Microsoft Word HDphanmemCDcoso2011 doc LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC Độc lập Tự do Hạnh phúc TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TÀI CHÍNH CÔNG Đ[.]
LIÊN ĐỒN LAO ĐỘNG TỈNH BẾN TRE CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM CƠNG ĐỒN GIÁO DỤC Độc lập - Tự - Hạnh phúc TÀI LIỆU m HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TÀI CHÍNH CƠNG ĐỒN CƠ SỞ TÀI LIỆU DO CƠNG ĐỒN GIÁO DỤC TỈNH BẾN TRE BIÊN SOẠN, LƯU HÀNH NỘI BỘ Bến Tre, ngày 27.12.2013 PHẦN THỨ NHẤT: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM KẾ TỐN CƠNG ĐỒN CƠ SỞ Quy trình cài đặt sau: Bước 1: tiến hành cài đặt gõ tiếng Việt Unikey, máy chưa cài đặt (chạy file unikey_40_rc2_32bit.exe thư mục “BoGo_Font_TiengVIet”), sau chọn bảng mã TCVN3 (ABC) Bước 2: tiến hành cài đặt Font TCVN3 (ABC), máy chưa cài đặt (file Font_TCVN3, thư mục “BoGo_Font_TiengVIet”) Bước 3: Chạy file Setup.exe thư mục “PhanMemKeToanCDCS_2013” để cài đặt chương trình vào C:\Program files (khuyến nghị: không nên chọn C:\Program files, mà nên chuyển sang ổ đĩa đó) Q trình cài đặt thường có thông báo sau: (Chú ý trước cài đặt cần đóng tất chương trình chạy máy tính chương trình diệt virus, word, exel …) Bấm OK Bấm nút để cài đặt Bấm Continue Bấm Yes với thông báo dạng Bấm Ignore với thông báo dạng Việc cài đặt thành cơng có thơng báo Bước 4: Coppy toàn thư mục “KetoanCDcoso08052013” vào thư mục cài đặt chương trình Bước 5: - Để đưa biểu tượng chương trình hình thực sau: bấm chuột phải file Ketoancongdoan.exe => chọn “Send to” => chọn “Desktop” Chú ý: Để chương trình hiển thị gõ phơng chữ tiếng Việt có dấu, u cầu máy tính phải cài đặt gõ tiếng Việt có hỗ trợ phơng chữ ABC theo TCVN3 Khi nhập chứng từ khai báo thông tin, bắt buộc phải chọn bảng mã TCVN3 PHẦN THỨ HAI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN CĐCS A CÁC THAO TÁC BAN ĐẦU: I Các phím chức hay sử dụng: Xóa nội dung nhập Dùng phím F4 Hiển thị danh sách tham khảo Dùng phím F5 Nhập có nội dung giống nội dung Dùng phím F6 tương ứng chứng từ trớc Để coppy ô Dán sang ô khác II Các thao tác khai báo ban đầu Khai báo thông tin chung đơn vị Mục đích: khai báo thơng tin đơn vị sử dụng phần mềm phục vụ in chứng từ, sổ kế tốn, báo cáo tài a Khai báo tab Thơng tin đơn vị Dùng phím F8 Dùng phím F9 Vào thực đơn "Thông tin hệ thống"=> chọn "Nạp sửa thông tin chung đơn vị => khai báo thông tin cần thiếtnhập trực tiếp vào ô Chó ý Loại đơn vị: CĐCS chọn loại: HCSNTW, HCSNĐP, Doanh nghiệp nhà nước, DN có VĐT NN, Doanh nghiệp khác; CĐ cấp sở chọn Cơ quan LĐLĐ quận huyện tương đương NÕu ®.v sư dụng phần mềm CĐCS chọn loại: HCSN TƯ; HCSN địa phương; Doanh nghiệp nhà nước; DN có VĐT nước ngoài; DN khác; Nếu đ.v sử dụng Cơ quan LĐLĐ quận huyện, CĐ TCTy chọn Cơ quan L§L§ qn, hun, tương đương b Khai báo tab "Thiết lập chế độ kế Không cần thay đổi lựa chọn mặc tốn" định chương trình (Kiểu nhập chứng từ "Đơn giản"-Hình dưới) c Tab "Thơng tin in sổ sách, báo cáo": Nếu người dùng muốn thay đổi dịng đề ký để đóng dấu "Báo cáo tốn" vào tab nhập đề ký1, đề ký 2, đề ký Nạp danh sửa sách đơn vị phịng ban: Mục đích: Khai báo đơn vị thường xuyên phát sinh thu, chi CĐCS cấp trực tiếp quản lý tài (nếu có) Hỗ trợ nhập chứng từ, in sổ kế toán chi tiết theo đơn vị Nhập tên đơn vị thông tin liên quan" Bấm nút “Nạp mới” Nạp danh sách đối tượng quản lý Mục đích: Khai báo cá nhân, đối tượng thường xuyên giao dịch, khoản tạm giữ, quỹ XH, khoản đầu tư tài Hỗ trợ nhập chứng từ nhanh, in sổ kế toán chi tiết theo đối tượng Chọn thực đơn "Danh sách tham khảo"=> chọn "Nạp sửa danh sách đơn vị, phòng ban" => bấm "Nạp mới" => Nhập tên ĐV, Mã ĐV, địa chỉ, tên NH, số TKNH, Loại đơn v => Bm "Ghi a" Chọn Loại ĐV "Đơn vị khác"; Nếu CĐCS cấp chọn loại CĐCS: HCSN TW, HCSN ĐP, Doanh nghip NN, DN có VĐT nước ngoài; DN khác; Bm nỳt “Ghi đĩa” Chọn thực đơn "Danh sách tham khảo"=> chọn "Nạp sửa danh sách đối tượng quản lý" => Bấm "Nạp mới" => Chọn Loại đối tượng, nhập tên đối tượng, tắt => Bấm "Ghi đĩa" (Hình dưới) Chọn loại đối tượng Bấm "Nạp mới" Nạp sửa danh sách ngân hàng kho bạc Mục đích: Khai báo Tài khoản số hiệu tài khoản tiền gửi kho bạc hay NH đơn vị sử dụng phần mềm Phục vụ cho nhập nhanh Ctừ NH, In sổ chi tiết TGNH theo tài khon tin gi Nhập tên đối tượng, chữ tắt Bấm "Ghi đĩa" để lưu lại Chn thc n "Danh sách tham khảo"=> chọn "Nạp sửa danh sách ngân hàng, kho bạc" => Bấm "Nạp mới" => Nhập tên NH (KB), loại tiền, số TK => Bấm "Ghi đĩa" Nhập tên NH, KB nơi mở TK, loại tiền, số hiệu TK, chữ tắt, chọn mẫu UNC Bấm "Nạp mới" Nạp Sửa số dư đầu năm (lần sử dụng phần mềm) Mục đích: Nhập số dư đầu năm sổ kế toán: Quỹ Tiền mặt, Tiền gửi NH, Dư cấp dưới, Nguồn kinh phí, quỹ XH Bấm “ Ghi đĩa” Chọn thực đơn "Kế toán"=> chọn "Nạp sửa số dư đầu năm"=> Chọn sổ cần khai báo số dư đầu kỳ => Nhập số dư thông tin cần thiết => Bấm "Ghi đĩa": Căn số dư cuối kỳ năm trước sổ kế toán tiền mặt, TGNH , báo cáo toán để nhập số dư đầu kỳ sổ Số dư nguồn kinh phí số dư cuối kỳ trước báo cáo toán thu, chi ngân sách cơng đồn đơn vị BÊm "NhËp míi" BÊm "Ghi ®Üa" Chọn loại sổ cần nhp s Nhập ô sáng màu; Các ô "tên đối tượng", "tài khoản NH" bấm phím F5 chọn Lưu ý nhập số dư đầu kỳ Các sổ cần chi tiết theo Đơn vị, đối tượng, số dư TGNH đơn vị, đối tượng, tài khoản TGNH nhập dòng (mỗi lần nhập-ghi đĩa dòng) Sổ khơng có số dư khơng nhập Đảm bảo tổng số dư nợ = Tổng số dư có (Dư TM+Dư TGNH+Dư TƯ+Dư CĐCS cấp có=Dư nguồn kinh phí + Dư tạm giữ + Dư quỹ XH) III- Các nút lệnh: Các Nút lệnh Nút "Kết thúc": Nút "Nhập CT": Đóng chương trình sau sử dụng Nhập tất loại chứng từ kế toán: Thu tiền mặt, chi tiền mặt, thu TGNH kho bạc, chi TGNH kho bạc Tải FULL (20 trang): https://bit.ly/3rYJUvh Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net Nút "Tra cứu": Nút "In sổ KT" Nút "Tài sản" Tra cứu, tìm kiếm chứng từ nhập In sổ kế toán Nhập thẻ tải sản cố định, dụng cụ lâu bền; Theo dõi trình tài sản Nút "T.Hợp BC": Dùng để nhập, duyệt báo cáo tài cấp dưới; Lập báo cáo thu, chi CQ sử dụng phần mềm; Tổng hợp báo cáo gửi cấp Nút "Máy tính": Máy tính q trình nhập chứng từ, nhập báo cáo Ô màu vàng Thay đổi niên độ kế toán B-NHẬP CHỨNG TỪ PHÁT SINH HÀNG NGÀY: 1- Cửa sổ hình nhập chứng từ: Tất loại chứng từ nhập nút lệnh "Nhập CT" Cửa sổ sau: Bấm In để in CT Chọn loại nghiệp vụ Bấm Nhập Chọn nghiệp vụ phù hợp Bấm Ghi đia Nhập ngày phát sinh Nhập nội dung ô theo thực tế phát sinh (Một số bấm phím F5 để chọn: Người nhận tiền, nộp tiền, đơn vị nhận tiền, tài khoản nhận tiền, mục lục NSCĐ …) Quy trình nhập chứng từ: Bấm nút "Nhập mới" => 2.Nhập ngày tháng phát sinh => Chọn loại nghiệp vụ phát sinh => Chọn nghiệp vụ=> 5.Nhập ô cần thiết => bấm nút "Ghi đĩa" để lưu lại => Bấm In để in phiếu Chọn loại nghiệp vụ nhập chứng từ: Người sử dụng phải chọn loại nghiệp vụ: - Thu tiền mặt - Chi tiền mặt - Thu tiền gửi ngân hàng, kho bạc - Chi tiền gửi ngân hàng, kho bạc Chọn nghiệp vụ nhập chứng từ: Ứng với loại nghiệp vụ, phải chọn nghiêp vụ phù hợp, cụ thể: a Ứng với Thu tiền mặt Thu tiền gửi ngân hàng, kho bạc có nghiệp vụ: - Thu ngân sách CĐ: gồm thu kinh phí chun mơn chuyển sang, đồn phí tổ cơng đồn đồn viên đóng, thu khác (Mục 22 đến 24 quy định số 1445.QĐ-TLĐ Tổng Liên đoàn nội dụng phạm vi thu, chi CĐCS) - Nhận kinh phí cấp cấp (khơng phân biệt cấp kinh phí, đồn phí hay cấp hỗ trợ, chương trình tự áp mục 25 ngầm định, ) - Rút tiền gửi ngân hàng, kho bạc nhập quỹ: không phân biệt nguồn - Thu quỹ XH: phản ánh thu ủng hộ bão lụt, thiên tai…không toán NSCĐ - Thu hồi tạm ứng: nhập nghiệp vụ thu lại tiền tạm ứng cho nội dung hoạt động đó, số tiền ln số tạm ứng Sau lập phiếu thu để hoàn tạm ứng, kế toán đồng thời lập phiếu Chi tiền mặt-nghiệp vụ chi NSCĐ để chi số tiền thực tế chi - Thu hồi cho vay, đầu tư tài chính: Phản ánh nghiệp vụ thu lại tiền gốc cho vay, đầu tài tài (bán cổ phần cổ phiếu CĐ mua CP hóa DN …) - Thu khoản phải trả (tạm giữ): Cấp chuyển tiền khen thưởng, tạm giữ đối tượng đó… - Thu cấp nộp lên: Nghiệp vụ phát sinh đ.vị sử dụng phần mềm Cơ quan LĐLĐ quận huyện, tương đương CĐCS có sở thành viên CĐCS, sở thành viên có lập báo cáo QT thu, chi NSCĐ - Thu giảm chi NSCĐ: Phản ánh khoản thu giảm chi NSCĐ chi quá, chi nhầm (Mục 27-25) b Ứng với Chi tiền mặt Chi tiền gửi ngân hàng, kho bạc có nghiêp vụ: - Chi ngân sách cơng đồn: nội dung phát sinh chủ yếu CĐCS, với nội dung chi từ mục chi 27 đến mục chi 35 quy định 1445.QĐ-TLĐ thu, chi CĐCS - Nộp cấp trên: khơng phân biệt kinh phí, đồn phí (chương trình tự áp mục ngầm định 37) - Nộp tiền mặt vào ngân hàng, kho bạc: không phân biệt nguồn - Chi quỹ XH: Các nghiệp vụ chi chuyển tiền quỹ XH từ thiện thu cho đơn vị, cá nhân (khơng đưa vào tốn) - Chi tạm ứng: Phản ánh xuất tiền tạm ứng cho cá nhân đơn vị để chi hoạt động cơng đồn - Cho vay, đầu tư tài chính: Phản ánh khoản tạm ứng, cho vay, đầu tư tài chính… (các khoản cho vay, đầu tư tài phải có ý kiến đồng ý CĐ cấp trực tiếp văn bản) - Chi hoàn trả khoản tạm giữ: Chi khen thưởng cấp chuyển tiền, hồn trả khoản tạm giữ khác (khơng đưa vào toán) - Cấp cho cấp dưới: Nghiệp vụ phát sinh đ.vị sử dụng phần mềm Cơ quan LĐLĐ quận, huyện tương đương CĐCS có sở thành viên CĐCS, sở thành viên có lập báo cáo tốn thu, chi ngân sách cơng đồn 8310505 ...PHẦN THỨ NHẤT: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM KẾ TỐN CƠNG ĐỒN CƠ SỞ Quy trình cài đặt sau: Bước 1: tiến hành cài đặt gõ tiếng Việt Unikey, máy chưa cài đặt (chạy file unikey_40_rc2_32bit.exe... máy tính phải cài đặt gõ tiếng Việt có hỗ trợ phơng chữ ABC theo TCVN3 Khi nhập chứng từ khai báo thông tin, bắt buộc phải chọn bảng mã TCVN3 PHẦN THỨ HAI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN CĐCS... ổ đĩa đó) Q trình cài đặt thường có thông báo sau: (Chú ý trước cài đặt cần đóng tất chương trình chạy máy tính chương trình diệt virus, word, exel …) Bấm OK Bấm nút để cài đặt Bấm Continue Bấm