Môn quản trị dự án đề tài báo cáo khả thi dự án sản xuất chocolate từ cacao nguyên chất

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Môn: Quản trị dự án Đề tài: BÁO CÁO KHẢ THI DỰ ÁN SẢN XUẤT CHOCOLATE TỪ CACAO NGUYÊN CHẤT SVTH: Nhóm GVHD: TS Nguyễn Văn Đạt Lớp học phần: MAG308_211_D02 Hồ Chí Minh, 31 tháng 10 năm 2022 DANH SÁCH THÀNH VIÊN STT Họ tên MSSV Huỳnh Đức Phát (NT) 030336200340 Phan Thị Thu Hà 030336200060 Nguyễn Thị Thơm 030336200276 Nguyễn Thảo Nguyên 030336200170 Nguyễn Bá Mạnh 030336200145 MỤC LỤC PHẦN 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN .2 I Sự cần thiết đầu tư Căn pháp lý II Mục tiêu đầu tư III Tóm tắt dự án .4 ● Các hoạt động an sinh xã hội: từ thiện, tài trợ… PHẦN 2: CƠ SỞ THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ I Nghiên cứu phân tích thị trường sản phẩm dự án II Giới thiệu sản phẩm dự án Nghiên cứu thị trường khách hàng mục tiêu .11 Kế hoạch marketing 14 Dự báo nhu cầu tương lai sản phẩm 17 Nghiên cứu nội dung công nghệ kỹ thuật dự án 17 Nghiên cứu lựa chọn địa điểm thực dự án 17 Nghiên cứu sở hạ tầng .19 Lựa chọn công nghệ, kỹ thuật sản xuất 20 Lựa chọn công suất dự án 26 Xác định nhu cầu vật liệu dự án .26 Lập chương trình sản xuất hàng năm dự án 28 Giải pháp xây dựng cơng trình dự án .29 III Phân tích hiệu tài dự án .30 10 IV Ước lượng tổng mức đầu tư nguồn vốn đầu tư 30 Xác định nguồn vốn đầu tư .32 Dự trù chi phí sản xuất kinh doanh năm 33 Dự trù kết sản xuất kinh doanh năm dự án 33 Kết kinh doanh dự án 35 Dự trù cân đối kế toán năm dự án 36 Báo cáo ngân lưu dự án (TIPV trực tiếp) 37 Các tiêu phản ánh hiệu tài 38 Thời gian hoàn vốn đầu tư PP 41 Chạy độ nhạy cho dự án 41 Phân tích hiệu kinh tế, xã hội, môi trường dự án 42 Hiệu kinh tế 42 Hiệu xã hội 42 Tác động đến môi trường sinh thái .43 PHẦN 3: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ .44 I Cơ cấu tổ chức 44 Cơ cấu tổ chức xây dựng dự án 44 Cơ cấu vận hành dự án 44 II Quản lý chất lượng sản phẩm 48 Lập kế hoạch chất lượng 48 Đảm bảo chất lượng 49 Kiểm soát chất lượng 49 III Quản lý thời gian thực dự án 50 IV Quản trị rủi ro dự án 53 PHẦN 4: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 57 Danh mục bảng biểu Bảng 1: Danh mục sản phẩm .11 Bảng 2: Giá thành sản phẩm 15 Bảng 3: Danh mục thiết bị dự án 21 Bảng 4: Chương trình sản xuất năm 28 Bảng 5: Hạng mục thi công dự án 29 Bảng 6: Tổng hợp chi phí cố định dự án .30 Bảng 8: Tổng hợp đầu tư trang thiết bị 32 Bảng 10: Nguồn vốn dự kiến 33 Bảng 11: Tổng chi phí năm .33 Bảng 12: Doanh thu ước tính năm 35 Bảng 13: Kết kinh doanh .36 Bảng 14: Chi phí khấu hao 36 Bảng 16: Lịch trả nợ 37 Bảng 18: Báo cáo ngân lưu 38 Bảng 19: Chỉ số sinh lời PI 40 Bảng 20: Thời gian hoàn vốn đầu tư PP 41 Bảng 21: Độ nhạy dự án 42 Bảng 1: Nhân dự án 46 Bảng 2: Phân tích cơng việc dự án 50 Bảng 3: Kiểm soát thời gian thực dự án .52 Bảng 4: Kiểm soát tiến trình thời gian dự án 52 Bảng 5: Quản trị rủi ro dự án .57 PHẦN 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN I Sự cần thiết đầu tư Căn pháp lý Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự ● án đầu tư xây dựng cơng trình Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định ● việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc ● quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc ● lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi ● trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt ● Nam Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt ● Nam ● Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ● Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ● Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định quan đăng ký kinh doanh quản lý nhà nước đăng ký doanh nghiệp ● Luật số: 68/2014/QH13 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể hoạt động có liên quan doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh doanh nghiệp tư nhân; quy định nhóm cơng ty ● Khoản điều nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định mức xử phạt hành vi hoạt động kinh doanh hình thức doanh nghiệp mà khơng có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp ● Điều 38 Luật doanh nghiệp 2014 quy định cách thức đặt tên doanh nghiệp ● Theo Điều Thông tư 26/2012/TT-BYT quy định giấy tờ cần có lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm cục an toàn vệ sinh thực phẩm ● Thông tư 156/2013/TT-BTC áp dụng việc quản lý loại thuế theo quy định pháp luật thuế; khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật phí lệ phí; khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước quan thuế nội địa quản lý thu (sau gọi chung thuế) ● Khoản Điều Nghị định 139/2016/NĐ-CP khoản Điều Thơng tư 302/2016/TT-BTC quy định người nộp lệ phí mơn bài; miễn lệ phí mơn bài; mức thu khai, nộp lệ phí mơn ● Điều 22 nghị định 103/2009/NĐ-CP quy định hình thức biển hiệu ● Điều 34 Luật quảng cáo quy định nội dung bắt buộc phải có biển hiệu doanh nghiệp – công ty ● Các hành Vi phạm quy định biển hiệu mức phạt quy định Điều 66 Nghị định 158/2013/NĐ-CP II Mục tiêu đầu tư Đáp ứng nhu cầu người Thị trường Việt Nam vốn chưa có thói quen tiêu thụ chocolate thường xuyên, ngoại trừ dịp đặc biệt Valentine, ngày 8–3… Tuy nhiên, mức sống người nâng cao ngày có nhiều nghiên cứu chứng minh cơng dụng, lợi ích mà chocolate mang lại làm đẹp, sức khỏe, giảm cân…nhiều người tiêu dùng Việt Nam chấp nhận rộng rãi sản phẩm từ cacao mà hết socola Hạt cacao sản xuất khu vực khác đem lại cho hương vị chocolate vùng nét riêng khơng nơi có Chính thế, số nhãn hiệu chocolate Việt Nam làm nên thành công quảng bá hình ảnh thương hiệu thị trường nước nói riêng thị trường quốc tế nói chung Chocolate Việt Nam đánh giá có nhiều tiềm phát triển thị trường giới có nguyên liệu trồng cacao ổn định bền vững Ngoài việc sử dụng rộng rãi ngày lễ quà socola cịn có nhiều cơng dụng tốt cho sức khỏe: giảm nguy mắc chứng đột quỵ, tăng khả cải thiện chức nhận thức, ghi nhớ học tập, giúp cung cấp lượng, cải thiện chức não, tốt cho sức khỏe phụ nữ mang thai, giảm mệt mỏi, căng thẳng… Tạo công ăn việc làm Với dự án sản xuất Chocolate tạo điều kiện thu hút lực lượng lao động chỗ vùng lân cận Từ tạo công ăn việc làm cho nhiều người từ khâu xây dựng nhà xưởng, vận hành kinh doanh Điều góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, giúp người lao động có thu nhập ổn định sống, giảm gánh nặng cho xã hội, góp phần vào làm tăng trưởng kinh tế III Tóm tắt dự án Tên dự án: DỰ ÁN SẢN XUẤT CHOCOLATE TỪ CACAO NGUYÊN CHẤT Chủ dự án: Nhóm 07_D02 Địa điểm đầu tư: Đường Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu: ● Tạo hài lòng cho khách hàng ● Đa dạng hóa, sáng tạo sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu khách hàng ● Nâng cao chất lượng sản phẩm để có lịng tin từ khách hàng ● Xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị với đối tác ● Đóng góp tích cực vào hoạt động an sinh xã hội Công suất thiết kế: Theo công suất thiết kế: làm việc bán trung bình 115 sản phẩm, điều kiện năm có 300 ngày làm việc, ngày ca ca gồm với điều kiện bình thường thì: Cơng suất thiết kế=105×8×1×300=252.000 / năm Nguồn nguyên liệu: Với mục tiêu mang lại sản phẩm chất lượng, an toàn nên nguồn cung ● chọn phải đảm bảo mặt chất lượng: Công Ty TNHH Richcom, Ca Cao Bến Tre Công Ty TNHH Ca Cao Bến Tre Công ty Cổ phần Cacao Đông Dương Công ty xây dựng, nhà thầu uy tín: Cơng ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Sông ● Ba, Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Minh Phương Tiến Công ty bán trang thiết bị, máy móc: Cơng ty TNHH Thiết bị máy móc Tân ● Sao Bắc Á, 136 Hàn Hải Nguyên, Phường 8, Quận 11, TP HCM Công Ty TNHH Thiết Bị Máy Móc Đại Chính Quang, 70-72 Đường số 25, Phường Bình Trị Đơng B, Quận Bình Tân Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp (BCC): hợp tác kinh doanh nhà đầu tư, hoạt động phân chia lợi nhuận theo hợp đồng ký kết Giải pháp xây dựng: ● Xây dựng kế hoạch quản lý, kinh doanh hiệu ● Chất lượng sản phẩm yếu tố cần quan tâm ● Xây dựng dây chuyền sản xuất linh tiên tiến Thời gian khởi cơng, hồn thành: Thời gian dự tính thực dự án 29 tuần, ngày 01/12/2022 kết thúc ngày 22/06/2023 Tổng vốn đầu tư: 58 tỷ đồng Nguồn cấp tài chính: ● Vốn chủ sở hữu: 38 tỷ đồng ● Vốn vay ngân hàng: 20 tỷ đồng Thị trường tiêu thụ sản phẩm: thị trường hướng tới chủ yếu giới trẻ thành thị Bên cạnh đó, chúng tơi hướng tới vùng nông thôn với mong muốn đưa chocolate phổ biến vùng quê Tuy nhiên, công ty thực khảo sát, thu thập thông tin để đưa chiến lược phù hợp hiệu Hiệu tài vốn đầu tư: NPV dự án 13,134,502.58 Với NPV > nên dự án dự án “Sản xuất chocolate từ ca cao nguyên chất” chấp nhận ● IRR = 23% Dự án có suất sinh lời nội cao ● Tỷ suất lợi ích chi phí B/C = 1.26 Với B/C > nên dự án chấp nhận ● Chỉ số sinh lời PI = 1.32 cho thấy dự án đáng giá đầu tư ● Thời gian hồn vốn đầu tư PP = 3.43, thời gian hoàn vốn nhanh ● Tóm lại, tính khả thi mặt tài có tính khả thi cao Hiệu kinh tế xã hội môi trường dự án: ● Thỏa mãn nhu cầu khách hàng ● Tạo công ăn việc làm cho người lao động, giảm tình trạng thất nghiệp