CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƢỜNG SƠN LA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ –––––––– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Sơn La, ngày 08 tháng 10 năm 2016 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tại Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2016 - 2017) Về tình hình thực “Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị sản xuất đường tinh luyện nhà máy đường Sơn La” “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) – Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt công suất 3.000 TMN Công ty cổ phần Mía đường Sơn La » ––––––––––––––––––––– Kính thưa Quý vị cổ đông! Thưa Quý vị đại biểu! Thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 2015; Nghị Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 2016 Hội đồng quản trị Phê duyệt “Dự án đầu tƣ nâng cấp thiết bị sản xuất đƣờng tinh luyện nhà máy đƣờng Sơn La” “Dự án đầu tƣ nâng công suất dây chuyền chế biến đƣờng ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) – Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt công suất 3.000 TMN Cơng ty cổ phần Mía đƣờng Sơn La » Tại Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 2016-2017, Hội đồng quản trị Báo cáo tình hình triển khai thực “Dự án đầu tƣ nâng cấp thiết bị sản xuất đƣờng tinh luyện nhà máy đƣờng Sơn La”; “Dự án đầu tƣ nâng công suất dây chuyền chế biến đƣờng ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) – Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt cơng suất 3.000 TMN CTCP Mía đƣờng Sơn La” trình Đại hội thơng qua số nội dung, cụ thể nhƣ sau: I BÁO CÁO KẾT QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2015 “Dự án đầu tƣ nâng cấp thiết bị sản xuất đƣờng tinh luyện nhà máy đƣờng Sơn La” Thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2015 việc thông qua chủ trƣơng kế hoạch đầu tƣ “Dự án đầu tƣ nâng cấp thiết bị sản xuất đƣờng tinh luyện nhà máy đƣờng Sơn La” Ngay sau Đại hội, Hội đồng quản trị phê duyệt Dự án đầu tƣ triển khai thực hiện, kết đầu tƣ đến nhƣ sau: Tên dự án: Dự án đầu tƣ nâng cấp thiết bị sản xuất đƣờng tinh luyện Nhà máy đƣờng Sơn La Để triển khai dự án Hội đồng quản trị ban hành Quyết định phê duyệt dự án đầu tƣ thành lập Ban QLDA, tổ giúp việc cho Ban QLDA phối hợp -1- với Công ty TNHH MTV tƣ vấn mía đƣờng Lộc Hằng (Cơng ty Tƣ vấn) triển khai lập hồ sơ gói thầu để tổ chức lựa chọn Nhà thầu Dự án đến triển khai 73 gói thầu Tổng kinh phí đầu tư Dự án đƣợc Đại hội đồng cổ đơng bất thƣờng Cơng ty cổ phần Mía đƣờng Sơn La ngày 31/10/2015 thông qua 151.394.000.000 đồng (không bao gồm thuế VAT); Tổng kinh phí thực hiện(đã ký hợp đồng) đến ngày 24/9/2016 133.566.038.836 đồng (không bao gồm thuế VAT): Trong đó: - Thiết bị : 106.123.095.795 đồng - Xây lắp : 22.923.316.618 đồng - Chi phí thuê tƣ vấn lập DA QLDA : - Chi phí quản lý khác : 3.900.000.000 đồng 619.626.423 đồng Kinh phí cịn lại chưa thực hiện: 17.828.013.356 đồng Hiện cịn số gói thầu Cơng ty tiếp tục triển khai thực để hoàn thiện dây chuyền chế biến đƣờng tinh luyện RE Khi Dự án hồn tất, Cơng ty khẩn trƣơng tốn báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ Đại hội gần Đánh giá kết triển khai gói thầu Dự án đầu tư năm 2015 - Các gói thầu dây chuyền sản xuất đƣờng RS hồn thiện, tình trạng thiết bị hoạt động tốt, an tồn Riêng gói thầu Bốc Hệ thống thoát nƣớc ngƣng chƣa đạt yêu cầu chất lƣợng gây khó khăn qúa trình vận hành cân dây chuyền dẫn đến ảnh hƣởng tới hiệu sản xuất, đƣợc Nhà thầu khẩn trƣơng khắc phục, hoàn thiện để bàn giao Sau đƣa dây chuyền vào hoạt động chất lƣợng đƣờng RS Công ty đƣợc nâng cao nhiều so với vụ trƣớc Năm 2016, việc xuất qua Trung Quốc bị ngƣng trệ sách cấm biên phủ Trung Quốc, nhƣng tồn sản lƣợng sản xuất Cơng ty tiêu thụ tốt thị trƣờng nội địa, sản phẩm Công ty đƣợc khách hàng nƣớc đánh giá cao - Các gói thầu thuộc dây chuyền sản xuất đƣờng RE đƣa vào hoạt động Về dây chuyền đáp ứng đƣợc yêu cầu chất lƣợng thiết bị nhƣ chất lƣợng sản phẩm đƣờng RE, nhƣng q trình chạy thử số gói thầu bộc lộ vài khiếm khuyết Nhà thầu tiếp tục khắc phục hoàn thiện -2- II TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2016 -2018 I TÓM TẮT DỰ ÁN ĐẦU TƯ Tên dự án: Dự án đầu tƣ nâng công suất dây chuyền chế biến đƣờng ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) – Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt cơng suất 3.000 TMN CTCP Mía đƣờng Sơn La Chủ đầu tư: Công ty cổ phần mía đƣờng Sơn La Địa điểm đầu tư: Tại nhà máy đƣờng Sơn La Sự cần thiết đầu tư: Căn thực tế diện tích mía nguyên liệu Công ty 6.164ha, với suất BQ 66 tấn/ha, tổng sản lƣợng dự kiến 400.000 kế hoạch tiếp tục phát triển diện tích mía nguyên liệu vào năm Cơng ty việc đầu tƣ “Dự án nâng cơng suất dây chuyền chế biến đƣờng ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) - Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt công suất 3.000 TMN” Công ty cổ phần mía đƣờng Sơn La đƣợc khẳng định cần thiết cấp bách phải thực hiện, thực tế chứng minh chìa khóa đảm bảo thành cơng cho nhà sản xuất đƣờng mía thu hoạch mía vào thời điểm vụ mía chín, việc đầu tƣ giúp cơng ty khắc phục đƣợc tồn nhƣ thời gian thu hoạch dài không mùa vụ làm ảnh hƣởng đến suất chất lƣợng mía nguyên liệu, đặc biệt tác động đến thời vụ trồng mía lƣu gốc năm tiếp theo, giảm hiệu ngƣời trồng mía có tác động khơng nhỏ đến việc ngƣời nơng dân khơng cịn gắn bó với mía; Hiệu suất thu hồi đƣờng thấp (tỷ lệ mía/đƣờng cao), giảm hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Việc đầu tƣ mang lại hiệu kinh tế mà phát huy đƣợc sở nguồn lực sẵn có, đảm bảo cho Cơng ty hội nhập cạnh tranh thành công Mục tiêu quy mô đầu tư: - Niên vụ 2016-2017, nâng công suất dây chuyền sản xuất đƣờng RS ổn định công suất 3.000 TMN định hƣớng 4.000 TMN cho niên vụ 2017-2018 - Niên vụ 2017-2018, nâng công suất dây chuyền sản xuất đƣờng RS ổn định công suất 4.000 TMN Rút ngắn thời vụ sản xuất, tập trung thu mua, chế biến thời điểm mía chín nhằm đảm bảo suất, chất lƣợng mía, thu hồi đƣờng với tỷ lệ cao để giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu SXKD Công ty Đầu tƣ chiều sâu máy móc, thiết bị sở tận dụng tối đa lực máy móc thiết bị tồn sở vật chất có Điều cho phép giảm thiểu chi phí đầu tƣ nâng cao tính khả thi dự án -3- Tổng mức đầu tư tình hình thực 6.1 Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt công suất 3.000 TMN định hướng 4.000 TMN cho niên vụ 2017-2018: Để triển khai Dự án đầu tƣ Hội đồng quản trị ban hành Quyết định phê duyệt Dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thành lập Ban quản lý dự án thuê Công ty GLOBAL- Ấn độ thực dịch vụ tƣ vấn Giai đoạn I tƣ vấn giám sát - Tổng kinh phí đầu tƣ Dự án đƣợc Hội đồng quản trị phê duyệt 205.245.000.000 đồng (không bao gồm thuế VAT); vốn tự có 30%, vốn vay 70%; Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý thuê đơn vị tƣ vấn giám sát dự án - Tổng kinh phí thực (đã ký hợp đồng) đến thời điểm 24/9/2016 193.623.408.670 đồng (khơng bao gồm thuế VAT) Trong đó: + Thiết bị : 171.133.607.256 đồng + Xây dựng : 17.606.076.171 đồng + Chi phí thuê tƣ vấn giám sát : + Chi phí quản lý dự án : 500.000.000 đồng + Chi phí khác (bảo hiểm ) : 33.645.243 đồng 4.350.080.000 đồng - Kinh phí cịn lại chƣa thực hiện: 11.621.591.330 đồng Hiện cịn số gói thầu Công ty tiếp tục triển khai thực để hoàn thiện Dự án - Tiến độ triển khai Gói thầu: đến thời điểm Nhà thầu đáp ứng đƣợc tiến độ chất lƣợng theo hợp đồng ký kết, Các gói thầu liên quan trực tiếp đến dây chuyền chế biến đƣờng dự kiến xong trƣớc ngày 25/11/2016 để kịp bàn giao trƣớc vào vụ sản xuất (theo kế hoạch ngày 01/12/2016) Do cần thiết phải triển khai dự án nâng công suất dây chuyền chế biến đƣờng để phù hợp với diện tích phát triển vùng nguyên liệu vụ 2016 2017 vụ tiếp theo, mặt khác việc nâng công suất điều kiện cần thiết để giảm giá thành sản phẩm đủ sức cạnh tranh với sản phẩm nƣớc khu vực giới hội nhập kinh tế quốc tế Để kịp thời gian vào vụ sản xuất 2016-2017 Hội đồng quản trị, Ban quản lý dự án Tổng giám đốc cơng ty phải có giải pháp cần thiết để triển khai dự án đảm bảo tiến độ chất lƣợng cơng trình, mang lại hiệu qủa cao cho công ty Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống với Nghị quyết, định giải pháp HĐQT, Ban quản lý dự án Tổng giám đốc công ty triển khai thực để đảm bảo tiến độ chất lƣợng dự án Khi Dự án đầu tƣ hoàn tất, Cơng ty khẩn trƣơng tốn báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ Đại hội gần -4- 6.2 Giai đoạn II: Niên vụ 2017-2018 Đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định cơng suất 4.000 TMN Để hồn thiện dây chuyền chế biến đƣờng ổn định cơng suất 4.000 mía/ngày khai thác tối đa hiệu suất toàn dây chuyền nâng cấp đảm bảo mục đích hiệu đầu tƣ, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đầu tƣ giai đoạn II Dự án nâng công suất dây chuyền chế biến đƣờng ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) CTCP Mía đƣờng Sơn La, với kinh phí đầu tƣ phạm vi thẩm quyền Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ Công ty, để tiếp tục đầu tƣ thiết bị và số hạng mục xây dựng nhằm hoàn thiện đáp ứng: Năng suất ép BQ 4.000TMN; sản phẩm đƣờng trắng cao cấp; Số ngày sản xuất năm: 150 ngày - Công nghệ thiết bị: Trên sở tận dụng tối đa thiết bị dây chuyền sản xuất có; đầu tƣ thiết bị có chất lƣợng cao giá hợp lý, để nâng cao suất chất lƣợng sản phẩm - Về Môi trƣờng: Đảm bảo tiêu chuẩn môi trƣờng Đặc biệt thơng qua việc hạn chế tiến tới hồn tồn khơng sử dụng nguồn nhiên liệu hố thạch dự án, làm giảm thiểu phát thải khí CO, SO2, NOx vào bầu khí Dự án đƣợc hoàn thiện làm tăng hiệu SXKD Cơng ty, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sơn La, đồng thời phù hợp với quy hoạch phát triển nghành mía đƣờng Việt Nam đến năm 2020 định hƣớng đến năm 2030 Để Dự án sớm hoàn thành Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần mía đƣờng Sơn La kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc thực giai đoạn II để tiếp tục triển khai hồn thiện dự án Kính thưa Q vị cổ đông; Thưa quý vị đại biểu! Trên nội dung Báo cáo tình hình thực “Dự án đầu tƣ nâng cấp thiết bị sản xuất đƣờng tinh luyện nhà máy đƣờng Sơn La”; Giai đoạn I “Dự án đầu tƣ nâng công suất dây chuyền chế biến đƣờng ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) – Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt công suất 3.000 TMN” kế hoạch đầu tƣ giai đoạn II Dự án (đầu tƣ nâng công suất dây chuyền chế biến đƣờng ổn định 4.000 TMN) Hội đồng quản trị báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Xin trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: - ĐHĐCĐTN 2016-2017; - Lƣu HSĐH TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đặng Việt Anh -5- -6- ... (tỷ lệ mía/đƣờng cao) , giảm hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Việc đầu tƣ khơng mang lại hiệu kinh tế mà cịn phát huy đƣợc sở nguồn lực sẵn có, đảm bảo cho Công ty hội nhập cạnh tranh thành công... 2017-2018: Để triển khai Dự án đầu tƣ Hội đồng quản trị ban hành Quyết định phê duyệt Dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thành lập Ban quản lý dự án thuê Công ty GLOBAL- Ấn độ thực dịch... sản xuất 2016- 2017 Hội đồng quản trị, Ban quản lý dự án Tổng giám đốc cơng ty phải có giải pháp cần thiết để triển khai dự án đảm bảo tiến độ chất lƣợng cơng trình, mang lại hiệu qủa cao cho công