Phụ lục số II Phụ lục số II BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường c[.]
Phụ lục số II BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khốn) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên cơng ty đại chúng : Công ty cổ phần Rau Tiền Giang Năm báo cáo : Năm tài 2010 I Lịch sử hoạt động Công ty: Những kiện quan trọng năm 2010 : Trong năm qua, bối cảnh kinh tế giới phục hồi sau khủng khoảng tài suy thối kinh tế toàn cầu; nước ảnh hưởng nắng hạn kéo dài, ảnh hưởng giảm sản lượng tất loại trái cây, dẫn đến giá nguyên liệu trái đầu vào tăng từ 30% đến 50% tuỳ theo loại trái Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao nỗ lực Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, nhân viên quản lý đội ngũ công nhân Công ty thực vượt tiêu kế hoạch Năm 2010, Công ty Bộ công thương chứng nhận doanh nghiệp xuất uy tín năm 2009 Q trình phát triển : -Q trình phát triển : Cơng ty cổ phần Rau Tiền Giang chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước kể từ đầu năm 2006, doanh nghiệp có nguồn gốc thành lập từ năm 1977 - Ngành nghề kinh doanh +Trồng , chăn nuôi , kinh doanh , chế biến loại nông lâm sản –thực phẩm +Nhập : loại máy móc , thiết bị , nguyên , nhiên , vật liệu phục vụ sản xuất +Kinh doanh : vật tư nông nghiệp +Dịch vụ : cho thuê nhà , mặt , kho , xưởng Định hướng phát triển : -Các mục tiêu chủ yếu Công ty : Chất lượng sản phẩm ngày nâng cao; chủng loại sản phẩm ngày đa dạng; phát triển thêm ngành kinh doanh dịch vụ; lợi nhuận, chi trả cổ tức ngày cao; thu nhập sách của người lao động cải thiện -Chiến lược phát triển trung dài hạn : Kinh doanh đa ngành nghề, mở rộng kinh doanh dịch vụ, phát huy mạnh chế biến rau II Báo cáo Hội đồng quản trị : Những nét bật kết hoạt động năm : Sản lượng sản xuất đạt 105% so với kế hoạch ; lợi nhuận trước thuế đạt 123%; cổ tức theo kế hoạch chi 15%/năm thực tế chi 18%/năm Tình hình thực so với kế hoạch : Stt Chỉ tiêu ĐVT Sản lượng sản xuất Doanh thu Kim ngạch xuất trực tiếp USD Lợi nhuận trước tỷ thuế đồng Kế hoạch 2010 tỷ đồng Thực 2010 10.000 180 10.471 204 5.000.000 6.025.892 6,13 Thực so với kế hoạch 105% 113% 120% 123% Những khoản đầu tư lớn năm : Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất năm 2010 Công ty đầu tư sau: -Cải tạo nhà xưởng, mở rộng nhà kho, hệ thống xử lý nước thải: 4.289.262.661đ -Máy móc thiết bị : 3.860.661.206đ -Phương tiện quản lý : 1.264.940.000đ Tổng cộng : 9.414.863.867 đ Triển vọng kế hoạch tương lai : -Trong năm 2011 Công ty đầu tư thêm kho lạnh số máy móc phân xưởng đông lạnh ước vốn đầu tư tỷ đồng, nhằm tăng công suất chế biến phân xưởng đông lạnh, phát triển thêm sản phẩm đông lạnh khác -Tiếp tục giữ vững thị trường khách hàng có, khai thác khách hàng có tiềm năng, ưu tiên phát triển khách hàng tiêu thụ sản phẩm ngồi khóm -Tham gia hội chợ chuyên sản phẩm rau chế biến nhằm phát triển mạng lưới khách hàng trực tiếp, nắm rõ nhu cầu khách hàng sản phẩm Công ty để có giải pháp hoàn thiện nhằm thoả mãn yêu cầu khách hàng -Củng cố nâng cao chất lượng theo hướng an tòan thực thẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng khó tính thị trường lớn Châu u , Nhật , Mỹ Duy trì quản lý điều hành Công ty theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phiên 2008, sản phẩm đạt tiêu chuẩn HACCP, tiêu chuẩn BRC HALAL -Nghiên cứu thị trường để mở rộng kinh doanh sản phẩm dịch vụ khác III Báo cáo Ban Giám đốc Báo cáo tình hình tài 1.1.Khả sinh lời, khả tốn Chỉ tiêu Khả toán -Khả toán hành -Khả toán nhanh Khả sinh lời -Tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu -Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tổng tài sản -Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu ĐVT Năm 2009 Năm 2010 lần lần 1,27 0,86 1,17 0,73 % 4,20 2,6 % % 9,77 27,92 6,3 18,72 (Các số khả sinh lời năm 2010 thấp năm 2009 năm 2009 có khoản thu nhập bất thường trước 2.963.339.920 đ, loại bỏ trừ thu nhập bất thường năm 2009 khả sinh lời năm 2010 tương đương năm 2009) 1.2.Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2010 : 82.599.215.663 đ 1.3.Những thay đổi vốn cổ đơng/vốn góp: Vốn điều lệ 20 tỷ đồng, cấu vốn điều lệ thời điểm cuối năm 2010 : -Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước : 45,37% -Các cổ đông khác : 54,63% 1.4.Tổng số cổ phiếu theo loại : Công ty phát hành loại cổ phiếu cổ phiếu thường, mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu số lượng lưu hành 2.000.000 cổ phần 1.5.Tổng số trái phiếu lưu hành theo loại : Khơng có 1.6.Số lượng cổ phiếu lưu hành theo loại : Chỉ có cổ phiếu thường , số lượng lưu hành 2.000.000 cổ phần 1.7.Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo loại : Khơng có 1.8.Cổ tức/lợi nhuận chia cho thành viên góp vốn : Cổ tức chi trả năm 2010 18% /năm Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Đơn vị tính: VNĐ Stt Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong : Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 18 Lãi cổ phiếu Naêm 2009 195.797.731.961 160.400.773.832 531.469.403 195.266.262.558 165.886.674.646 29.379.587.912 4.893.108.053 2.338.511.620 1.969.089.341 14.805.731.688 13.008.117.698 4.120.334.959 672.992.538 159.727.781.294 129.528.563.570 30.199.217.724 5.746.877.723 1.038.357.275 909.093.478 12.102.224.304 18.692.026.307 4.113.487.561 4.087.503.363 2.072.480.573 2.015.022.790 6.135.357.749 964.404.425 4.616.871.839 431.159.137 4.185.712.702 8.299.200.263 1.083.240.461 7.215.959.802 3.608 5.170.953.324 2.585 Năm 2009 Phân tích tổng quan hoạt động công ty để đạt vượt kế hoạch: -Nhận định nắm bắt kịp thời tình hình giá nguyên liệu đầu vào giá đầu thị trường giới -Chủ động chuẩn bị lực lượng lao động, máy móc thiết bị, khách hàng để đẩy mạnh sản xuất vào vụ mùa khóm -Ln bám sát theo dỏi qui trình sản xuất để điều chỉnh cải tiến kịp thời, chất lượng sản phẩm ổn định ngày nâng cao, định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu ngày giảm -Đẩy mạnh mặt hàng Thanh Long xuất tươi, sản lượng xuất tươi năm 1.381 đạt 197,28% so với kế hoạch, đạt 202% so với năm 2009 -Nhằm khai thác thêm hiệu quả, năm Công ty có thu mua dự trữ 100 nguyên liệu điều vào vụ mùa thu hoạch bán vào lúc nghịch vụ IV Báo cáo tài Các báo cáo tài kiểm tốn theo qui định pháp luật kế tốn : Đính kèm báo cáo tài kiểm tốn V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm tốn Kiểm toán độc lập - Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế tốn kiểm tốn phía Nam - Ý kiến kiểm tốn độc lập : Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty cổ phần rau Tiền Giang ngày 31 tháng 12 năm 2010, kết kinh doanh, luồng tiền lưu chuyển cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt nam hành quy định pháp lý có liên quan (kèm báo cáo tài kiểm tốn) VI Các cơng ty có liên quan -Công ty nắm giữ 50% vốn cổ phần/vốn góp tổ chức, cơng ty: khơng có -Cơng ty có 50% vốn cổ phần/vốn góp tổ chức, cơng ty nắm giữ : khơng có VII Tổ chức nhân 1.Cơ cấu tổ chức công ty : Bộ máy quản lý Công ty bao gồm : Giám đốc, phó Giám đốc, Phịng kinh doanh, Phịng kỹ thuật, Phịng tổ chức, Phịng kế tốn, Nhà máy chế biến Nơng trường trực thuộc 2.Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành : 2.1.Tóm tắt lý lịch Giám đốc : -Họ tên : Võ Văn Bon -Giới tính : Nam -Ngày sinh :26-04-1958 -Điện thoại :073-3834676 -Địa thường trú : Ấp Tây , Xã Long Định , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tiền Giang -Trình độ chuyên môn : +Tốt nghiệp Đại học Bách khoa T.P HỒ CHÍ MINH năm 1981 , ngành nhiệt cơng nghiệp +Chứng nhận bồi dưởng kiến thức Quản lý nhà nước Cao cấp Trung cấp từ ngày 25 -03-1994 đến ngày 21-05-1994 Học viện Hành Quốc gia cấp +Học kiến thức chuyên môn năm cuối ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học tổng hợp tổ chức ( học từ năm 1994 đến hết năm 1995 , khơng có điều kiện học năm đầu đại cương nên không cấp bằng) +Tốt nghiệp chương trình Lý luận trị cao cấp khóa 1997-1998 Phân viện Thành phố HỒ CHÍ MINH cấp +Chứng nhận tốt nghiệp lớp Bồi dưởng Nghiệp vụ Giám đốc Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang từ ngày 20-06-2002 đến 16-08-2002 trường Đại học kinh tế TP HỒ CHÍ MINH cấp 2.2.Tóm tắt lý lịch Phó Giám đốc : -Họ tên : Nguyễn Văn Mì -Giới tính : Nam -Ngày sinh : 03-12-1960 -Điện thoại : 073-834508 -Địa thường trú : Xã Mỹ Hạnh Trung , Huyện Cai lậy , Tỉnh Tiền Giang -Trình độ chun mơn : +Tốt nghiệp Đại học Tài kế tốn ngành Kế tốn Cơng nghiệp năm 1984 +Chứng nhận lớp Bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức quản lý kinh tế khóa I từ 24-04-1987 đến 15-09-1987 trường Quản lý kinh tế Trung ương cấp +Chứng nhận Bồi dưỡng quản lý tài Doanh nghiệp Nhà nước từ ngày 02-10-1995 đến 03-11-1995 Bộ tài cấp +Tốt nghiệp chương trình Lý luận trị cao cấp từ tháng 05-1998 đến tháng 04-1999 Phân viện Thành Phố HỒ CHÍ MINH cấp +Chứng nhận tốt nghiệp khóa Quản lý doanh nghiệp từ ngày 19-02-2000 đến ngày 21-04-2000 Trường Đại học Kinh tế cấp +Chứng nhận bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên từ ngày 04-05-2004 đến ngày 06-08-2004 Học viện hành quốc gia cấp 2.3.Tóm tắt lý lịch Phó Giám đốc : -Họ tên : Thái Ngọc Oanh -Giới tính : Nam -Ngày sinh :1963 -Điện thoại : 0913874026 -Địa thường trú : ấp 5, xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang -Trình độ chun mơn : +Tốt nghiệp trường Đại học sư phạm kỹ thuật ngành kỹ sư giáo dục điện kỹ thuật năm 1985 +Chứng nhận quản lý nhà nước cao cấp trung cấp từ 25/03/1994 đến 21/05/1994 học viện hành chánh quốc gia cấp +Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi từ 04/08/1994 đến 21/05/1994 UBNN hợp tác đầu tư cấp +Bằng cử nhân kinh tế ( quản trị kinh doanh )học từ năm 2001-2004 Đại học kinh tế thành phố HCM cấp +Bằng cao cấp lý luận trị học từ năm 2001-2004 học viện trị quốc gia TPHCM cấp +Bằng cử nhân kinh tế ( kinh tế trị )học từ năm 2001-2004 Phân viện báo chí tuyên truyền cấp +Chứng nhận học lớp cổ phần hoá doanh nghiệp từ 20/04/2005 đến 22/04/2005 Trung tâm nghiên cứu, tư vấn, Đào tạo PBKT 3.Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành năm : khơng có 4.Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động : -Số lượng cán bộ, nhân viên bình quân năm : 1.200 lao động -Thu nhập bình quân phận quản lý : 4.500.000đồng/người/tháng -Thu nhập công nhân trực tiếp sản xuật : 1.800.000đồng/người/tháng (Thu nhập chưa tính thưởng ) 5.Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch , Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế tốn trưởng : khơng có VIII Thơng tin cổ đơng/thành viên góp vốn Quản trị cơng ty Hội đồng quản trị/Chủ tịch Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: Stt Họ tên Võ Văn Bon Đinh Văn Hương Nguyễn Văn Mì Thái Ngọc Oanh Đặng Ngọc Hịa Đinh Thị Thuỷ Tiên Nguyễn Thị Hoài Thanh Trần Xuân Hoàng Chức vụ Chủ tịch HĐQT Phó chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Trưởng Ban kiểm soát Thành viên BKS Thành viên BKS Điều hành Công ty Giám đồc Khơng Phó giám đốc Phó giám đốc khơng Khơng Giám đốc nhà máy Trưởng phịng TCHC *Hoạt động HĐQT năm 2010 : -Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, theo dỏi phân tích kết sản xuất kinh doanh hàng tháng, quí từ đưa giải pháp điều hành -Nắm bắt thông tin sản phẩm Công ty thị trường, thông tin đối thủ nước để có chiến lược điều hành -Ln cải tiến qui trình sản xuất nhằm hợp lý hố sản xuất, tiết giảm chi phí sản xuất -Phê duyệt hạng mục đầu tư thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị : Đầu tư thêm máy ép nước khóm, kho lạnh mới, máy bóc vỏ tách nước chanh dây -Thông qua phương án phân phối lợi nhuận naêm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 * Hoạt động Ban kiểm soát : Kiểm tra báo cáo tài Cơng ty thường xun q năm 2010, tham gia góp ý phiên họp Hội đồng quản trị *Tỷ lệ sở hữu cổ phần thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần thành viên HĐQT St t Tên Võ Văn Bon Đinh Văn Hương Nguyên Văn Mì Thái Ngọc Oanh Đặng Ngọc Hoà Đinh Thị Thuỷ Tiên Nguyễn Thị Hoài Thanh Trần Xuân Hoàng Chức vụ Sồ cổ phần sở hữu uỷ quyền Đầu năm 428.879 406.471 263.331 42.400 223.300 250.000 Cuối năm 428.879 406.471 263.331 42.400 223.300 250.000 Thành viên BKS 28.200 28.200 Thành viên BKS 14.200 14.200 Chủ tịch HĐQT Phó chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Trưởng BKS Trong cổ phần uỷ quyền 407.479 406.471 250.000 250.000 Các liệu thống kê cổ đông/thành viên góp vốn 2.1 Cổ đơng/thành viên góp vốn nước: Thông tin cổ đông lớn nước : Stt Tên cổ đơng Địa Hình thức tổ chức Số cổ phần sở hữu Đầu kỳ Cuối kỳ Tổng công ty Rau số Phạm Ngọc Nông sản Thạch , Đống Đa, Hà nội Công ty Xuất số 24 Trương Định, nhập Rau Phường 6, Quận 3, TPHCM Tổng công ty đầu số 06 Phan Huy tư kinh doanh Chú, Hoàn Kiếm, vốn nhà nước Hà Nội Đặng Ngọc Hịa 62-64 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành , Quận 1, TPHCM Tổng cộng Tổ chức 200.000 200.000 Tổ chức 206.471 206.471 Tổ chức 907.479 907.479 223.300 223.300 Cá nhân 1.537.250 1.537.250 2.1 Cổ đơng/thành viên góp vốn nước ngồi : khơng có Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2011 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÕ VĂN BON ... tổ chức Số cổ phần sở hữu Đầu kỳ Cuối kỳ Tổng công ty Rau số Phạm Ngọc Nông sản Thạch , Đống Đa, Hà nội Công ty Xuất số 24 Trương Định, nhập Rau Phường 6, Quận 3, TPHCM Tổng công ty đầu số 06 Phan... trái phiếu lưu hành theo loại : Khơng có 1.6 .Số lượng cổ phiếu lưu hành theo loại : Chỉ có cổ phiếu thường , số lượng lưu hành 2.000.000 cổ phần 1.7 .Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo... khác : 54,63% 1.4.Tổng số cổ phiếu theo loại : Công ty phát hành loại cổ phiếu cổ phiếu thường, mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu số lượng lưu hành 2.000.000 cổ phần 1.5.Tổng số trái phiếu lưu hành theo