Quy hoạch và xây dựng lại ktx học viện công nghệ bưu chính viễn thông cơ sở tại tp hồ chí minh

HỌC VIỆN CƠNG NGHIỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH II -O0O - BÀI TIỂU LUẬN MÔN : QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Đề tài : QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG LẠI KTX HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG CƠ SỞ TẠI TP HỒ CHÍ MINH NHĨM 1 Chung Lý Hưng Nguyễn Thị Anh Nguyễn Thị Loan Lê Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Thùy Diễm Nguyễn Bá Vin Hoàng Kim Luân Phan Yến Nhi GVHD : ThS Phan Thị Hồng Hạnh LỚP : Đ09QBA3 HỆ : ĐẠI HỌC TP.HỒ CHÍ MINH, THÁNG 04 NĂM 2012 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực tiểu luận, nhóm em nhận nhiều ủng hộ nhiệt tình, với giúp đỡ thiết thực từ Thầy, Cô Bạn bè Đến em hoàn thành tiểu luận với đề tài “QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG LẠI KTX HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG CƠ SỞ TẠI TP HỒ CHÍ MINH” Em xin chân thành cảm ơn :  Thầy, Cơ Học Viện Cơng Nghệ Bưu Chính Viễn Thơng – Cơ Sở TP.Hồ Chí Minh, đặc biệt Khoa Quản Trị Kinh Doanh tận tình giảng dạy cho em suốt thời gian học tập trường  Cô Phan Hồng Hạnh giáo viên hướng dẫn truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm vô quý báu thiết thực trình thực tiểu luận Với hạn chế thân thời gian có hạn nên việc thu thập số liệu, nghiên cứu trạng đề ý kiến chưa sâu sắc Nhóm em mong nhận thơng cảm, ý kiến đóng góp dẫn Thầy, Cơ để nhóm em có thêm nhiều kiến thức rút kinh nghiệm cho thân cơng việc sau này; Nhóm em xin gởi lời đến Thầy, Cô lời chúc phúc lời cảm ơn chân thành Xin chân thành cảm ơn ! Nhóm sinh viên thực LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI MỞ ĐẦU Hiện với phát triển ngày lên kinh tế xã hội Nhu cầu chổ sinh viên cán công nhân viên chức khơng ngừng tăng theo, q trình với xây dựng mới, quy hoạch lại khu vực ký túc xá cũ Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng trở nên cần thiết hết Khn viên trường cịn nhiều đất trống cán công nhân viên ngành sinh viên nhà trường phải thuê chổ bên ngồi nhà dân với chi phí cao chưa đảm bảo chất lượng sống làm ảnh hưởng đến chất lượng trao đổi học tập sinh viên Cịn sinh viên từ xa tới theo học có mong muốn ký túc xá nhà trường để thuận tiện cho việc học tập sinh hoạt Thực tế nay, lượng sinh viên có nhu cầu nhà ngày lớn ngày khó thuê nhà Ngay hộ gia đình xây nhà cho th khơng cịn mặn mà với sinh viên khơng thu tiền th cao Trong hồn cảnh nhu cầu ký túc xá lại ngày gia tăng Mặt khác ký túc xá nhà trường nằm địa điểm thuận lợi gần khu chợ sinh viên, trung tâm thể dục thể thao, nhà sách…thuận lợi cho sống giảng viên sinh viên trường Dự án vào thực mang tính khả thi cao góp phần vào tiến trình đưa ký túc xá Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng trở thành ký túc xá chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nhiều bạn trẻ sinh viên Trên tinh thần chúng tơi tiến hành đưa dự án “QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG KHU KÝ TÚC XÁ” HVBCVT – Cơ sở TP.HCM LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TP HỒ CHÍ MINH, Ngày……Tháng……Năm 2012 Giáo viên hướng dẫn LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN PHẦN MỞ ĐẦU - SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ A I Nhu cầu nhà sinh viên: II Thực trạng kí túc xá PTIT nay: III Kết luận: PHẦN NỘI DUNG B CHƯƠNG I: SƠ LƯỢC VỀ HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG VÀ KÝ TÚC XÁ TẠI CƠ SỞ TPHCM 1.1 Sơ lược Học viện cơng nghệ bưu viễn thơng sở TP HCM 1.1.1 Sơ lược Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng sở TP.HCM 1.1.2 Lĩnh vực đào tạo 1.1.3 Lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ 1.2 Sơ lược Kí túc xá Học viện cơng nghệ bưu viễn thơng sở TP HCM 1.2.1 Quá trình hình thành phát triển 1.2.2 Chức nhiệm vụ kí túc xá Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng sở Tp.HCM CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN QUY HOẠCH LẠI KÝ TÚC XÁ 2.1 Hình thành chiến lược quy hoạch lại ký túc xá 2.1.1 Mục tiêu 2.1.2 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, thách thức hội 2.2 Kế hoạch Marketing .6 2.3 Mô tả dự án .6 2.3.1 Những điểm dự án 2.3.2 Các giai đoạn quy hoạch lại khu ký túc xá 2.3.3 Định giá CHƯƠNG III: HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN VÀ CHI PHÍ Mơ hình : Hoạch định nhân sự: .8 Lương nhân viên: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Hoạch định chi phí thiết bị: Hoạch định Marketing 11 CHƯƠNG IV: CÁC NGUỒN LỰC VÀ NGÂN SÁCH SỬ DỤNG QUỸ 12 Khoản vốn đầu tư ban đầu: 12 Chi phí vốn lưu động: 12 CHƯƠNG V: THÔNG SỐ ĐẦU VÀO VÀ ĐỘ NHẠY CẢM CỦA DỰ ÁN 13 Thông số đầu vào: 13 1.1 Nhóm thông số vốn đầu tư: 13 1.2 Nhóm thơng số chế độ thuế chi phí sử dụng vốn: 14 Nhóm thơng số CSTK, khai thác dự án: 14 Thông số độ nhạy: 15 Phân tích rủi ro: 18 CHƯƠNG VI: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 19 Kế hoạch kinh doanh: 19 1.1 Doanh thu KTX: 19 1.2 Doanh thu tin: 19 1.3 Doanh thu khu thể thao: 19 Phân tích hoạt động kinh doanh 22 CHƯƠNG VII: BẢNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH 24 NPV: 24 AV: 24 IRR: 24 B/C: 24 Thời gian hoàn vốn dự án: 24 CHƯƠNG VIII: LỢI ÍCH KINH TẾ - XÃ HỘI 25 Lợi ích kinh tế - xã hội: 25 Lương 26 Phân tích tổng hợp giá trị gia tăng dự án 26 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com C PHẦN KẾT LUẬN 27 I NHỮNG RỦI RO CÓ THỂ GẶP PHẢI VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 27 Những rủi ro: 27 Biện pháp khắc phục: 27 II KẾT LUẬN 27 Tự nhận xét: 27 Tài liệu tham khảo: 27 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG LẠI KTX HỌC VIỆN CNBCVT TP HỒ CHÍ MINH A PHẦN MỞ ĐẦU - SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ I Nhu cầu nhà sinh viên: Hiện nay, hầu hết trường đại học, cao đẳng tập trung TP lớn Số sinh viên có gia đình người thân có nhà gần trường để khơng nhiều Phần lớn bạn phải trọ để theo học Trước tình hình đó, hầu hết sinh viên quý phụ huynh quan tâm tới vấn đề chỗ trọ Theo họ, không gian sinh sống tốt dẩm bảo tốt cho việc học taapk phải đáp ứng tiêu chí sau: + Phịng sẽ, thống mát + Tình hình an ninh ổn định + Giá điện, nước không chênh lệch so với mức giá nhà nước + Giá phịng phù hợp với hồn cảnh sinh viên + Môi trường sống yên tĩnh + Địa điểm gần trường học sinh viên xa nhà thường khơng có phương tiện lại Có thể nói kí túc xá có yếu tố phù hợp để thoả mãn nhu cầu sinh viên Đối với sinh viên phải học tập xa nhà, kí túc xá nhà thứ hai họ Sau thời gian học tập giảng đường, ký túc xá nơi sinh viên nghỉ ngơi, tái sản xuất sức học tập, nơi bạn tự học, tiếp nhận thông tin, giao lưu văn hóa, chia sẻ tình cảm nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin, làm phong phú đời sống tinh thần An cư lạc nghiệp, sinh viên có chỗ ăn ở, sinh hoạt thuận tiện chuyên tâm học tập, trau dồi kiến thức, tham gia hoạt động văn hóa, xã hội lành mạnh, từ phục vụ xã hội tốt II Thực trạng kí túc xá PTIT nay: Theo thống kê sơ bộ, nay, PTIT có khoảng 3300 sinh viên bao gồm sinh viên đại học, cao đẳng quy, sinh viên liên thơng Trong đó, ước tính có khoảng 80% sinh viên ngoại tỉnh vào học  có khoảng 2640 sinh viên cần chỗ Tuy nhiên, số chỗ kí túc xá chưa đáp ứng nhu cầu họ Tổng số chỗ ktx bao gồm kí túc xá dịch vụ ktx thường : Loại hình ký túc xá Ktx thường ( 150.000 VND/ tháng) Ktx dịch vụ (330.000 VND/ tháng) Số lượng sinh viên Nam Nữ 500 224 430 262 Theo , tổng số chỗ kí túc xá cung cấp 1416 chỗ, đáp ứng khoảng 50% chỗ cho toàn sinh viên ngoại tỉnh Nhóm 1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG LẠI KTX HỌC VIỆN CNBCVT TP HỒ CHÍ MINH Mức giá ktx học viện tương đối phù hợp nhiên có nhiều vấn đề cần cải tiến để phục vụ sinh viên cách tốt  Kí túc xá thường: + Số phịng tắm phịng vệ sinh chung khơng đáp ứng nhu cầu sinh viên + Thiếu phòng nấu ăn dành cho sinh viên dẫn đến tình trạng nấu “chui” , gây nguy hiểm có cố cháy nổ gas điện + Có q đơng sinh viên phịng khơng tạo khơng gian yên tĩnh + Vật dụng ktx cung cấp không đảm bảo an toàn cho sinh viên VD : khoảng cách giường thấp không thang leo lên giường tầng + Một số phòng xuống cấp cần cải tạo lại xây  Kí túc xá dịch vụ:  Nhà trường chưa đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí cho sinh viên  Chỗ vui chơi giải trí chưa thiết kế quy hoạch đồng VD: sân bóng chuyền nam nằm kí túc xá nữ  Căn tin: chưa đáp ứng nhu cầu sinh viên Theo đánh giá nhận đươc sau khảo sát 100 sinh viên học viện cơng nghệ bưu viễn thơng: 1/Bạn có thích ký túc xá học viện cơng nghệ bưu viễn thơng sở Hồ Chí Minh: 65% thích, 35% khơng thích 2/ Sự hài lòng bạn khu KTX học viện CNBCVT cở sở HCM: 20% hài lòng, 80% khơng hài lịng 3/ Nếu nâng cao sở vật chất khu KTX bạn nghĩ nào? 95% đồng ý, 5% không đồng ý 4/ Theo bạn KTX xây dựng thêm khu chơi thể thao cho sinh viên bạn có ý kiến nào? 98% đồng ý, 2% không đồng ý 5/ Nếu chọn đồng ý câu 4: Bạn cho biết môn thể thao bạn quan tâm yêu thích muốn có KTX nay: 60% bóng đá, 19% bóng chuyền, 8% hồ bơi, 13% cầu lơng III Kết luận: - Trong tương lai gần, số lượng sinh viên đại học, cao đẳng tăng lên nhanh chóng, học viện chưa đủ khả đáp ứng nhu cầu sinh viên việc đầu tư phát triển ktx học viện điều cấp thiết - Việc quy hoạch xây dựng lại khu kí túc xá học viện nhằm giải nhu cầu đáng chỗ cho sinh viên Đó nguyện vọng sinh viên xa nhà kí túc xá đáp ứng nhu cầu học tập, đời sống văn hóa tinh thần sinh viên - Việc đầu tư xây dựng lại hệ thống kí túc xá mang lại lợi ích sau: Nhóm LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG LẠI KTX HỌC VIỆN CNBCVT TP HỒ CHÍ MINH  Nâng cao mặt học viện, ngày thu hút lượng lớn thí sinh muốn đăng kí thi vào trường  Tạo môi trường sinh hoạt tốt cho sinh viên học tập, tạo niềm tin vững phụ huynh sinh viên  Đầu tư mang tính lâu dài, mang lại nguồn lợi nhuận ổn định B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: SƠ LƯỢC VỀ HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG VÀ KÝ TÚC XÁ TẠI CƠ SỞ TPHCM 1.1 Sơ lược Học viện cơng nghệ bưu viễn thơng sở TP HCM 1.1.1 Sơ lược Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng sở TP.HCM Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh hai sở đào tạo Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Là đơn vị dẫn đầu gắn kết Nghiên cứu – Đào tạo – Sản xuất Kinh doanh lĩnh vực Công nghệ thông tin Truyền thông  Sứ mạng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng giai đoạn 2012-2015: - Kết hợp hoạt động nghiên cứu khoa học với giáo dục – đào tạo để đáp ứng nhanh yêu cầu thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh - Góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ thực mục tiêu chiến lược Ngành thơng qua việc đáp ứng nhanh chóng nhu cầu khoa học công nghệ nguồn nhân lực đồng bộ, lành nghề cho Ngành - Tạo mơ hình để triển khai tổ chức đào tạo nghiên cứu khoa học hợp lý, có hiệu cao, bám sát chiến lược phát triển ngành - Tạo mơ hình việc huy động nguồn lực (cả kinh tế môi trường thực tiễn…) từ doanh nghiệp mạnh Nhà nước cho nghiên cứu khoa học giáo dục đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn doanh nghiệp xã hội điều kiện ngân sách Nhà nước dành cho nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo hạn hẹp khả ứng dụng kết nghiên cứu, đào tạo đơn vị nghiên cứu, đào tạo công lập vào thực tiễn chưa cao 1.1.2 Lĩnh vực đào tạo Đào tạo cán khoa học cơng nghệ lĩnh vực Bưu viễn thơng, Điện tử, Tin học Quản trị kinh doanh bậc Cao đẳng, Đại học Thực chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ phục vụ nhu cầu phát triển ngành Bưu viễn thơng xã hội Cơ sở có khoa đào tạo, phịng trung tâm Các khoa thực chức đào tạo lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông quản trị kinh doanh Các Khoa thực chức đào tạo bao gồm: - Khoa Điện tử - Khoa Viễn thông - Khoa Cơng nghệ thơng tin Nhóm LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG LẠI KTX HỌC VIỆN CNBCVT TP HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG V: THÔNG SỐ ĐẦU VÀO VÀ ĐỘ NHẠY CẢM CỦA DỰ ÁN Thông số đầu vào: Là yếu tố đầu vào ảnh hưởng tới dự án thơng số vốn; Thuế, chi phí sử dụng vốn; Công suất thiết kế & khả khai thác 1.1 Nhóm thơng số vốn đầu tư: Đơn vị tính : VND I Thông số vốn đầu tư Tổng vốn đầu tư - Chi phí xây dựng lại ktx - Chi phí thiết bị - Khu giải trí - Căn tin Giá trị (VNĐ) Tỷ lệ % 46.413.430.000 43.008.000.000 2.089.600.000 875.750.000 215.600.000 Phòng quản sinh 224.480.000 Nguồn vốn đầu tư - Hỗ trợ giáo dục - Hỗ trợ thông tin truyền tin Vốn đầu tư tập đoàn 46.413.430.000 9.282.686.000 13.924.029.000 23.206.715.000 Vay ngân hàng - Khả tăng giảm vốn đầu tư Nhu cầu vốn lưu động - Vốn tự có Vốn vay NH 100% 92,66% 4,50% 1,89% 0,46% 0,48% 100% 20% 30% 50% 0% 0% 110.580.000 100% 0% Bảng – Thông số độ nhạy Nhóm 13 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG LẠI KTX HỌC VIỆN CNBCVT TP HỒ CHÍ MINH 1.2 Nhóm thơng số chế độ thuế chi phí sử dụng vốn: Đơn vị tính : VND II Nhóm thơng số chế độ thuế, chi phí sử dụng vốn Thuế TNDN 10% /năm Lãi vay vốn Lãi vay trung dài hạn ngân hàng 17,00% /năm MARR 10% /năm Lãi suất chiết khấu (WACC) 10,00% /năm Bảng – Thơng số độ nhạy Nhóm thông số CSTK, khai thác dự án: Đơn vị tính : VND III - 5,1 5,2 Nhóm Nhóm thơng số CSTK, khai thác dự án Công suất thiết kế Mức huy động Công suất thiết kế Năm sau đầu tư Năm thứ tăng CSTK so với năm Các năm sau, tăng CSTK so với năm trước Mức sử dụng Thay đổi mức phí Chi phí Biến phí Định phí Lương nhân viên quản lí KTX( người ) Lương nhân viên quản lí khu thể thao(3 người) Lương thu ngân Lương lao công 9.682.200.000 VND/năm 100% CSTK 0% Năm 0% Năm trước 100% 0% 13.000.000 đ/tháng 13.500.000 5.000.000 36.000.000 đ/tháng đ/tháng đ/tháng 14 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG LẠI KTX HỌC VIỆN CNBCVT TP HỒ CHÍ MINH - Chi phí điện + nước tháng 30.000.000 Chi phí truyền hình cáp 1.080.000 Chi phí phát sinh 12.000.000 Bảng – Thông số độ nhạy đ/tháng đ/tháng đ/tháng Thông số độ nhạy: 3.1 Sử dụng IRR để phân tích độ nhạy: Các đại lượng đầu vào Theo tính tốn dự án Vốn đầu tư tăng 10% IRR 11% Giá bán giảm 10% 9% Sự thay đổi IRR (%) Chỉ số nhạy cảm 9% 1,818 Công suất thiết kế năm 9% 1,818 đầu giảm 10% Bảng sử dụng IRR để phân tích độ nhạy cảm Như vậy, với ba đại lượng: vốn đầu tư, giá bán, khả huy động công suất thiết kế, tiêu IRR có mức nhạy cảm 3.2 Sử dụng tiêu NPV để phân tích độ nhạy: Các đại lượng đầu vào Theo tính tốn dự án Vốn đầu tư tăng 10% Bảng sử dụng tiêu NVP để phân tích đọ nhạy cảm NPV Sự thay đổi NPV (%) Chỉ số nhạy cảm 2.598.501.780 -2.042.841.220 = -0,17862 = - 1,7862 Giá bán giảm 10% 2.755.861.707 Cống suất thiết kế năm đầu giảm 10% -2.755.861.707 Nhóm -0,2061 = -2,061 -0,2061 = - 2,061 15 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG LẠI KTX HỌC VIỆN CNBCVT TP HỒ CHÍ MINH Như vậy, tiêu NPV dự án dầu tư nhạy cảm đại lượng gái bán khả huy động công suất thiết kế, sau đến vốn đầu tư Từ kết đó, nhà đâu tư cần ý tới việc hoạch định mức thúc đẩy mức sử dụng  Sự thay đổi WACC ảnh hưởng tới NPV: Nhóm 16 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG LẠI KTX HỌC VIỆN CNBCVT TP HỒ CHÍ MINH S T T Năm Chỉ tiêu 10 MARR 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% WACC 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 1,42% 1,42% 1,56% 1,64% 1,72% 1,80% 1,89% 1,99% 2,09% 2,19% 2,30% 17,00% 17,00% 18,70% 19,64% 20,62% 21,65% 22,73% 23,87% 25,06% 26,31% 27,63% 8.008.919.500 7.995.096.500 7.995.096.500 7.993.891.500 7.993.891.500 7.972.721.500 7.972.721.500 7.972.721.500 7.966.721.500 7.966.721.500 Lãi vay thay đổi tháng Lãi vay thay đổi năm Lợi nhuận sau thuế + khấu hao Tổng vốn đầu tư 46.413.430.000 Vốn lưu động 110.580.000 Thu hồi vốn lưu động Dòng chi 46.524.010.000 0 0 0 0 110.580.000 10 Dòng thu 8.008.919.500 7.995.096.500 7.995.096.500 7.993.891.500 7.993.891.500 7.972.721.500 7.972.721.500 7.972.721.500 7.966.721.500 8.077.301.500 11 Dòng tiền (46.524.010.000) 8.008.919.500 7.995.096.500 7.995.096.500 7.993.891.500 7.993.891.500 7.972.721.500 7.972.721.500 7.972.721.500 7.966.721.500 8.077.301.500 12 Ci 46.524.010.000 - - - - - - - - - - 13 Bi - 7.280.835.909 6.607.517.769 6.006.834.335 5.459.935.455 4.963.577.687 4.500.393.438 4.091.266.762 3.719.333.420 3.378.667.614 3.114.149.390 NCFi (46.524.010.000) 7.280.835.909 6.607.517.769 6.006.834.335 5.459.935.455 4.963.577.687 4.500.393.438 4.091.266.762 3.719.333.420 3.378.667.614 3.114.149.390 14 15 16 NPV (thay đồi WACC) NPV (không đổi WACC) 2.598.501.780 2.598.501.780 Bảng – NPV đổi Dự án sử dụng hoàn toàn nguồn vốn hỗ trợ vốn tự có tập đồn nên trường hợp lãi vay thay đổi tăng năm ( hay WACC tăng năm) khơng ảnh hưởng tới việc tính tốn NPV dự án Do NPV(thay đổi WACC) NPV (WACC khơng thay đổi) Nhóm 17 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG LẠI KTX HỌC VIỆN CNBCVT TP HỒ CHÍ MINH Phân tích rủi ro: Ta xem xét trường hợp: NPV Xác suấ Xấu Bình thường -8.110.225.194 277.830.280 15% 35% Bảng 10 Phân tích rủi ro Tốt 2.598.501.780 50% NPV kì vọng dự án: EV(NPV) = -8.110.225.194 * 15% + 277.830.280 * 35% + 2.598.501.780 * 50% = 179.957.709 Nhóm 18 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG LẠI KTX HỌC VIỆN CNBCVT TP HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG VI: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Kế hoạch kinh doanh: 1.1 Doanh thu KTX: Đơn vị tính : VND Chỉ tiêu Số lượng SV KTX Giá phịng/ SV/ Tháng ( chưa tính tiền điện) DOANH THU KTX Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 TÔNG CỘNG 384 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 768 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 20.352 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 134.400.000 672.000.000 672.000.000 672.000.000 672.000.000 672.000.000 268.800.000 672.000.000 672.000.000 672.000.000 672.000.000 672.000.000 7.123.200.000 Bảng 11 – Thông số hoạt động KD 1.2 Doanh thu tin: Giá bình quân tháng : 25.000.000 VND/ tháng Giá bình quân năm: 300.000.000 VND/ Năm 1.3 Doanh thu khu thể thao:  Bảng giá thời gian hoạt động:  Sân bóng đá: Thời gian 5h-9h 9h-14h 14h-16h 16h-22h 150.000 110.000 150.000 170.000 giá vé/giờ Bảng 12 – bảng giá khu thể thao Nhóm 22h-24h 130.000 19 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG LẠI KTX HỌC VIỆN CNBCVT TP HỒ CHÍ MINH  Hồ bơi: Giờ mở cửa Sáng Chiều 5h-9h 14h-20h Lượt 15.000 Tháng 150.000 Bảng 13 - Bảng giá khu thể thao Giá vé  Doanh thu khu thể thao:  Sân bóng đá: Đơn vị tính: VND tháng tháng tháng tháng tháng tháng tháng tháng tháng tháng 10 tháng 11 tháng 12 TỔNG CỘNG 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 607.500.000 Doanh thu sân 36.000.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 Doanh thu sân 72.000.000 99.000.000 99.000.000 99.000.000 99.000.000 99.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 Bảng 14– Thông số chi tiết HĐKD Nhóm 20 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1.215.000.000 QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG LẠI KTX HỌC VIỆN CNBCVT TP HỒ CHÍ MINH  Hồ bơi: Đơn vị tính : VND tháng Tháng tháng tháng tháng tháng tháng tháng 1.800 4500 4500 3000 3000 3000 3000 3000 180 250 250 180 180 180 180 giá vé lượt 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 giá vé tháng 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 72.000.000 số lượt người thuê số lượng người mua vé tháng Doanh thu 54.000.000 105.000.000 105.000.000 72.000.000 tháng 10 tháng 11 tháng 12 TỔNG CỘNG 4500 4500 4500 4500 43.800 180 250 250 250 250 2.580 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 Bảng 15 – Thông số chi tiết HĐKD Nhóm 21 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1.044.000.000 QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG LẠI KTX HỌC VIỆN CNBCVT TP HỒ CHÍ MINH Phân tích hoạt động kinh doanh S T T Khoản mục Năm 10 9.682.200.000 9.682.200.000 9.682.200.000 9.682.200.000 9.682.200.000 9.682.200.000 9.682.200.000 9.682.200.000 9.682.200.000 9.682.200.000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7.123.200.000 7.123.200.000 7.123.200.000 7.123.200.000 7.123.200.000 7.123.200.000 7.123.200.000 7.123.200.000 7.123.200.000 7.123.200.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.259.000.000 2.259.000.000 2.259.000.000 2.259.000.000 2.259.000.000 2.259.000.000 2.259.000.000 2.259.000.000 2.259.000.000 2.259.000.000 1.326.960.000 1.326.960.000 1.326.960.000 1.326.960.000 1.326.960.000 1.326.960.000 1.326.960.000 1.326.960.000 1.326.960.000 1.326.960.000 Biến phí - - - - - - Định phí Lương nhân viên quản lí KTX( người ) Lương nhân viên quản lí khu thể thao(3 người) Lương thu ngân Lương lao cơng Chi phí điện + nước tháng Chi phí truyền hình cáp 1.326.960.000 1.326.960.000 1.326.960.000 1.326.960.000 1.326.960.000 1.326.960.000 1.326.960.000 1.326.960.000 1.326.960.000 1.326.960.000 156.000.000 156.000.000 156.000.000 156.000.000 156.000.000 156.000.000 156.000.000 156.000.000 156.000.000 156.000.000 162.000.000 162.000.000 162.000.000 162.000.000 162.000.000 162.000.000 162.000.000 162.000.000 162.000.000 162.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 432.000.000 432.000.000 432.000.000 432.000.000 432.000.000 432.000.000 432.000.000 432.000.000 432.000.000 432.000.000 360.000.000 360.000.000 360.000.000 360.000.000 360.000.000 360.000.000 360.000.000 360.000.000 360.000.000 360.000.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 I I TỔNG DOANH THU Công suất hoạch định Doanh thu KTX Doanh thu tin Doanh thu khu thể thao TỔNG CHI PHÍ - I - - Đơn vị tính : VND Nhóm 22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG LẠI KTX HỌC VIỆN CNBCVT TP HỒ CHÍ MINH - I I I I V V - Chi phí phát sinh Khấu hao + phân bổ Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận ròng + khấu hao CHỈ TIÊU SINH LỜI Tỷ suất LN/DT Tỷ suất LN/VDT THỜI GIAN HỒN VỐN Dịng tiền để hồn vốn (LNR+KH) Luỹ kế dịng tiền Thời gian hồn vốn 144.000.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000 4.892.035.000 4.753.805.000 4.753.805.000 4.741.755.000 4.741.755.000 4.530.055.000 4.530.055.000 4.530.055.000 4.470.055.000 4.470.055.000 3.463.205.000 3.601.435.000 3.601.435.000 3.613.485.000 3.613.485.000 3.825.185.000 3.825.185.000 3.825.185.000 3.885.185.000 3.885.185.000 346.320.500 360.143.500 360.143.500 361.348.500 361.348.500 382.518.500 382.518.500 382.518.500 388.518.500 388.518.500 3.116.884.500 3.241.291.500 3.241.291.500 3.252.136.500 3.252.136.500 3.442.666.500 3.442.666.500 3.442.666.500 3.496.666.500 3.496.666.500 8.008.919.500 7.995.096.500 7.995.096.500 7.993.891.500 7.993.891.500 7.972.721.500 7.972.721.500 7.972.721.500 7.966.721.500 7.966.721.500 -46.524.010.000 8.008.919.500 7.995.096.500 7.993.891.500 7.993.891.500 7.972.721.500 7.972.721.500 8.077.301.500 -38.515.090.500 -22.524.897.500 -14.531.006.000 -6.537.114.500 1.435.607.000 9.408.328.500 7.972.721.500 17.381.050.00 7.966.721.500 -46.524.010.000 7.995.096.500 30.519.994.000 25.347.771.500 33.425.073.000 10% 35% 7% 5,819935138 Bảng 16 – Kết kinh doanh Nhóm 23 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG LẠI KTX HỌC VIỆN CNBCVT TP HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG VII: BẢNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH Đơn vị tính : VND NPV (thay đồi WACC) NPV (khơng đổi WACC) AV IRR MIRR B/C (thay đổi WACC) 2.598.501.780 2.598.501.780 422.894.198 11,28% 10,60% 1,06 Bảng 17 – Bảng tiêu đánh giá NPV: Dự án đầu tư khơng sử dụng nguồn vốn vay, mà tồn vốn đầu tư ban đầu nguồn vốn tự có tập đoàn nguồn vốn hỗ trợ từ GD, Thông tin truyền thông nên thay đổi lãi vay năm khơng ảnh hưởng đến MARR  WACC không đổi  NPV không đổi: NPV = 2.598.501.780 >  Dự án đáng giá mặt tài AV: Giá trị hàng năm giá trị phân phối thời kỳ phân tích từ năm đến năm 10 Trong dự án AV = AV = 422.894.198 >  Dự án đáng giá mặt kinh tế IRR: Tỷ suất doanh lợi nội lãi suất riêng dự án ( hay gọi lãi suất hoàn vốn nội bộ) Trong dự án ta thu IRR : IRR = 11,28%> MARR =10% MIRR = 10,60% > MARR = 10%  Dự án khả thi tài B/C: Tỷ lệ lợi ích/ chi phí tỷ số giá trị lợi ích thu với giá trị chi phí bỏ Trong dự án ta có B/C =1,06  Dự án có hiệu , đồng vốn bỏ ta thu lại 1,06 đồng thu nhập Thời gian hoàn vốn dự án: Dự án hoàn vốn thời gian năm tháng 25ngày Thời gian hoàn vốn chấp nhận Nhóm 24 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG LẠI KTX HỌC VIỆN CNBCVT TP HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG VIII: LỢI ÍCH KINH TẾ - XÃ HỘI Lợi ích kinh tế - xã hội:  Thuế: Đơn vị tính : VND Năm Lợi nhận trước thuế 3.463.205.000 3.601.435.000 Thuế TNDN( 10%) 346.320.500 360.143.500 3.601.435.000 3.613.485.000 360.143.500 3.613.485.000 3.825.185.000 3.825.185.000 361.348.500 361.348.500 382.518.500 10 Tổng cộng 3.825.185.000 3.885.185.000 3.885.185.000 37.138.970.000 382.518.500 382.518.500 388.518.500 388.518.500 3.713.897.000 Bảng 18 - Kết kinh doanh Trong khoảng 10 năm dự án, dự án nộp khoản thuế ước tính là: 3.713.897.000 (đồng) Đóng góp phần vào thu nhập ngân sách quốc gia nên kinh tế quốc dân Nhóm 25 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG LẠI KTX HỌC VIỆN CNBCVT TP HỒ CHÍ MINH 2.Lương Đơn vị tính : VND Số lượng STT Quản lý KTX Quản lý khu thể thao Thu ngân Lao công 12 Số người 18 Mức lương Thành tiền 6.500.000 13.000.000 4.500.000 13.500.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 36.000.000 Tổng vốn 67.500.000 Lương trung bình 3.750.000 Bảng 19 – Hoạch định nhân Dự án giải việc làm cho 37 người lao động, với tổng lương mang lại cho người lao động: 67.500.000 x 12 x 10 =8.100.000.000 (đồng) Phân tích tổng hợp giá trị gia tăng dự án NNVA = 83.552.400.000 Trong tuổi thọ kinh tế, dự án đóng góp vào tổng sp quốc dân giá trị gia tăng 83.552.400.000 (đồng) SS= 75.452.400.000 Ngoài phần thu nhập mà dự án mang lại cho lao động nước W= 8.100.000.000, dự án đóng góp cho KTQD gia trị thặng dư 7.545.240.000 Bảng phân tích tổng hợp GTGT dự án – Bảng 13 Nhóm 26 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG LẠI KTX HỌC VIỆN CNBCVT TP HỒ CHÍ MINH C PHẦN KẾT LUẬN I NHỮNG RỦI RO CÓ THỂ GẶP PHẢI VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC Những rủi ro: - Chi phí xây dựng vượt q dự tốn - Khả huy động công suất thiết kế năm đầu không đạt 100% ( hay mức tiêu thụ kỳ vọng năm đầu không đạt mong muốn) - Định giá chưa hợp lý - Chi phí điện, nước tăng năm sau (hay định phí thay đổi năm kế tiếp) Biện pháp khắc phục: - Lựa chọn nhà thầu có uy tín, có lực chun mơn cao, phải giám sát chặt chẽ trình xây dựng, tránh tổn thất ngun vật liệu - Có tìm hiểu nhu cầu lực chi trả sinh viên để định giá phù hợp - Tăng cường quảng bá hình ảnh Học viện, thu hút lượng thí sinh đăng kí dự thi, có hình thức khuyến khích sinh viên kí túc xá - Dự trù khoản chi phí phát sinh cách hợp lý, tránh biến đông lớn giá điện, nước nằm ngồi dự tốn dự án II KẾT LUẬN Tự nhận xét: - Trong trình thực đề tài “ Dự án quy hoạch lại Kí túc xá Học viện cơng nghệ bưu viễn thơng sở HCM”, nhóm em có đưa nhiều bảng tính tốn thơng số, tiêu Tuy nhiên, việc xếp trình bày dự án chưa thật chặt chẽ Dự án cịn gặp phải nhiều thiếu sót - Vì lần nhóm em thực dự án đầu tư nên nhiều khiếm khuyết, đặc biệt chưa nắm bắt cách trình bày nội dung cách hợp lý, dễ hiểu Do đó, nhóm chúng em hi vọng nhận góp ý bạn để dự án hồn thiện Tài liệu tham khảo: - Giáo trình QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – Ths Phan Thị Hồng Hạnh - Giáo trình lập quản lý dự án đầu tư _ Học viện cơng nghệ bưu viễn thơng Nhóm 27 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... VỀ HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VÀ KÝ TÚC XÁ TẠI CƠ SỞ TPHCM 1.1 Sơ lược Học viện cơng nghệ bưu viễn thông sở TP HCM 1.1.1 Sơ lược Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng sở TP. HCM... LẠI KTX HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG CƠ SỞ TẠI TP HỒ CHÍ MINH? ?? Em xin chân thành cảm ơn :  Thầy, Cơ Học Viện Cơng Nghệ Bưu Chính Viễn Thơng – Cơ Sở TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt Khoa Quản... sở TP HCM 1.1.1 Sơ lược Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng sở TP. HCM Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh hai sở đào tạo Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng Là đơn vị dẫn