Đang tải... (xem toàn văn)
Nhóm 1 TTQT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ THỰC TRẠNG LỰA CHỌN ĐỒNG TIỀN TTQT TRONG CÁC HỢP ĐỒNG TMQT CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Nhóm 1 NỘI DUNG 1 2 3 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT THỰC TRẠNG LỰA CHỌN ĐỒNG TIỀN TTQT CA.
Nhóm CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ THỰC TRẠNG LỰA CHỌN ĐỒNG TIỀN TTQT TRONG CÁC HỢP ĐỒNG TMQT CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NỘI DUNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT THỰC TRẠNG LỰA CHỌN ĐỒNG TIỀN TTQT CASE STUDY Yếu tố ảnh hưởng lựa chọn đồng tiền toán quốc tế Tương quan kinh tế trị Tập qn thơng lệ quốc tế sử dụng đồng tiền toán quốc tế Vai trị, vị trí uy tín đồng tiền toán giới Yếu tố ảnh hưởng lựa chọn đồng tiền tốn quốc tế Có độ uy tín cao Có độ ổn định cao Tự chuyển đổi CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LỰA CHỌN ĐỒNG TIỀN THANH TOÁN QUỐC TẾ TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM MORE Nội dung Thực trạng lựa chọn đồng tiền toán quốc tế hợp đồng 2.1 thương mại quốc tế doanh nghiệp Việt Nam Tình hình phịng vệ rủi ro 2 doanh nghiệp Việt Nam mua bán quốc tế MORE USD Do cục dự trữ Liên bang Mĩ (Fed) phát hành Được giao dịch nhiều tồn cầu 80% giao dịch trên thị trường ngoại hới có sử dụng đồng USD 60% dự trữ ngoại hối của ngân hàng nhà nước Việt Nam Tỉ trọng dùng toán Kim ngạch xuất EUR: 4,5% USD: 91% JPY: 1% GBP: 1,2% Tỉ trọng dùng toán Kim ngạch nhập JPY: 3% USD: 92% GBP: 0,1% EUR: 2,5% - 2,9% Xuất nhập Các sản phẩm từ Singapore hay Tokyo Nhật Bản Giao dịch niêm yết Dollar Singapore hay Yên Nhật Khi ký bán cho khách nước ngoài, quy giá USD GIẢI PHÁP 01 Thúc đẩy tận dụng hội từ Hiệp định thương mại tự tiếp tục giảm thuế theo lộ trình cam kết 02 Kết nối cung cầu doanh nghiệp sản xuất Việt Nam với nhà cung cấp nước ngồi thơng qua đổi hình thức xúc tiến thương mại, ứng dụng cơng nghệ, phát triển dịch vụ logistics Tình hình phòng vệ rủi ro Chưa nhận thức đầy đủ tác dụng việc phòng ngừa rủi ro tỷ giá Chỉ tập trung vào phương pháp truyền thống Thụ động cịn lệ thuộc vào sách nhà nước Chủ động thay đổi, chuẩn bị biện pháp phòng ngừa, quản lý rủi ro tỷ giá toán quốc tế CHƯƠNG 3: CASE STUDY Rủi ro tỷ giá tốn quốc tế cơng ty dịch vụ xuất nhập Thuận Phát Rủi ro tỷ giá tốn quốc tế cơng ty Phát Tài CASE 1: HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU SỐ: 46-16/HTCL-MTU THÔNG TIN SẢN PHẨM: ĐỘNG CƠ DIESEL MTU VÀ PHỤ TÙNG TIÊU CHUẨN BÊN BÁN: MTU ASIA PTE LTD ĐỊA CHỈ: 10 TUKANG INNOVATION DRIVE, SINGAPORE 618302 NGÂN HÀNG BÊN BÁN: DEUTSCHE BANK, SINGAPORE BRANCH BÊN MUA: CÔNG TY DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN PHÁT ĐỊA CHỈ: 19 ĐƯỜNG BÌNH AN, QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM NGÂN HÀNG BÊN MUA: VIETCOMBANK, CN NAM SÀI GÒN, TPHCM MORE Ngày ký hợp đồng: 03/05/2020 Ngày tốn: 03/06/2020 48,410 EUR 100% giá trị hóa đơn L/C không hủy ngang trả theo yêu cầu MTU ASIA PTE EUR Q1, NĂM 2025 DỰ KIẾN Tỷ giá Bid EUR/VND 25,300-25,450 Số VNĐ cần bỏ để mua 48,410 EUR: 1,224,773,000 - 1,232,034,000 THỰC TẾ Tỷ giá Bid EUR/VND 25,500 Số VNĐ cần bỏ để mua 48,410 EUR: 48,410 x 25,500 = 1,234,455,000 VNĐ Hợp đồng quyền chọn n ề y u q n ệ i h c ự h S>F => T chọn = ) + , ( x 48,410 D N V 5 , , , Kỳ hạn tháng Tỷ giá 25,320 S K hông thự c quyền ch ọn 48,410 x (25,3 15+135) = 1,232,03 4,500 VN D Phí quyền chọn EUR = 135 VND BẢNG SO SÁNH Khơng phịng vệ Sử dụng phương án phịng vệ Khi DN khơng phòng vệ mà gặp diễn biến tỷ giá bất lợi S>F => Thực quyền chọn HĐquyền chọn S Không thực quyền chọn Tỷ giá Số tiền DN VN đổi lấy ngoại tệ 25,500 1,234,455,000 VNĐ 25,320 1,232,276,550 VND 25,315 1,232,034,500 VND CASE Ngày ký kết: 21/09/2022 Số hiệu hợp đồng: PT-ITALY/01/2022 Bên bán Bên mua PHAT TAI COMPANY LIMITED Địa chỉ: 60 QL80, phố Bình Phú, thị trấn Lập Võ, quận Lập Võ, tỉnh Đồng Tháp DP TRADE SA Địa chỉ: Via Cantonale 19 - 6900 Lugano - Svizzera Tên ngân hàng: Credit Suisse (Switzerland) LTD Hàng hóa: Gạo nâu, mùa vụ 2022 Tổng giá trị: 3.162.500,00 USD Số lượng: 5.500 MT (± 5%) D/P 90 days sight 80% tổng giá trị hợp đồng (USD 2.530.000,00) Rủi ro tỷ giá Tại ngày 21/09/2022: ask USD/VND = 23.301 2.530.000,00 USD = 58.951.530.000,00 VNĐ Sau tháng tỷ giá USD/VND biến động theo hướng bất lợi MORE Hợp đồng kỳ hạn Ký hợp đồng kỳ hạn (3 tháng) bán 2.530.000,00 USD với tỷ giá F theo thỏa thuận với ngân hàng Tới ngày đáo hạn: nhận USD từ phía cơng ty nhập khẩu, giao cho ngân hàng nhận VNĐ từ ngân hàng MORE Theo lý thuyết cân lãi suất (Interest Rate Parity - IRP), tỷ giá kỳ hạn định giá theo công thức: MORE số tiền VNĐ công ty nhận sau tháng là: 23,386 x 2.530.000,00 = 59.166.580.000,00 số tiền lãi công ty thực hợp đồng kỳ hạn thành công là: 59.166.580.000,00 - 58.696.000.000,00 = 470.580.000,00 VNĐ THANK YOU! ... TỔNG QUAN LÝ THUYẾT THỰC TRẠNG LỰA CHỌN ĐỒNG TIỀN TTQT CASE STUDY Yếu tố ảnh hưởng lựa chọn đồng tiền toán quốc tế Tương quan kinh tế trị Tập quán thông lệ quốc tế sử dụng đồng tiền tốn quốc tế... tín đồng tiền tốn giới Yếu tố ảnh hưởng lựa chọn đồng tiền toán quốc tế Có độ uy tín cao Có độ ổn định cao Tự chuyển đổi CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LỰA CHỌN ĐỒNG TIỀN THANH TOÁN QUỐC TẾ TRONG HỢP ĐỒNG... QUỐC TẾ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM MORE Nội dung Thực trạng lựa chọn đồng tiền toán quốc tế hợp đồng 2.1 thương mại quốc tế doanh nghiệp Việt Nam Tình hình phịng vệ rủi ro 2 doanh nghiệp Việt Nam mua