dự án cơ sở sản xuất bóc tách gỗ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ( ( ( DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG, LÂM SẢN (BÓC GỖ) Chủ đầu tư CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH NƠNG, LÂM SẢN (BĨC GỖ) Chủ đầu tư: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH NƠNG, LÂM SẢN (BĨC GỖ) CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN 09187553590903034381 MỤC LỤC MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ II MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN III SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ IV CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ V MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN 5.1 Mục tiêu chung 5.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 1.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện phát triển kinh tế xã hội vùng dự án II ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG III QUY MÔ CỦA DỰ ÁN 11 13 17 3.1 Các hạng mục xây dựng dự án 17 3.2 Bảng tính chi phí phân bổ cho hạng mục đầu tư 18 IV ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 22 4.1 Địa điểm xây dựng 22 4.2 Hình thức đầu tư 22 V NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO 22 5.1 Nhu cầu sử dụng đất 22 5.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 22 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 23 I PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 23 II PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT, CƠNG NGHỆ 23 2.1 Các máy móc thiết bị cần thiết cho nhà máy 23 2.2 Quy trình bóc gỗ 28 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 34 I PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG 34 1.1 Chuẩn bị mặt 34 1.2 Phương án tái định cư 34 1.3 Phương án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 34 1.4 Các phương án xây dựng cơng trình 34 1.5 Các phương án kiến trúc 35 1.6 Phương án tổ chức thực 36 1.7 Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý 37 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG I GIỚI THIỆU CHUNG 39 39 II CÁC QUY ĐỊNH VÀ CÁC HƯỚNG DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG.39 III TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TỚI MÔI TRƯỜNG 3.1 Giai đoạn xây dựng dự án 40 40 3.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng 42 IV CÁC BIỆN PHÁP NHẰM GIẢM THIỂU Ô NHIỄM 4.1 Giai đoạn xây dựng dự án 43 43 4.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng 44 V KẾT LUẬN 46 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 47 I TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN 47 II HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN 2.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 49 2.2 Dự kiến nguồn doanh thu dự án: 49 49 2.3 Các chi phí đầu vào dự án: 50 2.4 Phương án vay 50 2.5 Các thông số tài dự án KẾT LUẬN 54 I KẾT LUẬN 54 II ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 51 54 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 55 Phụ lục 1: Tổng mức, cấu nguồn vốn thực dự án 55 Phụ lục 2: Bảng tính khấu hao hàng năm 59 Phụ lục 3: Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm Phụ lục 4: Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm 65 71 Phụ lục 5: Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 72 Phụ lục 6: Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn 74 Phụ lục 7: Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu.78 Phụ lục 8: Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) 83 Phụ lục 9: Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) 87 CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ Chủ đầu tư thứ 1MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN Tên dự án: “Xây dựng sở sản xuất kinh doanh nông, lâm sản (bóc gỗ) ” Địa điểm xây dựng: Quy mơ diện tích: m2 Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác Tổng mức đầu tư dự án: Trong đó: + Vốn tự có (30%) + Vốn vay - huy động (70%) : 10 đồng : 25 044.000 đồng II SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ Theo thông tin từ Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT), tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2020, trị giá xuất lâm sản đạt 7,83 tỷ USD, tăng 10,3% so với kỳ năm 2019, chiếm 29,9 % trị giá xuất ngành nơng nghiệp Trong đó, gỗ sản phẩm gỗ ước đạt 7,32 tỷ USD, tăng 9,6%; lâm sản gỗ đạt 511 triệu USD, tăng 21,6% tháng năm 2020, thị trường xuất gỗ lâm sản chủ yếu Việt Nam gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU Hàn Quốc với tổng trị giá XK tỷ USD, chiếm 89,5% trị giá xuất lâm sản Việt Nam Bên cạnh đó, Việt Nam có nhiều mặt hàng xuất mạnh như: Gỗ ghép thanh, đồ mộc xây dựng, ghế ngồi, đồ nội thất phận đồ nội thất, ngoại thất, viên nén lượng… Đặc biệt, với nhóm đồ nội thất có trị giá xuất lớn nhóm hàng xuất gỗ lâm sản tiếp tục tăng trưởng ổn định thời gian tới Còn theo báo cáo “Xuất nhập gỗ sản phẩm gỗ tháng đầu 2020: Thực trạng cảnh báo số rủi ro” nhóm nghiên cứu Hiệp hội VIFOREST, FPA Bình Định, HAWA, BIFA Forest Trends vừa công bố cho hay, bối cảnh tác động dịch Covid-19, thị trường xuất đồ gỗ Việt Nam trì tương đối ổn định, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc EU-27 Giá trị xuất gỗ sản phẩm gỗ tháng đầu năm 2020 sang thị trường Mỹ Trung Quốc tăng 18% 12% so với kỳ 2019 Ngược lại, giá trị xuất sang Nhật Bản, EU-27 Hàn Quốc giảm nhẹ mức 4%,11% 5% Tuy nhiên, năm tiếp theo, nhập đồ gỗ nội thất lại tăng trưởng trở lại cấp độ khác theo nước Tính tới năm 2013, hai thị trường Hoa Kỳ Canada đạt vượt mức giá trị nhập trước thời kỳ suy thoái, quốc gia Châu Âu trình phục hồi Tỉ lệ thâm nhập hàng đồ gỗ nội thất nhập (là tỉ lệ lượng hàng nhập lượng hàng tiêu thụ) toàn giới tăng từ 27,8% năm 2003 lên 30,6% năm 2007 Trong giai đoạn 2008-2009 tỉ lệ giảm q trình suy thối sau có tăng thấp mức cao trước suy thoái Trong 10 năm vừa qua, thương mại đồ gỗ nội thất giới (là trung bình cộng lượng xuất từ 70 quốc gia xuất lớn lượng nhập vào 70 quốc gia nhập lớn nhất) có mức tăng trưởng nhanh sản lượng đồ gỗ nói chung chiếm khoảng 1% tổng lượng hố giao dịch tồn cầu Sức tiêu thụ mặt hàng dự báo có mức tăng trưởng khác khu vực toàn giới, kinh tế phát triển có mức tăng trưởng thấp so với quốc gia phát triển Tăng trưởng nhanh quốc gia phát triến cụ thể Châu Á Tóm lược dự báo đồ gỗ nội thất 70 quốc gia (phân theo khu vực địa lý) sau: Tăng trưởng nhu cầu đồ gỗ nội thất 70 quốc gia dự đoán tăng 3% Hầu khơng có tăng trưởng quốc gia Tây Âu Tăng trưởng chậm quốc gia Bắc Mỹ Hiện nay, ngành chế biến gỗ xuất Việt Nam đứng trước nhiều hội để phát triển, liên tục năm qua, nhóm hàng đồ gỗ xuất Việt Nam ln đứng nhóm hàng xuất có tốc độ tăng trưởng cao nhất, với mức tăng trưởng trung bình 30% Ngành cơng nghiệp chế biến gỗ đóng góp đáng kể vào giá trị kim ngạch xuất nước Cụ thể: Năm 2015 giá trị xuất gỗ sản phẩm gỗ đạt 6,9 tỷ USD, tăng 10,7% so với năm 2014, sản phẩm gỗ đạt 4,79 tỷ USD (+7,8%); riêng 10 tháng đầu năm 2016 giá trị xuất gỗ sản phẩm gỗ đạt 5,59 tỷ USD, sản phẩm gỗ đạt 4,1 tỷ USD, tăng 5,7% so với kỳ năm 2015 Từ thực tế trên, lên kế hoạch thực dự án “Xây dựng sở sản xuất kinh doanh nơng, lâm sản (Bóc gỗ)” nhằm phát huy tiềm mạnh mình, đồng thời góp phần phát triển hệ thống hạ tầng xã hội hạ tầng kỹ thuật thiết yếu để đảm bảo phục vụ cho ngành gỗ Việt Nam nói chung phát triển kinh tế xã hội địa phương nói riêng III CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2020/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa hiệp định thương mại tự Việt Nam Và Liên Minh Châu Âu Thông tư 03/2019/TT-BCT Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa hiệp định đối tác tồn diện tiến xun Thái Bình Dương Thơng tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; IV MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN IV.1 Mục tiêu chung Công nghiệp chế biến thương mại sản phẩm gỗ phải coi động lực phát triển kinh tế, góp phần đóng vai trò thúc đẩy phát triển tăng giá trị gia tăng chuỗi sản xuất gỗ, tận dụng lợi đất đai nhân lực vùng, tăng cường hợp tác doanh nghiệp chế biến gỗ với người dân trồng gỗ Phát triển công nghiệp chế biến gỗ cách bền vững thông qua việc chế biến gỗ gắn với phát triển gỗ trồng nước; góp phần cân đối khả cung cấp nguyên liệu nội địa, nhập với lực chế biến; phát triển công nghiệp hỗ trợ tăng cường biện pháp để giảm tác động tiêu cực đến môi trường, minh bạch nguồn gốc gỗ nguyên liệu Đầu tư phát triển lực chế biến gỗ theo hướng ưu tiên sử dụng công nghệ tiên tiến theo hướng sản xuất sạch, sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh phù hợp nhu cầu thị trường, có chất lượng khả cạnh tranh cao IV.2 Mục tiêu cụ thể Đầu tư nhà máy bóc gỗ với cơng suất 15.600 m3/năm Góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất chuỗi giá trị, nhằm tăng khả cạnh tranh thị trường gỗ  Tăng lực sản xuất doanh nghiệp thời kỳ hội nhập sâu rộng CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN DỰ ÁN I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý Huyện Lương Sơn cửa ngõ tỉnh miền núi Hịa Bình miền Τây Bắc Việt Nam, cách thủ đô Hà Nội khoảng 40 km, biên giới liền kề với khu công nghệ cao Hịa Lạc, khu thị Phú Cát, Miếu Mơn, Đại học Quốc gia, Làng văn hố dân tộc, có vị trí địa lý: Phía đơng giáp huyện Chương Mỹ Mỹ Đức, thành phố Hà Nội Phía tây giáp thành phố Hịa Bình Phía tây nam giáp huyện Kim Bơi Phía nam giáp huyện Lạc Thủy Phía bắc giáp huyện Quốc Oai Thạch Thất, thành phố Hà Nội Địa hình Huyện Lương Sơn thuộc vùng trung du – nơi chuyển tiếp đồng miền núi, nên địa hình đa dạng Địa hình đồi núi thấp có độ cao sàn sàn Nguồn nước thải phát sinh dự án chủ yếu nước thải sinh hoạt nước mưa chảy tràn Thành phần nước thải sinh hoạt chủ yếu bao gồm: Chất rắn lơ lửng (SS), chất hữu (COD, BOD), dinh dưỡng (N, P…), vi sinh vật (virus, vi khuẩn, nấm…) Nếu nước thải sinh hoạt không thu gom xử lý thích hợp chúng gây nhiễm môi trường nước mặt, đất, nước ngầm nguy lan truyền bệnh cho người gia súc Nước mưa chảy tràn: Vào mùa mưa, nuớc mưa chảy tràn qua khu vực sân bãi theo đất cát, cây… rơi vãi mặt đất đưa xuống hệ thống thoát nước, làm tăng mức độ ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận Tác động chất thải rắn Chất thải rắn sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động công nhân viên phần rác thải chủ yếu thực phẩm thừa, bao bì đựng thức ăn hay đồ uống hộp xốp, bao cà phê, ly sinh tố, hộp sữa tươi, đũa tre, ống hút, muỗng nhựa, giấy,…; cành, phát sinh từ hoạt động vệ sinh sân vườn khuôn viên nhà máy Theo thống kê Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 1993), hệ số phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 0,5 kg/người/ngày IV CÁC BIỆN PHÁP NHẰM GIẢM THIỂU Ô NHIỄM IV.1 Giai đoạn xây dựng dự án - Thường xuyên kiểm tra phương tiện thi cơng nhằm đảm bảo thiết bị, máy móc ln điều kiện tốt mặt kỹ thuật, điều giúp hạn chế phát tán chất nhiễm vào mơi trường; - Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển lại Các phương tiện khỏi công trường vệ sinh sẽ, che phủ bạt (nếu khơng có thùng xe) làm ướt vật liệu để tránh rơi vãi đất, cát… đường, nguyên nhân gián tiếp gây tai nạn giao thông; - Công nhân làm việc công trường sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trang, mũ bảo hộ, kính phịng hộ mắt; 38 - Máy móc, thiết bị thực cơng trường máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất nhà máy phải tuân thủ tiêu chuẩn Việt Nam an tồn (ví dụ: TCVN 4726 – 89 Máy cắt kim loại - Yêu cầu trang thiết bị điện; TCVN 4431-1987 Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần: Lan can an toàn - Điều kiện kĩ thuật, …) Hạn chế vận chuyển vào cao điểm: hoạt động vận chuyển đường xếp vào buổi sáng (từ 8h đến 11h00), buổi chiều (từ 13h30 đến 16h30), buổi tối (từ 18h00 đến 20h) để tránh tan ca công nhân nhà máy lân cận; - Phun nước làm ẩm khu vực gây bụi đường đi, đào đất, san ủi mặt bằng… - Che chắn bãi tập kết vật liệu khỏi gió, mưa, nước chảy tràn, bố trí cuối hướng gió có biện pháp cách ly tránh tượng gió để khơng ảnh hưởng tồn khu vực - Đối với chất thải rắn sinh hoạt thu gom vào thùng chun dụng có nắp đậy Cơng ty ký kết với đơn vị khác để thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt theo quy định Khu công nghiệp Chủ dự án ký kết hợp đồng thu gom, xử lý rác thải với đơn vị có chức theo quy định hành nhà nước - Xây dựng nội quy cấm phóng uế, vứt rác sinh hoạt, đổ nước thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường tuyên truyền cho công nhân viên dự án - Luôn nhắc nhở công nhân tuân thủ nội quy lao động, an toàn lao động giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cộng đồng IV.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng Giảm thiểu nhiễm khơng khí Nồng độ khí thải phát sinh từ phương tiện giao thơng ngồi phụ thuộc vào tính chất loại nhiên liệu sử dụng phải phụ thuộc vào động phương tiện Nhằm hạn chế đến mức thấp ảnh hưởng phương tiện vận chuyển, Chủ đầu tư áp dụng biện pháp sau: 39 - Tất phương tiện vận chuyển vào dự án phải đạt Tiêu chuẩn Việt Nam an toàn kỹ thuật môi trường theo Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT Bộ Giao thông Vận tải ngày 24/06/2009; - Quy định nội quy cho phương tiện vào dự án quy định tốc độ phương tiện di chuyển khuôn viên dự án, yêu cầu tắt máy thời gian xe chờ…; - Trồng xanh cách ly xung quanh khu vực thực dự án đảm bảo diện tích xanh chiếm 20% tổng diện tích dự án trình bày báo cáo; Giảm thiểu tác động nước thải Quy trình xử lý nước thải bể tự hoại: Nước thải từ bồn cầu xử lý bể tự hoại Bể tự hoại cơng trình đồng thời làm hai chức năng: lắng phân hủy cặn lắng Cặn lắng giữ bể từ – tháng, ảnh hưởng vi sinh vật kỵ khí, chất hữu bị phân hủy, phần tạo thành chất hòa tan Nước thải lắng bể với thời gian dài bảo đảm hiệu suất lắng cao Khi qua bể tự hoại, nồng độ chất hữu nước thải giảm khoảng 30 %, riêng chất lơ lửng giữ lại hoàn toàn Bùn từ bể tự hoại chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức để hút vận chuyển nơi khác xử lý Giảm thiểu tác động nước mưa chảy tràn  Thiết kế xây dựng vận hành hệ thống thoát nước mưa tác biệt hoàn toàn với với hệ thống thu gom nước thải;  Định kỳ nạo vét hố ga khai thơng cống nước mưa;  Quản lý tốt chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất chất thải nguy hại, tránh loại chất thải rơi vãi bị vào hệ thống thoát nước mưa Giảm thiểu ô nhiễm nước thải rắn Chủ đầu tư cam kết tuân thủ pháp luật hành công tác thu gom, lưu trữ xử lý chất thải rắn, cụ thể tuân thủ theo Nghị định số 40 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 Chính phủ việc quản lý chất thải phế liệu thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 30/6/2015 Quy định quản lý chất thải nguy hại V KẾT LUẬN Các tác động từ hoạt động dự án tới mơi trường khơng lớn hồn tồn kiểm soát Đồng thời, sản phẩm mà dự án tạo đóng vai trị quan trọng việc đáp ứng nhu cầu thị trường Hoạt động dự án mang lại lợi ích đáng giá đặc biệt có hiệu mặt xã hội lớn lao, tạo điều kiện công việc làm cho người lao động địa phương Trong trình hoạt động dự án, yếu tố ô nhiễm môi trường phát sinh tránh khỏi Nhận thức tầm quan trọng công tác bảo vệ môi trường, mối quan hệ phát triển sản xuất giữ gìn môi trường sống, Ban Giám đốc Công ty thực bước yêu cầu công tác bảo vệ mơi trường Bên cạnh đó, vấn đề an tồn lao động sản xuất trọng 41 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN Nguồn vốn: vốn chủ sở hữu 30%, vốn vay 70% HỘ GIA ĐÌNH thu xếp với ngân hàng thương mại để vay dài hạn Lãi suất cho vay ngân hàng thương mại theo lãi suất hành Tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình lập sở tham khảo chào giá nhà cung cấp vật tư thiết bị Nội dung tổng mức đầu tư Mục đích tổng mức đầu tư tính tốn tồn chi phí đầu tư xây dựng dự án “Xây dựng sở sản xuất kinh doanh nông, lâm sản (bóc gỗ)” làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu đầu tư dự án Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng lắp đặt, Chi phí vật tư thiết bị; Chi phí tư vấn, Chi phí quản lý dự án & chi phí khác, dự phịng phí Chi phí xây dựng lắp đặt Chi phí xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình; Chi phí xây dựng cơng trình tạm, cơng trình phụ trợ phục vụ thi cơng; chi phí nhà tạm trường để điều hành thi cơng Chi phí thiết bị Chi phí mua sắm thiết bị cơng nghệ; chi phí đào tạo chuyển giao cơng nghệ; chi phí lắp đặt thiết bị thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế loại phí có liên quan Các thiết bị chính, để giảm chi phí đầu tư mua sắm thiết bị tiết kiệm chi phí lãi vay, phương tiện vận tải chọn phương án thuê cần thiết Với phương án khơng giảm chi phí đầu tư mà cịn giảm chi phí điều hành hệ thống vận chuyển chi phí quản lý lương lái xe, chi phí bảo trì bảo dưỡng sửa chữa… Chi phí quản lý dự án 42 Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực cơng việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành nghiệm thu bàn giao cơng trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng dự tốn xây dựng cơng trình Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng; Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng cơng trình; Chi phí tổ chức đảm bảo an tồn vệ sinh mơi trường cơng trình; Chi phí tổ chức nghiệm thu, tốn, tốn hợp đồng; toán, toán vốn đầu tư xây dựng cơng trình; Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao cơng trình; Chi phí khởi cơng, khánh thành; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm Chi phí khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế sở; Chi phí khảo sát phục vụ thiết kế vẽ thi cơng; Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công, dự tốn xây dựng cơng trình; Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tư thiết, tổng thầu xây dựng; Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng giám sát lắp đặt thiết bị; Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường; 43 Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư, dự toán, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng cơng trình, hợp đồng; Chi phí tư vấn quản lý dự án; Chi phí khác Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết khơng thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên: Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí bảo hiểm cơng trình; Chi phí kiểm tốn, thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu tư; Chi phí vốn lưu động ban đầu dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi vay thời gian xây dựng; chi phí cho q trình tiền chạy thử chạy thử Dự phịng phí Dự phịng phí 5% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi phí khác II HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án: Trong đó: + Vốn tự có (30%) : 10 000 đồng + Vốn vay - huy động (70%) :.044.000 đồng II.2 Dự kiến nguồn doanh thu dự án: Doanh thu từ bóc gỗ Doanh thu từ dăm gỗ Nội dung chi tiết trình bày Phần phụ lục dự án kèm theo II.3 Các chi phí đầu vào dự án: Chi phí đầu vào dự án Chi phí marketing, bán hàng Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí bảo trì thiết bị % 1% "" 2% 44 Khoản mục Doanh thu Khấu hao Tổng mức đầu tư thiết bị Chi phí nguyên vật liệu Chi phí quản lý vận hành Chi phí lãi vay Chi phí lương 45% 5% "" "" Chế độ thuế Thuế TNDN % 20 Doanh thu Doanh thu Kế hoạch trả nợ Bảng lương II.4 Phương án vay Số tiền : 25 044.000 đồng Thời hạn : 10 năm (120 tháng) Ân hạn : năm Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 10%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ 10% /năm 15% /năm 10.10% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 70%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30%; lãi suất vay dài hạn 10%/năm; chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 15%/năm II.5 Các thơng số tài dự án II.5.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vịng 10 năm dự án, trung bình năm trả 4,1 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 192% trả nợ 45 II.5.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 12,04 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 12,04 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn giản đơn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động II.5.3 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n  CFt ( P / F , i%, t ) PIp  t 1 P Khả hồn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,28 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,28 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 10.10%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %,Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 8đã hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Như thời gian hồn vốn có chiết khấu dự án năm 10 tháng kể từ ngày hoạt động 46 II.5.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 10.10%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 45.014.521.000 đồng Như vòng 50 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá 45.014.521.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao II.5.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 17,01% > 10.10% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời 47 KẾT LUẬN I KẾT LUẬN Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 1,1 tỷ đồng thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng trăm lao động địa phương Góp phần phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế II ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi triển khai thực bước dự án “Xây dựng sở sản xuất kinh doanh nopong, lâm sản (bóc gỗ)” theo tiến độ quy định, sớm đưa dự án vào hoạt động 48 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH ĐVT: 1000 VNĐ Phụ lục 1: Tổng mức, cấu nguồn vốn thực dự án TT Chỉ tiêu I Xây dựng - Nhà xưởng sản xuất Nhà kho Bãi đỗ xe Giao thông nội Nhà điều hành Nhà bảo vệ Sân bãi,cây xanh cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống PCCC Giá trị ban đầu Năm khấu hao 18.104.49 Năm hoạt động 15 1.206.966 1.206.966 1.206.966 1.206.966 1.206.966 3.652.052 655.754 836.792 2.022.490 1.425.457 58.743 1.441.829 1.746.349 2.619.524 1.389.803 2.255.701 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 49 243.470 43.717 55.786 134.833 95.030 3.916 96.122 116.423 174.635 92.654 150.380 243.470 43.717 55.786 134.833 95.030 3.916 96.122 116.423 174.635 92.654 150.380 243.470 43.717 55.786 134.833 95.030 3.916 96.122 116.423 174.635 92.654 150.380 243.470 43.717 55.786 134.833 95.030 3.916 96.122 116.423 174.635 92.654 150.380 243.470 43.717 55.786 134.833 95.030 3.916 96.122 116.423 174.635 92.654 150.380 TT II Chỉ tiêu Thiết bị Thiết bị văn phòng Xe nâng 3,5 Máy cưa CD Hệ thống hút bụi Xe tải Máy khoan Máy chà nhám Các loại máy khác Tổng cộng IRR = 17,014 % > 10,10 % Giá trị Năm Năm hoạt động 1.639.089 1.639.089 25.205 25.205 315.064 315.064 196.852 196.852 401.265 401.265 209.202 209.202 214.244 214.244 151.231 151.231 126.026 126.026 ban đầu khấu 13.112.711 1.639.089 1.639.089 1.639.089 201.641 25.205 25.205 25.205 2.520.512 315.064 315.064 315.064 1.574.816 196.852 196.852 196.852 3.210.124 401.265 401.265 401.265 1.673.620 209.202 209.202 209.202 1.713.948 214.244 214.244 214.244 1.209.846 151.231 151.231 151.231 1.008.205 126.026 126.026 126.026 31.217.20 2.846.055 2.846.055 2.846.055 2.846.055 2.846.055 Chứng tỏ dự án có hiệu 50 ... cho cơng đoạn bóc vỏ khơng giúp tăng độ xác cho sản phẩm mà cịn giúp nâng cao tuổi thọ cho dao bóc máy bóc II.1.3 Máy bóc gỗ (Máy lạng) Máy bóc gỗ loại máy quy trình sản xuất ván bóc Máy bóc gỗ. .. thành dự án: 18 tháng 33 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG I GIỚI THIỆU CHUNG Mục đích cơng tác đánh giá tác động môi trường dự án “Xây dựng sở sản xuất kinh doanh nơng, lâm sản (bóc gỗ) ”... HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IV.1 Địa điểm xây dựng Dự án “Xây dựng sở sản xuất kinh doanh nơng, lâm sản (bóc gỗ) ” thực thơn Hình thức đầu tư Dự án đầu tư theo hình thức xây dựng V NHU CẦU SỬ DỤNG