4816102013-Báo cáo giám sát đầu tư QIII.2013.DOC

vô thÈm ®Þnh BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN THÚ Y PHÂN VIỆN THÚ Y MIỀN TRUNG Số 03/BCGSĐGĐT PVTYMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Khánh Hoà, ngày 10 tháng10 năm 2013 BÁO C[.]

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN THÚ Y PHÂN VIỆN THÚ Y MIỀN TRUNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Khánh Hoà, ngày 10 tháng10 năm 2013 Số: 03/BCGSĐGĐT-PVTYMT BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ (Quý III năm 2013) Tên dự án: “Cơ sở thực nghiệm chế tạo vắc xin công nghệ cao thuộc Phân Viện Thú y miền Trung” Kính gửi: Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn I- Nội dung báo cáo: Tình hình thực dự án: 1.1 Tiến độ thực dự án: - Công tác đấu thầu: + Tư vấn lựa chọn nhà thầu thực đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 10; 11; 12 gói số 17 + Nhà thầu tư vấn lập hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 20 - Bảo hiển cơng trình + Thẩm định phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu số 20 - Bảo hiển cơng trình - Công tác thực hợp đồng: hợp đồng cũ tiếp tục thực hiện, đồng thời triển khai ký hợp đồng cho gói thầu 1.2 Giá trị khối lượng thực theo tiến độ thực hợp đồng: - Gói thầu số 05: “ Lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị” nhà thầu hoàn thành việc lập hồ sơ mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu - Gói thầu số 08: “Xây dựng phần vỏ phần vỏ nhà chế tạo vắc xin” khối lượng công việc thực đạt 32% - Gói thầu số 06: “Tư vấn giám sát thi công xây lắp” thực 30% - Gói thầu số 10: “Gói thầu số 10: Thiết bị , vật tư hệ thống modul” triển khai thực - Gói thầu số 11: “Thiết bị , vật tư hệ thống cấp xử lý khí (HVAC)” triển khai thực - Gói thầu số 12: “Thiết bị chế tạo vắc xin (máy đông khô)” triển khai thực 1.3 Tình hình quản lý vốn tổng hợp kết giải ngân: - Vốn ngân sách Nhà nước cấp 19.000.000.000 đồng (Mười chín tỷ đồng) + Đã tạm ứng cho nhà thầu thực gói thầu số 10; 11 gói số 12: 5.536.822.000 đồng - Vốn hợp pháp tự huy động: Đã giải ngân 5.396.510.339 Riêng quý III là: 2.018.173.339 đồng 1.4 Chất lượng công việc đạt được: - Đấu thầu xong gói số 10; 11; 12 gói số 17 - Nhà thầu tư vấn đánh giá xong hồ sơ dự thầu nhà thầu gói số 10; 11; 12 gói số 17 - Nhà thầu tư vấn bàn giao hồ sơ mời thầu gói thầu số 20 - Bảo hiểm cơng trình cho Chủ đầu tư - Thẩm định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói số 20 - Bảo hiểm cơng trình - Nhìn chung cơng tác thực tương đối đảm bảo kỹ thuật, đảm bảo hợp lý chi phí giá trị thực hợp đồng 1.5 Các chi phí khác liên quan đến dự án: 1.6 Các biến động liên quan đến trình thực dự án: Công tác quản lý dự án: 2.1 Kế hoạch triển khai thực hiện: (Nêu kế hoạch tổng thể giai đoạn công tác quản lý dự án để đạt tiến độ yêu cầu) 2.2 Kế hoạch chi tiết nội dung quản lý thực dự án: (Mô tả kế hoạch chi tiết giai đoạn thành phần công việc liên quan đến giai đoạn quản lý thực dự án) 2.3 Kết đạt so với kế hoạch đề điều chỉnh kế hoạch thực cho phù hợp với yêu cầu: 2.4 Công tác đảm bảo chất lượng hiệu lực quản lý dự án: Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: 3.1 Việc đảm bảo thơng tin báo cáo: Chính xác, trung thực thơng tin báo cáo 3.2 Xử lý thông tin báo cáo: Việc xử lý thông tin báo cáo kịp thời kể từ nhận báo cáo để phản hồi kịp thời 3.3 Kết giải vướng mắc, phát sinh: Không II Chủ đầu tư tự đánh giá, nhận xét Dự án: Tình hình thực dự án: Dự án triển khai tiến độ Tình hình thực dự án: 1.1 Đánh giá việc bố trí kế hoạch vốn Ngân sách Nhà nước nguồn vốn hợp pháp tự huy động theo tiến độ thực - Nguồn vốn Ngân sách nhà nước cấp cho kế hoạch năm 2013 : 19.000.000.000 đồng Do tính chất gói thầu nên năm 2013, Phân viện thực việc mua sắm thiết bị : 22.292.465.698 đồng vượt 3.292.465.698 đồng - Nguồn vốn tự huy động đáp ứng tiến độ thực dự án, không ảnh hưởng đến tiến độ chung dự án 1.2 Đánh giá việc chấp hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế BVTC dự toán - Việc chấp hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt TKBVTC dự toán: Chấp hành đầy đủ theo quy định hành - Việc áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật, sách, so với tiêu chuẩn sách hành: Áp dụng - Về tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt TKBVTC dự toán: Đảm bảo theo tiến độ dự án 1.3 Việc chấp hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu kết đấu thầu Việc lập, thẩm định phê duyệt hồ sơ mời thầu kết đấu thầu thực nghiêm túc, công khai với Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 Chính phủ việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Công tác quản lý dự án: Thực nghiêm túc quy định đầu tư xây dựng, đến công tác tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, phù hợp với thiết kế duyệt, tiến độ đảm bảo an toàn vệ sinh mơi trường Tình hình xử lý, phản hồi thơng tin: - Nội dung báo cáo xác phản ánh thực tế dự án - Xử lý thơng tin báo cáo nhanh chóng xác phản hồi đầy đủ yếu tố cần phải báo cáo III Kiến nghị giải pháp thực hiện: Nguồn vốn Ngân sách nhà nước cấp cho kế hoạch năm 2013 : 19.000.000.000 đồng Do tính chất gói thầu nên năm 2013, Phân viện thực việc mua sắm thiết bị : 22.292.465.698 đồng vượt 3.292.465.698 đồng Phân viện kính đề nghị Vụ kế hoạch xem xét cấp bổ sung cho Phân viện để Phân viện có điều kiện hồn tất việc mua sắm thiết bị năm 2013 CHỦ ĐẦU TƯ (ký tên, đóng dấu) Phụ biểu 08 Tiến độ Thực đấu thầu STT Tên gói thầu Giá gói thầu (1) (2) (3) 1- Gói số 06 401,149 2- Gói số 08 15.862,113 3- Gói số 10 7.463,830 4- Gói số 11 8.113,140 5- Gói số 12 6.975 6- Gói số 17 363 Hình thức đấu thầu Phương thức đấu thầu Hình thức hợp đồng (6) (4) (5) Chỉ định thầu 01 túi hồ sơ Đấu thầu rộng rãi nước Đấu thầu rộng rãi nước Đấu thầu rộng rãi nước Đấu thầu rộng rãi nước Chào hàng cạnh tranh Thời gian thực hợp đồng (7) Thời gian thực đấu thầu Kết đấu thầu Kế hoạch Thực tế Giá dự thầu Giá trúng thầu Chênh lệch tăng (+), giảm (-) Nhà thầu trúng thầu (10) (11) (12) (13) 401,149 401,149 (8) (9) Theo tỷ lệ % Theo tiến độ Theo tiến độ Quý I/2013 01 túi hồ sơ Theo đơn giá 240 Quý IV/2013 Quý II/2013 15.359,328 15.359,328 Liên danh Công ty TNHH TV & XD Thịnh Phát Công ty TNHH Semec Việt Nam 01 túi hồ sơ Trọn gói 150 Quý II/2013 Quý II/2013 7.313,282 7.313,282 Công Ty TNHH Semec Việt Nam 01 túi hồ sơ Trọn gói 150 Quý II/2013 Quý II/2013 8.039,184 8.039,184 Công Ty TNHH Semec Việt Nam 01 túi hồ sơ Trọn gói 150 Q II/2013 Q II/2013 6.940 6.940 Cơng ty cổ phần cơng nghệ hóa sinh Âu Việt 01 túi hồ sơ Trọn gói 45 Quý I/2014 Quý II/2013 362,56 362,56 Công ty TNHH kỹ thuật điện tự động hóa Mạnh Thắng Cơng ty TNHH AnhVinh Khánh Hồ, ngày 10 tháng 10 năm 2013 CHỦ ĐẦU TƯ (ký tên, đóng dấu) Phụ biểu 09 Tiến độ Thực hợp đồng Đơn vị: triệu đồng Hợp đồng ban đầu STT (1) Tên gói thầu Số hợp đồng Tên Nhà thầu (2) (3) (4) 1- Gói số 04 01.2013/HĐ – PVTY- DAVX 2- Gói số 05 02.2013/HĐ – PVTY- DAVX Công ty cổ phần Tư vấn Dịch vụ thương mại Công ty cổ phần Tư vấn Dịch vụ thương mại 3- Gói số 06 04.2013/HĐ – PVTY- DAVX 4- Gói số 08 05.2013/HĐ – PVTY- DAVX 5- Gói số 10 6- Gói số 11 7- Gói số 12 07.2013/HĐ – PVTY- DAVX 08.2013/HĐ – PVTY- DAVX 09.2013/HĐ – PVTY- DAVX 8- Gói số 17 05.2013/HĐ – PVTY- DAVX Ngày ký hợp đồng (5) Giá trị HĐ (6) Ngày hoàn thành Giá trị HĐ Ngày hoàn thành (7) (9) (10) Theo tiến độ Theo tiến độ Theo tiến độ 21/02/13 48,379 25/03/13 83,861 Công ty TNHH Anh Vinh 16/05/13 401.149 Liên danh Công ty TNHH TV & XD Thịnh Phát Công ty TNHH Semec Việt Nam 21/05/13 15.359,328 08/01/14 Công Ty TNHH Semec Việt Nam 05/8/13 7.313,282 Công Ty TNHH Semec Việt Nam 05/8/13 Công ty cổ phần cơng nghệ hóa sinh Âu Việt Cơng ty TNHH kỹ thuật điện tự động hóa Mạnh Thắng Hợp đồng điều chỉnh Ngày hoàn thành thực tế (11) 04/05/13 Giá trị khối lượng công việc thực (%) Lũy kế Thời Lũy kế từ điểm từ đầu ký hợp báo cáo năm đồng (12) (13) (14) Giá trị toán Thời điểm báo cáo Lũy kế từ đầu năm Lũy kế từ ký hợp đồng (15) (16) (17) 100% 100% 100% 48,379 48,379 48,379 17% 37% 37% 31,164 31,164 31,164 16,75 % 36,75 % 36,75 % 53,797 53,797 53,797 20% 40% 40% 1.816,795 4.120,694 4.120,694 01/01/14 2.193,985 2.193,985 2.193,985 8.039,184 01/01/14 1.607,837 1.607,837 1.607,837 31/7/13 6.940.000 27/12/13 1.735.000 1.735.000 1.735.000 15/8/13 362,56 Theo tiến độ Khánh Hoà, ngày 10 tháng 10 năm 2013 CHỦ ĐẦU TƯ (ký tên, đóng dấu) Phụ biểu 10 Tổng hợp tình hình thực hiện, tốn vốn đầu tư dự án Đơn vị: triệu đồng STT Diễn giải nội dung Kế hoạch vốn đầu tư năm (1) (2) (5) 1- Tổng số 36.220 2- Vốn Nhà nước 19.000 - Thiết bị 19.000 - Vốn hợp pháp tự huy động Chi phí tư vấn - Chi phí quản lý dự án - Xây lắp - Thiết bị khác 363 - Chi phí khác 178 3- Giá trị khối lượng thực trường Giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu Trong kỳ báo cáo (6) Lũy kế từ khởi công (7) Trong kỳ báo cáo (8) Lũy kế từ khởi công (9) 7.501,657 2.931,8 57 6.192,034 3.116,967 17.370 3.116,967 7.501,657 817 116,967 1.427,700 2.931,8 57 200,55 3.000 6.000 73,957 2.731,0 37 Trong kỳ báo cáo Tổng số Vốn tạm ứng (10) (11) Lũy kế từ khởi công Tổng số Vốn tạm ứng (12) (13) 7.554,995 5.536,822 10.933,332 7.840,721 5.536,822 5.536,82 5.536,822 5.536,822 5.536,822 5.536,822 5.536,822 5.536,822 2.303,899 6.192,034 2.018,173 5.396,51 1.248,478 133,34 1.181,268 68,038 1.816,79 68,038 150 15.862 Số vốn toán (tạm ứng + toán khối lượng trường) 4.917,046 26,51 4.120,694 2.303,899 Giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu chưa toán Trong kỳ báo Lũy kế từ cáo khởi công (14) (15) 2.798,247 2.798,247 2.798,247 2.798,247 67,21 67,21 2.731,037 2.731,037 26,51 Khánh Hoà, ngày 10 tháng10 năm 2013 CHỦ ĐẦU TƯ (ký tên, đóng dấu) ... tháng 10 năm 2013 CHỦ ĐẦU TƯ (ký tên, đóng dấu) Phụ biểu 10 Tổng hợp tình hình thực hiện, tốn vốn đầu tư dự án Đơn vị: triệu đồng STT Diễn giải nội dung Kế hoạch vốn đầu tư năm (1) (2) (5) 1-... tin: 3.1 Việc đảm bảo thông tin báo cáo: Chính xác, trung thực thơng tin báo cáo 3.2 Xử lý thông tin báo cáo: Việc xử lý thông tin báo cáo kịp thời kể từ nhận báo cáo để phản hồi kịp thời 3.3 Kết... lượng công việc thực (%) Lũy kế Thời Lũy kế từ điểm từ đầu ký hợp báo cáo năm đồng (12) (13) (14) Giá trị toán Thời điểm báo cáo Lũy kế từ đầu năm Lũy kế từ ký hợp đồng (15) (16) (17) 100% 100%