BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO NĂM 2017

CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MEDIPHARCO-TENAMYD Số: 58/MPC V/v công bố thông tin Độc lập – Tự – Hạnh phúc Huế, ngày 26 tháng năm 2018 CÔNG BỐ THÔNG TIN Kính trình: - ỦY BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 1- Tên cơng ty: CƠNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO 2- Mã chứng khốn: MTP 3- Địa trụ sở chính: Nguyễn Trường Tô, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế 4- Điện thoại: 0234 -3822701 Fax: 0234 -3826077 5- Người thực công bố thông tin: Phan Thị Minh Tâm 6- Nội dung công bố thông tin: 6.1/ Báo cáo thường niên năm 2017 6.2/ Báo cáo tài kiểm tốn CTCP dược Medipharco - gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài theo quy định pháp luật kế tốn 6.3/ Báo cáo tài hợp kiểm tốn CTCP dược Medipharco ( Cơng ty Mẹ) CTCP Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l ( Công ty con) 7- Địa website đăng tải tồn cáo cáo tài chính: http://www.medipharco.com.vn Cơng ty cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bố Huế, ngày 26 tháng năm 2018 Nơi gửi - UBCK Nhà nước - Sở GDCK Hà nội - HĐQT, BKS - Đăng tải Web Công ty Signature Not Verified Ký bởi: PHAN THỊ MINH TÂM Ký ngày: 26/3/2018 15:36:18 Báo cáo thường niên 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO NĂM 2017 I Thông tin chung: Thông tin khái quát: - Tên giao dịch/ Trading name: Công ty cổ phần dược Medipharco - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3300101406 – đăng kí thay đổi lần thứ Sở KH&ĐT Thừa Thiên Huế cấp ngày 09/05/2017; Đăng kí lần đầu Sở KH&ĐT Thừa Thiên Huế cấp ngày 18 /01/2006 - Vốn điều lệ: 30.000.000 ĐVN 30.000.000.000 VNĐ - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 36.000.000 ĐVN - Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, Thành phố HuếTỉnh Thừa Thiên Huế - Ðiện thoại : (84) 0234.3832814, 3823099, 3827215 - FAX : (84) 0234.3826077 - E-mail : mediphar@dng.vnn.vn - Website www.medipharco.com/ www.medipharco.com.vn - Mã cổ phiếu (nếu có: MTP Q trình hình thành phát triển - Quá trình hình thành phát triển (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian mốc kiện quan trọng kể từ thành lập đến Công ty Dược TW Huế nguyên Công ty Dược phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập Ngày 08 tháng năm 1976 sau ngày Miền Nam hồn tồn giải phóng -thống đất nước, trải qua nhiều thời kỳ với tên gọi khác nhau: Xí nghiệp Liên hiệp Dược Bình - Trị - Thiên, Xí nghiệp LH Dược Thừa Thiên Huế, Cơng ty Dược Thừa Thiên Huế Năm 1999 Bộ Y Tế định số 340/1999/QĐ-BYT ngày 02/09/1999 tiếp nhận Công ty Dược Phẩm TT.Huế vào làm đơn vị thành viên Tổng Công ty Dược Việt Nam thuộc Bộ Y Tế đổi tên thành Công ty Dược TW Huế , tên giao dịch MEDIPHARCO, ngành nghề SẢN XUẤT - KINH DOANH - XUẤT NHẬP KHẨU trực tiếp thuốc chữa bệnh, nguyên liệu , hương liệu, mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh, sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm sinh học thiết bị dụng cụ Y Tế Báo cáo thường niên 2017 Theo Quyết định số 4751/QĐ-BYT ngày 09/12/2005 Bộ Y tế việc phê duyệt phương án chuyển Công ty Dược TW Huế thành Công ty Cổ phần, đơn vị tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp ngày 18/01/2006 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy phép số 3103000165 đổi tên thành Công ty cổ phần Dược TW Medipharco với số vốn điều lệ 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) Được chấp thuận Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (theo Quyết định 175/UBCK-GCN ngày 20/09/2007) việc phát hành tăng vốn điều lệ, ngày 07/11/2007 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy phép số 3300101406 đổi tên thành Công ty Cổ phần Dược Trung ương Medipharco Tenamyd với số vốn điều lệ 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) Niêm yết: sàn UPCOM – Sở giao dịch chứng khoán Hà nội – Mã giao dịch MTP Năm 2012, phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ lên 30 tỷ ĐVN Trong năm 2016: Thực NQĐHĐCDTN v/v sát nhập chi nhánh dược phẩm Bắc TTH& nam TTH& TP Huế trực thuộc doanh nghiệp để thành lập chi nhánh dược phẩm tỉnh TT Huế thức hoạt động từ 1/1/2016 - Các kiện khác: Trong năm 2017: + Cơ cấu phân công lại chức nhiệm vụ quản lí điều hành Lãnh đạo doanh nghiệp: Giảm số lượng Ban Tổng giám đốc từ thành viên xuống thành viên; Bổ sung 01 Giám đốc kinh doanh + Thay đổi, Kiện toàn mơ hình tổ chức hoạt động cơng ty đơn vị trực thuộc:  Phòng Kinh doanh thị trường: Được kiện toàn từ sát nhập Chi nhánh dược phẩm Thừa Thiên Huế với phận Kinh doanh khu vực miền trung  Thành lập đơn vị mới: Phòng " Kế hoạch cung ứng" + Thay đổi Tên gọi doanh nghiệp:  Tên cũ: Công ty cổ phần dược Trung ương Medipharco Tenamyd  Tên gọi mới: Công ty cổ phần dược Medipharco Ngành nghề địa bàn kinh doanh: a Ngành nghề kinh doanh: Giấy đăng kí kinh doanh thay đổi lần thứ ngày 09/05/2017 sau: Báo cáo thường niên 2017 STT Tên ngành Mã ngành Sản xuất thuốc, hóa dược dược liệu Chi tiết:Sản xuất thành phẩm tân dược, nguyên liệu, dược liệu,tinh dầu hương liệu 2100 (Chính) Bán bn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn thành phẩm tân dược, nguyên liệu, dược liệu, tinh dầu, hương liệu, mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh,sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm sinh học, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế 4649 Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng khác 4659 Chi tiết: Bán bn trang thiết bị, máy móc y tế Chưng, tinh cất pha chế loại rượu mạnh 1101 Chi tiết: Sản xuất rượu Bán buôn đồ uống 4633 Chi tiết: Kinh doanh rượu Sản xuất thực phẩm khác chưa phân vào đâu 1079 Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thành phẩm tân dược, nguyên liệu, dược liệu, tinh dầu, hương liệu, mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh, sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm sinh học phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế 4772 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm sinh học phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân 2023 Kinh doanh , sản xuất, xuất nhập sản phẩm theo đăng ký mục từ đến Ngành nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt nam 10 Đầu tư Tài 11 Dịch vụ nghiên cứu thị trường thăm dư luận 7320 12 Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê 681 - 6810- 68100 Báo cáo thường niên 2017 STT 13 Tên ngành Mã ngành Dịch vụ bảo quản Thuốc chữa bệnh b Địa bàn kinh doanh: - Tỉnh Thừa Thiên Huế - Thành phố Hà nội - Thành phố Hồ Chí Minh Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý a Mơ hình quản trị Cơ cấu máy quản lý: Sơ đồ tổ chức công ty: Từ tháng 1/1/2017 thay đổi sau: Báo cáo thường niên 2017 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC MEDIPHARCO SAU KHI CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG KD: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY LIÊN DOANH (CÔNG TY CON) TV HĐQT làm TGĐ: DS Nguyễn Thị Kim Dung BAN KIỂM SOÁT Phong, Yên, Lê HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÀNH VIÊN CTHĐQT & TỔNG GIÁM ĐỐC DS PHAN THỊ MINH TÂM PHĨ T.GIÁM ĐỐC DS TƠN THẤT TÂM Cung ứng sx LD&Medi GIÁM ĐỐC KINH DOANH THỊ TRƯỜNG: GĐ: Lê Phú Sơn PTGĐ KS NGUYỄN MINH NGỌC QUẢN LÍ TÀI CHÍNH- KẾ TỐN TÀI CHÍNH KẾ TỐN CN HN CN HCM P KDTT Bộ phận Kho: 05 XƯỞNG TPCN: TỔ CHỨC&HC: Báo cáo thường niên 2017 Mơ hình quản trị: - Đại hội Đồng cổ đông: quan có thẩm quyền cao Cơng ty - Hội đồng quản trị: Gồm có 05 người (04 người tham gia trực tiếp điều hành SXKD) - Ban kiểm sốt: Gồm có 03 người - Ban Tổng giám đốc Kế tốn trưởng: Ban Tổng giám đốc Cơng ty có giảm từ 04 thành viên cịn thành viên Cơ cấu Công ty gồm: - Công ty: CTCP dược Medipharco (Được coi công ty Mẹ Liên doanh): + Có phịng chức gồm: Tổ chức Tài chính, Kinh doanh thị trường, Kế hoạch cung ứng Bộ phận Kho + Có chi nhánh trực thuộc gồm: 02 Chi nhánh Hà nội Thành phố Hồ Chí Minh; + Có nhà máy sản xuất thực phẩm chức - Công ty coi công ty Con: CTCP Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l : + Có phịng chức gồm: Tổng hợp nhân sự, Nghiên cứu phát triển ( R&D), Kiểm tra chất lượng( QC), Đảm bảo chất lượng(QA), Cơ điện, Kho + 03 phân xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP WHO b Các công ty con, công ty liên kết/ (Nêu danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, vốn điều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu Công ty công ty con, công ty liên kết − Công ty Con: + CTCP Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l ; + Trong cơng ty Medipharco góp vốn 30 tỷ ĐVN - Nắm giữ 60% vốn điều lệ Liên doanh + Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:Sản xuất Thuốc- Thực phẩm chức năngMỹ phẩm- Rượu HĐMM − Công ty nắm giữ 50% vốn cổ phần công ty: Không − Công ty Liên kết: + Công ty cổ phần dược phẩm Tenamyd: Lĩnh vực: Sản xuất- kinh doanh Thuốc Cơng ty Medipharco đầu tư tài Tenamyd tỷ ĐVN + Công ty CP dược mỹ phẩm Tenamyd: Báo cáo thường niên 2017 Là cơng ty góp vốn đầu tư vào cơng ty Con ( Liên doanh) Medipharco: Lĩnh vực kinh doanh Thuốc- Mỹ phẩm- Thực phẩm chức Định hướng phát triển năm 2018: a Các mục tiêu chủ yếu Công ty: Tiếp tục Mục tiêu tổng quát xác định cho năm 2017- 2018: Cơ cấu lại hệ thống Kinh doanh, xây dựng chiến lược thị trường & sản phẩm , tập trung phát triển phân phối nhóm sản phẩm MPC sản xuất Liên doanh TPCN bảo đảm cạnh tranh thị trường ; Bảo đảm tiêu Lợi nhuận năm 2018 tăng trưởng 20% so với Lợi nhuận năm 2017; Cổ tức Medipharco đạt tối thiểu ≥15 % Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu- Sản xuất- Phân phối nhóm TPCN để tăng sản lượng công suất tối đa dây chuyền , phấn đấu hạch tốn đủ chi phí sản xuất khắc phục tình trạng lỗ! Ổn định Giá Chính sách bán hàng nhóm sản phẩm MPC b Chiến lược phát triển trung dài hạn Đầu tư Phát triển doanh nghiệp đáp ứng chiến lược phát triển Ngành dược Việt nam Nghiên cứu lựa chọn phương án sản phẩm để tập trung đầu tư hoàn chỉnh , nâng cấp chất lượng Nhà máy sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP-WHO ( Up date) Xây dựng & củng cố Hệ thống màng lưới kinh doanh phân phối trọng điểm Thành phố Hà nội- Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế Mở rộng thị trường xuất khu vực nước Châu Phí; Đơng nam Á… c Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội cộng đồng) chương trình liên quan đến ngắn hạn trung hạn Công ty: Tập trung phát triển sản xuất Thuốc- mỹ phẩm- Thực phẩm chức , góp phần tăng giá trị sản lượng sản xuất cơng nghiệp, thu hút lao động ngồi xã hội; Góp phần vào cơng tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phát triển ngành Dược Việt nam Xây dựng phát triển Thương hiệu doanh nghiệp Tăng vốn Điều lệ đáp ứng nhu cầu sản xuất- kinh doanh- Xuất Nhập Giám sát phối hợp công Liên doanh ( công ty Con) , Các công ty liên quan thực phương án thoái vốn, chuyển đổi, sát nhập theo Nghị ĐHĐCĐ bên liên quan sau phê duyệt năm 2018 d Kế hoạch năm 2018: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018: TT I II III IV V Diễn Giải Tổng doanh thu Doanh thu sản xuất Doanh thu kinh doanh Nộp ngân sách Lợi nhuận: Trước thuế Sau thuế Cổ tức Lao động theo định biên( Mẹ& Con) VI Lương bình quân VII Thu nhập bình quân Ðơn vị Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng % Người Tr/ng/thá ng TH 2017 1.135 224 911 5,228 Báo cáo thường niên 2017 Kế hoạch 2018 Ghi 950 306 644 Theo Luật 7,341 6,087 15% 320 7,125 7,200 15% 300 5,2 ≥ 2017 10,7 ≥ 2017 Lao động thực tế kí HĐ: 215 Theo LĐ định biên Theo LĐ thực tế PHƯƠNG ÁN - GIẢI PHÁP CƠ CẤU LẠI SX-KD CƠ BẢN TRỌNG TÂM 2018: - Tổ chức nhân sự- Tiền lương - BHXH- Lao động - Đào tạo - Thi đua : + Các chi nhánh KDTT tập trung tiếp tục tuyển dụng NVTT ( Kí HĐLĐ) CTV ĐV trực thuộc để thúc đẩy bán hàng- mở rộng thị trường; + Chấn chỉnh lại màng lưới bán lẻ Nhà thuốc/ quầy thuốc trực thuộc TTH ; Nghiên cứu mở rộng, phát triển thêm SP nhóm kinh doanh nội địa cho khả thi TTH + Tự đào tạo cập nhật kiến thức nhóm SP MPC trực tiếp phân phối ; + Ổn định nhân tuyển dụng 2017; Tập trung công tác đào tạo chỗ cho đội ngũ lao động trực tiếp (cũ mới) xưởng Liên doanh + Tiếp tục thực Nguyên tắc trích&Chi Lương: Bao gồm Lương Cơ Lương cố định, Thưởng hiệu theo công việc SX-KD: Thống thực phương án năm 2017; + Phối hợp HĐQT& Ban TGĐ& Ban chấp hành CĐ để Sửa đổi TULĐ-Nội quy LĐ- Quy chế Lương- Khen& Thưởng cho phù hợp với phương án cấu lại + Lập Danh sách điều chỉnh mức lương- mức đóng BHXH theo quy định BHXH VN từ ngày 1/1/18 DN - Phối hợp& Giám sát Liên doanh Tiếp tục PA cấu lại quản trị Sản xuất nhà máy đạt mục tiêu: + Khai thác, Nâng công suất tối đa dây chuyền Cephalos sau đầu tư thiết bị để tiếp nhận nhu cầu đặt hàng tăng thị trường Xuất khẩu, tăng lợi nhuận + Bảo đảm chất lượng SP; Tuân thủ quy định GMP + Tạo thêm nhiều việc làm hội tăng thu nhập người lao động + Giảm chi phí – Bảo đảm giá thành / giá xuất SP Liên doanh ổn định ban hành 2017 - Đảm bảo cạnh tranh thị trường Báo cáo thường niên 2017 + Cân nhắc , lập phương án lựa chọn nhóm SP vơ trùng dạng cơng nghệ mỡ tra mắt/ thuốc nhỏ mắt có sản lượng lớn, gánh chi phí cố định để đầu tư hịan chỉnh đạt tiêu c + huẩn GMP update; Tiếp tục khai thác phát triển thêm nhóm SP kem mỡ bơi da cho hệ thống phân phối trực tiếp nhu cầu hợp tác đối tác xuất + Ban hành lại ĐMKTKT thực ;Khảo sát- xây dựng- Ban hành ĐMKTKT SP SX TB đầu tư 2017/2018 - Tiếp tục thực PA Cơ cấu lại hệ thống KDTT bán hàng theo ngun tắc : + Khốn tồn diện cho đơn vị kinh doanh trực thuộc để bảo đảm tính tự chủ- linh hoạt - phát triển thị trưởng - tăng trưởng Doanh số đạt hiệu tối đa , bao gồm:  Khoán lao động & Lương & BHXH  Khoán Doanh số bán hàng theo Số lượng tự cân đối sản phẩm  Khoán Chi phí bán hàng  Khốn Chính sách bán hàng  Khoán lợi nhuận + Xây dựng triển khai Các phương án, giải pháp Giá- Chính sách bán hàng- CTKM- bổ sung cấu danh mục SP theo hướng:  Giữ ổn định Giá bán thị trường năm 2017  Xác định nhóm SP cần tập trung đẩy mạnh bán có liên quan định hướng chiến lược đầu tư LD xưởng SX  Phát triển nhóm SP kinh doanh nội địa TT Huế + Phối hợp Medi- Liên doanh Tenamyd đáp ứng đúng- đủ- kịp thời NPL cho SX + Tiếp tục Giải pháp Kho chứa hàng hóa Liên doanh MPC để đáp ứng hàng hóa kịp thời cho KHSX tháng, tuân thủ GSP + Tăng cường cơng tác Xây dựng& Quản lí Giá; Phối hợp thực nghị định 54/NĐ-CP thi hành luật Dược để thực việc kê khai - kê khai lại giá thuốc quy định thuốc SX LD/Nhập khẩu/Kinh doanh - Tiếp tục kiện toàn hồ sơ pháp nhân theo luật Dược _ Màng lưới sở sản xuất & kinh doanh theo GPs! - Công tác quản lí chất lượng HSĐKT: + Thực cơng tác QLCL theo nguyên tắc GPs ĐV;Xem xét phương án cấu lại nhà máy/ Dây chuyền SX cho phù hợp đạt chuẩn mực GMP update - đặc biệt dây chuyền Thuốc Mắt vơ trùng để trình HĐQT phê duyệt phương án + Có giải pháp hữu hiệu cải thiện tiến độ nghiên cứu & lập hồ sơ & Thẩm định hồ sơ cho Phịng R&D QC Tìm giải pháp tích cực để thúc đẩy hoàn thành Hồ sơ ĐK sản phẩm nhằm ổn định SĐK lại bổ Báo cáo thường niên 2017 − Nộp Ngân sách theo luật định − Tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu ổn định qua năm.Tuy nhiên Doanh thu hàng hóa sản xuất năm 2017 Liên Doanh đạt 172 tỷ đồng, đạt 82,6 % kế hoạch năm đạt 109,9% so với kỳ năm 2016 − Tổng sản phẩm quy đổi sản xuất Liên doanh thực 2017 tăng gấp 1,5 lần so với 2016 − Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng hạn chế so với Tổng doanh thu vốn điều lệ thấp, 80% nhu cầu đáp ứng vốn cho SX-KD phải vay tín dụng ngân hàng làm chi phí tài lớn, hạn chế lợi nhuận doanh nghiệp − Thực tốt nghĩa vụ nhà nước, cộng đồng địa phương, bảo vệ môi trường Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc công ty: Ban tổng giám đốc Thực Nghị Hội đồng quản trị Ðại hội đồng cổ đông, kế hoạch sản xuất kinh doanh kế hoạch đầu tư Công ty Hội đồng quản trị Ðại hội đồng cổ đông thông qua Đã thực ký kết hợp đồng tài thương mại, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật Công ty theo Điều lệ pháp luật hành Đã kiến nghị với HĐQT xây dựng cấu tổ chức, nhân máy, quy chế quản lý nội Công ty Đã tiến hành Bổ nhiệm miễn nhiệm, cách chức chức danh quản lý Công ty(trừ chức danh Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức) theo quyền hạn quy định; Xây dựng ban hành mức lương, thù lao, lợi ích điều khoản khác hợp đồng lao động với tất cán công nhân viên Công ty kể Người quản lý thuộc thẩm quyền quản lý Ban Tổng Giám đốc Cơng ty đánh giá tình hình thực kế hoạch hàng tháng/ quý/ tháng năm 2017 xây dựng tiêu kế hoạch năm 2018 để trình hội đồng quản trị phê chuẩn Mở Hội nghị người lao động để Triển khai kế hoạch năm sau sớm Ban Tổng giám đốc thực thi kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm Ðại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị thông qua Ðề xuất biện pháp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 32 Báo cáo thường niên 2017 Ban TGĐ thực tất hoạt động khác theo quy định Ðiều lệ quy chế Công ty, Nghị Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động kí với người lao động Ban Tổng giám đốc phối hợp tốt với Ban chấp hành cơng đồn đồn thể trị doanh nghiệp xây dựng thực Thỏa ước lao động, Nội quy lao động, Quy chế Lương, Quy chế quản lí kinh tế tài chính, Quy chế khen thưởng, kỉ luật… để bảo vệ lợi ích đáng , hài hòa người lao động, lợi ích cổ đơng nhà nước Ban Tổng Giám đốc Công ty thực quy định báo cáo trước Hội đồng quản trị Ðại hội đồng cổ đông việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao; Báo cáo định kì đột xuất theo yêu cầu cho quan quản lí nhà nước theo quy định hành Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị: Theo Mục tiêu định hướng Đại hội đồng cổ đông Doanh nghiệp cần xem xét lại mô hình tổ chức hoạt động hợp tác với hình thức liên doanh- liên kết bị chi phối ảnh hưởng theo hướng bất lợi Nghị định 20/2017/NĐ-CP Chính phủ Thơng tư số 41/2017/TTBTC Bộ Tài quy định quản lí Thuế DN có giao dịch liên kết Nghiên cứu phương án phối hợp công Liên doanh ( công ty Con) , Các cơng ty liên quan để thực phương án thối vốn, chuyển đổi, sát nhập theo Nghị ĐHĐCĐ bên liên quan sau phê duyệt Tăng Vốn Điều lệ để giảm thiểu chi phí tài ( Lãi vay) Sửa đổi Điều lệ cho phù hợp mơ hình tổ chức, định hướng phát triển Doanh nghiệp Xây dựng ban hành Quy chế Quản trị nội Doanh nghiệp V Quản trị công ty Hội đồng quản trị a) Thành viên cấu Hội đồng quản trị: (danh sách thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu chứng khốn khác công ty phát hành, nêu rõ thành viên độc lập thành viên khác; số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị công ty nắm giữ công ty khác:: a- Thành viên cấu: 33 Báo cáo thường niên 2017 Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên Đại Hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III Công ty CP Dược Medipharco bầu Trong có 01 thành viên độc lập không trực tiếp điều hành, 03 thành viên trực tiếp điều hành công ty Mẹ 02 tham gia quản lý điều hành Công ty liên doanh STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT Bà: Nguyễn Tổng giám đốc Liên Thị Kim Dung doanh Ông: Nguyễn Thành viên HĐQT Minh Ngọc Phó Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT Ơng Tơn Thất Phó Tổng Giám đốc Tâm TP.KDTT Thành viên HĐQT Bùi Tường (Thành viên không Nhật điều hành trực tiếp) Bà: Phan Thị Minh Tâm Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu Chức danh TVHĐQT cơng ty khác 2,13 1,46 0,98 1,15 0 b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không phân tiểu ban mà phân công trực tiếp cho thành viên HĐQT! c) Hoạt động Hội đồng quản trị: HĐQT tuân thủ quy định Điều lệ việc tổ chức họp ban hành Nghị HĐQT tổ chức phiên họp định kì đột xuất, có tham dự mở rộng Ban kiểm soát để ban hành Nghị quyết, Quyết định, Quy định, Phương án, giải pháp điều hành quản lí hoạt động cơng ty cổ phần Cụ thể: 2017: Đã Ban hành Nghị về: Thông qua nội dung liên quan tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Thông qua báo cáo cơng bố thơng tin; Thơng báo kết kiểm tốn BCTC 2016 Nghị v/v Thưởng cho thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt, Thư kí HĐQT Nghị v/v phê duyệt Mục tiêu- Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất – kinh doanh tổng thể phương án cấu lại Sản xuất kinh doanh hợp tác Medipharco& Liên doanh& Tenamyd Pharma năm 2017 làm sở cho Ban TGĐ xây dựng ban hành Kế hoạch chi tiết 2017 34 Báo cáo thường niên 2017 Nghị v/v Hội đồng quản trị thống cử ủy quyền người đại diện cho Công ty tham dự biểu nội dung liên quan Đại hội đồng cổ đông CTCP Liên doanh Dược phẩm Medipharrco Tenamyd BR s.r.l nhiệm kì lần thứ II tổ chức ngày 23/04/2017 ; Thống cử ủy quyền thành viên HĐQT Công ty tham gia vào HĐQT Liên doanh nhiệm kì lần thứ II Nghị v/v Phê duyệt thay đổi Giấy Đăng kí kinh doanh sau chi nhánh dược phẩm Thừa Thiên Huế sát nhập với phòng Kinh doanh thị trường theo cấu tổ chức thay đổi Nghị v/v Hội đồng quản trị thống Bổ sung nhiệm vụ Phân công thành viên HĐQT nhiệm kì III- CTCP Dươc Medipharco từ 2017 Nghị v/v Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch huy động vốn cá nhân có tổng giá trị nhỏ 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần tỷ lệ khác nhỏ quy định Điều lệ công ty Nghị v/v hạn mức vay uỷ quyền cho CTHĐQT kiêm TGĐ đại diện cho công ty ký hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, hợp đồng chấp, hợp đồng cầm cố, hợp đồng bảo lãnh giấy tờ giao dịch có liên quan Ngân hàng CPTM Ngoại thương Việt nam- CN Huế; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội chi nhánh Bắc Sài Gòn & CN Huế ; Ngân hàng Thương mại Đầu tư phát triển ( Vietinbank) Ngị v/v phê duyệt Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 để trình ĐHĐCĐTN 2018 d) Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập : Khơng có thành viên HĐQT độc lập NĐ 71/NĐ-CK ban hành; Đồng thời công ty đại chúng cơng ty niêm yết sàn chứng khốn! e) Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng đào tạo quản trị cơng ty: 05 Phan Thị Minh Tâm Nguyễn Minh Ngọc Nguyễn Thị Kim Dung Bùi Tường Nhật Tôn Thất Tâm Danh sách thành viên Hội đồng quản trị tham gia chương trình quản trị cơng ty năm: Nguyễn Minh Ngọc Nguyễn Thị Kim Dung 35 Báo cáo thường niên 2017 Ban Kiểm soát a) Thành viên cấu Ban kiểm soát Ban kiểm soát: Ban kiểm sốt gồm có 03 thành viên Đại Hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III Công ty CP Dược Medipharco bầu ra: STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong Bà: Nguyễn Thị Thanh Yên Trưởng ban Kiểm soát Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh Thành viên BKS - Phó Trưởng phịng TCTC Ông: Lã Thành Lê Thành viên Ban KS Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu 0,5% 0,25% 0,288% b) Hoạt động Ban kiểm soát: - Với chức - nhiệm vụ mình, Ban kiểm sốt Cơng ty phân cơng nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Trên sở đó, thành viên ln bám sát tình hình thực tế để giám sát hoạt động HĐQT, Ban giám đốc, xem xét tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực tính cẩn trọng quản lý, điều hành Cơng ty - Trên sở nắm bắt tình hình thực tế, Ban kiểm soát tiến hành họp đề xuất kiến nghị cho HĐQT, cổ đông để sửa đổi, bổ sung thấy chưa hợp lý - Được mời tham dự họp HĐQT mở rộng Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm sốt a) Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích: Thù lao& Lợi ích khác HĐQT& Ban KS ĐVT: đồng VN Lợi ích khác: Tiền Thù lao thưởng theo (Chưa khấu NQĐHĐCĐ 2016 trừ thuế (Chưa khấu trừ thuế TNCN) TNCN) STT Thành viên HĐQT, BKS Chức danh Bà Phan Thị Minh Tâm Chủ tịch HĐQT Bà Nguyễn Thị Kim Dung Thành viên HĐQT kiêm Thư kí 48 000 000 Ông Nguyễn Minh Ngọc Thành viên HĐQT 48 000 000 36 96 000 000 26 000 000 13 000 000 13 000 000 Báo cáo thường niên 2017 STT Thành viên HĐQT, BKS Ơng Tơn Thất Tâm Bùi Tường Nhật Hoàng Ngọc Hồi Phong Bà Nguyễn Thị Thanh n Ơng Lã Thành Lê Cộng Chức danh Thành viên HĐQT Lợi ích khác: Tiền Thù lao thưởng theo (Chưa khấu NQĐHĐCĐ 2016 trừ thuế (Chưa khấu trừ thuế TNCN) TNCN) 13 000 000 48 000 000 Thành viên HĐQT 48 000 000 Trưởng BKS Thành viên BKS Thành viên BKS 36 000 000 19 200 000 19 200 000 362 400 000 13 000 000 10.000.000 7.000.000 7.000.000 102 000 000 Thu nhập Tổng giám đốc năm 2017: Lương& Thưởng& Thù lao HĐQT: 542.185.100 đồng _ đã bao gồn lợi ích khác Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có chứng đào tạo quản trị công ty: 08 Tỷ lệ sở hữu cổ phần thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần thành viên HĐQT: STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ Đầu năm 2017 Số CP Bà: Phan Thị Minh Tâm Tỷ lệ % Cuối năm 2017 Số CP Tỷ lệ % Chủ tịch 64.054 2,13 64.054 2,13 Bà: Nguyễn Thị Kim Dung Thành viên 43.788 1,46 43.788 1,46 Ông: Nguyễn Minh Ngọc Thành viên 29.347 0,98 29.347 0,98 Ơng Tơn Thất Tâm Thành viên 34.466 1,15 34.466 1,15 Bùi Tường Nhật Thành viên 0 b) Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: Đến thời điểm 29/12/2017: Khơng có! c) Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Thông tin giao dịch cổ phiếu công ty thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát người liên quan tới đối tượng nói trên: - Của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát: Khơng có! 37 Báo cáo thường niên 2017 - Giao dịch cổ phiếu người liên quan Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát : Khơng có! Thơng tin hợp đồng, giao dịch ký kết với công ty thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát người liên quan tới đối tượng nói trên: - Trong năm 2017 có ký hợp đồng mua bán với Công ty CP dược phẩm Tenamyd ông Bùi Tường Nhật làm Tổng giám đốc - Kí hợp đồng , giao dịch huy động vốn cá nhân – có thành viên HĐQT- Ban TGĐ- Ban Kiểm sốt có tổng giá trị nhỏ 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần tỷ lệ khác nhỏ quy định Điều lệ công ty d) Việc thực quy định quản trị công ty Hoạt động quản trị công ty: Hoạt động giám sát HĐQT Tổng Giám đốc: Thông qua: - Bộ quy chế hoạt động công ty ban hành; quy chế phối hợp giám sát HĐQT công ty Medipharco- Tenamyd (Được coi công ty Mẹ) với công ty Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l (Được coi công ty Con) Các quy chế bổ sung ban hành lại từ 1/5/2015 bổ sung quy định liên quan hàng năm - Ban hành Kế hoạch tổng thể chi tiết nội dung kế hoạch năm 2017- làm sở cho Ban TGĐ Hội đồng chuyên môn hoạt động điều hành quản lí - Kiểm tra việc thực Nghị HĐQT Ban TGĐ - Kiểm tra việc thực định ủy quyền HĐQT Tổng giám đốc lĩnh vực vay tín dụng hợp đồng mua –bán - Kiểm tra giám sát việc thực nội dung Nghị Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Tăng cường công tác Giám sát Kiểm tra hoạt động Ban TGĐ thông qua: - Báo cáo tốn tài q kế hoạch q sau - Đánh giá – Phân tích Hiệu hoạt động sản xuất – kinh doanh- quản lí sử dụng vốn… - Tìm nguyên nhân tồn bất cập? Phân tích nguyên nhân khách quan? Chủ quan? Trách nhiệm liên quan Tổng GĐ Ban TGĐ? - Tìm phương án- giải pháp giải tồn bất cập - Chỉ đạo – Phân công cụ thể thành viên Ban TGĐ phụ trách lĩnh vực chuyên môn - Thăm dò dư luận đánh giá hoạt động Ban TGĐ thơng qua thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt, Dư luận cổ đông người lao động đơn vị - Xem xét, phê duyệt ban hành kế hoạch năm 2017 để Ban tổng giám đốc triển khai thực Hoạt động tiểu ban: 38 Báo cáo thường niên 2017 - HĐQT không xây dựng mơ hình hoạt động tiểu ban số lượng ít: thành viên) mà phân cơng nhiệm vụ theo chức quản trị HĐQT cho thành viên - Năm 2017, HĐQT tiếp tục phân công bổ sung thêm nhiệm vụ cho thành viên HĐQT đặc trách theo dõi hoạt động điều hành tiểu ban - tăng cường Hoạt động Tư pháp ( Cập nhật & Báo cáo& Đề xuất xử lí để thực văn quy phạm pháp luật NN Bộ Ngành liên quan) - Cụ thể: TT Nội dung 10 Điều hành toàn hoạt động HĐQT Cơ cấu tổ chức, nội quy, quy chế quản lý nội Công ty Hoạt động Báo cáo- Quyết tốn- Kiểm tốn Tài Hoạt động Kinh doanhXNK& Phát triển thị trường Hoạt động sản xuất ( Bao gồm Medi&LD) Hoạt động Quản lí Hệ thống chất lượng ( GPs& HS& ATVSTP Medi&LD) Đầu tư khoa học cơng nghệ Quản lí phần vốn TCTDVN- CTCP theo UQ TVHĐQT đặc trách CTHĐQT DS.Tâm Ks Ngọc TVHĐQT phối hợp Các TV TVHĐQT tham gia góp ý –Biểu Các TV DS Dung KS Ngọc Mr.Nhật TVHĐQT TVHĐQT DS.Tâm-TGĐ Mr.Nhật A Tâm TVHĐQT DS.DungTGĐ/LD DS.Dung Mr Nhật A Tâm A Tâm TVHĐQT Chủ tịch TVHĐQT HĐQT DS.Dung DS.Tâm KS.Ngọc Quản lí cổ đơng DS.Dung Giao dịch & Cơng bố thơng tin Chứng khốn Hoạt động Tư pháp TVHĐQT TVHĐQT ( Thông qua nội dung BC DS Dung gửi!) A Ngọc, TVHĐQT BKS(Chị Yên) Cty chứng khoán! ( Cập nhật & Báo cáo& Đề xuất xử lí để thực văn quy phạm pháp luật NN Bộ Ngành liên quan)- TRong đó: * Về Chứng khốn: CTHĐQT * Về lao động & BHXH *Về Luật Dược& NĐ& TT DS Dung hướng dẫn Luật dược * Tiêu chuẩn liên quan GPs39 TVHĐQT TVHĐQT TVHĐQT TVHĐQT Báo cáo thường niên 2017 TT Nội dung TVHĐQT đặc trách GMP HS_ ATVSTP Medi&LD * Về SX-KD chung a Tâm 10 11 *Về Tài chính- Kế tốn- a Ngọc Kiêm tốn- Thuế- Ngân hàng Quản lí giám sát Liên doanh CTHĐQT theo quy định Mẹ/Con Luật DN Các nội dung khác theo Điều CTHĐQT lệ công ty TVHĐQT phối hợp TVHĐQT tham gia góp ý –Biểu TVHĐQT TVHĐQT TVHĐQT TVHĐQT DS Dung Ks Ngọc a.Tâm TVHĐQT TVHĐQT TVHĐQT Kết Giám sát HĐQT hoạt động cơng ty: HĐQT điều hành quản lí cơng tác Tài theo quy định hành nhà nước điều lệ công ty cổ phần - Đã quản lí cơng tác Tài theo quy định hành nhà nước điều lệ công ty cổ phần.Thực quy định ban hành Bộ quy chế công ty, - Ra định Đầu tư tài sản, phê duyệt dự tóan tóan đầu tư cơng ty theo điều lệ hành - Tiếp tục Chấn chỉnh- Kiểm tra việc thực công tác báo cáo- kiểm tra định kì việc thực phương án kinh doanh- sách bán hàng ; Quy định chế độ thưởng- phạt- chế tài khoán doanh sốVốn bảo đảm công nợ - Thực tốt Quy chế phối hợp hoạt động công ty Medipharco Liên doanh bảo đảm quản lí giám sát cơng ty Mẹ ( Medipharco) công ty Con ( Liên doanh) theo Luật doanh nghiệp quy định - Tiến hành thuê hợp đồng dịch vụ Kiểm tóan báo cáo Tài năm 2016,2017 quy định - Cơng ty thực nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo tiến độ quy định hành - Cài đặt phần mềm quản lí kinh tế tài chính- Hàng hóa Asian nối mạng tồn đơn vị trực thuộc để tăng cường cơng tác quản lí, giám sát, phân tích kịp thời hiệu hoạt động Chi nhánh hệ thống bán hàng trực thuộc, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hợp tác, xuất nhập khẩu… Quản lí giám sát phối hợp cổ đơng góp vốn tiếp tục thực Dự án Liên doanh dự án định đầu tư phê duyệt Cơng tác Quản lí Vốn Điều lệ Vốn KD-SX: - Vốn điều lệ công ty sau phát hành cổ phiếu thưởng tăng lên 30 tỷ đồng, nguồn vốn chủ sở hữu so với nhu cầu SX-KD thấp! Vì hoạt động công ty 80% dựa vào vốn vay Ngân hàng 40 Báo cáo thường niên 2017 thương mại Tuy khó khăn thiếu vốn HĐQT có sách – quan trọng giữ chữ “Tín” với Ngân hàng để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động SX-KD - Tăng cường quản lí thu hồi công nợ, Xây dựng chế tài thưởng/ phạt Cơng nợ để bảo tồn nguồn vốn kinh doanh khơng bị thất Cơng tác tổ chức - nhân - Đào tạo xây dựng màng lưới kinh doanh: HĐQT Nghị làm sở cho Ban Tổng giám đốc thực công tác: - Triển khai thực phương án tổ chức cấu lại nhân ĐV trực thuộc theo hướng giảm nhân lao động gián tiếp, tăng cường lao động trực tiếp SX-KD ; Bổ nhiệm GĐKD; Ban hành quy định chức năng- nhiệm vụ theo sơ đồ tổ chức mới; Thực khoán lao động CN với PA hợp tác cấu lại Công ty Mẹ ( Medipharco) Công ty Con( Liên doanh) - Cơ cấu phân công lại chức nhiệm vụ quản lí điều hành Lãnh đạo doanh nghiệp: Giảm số lượng Ban Tổng giám đốc từ thành viên xuống thành viên; Bổ sung 01 Giám đốc kinh doanh - Thay đổi, Kiện tồn mơ hình tổ chức hoạt động cơng ty đơn vị trực thuộc sau cấu lại - Tập trung đầu tư Đào tạo nâng cao trình độ Quản lí cho đội ngũ cán chủ chố ; Đào tạo chuyên môn kĩ thuật quy định GPs; Đào tạo áp dụng công nghệ thông tin Quản lí điều hành- Quản lí SXKD; Đào tạo tập huấn bảo đẩm An toàn vệ sinh lao động- Phòng cháy chữa cháy….theo luật định tổ chức huấn luyện chỗ, nâng cao thi tay nghề cho người lao động - Tiếp tục bổ sung hoàn thiện Nội quy- quy chế hoạt động Bộ quy chế công ty theo phương án cấu lại phương án Nhân Kết hoạt động Sản xuất- Kinh doanh – Lợi nhuận 2017: - Đạt vượt tiêu KH kinh doanh năm 2017: TT Chỉ tiêu Đ.V tính Thực Năm 2016 Kế hoạch năm 2017 Thực Năm 2017 Doanh thu bán hàng Tổng lợi nhuận trước thuế Chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế DN hoãn lại: Lợi nhuận sau thuế TNDN Tr đồng - 1.135 So sánh % 6=5/3 909.455,8 792,520 113,5% 6.898,8 6,898 7,341 106,0% 1.088,1 - 1.253 115.2% 5,810 6,087 104,7% 67,5 - 5.810,7 - Hợp tác xây dựng triển khai phương án cấu lại sản xuất- kinh doanh cho kế hoạch năm 2017 công ty Mẹ Medipharco công ty Con ( Liên doanh) 41 Báo cáo thường niên 2017 Thực lợi ích Cổ đông: - Đã chi trả cổ tức 2016 sau có Nghị ĐHĐCĐ thường niên biểu thông qua mức cổ tức 15% quy định - Bảo đảm thực Quy chế định Trung tâm lưu kí chứng khốn VN thực quyền cổ đông công khai- minh bạch Đại hội đồng CĐ thường niên Chi trả cổ tức Công tác khác: - Hội đồng quản trị phối hợp với BCH đảng ủy, BCH cơng địan tiếp tục thực hiện: Quy chế dân chủ công ty cổ phần, Quy chế phối hợp hoạt động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy ước xây dựng quan đạt chuẩn Văn hóa, tổ chức đại hội người lao động năm 2017 năm 2018 quy định hướng dẫn; - Thực công tác xã hội cộng đồng địa phương như: tiếp tục hỗ trợ nuôi dưỡng Bà mẹ VNAH, góp quỹ người nghèo - quỹ xây dựng nhà tình thương, Quỹ Vịng tay nhân cho bệnh nhan nghèo, Quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt ; Giúp đỡ xã ngèo Phú Sơn; Xây nhà tình nghĩa; Kết nghĩa đồn biên phịng cửa Hồng Vân- A Lưới… - Hội đồng quản trị tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực chức kiểm tra giám sát hoạt động HDDQT Cổ đông theo quy định Điều lệ o Thường xuyên mời Ban kiểm soát tham gia phiên họp HDQT mở rộng để nắm rõ Nghị kết hoạt động công ty cổ phần o Tiếp thu ý kiến tổng kết, đánh giá Ban kiểm soát kì họp DHDCD thường niên để chấn chỉnh nâng cao hiệu quản lí điều hành HĐ VI Báo cáo tài chính: Ý kiến kiểm tốn: Theo ý kiến chúng tơi, báo cáo tài đính kèm phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty ngày 31/12/2017 kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Vấn đề khác Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Dược Medipharco cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2016 kiểm tốn kiểm toán viên doanh nghiệp kiểm toán khác Kiểm toán viên đưa ý kiến kiểm tốn chấp nhận tồn phần báo cáo tài theo Báo cáo kiểm tốn số 03.17.25.1/AISC-TC-DN ngày 20/03/2017 42 Báo cáo thường niên 2017 BÁO CÁO TÀI CHÍNH: a BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 2017: Mã số CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 1,135,430,339,189 909,455,862,968 Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng & cc dịch vụ 10 1,131,483,701,896 898,802,968,386 Giá vốn hàng bán 11 1,076,186,088,532 844,024,230,891 Lợi nhuận gộp bán hàng & cc dịch vụ 20 55,297,613,364 54,778,737,495 Doanh thu hoạt động tài 21 1,430,096,337 1,883,518,148 Chi phí tài 22 21,750,189,276 20,196,103,350 23 21,365,244,469 20,128,200,342 Trong đó: Chi phí lãi vay 3,946,637,293 10,652,894,582 Chi phí bán hàng 25 18,583,953,800 12,504,942,483 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 9,157,636,013 17,313,974,054 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 7,235,930,612 6,647,235,756 11 Thu nhập khác 31 105,859,814 255,782,458 12 Chi phí khác 32 421,550 4,126,734 13 Lợi nhuận khác 40 105,438,264 251,655,724 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 50 7,341,368,876 6,898,891,480 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 1,253,676,087 1,088,102,308 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 - - 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 6,087,692,789 5,810,789,172 18 Lãi cổ phiếu 70 2,032 1,808 b BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (đến 31-12-2017): Mã số Tại ngày 31/12/2017 Tại ngày 01/01/2017 TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 560,766,151,030 440,878,181,601 Tiền khoản tương đương tiền 110 27,754,703,461 2,225,871,458 TÀI SẢN A I 43 Mã số TÀI SẢN Báo cáo thường niên 2017 Tại ngày Tại ngày 31/12/2017 01/01/2017 Tiền 111 27,754,703,461 2,225,871,458 Các khoản tương đương tiền 112 - - Đầu tư tài ngắn hạn 120 10,000,000,000 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 10,000,000,000 - Các khoản phải thu ngắn hạn 130 387,662,301,420 188,112,675,792 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 384,084,748,028 186,565,654,061 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 3,113,605,887 1,094,215,240 Phải thu ngắn hạn khác 136 597,882,704 452,806,491 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi 137 (133,935,199) - 140 135,105,670,093 242,799,442,139 Hàng tồn kho 141 135,105,670,093 242,799,442,139 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - 150 243,476,056 7,740,192,212 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 167,654,090 - Thuế GTGT khấu trừ 152 9,896,334 7,700,028,112 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 65,925,632 40,164,100 TÀI SẢN DÀI HẠN 200 58,033,415,675 58,569,235,474 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - II Tài sản cố định 220 22,033,415,675 22,352,235,474 221 22,033,415,675 22,352,235,474 Nguyên giá 222 40,986,447,741 38,521,623,196 Giá trị hao mòn lũy kế 223 II III IV V B Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vơ hình V (18,953,032,066) (16,169,387,722) 227 - - Nguyên giá 228 517,186,800 517,186,800 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (517,186,800) (517,186,800) Đầu tư tài dài hạn 250 36,000,000,000 36,000,000,000 251 30,000,000,000 30,000,000,000 Đầu tư vào công ty 44 Mã số Báo cáo thường niên 2017 Tại ngày Tại ngày 31/12/2017 01/01/2017 253 6,000,000,000 6,000,000,000 Tài sản dài hạn khác 260 - 217,000,000 Chi phí trả trước dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 261 - 217,000,000 270 618,799,566,705 499,447,417,075 TÀI SẢN Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác VI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (đến 31-12-2017) (Tiếp theo ) NGUỒN VỐN Mã số NỢ PHẢI TRẢ 300 568,150,062,765 449,998,179,962 Nợ ngắn hạn 310 557,897,149,585 439,475,266,782 Phải trả người bán ngắn hạn 311 229,722,688,405 118,494,567,524 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 1,821,234,875 30,135,006,329 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 1,043,373,003 711,479,951 Phải trả người lao động 314 2,996,111,687 2,046,765,177 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 2,434,829,849 537,035,920 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 817,326,193 - Phải trả ngắn hạn khác 319 276,959,896 297,585,946 C I Tại ngày 31/12/2017 Tại ngày 01/01/2017 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 1,155,875,548 1,900,674,586 II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn 330 331 10,252,913,180 - 10,522,913,180 - 338 10,252,913,180 10,522,913,180 VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 50,649,503,940 49,449,237,113 Vốn chủ sở hữu 410 50,649,503,940 49,449,237,113 411 30,000,000,000 30,000,000,000 Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu 411a 30,000,000,000 30,000,000,000 Cổ phiếu ưu đãi 411b - - 412 4,000,000 4,000,000 Vay nợ thuê tài dài hạn D I Vốn góp chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần 45 317,628,750,129 285,352,151,349 Báo cáo thường niên 2017 Mã số NGUỒN VỐN Tại ngày 31/12/2017 Tại ngày 01/01/2017 Vốn khác chủ sở hữu 414 11,461,398,123 9,940,074,487 Cổ phiếu quỹ 415 (92,000,000) (92,000,000) Quỹ đầu tư phát triển 418 293,763,143 1,182,263,028 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 2,894,649,885 2,604,110,426 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước 421 6,087,692,789 5,810,789,172 421a - - LNST chưa phân phối kỳ 421b 6,087,692,789 5,810,789,172 Nguồn kinh phí quỹ khác TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 430 - - II 440 618,799,566,705 499,447,417,075 Huế, ngày 26 tháng năm 2018 Nơi gửi - UBCK Nhà nước - Sở GDCK Hà nội - HĐQT, BKS - Đăng tải Web Công ty 46