Tài Liệu Trading sàn Forex cơ bản pptx

Cách tính : thực ra phía dịch vụ nó sẽ tính hết cho bạn nhưng tôi chỉ hướng dẫn cơ bản để các bạn hiểu thôi chứ cũng không quan trọng lắm khi giao dịch rồi bạn sẽ thấy rất dễ dàng vì có

Mục Lục

I Giới thiệu về Forex

II Cách tính lời lỗ.

III Phân Tích Cơ bản.

IV Phân Tích Kỹ thuật.

V Các Công Cụ Hỗ Trợ.

VI Các Thuật Ngữ Giao Dịch

Phần I : Hướng dẫn Giao dịch Forex cơ bản.

Hình trên là chương trình giao dịch trên Forex.com và cũng là chương trình chính thức của Forex.

Tham khảo : http://www.weltrade.com/?r1=ipartner&r2=1876

Để được giải đáp thắc mắc và tư vấn các bạn mail tới : Admin@khotien.vn

Câu nói cửa miệng khi tham gia thị trường này là : “Vàng tỉ lệ thuận với Euro và tỉ lệ nghịch với Dollar”

Với người VN chắc cũng ít biết về sàn giao dịch Forex, vậy Forex là gì ?

Forex nghĩa là Foreign Exchange (tức là trao đổi ngoại tệ và ngoại hối) giao dịch mỗi ngày khoản 2 tỷ USD

Vàng trên Forex chỉ là vàng ảo, chợ ảo, Eur do Duescth bank quản lí, Vàng do

JP Morrgan quản lí, Oil do Godmac Sach quản lí, Forex chỉ là 2 đồng tiền ảo so sánh tương đối với nhau, bạn short EUR/USD thực sự là bạn mua vào USD bán

ra EUR

Còn muốn mua vàng thật thì hỏi future bên NYMEX, CBOT

Ưu điểm của thị trường này :

+ Tính thanh khoản cao.

+ Thị trường 2 chiều

+ Là thị trường tài chính lớn nhất thế giới

+ Tính minh bạch không ai có thể làm lũng đoạn thị trường

+ Vốn đầu tư thấp

+ Giao dịch trực tuyến thuận lợi

+ Chủ động kiểm soát được rủi ro

+ Giao dịch 24/24

Khớp phiên 3 chốt giờ đóng mở cửa.

Châu Á : Từ 6h30 AM(sáng) đến 3h PM(Chiều)

Châu Âu : 2h PM(Chiều) đến 11h PM(Tối)

Châu Mỹ : 8h PM(tối) đến 4h30 PM(sáng)

Sysney mở cửa trước

Chú ý đến 3 chốt thời gian mở cửa tính theo giờ VN này vì nó rất quan trọng tôi

sẽ nói sau

Có 2 web site được biết đến là : http://www.forex.com/

Phần giới thiệu tôi chỉ nói như trên chúng ta bắt đầu vào phần chính !

Vì Forex là giao giao dịch vàng lẫn ngoại tệ nên các bạn cần down thêm phần mềm : OANDA FXConverter nó là công cụ chuyển đổi ngoại tệ mạnh nhất trên điện thoại Black Berry điều kiện điện thoại bản phải kết nối dc internet thông qua giao thức GPRS/EDGE

Giao diện

Giới thiệu chung về chương trình

Tên chương trình : BerryTunes

Website : www.Oanda.com

Phiên bản : 1.0.3

Tính năng : Chuyển đổi tỉ giá tiền tệ trên BlackBerry

Giá : Miên phí

Dòng máy hỗ trợ : 72xx, 71xx, 81xx, 83xx, 87xx, 88xx, 89xx, 9xxx

Phương pháp trade vàng qua chương trình chuyển đổi được nói ở cuối trang.

Phần II : Cách tính và các thuật

ngữ cần biết

Bid : là giá mua

Giá bid là tỉ giá mà thị trường muốn mua đồng tiền chính trong cặp tiền Đây là tỉ giá mà bạn muốn bán cho thị trường

Ask : là giá bán

Giá ask là giá mà thị trường muốn bán đồng tiền chính trong cặp tiền tệ Đây là tỉ giá

mà bạn mua từ thị trường

Sự chênh lệch giữa giá bid và giá ask được gọi là spread

Ozone(Oz) : là đơn vị lo lường của Vàng(1oz = 0,83 lượng)

Pips : là đơn vị đo lường tỷ giá lên xuống của từ cặp tiền

Ví dụ cho cặp USD/JPY tức là cặp Dollar MỸ và Yen Nhật Bản Nếu giá là 89.909 thì để ý 3 số sau cùng tức là 909 Số 9 cuối cùng nếu tăng lên 10 là 1 pips

Lot : là loại tiền kí quĩ tức là loại tiền vay mượn khi bạn đã đặt tiền kí quĩ trước là 100 USD đến

1000 USD thì tiền kí quĩ của bạn là 10.000 USD đến 100.000 USD, tuy nhiên với Forex thì số lot là khác nhau, (với vàng thì 1 lot = 100 OZ vàng ( ao) = 83 cây vàng Việt Nam)

Ví dụ : bạn có 500 USD trong tài khoản thì bạn được 1 lot nếu đánh vàng thì bạn được 10 Ozone (Oz), đánh Euro là 10000 USD

Cách tính : thực ra phía dịch vụ nó sẽ tính hết cho bạn nhưng tôi chỉ hướng dẫn cơ bản để các bạn hiểu thôi chứ cũng không quan trọng lắm khi giao dịch rồi bạn sẽ thấy rất dễ dàng vì có soft

EUR/USD:

1.2200

.0001 chia tỉ giá = giá trị 1 pip

.0001 / 1.2200 = EUR 0.00008196

nhưng chúng ta cần đổi lại ra USD, vì thế chúng ta thêm 1 bước tính :

EUR x tỉ giá (EUR/USD)

GBP/USD có tỉ giá 1.8040

(.0001 / 1.8040) x GBP 100,000 = 5.54 x 1.8040 = 9.99416 làm tròn lên 10 usd/ pip

Tuy nhiên với mỗi sàn có 1 quy ước riêng nên đây chỉ mang tính chất tham

khảo, các thuật ngữ biểu đại diện cho các loại tiền tệ sẽ được post ở cuối trang

đề tránh các bạn tham khảo khỏi thấy dài dòng

Tính lời và lỗ như thế nào ?

Như vậy bạn đã biết giá trị của pip được tính thế nào, bây giờ bạn sẽ học cách tính lời và lỗ.Chúng ta mua USD và bán Francs Thụy Sỹ ( BUY USD/CHF)

Tỉ giá đang là 1.4525/1.4530 Vì bạn mua nên sẽ mua tại mức giá 1.4530

Bạn mua 1 lot 100 000 USD giá 1.4530

Vài giờ sau, tỉ giá lên đến 1.4550 , bạn đã có lời và bạn quyết định thanh khoản giao dịch này

Tỉ giá mới của USD/CHF là 1.4550/1.4555 Vì ngay từ đầu bạn đã vào lệnh mua, nên bây giờ khi bạn thanh khoản lệnh này, sẽ tương đương như bạn bán ra , vì thế giá bán khớp lệnh là 1.4550

Tỉ giá 1.4530 và 1.4550 chênh lệnh 0.0020 hay còn gọi là chênh lệch 20 pips

Sử dụng công thức mà chúng tôi đã cung cấp ở trên, bây giờ chúng ta có

(.0001/1.4550) x $100,000 = $6.87 per pip x 20 pips = $137.40

Hãy luôn nhớ khi bạn giao dịch vào và ra thị trường, bạn phải chịu thiệt thòi về chênh lệch giá mua/ bán Khi bạn mua , bạn sử dụng giá ask, khi bạn sell, bạn sử dụng giá bid

Như vậy khi bạn vào thị trường bằng lệnh Mua, bạn sẽ chịu thiệt spread ngay khi vào thị trường ( giá trên biểu đồ + spread), nhưng đến khi ra thoát khỏi thị trường, bạn sẽ không phải trả spread nữa ( ra đúng giá trên biểu đồ) Ngược lại, khi bạn vào thị trường bằng lệnh Bán, bạn sẽ không chịu thiệt spread lúc vào lệnh ( vào đúng giá spread trên chart), nhưng khi thoát khỏi thị trường, bạn sẽ chịu thiệt spread (giá trên biểu đồ + spread)

Leverage : là tỉ lệ đòn bẩy, như giới thiệu ở trên bạn chỉ cần đặt tiền kí quĩ bạn sẽ được tỉ lệ tiền tương ứng như sau :

Với 100 USD bạn sẽ có 1 LOT mini là 10.000 USD

Với 1000 USD bạn sẽ có 1 LOT là 100.000 USD

Với 5000 USD bạn sẽ dc 5 LOTs là 500.000 USD

Lưu ý tiền kí quĩ của mỗi sàn khác nhau trên đây chỉ là thông số ước lệ

Margin :Số tiền đang giao dịch (dùng để đặt lệnh)

Free Margin : Số tiền có thể giao dịch tiếp(Số tiền còn lại để dặt lệnh)

Margin level : Tỉ lệ kĩ quỹ tính trên số tiền đã giao dịch

Floating Profit : Lãi lỗ tạm thời Một số công thức tính toán :

Balance (Tổng tài sản) = Equity (Số tiền hiện có) + Floating Profit

(Lãi, lỗ tạm thời)

Equity (Số tiền hiện có) = Margin (Số tiền đang giao dịch) + Free Margin (Số tiền có thể giao dịch tiếp)

Margin level (Tỉ lệ đảm bảo) = Equity* 100% / Margin

Lưu ý: Nếu Margin level giảm xuống đến 10%, tài khoản của bạn sẽ

bị tất toán (hệ thống tự động đóng tất cả các lệnh giao dịch) Ví dụ bạn có 100 triệu trong tk, bạn mua hoặc bán 1 lot, tức là Margin của bạn là 20 triệu đồng Như vậy khi nào số tiền trong tài khoản của bạn còn 2 triệu, tức là bạn thua 98 triệu, tài khoản của bạn mới bị tất toán

* Đóng lệnh: Khi bạn muốn cố định khoản lãi lỗ tạm thời của 1 lệnh nào đó, bạn thực hiện thao tác đóng lệnh như sau:

Chọn giao dịch muốn đóng, click chuột phải, chọn Close Order.

Margin Call là gì ?

Trong trường hợp số tiền của bạn xuống 80% tiền đặt cọc hoặc kí quĩ thì sàn giao dịch sẽ đóng

1 phần hoặc tất cả các lệnh giao dịch của bạn, mục đích là trách số tiền bạn bị âm(-) khi dự đoán không chính xác và đi quá xa

Ví dụ :

Bạn mở 1 tài khoản giao dịch chuẩn ( không phải tài khoản giao dịch lot mini) với số tiền 2500 USD ( thực ra đây là số tiền khá rủi ro cho việc giao dịch lot chuẩn) Bạn giao dịch 1 lệnh EUR/USD với số tiền ký quỹ đặt cọc 1000 USD Khi bạn chưa vào thị trường, bạn có 2500 USD trong tài khoản, khi bắt đầu giao dịch 1 lot, tiền bạn đã đặt cọc cho 1 lot giao dịch đó là 1000 USD (used margin), như vậy tiền còn có thể đặc cọc tiếp cho các giao dịch tiếp theo là 1500 USD ( usable margin)

Khi giao dịch của bạn bị lỗ xuống hết 1500 USD, bạn sẽ bị margin call ( báo thiếu tiền ký quỹ)

Nhớ chắc chắn rằng bạn đã phân biệt rõ sự khác nhau giữa used margin và usable margin.

Nếu giá trị tài khoản của bạn (Equity) rơi xuống gần hết usable margin vì giao dịch đang bị thua lỗ, bạn cần nạp thêm tiền vào tài khoản để tránh việc giao dịch của bạn sẽ tự động bị thanh khoản

Vì vậy, khi bạn quyết định giao dịch gần ranh giới margin bắt buộc, bạn cần biết rõ chính sách của sàn giao dịch về số tiền cần ký quỹ

Việc chọn mức ký quỹ bao nhiêu là một đề tài được tranh luận nhiều, cũng như có những ý kiến cho rằng sử dụng tỉ lệ đòn bẩy càng cao thì càng nguy hiểm Tất cả phụ thuộc vào cá nhân nhà giao dịch Điều quan trọng bạn phải nhớ là cần hiểu về chính sách margin của sàn giao dịch trước khi bắt đầu cũng như hãy giao dịch với một tỉ lệ đòn bẩy mà bạn cảm thấy có thể chấp nhận được rủi ro của nó

Tỉ lệ đòn bẩy thường được viết dưới dạng tỉ lệ : ví dụ 1:100, 1:200, 1:500 Cũng có một số sàn viết theo cách khác : 200:1 hoặc 100:1

Nguyên tắc kiếm tiền trên sàn Forex :

• Bạn phải thật bình tĩnh trong mọi trường hợp dù thắng hay thua !

• Đừng quá tham lam

• Nguyên tắt Long (mua) : cứ đáy sau cao hơn đáy trước là mua, tức là khi nhìn vào đồ thị thấy xu hướng tăng đang tăng thì mua vào

• Nguyên tắt Short việc bán là khó bởi có nhiều bẫy bạn run tay sợ lỗ bán sớm thì bạn thiệt thòi, nên việc mua hay bán trong web site có hỗ trợ web chat và sẽ co nhiều người cùng tham gia đánh giá tình hình giúp bạn có thể nhanh chóng bán khi tránh bị

lỗ !

• Khuyến cáo chỉ nên giao dịch không quá 75% Margin để tránh Margin call => thua hết tiền

Phần III : Phân Tích Cơ bản

Tùy vào cách chơi mà người dùng có thể dựa vào tin tức để đưa ra chiến lược, đây là cách phân tích theo tin, nguồn của các tin này ảnh hưởng theo từng mức

độ được đánh giá bên dưới

FED(Federal Reserve System Cục dự trữ liên bang mỹ) : trước đây có tên gọi khác là ngân hàng quốc gia Mỹ, sau này mới có tên gọi là Cục Dữ Trữ Liên Bang Mỹ

ECB(European Central Bank) : Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu, chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ của các quốc gia thuộc khu vực đồng Euro(khoản 17 nước áp dụng loại tiền chung này trong khối châu âu)

U.S Index (USDX): ra đời vào tháng 3/1973 khi mà thời đó các cường quốc kinh tế đồng ý thả nổi đồng tiền của mình, giá trị ban đầu là 100, cho đến nay đỉnh cao nhất của chỉ số này ở đỉnh

là 165 và đáy là 70.Được cấu tạo bởi 6 thành viên EUR(Euro), JPY(Yên Nhật), GBP(bảng Anh),

CAD(dollar Canada), SEK(Krona Thụy Điển),CHF(Franc Thụy Sĩ) Ngoài ra còn có các đồng

tiền khác không thuộc hệ thống này nhưng nó cũng phản ánh mức độ cung cầu của đồng USD

trên thế giới

Tỉ lệ % đồng tiền trong chỉ số US Index

Các chỉ số khác ảnh hưởng theo mức độ đến thị trường

Báo cáo Ý nghĩa

Ảnh hưởng thị trường khi được công bố CPI Chỉ số giá tiêu dùng Mạnh

Durable Goods Đơn hàng hoá lâu bền Vừa

Non-farm Payroll Bảng lương phi nông nghiệp Rất mạnh

GDP Tổng sản phẩm quốc dân Rất mạnh

FOMC Điều chỉnh lãi suất Mạnh

New Homes Sale Doanh số nhà mới Vừa

Industrial Production Sản lượng công nghiệp Vừa

Trade Balance Cán cân thương mại Mạnh PPI Chỉ số bán sỉ Mạnh Retail Sales Doanh số bán lẻ Mạnh ISM Chỉ số sản xuất - dịch vụ ISM Vừa

Rate Announcement Thông báo lãi suất Rất mạnh

Phần IV : Phân tích Kỹ thuật

Trước đây ban đầu người ta không dung nến mà chỉ dùng dạng thanh có 2 đầu giá như hình :

để biểu thị giá mua và bán, sau này người ta mới áp dụng loại nến

dễ nhìn, dễ phân tích và có cấu trúc như hình bên dưới :

Sơ đồ hình nến (Candlestick hay còn gọi là candle – nến nhật):

Candestick được xây dựng bởi 4 yếu tố :

• giá mở (open)

• giá đóng (close)

• giá cao (high)

• giá thấp (low)

thân candle dài thể hiện sức mua hoặc sức bán càng mạnh

Về mặt lí thuyết candle có các loại như sau :

Marubozu :

Spinning top :

Doji :

Các bạn nên để ý cây nến Doji có thể giúp bạn dự đoán xu hướng cho chiến lược của bạn :

Phía sau cây Doji là cây nến xuống thì xu hướng cây tiếp theo sẽ đi xuống(Sell), ngược lại phía sau cây Doji là cây nến lên thì xu hướng cây nến tiếp theo sẽ đi lên(Buy).(Đó là theo quan sát của tôi về phân tích kỹ thuật với Doji tuy nhiên yếu

tố tin tức cũng ảnh hưởng rất lớn đến cây nến)

Bạn sẽ cần tới một trong bốn hình tượng sau đây xác nhận sự thay đổi xu hướng:

Hình hammer, inverted hammer, hangging man và shooting star cho ta biết giá đang đổi ngược

xu hướng (reversal), cần phải mua hay bán ngay trước khi trễ

Cụ thể là hình hammer và inverted hammer ngược theo Doji báo hiệu sự thắng thế của người mua và giá cả từ đây có thể sẽ đổi hướng từ giảm sang tăng, ít nhất là trong ngắn hạn

Trong khi đó hai hình tượng hanging man và shooting star cảnh báo trước người bán có thể đã thắng thế người mua và giá cả có nhiều khả năng sẽ đi xuống

Candle kết hợp:

Mô hình Candles được tạo thành từ nhiều candle liên tục, và có thể được gộp chung thành 1 candle lớn hơn Candle gộp sẽ thể hiện 1 cách đơn giản hơn so với mô hình candles, dựa trên nguyên tắc:

- Giá mở là giá mở của candle đầu

- Giá đóng là giá đóng của candle cuối

- Giá high và giá low là Giá cao nhất và thấp nhất của mô hình

Ngoài ra còn nhiều loại mô hình khác như :

Star Morning, Star Evening, Nến Búa, Sơ đồ nến đế tròn và cán Ly, Nến heiken ashi smoothed…

Nếu cần các bạn pm tôi sẽ giải thích thêm vì nếu phân tích nến thì mỗi người có 1 cách riêng nhưng lí thuyết nhiều cũng không thực tế lắm, bởi ngoài kỹ thuật ra thì còn 2 yếu tố khác tác động khá mạnh lên thị trường là Tin Tức và Tâm Lí

Phần V: Các công cụ hỗ trợ quan trọng

Nếu nhìn nến mà đánh được thì mọi trình độ của mọi người có lẻ giỏi hơn tôi, tôi thì còn sử dụng 1 số công cụ hỗ trợ khác gọi chung là các Indicators

Các Indicators

Để chơi trên sàn này các bạn cần phải có chiến thuật riêng, tính kỷ luật, và đặc biệt không tham Phải xác định cách chơi của mình theo Xu Hướng hay Lướt Sóng để có dự đoán và dung các indicators cho hợp lí, sau đây tôi xin hướng dẫn các cơ bản nhất,

3 Đường Trung Bình MA(Moving Average) :

Cách tính là dựa vào số nên mà bạn chọn, chương trình sẽ tính các giá trị trung bình của cây nến lên hoặc xuống.

Những đặc điểm chung của 3 đường MA (17, 22, 30), đường MA 17 thì lấy trung bình 17 cây nến và 17 chu kỳ chia 2, MA 22 và 30 tương tự, cách dùng 3 đường này là canh nến hồi lên đường trung bình thì Sell xuống, nếu nến nằm dưới đường trung bình thì cho xu hướng xuống, ngược lại nến nằm trên thì xu hướng đi lên

Đường trung bình chỉ cho xu hướng chứ không chính xác bằng các

MACD : cũng giống như đường MA nhưng nhưng MACD cho cách nhìn trực diện hơn về xu nhịp biến động của thị trường

MACD_Histogram :

Cũng như MACD nhưng rõ ràng hơn xu hướng nếu các bạn là nhà đầu tư dài hạn thì

MACD_Histogram là lựa chọn tương đối tốt, tín hiệu 2 đường MACD cắt nhau sẽ cho tín hiệu đi lên hoặc đi xuống

Fibonacci : cách dùng kéo từ đáy thấp nhất lên đỉnh cao nhất, nhằm tạo ra vùng cản cho tín hiệu, nếu như nến phá được vùng cản đi lên thì sẽ cho xu hướng đi lên, ngược lại phá được vùng cản đi xuống cho xu hướng xuống.

Maxi-Forex_Bar-Clock : Cho biết thời gian khớp phiên, các nước, như đã nói ở trên thì khi khớp phiên thị trường giao dịch châu mỹ sẽ là rất mạnh, đó là ý nghĩa của công cụ này

London Breakout : là 1 indicators khá hữu ích, dành cho người đánh lướt sóng, indicators này tạo ra những vùng giao dịch SELL hoặc Buy nếu như giá chạm vào ngưỡng giao dịch, và cũng tạo ra những vùng No Trade nằm ở phần màu vàng, tuy nhiên các công cụ này không chính xác lắm tùy từng người xử dụng, ở vùng No Trade người có kinh nghiệm có thể kết hợp Bolinger Bands cũng có thể ăn được vài giá, đó là theo quan điểm của tôi