký giúp anh em không bị mắc kẹt với phân tích khứ, tức nhận vấn đề sau xảy Ví dụ anh em phát pin bar sau giá phá vỡ xuống chạy đoạn xa, tiếc hùi hụi nhận sớm Anh em không bị rơi vào bẫy tâm lý việc nhìn vào chart khứ tự ảo tưởng khả phân tích Nếu anh em thành thục kỹ phân tích Price Action, chart phân tích anh em nhật ký làm chứng Với nhật ký này, anh em tự tin vào lệnh tương lai Ghi lại trực giác thân trước trade Price Action mang tính nghệ thuật cao, định buy sell Trader đặt ra, khơng phải nhờ vào tín hiệu máy móc Do Trực Giác đóng vai trị quan trọng trước định Nếu anh em trade có trực giác, anh em định khơng phụ thuộc hồn tồn vào quy tắc hệ thống Hoặc đơn giản quy tắc anh em không chi tiết chặt chẽ Anh em tạo trực giác qua thời gian giao dịch, định mà không cần lý gì, “tơi cảm thấy vậy” Vấn đề đây, anh em vận dụng trực giác, liệu xác sai? Anh em cho trực giác cớ cho việc không tuân theo quy tắc? Giải vấn đề cách ghi lại Trực Giác cho trade xem Với trade, ghi lại trade hồn tồn tn theo quy tắc hệ thống, bị anh em vận dụng trực giác khiến anh em bẻ cong quy tắc chút, gắn nhãn cho trade Trực Giác, Hệ Thống Nhớ ghi trước trade có kết Sau tầm vài chục lệnh, thử xem lại trade mang tính Trực Giác có đem lại lợi nhuận cho anh em không, hay đem lại thua lỗ Từ định có sử dụng tới Trực Giác cho trade hay không Price Action Trader ghi nhật ký anh em Khung thời gian tốt để trade Price Action? Một câu hỏi phổ biến Trader học Price Action khung thời gian tốt Thực khơng có khung thời gian tốt cho tất người, khơng có phương pháp phù hợp với Trader Anh em cần phải tự trả lời vài câu hỏi để xác định khung thời gian phù hợp với thân Bạn ưa thích độ biến động bao nhiêu? Price Action Trader thường vào lệnh dựa mẫu hình setup nến, với stop loss đặt đầu cịn lại setup Như dễ hiểu setup khung thời gian lớn có độ biến động lớn, kéo dài từ 100 tới vài trăm pip, ngược lại setup khung thời gian nhỏ độ biến động nhỏ, thường từ vài đến vài chục pip Bảng thống kê ngẫu nhiên đường ATR 233 cho khung thời gian khác cặp EURUSD: Tuy nhiên, có điều quan trọng cần lưu ý anh em hoàn tồn trade khung thời gian lớn mà không cần tài khoản lớn Ở biến động vài pip hay vài trăm pip, hồn tồn điều chỉnh khối lượng giao dịch cho số tiền rủi ro trade nằm mức hợp lý chịu đựng Nếu anh em thích trade D1 có tài khoản nhỏ (dưới 1000 USD), mở tài khoản cent với lựa chọn mini lot thay standard lot Bạn dành thời gian cho trading? Khung thời gian nhỏ cần nhiều thời gian quan sát biểu đồ quản lý lệnh Dưới bảng thống kê sơ bộ: Khung thời gian Cam kết dành thời gian cho trading Dưới 30 phút Cả ngày, suốt thời gian vào lệnh Trên 30 phút Vài lần ngày Ngày Một lần ngày Tuần Một lần tuần Hãy xem lại thời gian biểu làm việc anh em ngày xác định thời gian anh em dành cho trading, lựa chọn Tốc độ phân tích Price Action bạn? Bạn nhìn vào nến khứ phân tích cực nhanh, setup Nhưng nến hình thành với tốc độ 15 phút bạn có hiểu phân tích chúng kịp khơng? Khung thời gian thấp yêu cầu khả phân tích price action nhanh nhạy Tốc độ phân tích cịn bao gồm khả nhận diện setup Price Action xác định xác điểm vào, stop loss Nếu bạn cảm thấy phân tích thoải mái có nhiều thời gian, trade khung từ H4 trở lên Về bản, khung thời gian thấp mang áp lực lớn, anh em vừa phải theo dõi market, xác định xu hướng, xác định setup vào lệnh Đôi chưa kịp làm xong quy trình market chạy    Nếu bạn thường xuyên phân tích bị sai, khung thời gian q nhanh bạn; Nếu bạn thường xuyên bỏ lỡ setup vào lệnh phân vân, chọn khung thời gian thấp hơn; Nếu thấy tự tin vào khả tốc độ phân tích vào lệnh mình, chọn khung thấp Lời khuyên bạn bắt đầu học phân tích Price Action, chọn khung D1 Nó đủ chậm để bạn nhận xu hướng setup vào lệnh, khơng u cầu xem chart nhiều lần ngày Độ cứng tâm lý bạn? Trade khung thời gian thấp căng thẳng đầy áp lực, yêu cầu Trader cứng tâm lý Ngược lại, khung cao H4 D1 thoải mái tốc độ chậm Day trading thực khơng phải dành cho Trader đặt chân vào market, khung thấp chứa đựng nhiều biến động giá nhiễu (noise), bạn phải đủ kinh nghiệm để phân biệt biến động nhiễu với hành động giá có ý nghĩa Một lần nữa, bạn học Price Action, bắt đầu với D1 Các setup D1 có độ xác cao loại bỏ toàn biến động nhiễu, nến chứa đựng toàn biến động ngày giao dịch Với mình, chọn khung D1 setup ưa thích hoạt động tốt D1, D1 làm cho việc trading chiếm thời gian, căng thẳng mà hiệu Còn anh em sao, khung ưa thích anh em gì? Happy Tradings! BẠN MUỐN CẬP NHẬT THÊM KIẾN THỨC TRADING? HÃY TRUY CẬP VÀO: