PHẦN MỞ ĐẦU - SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
Nhu cầu về nhà ở của sinh viên
Hiện nay, nhiều trường đại học và cao đẳng chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn, dẫn đến việc số lượng sinh viên có gia đình hoặc người thân sống gần trường không nhiều Do đó, phần lớn sinh viên phải tìm chỗ ở trọ để có thể theo học.
Trước tình hình hiện tại, sinh viên và phụ huynh rất chú trọng đến vấn đề chỗ ở Họ cho rằng một không gian sống tốt sẽ hỗ trợ hiệu quả cho việc học tập, và cần đáp ứng các tiêu chí nhất định.
Phòng ở sạch sẽ và thoáng mát, đảm bảo an ninh ổn định cho cư dân Giá điện, nước hợp lý, không chênh lệch nhiều so với mức giá nhà nước, cùng với mức giá phòng phù hợp với tình hình tài chính của sinh viên.
+ Môi trường sống yên tĩnh + Địa điểm gần trường học vì sinh viên xa nhà thường không có phương tiện đi lại.
Kí túc xá đáp ứng tốt nhu cầu của sinh viên, đặc biệt là những người học tập xa nhà Đối với họ, kí túc xá trở thành ngôi nhà thứ hai, mang lại cảm giác ấm áp và hỗ trợ trong quá trình học tập.
Ký túc xá là nơi quan trọng giúp sinh viên nghỉ ngơi và tái tạo sức học tập sau những giờ học căng thẳng Tại đây, sinh viên có thể tự học, tiếp nhận thông tin, giao lưu văn hóa và chia sẻ cảm xúc, từ đó làm phong phú thêm đời sống tinh thần Có chỗ ở ổn định và thuận tiện sẽ giúp sinh viên tập trung vào việc học, trau dồi kiến thức và tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội lành mạnh, góp phần phục vụ xã hội tốt hơn.
Thực trạng kí túc xá PTIT hiện nay
Theo thống kê sơ bộ, PTIT hiện có khoảng 3.300 sinh viên, bao gồm sinh viên đại học, cao đẳng chính quy và sinh viên liên thông Trong số đó, khoảng 80% sinh viên đến từ ngoại tỉnh, tương đương với khoảng 2.640 sinh viên cần chỗ ở.
Tuy nhiên, sốchỗ trong kí túc xá chưa đáp ứng được nhu cầu của họ.
Tổng sốchỗ ởhiện nay trong ktx bao gồm kí túc xá dịch vụ và ktx thường :
Loại hình ký túc xá Số lượng sinh viên
Ktx dịch vụ(330.000 VND/ 1 tháng) 430 262
Theo đó , tổng sốchỗtrong kí túc xá có thểcung cấp là 1416 chỗ, chỉ đáp ứng được khoảng 50% chỗ ởcho toàn bộsinh viên ngoại tỉnh.
Mức giá ktx của học viện hiện nay là tương đối phù hợp tuy nhiên có nhiều vấn đềcần cải tiến đểcó thểphục vụsinh viên một cách tốt hơn
+ Sốphòng tắm và phòng vệ sinh chung không đáp ứng được nhu cầu của sinh viên.
+ Thiếu phòng nấu ăn dành cho sinh viên dẫn đến tình trạng nấu “chui” , gây nguy hiểm khi có sựcốcháy nổdo gas hoặc điện.
Trong môi trường ký túc xá, việc có quá đông sinh viên trong một phòng thường dẫn đến tình trạng ồn ào, làm mất đi không gian yên tĩnh cần thiết cho việc học tập Bên cạnh đó, các vật dụng trong ký túc xá không đảm bảo an toàn cho sinh viên, gây lo ngại về sức khỏe và an ninh.
VD : khoảng cách giữa 2 giường quá thấp cũng như không thang leo lên giường tầng trên
+ Một sốphòng ởxuống cấp cần được cải tạo lại hoặc xây mới.
Kí túc xá dịch vụ:
Nhà trường chưa đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí cho sinh viên.
Chỗ vui chơi giải trí chưa được thiết kếvà quy hoạch đồng bộ VD: sân bóng chuyền nam nằm trong kí túc xá nữ.
Căn tin: chưa đáp ứng được nhu cầu của sinh viên.
Theo đánh giá nhận đươc sau khi khảo sát 100 sinh viên học viện công nghệ bưu chính viễn thông:
1/Bạn có thích ở ký túc xá học viện công nghệ bưu chính viễn thông cơ sở tại tp Hồ Chí Minh:
2/ Sựhài lòng của bạn vềkhu KTX học viện CNBCVT cởsởtại tp HCM:
20% hài lòng, 80% không hài lòng
3/ Nếu được nâng cao cơ sởvật chất của khu KTX bạn nghĩ như thếnào?
4/ Theo bạn nếu KTX xây dựng thêm một khu chơi thể thao cho các sinh viên thì bạn có ý kiến như thếnào?
Bạn hãy cho biết môn thể thao nào bạn quan tâm và yêu thích muốn có ở KTX hiện nay:
60% bóng đá, 19% bóng chuyền, 8% hồ bơi, 13% cầu lông.
Kết luận
Trong tương lai gần, số lượng sinh viên đại học và cao đẳng dự kiến sẽ gia tăng nhanh chóng Tuy nhiên, các học viện hiện tại vẫn chưa đủ khả năng để đáp ứng nhu cầu của sinh viên Do đó, việc đầu tư phát triển ký túc xá cho sinh viên trở thành một yêu cầu cấp thiết trong thời điểm này.
Việc quy hoạch và xây dựng lại khu ký túc xá của học viện nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng về chỗ ở cho sinh viên, đặc biệt là những sinh viên xa nhà Mục tiêu là tạo ra một môi trường ký túc xá không chỉ hỗ trợ việc học tập mà còn đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa và tinh thần của sinh viên.
- Việc đầu tư xây dựng lại hệthống kí túc xá sẽmang lại những lợi ích như sau:
Nâng cao bộmặt của học viện, ngày càng thu hút một lượng lớn thí sinh muốn đăng kí thi vào trường.
Tạo môi trường sinh hoạt tốt cho sinh viên học tập, tạo niềm tin vững chắc đối với phụhuynh sinh viên.
Đầu tư mang tính lâu dài, mang lại nguồn lợi nhuận ổn định.
SƠ LƯỢC VỀ HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VÀ KÝ TÚC XÁ TẠI CƠ SỞ TPHCM
Sơ lược về Học viện công nghệ bưu chính viễn thông cơ sở tại TP HCM
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai cơ sở đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nổi bật với vai trò dẫn đầu trong việc kết nối Nghiên cứu, Đào tạo và Sản xuất Kinh doanh trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.
Sứ mạng của Học viện Công nghệ Bưuchính Viễn thông giai đoạn 2012-2015:
Kết hợp nghiên cứu khoa học với giáo dục và đào tạo là cần thiết để nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu thực tiễn trong hoạt động sản xuất kinh doanh Việc này không chỉ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giúp doanh nghiệp thích ứng nhanh với sự biến đổi của thị trường.
Đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu chiến lược của Ngành, chúng tôi cam kết đáp ứng kịp thời nhu cầu về khoa học công nghệ và cung cấp nguồn nhân lực đồng bộ, lành nghề cho Ngành.
Xây dựng một mô hình mới nhằm triển khai tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học một cách hợp lý và hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển của ngành.
Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội, cần xây dựng một mô hình mới trong việc huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp nhà nước cho nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo Điều này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngân sách Nhà nước dành cho các lĩnh vực này còn hạn chế, đồng thời khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu và đào tạo của các đơn vị công lập vào thực tiễn chưa đạt hiệu quả cao.
1.1.2 Lĩnh vực đào tạo Đào tạo cán bộ khoa học công nghệ về lĩnh vực Bưu chính viễn thông, Điện tử, Tin học và Quản trị kinh doanh ở các bậc Cao đẳng, Đại học.
Thực hiện chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ phục vụ nhu cầu phát triển ngành Bưu chính viễn thông và của xã hội.
Cơ sở đào tạo bao gồm 5 khoa, 7 phòng và 1 trung tâm, chuyên cung cấp các chương trình học trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông và quản trị kinh doanh.
Các Khoa thực hiện chức năng đào tạo bao gồm:
- Khoa Công nghệ thông tin 2
- Khoa Quản trị kinh doanh 2
Những Khoa này thực hiện chương trình đào tạo trong lĩnh vực Điện tử, Công nghệ thông tin, Viễn thông và Quản trị kinh doanh.
1.1.3 Lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ.
Tiến hành nghiên cứu chiến lược, chính sách và quy hoạch phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông, tổ chức quản lý và quản trị kinh doanh, cũng như khoa học - công nghệ và chuyển giao công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Tổng công ty.
Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo cho các cơ quan, đơn vị ngoài Tổng công ty, phụcvụ nhu cầu đa dạng hóa của xã hội.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn về khoa học công nghệ, tham gia thẩm định các dự án công trình của Tổng công ty, Nhà nước và các thành phần kinh tế Ngoài ra, chúng tôi còn tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, giám định và đo lường chất lượng thiết bị sản phẩm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Điện tử và Tin học.
Sơ lược về Kí túc xá Học viện công nghệ bưu chính viễn thông cơ sở tại TP HCM
TP HCM 1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển.
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được thành lập vào ngày 11 tháng 7 năm 1997 theo Quyết định số 516/TTG của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt Trường được hình thành từ việc sắp xếp lại các đơn vị như Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, Viện Kinh tế Bưu điện, và hai trung tâm đào tạo Bưu chính - Viễn thông Trụ sở chính của Học viện đặt tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, trong khi cơ sở II nằm ở số 11 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1.
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sởtại Tp.HCM có 2 địa điểm:
- Ký túc xá t ại Quận 1 : Địa chỉ: 5C Nguyễn Đình Chiểu –Phường ĐaKao – Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Điện thoại: 0838.297.605
- Ký túc xá t ại Quận 9 : Địachỉ: Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú Quận 9,Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: 0838.965.736
- Có 2 loại KTX để SV chọn lựa:
Ký túc xá th ường Ký túc xá d ịch vụ
- Phòng ở : Số lượng 12 – 20sv/phòng
-Điện : tính theo chỉ số điện tiêu thụ nếu sử dụng quá định mức (8kw/ 1người) cho phép thì phải trả thêm tiền vượt trội.
- Vệ sinh phòng : tự làm
- Nhà vệ sinh, nhà tắm : sử dụng chung
- Phòng ở : số lượng 06 – 10sv/phòng
- Lệ phí:11.000 đồng/ ngày (330.000 đồng/ tháng)
- Vệ sinh phòng : có người phục vụ
- Nhà vệ sinh, nhà tắm : sử dụng riêng từng phòng
- Trang bị trong phòng + Quạt
-Không được đun nấu trong phòng.
- Mền, mùng, chiếu, gối : tự túc
- Trang bị trong phòng + Quạt
- Có phòng nấu ăn, nhà bếp theo từng dãy.
- Mền, mùng, chiếu, gối cá nhân : được trang bị.
1.2.2 Chức năng và nhiệm vụcủa kí túc xá Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sởtại Tp.HCM.
Kí túc xá Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại Tp.HCM là không gian lý tưởng cho sinh viên sinh hoạt, học tập và giao lưu Tại đây, sinh viên có cơ hội kết nối với nhau, cũng như tương tác giữa các khoa và ngành học khác nhau, tạo nên môi trường học tập phong phú và đa dạng.
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN QUY HOẠCH LẠI KÝ TÚC XÁ
Hình thành chiến lược quy hoạch lại ký túc xá
Ký túc xá Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là một cộng đồng gắn bó, nơi sinh viên có thể xây dựng tình bạn lâu dài Được thiết kế như một ngôi nhà thứ hai, ký túc xá mang đến sự an toàn, hạnh phúc và hài hòa, hỗ trợ sinh viên trong việc học tập và phát triển nhân cách.
Khi đăng ký ở ký túc xá, sinh viên cam kết trở thành thành viên của cộng đồng và tích cực xây dựng môi trường tin cậy cho sự phát triển của tất cả Để thực hiện điều này, sinh viên cần quan tâm đến bạn bè, những người sống cùng và gia đình của họ Kinh nghiệm sống trong cộng đồng này có thể là bài học quý giá nhất trong cuộc sống của sinh viên.
2.1.2 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, thách thức và cơ hội 2.1.2.1 Điểm mạnh
- Khuôn viên học viện hiện nay diện tích đất trống còn rất nhiều, rất thích hợp cho việc xây dựng quy hoạch lại ký túc xá.
- Ý tưởng quy hoạch lại ký túc xá rất thiết thực và cần thiết đối với sinh viên học viện hiện nay.
-Công tác quản lý ký túc xá chưa được quan tâm đúng mức và còn nhiều thiếu sót.
-Cơ sởvật chất của ký túc xá không được trang bị đầy đủvà có chất lượng chưa cao.
- Chỗvui chơi giải trí chưa được thiết kếvà quy hoạch đồng bộ.
-Chưa đáp ứng được hết những nhu cầu cần thiết của sinh viên.
Tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TP.Hồ Chí Minh, hàng năm, nhà trường đã nỗ lực giải quyết vấn đề nhà ở cho sinh viên Tuy nhiên, những nỗ lực này chỉ đủ để đáp ứng khoảng 50% nhu cầu về chỗ ở của sinh viên.
Sinh viên ngoại trú thường gặp phải nhiều vấn đề như trộm cắp và các tệ nạn xã hội, điều này dẫn đến sự thiếu an ninh và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sinh hoạt học tập của họ.
Nhu cầu giải trí và tham gia các hoạt động thể dục thể thao của sinh viên ngày càng gia tăng, do đó việc xây dựng các địa điểm thể thao như sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân cầu lông và hồ bơi trở nên vô cùng cần thiết.
-Nguốn vốn đầu tư đểxây dựng lại ký túc xá là rất lớn, do vậy rất khó trong việc huy động vốn để đầu tư.
- Việc sắp xếp chỗ ởcho sinh viên khi quy hoạch lại khu ký túc xá gặp nhiều khó khăn.
Kế hoạch Marketing
Vào ngày nhập học đầu tiên, hãy phát tờ rơi cho các tân sinh viên và sinh viên hiện tại để giới thiệu về khu thể thao của trường Điều này sẽ giúp thu hút nhiều khách hàng và tăng cường sự quan tâm đến các hoạt động thể thao trong trường.
- Quảng cáo trên Internet hay thông qua các trang web, mạng xã hội, mà quan trọng nhất là thông qua forum của trường (PTITHCM.ORG)
-Đăng những thông tin vềchi tiết vềký túc xá trên poster, băng rôn khi đến tư vấn tuyển sinh ở các trường cấp 3 các tỉnh.
-Treo băng rôn ởnhững nơi công cộng, đểgiới thiệu khu thểthao cho sinh viên trong và ngoài trường.
Tổng chi phí kếhoạch marketing: 560.000đ
Mô tả dự án
Xây dựng khu thể thao mới với hồ bơi, sân bóng đá cỏ nhân tạo và sân bóng chuyền nhằm tạo điều kiện cho sinh viên thư giãn sau những giờ học căng thẳng và nâng cao sức khỏe.
Tái cấu trúc mô hình ký túc xá nhằm tạo ra không gian sống tiện nghi và an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và mong muốn của sinh viên hiện nay.
2.3.2 Các giai đoạn quy hoạch lại khu ký túc xá
Giai đoạn 1: Xây dựng mới lại khu ký túc xá nam ( Trong 4.5 - 6 tháng).
Giai đoạn 2 : Xây dựng phòng quản sinh và căn tin.( Trong 1 – 2.5 tháng).
Giai đoạn 3 : Xây dựng khu ký túc xá nữ ( Trong 4.5 – 6 tháng).
Giai đoạn 4: Xây dựng khu thểthao gồm có hồ bơi, sân bóng chuyền và 2 sân bóng đá mini ( Trong 3 – 5 tháng).
Kết quả khảo sát cho thấy giá thuê nhà trọ 1 phòng 3 người là 1.500.000 VND vẫn có thể chấp nhận được đối với sinh viên có nhu cầu cao và thích sống yên tĩnh, nhưng phần lớn sinh viên khác lại không đồng ý với mức giá này Chúng tôi đã định giá khu thể thao thấp hơn so với các trung tâm thể dục thể thao và sân bóng đá Đại Châu Mô hình ký túc xá kết hợp với khu thể thao với mức giá 350.000 VND/tháng/sinh viên hiện nay rất phù hợp với nhu cầu của sinh viên.
HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN VÀ CHI PHÍ
Hoạch định nhân sự
- Quản lí KTX: 2 người, trình độ cao đẳng quản trịkinh doanh.
- Quản lí khu thể thao: 3 người, trình độ cao đẳng thểdục thểthao.
- Thu ngân: 1 người, trung cấp kếtoán.
- Lao công: 12 người, có kinh nghiệm làm việc.
3 Lương nhân viên: Đơn vịtính : VND
Mức lương (tr.đồng) Thành tiền
2 Quản lý khu thể thao 3
Bảng 1 – Hoạch định nhân sự
4 Hoạch định chi phí thiết bị: Đơn vịtính : VND
TƯ SL ĐVT GIÁ 01 ĐVT
Bảng 2- Tổng nguồn vốn đầu tư
Tiền xây dựng căn tin 300 m2
4.500.000 cơ sở vật chất Bóng đèn 1,2m 10 cái
Tiền XD phòng quản sinh 36 m2
1.000.000 cơ sở vật chất Bóng đèn 1,2m 3 cái
Kếhoạch marketing chỉthực hiện duy nhất một lần vào tháng đầu tiên bước vào hoạt động kinh doanh
- Tháng đầu tiên : phát 2000 tờ rơi, giá 200 đ/ tờ
- In băng rôn: 4 băng rôn dài 2m, giá 20.000 đ/m.
- Chi phí marketing tháng đầu tiên được tính vào các chi phí phát sinh khác. Đơn vịtính: VND.
Băng rôn 2m 40.000 20000/m số lượng băng rôn 4
CÁC NGUỒN LỰC VÀ NGÂN SÁCH SỬ DỤNG QUỸ
Khoản vốn đầu tư ban đầu
Tổng vốn đầu tư ban đầu 46.413.430.000
Hỗ trợ bộ giáo dục (20%) 9.282.686.000
Hỗtrợ bộ thông tin và truyền thông (30%) 13.924.029.000
Vốn đầu tư của tập đoàn (50%) 23.206.715.000
Bảng 4 – Tổng vốn đầu tư
Chi phí vốn lưu động
Bảng 5 – Nguồn vốn lưu động
Cơ cấu góp vốn lưu động: Đơn vịtính : VND
Bảng 6 – Nguồn vốn lưu động
Lương nhân viên quản lí KTX( 2 người ) 13.000.000
Lương nhân viên quản lí khu thể thao(3 người) 13.500.000
5 Chi phí điện + nước 1 tháng 30.000.000
6 Chi phí truyền hình cáp 1.080.000
THÔNG SỐ ĐẦU VÀO VÀ ĐỘ NHẠY CẢM CỦA DỰ ÁN
Thông số đầu vào
Là các yếu tố đầu vào ảnh hưởng tới dự án như thông sốvề vốn; Thuế, chi phí sửdụng vốn; Công suất thiết kế& khả năng khai thác.
1.1 Nhóm thông sốvốn đầu tư: Đơn vịtính : VND
I Thông số vốn đầu tư Giá trị (VNĐ) Tỷ lệ %
- Chi phí xây dựng lại ktx
- Hỗ trợ bộ giáo dục
- Hỗ trợ bộ thông tin truyền tin
Vốn đầu tư của tập đoàn
3 Khả năng tăng giảm vốn đầu tư 0%
4 Nhu cầu vốn lưu động
Bảng 6 – Thông số và độnhạy
1.2 Nhóm thông sốvềchế độthuếvà chi phí sửdụng vốn: Đơn vịtính : VND
II Nhóm thông số về chế độ thuế, chi phí sử dụng vốn
- Lãi vay trung dài hạn của ngân hàng 17,00% /năm
3 Lãi suất chiết khấu (WACC) 10,00% /năm
Bảng 6 – Thông số và độnhạy
Nhóm thông số về CSTK, khai thác dự án
Nhóm thông số CSTK, khai thác dự án
2 Mức huy động Công suất thiết kế
- Năm đầu tiên sau đầu tư 100% CSTK
Năm thứ 2 tăng CSTK so với năm đầu tiên 0% Năm đầu tiên
Các năm sau, tăng CSTK so với năm trước 0% Năm trước
Lương nhân viên quản lí KTX( 2 người ) 13.000.000 đ/tháng
Lương nhân viên quản lí khu thể thao(3 người) 13.500.000 đ/tháng
- Chi phí điện + nước 1 tháng 30.000.000 đ/tháng
- Chi phí truyền hình cáp 1.080.000 đ/tháng
- Chi phí phát sinh 12.000.000 đ/tháng
Bảng 6 – Thông số và độnhạy
Thông số độ nhạy
3.1 Sửdụng IRR để phân tích độnhạy:
Các đại lượng đầu vào
IRR Sự thay đổi của IRR
Theo tính toán của dự án
Công suất thiết kế năm đầu giảm 10%
Bảng 7 phân tích độ nhạy cảm của chỉ tiêu IRR dựa trên ba yếu tố chính: vốn đầu tư, giá bán và khả năng huy động công suất thiết kế Kết quả cho thấy chỉ tiêu IRR có mức nhạy cảm tương đương với cả ba đại lượng này.
3.2 Sửdụng chỉ tiêu NPV để phân tích độnhạy:
Bảng 8 sử dụng chỉ tiêu NVP để phân tích đọ nhạy cảm
Các đại lượng đầu vào
NPV Sựthay đổi NPV (%) Chỉsốnhạy cảm
Theo tính toán của dựán
Cống suất thiết kế năm đầu giảm 10%
Chỉ tiêu NPV của dự án đầu tư có sự nhạy cảm cao hơn với giá bán và khả năng huy động công suất thiết kế, sau đó mới đến vốn đầu tư Do đó, nhà đầu tư cần chú trọng vào việc hoạch định mức giá và thúc đẩy mức sử dụng để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.
Sự thay đổi WACC ảnh hưởng tới NPV:
Dự án được tài trợ hoàn toàn bằng nguồn vốn hỗ trợ và vốn tự có của tập đoàn, do đó, sự thay đổi tăng lãi vay hàng năm (hay WACC) không ảnh hưởng đến việc tính toán NPV của dự án Vì vậy, NPV khi thay đổi WACC vẫn bằng NPV khi WACC không thay đổi.
3 Lãi vay thay đổi hằng tháng
4 Lãi vay thay đổi hằng năm 17,00% 17,00% 18,70% 19,64% 20,62% 21,65% 22,73% 23,87% 25,06% 26,31% 27,63%
Lợi nhuận sau thuế + khấu hao 8.008.919.500 7.995.096.500 7.995.096.500 7.993.891.500 7.993.891.500 7.972.721.500 7.972.721.500 7.972.721.500 7.966.721.500 7.966.721.500
8 Thu hồi vốn lưu động 110.580.000
Phân tích rủi ro
Ta xem xét trong các trường hợp:
Xấu nhất Bình thường Tốt nhất
Bảng 10 Phân tích rủi ro
NPV kì vọng của dựán:
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Kế hoạch kinh doanh
1.1 Doanh thu KTX: Đơn vịtính : VND
Bảng 11 – Thông sốhoạt động KD 1.2 Doanh thu căn tin:
Giá bình quân tháng : 25.000.000 VND/ tháng.
Giá bình quân năm: 300.000.000 VND/ Năm.
Bảng giá và thời gian hoạt động:
Thời gian 5h-9h 9h-14h 14h-16h 16h-22h 22h-24h giá vé/giờ 150.000 110.000 150.000 170.000 130.000
Bảng 12 – bảng giá khu thểthao
Chỉ tiêu Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 TÔNG CỘNG
Tháng 150.000 Bảng 13 - Bảng giá khu thểthao
Sân bóng đá: Đơn vịtính: VND tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng 10 tháng 11 tháng 12 TỔNG CỘNG Doanh thu 1 sân 36.000.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 607.500.000
Bảng 14– Thông sốchi tiết HĐKD
Hồ bơi: Đơn vịtính : VND
Trong bảng thống kê hoạt động kinh doanh, tổng số lượt người thuê trong năm đạt 43.800, với số lượng người mua vé tháng là 2.580 Giá vé cho mỗi lượt là 15.000 đồng, trong khi giá vé tháng là 150.000 đồng, duy trì ổn định trong suốt các tháng từ tháng 1 đến tháng 12.
Phân tích hoạt động kinh doanh
Doanh thu khu thể thao 2.259.000.000 2.259.000.000 2.259.000.000 2.259.000.000 2.259.000.000 2.259.000.000 2.259.000.000 2.259.000.000 2.259.000.000 2.259.000.000
Lương nhân viên quản lí
Lương nhân viên quản lí khu thể thao(3 người) 162.000.000 162.000.000 162.000.000 162.000.000 162.000.000 162.000.000 162.000.000 162.000.000 162.000.000 162.000.000
Chi phí truyền hình cáp 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000
I Thuế TNDN 10% 346.320.500 360.143.500 360.143.500 361.348.500 361.348.500 382.518.500 382.518.500 382.518.500 388.518.500 388.518.500 Lợi nhuận sau thuế 3.116.884.500 3.241.291.500 3.241.291.500 3.252.136.500 3.252.136.500 3.442.666.500 3.442.666.500 3.442.666.500 3.496.666.500 3.496.666.500
Lợi nhuận ròng + khấu hao 8.008.919.500 7.995.096.500 7.995.096.500 7.993.891.500 7.993.891.500 7.972.721.500 7.972.721.500 7.972.721.500 7.966.721.500 7.966.721.500 CHỈ TIÊU
Dòng tiền để hoàn vốn
BẢNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH
NPV
Dự án đầu tư hoàn toàn sử dụng nguồn vốn tự có của tập đoàn và vốn hỗ trợ từ Bộ GD và Bộ Thông tin truyền thông, do đó sự thay đổi lãi vay hàng năm không ảnh hưởng đến MARR Điều này dẫn đến WACC và NPV cũng không thay đổi.
Dự án đáng giá về mặt tài chính.
AV
Giá trị hiện tại hàng năm (AV) là giá trị hiện tại thuần được phân bổ đều trong khoảng thời gian phân tích từ năm 1 đến năm 10 Trong dự án này, giá trị AV đạt 422.894.198, cho thấy nó lớn hơn 0.
Dự án đáng giá vềmặt kinh tế.
IRR
Tỷsuất doanh lợi nội bộlà lãi suất riêng của dựán ( hay còn gọi là lãi suất hoàn vốn nội bộ)
Trong dự án này ta thu được IRR :
B/C
Tỷlệlợi ích/ chi phí là tỷsốgiữa giá trịhiện tại của lợi ích thu được với giá trịhiện tại của chi phí bỏra Trong dựán ta có B/C =1,06
Dựán có hiệu quả , 1 đồng vốn bỏra ta thu lại được 1,06đồng thu nhập.
Thời gian hoàn vốn của dự án
Dựán hoàn vốn trong thời gian 5 năm 9 tháng 25ngày Thời gian hoàn vốn là chấp nhận được.
LỢI ÍCH KINH TẾ - XÃ HỘI
Lợi ích kinh tế - xã hội
Năm Lợi nhận trước thuế Thuế TNDN( 10%)
Bảng 18 - Kết quảkinh doanh Trong khoảng 10 năm của dựán, dựán sẽnộp khoản thuế ước tính là: 3.713.897.000
(đồng) Đóng góp một phần vào thu nhập của ngân sách quốc gia cũng như nên kinh tếquốc dân.
STT Số lượng Mức lương Thành tiền
Bảng 19 – Hoạch định nhân sự
Dựán giải quyết việc làm cho 37 người lao động, với tổng lương mang lại cho người lao động: 67.500.000 x 12 x 10 =8.100.000.000 (đồng).
3 Phân tích tổng hợp giá trị gia tăng của dự án
NNVA = 83.552.400.000 Trong tuổi thọkinh tế, dự án đã đóng góp vào tổng sp quốc dân 1 giá trị gia tăng là
SS= 75.452.400.000 Ngoài phần thu nhập mà dựán mang lại cho lao động trong nước là W=
8.100.000.000, dựán còn đóng góp cho nền KTQD một gia 1 trịthặng dư là
Bảng phân tích tổng hợp GTGT của dựán – Bảng 13.
Phân tích tổng hợp giá trị gia tăng của dự án
I NHỮNG RỦI RO CÓ THỂGẶP PHẢI VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
Những rủi ro
- Chi phí xây dựng vượt quá dựtoán.
- Khảnăng huy động công suất thiết kế trong năm đầu không đạt 100%
( hay mức tiêu thụkỳvọng trong năm đầu không đạt mong muốn).
- Định giá chưa hợp lý.
- Chi phí điện, nước có thể tăng trong những năm sau (hay định phí có thể thay đổi các năm kếtiếp)
Biện pháp khắc phục
- Lựa chọn nhà thầu có uy tín, có năng lực chuyên môn cao, phải giám sát chặt chẽtrong quá trình xây dựng, tránh sựtổn thất vềnguyên vật liệu.
- Có sựtìm hiểu vềnhu cầu và năng lực chi trảcủa sinh viên để định giá phù hợp.
- Tăng cường quảng bá vềhình ảnh Học viện, thu hút lượng thí sinh đăng kí dựthi, có các hình thức khuyến khích sinh viên ở kí túc xá.
- Dựtrù các khoản chi phí phát sinh một cách hợp lý, tránh sựbiến đông về lớn về giá điện, nước nằm ngoài dựtoán của dựán.
