Sách Volume Profile bản dịch tiếng việt

1 Biên dịch bởi: Chỉ đạo sản xuất: Tuilahoangbi Các thành viên tham gia dịch: Anthony Pham GauBeo Helskin Green Bamboo Mr Bean Karson Tân Sờ Tộc tlvuong Tú Vô Vi Tơ Thái Hà Nguyễn Hồng Quang Mục lục Mục lục .3 Lời giới thiệu .9 Đôi nét tác giả Bạn học sách 10 Tại tơi khơng giữ bí mật? 11 Lưu ý quan trọng 12 Hành động giá (PA) 13 Tại giá lại dịch chuyển? 13 Ai người dịch chuyển giá? 15 Các báo 16 Cách phát hoạt động tay to PA 17 Khu vực hành động giá ngang 18 Hành vi khởi đầu cách mạnh mẽ 20 Sự từ chối mạnh mẽ (giá cao thấp hơn) 22 Bức tranh hoàn chỉnh 24 Những khung thời gian sử dụng để theo dấu vết ông lớn? 25 Các chiến lược giao dịch theo hành động giá 26 Chiến lược 1: Hỗ trợ trở thành kháng cự (và ngược lại) 27 Chiến lược 2: Open-drive (tạm dich: chiến lược “mở bát”) 29 Chiến lược số 3: AB = CD 33 Chiến lược số 4: Mở cửa phiên 36 Chiến lược số 5: Giờ mở cửa (Daily Open) 38 Chiến lược số 6: Đỉnh đáy Day/Week/Month 39 Các đỉnh/đáy mạnh hay yếu 41 Đỉnh/đáy yếu 44 Đấu giá thất bại (Failed auction) 49 Chỉ báo Volume Profile 54 Tại khối lượng giao dịch quan trọng? 54 Nơi tải báo Volume Profile 56 Nơi nhận liệu 57 Volume Profile: Điểm kiểm soát (Point of control - POC) 60 Volume Profile: Những profile khác ứng dụng 61 “D-profile“ 62 “P-profile“ 62 “b-profile“ 64 “Thin profile“ 65 Volume Profile tùy chọn 67 Thiết lập giao dịch Volume Profile (Volume Profile trading setups) 68 Volume Setup #1: Thiết lập tích lũy khối lượng giao dịch (Volume accumulation setup) 69 Volume Setup #2: Thiết lập xu hướng ( Trend setup ) 74 Volume Setup #3: Thiết lập từ chối giá 79 Giao dịch đảo chiều 82 Tìm phong cách bạn 84 Giao dịch ngày 84 Những cặp tiền,chỉ số, giao dịch ngày 84 Mức dừng lỗ lợi nhuận cho giao dịch ngày 85 Giao dịch Swing 86 Những cặp tiền,chỉ số, giao dịch cho giao dịch swing 86 Dừng lỗ lợi nhuận cho giao dịch swing 87 Đầu tư dài hạn 89 Cặp tiền, số cho đầu tư dài hạn 89 Dừng lỗ lợi nhuận cho đầu tư dài hạn 90 Giao dịch với loại tài sản nào? 92 Sự tương quan & Rủi ro lớn 92 Quá tải 94 Chọn cặp tiền phù hợp để giao dịch 94 Các bước để chọn cặp tiền/tài sản giao dịch phù hợp 95 Đặc điểm cặp tiền 96 Những loại tài sản giao dịch ưa thích tơi 99 BONUS: Những tiền mã hoá/tiền kỹ thuật số tốt để giao dịch 100 Tin tức vĩ mô 101 Tip #1: Khơng dự đốn tin tức dự đốn phản ứng thị trường 102 Tip #2: Chú ý đến mốc thời gian công bố tin tức 102 Tip #3: Cách xử lý với tin tức không mong đợi 103 Tip #4: Những tác động quan trọng loại tin tức khác 104 Tin tức màu đỏ yếu 105 Tin tức màu đỏ tiêu chuẩn 106 Tin tức màu đỏ quái vật khổng lồ 106 Công cụ đo lường tác động tin tức kinh tế 107 Tip #5: Những tin tác động đến cặp Fx 107 Tip #6: Không giao dịch suốt thời gian kiện diễn 109 Tip #7: Những cách để thoát giao dịch trước tin tức quan trọng đưa 109 Tip #8: Thời điểm bắt đầu giao dịch trở lại sau công bố tin tức 111 Tip #9: Vào lại giao dịch sau tin tức qua 111 Tip #10: Điều chỉnh giao dịch với phản ứng thị trường sau tin tức 113 Phân tích thị trường từ A đến Z 114 Phân tích giao dịch ngày 114 Phân tích cho giao dịch theo sóng (Swing) đầu tư dài hạn 116 Quản lý vị 118 Mục tiêu lợi nhuận 118 Lợi nhuận cố định: 118 Lợi nhuận dựa khối lượng: 118 Đặt Dừng lỗ (SL) 120 Dừng lỗ cố định 120 Dừng lỗ theo khối lượng 121 SL theo khối lượng: SL thay 123 Quản lý dừng lỗ (SL) 125 Thoát vị sớm 126 Quản lý vốn 128 Xác định mức lỗ lệnh trade 128 Tỉ lệ Lời Lỗ (Risk Reward) 129 Khối lượng giao dịch (Position sizing) 131 Sự tương quan 132 Tâm lý giao dịch 134 Bốn loại giao dịch 134 Giao dịch tốt kết thắng (Good winning trade) 135 Giao dịch tồi kết thắng (Bad winning trade) 135 Giao dịch tốt kết thua (Good losing trade) .136 Giao dịch tồi kết thua (Bad losing trade) 137 Làm để không phá vỡ quy tắc 137 Vòng lặp sụp đổ thất vọng (Cycle of doom and despair) 138 Xử gặp chiến thắng 139 Làm để đối mặt với thua lỗ 140 Làm để giải với drawdown trung bình 140 Làm để giải với drawdown nghiêm trọng 140 Làm để trở lại đường 141 Backtest & bắt đầu 143 Giai đoạn 1: Backtest thô 143 Giai đoạn 2: Backtest kĩ lưỡng 144 Giai đoạn 3: Trade tài khoản Micro 145 Giai đoạn 4: Một nửa Khối lượng 145 Giai đoạn 5: Khối lượng đầy đủ (full positons) 146 Nhật ký giao dịch 147 10 lỗi thường gặp trình trading bạn nên tránh 148 #1 Sử dụng indicator 148 #2 Hệ thống Martingale 148 #3 Tin tưởng mức vào lệnh trade 149 #4 Sử dụng khối lượng lớn 150 #5 Không thừa nhận bạn sai 150 #6 Không sử dụng Stop-loss 151 #7 Đặt lệnh mà khơng có kế hoạch 151 #8 Làm theo ý tưởng người khác cách mù quáng 152 #9 Thay đổi từ chiến lược qua chiến lược khác 152 #10 Gắn bó với mơi giới (broker) tệ 153 BONUS: Tôi quản lý lệnh trade ngày 154 Tôi vào lệnh 154 Nơi đặt dừng lỗ (Stop-loss) & Profit Target (chốt lời) 156 Dùng trailing stop (Trailing your Stop-loss) 157 Các mức giá test (Tested levels) 159 Bạn nên giữ lệnh bao lâu? 162 Khoảng cách giá (gap) thị trường mở cửa 163 Các mức giá cũ (Old trading levels) 163 Vào lệnh tất set up đẹp (Take all valid trade setups) 165 Áp dụng thực tiễn 166 Intraday trades 166 Những trade dựa Setup #1: Setup khối lượng tích lũy 166 Những trade dựa vào Setup #2: Setup theo trend 171 Trade dựa Setup #3: Setup Từ chối giá 177 Trade đảo chiều 180 Swing trades 186 Setup swing trade số #1: Setup vùng tập trung khối lượng 187 Setup swing trade số #2: Setup theo trend 188 Setup swing trade số #3: Setup từ chối giá 189 Kết nối tất mảnh ghép 190 Tăng tốc việc học bạn 192 Fx Nhat Viet Group Lời giới thiệu Đôi nét tác giả Xin chào bạn, tên Dale, tơi trader tồn thời gian từ năm 2008 Một niềm đam mê mãnh liệt kinh tế, tài chính, thương mại nhen nhóm lên tơi từ cịn bé Tơi có đại học ngành tài trước trở thành quản lý vốn đầu tư cho cơng ty, sau có chứng tài phái sinh Có thể tự tin nói “chun gia” lĩnh vực ăn học có cấp đầy đủ tơi may mắn có bố mẹ tơi ln ủng hộ q trình học tập xây dựng nghiệp Ngay sau tốt nghiệp, tơi bắt đầu cơng việc phân tích thị trường cho công ty môi giới lớn Phần lớn người nghĩ thật tuyệt với có vị trí tốt sau tốt nghiệp, khơng cảm thấy Tơi có hai vấn đề với cơng việc Đầu tiên, có ơng chủ ln bảo tơi phải làm làm tơi cảm thấy khó chịu Tơi ln chăm học tập để trở nên độc lập tài khơng phải trở thành người làm công ăn lương Thứ hai, khơng thích cách cơng ty đối xử với khách hàng họ Tôi nghĩ vấn đề mà hầu hết forex broker mắc phải Họ không quan tâm khách hàng họ có kiếm tiền hay khơng Họ ích kỷ quan tâm tới khoản phí mà họ lấy từ khách hàng Forex broker thường khơng có trách nhiệm, chả quan tâm tới lợi ích khách hàng Tơi khơng muốn biến trở thành cơng cụ môi trường doanh nghiệp vậy, tơi bỏ việc Sau tơi bỏ việc, tơi tập trung hết tâm sức vào giao dịch Mối quan tâm test đủ loại chiến thuật trade, thử tiếp cận nhiều cách giao dịch khác nhau, backtesting (thử nghiệm khứ) mẫu hình thứ khác bạn nghĩ từ 1215 tiếng ngày Tôi giao dịch nhiều cặp tiền, chứng khoán, mã phái sinh khác sử dụng nhiều phong cách giao dịch khác từ thủ công đến tự động Hiện chủ yếu tập trung vào giao dịch thủ công Fx Nhat Viet Group Khi bắt đầu giao dịch ngoại hối (forex), tơi có niềm khao khát mãnh liệt để tìm chén thánh kiếm cho núi tiền thật nhanh Tơi đắm chìm để tìm chén thánh báo (indicator), có lẽ bạn đốn ra, tơi thất bại thảm hại Hầu hết báo hành thử, hầu hết chả có báo thật có hiệu quả, thời gian dài Thành cơng thực mà tơi có đến từ từ bỏ sử dụng indicator bắt đầu với phân tích hành động giá (Price Action) Lần đời, tơi thấy đạt thành định! Khoảng khắc đáng nhớ có lẽ lúc mà tơi kết hợp Price Action với Volume Profile Đây lúc mà bắt đầu nhận thấy lợi bắt đầu có lợi nhuận ổn định Bạn học sách Khi bắt đầu viết sách này, mục tiêu viết sách mà tơi cho 10 năm trước bắt đầu nghiệp trader Một sách giúp tiết kiệm tất thời gian loay hoay vào ngõ cụt, tiết kiệm thời gian nghiên cứu tìm tịi, sách hướng dẫn cho qua giới giao dịch phức tạp đầy cạm bẫy, dạy mặt quan trọng giao dịch Nội dung sách này: • Làm thể để ứng dụng Hành động giá (Price Action) • Chiến thuật PA mà bạn sử dụng • Cách thức hoạt động Volume Profile • Chiến thuật Volume Profile ưa thích tơi • Làm để tự xây dựng hệ thống giao dich, đâu mã, cặp tiền lý tưởng để giao dịch • Làm để quản lý giao dịch có tin kinh tế nhỏ vừa • Làm để phân tích thị trường từ A-Z • Cách quản lý vị • Cách để quản lý vốn hiệu • Làm để có tâm lý vững vàng giao dịch 10 Fx Nhat Viet Group Trade theo setup Từ chối giá #7: Trade đảo chiều Trade đảo chiều #1 Lúc đầu trade dựa setup theo trend cặp AUD/USD Đã có 8-9 pip phản ứng mức pip Tơi định mạo hiểm vào lệnh dù mức test phần Cuối cùng, trade thua Vì mà tơi định làm cú buy đảo chiều (buy điểm xác mà sell lúc trước) Tôi vào lệnh đảo chiều giá quay trở lại mức 0.7693 10 pip nhanh chóng 180 Fx Nhat Viet Group Trade đảo chiều #2: Mọi người buy điên cuồng tạo cụm khối lượng (volume) đáng kể Khi mà giá trở lại khu vực vào lệnh buy (dựa setup theo trend) Không may, mức khơng đủ mạnh tơi SL -12pip nhanh chóng Sau đó, tơi muốn vào lệnh đảo chiều Tơi sell mức mà buy (106.24) Nhưng mà, giá phản ứng sớm pip nên lệnh đảo chiều tơi khơng kích hoạt Vì vậy, tơi hủy lệnh mức Từ hình, bạn thấy không hủy lệnh đảo chiều vào lệnh giá thật chạm vào mức đó, tơi có lời 181 Fx Nhat Viet Group Trade đảo chiều #3: Lúc đầu, vào lệnh sell dựa Setup Khối lượng tích lũy Một khối lượng lớn tích lũy xuyên suốt tuần vùng 106.4-106.6 Điểm kiểm soát (POC) (khối lượng giao dịch lớn nhất) khối lượng lớn tầm 106.53 Tơi định sell vùng kháng cự mạnh Ngạc nhiên là, chẳng có bất phản ứng giá đáng kể mức giá đến gần SL Khi giá trở lại điểm huề vốn (106.53) tơi lệnh vào nhập buy đảo chiều dựa vào quy tắc chiến lược Khi người buy đủ mạnh để đẩy giá qua khỏi POC tuần mà khơng có phản ứng nào, bạn nên thay đổi tư tưởng bạn thay chống lại thị trường 182 Fx Nhat Viet Group Lần không để lợi nhuận 10 pip mà 13 Lý có Failed auction (tạm dịch: Buổi đấu giá thất bại) 106.65 Khi giá đến gần vùng thường test lại phía Tôi đặt PT (lợi nhuận mục tiêu) mức giá test pip (106.66)… Như bạn thấy, chiến thuật đảo chiều thành công mỹ mãn lượm 13 pip nhanh chóng Trade đảo chiều #4: Tơi có mức buy dựa setup theo trend cặp USD/JPY Xui xẻo thay, có tin tức hồn tồn bất ngờ thuộc tầm kinh tế vĩ mơ phát biểu D trump Nó khiến cho mức độ biến động giá tăng lên giá mà đâm xuyên qua mức buy mà phản ứng Cán SL liền tay Ngay lập tức, đặt lệnh limit đảo chiều Với lệnh đảo chiều này, nhảy vào xu hướng giảm gặt 10 pip lúa nhanh chóng 183 Fx Nhat Viet Group Trade đảo chiều #5: 184 Fx Nhat Viet Group Trade đảo chiều #6: Trade đảo chiều #7: 185 Fx Nhat Viet Group Trade đảo chiều #8: Swing trades Tôi sử dụng ba setup khối lượng trade intraday swing trade Sự thay đổi mức lợi nhuận PT, mức SL, quản lý vị Dưới ví dụ swing trade mà thực 186 Fx Nhat Viet Group Setup swing trade số #1: Setup vùng tập trung khối lượng 187 Fx Nhat Viet Group Setup swing trade số #2: Setup theo trend 188 Fx Nhat Viet Group Setup swing trade số #3: Setup từ chối giá 189 Fx Nhat Viet Group Kết nối tất mảnh ghép Nhiều người nói họ muốn trở thành trader tồn thời gian, tất lời nói Họ nói họ muốn trở thành trader, nhiên họ không sẵn sàng từ bỏ vài tiếng xem TV buổi tối, từ bỏ ngày cuối tuần để học tập Bạn trở thành trader toàn thời gian với cam kết nhỏ 100%, tất nỗ lực nhỏ 100% trở thành vơ ích! Cố gắng học giao dịch với cam kết 100% giống việc bạn muốn giảm cân mà ăn đồ vặt hàng ngày vậy, mơ nhé! Nếu bạn một pro trader, bạn cần phải giao dịch pro trader! Ở đầu sách này, nói vơ số chiến thuật giao dịch, hệ thống, EA, nhiều phương pháp thử nghiệm Và cuối chọn Volume Profile Nếu bạn đọc xong sách này, bạn hiểu đứng ngã tư đường Bạn tiếp tục sử dụng công cụ, báo thiết kế để làm cho trader nghiệp dư thua lỗ, bạn bắt đầu giao dịch với ngân hàng định chế tài - người vận hành thị trường Chúng ta bảo vệ cho quan điểm mình, lại quên thât Sự thật là, đồng tiền khôn (smart money) vận 90% khối lượng thị 190 Fx Nhat Viet Group trường forex Biết rõ điều này, bạn có lựa chọn: giao dịch với đồng tiền khôn tổ chức lớn điều hành 90% khối lượng thị trường, hi vọng hệ thống giáo dịch bạn giúp bạn đồng hành với cá mập thương xun để có lãi Tơi chả biết bạn nào, với tôi, không muốn tương lai tài bấp bênh cho gia đình đâu Bạn hiểu cách thức vận hành giao dịch với smart money, bạn bị đè chết Đơn giản 191 Fx Nhat Viet Group Tăng tốc việc học bạn Đã bạn thử làm dự án nhà mà bạn chưa làm bao giờ? Hoặc bạn nấu với cơng thức mới? Điều bạn làm gì? Nếu bạn giống tôi, chắn bạn nhảy vào Google Youtube để tìm kiếm sau học từ người thử làm việc Thực tế dù từ việc nhỏ nhất, tìm kiếm huấn luyện hay phương hướng từ làm tiết kiệm thời gian nâng cao khả thành cơng Nếu bạn muốn tìm trợ giúp, phương hướng, hay hỗ trợ từ việc nhỏ đến việc lớn việc nâng cao kiến thức quan trọng, đương nhiên công việc phức tạp giao dịch Hơn nữa, khơng nâng cao kiến thức, mà cịn phải có tảng kiến thức đầy đủ tổng hợp Bạn nhận thấy khác biệt trời vực việc biết áp dụng vào thực tế Ví dụ này: Bạn có khoảng phút phẫu thuật để loại bỏ ruột thừa Bác sỹ phẫu thuật ngồi xuống, nói chuyện với bạn 20+ năm kinh nghiệm học tập ông ấy, phẫu thuật ông ấy!? Vậy bạn có để ơng mổ cho bạn ko ?!?! Đương nhiên không rồi! Thực tế tri thức sách QUAN TRỌNG để học kỹ đó, khơng đủ Khi bác sỹ định trở thành bác sỹ phẫu thuật, họ phải trải qua 8-10 năm học, học khơng khơng đủ để trực tiếp thực công việc quan trọng phẫu thuật Tri thức sách cần thiết để nắm vật việc cách thức hoạt động, nhiên để trực tiếp thực phẫu thuật, họ phải qua năm kiến tập việc phẫu thuật Trong khoảng thời gian này, họ tham gia vào môi trường phòng phẫu thuật, dẫn bác sỹ phẫu thuật khác bảo thứ họ học sách 192 Fx Nhat Viet Group Thử nghĩ tới ngành nghề phức tạp đòi hỏi chuyên nghiệp khác (hoặc việc không phức tạp khác được) bạn nhận thấy KHÔNG MỘT AI dậy với sách, kinh nghiệm thực tế ln ln cần thiết Đó lý tơi tạo khóa học “Trader Dale Advanced Volume Profile Course” cộng đồng sử dụng phương pháp này, nên tơi cho bạn video khóa học chi tiết cách cho bạn cách sử dụng volume profile trực tiếp Như ví dụ bác sỹ phẫu thuật vừa ra, huấn luyện thực tế mắt xích cuối để bạn tự đứng vững đơi chân Nếu bạn nghiêm túc muốn học hỏi giao dịch, bạn check “Lifetime Package” mà chúng tơi có: 1.) Advanced Volume Profile Video Training Course: Gồm video bao gồm quy tắc phương pháp chi tiết mục từ hướng tiếp cận khác điểm quan trọng cần ghi nhớ 2.) Daily Intraday Trading Levels Video: Hàng ngày bạn có video gợi ý xác điểm để giao dịch, lại sử dụng điểm Điều cho phép bạn giao dịch giống tơi “vừa học vừa kiếm tiền” 3.) Propriatory Flexible Volume Profile Indicator: Nhận báo có khả cho bạn nắm rõ câu chuyện thị trường 4.) Monthly Swing Trading Levels: Nếu bạn khơng có thời gian để giao dịch ngày, không sao, tháng tơi đăng tải giao dịch Swing cho 15 cặp tiền khác 5.) Members Forum: Thành viên diễn đàn nhận hỗ trợ trọn đời cộng đồng Giao dịch công việc đơn lẻ, có cộng động trader giống bạn truyền cảm hứng ý tưởng thời gian thực, điều quan trọng cho thành công bạn 6.) Lifetime Support & Direction: Tôi tin trader cần hướng dẫn hỗ trợ trước tự đứng đôi chân Tơi ln hỗ trợ thành viên cộng đồng tơi Để tổng kết, tơi khuyến khích bạn đọc sách bắt đầu trờ thành trader 193 Fx Nhat Viet Group toàn thời gian Nếu bạn thực muốn tìm hiểu nhiều giao dịch tài chính, tơi tin chiến thuật sách dành cho bạn Ngừng lãng phí thời gian giao dịch cách nghiêm túc bây giờ, thời gian thứ bạn lấy lại được! Tôi tin bạn thấy thích thú với sách quan trọng bạn tìm thấy ý tưởng giúp bạn lợi nhuận tương lai Cho tiếp tục hành trình với tơi, tơi mong nhìn thấy bạn cộng đồng tôi! Happy trading, -Dale 194 ... 60 Volume Profile: Những profile khác ứng dụng 61 “D -profile? ?? 62 “P -profile? ?? 62 “b -profile? ?? 64 “Thin profile? ?? 65 Volume Profile. .. 67 Thiết lập giao dịch Volume Profile (Volume Profile trading setups) 68 Volume Setup #1: Thiết lập tích lũy khối lượng giao dịch (Volume accumulation setup) 69 Volume Setup #2: Thiết... 49 Chỉ báo Volume Profile 54 Tại khối lượng giao dịch quan trọng? 54 Nơi tải báo Volume Profile 56 Nơi nhận liệu 57 Volume Profile: Điểm