Mẫu số F01 - DNN (Ban hành theo Thông trr số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BANG CAN DOI TAI KHOAN Nam 2018 Người nộp thuế: CÔNG TY TNHH DAU TU THUONG MAI DU LICH DUYEN ANH Mã số thuế: | 0 |3|0|s|0|+|s|9|6|J2|J[ [ [ | Địa chỉ trụ sở L1 đường 3/2, P 11 Quận Huyện: 10 Tỉnh/Thành phố: TPHCM
Điện thoại: Fax: Email:
Đơn vị tính: Đông việt nam
Số hiệu tài Tên tài khoản Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ No Có Nợ Có Ne Có A B 1 2 3 4 5 6 111 Tien mat 351.586.580 3.820.068.616 3.572.127.124 599,528.072 1111 | Tién Viét Nam 351.586.580 3.820.068.616 3.572.127.124 590.528.072 1112 |Ngoạitệ
112 — |Tiền gửi Ngân hàng 53.192.841 4.445.374.566 4.478.320.435 20.246.972
112i | Tién Viét Nam 53.192.841 4.445.314.566 4.478.320.435 20.246.972
1122 Ngoại tệ
121 Chứng khoán kinh doanh 128 Dau tư năm giữ đến ngày đáo hạn 12§1 — [Tiền gửi có kỳ hạn
1288 |Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
131 Phải thu của khách hàng 124.935.690 3.304.497.350 3.309.664.660) 119.768.380
133 |ThuếGTGT được khẩu trừ 478.454.741 177.188.825 300.408.851 355.234.715
1331 |ThuếGTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ 148.472.782 177.188.825 325.661.607
1332 |ThuếGTGT được khẩu trừ của TSCĐ 329.981.050 300.408.851 29.573.108
136 Phải thu nội bộ
Trang 2Nguyên liệu vật liệu 153 Céng cu, dung cu 156.570.852 74.037.273 230.608.125 154 Chỉ phí sản xuất, kinh doanh đở dang 15.330.871 11.531.801 26.862.672 155 Thanh pham 156 Hang héa 157 Hàng gửi đi bán 211 Tài san có định 10.355.255.077 716.536.364 9.638.718.713 2111 — |TSCĐ hữu hình 10.355.255.077 716.536.364 9.638.718.713 2112 |TSCĐ thuê tài chính 2113 |TSCĐvôhình 214 Hao mon tai sản cô định 2.551.889.196 $27.450.379 1.303.008,409 3.327.447.226 2141 |Hao mòn TSCĐ hữu hình 2.551.880.196 527.450.379 1.303.008.409 3.327.441.226 2142 |Hao mòn TSCĐ thuê tài chính 2143 Hao mòn TSCĐ vô hình 2147 |Hao mòn bất động sản dau te 217 Bất động sản đầu tư
228 Đâu tư góp vốn vào đơn vị khác 2281 | Dau tu vao công ty liên doanh, liên kết
2288 |Đâu trkhác
229 Đự phòng tôn thất tài sản
2291 |Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 2292 Dự phòng tốn thất đầu tư vào đơn vị khác 2293 |Dự phòng phải thu khó đòi
2294 |Dự phòng giảm giá hàng tôn kho
241 Xây dựng cơ bản dỡ dang 2411 Mua sắm TSCĐ 2412 Xây dựng cơ bản 2413 |Sửa chữa lớn TSCĐ
242 Chi phi tra trước 138.652.389 114.424.776 253.077.165
LOAI TAI KHOAN NO PHAI TRA
331 Phải trả cho người bán 176.650.483 21.080.000 70.536.300 226.106.783
333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 14.643.694 302.408.851 302.408.851 14.643.694
3331 |Thuế giá trị gia tăng phải nộp 300.408.851 300.408.851
33311 |Thuế GTGT đầu ra 300.408 851 300.408.851
33312 |Thué GTGT hang nhap khau
3332 |Thuế tiêu thụ đặc biệt 3333 |Thuế xuất nhập khẩu
3334 |Thuế thu nhập doanh nghiệp 14.643.694 14.643.694
3335 — |Thuế thu nhập cá nhân
Trang 3
3336 — |Thuế tài nguyên 3337 |Thuế nhà đất tiên thuê đất
333§ _ |Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác 2.000.000 2.000.000
33381 |Thuế bảo vệ môi trường
33382 | Các loại thuế khác 2 000.000 2.000.000
3339 |Phí lệ phí và các khoản phải nộp khác
334 Phải trả người lao động
335 Chi phi phai tra 336 Phải trả nội bộ
3361 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 3368 |Phải trả nội bộ khác
338 Phải trả, phải nộp khác 3381 Tài sản thừa chờ giải quyết 3382 — |Kinh phícơng đồn 3383 |Bảo hiểm xã hội 3384 — |Bảo hiểmy tế 3385 |Bảo hiểm thất nghiệp 3386 |Nhận ký quỹ ký cược 3387 Doanh thu chưa thực hiện 3388 |Phải trả, phải nộp khác
341 Vay và nợ thuê tài chính 11.123.632.567 1.374.517.142 500.000.000 10.249.115.425
3411 |Các khoản đi vay 11.123.632.567 1.374.517.142 500.000.000 10.249.115.425 3412 |Nợthuê tài chính 352 Dự phòng phải tra 3521 Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa 3522 Dự phòng bảo hành công trình xây dựng 3524 |Dự phòng phải trả khác
353 Quy khen thuéng phic loi 3531 Quỹ khen thưởng 3532 |Quỹ phúc lợi
3533 |Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
Trang 4356 Quy phat trién khoa hoc va céng nghé
3561 Quy phat trién khoa hoc va céng nghé
3562 |QuŸ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành
TSCĐ
LOAI TAI KHOAN VON CHU SO HUU
411 Vốn đâu tư của chủ sở hừu 900.000.000 900.000.000
4111 Vốn góp của chủ sở hữu 900.000.000 900.000.000
4112 Thang du vén cé phan 4118 — |Vénkhac
413 Chénh léch t¥ giá hồi đối 418 Các quỳ thuộc vốn chủ sở hữu 419 Cô phiếu quỳ
421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3.063.549.511 1.220.122.390 §39.690.975 3.443.980.926
4211 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước 2.223.858.536 839.690.975 3.063.549.511
4212 |Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay §39.690.975 380.431.415 §39.690.975 380.431.415
LOẠI TÀI KHOAN DOANH THU
$11 Doanh thu ban hang va cung cap dich vu 2.884.088.499 2.884.088.499
5111 Doanh thu ban hang héa
5112 |Doanh thu ban thanh pham
5113 Doanh thu cung cap dich vu 2.884.088.499 2.884.088.499
5118 Doanh thu khac
515 Đoanh thu hoạt động tài chính 56.542 56.542
LOAI TAI KHOAN CHI PHI SAN XUAT, KINH
DOANH
611 Mua hàng
631 Giá thành sản xuất
632 Giá vốn hàng bán 2.884.579.140 2.884.579.140
635 Chi phi tai chinh 309,385,097 309.385.097
642 Chi phi quan ly kinh doanh 13.058.035 13.058.035
6421 — |Chi phíbán hàng
6422 |Chi phí quản lý doanh nghiệp 13.058.035 13.058.035
LOẠI TÀI KHOAN THU NHAP KHAC
711 Thu nhap khac 120.000.000 120.000.000
LOAI TAI KHOAN CHI PHI KHAC
811 Chi phi khac 189.085.985 189.085.985
821 Chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp
TÀI KHOAN XÁC ĐỊNH KÉT QUÁ KINH DOANH
911 Xác định kết quả kinh doanh 3.384.576.456 3.384.576.456
Tông cộng 14.752.172.246 14.752.172.246 25.177.531.723 25.177.531.723 14.702.669.434 14.702.669.434
Lap, ngay 18 thang 02 năm 2019
NGƯỜI LẶP BIÊU KẺ TOÁN TRƯỜNG NGƯỜI ĐẠI DIEN THEO PHAP LUAT