Ứng dụng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật về mã cổ phiếu pnj

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA TÀI CHÍNH BÀI TẬP LỚN - KT1 KỸ NĂNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH I Giới thiệu chung: Thông tin bản: - Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động - Tên giao dịch: Mobile World JSC - Mã giao dịch chứng khoán: MWG - Lĩnh vực kinh doanh chính: Bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số điện tử tiêu dùng II Phân tích Lợi nhuận sau thuế Doanh thu Doanh Năm 2018 thu 86,516 Lợi nhuận sau 2,880 Năm 2019 102,174 Năm 2020 108,546 Năm 2021 122,958 3,836 3,920 4,901 thuế DN Đơn vị: Tỷ đồng - Chỉ số Doanh thu Lợi nhuận sau thuế MWG tăng năm Thấy từ 2018 đến 2019 Doanh thu tăng mạnh cụ thể 15,658 tỷ đồng tương ứng với 18,1% Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh: tăng 956 tỷ tương đương 33,19% Năm 2020 kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng trầm trọng bới đại dịch covid-19 Doanh thu Lợi nhuận sau thuế MWG tăng không đáng kể tương ứng 6,372 tỷ( 6,24%) 84 tỷ( 2,19%) 2021 kinh tế dần hồi phục đại dịch, MWG tăng trưởng mạnh mẽ hơn: Doanh thu tăng 14,412 tỷ tương ứng 13,28%; Lợi nhuận sau thuế tăng 981 tỷ tương ứng 25,03% Điều cho thấy hiệu hoạt động MWG Tài sản nguồn vốn  Cơ cấu tài sản Chỉ tiêu Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn 2020 37,317 8,714 2021 51,955 11,016 Tăng/ Giảm(%) 39,23 26,42 Tổng tài sản 46,031 Đơn vị: Tỷ đồng36,8 - 62,971 36,8 Năm 2021, Tổng tài sản MWG tăng mạnh: 16,940 tỷ đồng tương đương 36,8% so với 2020 Nguyên nhân tăng mạnh TSNH: tăng 14,638 tỷ đồng, cụ thể tăng mạnh khoản đầu tư tài ngắn hạn( tăng 6,180 tỷ) hàng tồn kho ( tăng 9,745 tỷ)  Cơ cấu nguồn vốn Chỉ tiêu 2020 Nợ ngắn hạn 29,423 Nợ dài hạn 1,127 Tổng nợ phải trả 30,549 Vốn chủ sở hữu 15,482 Tổng nguồn vốn 46,031 Đơn vị: Tỷ đồng - 2021 42,593 Tăng/Giảm (%) 44,76 42,593 20,378 62,971 39,43 31,62 36,8 Nợ phải trả có tăng lên rõ rệt: 12,044 tỷ đồng tương ứng 39,43% tăng mạnh Nợ ngắn hạn( 44,76%) Lượng vốn chủ sở hữu tăng lên lượng so với 2020( tăng 31,62%) tăng lên mạnh vốn cổ phần( tăng từ 4,532 tỷ lên 7,531 tỷ) Chỉ số sinh lời 2018 Tỷ suất sinh lợi 3.33 2019 3.75 2020 3.61 2021 3.99 doanh thu (ROS) Tỷ suất lợi nhuận 38.66 36.30 28.36 27.32 VCSH (ROE) Tỷ suất sinh lợi 11.30 10.98 8.93 8.99 tổng tài sản (ROA) Đơn vị: % - Chỉ số ROS MWG 2019 tăng nhẹ, 2020 giảm khong đáng kể 2021 lại tăng trở lại mạnh mẽ ROS cho biết đồng doanh thu tạo đồng lợi nhuận Cho thấy MWG kinh doanh ổn định qua năm - Chỉ số ROE MWG giảm dần qua năm Năm 2021 giảm xuống 27.32 cao trung bình ngành (25.6) Lợi nhuận vốn chủ sỡ hữu giảm sau năm công ty tăng vốn cổ phần sau năm - Chỉ số ROA MWG giảm dần theo năm Năm 2021 tăng nhẹ lượng nhỏ so với 2020( 0.07) ROA MWG cao trung bình ngành (7.4) Sự giảm ROA tài sản MWG tăng đáng kể vòng năm( 28,123 tỷ lên 62,971 tỷ) P/E P/E - 2018 10.04 2019 13.16 2020 13.74 2021 15.33 Chỉ số P/E thể mức bạn sẵn sàng bỏ cho đồng lợi nhuận thu từ cổ phiếu Thấy P/E MWG tăng dần qua năm chứng tỏ NĐT kỳ vọng cổ phiếu tiếp tục tăng trưởng tương lai III Phân tích kỹ thuật Thơng tin mã giao dịch CP MWG ngày 23/03/2022 - Giá cổ phiếu (đồng/cp): 135.000 - Giá trị vốn hóa (tỷ đồng): 96.232,52 - KLCP lưu hành (triệu cp): 713 - P/E: 17.93 Phân tích kỹ thuật a Đường MA, EMA - Các đường MA EMA đóng vai trị đường kháng cự hỗ trợ xu hướng giá - EMA5 theo sát biến động giá có xu hướng tăng - MA20 đóng vai trị đường hỗ trợ ngắn hạn đường xu hướng ngắn hạn MA20 cắt MA50 MA100 theo xu hướng lên Điều tín hiệu giá tăng tương lai b Đường kênh, Volume - Giá hoạt động đường kênh xu hướng giảm biên độ kênh hẹp, mức giảm khơng lớn, giá có xu hướng tăng trở lại - Đầu năm nhu cầu mua sản phẩm điện tử giảm làm doanh thu có giảm nhẹ so với cuối năm Điều khiến volume giảm, giá giảm Tuy nhiên thời gian gần volume có xu hướng tăng nhẹ c Mơ hình nến - Ta thấy mơ hình nến tăng giá Engulfing mơ hình đảo chiều tăng, thường xảy phần đáy xu hướng giảm Dự báo giá tiếp tục tăng tương lai ngắn d MACD - Ta thấy tháng MACD cắt đường tín hiệu từ lên, MACD cắt lên thấy dấu hiệu tăng giá CP, khuyến nghị mua vào - Đến đầu tháng MACD bắt đầu xuống đường báo giá giảm đồng thời khuyến nghị bán - Thời điểm MACD cắt đường tín hiệu từ lên có xu hướng lên dự báo giá tăng tương lai Khuyến nghị NDT mua vào e Đường Bollinger - Đầu năm 2021 có điểm break out có thu hẹp dải sát đường SMA, báo hiệu thời điểm NDT nên mua CP Sau khơng cịn điểm break out f Chỉ số dòng tiền MFI - Theo đồ thị số MFI ngưỡng 20-80 Dấu hiệu nên tiếp tục nắm giữ g RSI - Chỉ số RSI có ngưỡng 70 vào cuối 2021 nghĩa mức mua cân thị trường, NDT bán bớt làm giá giảm xuống Dự có đợt giảm giá CP Đến thời điểm số vượt ngưỡng 50 NDT kỳ vọng tăng giá, nên tiếp tục nắm giữ IV Dự báo khuyến nghị Dự báo Chỉ báo Dự báo MA, EMA Xu hướng tăng Kênh, volume Xu hướng tăng nhẹ Mơ hình nến Giá tiếp tục tăng MACD Xu hướng tăng Đường Bollinger Trung lập MFI Duy trì RSI Duy trì Dự báo: Xu hướng ngắn hạn giá tăng Khuyến nghị - Vị nắm giữ: NDT nắm giữ ngắn hạn tiếp tục theo dõi dài hạn - VỊ mua: Trong ngắn hạn có tín hiệu mua nhừn NDT nên cân nhắc thời điểm để mua - Vị bán: Tuỳ vị NĐT để xem bán chốt lãi hay nắm giữ tiếp 10 Tài liệu tham khảo - 11 https://finance.vietstock.vn/MWG-ctcp-dau-tu-the-gioi-di-dong.htm https://vi.wikipedia.org/wiki/Thegioididong.com http://www2.vcsc.com.vn/Modules/Analysis/Web/IndustryAnalysis.aspx? tab=3&catTab=2&MenuID=5&cat=1&inTab=Nhomnganh&industryID=240 &lang=vi-vn ... thu từ cổ phiếu Thấy P/E MWG tăng dần qua năm chứng tỏ NĐT kỳ vọng cổ phiếu tiếp tục tăng trưởng tương lai III Phân tích kỹ thuật Thơng tin mã giao dịch CP MWG ngày 23/03/2022 - Giá cổ phiếu (đồng/cp):...I Giới thiệu chung: Thông tin bản: - Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động - Tên giao dịch: Mobile World JSC - Mã giao dịch chứng khoán: MWG - Lĩnh vực kinh doanh chính:... 135.000 - Giá trị vốn hóa (tỷ đồng): 96.232,52 - KLCP lưu hành (triệu cp): 713 - P/E: 17.93 Phân tích kỹ thuật a Đường MA, EMA - Các đường MA EMA đóng vai trị đường kháng cự hỗ trợ xu hướng giá