Đề tài " Thiết lập và quản lý danh mục đầu tư 3 cổ phiếu tại HOSE " doc

Thiết lập và quản lý danh mục đầu tư 3 cổ phiếu tại HOSE Nhóm 9 I. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ HIỆN TẠI III. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ IV. DANH MỤC ĐẦU TƯ V. ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG Danh mục đầu tư: + Lợi nhuận kỳ vọng: 0.424%/1 tháng + Rủi ro: 0.08% Giả định: Đầu tư 100 triệu VNĐ vào danh mục I.Mục tiêu đầu tư Tình hình thế giới 2007-2012 có nhiều biến động, không thuận lợi nền kinh tế trong nước.  GDP: (nguồn TCTK) II.Phân tích môi trường đầu tư hiện tại 1,Tổng quan tình hình kinh tế Tình hình lạm phát ở nước ta diễn ra khá phức tạp. Năm 2007 là 12.65%, năm 2008 là 19.89%, năm 2009 là 6.52%, năm 2010 11.8%, năm 2011 là 18.13%. Lạm phát Diễn biến lạm phát 8 tháng đầu năm 2012. Số liệu: GSO Tỷ giá Năm 2012 là năm đầu tiên trong vòng 4 năm trở lại đây có mức tỷ giá khá ổn định, dao động trong khoảng 20.100 – 20.800VND/USD. Tỷ giá USD/VND năm 2012 khá ổn định ( theo TCTK) Lãi suất huy động, cho vay Lãi suất cho vay 2011 ở mức 18% -20%/năm thậm chí có thời kỳ lên tới 23%/năm. Năm 2012, NHNN đưa ra quyết định giảm lãi suất huy động VND từ 1 tháng đến dưới 12 tháng xuống mức 9%/năm,trần lãi suất 13%/năm.  Tiếp tục chịu hậu quả từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và khủng hoảng nợ công kéo dài ở khu vực châu Âu nên kinh tế thế giới diễn biến không thuận. Tăng trưởng của hầu hết các nền kinh tế phát triển và đang phát triển đạt mức thấp. Trong khi đó, ở trong nước, những vấn đề bất ổn tồn tại nhiều năm qua trong nội tại nền kinh tế chưa được giải quyết triệt để, thiên tai dịch bệnh liên tiếp xảy ra, cùng với bối cảnh bất lợi của tình hình thế giới đã ảnh hưởng mạnh đến sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư. Thị trường khó khăn tồn kho nhiều, doanh nghiệp cắt giảm, thu hẹp sản xuất là hiện trạng thực tế diễn ra khắp cả nước. Thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm 2012: Đây là giai đoạn đánh dấu nhiều thăng trầm của nền kinh tế nói chung cũng như thị trường chứng khoán nói riêng. Dưới đây là một vài con số ấn tượng về diễn biến thị trường trong thời gian qua. 2.Tổng quan thị trường chứng khoán Diễn biến Vn-Index 6 tháng đầu năm nay. [...]... thời gian đầu tư không để lại nhiều dấu ấn rõ rệt,chỉ số VN-Index dao động với biên độ hẹp quanh mốc 39 0 điểm 2 ĐÁNH GIÁ •Lợi nhuận kỳ vọng danh mục ban đầu của nhóm là 0.424% tức là đầu tư 100 triệu thì sẽ thu về 100,424 triệu, nhưng sau khi đầu tư nhóm chỉ còn 97 836 000VNĐ, tức lỗ 2,164% Lý do: Vào thời điểm thiết lập danh mục đầu tư nhóm chưa có đầy đủ kiến thức về chứng khoán nên việc đầu tư không... được xem là CP phòng vệ Là một ngành thiết yếu, được sự hỗ trợ và chịu sự quản lí nhiều của Nhà nước nên có thể chống chọi với sự suy giảm nền kinh tế, rủi ro kinh doanh, tài chính không quá lớn Đầu tư vào CP DMC là sự phù hợp với mục tiêu bảo toàn vốn V ĐÁNH GIÁ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.Kết quả thực hiện của danh mục đầu tư: •Benchmark: chỉ số VnIndex ngày 12/10/2012 là 39 2.5 điểm tăng 2.1 điểm so với ngày... hiệu phá sản III CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ • Chiến lược tăng trưởng vốn  Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh(SBT)  công ty cổ phần Đầu Tư hạ tầng kĩ thuật HCM(CII)  Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế DOMESCO (DMC) (DMC) IV DANH MỤC ĐẦU TƯ 1 CTCP MÍA ĐƯỜNG BOURBON TÂY NINH (SBT) THÔNG TIN GIAO DỊCH Vốn điều lệ Ngày GD đầu tiên KLNY đầu tiên Giá niêm yết : Khối lượng niêm yết Cổ Phiếu Quỹ Khối lượng đang lưu... điều không thể tránh khỏi  Ý thức được rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu bất động sản, tuy nhiên nhóm cũng đã mạo hiểm đầu tư với kỳ vọng rủi ro cao sẽ đem lại lợi nhuận cao Hơn nữa, nhóm cũng đã chọn CII - là loại cổ phiếu có giá không quá cao, nếu biến động theo chiều hướng giảm cũng sẽ không kéo theo cả danh mục chịu lỗ cao Cổ phiếu DMC thuộc loại cổ phiếu phòng vệ, không dễ biến động về doanh thu,... thu phí vẫn đem lại doanh thu và lợi nhuận chính cho hoạt động của công ty.Trong giai đoạn 2009 – 20 13, đa số các dự án của công ty đều đang trong quá trình xây dựng hoặc ưu tiên trả nợ vốn vay cho nên doanh thu từ bất động sản đầu tư sẽ không có những đột biến lớn  Điểm lưu ý khi đầu tư vào cổ phiếu CII là các dự án của công ty khá dài hạn Nhu cầu vốn mới cho việc đầu tư vào các dự án hạ tầng đòi hỏi... chưa có vùng nguyên liệu rộng lớn tư ng xứng với công suất của dây chuyền sản xuất  Cổ phiếu có tính thanh khoản tốt trên thị trường 2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM (CII) GIỚI THIỆU CÔNG TY •THÔNG TIN GIAO DỊCH •Vốn điều lệ 1.128.015.000.000 VNĐ •Ngày GD đầu tiên 18/05/2006 KLNY đầu tiên 30 ,000,000 Giá niêm yết 50 Khối lượng niêm yết 75,081,000 Cổ Phiếu Quỹ 0 Khối lượng đang lưu hành... ngoài được phép mua 20,974,102 (27.94%) •Nước ngoài sở hữu 25,459,967 (33 .91%) 2.2 LĨNH VỰC KINH DOANH Đầu tư xây dựng, khai thác, kinh doanh hạ tầng cơ sở kỹ thuật đô thị, xây dựng nhà ở - sản xuất, mua bán các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng; •Dịch vụ thu phí giao thông; Tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính; Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công... Quý 3/ 2012: Chịu ảnh hưởng bởi nhiều thông tin xấu, Q3 có xu Chịu ảnh hưởng bởi nhiều thông tin xấu, Q3 có xu hướng điều chỉnh tích luỹ và giảm điểm hướng điều chỉnh tích luỹ và giảm điểm Sau khi bán ròng trong Q2, khối ngoại chuyển sang mua Sau khi bán ròng trong Q2, khối ngoại chuyển sang mua ròng vào Q3 ròng vào Q3 Ngành hàng tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe đã tỏ ra nổi Ngành hàng tiêu dùng và chăm... CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO (DMC) GIỚI THIỆU CÔNG TY •THÔNG TIN GIAO DỊCH •Vốn điều lệ (VNĐ) 178.0 93. 360.000 •Ngày GD đầu tiên 25/12/2006 KLNY đầu tiên 10,700,000 Giá niêm yết 130 •Khối lượng niêm yết 17,809 ,33 6 Cổ Phiếu Quỹ 0 Khối lượng đang lưu hành 17,809 ,33 6 Nước ngoài được phép mua 8,726,589 (49%) •Nước ngoài sở hữu 8,726,575 (49%) LĨNH VỰC KINH DOANH •- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập... nhiều vào tình hình nền kinh tế, rủi ro tư ng đối cao, chịu sự tác động của hoạt động của hoạt động sản xuất kinh doanh chung nên mức doanh thu và lợi nhuận sẽ có sự biến động lớn, CII thuộc loại CP duy trì, có mức rủi ro beta = 1.09 phù hợp với mục tiêu đầu tư tăng trưởng vốn CII 3 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO (DMC) GIỚI THIỆU CÔNG TY •THÔNG TIN GIAO DỊCH •Vốn điều lệ (VNĐ) 178.0 93. 360.000 . Thiết lập và quản lý danh mục đầu tư 3 cổ phiếu tại HOSE Nhóm 9 I. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ HIỆN TẠI III. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ IV TƯ IV. DANH MỤC ĐẦU TƯ V. ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG Danh mục đầu tư: + Lợi nhuận kỳ vọng: 0.424%/1 tháng + Rủi ro: 0.08% Giả định: Đầu tư 100 triệu VNĐ vào danh mục