Bao cao ve viec ket qua hoat dong cua ban kiem soat 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tậ...
Trang 1f CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC TW_ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MEDIPLANTEX Số: 01/BKS Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2015
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cô phẩn Dược TW Mediplantex qui định nhiệm vụ, quy én hạn của Ban Kiểm soát;
- _ Căn cứ các Nghị quyết năm 2014 của H ĐQT;
- _ Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm
2014 đã được Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội thực hiện kiểm tốn,
Ban Kiểm sốt Cơng ty cổ phần dược TW Mediplantex xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động năm 2014 và trình Đại hội phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2015 như sau:
I TONG KET HOAT DONG CUA BKS NAM 2014
1 Cơ cấu tổ chức của BKS
Ban Kiểm sốt Cơng ty cổ phần dược TW Mediplantex gồm 5 thành viên, trong đó: - _ Trưởng Ban kiểm sốt : Ơng Ngơ Trọng Vinh
- _ Thành viên Ban kiểm soát : Bà Đỗ Thị Nhường
- _ Thành viên Ban kiểm soát : Ông Nguyễn Ích Bàng - _ Thành viên Ban kiểm soát : Bà Trần Thị Thu Hà
- _ Thành viên Ban kiểm soát : Bà Nguyễn Thi Cam
2 Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014
Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, trong năm 2014, BKS Công ty đã tiến hành họp theo quy định và giám sát các hoạt động của Công ty như sau:
- - Giám sát việc tuân thủ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các qui định của pháp luật hiện hành;
- _ Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
2014, các nghị quyết của H ĐQT trong quá trình sản xuất kinh doanh trên cơ sở các
qui định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty
a/ Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính kế toán:
Trang 2
Qua thẩm định BCTC đã kiểm toán và nhận thấy BCTC phản ánh đúng về các
phương pháp hạch toán theo quy định của Bộ Tài chính Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014:
- Doanh thu đạt: 598,010 tỷ đồng, dat 100% so với năm 2013
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 14,590 tỷ đồng, đạt 132% so với năm 2013 - Lợi nhuận sau thuế đạt: 11,303 tỷ đồng, dat 138% so với năm 2013 - Thu nhập bình quân: 8.900.000 VNĐ/người/tháng đạt 111% so với năm 2013
Bảng cân đơi kê tốn
Đến ngày 31tháng 12 năm 2014 (Đơn vị tính: 1 Đông) * Tổng tài sản: 384.559.176.561 Trong đó - Tài sản ngắn hạn: 310.807.106.197 - Tiền và các khoản tương đương tiền: 19.615.907.465 - Các khoản thu ngắn hạn: 152.354.477.316 - Hàng tôn kho: 134.770.496.133 - Tài sản dai hạn: 73.752.070.364 +» Tổng nguồn vốn: 384.559.176.561 Trong đó: - Nợ ngắn hạn: 275.938.745 - Nợ dài hạn: 77.022.122 - Vốn chủ sở hữu: 108.540.170.694 s Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản 5 Nam Chi tiéu Nam nay , trước
1 Bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn
L1 Bố trí cơ cấu tài sản (2o)
+ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 19.18% 21.77%
“ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 80.82% 78.23% 12 — Bốtrí cơ cấu nguồn vốn (%)
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 71.78% 69.21%
2 Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 28.22% 30.79% Zz Kha nang thanh toan
2.1 _ Khả năng thanh toán tổng quát (lần) 1.39 1.44 2.2 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần) 1.13 1.13
2.3 Khả năng thanh toán nhanh (lần) 0.07 0.06
3 Tỷ suất sinh lời
3.1 Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (%) Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên danh thu
Trang 3Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu
2 thuần 1.90% 1.52%
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (%)
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản 3.79% 3.24% = Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản 2.94% 2.40%
b/ Thực hiện nhiệm vụ kiêm tra thực hiện các quy chế về quản lý:
Qua việc kiểm tra thực hiện các quy chế nội bộ hiện hành, Ban Kiểm soát đã kiến nghị sửa đổi, bố sung Quy chế quản trị của Công ty cho phù hợp với luật pháp hiện hành như quản trị các chi nhánh của Công ty và kiến nghị chuyên đổi mô hình quản lý chi
nhánh tránh rủi ro
c/ Đề nghị HĐQT, Ban điều hành cân đối kế hoạch vé chi phi ban hang, chi phi quảng cáo cũng như chỉ phí quản lý doanh nghiệp để tăng chi phí theo tỷ lệ tăng lợi nhuận
3/ Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty và Ban Giám đốc
Ban kiêm soát đã tham gia các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp giao ban quý
của Công ty Ban Kiểm soát có ý kiến sau:
Hội đồng Quản trị Công ty gồm 7 thành viên trong đó Chủ tịch HĐQT và 6 Uỷ
viên ic
HĐQT đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theø đúng Pháp luật,
đúng Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra, cụ thê là:
Hàng Quý, HĐQT Công ty đều họp ít nhất một lần theo quy định, kiểm điểm
việc thực hiện công tác Quý truớc, đề ra nhiệm vụ quý sau và giải quyết những công
việc mới phát sinh thông qua BCTC các quý
Từ các nội dung họp (đã ghi trong biên bản) có thể thấy: HĐQT họp đều có đầy
đủ các thành viên, các cuộc họp đều phân tích, đánh giá những điều chưa được, những
yêu kém từng Quý và đưa ra các biện pháp khắc phục
Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát hợp lý tạo điều
kiện cho mỗi thành viên hoàn thành được công việc của mình
Il PHUONG HUONG HOAT DONG CUA BKS CONG TY NAM 2015
Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ
Công ty, BKS Công ty kính trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2015 như sau:
+ Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của
HĐQT, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cân trọng
trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài
sản của Công ty, xem xét các kế hoạch, báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh
Trang 4+ Kiểm tra số sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thay
cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội cổ đông:
+ Thẩm định báo cáo tài chính hang năm, 6 tháng, hàng quý của Công ty; + Tìm hiểu các khó khăn, các đề xuất và hướng giải quyết của Công ty trong việc quản lý các chi nhánh của Công ty;
+ Duy trì sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, ban điều hành của Công ty và các đơn vỊ trực thuộc khác;
+ Tham gia các hoạt động lớn của Công ty đê nắm được sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
+ Tham gia các cuộc họp của HĐQT và giao ban quý của công ty để theo sát tình hình của công ty
+ Cử các thành viên BKS tham gia các lớp đào tạo đề nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời tham gia tích cực các hội nghị chuyên ngành có liên quan đến cơng tác kiểm sốt
HI KÉT LUẬN VÀ KIÊN NGHỊ
Kiến nghị về việc niêm yết cô phiếu:
Hội đồng quản trị cần xác định lộ trình niêm yết cổ phần theo nghị quyết của
Đại hội đồngcôiđông', nghị quyết của Hội đồng quản trị
Trên đây là báo cáo của Ban kiểm sốt đã được tồn thể thành viên Ban kiểm sốt nhất trí thơng qua
Kết luận:
Qua một năm hoạt động chúng tôi tự đánh giá: Ban Kiểm soát vào các thành
viên đã hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, góp phần vào sự phát
triển chung của Công ty
Kính trình Đại hội đồng cỗ đông phê duyệt!
TM BAN KIÊM SOÁT
- TRUONG BAN