MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN Tên dự án: “Trung tâm sản xuất giống cây nông nghiệp” Địa điểm thực hiện dự án:, tỉnh Nghệ An. Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng: 950.000,0 m2 (95,00 ha). Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành và khai thác. Tổng mức đầu tư của dự án: 112.732.563.000 đồng. (Một trăm mười hai tỷ, bảy trăm ba mươi hai triệu, năm trăm sáu mươi ba nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (15%) : 16.909.884.000 đồng. + Vốn vay huy động (85%) : 95.822.679.000 đồng.
NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN THUYẾT MINH DỰ ÁN TRANG TRẠI NẤM Địa điểm: , Thành phố Hà Nội Tháng 09/2022 NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN: - - DỰ ÁN TRANG TRẠI NẤM Địa điểm: Thành phố Hà Nội ĐƠN VỊ TƯ VẤN 0918755356-0903034381 CHỦ ĐẦU TƯ NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 MỤC LỤC MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU .6 I GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ II MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN III SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ IV CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ V MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN 10 5.1 Mục tiêu chung 10 5.2 Mục tiêu cụ thể 11 CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰÁN .12 I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 12 1.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 12 1.2 Điều kiện phát triển kinh tế xã hội vùng dự án 18 1.3 Huyện Đan Phượng 19 II ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG 20 2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ nấm loại 20 2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ nấm Việt Nam20 III QUY MÔ CỦA DỰ ÁN 21 3.1 Các hạng mục xây dựng dự án 21 3.2 Bảng tính chi phí phân bổ cho hạng mục đầu tư 23 IV ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 26 4.1 Địa điểm xây dựng 26 4.2 Hình thức đầu tư 26 Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 V NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO26 5.1 Nhu cầu sử dụng đất 26 5.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 26 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 27 I PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 27 II PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ 28 2.1 Kỹ thuật xây dựng nhà màng trồng nấm 28 2.2 Quy trình sơ chế, đóng gói nấm 40 2.3 Cơng nghệ dán nhãn, đóng gói sản phẩm mã vạch 43 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 46 I PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG 46 1.1 Chuẩn bị mặt 46 1.2 Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư: 1.3 Phương án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 46 II PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 2.1 Các phương án xây dựng cơng trình 2.2 Các phương án kiến trúc 46 46 46 47 III PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN 48 3.1 Phương án tổ chức thực 48 3.2 Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý 49 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 50 I GIỚI THIỆU CHUNG 50 II CÁC QUY ĐỊNH VÀ CÁC HƯỚNG DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG 50 Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 III SỰ PHÙ HỢP ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN 51 IV NHẬN DẠNG, DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG 51 4.1 Giai đoạn thi cơng xây dựng cơng trình 51 4.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng 53 V PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN VỀ QUY MÔ, CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 55 VI BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU MÔI TRƯỜNG 55 6.1 Giai đoạn xây dựng dự án 55 6.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng 57 VII KẾT LUẬN 59 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 60 I TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN 60 II HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA DỰÁN 62 2.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 62 2.2 Dự kiến nguồn doanh thu công suất thiết kế dự án: 62 2.3 Các chi phí đầu vào dự án: 62 2.4 Phương ánvay.63 2.5 Các thơng số tài dự án 63 KẾT LUẬN 66 I KẾT LUẬN 66 II ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ.66 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH .67 Phụ lục 1: Tổng mức, cấu nguồn vốn thực dự án 67 Phụ lục 2: Bảng tính khấu hao hàng năm 70 Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 Phụ lục 3: Bảng tính doanh thu dịng tiền hàng năm 73 Phụ lục 4: Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm 79 Phụ lục 5: Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 80 Phụ lục 6: Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn 81 Phụ lục 7: Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu 84 Phụ lục 8: Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) 87 Phụ lục 9: Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) 90 Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 CHƯƠNG I I MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ Tên doanh nghiệp/tổ chức: NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN: Thông tin người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm: Họ tên: MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN Tên dự án: “Trang trại tổng hợp” Địa điểm thực dự án:, Thành phố Hà Nội Diện tích đất, mặt nước, mặt dự kiến sử dụng: 800,0 m2 Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác Tổng mức đầu tư dự án: 1.084.977.000 đồng (Một tỷ, không trăm tám mươi bốn triệu, chín trăm bảy mươi bảy nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (20%) + Vốn vay - huy động (80%) : 216.995.000 đồng : 867.982.000 đồng Công suất thiết kế sản phẩm/dịch vụ cung cấp: Trồng nấm bào ngư Trồng nấm kim châm Trồng nấm linh chi Trồng loại nấm khác 3.480, 4.580, 3.396, 3.818, kg/nă m kg/nă m kg/nă m kg/nă m I SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ Đối với nước ta, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến thị trường tiêu thụ chủ trương lớn Đảng Nhà nước Hiện nay, nhiều địa phương xây dựng triển khai Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 thực chương trình phát triển nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt thành phố lớn Hà Nội, Hải Phịng, TP Hồ Chí Minh số tỉnh Lâm Đồng tiến hành triển khai đầu tư xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao với hình thức, quy mơ kết hoạt động đạt nhiều mức độ khác Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xu phát triển nhằm tạo đột phá sản xuất nông nghiệp, tạo sở chuyển nhanh nông nghiệp nước ta theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Nhận thức tầm quan trọng việc ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp, Quốc hội ban hành Luật công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 việc phê duyệt quy hoạch tổng thể khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Quyết định 2441/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính phủ việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 Nêu rõ: + Sản phẩm ứng dụng kết nghiên cứu khoa học phát triển cơng nghệ tiên tiến, có sức cạnh tranh cao, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có ý nghĩa quan trọng ngành kinh tế – kỹ thuật chủ lực đất nước (điểm a, mục 2, phần III: sản phẩm quốc gia) + Sản phẩm có quy mơ sản xuất lớn, có giá trị gia tăng cao, góp phần thay nhập mang lại giá trị xuất cao (điểm b, mục 2, phần III: sản phẩm quốc gia) Quyết định số 418/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2011 – 2020 Cụ thể công nghệ sinh học: Nghiên cứu có trọng điểm công nghệ công nghệ sinh học Công nghệ vi sinh, công nghệ enzyme – protein… (điểm c, mục 2, phần III: Định hướng nghiệm vụ phát triển khoa học công nghệ) Quyết định số 66/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính phủ việc phê duyệt Danh mục cơng nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển Danh mục sản phẩm Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 công nghệ cao khuyến khích phát triển Phụ lục 1, Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển, mục 41: Công nghệ chế tạo, sản xuất chế phẩm sinh học hệ phục vụ bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản, dược liệu Thông tư số 02/2012/TT-BKHCN Bộ Khoa học Công nghệ việc Hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 Thông tư số 31/2012/TT-BKHCN Bộ Khoa học Công nghệ Về việc Hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao Nấm loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, quen thuộc sử dụng vô phổ biến quốc gia Châu Á Từ Nam đến Bắc, dù ở đâu bắt gặp loại nấm bữa ăn gia đình hay hàng quán nhà hàng sang trọng Hiện nấm đứng vào vị quan trọng chế độ ăn uống quần chúng Nấm người sử dụng để chế biến bảo quản thức ăn cách rộng rãi lâu dài: nấm men sử dụng cho trình lên men để tạo rượu, bia bánh mì, số loài nấm khác sử dụng để sản xuất xì dầu (nước tương) tempeh Trồng nấm hái nấm ngành kinh doanh lớn nhiều nước Nhiều loại nấm sử dụng để sản xuất chất kháng sinh, gồm kháng sinh β-lactam penicillin cephalosporin Những loại kháng sinh sử dụng rộng rãi việc chữa trị bệnh vi khuẩn gây như: lao, phong cùi, giang mai nhiều bệnh khác đầu kỷ XX, tiếp tục đóng vai trị quan trọng hóa học trị liệu kháng khuẩn Môn khoa học nghiên cứu lịch sử ứng dụng vai trò nấm gọi nấm học dân tộc Đối với huyện Đan Phượng, thực chủ trương đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng đại, ứng dụng công nghệ cao, hướng mạnh vào sản xuất sản phẩm chủ lực, có giá trị Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 Chi phí khác Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết khơng thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên: Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí bảo hiểm cơng trình; Chi phí kiểm tốn, thẩm tra, phê duyệt tốn vốn đầu tư; Chi phí vốn lưu động ban đầu dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi vay thời gian xây dựng; chi phí cho q trình tiền chạy thử chạy thử Dự phịng phí Dự phịng phí 5% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi phí khác II HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA DỰÁN II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án: 1.084.977.000 đồng (Một tỷ, khơng trăm tám mươi bốn triệu, chín trăm bảy mươi bảy nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (20%) + Vốn vay - huy động (80%) : 216.995.000 đồng : 867.982.000 đồng II.2 Dự kiến nguồn doanh thu vàcông suất thiết kế dự án: Trồng nấm bào ngư Trồng nấm kim châm Trồng nấm linh chi Trồng loại nấm khác 3.480, 4.580, 3.396, 3.818, kg/nă m kg/nă m kg/nă m kg/nă m Nội dung chi tiết trình bày Phần phụ lục dự án kèm theo 60 Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 II.3 Các chi phí đầu vào dự án: Chi phí đầu vào dự án Chi phí marketing, bán hàng Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí ngun vật liệu Chi phí quản lý vận hành Chi phí lãi vay Chi phí lương Chế độ thuế Thuế TNDN % 5% "" 10% 40% 5% "" "" % 20 Khoản mục Doanh thu Khấu hao Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Doanh thu Kế hoạch trả nợ Bảng lương VII.1 Phương ánvay • Sốtiền : 867.982.000 đồng • Thờihạn : 10 năm (120tháng) • Ân hạn : năm • Lãi suất,phí : Tạmtínhlãisuất10%/năm(tùytừngthờiđiểmtheo lãisuất ngânhàng) • Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốnvay Lãi vay, hình thức trả nợgốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 10% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 15% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC 9,4% /năm Hình thức trả nợ (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình quân tính sở tỷ trọng vốn vay 80%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 20%; lãi suất vay dài hạn 10%/năm; chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) là15%/năm 61 Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 VII.2 Các thơng số tài dự án VII.2.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 138,9 triệu đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 363% trả nợ VII.2.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao + lãi vay)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 33,21 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 33,21 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hồn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư cịn phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn giản đơn dự án năm thángkể từ ngày hoạt động VII.2.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu Khả hồn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 5,68 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 5,68 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,4%) Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Như thời gian hồn vốn có chiết khấu dự án năm 10 thángkể từ ngày hoạt động 62 Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 VII.2.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) Trong đó: - P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất - CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9,4%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 5.079.216.000 đồng Như vòng 50 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá 5.079.216.000 đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao VII.2.5 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) tỷ suất chiết khấu mà giá rịng NPV Hay nói cách khác, IRR suất chiết khấu mà dùng để quy đổi dịng tiền tệ giá trị dòng thu nhập cân với giá trị chi phí Trong đó: - C0: tổng chi phí đầu tư ban đầu (năm 0) - Ct: dòng tiền năm t - n: thời gian thực dự án - NPV: giá Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 37,92% > 9,4% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời 63 Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 KẾT LUẬN I KẾT LUẬN Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 104,9 triệu đồng thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng trăm lao động địa phương Góp phần phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế III ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi triển khai thực bước dự án “Trang trại”tại Thành phố Hà Nội theo tiến độ quy định, sớm đưa dự án vào hoạt động 64 Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH ĐVT:1000 VNĐ Phụ lục 1: Tổng mức, cấu nguồn vốn thực dự án 65 Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 Phụ lục 2: Bảng tính khấu hao hàng năm TT I II Chỉ tiêu Xây dựng Nhà quản lý Nhà nấm Lối đi, sân bãi Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống PCCC Thiết bị Thiết bị văn phòng Thiết bị trồng trọt Thiết bị khác Tổng cộng Giá trị ban đầu Năm khấu hao 718.092 64.422 396.163 9.895 79.236 94.093 59.427 14.857 189.463 28.717 150.674 10.072 907.555 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 8 11 47.873 4.295 26.411 660 5.282 6.273 3.962 990 47.873 66 12 47.873 4.295 26.411 660 5.282 6.273 3.962 990 47.873 13 47.873 4.295 26.411 660 5.282 6.273 3.962 990 47.873 Năm hoạt động 14 15 47.873 47.873 4.295 4.295 26.411 26.411 660 660 5.282 5.282 6.273 6.273 3.962 3.962 990 990 47.873 47.873 Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 Phụ lục 3: Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm TT Khoản mục Năm 10 I Tổng doanh thu năm 1000đ/năm 4.338.347 4.381.730 4.425.547 4.469.803 4.514.501 - Doanh thu từ trồng nấm bào ngư Số lượng Đơn giá Công suất Doanh thu từ nấm kim châm Số lượng Đơn giá Công suất Doanh thu từ nấm linh chi Số lượng Đơn giá Công suất 1000đ kg/năm 1000 đồng % 1000đ kg/năm 1000 đồng % 1000đ kg/năm 1000đ % 312.718 3.480,0 95 95% 685.942 4.580,0 158 95% 2.882.153 3.396,0 893 95% 315.845 3.480,0 96 95% 692.801 4.580,0 159 95% 2.910.975 3.396,0 902 95% 319.003 3.480,0 96 95% 699.729 4.580,0 161 95% 2.940.085 3.396,0 911 95% 322.193 3.480,0 97 95% 706.726 4.580,0 162 95% 2.969.485 3.396,0 920 95% 325.415 3.480,0 98 95% 713.794 4.580,0 164 95% 2.999.180 3.396,0 930 95% Doanh thu từ loại nấm khác 1000đ 457.534 462.109 466.731 471.398 476.112 II Số lượng Đơn giá Công suất Tổng chi phí năm kg/năm 1000 đồng % 1000đ/năm 3.818,7 126 95% 3.690.444 3.818,7 127 95% 3.716.506 3.818,7 129 95% 3.742.926 3.818,7 130 95% 3.746.023 3.818,7 131 95% 3.773.168 67 Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 TT III IV V Khoản mục Chi phí marketing, bán hàng Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí nguyên vật liệu Chi phí quản lý vận hành Chi phí lãi vay Chi phí lương Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Năm 4% "" 10% 40% 5% "" "" 173.534 71.556 19.771 1.735.339 216.917 48.221 1.425.107 647.903 129.581 518.322 175.269 71.556 19.968 1.752.692 219.087 38.577 1.439.358 665.224 133.045 532.179 177.022 71.556 20.168 1.770.219 221.277 28.933 1.453.751 682.621 136.524 546.097 178.792 47.873 20.370 1.787.921 223.490 19.288 1.468.289 723.780 144.756 579.024 10 180.580 47.873 20.574 1.805.800 225.725 9.644 1.482.972 741.333 148.267 593.067 Phụ lục 4: Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm TT Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (10%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ 482.212 96.442 48.221 385.770 Mức trả nợ hàng năm 385.770 289.327 192.885 96.442 96.442 96.442 38.577 28.933 19.288 289.327 192.885 96.442 68 10 96.442 96.442 9.644 (0) Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 Phụ lục 5: Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án TT I II III Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Giá vốn dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) Khả trả nợ trung bình 589.878 482.212 518.322 71.556 385.770 407,8% Mức trả nợ hàng năm theo dự án 603.735 617.653 626.897 385.770 289.327 192.885 532.179 546.097 579.024 71.556 71.556 47.873 289.327 192.885 96.442 447,1% 492,6% 541,7% 363% 69 10 640.939 96.442 593.067 47.873 (0) 604,2% Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 Phụ lục 6: Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn Phụ lục 7: Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu Phụ lục 8: Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) Phụ lục 9: Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Năm 37,92% Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Năm 37,92% Thứ 0,1453 638.099 92.691 838.200 1.084.977 Thứ 11 0,0291 655.046 19.064 Thứ 0,1053 642.312 67.647 905.848 1.084.977 Thứ 12 0,0211 661.500 13.958 Thứ 0,0764 646.586 49.373 955.221 1.084.977 Thứ 13 0,0153 668.020 10.220 70 Thứ 0,0554 646.185 35.775 990.995 1.084.977 Thứ 14 0,0111 674.604 7.483 Thứ 10 0,0401 650.584 26.115 1.017.110 1.084.977 Thứ 15 0,0080 681.254 5.479 Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR = Năm 37,92% 1.036.174 - 1.050.132 - 1.060.352 - 1.067.834 - 1.073.313 - 1.084.977 1.084.977 1.084.977 1.084.977 1.084.977 Thứ 16 Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 0,0058 678.397 3.956 1.077.269 - 0,0042 685.181 2.897 1.080.165 - 0,0031 692.032 2.121 1.082.286 - 0,0022 698.953 1.553 1.083.840 - 0,0016 705.942 1.137 1.084.977 1.084.977 1.084.977 1.084.977 1.084.977 1.084.977 37,92% > 9,40% Chứng tỏ dự án có hiệu 71 ... HỘI CỦA D? ?ÁN 62 2.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 62 2.2 Dự kiến nguồn doanh thu công suất thiết kế dự án: 62 2.3 Các chi phí đầu vào dự án: 62 2.4 Phương ánvay.63 2.5 Các thông số tài dự án 63... 60.000 - 70.000 đồng/kg 21 Dự án ? ?Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 III QUY MÔ CỦA DỰ ÁN III.1 Các hạng mục xây dựng dự án Diện tích đất dự án gồm hạng mục sau: Bảng tổng... tháng 08 năm 2021 Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng 24 Dự án ? ?Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 IV ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IV.1 Địa điểm xây dựng Dự án? ??Trang