BÁO cáo KINH tế đầu tư đề tài dự án KINH DOANH CHUỖI hệ THỐNG rửa XE tự ĐỘNG MO – AU

lOMoARcPSD|10162138 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VIỆN KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ *** BÁO CÁO KINH TẾ ĐẦU TƯ Đề tài DỰ ÁN KINH DOANH CHUỖI HỆ THỐNG RỬA XE TỰ ĐỘNG MO – AU Tên nhóm : Nhóm 11 Lớp tín : KTE311.2 Giảng viên hướng dẫn : TS Cao Thị Hồng Vinh Hà Nội, tháng 06 năm 2022 lOMoARcPSD|10162138 DANH SÁCH THÀNH VIÊN Tên thành viên Vũ Thị Hải Yến (Leader) Võ Thị Hoài Thương (Vice leader) Lê Thị Hoàng Yến Nguyễn Thị Ngọc Thuý (Vice leader) Mã sinh viên Phân công công việc Đánh giá Lời mở đầu + 1.1 +1.2 + Form khảo sát + 2011110282 100 % Chỉnh sửa final 2014120139 Chương 100 % 2014410140 1.3 + 3.1 100 % 1.4 + 3.2.1 + 3.2.2 + 2014110236 3.2.3 100 % Lê Thị Yến 2014110266 3.2.4 + 3.2.5 + 3.2.6 100 % Nguyễn Hải Thương 2014110232 4.1 + 4.2 100 % Chu Thị Thương 2014120137 4.3 100 % Phạm Thảo Trà 2014120148 4.4 + Kết luận 100 % Võ Quỳnh Hồng Vân 2014110257 Chương 100 % lOMoARcPSD|10162138 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I TỔNG QUAN DỰ ÁN 1.1 Tổng quan dự án 8 1.2 Mục đích dự án 8 1.3 Sản phẩm lợi sản phẩm 1.4 Phân tích mơ hình SWOT 10 2.1 Tổng quan thị trường Việt Nam 11 2.1.1.Tình hình tiêu thụ xe máy Việt Nam 11 2.1.2 Nhu cầu sử dụng dịch vụ rửa xe máy Việt Nam 12 2.2 Thị trường mục tiêu khách hàng tiềm 14 2.2.1 Phân đoạn thị trường 14 2.2.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 15 2.3 Cách tiếp cận, chiếm lĩnh thị trường 16 2.4 Lượng tiêu thụ ước tính 16 2.5 Đối thủ cạnh tranh 16 2.5.1 Các cửa hàng rửa xe truyền thống 16 2.5.2 Cửa hàng rửa xe kết hợp máy rửa tự động có thị trường 18 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH TỔ CHỨC VÀ CƠNG NGHỆ 19 3.1 Phân tích tổ chức 19 3.1.1 Bộ máy tổ chức 19 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 20 3.2 Phân tích cơng nghệ 22 3.2.1 Mơ tả đặc tính kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ 22 3.2.2 Lựa chọn cơng nghệ máy móc thiết bị cần thiết cho dự án 22 lOMoARcPSD|10162138 3.2.3 Xác định nhu cầu nguồn cung cấp nguyên, nhiên, vật liệu, lượng lao động 23 3.2.4 Chọn địa điểm đặt dự án 24 3.2.5 Xác định hạng mục xây dựng 26 3.2.6 Xử lý vấn đề môi trường 27 CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 28 4.1 Xác định tổng vốn đầu tư 28 4.2 Xác định nguồn vốn đầu tư 29 4.3 Xác định doanh thu, chi phí, lợi nhuận 29 4.3.1 Doanh thu 29 4.3.2 Chi phí 30 4.3.3 Lợi nhuận 36 4.4 Lập bảng lưu chuyển tiền tệ dự án 36 CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 39 5.1 Hiệu tài 39 5.1.1 Thời gian hoàn vốn 39 5.1.2 Giá trị ròng (NPV) 40 5.1.3 Chỉ số doanh lợi (PI) 40 5.1.4 Tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) 41 5.1.5 Kết luận 41 5.2 Hiệu kinh tế - xã hội 41 KẾT LUẬN 43 lOMoARcPSD|10162138 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1: Lượng tiêu thụ xe máy nước ASEAN tháng đầu năm 2021 11 Hình 2: Kết khảo sát tần suất rửa xe 13 Hình 3: Kết khảo sát hình thức rửa xe 13 Hình 4: Kết khảo sát giá cho dịch vụ rửa xe 14 Hình 5: Kết khảo sát hình thức tốn cho dịch vụ rửa xe 14 Hình 6: Hình thức rửa xe truyền thống 17 Hình 7: Sơ đồ tổ chức nhân 19 lOMoARcPSD|10162138 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: So sánh dịch vụ rửa xe truyền thống rửa xe tự động 18 Bảng 2: Bảng phân bổ nhân 20 Bảng 3: Bảng mơ tả đặc tính kỹ thuật 22 Bảng 4: Bảng máy móc thiết bị cần thiết 23 Bảng 5: Bảng nguồn cung cấp nguyên nhiên vật liệu 24 Bảng 6: Bảng chi phí khảo sát ban đầu dự kiến để tìm địa điểm 26 Bảng 7: Bảng xác định tổng vốn đầu tư dự án 28 Bảng 8: Bảng xác định nguồn vốn đầu tư 29 Bảng 9: Doanh thu bốt rửa xe máy tự động năm đầu (VND) 30 Bảng 10: Doanh thu bốt rửa xe máy tự động năm đầu (VND) 30 Bảng 11: Doanh thu hệ thống rửa xe tự động bốt năm đầu (VND) 30 Bảng 12: Các loại chi phí dự án 31 Bảng 13: Chi phí mua tài sản cố định (Đơn vị: VND) 31 Bảng 14: Tài trợ nhu cầu vốn lưu động (Đơn vị: VND) 31 Bảng 15: Các chi phí khác (Đơn vị: VND) 32 Bảng 16: Chi phí thuê mặt (Đơn vị: VND) 33 Bảng 17: Chi phí nhân (VND) 34 Bảng 18: Chi phí marketing (VND) 34 Bảng 19: Chi phí điện nước (VND) 35 Bảng 20: Chi phí nguyên vật liệu (VND) 35 Bảng 21: Chi phí bảo trì máy móc (VND) 35 Bảng 22: Chi phí khấu hao (VND) 36 Bảng 23: Các chi phí khác (VND) 36 Bảng 24: Lợi nhuận dự án 36 Bảng 25: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 38 Bảng 26: Thời gian thu hồi vốn đầu tư có tính đến giá dự án 39 Bảng 27: Giá trị ròng dự án (Đơn vị tính: VND) 40 Bảng 28: Tổng hợp số 41 Bảng 29: Bảng đóng góp cho NSNN hàng năm giai đoạn kinh doanh năm 41 lOMoARcPSD|10162138 LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, với phát triển công nghiệp 4.0, kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng chịu tác động mạnh mẽ xu công nghiệp hoá - đại hoá Trong năm qua, Việt Nam có thay đổi rõ rệt qua việc tự động hoá nhiều ngành nghề nhằm thu hẹp khoảng cách kinh tế với nước giới Đến Việt Nam đánh giá thị trường cho robot tự động hóa, khơng nằm ngồi xu khu vực, doanh nghiệp Việt Nam sử dụng robot nhiều dây chuyền sản xuất Tự động hóa thay người làm công việc đơn giản, vất vả, độc hại, góp phần nâng cao suất chất lượng sản phẩm, tăng hiệu sản xuất hoạt động doanh nghiệp giúp tiết kiệm chi phí nhân lực tăng doanh thu đặn cho doanh nghiệp Việt Nam quốc gia sử dụng phương tiện xe máy với ước tính phút có xe máy bán Việt Nam xếp thứ Đông Nam Á, sau Indonesia lượng tiêu thụ xe máy Việt Nam nước có khí hậu nhiệt đới ô nhiễm không khí khiến tỉ lệ bụi mịn mức cao Xe cộ Việt Nam quen thuộc với bụi bẩn việc rửa xe thủ cơng có hạn chế định Hiểu thị trường xe máy Việt Nam, với mục tiêu tự động hố dịch vụ hữu ích, nhóm nghiên cứu đưa dự án “Chuỗi hệ thống rửa xe máy tự động Mo - Au" Hà Nội Việc tự động hóa quy trình rửa xe máy nhằm mang đến cho người dùng tiện lợi, thông minh đại Trong khuôn khổ tiểu luận, nhóm chúng tơi phân tích kĩ dự án qua chương: Chương I: Tổng quan dự án Chương II: Phân tích thị trường Chương III: Phân tích tổ chức cơng nghệ Chương IV: Phân tích tài Chương V: Đánh giá chung hiệu dự án lOMoARcPSD|10162138 CHƯƠNG I TỔNG QUAN DỰ ÁN 1.1 Tổng quan dự án ● Tên dự án: Chuỗi hệ thống rửa xe máy tự động Mo - Au ● Địa điểm: Hà Nội + Quận Cầu Giấy + Quận Đống Đa + Quận Hai Bà Trưng + Quận Hoàn Kiếm + Quận Hoàng Mai ● Tổng vốn đầu tư: 15.656.167.018 VND 1.2 Mục đích dự án Xây dựng hệ thống rửa xe máy tự động với chuỗi thiết bị chuyên dụng nhằm giúp cho việc rửa xe máy trở nên dễ dàng Thiết bị trang bị công nghệ làm đại, đảm bảo hiệu suất làm việc cao với hiệu làm vượt trội, tiết kiệm thời gian công sức, 1.3 Sản phẩm lợi sản phẩm Hệ thống rửa xe máy tự động chuỗi thiết bị chuyên dụng phục vụ cho trình vệ sinh xe cách toàn diện, bao gồm: khung sườn, vịi phun nước, bình xịt, Các phận có liên kết chặt chẽ với bước vệ sinh lập trình sẵn để tự động hóa Bên cạnh đó, hệ thống rửa xe Mo - Au chúng tơi cịn tích hợp việc toán tự động bốt rửa xe Như hệ thống trở nên 100% máy móc tự động, khơng cịn phải dùng đến sức người hỗ trợ a Cấu tạo máy rửa xe tự động Mo - Au Cấu tạo hệ thống rửa xe tự động bao gồm phận sau đây: • Bộ phận nhận tiền/ tiến hành tốn • Hệ thống chổi qt chun dụng nhiều kích thước • Hệ thống vịi phun cao áp có tác dụng làm vết bẩn lâu ngày • Hệ thống phun bọt tuyết tự động • Hệ thống sấy khơ đại giúp loại bỏ nước thừa sau vệ sinh • Hệ thống vệ sinh gầm chuyên dụng lOMoARcPSD|10162138 b Quy trình hoạt động hệ thống Quy trình rửa xe thiết bị tự động gồm bước chính: Bước 1: Thanh tốn Khách hàng tiến hành toán cách: tiền mặt quét mã QR Bước 2: Trước bắt đầu làm sạch, khách hàng đưa xe vào vị trí trung tâm hệ thống sau bấm nút kích hoạt Lúc này, hệ thống vệ sinh gầm xe khởi động Bước 3: Máy bơm cao áp béc xịt rửa xe kích hoạt, nước phun thân xe để loại bỏ bụi bẩn, đồng thời làm mềm vết bẩn bám dính lâu ngày Bước 4: Sau làm ướt, bình phun bọt tuyết tự động xịt kín tồn xe Hóa chất thẩm thấu làm mềm vết bẩn Bước 5: Hệ thống máy rửa xe cao áp kích hoạt để làm trơi bọt tuyết bụi bẩn xe, đảm bảo toàn phần ngoại thất xe Bước 6: Sử dụng máy nén khí để làm khơ xe Chức làm bay nước, hạn chế chất lỏng thẩm thấu ảnh hưởng đến động linh kiện Bước 7: Tồn quy trình vệ sinh xe khoảng từ - phút Hoàn tất công đoạn làm sạch, khách hàng đánh xe khỏi khu vực vệ sinh c Lợi sản phẩm Hệ thống rửa xe tự động quen thuộc sử dụng phổ biến nhiều quốc gia Hàn Quốc hay Nhật Bản Nhưng Việt Nam, thiết bị mẻ Nhiều người đặt câu hỏi thắc mắc liệu rửa xe tự động có đảm bảo hiệu rửa xe truyền thống tay? Thật khó để so sánh độ hai hình thức rửa xe Rửa xe tay, người thợ cẩn thận kì cọ chi tiết từ nhỏ đến lớn Rửa xe máy tự động, sức người thay hệ thống chổi quét tiên tiến đại Tuy nhiên xét mặt tiết kiệm thời gian chắn hệ thống rửa xe tự động vượt trội gấp nhiều lần Một thợ rửa xe chuyên nghiệp 15-20 phút để vệ sinh hoàn toàn cho phương tiện Trong máy rửa xe lại đạt tốc độ rửa từ đến phút.Tất công đoạn rửa đến kì cọ, sấy, phun xịt tích hợp thiết bị vô tiện lợi Giờ đây, tiệm rửa xe xử lý hàng trăm xe vịng ngày vơ dễ dàng, nhanh chóng Thời gian chờ đợi khách hàng rút ngắn đem đến hài lòng thoải mái lOMoARcPSD|10162138 Như hiệu hệ thống rửa xe tự động mang lại vơ lớn Nó đáp ứng đầy đủ mục tiêu Thứ tăng tính chuyên nghiệp dịch vụ – rửa xe vừa nhanh vừa Thứ hai tiết kiệm nhân công, tăng doanh thu cách đáng kể cho tiệm rửa xe 1.4 Phân tích mơ hình SWOT Strengths – Điểm mạnh Weakness - Điểm yếu ● Thời gian rửa xe nhanh chóng 3-5p ● ● Hiệu suất lao động cao, tiết kiệm nhân cơng Có thể khơng thể mơ hình rửa xe thủ cơng thơng thường ● Cạnh tranh với tiệm rửa xe thông thường, địa điểm xa ● Thanh tốn tiện lợi, khơng bị ép giá ● Giải nhu cầu rửa xe máy đông đảo người dân ● Giá phải chăng, phù hợp Opportunities – Cơ hội Threats – Nguy ● Vì mơ hình mới, nên đối thủ cạnh tranh ● Mất trộm đồ thiết bị khơng có trực tiếp khơng có người ● Hà Nội đô thị lớn với lực lượng người ● Huy động vốn ban đầu cịn khó khăn xe máy đông, nên lượng cầu rửa xe ● Khả bị ngập lụt trời mưa to tương đối lớn ● Liên kết với ứng dụng toán tiện lợi momo, VN pay 10 lOMoARcPSD|10162138 4.2 Xác định nguồn vốn đầu tư STT Nội dung Vốn góp Lợi nhuận 2022 2023 2024 2025 2026 2027 9.000.000.000 0 0 0 2.920.000.000 3.650.000.000 4.015.000.000 4.416.500.000 4.637.325.000 0 0 0 9.000.000.000 292.000.0000 3.650.000.000 4.015.000.000 4.416.500.000 4.637.325.000 không phân phối Vốn vay Tổng Bảng 8: Bảng xác định nguồn vốn đầu tư Đơn vị tính: VND 4.3 Xác định doanh thu, chi phí, lợi nhuận 4.3.1 Doanh thu Ngày hoạt động/1 năm 365 Giờ hoạt động/1 ngày 16 Ước lượng số lượng người đến ngày Trung bình/1 ngày 80 Kỳ vọng tăng trưởng Dựa tăng sales 15% Thời gian hoạt động Trong đó: Trong năm, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu hệ thống rửa xe máy tự động sau: • Giai đoạn thâm nhập thị trường (2 năm đầu): o Năm 2024: tăng trưởng 25% so với năm 2023 • Giai đoạn tăng trưởng (2 năm sau): o Năm 2025: tăng trưởng 10% so với năm trước o Năm 2026: tăng trưởng 10% so với năm trước • Giai đoạn ổn định: o Năm 2027: tăng trưởng 5% so với năm trước Tên Giá Số lượng bán/ Số lượng bán/ Doanh thu/ ngày năm năm 29 Downloaded by Quang Tran (quangvaytiennhanh1994@gmail.com) lOMoARcPSD|10162138 Rửa xe máy tự động 20.000 80 29.200 584.000.000 Bảng 9: Doanh thu bốt rửa xe máy tự động năm đầu (VND) 2023 2024 2025 2026 2027 584.000.000 730.000.000 803.000.000 883.300.000 927.465.000 Bảng 10: Doanh thu bốt rửa xe máy tự động năm đầu (VND) 2023 2024 2025 2026 2027 2.920.000.000 3.650.000.000 4.015.000.000 4.416.500.000 4.637.325.000 Bảng 11: Doanh thu hệ thống rửa xe tự động bốt năm đầu (VND) 4.3.2 Chi phí Mua tài sản cố định Tài trợ nhu cầu vốn lưu động Chi phí sản xuất Thu chi khác 10% doanh thu năm sau Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Chi phí dự phịng Chi phí th mặt Chi phí nhân Chi phí giá vốn hàng bán, nguyên liệu đầu vào Chi phí q trình vận hành Chi phí marketing Chi phí điện, nước, internet 8% tổng chi phí Chi phí bảo trì máy móc, thiết bị th mặt giá trị tài sản cố định Chi phí khấu hao Khấu hao 10 năm 30 Downloaded by Quang Tran (quangvaytiennhanh1994@gmail.com) lOMoARcPSD|10162138 2% tổng chi phí Chi phí khác trình vận hành Bảng 12: Các loại chi phí dự án 4.3.2.1 Chi phí sản xuất a Mua tài sản cố định 2022 Tài sản Máy rửa xe tự động 1.000.000.000 Máy toán tự động 175.000.000 Dụng cụ chuyên dụng 21.550.000 Thiết kế thi công 20.000.000 Tổng 1.216.550.000 Bảng 13: Chi phí mua tài sản cố định (Đơn vị: VND) b Tài trợ nhu cầu vốn lưu động Năm 2023 2024 2025 2026 2027 920.000.000 3.650.000.000 4.015.000.000 4.416.500.000 4.637.325.000 29.200.000 365.000.000 401.500.000 441.650.000 463.732.500 486.919.125 29.200.000 335.800.000 36.500.000 40.150.000 22.082.500 23.186.625 Tổng doanh thu Nhu cầu vốn lưu động Chênh lệch NCVL Đ Bảng 14: Tài trợ nhu cầu vốn lưu động (Đơn vị: VND) c Các chi phí khác Loại chi phí Chi phí 2022 Quản lý dự án 125.000.000 Chi phí khác 50.000.000 31 Downloaded by Quang Tran (quangvaytiennhanh1994@gmail.com) 4.869.191.250 lOMoARcPSD|10162138 Dự phịng phí 25.000.000 Bảng 15: Các chi phí khác (Đơn vị: VND) ● Chi phí quản lý dự án: Chi phí quản lý dự án chi phí tối đa để quản lý dự án phù hợp với thời gian, phạm vi công việc phê duyệt dự án, xác định sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) cách lập dự toán phù hợp với hình thức tổ chức quản lý dự án, thời gian thực dự án, quy mô đặc điểm cơng việc quản lý dự án Chi phí quản lý dự án xác định sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) Bộ Xây dựng cơng bố dự tốn sử dụng sở liệu dự án tương tự thực phù hợp với hình thức tổ chức quản lý dự án, thời gian thực dự án, quy mô đặc điểm công việc quản lý dự án Chi phí quản lý dự án bao gồm: + Tiền lương cán quản lý dự án; tiền công trả cho người lao động theo hợp đồng; khoản phụ cấp lương; tiền thưởng; phúc lợi tập thể; khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; kinh phí cơng đồn, trích nộp khác theo quy định pháp luật cá nhân hưởng lương từ dự án); + Ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nâng cao lực cán quản lý dự án + Thanh toán dịch vụ cơng cộng; + Vật tư văn phịng phẩm; + Thông tin, tuyên truyền, liên lạc; + Tổ chức hội nghị có liên quan đến dự án; + Cơng tác phí; + Thuê mướn, sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ quản lý dự án; + Chi phí khác chi phí dự phịng Ước tính, chi phí quản lý dự án khoảng: 125.000.000 VND ● Chi phí khác Khơng bao gồm chi phí kể trên: + Chi phí bảo hiểm cơng trình + Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu tư 32 Downloaded by Quang Tran (quangvaytiennhanh1994@gmail.com) lOMoARcPSD|10162138 Ước tính, chi phí khác khoảng: 50.000.000 VND ● Chi phí dự phịng Chi phí dự phịng 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng chi phí khác Ước tính, chi phí dự phịng khoảng: 25.000.000 VND 4.3.2.2.Chi phí vận hành a Chi phí thuê mặt Khu Loại hình vực th Văn phịng bốt Địa quận Giá thuê Năm Năm Năm Năm Năm 6.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 15.000.000 x 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 81.000.000 972.000.000 972.000.000 972.000.000 972.000.000 972.000.000 điểm đặt máy Tổng Bảng 16: Chi phí thuê mặt (Đơn vị: VND) b Chi phí nhân Mức Cơ cấu nhân Số lượng Mức lương lương/ tăng/ tháng năm Chi phí phân cơng theo năm Năm Năm Năm Năm Năm 360.000 363.924 367.890 371.900 375.954 000 771,6 781 499,5 180.000 181.962 181.961 183.945 185.950 000 984 984 984 120.000 121.200 122.412 123.636 124.872 000 000 120 481 (%) Giám đốc Ban điều hành 30.000.000 1,09 Trợ lý giám đốc Kỹ thuật 1 15.000.000 1,07 Nhân viên kỹ thuật 10.000.000 000 000 1,0 000 33 Downloaded by Quang Tran (quangvaytiennhanh1994@gmail.com) lOMoARcPSD|10162138 Nhân viên bảo dưỡng Kế Kế toán Nhân Nhân 12.000.000 kinh doanh Nhân viên chăm sóc 8.000.000 6.000.000 11 99.897.9 00 00 96 85 180.000 181.962 181.961 183.945 125.315 000 984 984 323 144.000 145.440 146.894 148.363 149.846 000 400 344 977 96.000.0 96.960.0 97.929.6 98.908.8 99.897.9 00 00 96 85 72.000.0 72.720.0 73.447.2 74.181.6 74.923.4 00 00 72 89 1.248.00 1.261.12 1.273.73 1.286.47 1.299.34 0.000 9.280 6.673 1.440 00 000 000 1,0 00 1,0 khách hàng Tổng 98.908.8 1,0 viên 97.929.6 1,07 viên marketing Kinh doanh 15.000.000 96.000.0 96.960.0 1,0 toán trưởng Marketing 8.000.000 00 104.000.000 8.000 Bảng 17: Chi phí nhân (VND) c Chi phí marketing Thuê dịch vụ marketing từ agency: 5.000.000/tháng Thành tiền Năm Năm Năm Năm Năm 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Bảng 18: Chi phí marketing (VND) d Chi phí điện, nước Giả định: • Mỗi năm giá điện tăng trung bình: 4,5% • Giá điện: 5.000.000 VND • Mỗi năm giá nước tăng trung bình: 7% • Giá nước 6.000.000 VND Năm Năm Năm Năm Năm Điện 60.000.000 62.700.000 65.521.500 68.469.967,5 71.551.116,04 Nước 72.000.000 77.040.000 82.432.800 88.203.096 94.377.312,7 34 Downloaded by Quang Tran (quangvaytiennhanh1994@gmail.com) lOMoARcPSD|10162138 Tổng 132.000.000 139.740.000 147.954.300 156.673.063,5 165.928.428,8 Bảng 19: Chi phí điện nước (VND) e Chi phí nguyên vật liệu Giả định: • Bao gồm chi phí giá vốn • Mức tăng chi phí mức tăng doanh thu hàng năm • Chi phí ngun vật liệu tháng hết: 5000000 VND Tổng Năm Năm Năm Năm Năm 60.000.000 75.000.000 82.500.000 90.750.000 95.287.500 Bảng 20: Chi phí nguyên vật liệu (VND) f Chi phí bảo trì máy móc Giả định: • Chi phí bảo trì máy móc 8% tổng chi phí mua máy móc cộng chi phí th mặt • Mỗi năm giá tăng 5% Năm Tổng chi phí 171.760.000 Năm Năm Năm Năm 180.348 000 189.365.400 198.833.670 208.775.353,5 Bảng 21: Chi phí bảo trì máy móc (VND) g Chi phí khấu hao tài sản cố định Năm thứ Mức khấu hao hàng năm 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 10 20.000.000 35 Downloaded by Quang Tran (quangvaytiennhanh1994@gmail.com) lOMoARcPSD|10162138 Bảng 22: Chi phí khấu hao (VND) h Chi phí khác Giả định: • Các chi phí phát sinh q trình thực dự án • Ước tính 2% tổng chi phí vận hành Chi phí khác Năm Năm Năm Năm Năm 52.875.200 53.764.320 54.511.179,6 55.294.668,1 56.026.654,4 Bảng 23: Các chi phí khác (VND) 4.3.3 Lợi nhuận STT Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Năm Doanh thu 2.920.000.000 3.650.000.000 4.015.000.000 4.416.500.000 4.637.325.000 Giá vốn 60.000.000 75.000.000 82.500.000 90.750.000 99.825.000 2.860.000.000 3.575.000.000 3.932.500.000 4.325.750.000 4.537.500.000 120.000.000 135.000.000 142.500.000 150.750.000 155.287.500 2.543.760.000 2.573.216.000 2.603.058.980 2.633.983.407 2.666.045.222 196.240.000 866.784.000 1.186.941.020 1.541.016.593 1.716.167.278 52.875.200 53.764.320 54.511.179,6 55.294.668,1 56.026.654,4 143.364.800 813.019.680 1.132.429.840 1.485.721.925 1.660.140.624 28.672.960 162.603.936 226.485.968 297.144.385 332.028.125 114.691.840 650.415.744 905.943.872 1.188.577.540 1.328.112.499 10 Lợi nhuận bán hàng cung cấp dịch vụ Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ kinh doanh Chi phí khác Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế Bảng 24: Lợi nhuận dự án Đơn vị tính: VND 4.4 Lập bảng lưu chuyển tiền tệ dự án Năm 2022 2023 2024 2025 36 Downloaded by Quang Tran (quangvaytiennhanh1994@gmail.com) 2026 2027 lOMoARcPSD|10162138 Mua tài sản cố -1.216.550.000 định Chuẩn bị đầu Tài trợ nhu cầu tư vốn lưu động Chi phí khác Doanh thu -29.200.000 -200.000.000 2.920.000.00 3.650.000.00 4.015.000.00 4.416.500.00 4.637.325.00 0 0 -972.000.000 -972.000.000 -972.000.000 -972.000.000 - 972.000.000 - - - - - 1.248.000.00 1.261.128.00 1.273.739.28 1.286.476.67 1.299.341.44 0 - 60.000.000 - 75.000.000 - 82.500.000 - 90.750.000 - 95.287.500 - 60.000.000 - 60.000.000 - 60.000.000 - 60.000.000 - 60.000.000 Chi phí thuê mặt Chi phí nhân Chi phí Triển nguyên vật khai liệu hoạt Chi động phí Chi phí marketing Chi phí điện, nước - 132.000.000 - 139.740.000 - 147.954.300 -156.673.063 - 165.928.428 -171.760.000 -180.348.000 -189.365.400 -198.833.670 -208.775.353 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000 Chi phí bảo trì máy móc, thiết bị Chi phí khấu hao 37 Downloaded by Quang Tran (quangvaytiennhanh1994@gmail.com) lOMoARcPSD|10162138 Chi phí -52.875.200 khác - - - 54.511.179,6 55.294.668,1 56.026.654,4 -53.764.320 Tài trợ nhu cầu vốn lưu động -365.000.000 -401.500.000 -441.650.000 -463.732.500 -486.919.125 -33.580.000 -36.500.000 -40.150.000 -22.082.500 -23.186.625 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 -28.672.960 -162.603.936 -226.485.968 -297.144.385 -332.028.125 -141.108.160 708.915.744 968.293.872,4 1.277.245.040 1.424.750.873 Chênh lệch tài trợ NCVLĐ Khấu hao Thuế thu nhập doanh nghiệp CF -1.445.750.000 Bảng 25: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Đơn vị tính: VND 38 Downloaded by Quang Tran (quangvaytiennhanh1994@gmail.com) lOMoARcPSD|10162138 CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 5.1 Hiệu tài 5.1.1 Thời gian hồn vốn Là khoảng thời gian cần thiết để thu nhập dự án khoảng thời gian vừa đủ để bù đắp tổng vốn đầu tư bỏ cho vòng đời dự án Với dự kiến tỷ suất chiết khấu r = 10%/năm, ta có: Mốc thời gian Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2022 2023 2024 2025 2026 2027 174.691.840 725.415.744 988.443.872 1.279.327.540 1.427.937.498 Khấu hao 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Thu hồi VLĐ 0 0 0 TR 194.691.840 745.415.744 1.008.443.872 1.299.327.540 1.447.937.498 PVTR 176.992.582 616.046.069 757.658.807 887.458.193 899.055.267 Ac.PVTR 176.992.582 793.038.651 1.550.697.458 2.438.155.651 3.337.210.919 Lợi nhuận sau thuế TC 1.932.669.125 T ≈3 Bảng 26: Thời gian thu hồi vốn đầu tư có tính đến giá dự án (Đơn vị tính: VND) Trong đó: ● TC = TSCĐ + Max NCVLĐ + CP khác = 1.216.550.000 + 486.919.125 + 200.000.000 = ● TR 1.932.669.125 = (Doanh thu - Chi phí - Thuế) + Khấu hao + Lãi vay + Thu hồi NCVLĐ = LN sau thuế + Khấu hao + Lãi vay + Thu hồi NCVLĐ 𝑇𝑅 ● Giá trị TR: PVTRi = (1+𝑟𝑖)𝑖 với r = 10% ● Luỹ kế Giá trị TR: Ac PVTRi = ∑%&1 𝑃𝑉𝑇𝑅𝑖 Dựa vào bảng trên, ta thấy: Ac.PVTR3 < TC < Ac.PVTR4 => Thời gian hoàn vốn công ty cụ thể là: 1,932,669,125(1,550,697,458 T= + 2,438,155,651(1,550,697,458 = 3.43 (năm) 39 Downloaded by Quang Tran (quangvaytiennhanh1994@gmail.com) lOMoARcPSD|10162138 Dự án đến gần năm thứ thu hồi vốn, thấy tiềm phát triển lớn 5.1.2 Giá trị ròng (NPV) Là chênh lệch giá trị tổng giá trị dòng thu nhập trừ tổng giá trị tổng chi phí (tổng vốn đầu tư) Nói cách khác, NPV giá trị dòng tiền đầu tư thời gian hoàn thành dự án Mốc Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2021 2022 2023 2024 2025 2026 CF -1.445.750.000 -141.108.160 708.915.744 968.293.872,4 1.277.245.040 1.424.750.873 PVCF -1.445.750.000 -128.280.145 585.880.780 727.493.518 872.375.548 884.658.197 NPV 1.496.377.898 thời gian Năm Bảng 27: Giá trị ròng dự án (Đơn vị tính: VND) Trong đó: 𝐶𝐹𝑖 ● Giá trị CF: PVCFi = (1+𝑟 với r = 10% )𝑖 ● Giá trị ròng: NPV= ∑5%&0 𝑃𝑉𝐶𝐹𝑖 Do NPV > nên Dự án đánh giá có hiệu đem lại lợi ích cho chủ đầu tư đạt lợi ích vượt mong đợi Như vậy, dựa vào số NPV để đánh giá dự án hoàn toàn khả thi đạt kết mong đợi 5.1.3 Chỉ số doanh lợi (PI) Là tỷ lệ tổng giá trị khoản thu nhập dự án tổng giá trị vốn đầu tư dự án: PI = ∑"#0 ∑"#0 ,-./% = ,-.0% 3,337,210,919 1,903,469,125 = 1.75 Chỉ số PI phản ánh, theo giá trị tại, đồng vốn đem lại đồng thu Do PI > nên dự án đánh giá có lãi đem lại nhiều lợi ích cho chủ đầu tư Như vậy, dựa vào số PI để đánh giá thị dự án hoàn toàn khả thi đạt kết mong đợi 40 Downloaded by Quang Tran (quangvaytiennhanh1994@gmail.com) lOMoARcPSD|10162138 5.1.4 Tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Là tỷ suất hồn vốn mà sử dụng để tính giá trị dịng tiền có tổng giá trị dịng chi phí tổng giá trị dòng thu nhập (Tức IRR lãi suất làm NPV = 0) Dựa vào bảng tính Excel, ta tính được: IRR= 33% Thấy được: IRR > dự kiến tỷ suất chiết khấu r = 10% Do dự án mang tính khả thi mức lãi suất thị trường thấp mức lãi suất tính tốn 5.1.5 Kết luận Chỉ số Nhận xét Giá trị (NPV) NPV = 1.496.377.898 > Tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) IRR = 33% > r = 10% Chỉ số doanh lợi (PI) PI = 1.75 >1 Thời gian hoàn vốn (T) T = 3.43 < Bảng 28: Tổng hợp số Dựa vào kết tính toán dự trù kết sản xuất kinh doanh số tiêu tài chính, tiêu đánh giá kết hoạt động kinh doanh rút dự án có tính khả thi cao, có tính sinh lời đem lại lợi ích lớn cho chủ đầu tư, có khả trả nợ đem lại kết mong đợi Do dự án nên đưa vào hoạt động 5.2 Hiệu kinh tế - xã hội Dự án góp phần tăng thu ngân sách nhà nước thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp Mốc thời gian Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2022 2023 2024 2025 2026 Thuế TNDN (20%) 28.672.960 162.603.936 Tổng cộng 1.046.935.374 226.485.968 297.144.385 332.028.125 Bảng 29: Bảng đóng góp cho NSNN hàng năm giai đoạn kinh doanh năm (Đơn vị: VND) Kinh doanh chuỗi hệ thống rửa xe máy tự động mang lại nhiều lợi ích kinh tế xã hội cho nhiều đối tượng kinh tế: ● Đối với chủ đầu tư: Việt Nam quốc gia sử dụng phương tiện xe máy với ước tính phút có xe máy bán Việt Nam xếp thứ 41 Downloaded by Quang Tran (quangvaytiennhanh1994@gmail.com) lOMoARcPSD|10162138 Đông Nam Á, sau Indonesia lượng tiêu thụ xe máy Với tình hình tiêu thụ xe máy Việt Nam, dự án có triển vọng lớn, mang lợi nhuận cho chủ đầu tư ● Đối với người tiêu dùng: Họ trải nghiệm dịch vụ tự động hố thiết bị máy móc đại, giúp ích nhiều việc tiết kiệm thời gian cơng sức Từ đó, họ thoả mãn nhu cầu rửa xe tự động ● Đối với người lao động: Việc kinh doanh mang lại hội việc làm cho người lao động địa phương mà công việc không u cầu trình độ chun mơn bảo vệ, mang lại thu nhập cao cho họ, cải thiện, nâng cao chất lượng sống ● Xây dựng khai thác hiệu nguồn lực sở vật chất lao động Tác động tích cực tới sở hạ tầng địa phương thông qua công trình phúc lợi, thúc đẩy ngành dịch vụ có liên quan từ cải thiện kinh tế nói chung ● Không gây ảnh hưởng xấu môi trường: Dự án khơng sử dụng cơng nghệ có dẫn rác thải; rác thải sinh hoạt phân loại, thu gom, đem đến nơi xử lý ; khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, tối thiểu hóa lượng rác thải 42 Downloaded by Quang Tran (quangvaytiennhanh1994@gmail.com) lOMoARcPSD|10162138 KẾT LUẬN Dự án “Chuỗi hệ thống rửa xe máy tự động Mo - Au" Hà Nội kỳ vọng nâng cao trải nghiệm rửa xe cho người dùng xe máy Hà Nội nhờ tiện lợi, thông minh đại, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp phát triển dự án nhà đầu tư Từ việc nghiên cứu dự án, phân tích mơi trường kinh doanh, hội, phân tích SWOT đưa dự đốn, ước tính doanh thu, chi phí, lợi nhuận vịng năm dự án vào triển khai, nhóm nghiên cứu nhận thấy dự án có tiềm có khả tạo lợi nhuận bền vững Để đảm bảo đà tăng trưởng dự án kỳ vọng, doanh nghiệp phát triển nhà đầu tư cần có tầm nhìn dài hạn kiên nhẫn để xây dựng chiến lược phát triển hợp lý, bền vững Q trình nghiên cứu dự án khơng tránh khỏi thiếu sót định Do đó, nhóm nghiên cứu mong giáo viên hướng dẫn góp ý để hồn thiện dự án 43 Downloaded by Quang Tran (quangvaytiennhanh1994@gmail.com) ... hàng năm giai đoạn kinh doanh năm (Đơn vị: VND) Kinh doanh chuỗi hệ thống rửa xe máy tự động mang lại nhiều lợi ích kinh tế xã hội cho nhiều đối tư? ??ng kinh tế: ● Đối với chủ đầu tư: Việt Nam quốc... a Cấu tạo máy rửa xe tự động Mo - Au Cấu tạo hệ thống rửa xe tự động bao gồm phận sau đây: • Bộ phận nhận tiền/ tiến hành tốn • Hệ thống chổi qt chun dụng nhiều kích thước • Hệ thống vịi phun... 10: Doanh thu bốt rửa xe máy tự động năm đầu (VND) 30 Bảng 11: Doanh thu hệ thống rửa xe tự động bốt năm đầu (VND) 30 Bảng 12: Các loại chi phí dự án 31 Bảng 13: Chi phí mua tài