BÁO CÁO Về việc kết hoạt động Ban Kiểm soát năm 2008 phương hướng hoạt động Ban Kiểm sốt năm 2009 Cơng ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Số:………/BKS-NTP CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 25 tháng năm 2009 BÁO CÁO Về việc kết hoạt động Ban Kiểm soát năm 2008 phương hướng hoạt động Ban Kiểm sốt năm 2009 Cơng ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong - Căn Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong hành Ban Kiểm sốt (BKS) Cơng ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) kết hoạt động năm 2008 trình Đại hội phương hướng hoạt động BKS năm 2009 sau: I TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2008 Cơ cấu tổ chức BKS Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong gồm thành viên, đó: - Trưởng Ban kiểm sốt Thành viên Ban kiểm sốt Thành viên Ban kiểm sốt : Ơng Phạm Văn Ngun : Bà Hồng Thu Mai : Ơng Trần Bá Phúc (Đã có Đơn từ nhiệm ngày 23/10/2008) Kết hoạt động Ban kiểm soát năm 2008 Thực nhiệm vụ kiểm soát theo quy định Điều lệ Công ty Luật Doanh nghiệp, năm 2008, BKS Công ty tiến hành giám sát hoạt động Công ty sau: a) Hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty: Hội đồng Quản trị (HĐQT) Cơng ty gồm thành viên Chủ tịch HĐQT Uỷ viên làm kiêm nhiệm HĐQT quản lý, đạo hoạt động Công ty theo Pháp luật, Điều lệ Nghị Đại hội cổ đông đề ra, cụ thể là: - Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2007 theo Nghị ĐHCĐ; - Bầu bổ sung ông Trần Bá Phúc – Phó Tổng giám đốc làm uỷ viên HĐQT ngày 28/10/2008; - Bầu ông Trần Bá Phúc giữ chức Chủ tịch HĐQT thay ơng Hồng Văn Ngọc từ ngày 03/11/2008 - Bầu ông Phạm Văn Viện giữ chức Tổng giám đốc thay ơng Hồng Văn Ngọc từ ngày 03/11/2008 - Chỉ đạo công tác đầu tư vào dự án lớn là: + Xây dựng nhà máy Quận Dương Kinh - Hải Phòng + Góp vốn đầu tư vào Cơng ty CP Nhựa TNTP Phía Nam + Góp vốn đầu tư vào Cơng ty LD Nhựa TP-SMP Lào Cả dự án triển khai cách đồng - Riêng việc hồn thiện chức danh Phó tổng giám đốc Cơng ty tạm hỗn lại để đợi thống thành viên HĐQT b) Hoạt động Ban Tổng Giám đốc Công ty: - Về hoạt động SX – KD: Kết hoạt động SXKD năm 2008 TT Chỉ tiêu ĐVT KH 2008 TH 2008 Tỷ lệ % Vốn điều lệ Tỷ đồng 216.6 216.6 100% Giá trị SXCN Tỷ đồng 653 590 90% Doanh thu bán hàng Tỷ đồng 1.040 1.092 105% Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 144 154.8 107% Nộp ngân sách Tỷ đồng 104 110 106% Thu nhập BQ đầu người Triệu đồng 4.5 112% Lãi cổ phiếu Đồng 7.126 - Tình hình tài Công ty thời điểm 31/12/2008 a) Tổng tài sản : 734.349.474.841 đ + Tài sản ngắn hạn : 542.359.656.259 đ + Tài sản dài hạn : 191.989.818.582 đ b) Tổng nguồn vốn có : 734.349.474.841 đ + Nợ phải trả : 324.544.860.304 đ + Nguồn vốn : 409.804.614.537 đ - Về dự án đầu tư: + Tiếp tục xây dựng tường bao, nhà xưởng địa điểm quận Dương Kinh - Hải Phòng + Tiếp tục hoàn thiện xây dựng nhà máy Bình Dương Cơng ty CP Nhựa TNTP phía Nam kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị, hỗ trợ cho Cơng ty CP Nhựa TNTP Phía Nam đưa sản phẩm thâm nhập thị trường miền Nam, + Tiếp tục hoàn thiện phần xây dựng nhà xưởng đầu tư thiết bị Công ty LD Nhựa TP-SMP Lào - Về tổ chức phân công đôn đốc cơng việc: + Hàng tháng có họp kiểm điểm sản xuất Tổng Giám đốc chủ trì, đánh giá việc làm bàn triển khai công việc tháng tới Có kiểm điểm đến cơng việc giao kết thực phòng ban, đơn vị cá nhân Nhìn chung Bộ máy lãnh đạo Công ty vận hành trôi chảy, tất cán công nhân viên Công ty nghiêm chỉnh chấp hành điều động, phân công tổ chức, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Phân tích lợi Cơng ty Đội ngũ cán bộ, cơng nhân viên chun nghiệp, có thâm niên nghề nghiệp cao, nghiêm túc phục tùng tổ chức; Ban lãnh đạo tồn thể cán cơng nhân viên Công ty chung sức, tận dụng tối đa lợi thế, đề sách kịp thời, tổ chức sản xuất kinh doanh khoa học, tổ chức máy phù hợp, phân công trách nhiệm rõ ràng, có kiểm tra đơn đốc thường xun, thưởng phạt nghiêm minh; Triển vọng thị trường Việt Nam khu vực cho thấy có nhiều nhu cầu sản phẩm Cơng ty, năm năm tới phát triển Công ty ổn định II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS CƠNG TY NĂM 2009 Để thực hồn thành nhiệm vụ kiểm soát theo luật Doanh nghiệp Điều lệ Cơng ty, BKS Cơng ty kính trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2009 sau: - - Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra giám sát hoạt động điều hành, quản lý HĐQT, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực cẩn trọng quản lý điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản… Công ty, xem xét kế hoạch, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Công ty phương án phát triển, quy định quản lý quỹ tài tập trung, quy chế quản lý lao động, chế độ tiền lương, thưởng, chế độ liên quan đến Công ty tập thể người lao động; Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán tài liệu khác Công ty thấy cần thiết theo định đại hội cổ đông; Thẩm định báo cáo tài hàng năm, tháng, hàng quý Cơng ty; - Tìm hiểu khó khăn, đề xuất hướng giải công ty với Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết; Duy trì phối hợp cơng tác chặt chẽ BKS với HĐQT, ban điều hành Công ty Công ty trực thuộc khác; Cử thành viên BKS tham gia lớp đào tạo để nâng cao trình độ chun mơn đồng thời tham gia tích cực hội nghị chun ngành có liên quan đến cơng tác kim soỏt III KT LUN V KIN NGH Để quản lý tốt sản xuất kinh doanh, tối đa hoá lợi nhuận, BKS đề nghị HĐQT Ban điều hành số vấn đề sau: Về quản lý SXKD Đề nghị HĐQT Ban điều hành quan tâm đến tình hình SXKD công ty Mặc dù năm 2008 công ty đà thực vợt mức kế hoặch số tiêu chủ yếu điều kiện SX gặp nhiều khó khăn, song công tác cung cấp vật t cần quan tâm đến định mức dự trữ chủng loại số nguyên liệu Cần dự trữ cách hợp lý, tránh tình trạng dự trữ nhiều số loại nguyên liệu, gây ứ đọng vốn ảnh hởng đến hiệu SXKD Có thể đa vài loại nguyên liệu dự trữ định mức: a) Hạt PEHD đen: Tồn đầu năm : 414.7 Nhập năm : 4.096 Sử dụng năm : 3.737 Tồn cuối năm : 769 Trong năm, số lợng sử dụng tháng cao là: 442 Nhng cuối tháng: từ tháng đến tháng 11/08 lợng hàng tồn kho mức 1.200 tấn, gấp lần tháng sử dụng cao Bên cạnh việc dự trữ lại không cân đối chủng loại PE80 PE100 nên sảy tình trạng: d lợng PE80 thiếu PE100 Thông qua số liệu cho thấy: Ban điều hành công ty cần quan tâm đến việc dự trữ nguyên vật liệu cho hợp lý mức d chủng loại b) Phụ kiện đồng: Tồn đầu năm Nhập năm : 27.3 tỷ đồng : 13.7 tỷ đồng Sử dụng năm : 10.3 tỷ đồng Tồn cuối năm : 30.8 tỷ đồng Năm 2008, công ty nhập: 13.7 tỷ đồng phụ kiện ®ång gåm 29 lo¹i Trong ®ã cã: 11 lo¹i = 4.87 tỷ đồng năm không sử dụng SP mà sử dụng phần tồn năm trớc chuyển qua Đề nghị Ban điều hành công ty cần vào KHSX nhu cầu thị trờng để ớc tính KH cho sát tình hình thực tế tránh tình trạng tồn kho nhiều gây ứ ®äng vèn - CÇn tiÕp tơc triĨn khai qui chÕ hạch toán nội bộ, sở hạch toán , toán số liệu, tiến hành phân tích tình hình thực , phấn đấu hạ giá thành sản phẩm - Thờng xuyên quan tâm đạo rà soát, thu hồi công nợ nhằm quản lý sử dụng vốn có hiệu cao - Hoàn tất hồ sơ xoá nợ công nợ phải thu khó đòi Về công tác đầu t Công ty đà lập dự án xây dựng di chuyển sở SX công ty tới địa điểm Phờng Hng đạo, quận Dơng kinh Ngày 05 tháng 04 năm 2008, HĐQT đà có nghị số 17/ NQ-HĐQT: Giao cho Ban quản lý dự án lựa chọn nhà thầu xây lắp theo phơng án chào hàng cạnh tranh cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm từ chất dẻo phờng Hng đạo, quận Dơng Kinh, Thành phố Hải phòng không với luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc hội nớc cộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt nam khoá XI Đề nghị HĐQT công ty Khi lựa chọn nhà thầu xây lắp hạng mục dự án xây dựng nhà máy phải tuân thủ qui định pháp luật luật đấu thầu luật xây dng VỊ nh©n sù BKS HiƯn nay, BKS thiếu nhân ông Trần Bá Phúc đà làm đơn xin từ nhiệm để chuyển sang công tác mới, bà Hoàng Thu Mai cán Phòng KTTC Công ty, việc cha với Điều 36 Điều lệ Công ty Vì BKS Công ty kính đề nghị Đại hội bầu bổ sung từ đến thành viên BKS cho đủ số lợng thnh viên theo Điều lệ Kớnh trỡnh i hi ng cổ đơng phê duyệt! TM BAN KIỂM SỐT