BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BAN TỔ CHỨC ðẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CỦA NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH

NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH CÔNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN BAN TỔ CHỨC ðẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ðẦU CỦA NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH TRỰC THUỘC CƠNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ðẦU TƯ NÊN ðỌC KỸ CÁC THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ QUY CHẾ ðẤU GIÁ TRƯỚC KHI ðĂNG KÝ THAM DỰ ðẤU GIÁ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ðẤU GIÁ : SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM ðịa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP HCM ðiện thoại: (08) 3821 7713 Fax: (08) 3821 7452 www.hsx.vn TỔ CHỨC PHÁT HÀNH : CÔNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH ðịa chỉ: 019 Võ Thị Sáu, Phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh ðiện thoại: (066) 6250 337 Fax: (066) 6250 363 www.tanisugar.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN : CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN BETA Trụ sở : Tầng 4&5, Tịa nhà Beta, 55 Nam Kỳ Khỡi Nghĩa, Quận 1, TP HCM ðiện thoại: (08) 3914 2929 Fax: (08) 3914 3435 Chi nhánh Hà Nội : 88 Lý Thường Kiệt, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội ðiện thoại: (04) 3934 5345 Fax: (04) 3939 3239 www.bsi.com.vn Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BETA NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH CÔNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN MỤC LỤC I NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ðỢT CHÀO BÁN II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ðỐI VỚI NỘI DUNG CBTT .5 III CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT IV TÌNH HÌNH VÀ ðẶC ðIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN Tóm tắt q trình hình thành phát triển Ngành nghề kinh doanh .7 Cơ cấu tổ chức máy quản lý ñiều hành Các ñơn vị trực thuộc 12 Thực trạng lao ñộng 12 HOẠT ðỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 15 V Tình hình kinh doanh trước cổ phần hố 15 Trình độ cơng nghệ: 17 Tài sản doanh nghiệp 18 Nguyên vật liệu 20 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm 21 Thị trường tiêu thụ: 21 Thực trạng Doanh nghiệp thời ñiểm xác ñịnh giá trị doanh nghiệp 22 VI PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HĨA 24 Thơng tin doanh nghiệp sau cổ phần hóa .24 Phương án ñầu tư chiến lược phát triển Công ty sau cổ phần hóa .25 2.1 Phương án tổ chức quản lý hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 25 2.2 Phương án sử dụng ñất 25 Môi trường kinh doanh triển vọng phát triển sau cổ phần hóa .26 Kế hoạch sản xuất kinh doanh phân bổ lợi nhuận năm 27 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty 27 Kế hoạch ñầu tư sở vật chất 28 Các giải pháp thực hiện: 28 Phương án sách lao ñộng 31 Tổ chức máy sau cổ phần hóa 32 Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH CƠNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN 10 Cơ cấu vốn điều lệ 34 VII PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN 35 Chào bán công khai bên cho NðT 35 Cổ phần bán cho người lao động cơng ty 35 Xử lý cổ phiếu không bán hết 36 VIII RỦI RO DỰ KIẾN 36 Rủi ro kinh tế 37 Rủi ro luật pháp 37 Rủi ro ñợt chào bán 37 Rủi ro khác .37 IX DỰ TỐN TÀI CHÍNH 37 X Dự toán chi phí cổ phần hóa 37 Tiền thu ñược dự kiến từ Cổ phần hóa 38 CAM KẾT 39 Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BETA NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH CÔNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH I BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ðỢT CHÀO BÁN • Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ñược Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng quan ngày 29 tháng 11 năm 2005; • Căn Nghị ñịnh số 59/2011/Nð-CP ngày 18/07/2011 chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành cơng ty cổ phần; • Thơng tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 Bộ Tài hướng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành cơng ty cổ phần theo quy định Nghị định số 59/2011/Nð-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ; • Căn Nghị ñịnh số 91/2010/Nð-CP ngày 20/08/2010 Chính phủ sách người lao động dôi dư xếp lại công ty Nhà nước; • Căn Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài việc hướng dẫn bán cổ phần lần ñầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn Nhà Nước thực chuyển đổi thành Cơng ty Cổ phần; • Căn Thông tư số 38/2010/TT-BLðTBXH ngày 24/12/2010 Bộ Lao ñộng – Thương binh Xã hội hướng dẫn thi hành số ñiều Nghị ñịnh số 91/2010/NðCP ngày 20/08/2010 Chính phủ sách người lao động dơi dư xếp lại cơng ty Nhà nước; • Căn Thơng tư số 33/2012/TT-BLðTBXH Bộ Lao ñộng Thương binh Xã hội việc hướng dẫn thực sách người lao ñộng theo Nghị ñịnh 59/2011/Nð-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành cơng ty cổ phần; • Căn định số 349/VP-KTTC Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh ngày 20 tháng năm 2014 thơng báo định UBND tỉnh Tây Ninh việc cổ phần hóa NM Gạo xuất Tây Ninh thuộc Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh; • Căn định số 15/Qð-CTMð ngày 12 tháng năm 2014 Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh việc cổ phần hóa Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh; • Danh mục tài sản theo hồ sơ toán dự án ñược kiểm toán Biên kiểm kê tài sản dùng thời điểm 31/12/2013; • Căn theo Biên xác ñịnh giá trị doanh nghiệp ñược tổ chức tư vấn xác định doanh nghiệp Cơng ty TNHH Thẩm ñịnh giá Chuẩn Việt số Số: 3134/14/APP.VVALUES ngày 10 tháng 04 năm 2014; • Căn Quyết ñịnh số 70/Qð-CTMð ngày 19 tháng 05 năm 2014 Hội đồng thành viên Cơng ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Cổ phần hóa Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh; • Căn định số 82/Qð-CTMð ngày 10/06/2014 HðTV Cơng ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh việc phê duyệt phương án chuyển ñổi NM Gạo xuất Tây Ninh thành Cơng ty cổ phần; • Căn Quyết ñịnh số 135/Qð-CTMð ngày 31/7/2014 HðTV Cơng ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh việc bán cổ phần NM Gạo xuất Tây Ninh; • Căn công văn số 2661/UBND-KTTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 UBND tỉnh Tây Ninh việc giảm giá lần thứ Nhà máy gạo ñể bán cổ phần; Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH CƠNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN • Căn định số 193/Qð-CTMð ngày 22 tháng 10 năm 2014 Hội ñồng thành viên Cơng ty TNHH MTV Mía ðường Tây Ninh; • Căn Hợp ñồng số 0103/HðTV/MðTN-BETA ngày 06/03/2014 Liên danh cổ phần hóa gồm Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Beta – Cơng ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt với Cơng ty TNHH MTV Mía ðường Tây Ninh dịch vụ tư vấn bán ñấu giá cổ phần II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ðỐI VỚI NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN ðẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH: • Ơng Nguyễn Thành ðời Chức vụ: Chủ tịch HðTV • Bà Nguyễn Thị Phúc Chức vụ: Kế tốn trưởng Chúng tơi chịu hồn tồn trách nhiệm việc đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thông tin hoàn toàn trung thực, phù hợp với thực tế, ñầy ñủ cần thiết ñể người ñầu tư đánh giá tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết triển vọng Công ty ðẠI ðIỆN BAN CHỈ ðẠO CỔ PHẦN HĨA • Ơng Trần Hải Sơn Chức vụ: Trưởng ban Bản công bố thông tin Doanh nghiệp cổ phần hố Tổ chức tư vấn lập Ban đạo cổ phần hố thơng qua ðẠI DIỆN NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH • Chức vụ: Giám đốc Nhà máy Ơng Nguyễn Văn Cam Chúng tơi chịu hồn tồn trách nhiệm việc đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thơng tin hồn tồn trung thực, phù hợp với thực tế, ñầy ñủ cần thiết ñể người đầu tư đánh giá tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết triển vọng Công ty ðẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN • Ơng Nguyễn ðăng Khoa Chức vụ: Giám đốc Khối Ngân hàng ðầu tư Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản cơng bố thơng tin thực cách hợp lý cẩn trọng sở thông tin số liệu Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh cung cấp III CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài BTCT : Bê tơng cốt thép CN : Công nhân CBCNV : Cán công nhân viên CPH : Cổ phần hóa CSH : Chủ sở hữu DN : Doanh nghiệp ðHðCð : ðại hội đồng cổ đơng Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BETA NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH CÔNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH GTCL : Giá trị cịn lại HðQT : Hội đồng quản trị HðTV : Hội đồng thành viên BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Nhà Máy/ Nhà máy gạo : Nhà máy gạo xuất Tây Ninh NðT : Nhà ñầu tư MTV : Một thành viên Tanisugar : Cơng ty TNHH MTV Mía ñường Tây Ninh TSLð : Tài sản lưu ñộng TNHH : Trách nhiệm hữu hạn UBND : Ủy ban nhân dân VðL : Vốn ñiều lệ Vốn NN : Vốn nhà nước WTO : Tổ chức thương mại giới IV TÌNH HÌNH VÀ ðẶC ðIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN Tóm tắt q trình hình thành phát triển Ngày 01/06/2011: UBND tỉnh Tây Ninh chủ trương ñầu tư xây dựng nhà máy xay xát gạo theo Cơng văn số 1147/UBND-KTTC Ngày 28/12/2011, Cơng ty khởi công xây dựng Nhà máy gạo xuất Tây Ninh, ấp Bến, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh với chức xay xát gạo lức, lau bóng gạo phục vụ xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ lúa nơng dân địa phương, hướng ñến mục tiêu xuất mặt hàng gạo trực tiếp tỉnh, không qua trung gian, thương lái, đồng thời góp phần bình ổn lương thực cho tỉnh nhà Ngày 14/11/2012: Bộ Công thương cấp cho Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh (Tanisugar) đủ điều kiện kinh doanh xuất gạo theo giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh xuất gạo số 193/GCN Ngày 26/7/2013: UBND tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với ñất số BM 189144 BM 189145 Ngày 21/11/2013: Chi cục ðường thủy Nội ñịa phía Nam cấp cho Nhà máy gạo xuất Tây Ninh thuộc Cơng ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh giấy phép hoạt ñộng bến thủy nội ñịa số 175/GPBTNð Với cơng suất giai đoạn I 40.000 sản phẩm/năm, Nhà máy ñã ñi vào hoạt ñộng từ ngày 19/9/2012 Bộ Cơng thương cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh xuất gạo từ ngày 14/11/2012 Trong giai ñoạn II tiếp theo, nhà máy dự kiến nâng cơng suất để đạt tổng cơng suất 80.000 sản phẩm/năm (tương ñương tiêu thụ 160.000 lúa hàng hóa/năm cho nơng dân tỉnh khu vực) Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH CƠNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Ngành nghề kinh doanh Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh ñơn vị thành viên trực thuộc Cơng ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh với ngành nghề kinh doanh sản xuất kinh doanh xuất nhập sản phẩm lúa gạo Cơ cấu tổ chức máy quản lý ñiều hành Nhà máy xuất gạo Tây Ninh đơn vị hạch tốn phụ thuộc Tanisugar theo chế độ báo cáo cho văn phịng Cơng ty hạch tốn 3.1 Sơ đồ tổ chức Nhà máy Gạo: Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH CƠNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH 3.2 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Chức nhiệm vụ 3.2.1 Ban giám ñốc: Nhân sự: - - Giám ñốc: + Số lượng: 01 người + Trình độ: ðại học Phó giám ñốc + Số lượng: 01 người + Trình ñộ: ðại học Chức năng: - Tổ chức, quản lý ñiều hành tồn hoạt động sản xuất Nhà máy cách có hiệu ðảm bảo quy chế, ñúng quy trình ñúng ñịnh mức kỹ thuật kinh tế - Chịu trách nhiệm nhận kế hoạch sản xuất, tổ chức ñiều hành thực ñạt kế hoạch sản xuất ñảm bảo tiến ñộ, chất lượng sản phẩm, hiệu suất thu hồi trước Ban TGð Công ty - ðảm bảo hoạt ñộng sản xuất tuân thủ qui trình cơng nghệ định mức sản xuất - Chịu trách nhiệm thực tốt nội qui công ty cơng tác quản lý lao động, quản lý tài sản quản lý sản xuất, an toàn vệ sinh lao động, phịng chống cháy nổ - Chịu trách nhiệm phối hợp với ñơn vị liên quan Cơng ty, thực chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm theo yêu cầu ñột xuất TGð - Thực nhiệm vụ khác Ban TGð phân cơng - Khai thác nguồn lực sẵn có đảm bảo cho hoạt động sản xuất cơng ty - Xây dựng, trình phê duyệt các tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng văn khác cho nhu cầu quản lý vận hành Nhà máy Gạo - Ký kiểm tra (ký tắt, ký nháy) chịu trách nhiệm nội dung hợp ñồng mua bán giao dịch công ty Nhiệm vụ: - Triển khai xử lý vấn ñề liên quan ñến chất lượng kỹ thuật sản xuất - Tổ chức thực chức năng, nhiệm vụ nhà máy theo qui định Ban Tổng Giám đốc cơng ty, kịp thời nhanh chóng qui trình, qui định - Kiến nghị phương án sản xuất Nhà máy cho Ban Tổng Giám đốc Cơng ty - Tổng kết ñánh giá kết hoạt ñộng Nhà máy, ñịnh kỳ báo cáo Ban Tổng Giám ñốc - Phối hợp công tác chặt chẽ với phận khác cơng ty q trình hoạt động - Hướng dẫn, giám sát CBCNV trực thuộc qui trình, kế hoạch, kiểm sốt q trình Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH CƠNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN sản xuất - Giám sát việc tuân thủ nội quy, thủ tục kỷ luật lao động, an tồn lao động, PCCC - ðề xuất khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng nhân viên Nhà máy 3.2.2 Xưởng sản xuất: Nhân - - Trưởng Xưởng: + Số lượng: 01 người + Trình ñộ: ðại học Trưởng ca: + Số lượng: 01 người + Trình độ: ðại học - Phó ca: + Số lượng: 02 người + Trình độ: Trung cấp chun ngành kỹ thuật - Nhân viên thống kê: + Số lượng: 01 người + Trình độ: ðại học - Cơng nhân: + Số lượng: 24 người + Trình độ: Sơ cấp chuyên ngành kỹ thuật trở lên Chức năng: - Thực quy trình, quy định cơng ty - Nhận kế hoạch sản xuất, tổ chức ñiều hành thực kế hoạch sản xuất ñảm bảo tiến ñộ, chất lượng sản phẩm, suất trước Ban Giám ñốc Nhiệm vụ: - Quản lý công tác kỹ thuật công nghệ, tổ chức thực công tác tu bảo dưỡng - Tổ chức thực Kế hoạch sản xuất ñảm bảo ñúng tiến ñộ, khối lượng chất lượng sản phẩm - Lập kế hoạch mua vật tư, chi tiết, máy móc, thiết bị phục vụ cơng tác sản xuất, bảo trì, sửa chữa dây chuyền sản xuất thực kế hoạch ñược phê duyệt - Lập quy trình vận hành dây chuyền sản xuất thường xun kiểm tra, đơn đốc cơng nhân vận hành dây chuyền sản xuất theo quy trình phê duyệt - Tổ chức thực vận hành dây chuyền sản xuất theo quy ñịnh ñã ñược phê duyệt - Theo dõi ñịnh mức sản suất Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BETA NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH CÔNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH - BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Phụ trách PCCC, bão lụt - Thực báo cáo kết công việc (báo cáo sản xuất) báo cáo liên quan theo ñịnh kỳ, tuần, tháng, quý, năm, ñột xuất theo yêu cầu Ban giám ñốc - Quản lý qui trình ISO Xưởng sản suất 3.2.3 Phòng Kinh tế - Tổng hợp: Nhân sự: - Trưởng phịng: + Số lượng: 01 người + Trình ñộ: ðại học - Nhân viên kế toán: + Số lượng: 01 người + Trình độ: ðại học - Nhân viên thủ quỷ - văn thư: + Số lượng: 01 người + Trình độ: ðại học - Thủ kho: + Số lượng: 03 người + Trình độ: Trung cấp Chức năng: - Tổng hợp, báo cáo ñịnh kỳ theo quy ñịnh báo cáo ñột xuất theo yêu cầu Ban giám ñốc Nhà máy Gạo hoạt ñộng liên quan kế tốn tài chính, quản lý nhân sự, quản lý xuất nhập tồn kho - Thực ñúng quy trình, quy định cơng ty Nhiệm vụ: - Phụ trách hoạt động liên quan đến cơng tác thống kê, kế tốn, tài - Tổng hợp hoạt ñộng hành chánh quản lý nhân - Phụ trách công tác xử lý côn trùng NMG - Thực báo cáo kết công việc tổng hợp báo cáo từ phòng ban gửi theo định kì tuần, tháng, q, năm đột xuất theo yêu cầu Ban giám ñốc - Tiếp nhận loại cơng văn đến, văn nội bộ, bưu phẩm thư cho cán công nhân viên - Quản lý kho quỹ tiền mặt Nhà máy gạo - Phụ trách quản lý kho nguyên liệu, thành phẩm, vật tư Nhà máy gạo Báo cáo xuất nhập tồn kho ngày - Phụ trách cân xuất, nhập kho (cân tơ – đường bộ, cân dây chuyền – đường sơng) Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA 10 NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH CƠNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 3.2 Triển vọng phát triển Hoạt ñộng nhà máy ñang tập trung vào chế biến gạo Trong năm gần ñây kinh tế có nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao, tình hình tín dụng khơng thuận lợi đầu khó khăn…đã ảnh hưởng khơng tốt đến hoạt động nhà máy Tuy nhiên, sản phẩm nhà máy sản xuất cung ứng có chất lượng phẩm cấp ngày cao, ñáp ứng ñược tiêu chuẩn xuất Lương thực lĩnh vực quan trọng mà quốc gia quan tâm đẩy mạnh nên khó khăn mang tính tạm thời Trong tương lai gần, nhu cầu ñối với lương thực ngày tăng dân số ngày đơng Lúa gạo tham gia ngày nhiều vào sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn bánh tráng, mì, bún, miến làm cho thị trường tiêu thụ ñược mở rộng Việt Nam quốc gia đơng dân cư, thu nhập bình qn đầu người liên tục cải thiện, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gạo cao cấp khơng ngừng gia tăng Do đó, ngành sản xuất tiêu thụ sản phẩm lúa gạo phẩm cấp cao Việt Nam có nhiều tiềm phát triển thời gian tới Kế hoạch sản xuất kinh doanh phân bổ lợi nhuận năm Dự kiến kết hoạt ñộng SXKD năm cổ phần hóa ðvt: 1.000 đồng Stt Nội dung Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Vốn ñiều lệ 68.856.000 68.856.000 68.856.000 Sản lượng gạo (tấn) 40.000 40.000 40.000 Doanh thu 483.000.000 531.300.000 584.430.000 Chi phí 473.000.000 518.017.000 569.819.000 Lợi nhuận trước thuế 10.000.000 13.283.000 14.611.000 Lợi nhuận sau thuế 10.000.000 13.283.000 14.611.000 Tổng số lao ñộng dự kiến 43 45 45 Lương bình quân dự kiến/năm 2.400.000 2.640.000 2.904.000 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu 2,07% 2,50% 2,50% 10 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH 14,52% 19,29% 21,22% 11 Cổ tức 10% 15% 18% Những nhân tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Cơng ty Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA 27 NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH CƠNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 5.1 Thuận lợi: - Nhà máy có vị trí địa lý thuận lợi: + Nhà máy tọa lạc huyện Bến Cầu, phía Bắc giáp huyện Châu Thành, phía ðơng huyện Gị Dầu, phía Nam huyện Trảng Bảng, phía Tây tỉnh Svayrieng (Campuchia), giáp sơng Vàm Cỏ ðơng, cận cảng Gị Dầu thuận tiện cho giao thơng đường thủy lẫn đường + Nhà máy xây dựng cặp bờ sơng Vàm Cỏ ðông thuận lợi cho tàu thuyền cặp bến nhập nguyên liệu xuất hàng cảng ñể xuất khấu + Nằm vùng nguyên liệu có lúa, gạo dồi dào, có diện tích trồng lúa sản lượng lúa cao tỉnh nên thuận lợi việc mua lúa, gạo trực tiếp từ nông dân + Gần nguồn cung cấp ñiện quốc gia, nguồn nước ngọt, ñiều kiện nước tốt nên đáp ứng nhu cầu sử dụng ñiện nước Nhà máy + Ngoài thuận lợi vị trí địa lý nói Nhà máy cịn thuận lợi lớn miền ðơng Nam Bộ có 01 Nhà máy xuất gạo - Nhà máy xây dựng, có diện tích đất 20.256,9 m2 (đã UBND tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với ñất), diện tích xây dựng 9.364,96 m2 diện tích ñất dự trù phát triển giai ñoạn II: 4.977,6 m2 ñáp ứng ñủ nhu cầu sản xuất kinh doanh Nhà máy - Nhà máy có dây chuyền thiết bị cơng nghệ đại, tiên tiến từ khâu sấy lúa tươi tách vỏ lúa - xát trắng gạo lức - qua hệ thống lau bóng - tách màu giúp cho gạo có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất - Nhà máy Bộ Cơng thương cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh xuất gạo số 193/GCN ngày 14/11/2012 - Dự án Nhà máy gạo xuất Tây Ninh ñược UBND tỉnh Tây Ninh cấp giấy xác nhận ưu ñãi, hỗ trợ ñầu tư ngày 02/8/2013, dự án nơng nghiệp đặc biệt ưu đãi ñầu tư 5.2 Khó khăn: - Do nhà máy hoạt động nên chưa có nhiều kinh nghiệm việc quản lý, tay nghề non trẻ việc sản xuất gạo - Tình hình kinh tế giới nước gặp nhiều khó khăn, thị trường xuất gạo ñang bị chựng lại nên sản lượng gạo sản xuất chủ yếu tiêu thụ nội ñịa, chưa tìm thị trường xuất - Chưa cạnh tranh ñược với Nhà máy chế biến gạo khu vực lân cận chưa có nhiều kinh nghiệm thị phần - Nhà máy chưa có thị trường tiêu thụ xuất xuất gạo cạnh tranh nước khu vực như: Thái Lan, Campuchia Kế hoạch đầu tư sở vật chất Cơng ty có dự ñịnh nâng cấp hệ thống xay xát lên cao công suất 40.000 tấn/năm, nhiên thời gian đầu sau hoạt động mơ hình cơng ty cổ phân Cơng ty khơng đầu tư hệ thống công nghệ xay xát mới, nâng cao suất khai thác cơng nghệ có để khai thác tối đá cơng suất có Nhà Máy Các giải pháp thực hiện: Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA 28 NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH CƠNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Nhằm thực phương án sản xuất kinh doanh đề ra, Cơng ty tập trung thực giải pháp chủ yếu sau ñây: 7.1 Giải pháp tổ chức quản lý: - Về máy: Sẽ tiến hành xếp lại máy theo mơ hình tổ chức gọn nhẹ, làm việc có hiệu quả; Song song với việc kiện tồn máy tổ chức đơn vị xây dựng chế hỗ trợ tổ chức đồn thể ñơn vị hoạt ñộng tốt ñể nhằm ñộng viên, phát huy quyền dân chủ người lao ñộng nâng cao hiệu kinh doanh, bảo vệ lợi ích ñáng người lao ñộng - Về quản lý ñiều hành: tiến hành xây dựng quy chế quản lý ñiều hành phù hợp với loại hình doanh nghiệp mới, phù hợp với chế thị trường 7.2 Giải pháp công nghệ - Thiết lập hệ thống thông tin nội khai thác hệ thống thông tin chung mạng ñể phục vụ ñiều hành sản xuất kinh doanh kịp thời có hiệu 7.3 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực - Lao ñộng cịn lại sau chuyển sang Cơng ty cổ phần 43 người Lực lượng lao ñộng xếp phù hợp với khả trình độ chun mơn người - ðào lại lao ñộng cho phù hợp với ñịnh hướng tổ chức sản xuất doanh nghiệp, nâng cao trình độ tay nghề người lao ñộng ñáp ứng kịp thời ñối với kinh tế thị trường ðào tạo lại biện pháp hỗ trợ tích cực cho việc xắp xếp lại lao động theo mơ hình tổ chức mới, phù hợp với lực lao động sẵn có, đảm bảo quyền lợi cho người lao ñộng sau cổ phần hố - Lực lượng lao động đào tạo lại sau: + Các đối tượng có trình độ ðại học đào tạo nâng cao trình độ chun môn tham dự lớp tập huấn theo quy ñịnh ñể ñảm bảo hành nghề cá nhân ñúng theo quy ñịnh pháp luật, ñồng thời cập nhập thông tin quản lý, nghiệp vụ, nghề nghiệp, văn qui ñịnh ñược ban hành, không cập nhập kịp thời ảnh hưởng ñến hiệu hoạt ñộng kinh doanh doanh nghiệp + Các đối tượng có trình độ Cao đẳng, trung cấp: cập nhập thêm thông tin, nâng cao lực cá nhân học tập thêm kinh nghiệm ñối với ngành nghề doanh nghiệp dự kiến mở rộng thêm + Công nhân kỹ thuật: ðào tạo cho phù hợp với loại lao động, phù hợp với mơ hình tổ chức mới, nâng cao trình độ đáp ứng u cầu chun mơn hố u cầu cần thiết kinh tế thị trường Việc ñào tạo lại nhằm xếp lao ñộng cho phù hợp với ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp theo chủ trương chung sử dụng tối ña lực lượng lao ñộng có doanh nghiệp 7.4 Mục tiêu tầm nhìn chiến lược - Phát huy tối đa lợi sẵn có sản xuất lúa gạo thương mại để đạt tốc độ tăng trưởng bình qn 15%/ năm - Liên doanh, liên kết với bên ngồi để ñầu tư mở rộng sản xuất, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, ñặc biệt sản phẩm có giá trị cao - Khai thác, mở rộng thị trường kinh doanh xuất khẩu, ñại lý phân phối lẽ tỉnh Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BETA 29 NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH CÔNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN - Tạo giá trị cho xã hội, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng, tối đa hóa lợi ích cho cổ đơng - Trở thành doanh nghiệp hoạt ñộng ngành nghề lương thực hàng ñầu khu vực ðNB 7.5 ðịnh hướng chiến lược sản phẩm - Chiến lược giống: + Tập trung phát triển giống lúa chất lượng cao thơng qua mơ hình cánh ñồng mẫu lớn, ñây nhiệm vụ trọng tâm phát triển bền vững; có xây dựng thành cơng mơ hình nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm + Xây dựng phát triển giống lúa chất lượng cao phù hợp với vùng ñất thổ nhưỡng Tây Ninh khu vực Gò Dầu, Bến Cầu, Trảng Bàng, từ tạo sản phẩm gạo mang ñặc thù Tây Ninh - Chiến lược sản phẩm: + Phát huy tối đa nguồn nhân lực, sử dụng hết cơng suất thiết kế nhà máy nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh thị trường + Xây dựng phát triển sản phẩm gạo ñặc sản mang thương hiệu gạo Tây Ninh nhằm quảng bá giới thiệu cho khách hàng biết ñến gạo Tây Ninh + Tạo dựng sản phẩm gạo nhà máy cho phù hợp với nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng nước 7.6 Kế hoạch tổ chức thị trường - Thị trường xuất khẩu: + Tập trung vào thị trường truyền thống ñã có khách hàng giao dịch Mỹ, Hongkong, Trung Quốc, + Ngoài thị trường tập trung nhà nước quản lý, tích cực tìm kiếm thêm khách hàng để mở rộng đa dạng hóa thị trường xuất Chú trọng thị trường tiềm như: Châu Phi (Bờ Biển Ngà, Ghana, Senegal, Angola, Cameroon…), Bangladesh, Haiti, - Thị trường nội ñịa: + Tập trung xây dựng phủ kín mạng lưới tiêu thụ gạo huyện tỉnh, tiếp tục khai thác mở rộng mạng lưới tiêu thụ gạo bên tỉnh Chú trọng phát triển khu vực miền ðông Nam Bộ, khu vực Tây Nguyên ðắk Lắk, Kon Tum, + Cung cấp gạo cho Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Cơng ty địa bàn tỉnh có bếp ăn tập thể với số lượng cơng nhân đơng như: Công ty cổ phần Việt Nam Mộc Bài (khoảng 11.000 lao động); cụm cơng nghiệp Phước ðơng, Bời Lời (khoảng 7.000 lao động); Cơng ty TNHH VMC Hồng Gia (khoảng 7.000 lao động), khu cơng nghiệp Trảng Bàng; khu cơng nghiệp Bourbon An Hịa, khu cơng nghiệp Chà Là, khu chế xuất Linh Trung III, + Cung cấp trực tiếp sản phẩm cho nhà máy, sở sản xuất tỉnh sản xuất sản phẩm sau gạo như: bún, bánh tráng, bánh phở, rượu, bia, loại bánh làm từ bột gạo, 7.7 Kế hoạch marketing quảng bá thương hiệu Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA 30 NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH CƠNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN - ðầu tư cho cơng tác tiếp thị, quảng cáo sản phẩm phương tiện thơng tin đại chúng như: internet, truyền hình, báo, đài phát thanh, - Xây dựng kênh: Mỗi cán bộ, công nhân viên công ty người thân nhân tố việc giới thiệu quảng bá sản phẩm gạo nhà máy tới bạn bè, khách hàng có hội để tạo dựng hình ảnh hạt gạo Cơng ty, ln khách hàng ưu tiên lựa chọn có nhu cầu - Quảng bá sản phẩm gạo thông qua hội chợ thương mại hàng nơng sản ngồi nước - Xây dựng sách giá hợp lý, phát triển nhãn hiệu – bao bì mang đặc thù đơn vị; xây dựng mức chiết khấu, hoa hồng cho ñại lý, Phương án sách lao ñộng 8.1 Phương án lao ñộng Dựa sở nguồn lao động có: đội ngũ lao động trẻ, có trình độ chun mơn tay nghề phù hợp với Chiến lược phát triển kinh doanh Cơng ty sau cổ phần hóa Cơng ty quan chủ quản cho phép giữ nguyên lực lượng lao động làm việc cơng ty trước cổ phần hóa Số liệu cụ thể lao ñộng thời ñiểm có ñịnh phê duyệt giá trị doanh nghiêp thực cổ phần hố thể bảng đây: Phân loại theo trình độ: Trình độ STT Tổng số người Tỷ lệ (%) Trên ñại học 0 ðại học 11 25,58 Cao ñẳng 02 4,65 Trung cấp 08 18,60 Cơng nhân kỹ thuật 05 11,63 Lao động phổ thông 17 39,54 43 100,00 Tổng số người Tỷ lệ (%) Tổng cộng Phân loại theo phòng ban: STT Phịng ban Ban Giám đốc 02 4,65 Phịng Kinh tế Tổng hợp 06 13,95 Phòng nguyên liệu 02 4,65 Phòng KCS 06 13,95 Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BETA 31 NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH CÔNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH Xưởng sản xuất Tổng cộng BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 27 62,79 43 100,00 8.2 Chính sách người lao động Các sách lao động Cơng ty giai đoạn 2014 - 2016 có điểm sau: - Căn vào thang bảng lương Nhà nước quy ñịnh - Việc trả lương thực theo quy chế trả lương, trả thưởng Cơng ty theo mức độ hồn thành độ phức tạp cơng việc - Thực mua BHXH, BHYT, BHTN cho người lao ñộng theo chế ñộ sách nhà nước - Về tiền thưởng: theo quy định nhà nước quy chế Cơng ty - Kế hoạch cụ thể Quỹ lương Cơng ty Hội đồng quản trị Cơng ty ñịnh sở ñề xuất Ban Giám ñốc theo ñúng quy ñịnh hành - Căn quy ñịnh pháp luật lao ñộng, kế hoạch kinh doanh tình hình cụ thể q trình hoạt động kinh doanh Cơng ty, Cơng ty có chế độ lương, thưởng thích hợp để kích thích lực lượng lao động, đồng thời đảm bảo yêu cầu mặt tài cán cơng nhân viên - Cơng ty thực đầy đủ sách người lao động theo quy ñịnh pháp luật, Thoả ước lao ñộng sách Cơng ty Tổ chức máy sau cổ phần hóa Dự kiến máy tổ chức công ty sau: SƠ ðỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC MỘC BÀI Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BETA 32 NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH CÔNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN ðại hội đồng cổ đơng: quan có thẩm quyền cao Cơng ty, ðại hội cổ đơng thường niên ñược tổ chức năm lần ðại hội cổ đơng phải họp thường niên thời hạn bốn tháng kể từ ngày kết thúc năm tài ðại hội đồng cổ đơng thơng qua định thuộc thẩm quyền hình thức biểu họp lấy ý kiến văn Hội ñồng quản trị: quan quản lý trực tiếp Cơng ty Hội đồng quản trị tổ chức thực quyền nghĩa vụ mà ðại hội ñồng cổ đơng giao ðiều lệ Cơng ty quy định pháp luật; có quyền nhân danh Cơng ty thực quyền nghĩa vụ Công ty, trừ vấn ñề ðại hội ñồng cổ đơng; Ban Kiểm sốt: ðại hội đồng cổ đơng bầu Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; thẩm định báo cáo tài hàng năm Công ty; thông báo kết kiểm tra hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Công ty cho ðại hội đồng cổ đơng thực nhiệm vụ khác theo ðiều lệ Cơng ty Ban Giám đốc: Thực nghị Hội ñồng quản trị ðại hội đồng cổ Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA 33 NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH CƠNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN đơng, kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tư Cơng ty ñược Hội ñồng quản trị ðại hội ñồng cổ ñông thông qua thực nhiệm vụ khác theo điều lệ Cơng ty Các phịng ban: Phân xưởng sản xuất, Phòng kiểm tra chất lượng, Phòng kinh tế tổng hợp, Phòng nguyên liệu Các phòng ban thực nhiệm vụ theo quy định Ban điều hành Cơng ty nhằm ñảm bảo tiến ñộ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Công ty 10 Cơ cấu vốn ñiều lệ Theo Quyết ñinh số 82/Qð-CTMð ngày 10/06/2014 Hội đồng Thành viên Cơng ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh việc phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyển Nhà máy gạo xuất Tây Ninh thành cơng ty cổ phần định số 193/Qð-CTMð ngày 22/10/2014 Hội đồng Thành viên Cơng ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh việc điều chỉnh cấu cổ phần chào bán Vốn ñiều lệ Công ty Cổ phần dự kiến sau: 10.1 Cơ cấu cổ phần chào bán: Tỷ lệ chào bán (%) STT ðối tượng chào bán SL CP (cổ phần) Chào bán cơng khai bên ngồi cho NðT 6.855.400 68.554.000.000 99,56 Chào bán cho người lao ñộng công ty theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước 11.600 116.000.000 0,17 Chào bán cho người lao động cơng ty theo d n g ñăng ký cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần 18.600 186.000.000 0,27 6.885.600 68.856.000.000 100,00 Cộng Mệnh giá (ñồng) 10.2 Cơ cấu sở hữu dự kiến công ty cổ phần sau: Cổ đơng STT Cơng ty Mía đường Tây Ninh Cổ đơng bên ngồi SL CP (cổ phần) 0 0,00 6.885.600 68.856.000.000 100,00 30.200 302.000.000 0,44 6.855.400 68.554.000.000 99,56 6.885.600 68.856.000.000 100,00 + Người lao động cơng ty + Cổ đơng bên ngồi Tổng vốn điều lệ • Tỷ Mệnh giá (ñồng) lệ/VðL (%) Vốn ñiều lệ dự kiến: 68.856.000.000 ñồng (Bằng chữ: sáu mươi tám tỷ tám trăm Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA 34 NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH CƠNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN năm mươi sáu triệu đồng.) • Số cổ phần chào bán công khai công chúng: 6.855.400 cổ phần • Mệnh giá cổ phần: 10.000 ñồng (Mười ngàn ñồng chẵn) VII PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN Chào bán công khai bên cho NðT - Số lượng cổ phần chào bán công khai: 6.855.400 cổ phần với tổng mệnh giá là: 68.554.000.000 đồng, chiếm 99,56% vốn điều lệ Cơng ty cổ phần - Thực theo hình thức đấu giá cơng khai Sở Giao dịch Chứng khốn TP HCM - Giá khởi ñiểm: 10.000 ñồng/cổ phần - ðối tượng tham gia: Các tổ chức, cá nhân nước ñáp ứng ñiều kiện theo quy ñịnh Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu cơng chúng Nhà máy gạo xuất Tây Ninh trực thuộc Cơng ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh - ðặt cọc: Bằng 10% giá trị tổng số cổ phần ñăng ký mua tính theo giá khởi ñiểm - Thời gian địa điểm nhận Bản cơng bố thơng tin, ñăng ký tham gia ñấu giá, nộp tiền ñặt cọc, phát phiếu tham dự ñấu giá: Theo quy ñịnh Quy chế bán ñấu giá cổ phần lần ñầu công chúng Nhà máy gạo xuất Tây Ninh trực thuộc Cơng ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh - Thời gian ñăng ký ðại lý: Theo quy ñịnh Quy chế bán ñấu giá cổ phần lần đầu cơng chúng Nhà máy gạo xuất Tây Ninh trực thuộc Cơng ty TNHH MTV Mía ñường Tây Ninh - Thời gian ðại lý nhận phiếu tham dự ñấu giá: Theo quy ñịnh Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu cơng chúng Nhà máy gạo xuất Tây Ninh trực thuộc Cơng ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh - Thời gian tổ chức buổi ñấu giá: Theo thời gian ñược quy ñịnh Quy chế ñấu giá - ðịa ñiểm tổ chức ñấu giá: + Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM + ðịa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP HCM - Thời hạn toán tiền mua cổ phần nhận lại tiền ñặt cọc khơng mua cổ phần theo kết ñấu giá: Theo quy ñịnh Quy chế bán ñấu giá cổ phần lần đầu cơng chúng Nhà máy gạo xuất Tây Ninh trực thuộc Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh Cổ phần bán cho người lao động cơng ty Gồm hình thức chi tiết sau: 2.1 Cổ phần chào bán cho người lao động cơng ty theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước Theo quy ñịnh Khoản 1, ðiều 48 Nghị ñịnh số: 59/2011/Nð-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành cơng ty cổ phần giá bán cổ phần cho người lao ñộng trường hợp “giá bán 60% giá ñấu thành cơng thấp (trường hợp đấu giá cơng khai trước) 60% giá bán thành công thấp cho nhà ñầu tư chiến lược (ñối Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BETA 35 NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH CÔNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN với trường hợp bán cho nhà ñầu tư chiến lược trước)” - Giá bán cho người lao ñộng: Bằng 60% giá ñấu thành công thấp ñợt ñấu giá công khai theo quy ñịnh Khoản 1, ðiều 48 Nghị ñịnh số: 59/2011/Nð-CP nêu - Tổng số lao ñộng thời điểm cơng bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa là: 43 người - Tổng số lao động ñược mua cổ phần theo giá ưu ñãi: 39 người - Tổng số năm cơng tác người lao động ñược mua cổ phần ưu ñãi khu vực Nhà nước: 116 năm - Số lượng cổ phần chào bán: 11.600 cổ phần, chiếm 0,17% VðL 2.2 Cổ phần chào bán cho người lao động cơng ty theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần Theo quy ñịnh Khoản 2, ðiều 48 Nghị định số 59/2011/Nð-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần: Người lao động có tên danh sách thường xun doanh nghiệp thời điểm cơng bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp thời hạn 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp lần ñầu) ñược mua thêm cổ phần ưu ñãi theo quy ñịnh sau: Mua thêm theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp tối ña không 2.000 cổ phần cho người lao ñộng Riêng người lao ñộng chuyên gia giỏi, có trình độ chun mơn nghiệp vụ cao làm việc doanh nghiệp ñược mua thêm theo mức 500 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp tối đa khơng q 5.000 cổ phần cho người lao động Doanh nghiệp cổ phần hóa ñặc thù ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh xây dựng định tiêu chí để xác định chun gia giỏi, có trình độ nghiệp vụ cao phải trí thơng qua ðại hội công nhân viên chức doanh nghiệp trước cổ phần hóa Cơng ty đặc thù ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh nhu cầu thực tế lực nhân viên ñể lập danh sách ñề xuất: - Số lượng cổ phần chào bán dự kiến: 18.600 cổ phần, 0,27% VðL - Tổng số lao ñộng ñược mua cổ phần theo dạng cam kết làm việc: 26 người - Tổng số năm cam kết làm việc người lao ñộng ñược mua cổ phần theo dạng cam kết làm việc: 93 năm - Giá bán: giá đấu thành cơng thấp đợt đấu giá công khai Xử lý cổ phiếu không bán hết Trường hợp số cổ phần khơng người lao động cơng ty, nhà đầu tư bên ngồi mua hết theo phương án xử lý theo quy ñịnh hành (Ban Chỉ ñạo cổ phần hóa báo cáo quan có thẩm quyền định phê duyệt phương án cổ phần hóa thực điều chỉnh cấu vốn ñiều lệ ñể chuyển 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần trước tổ chức ðại hội đồng cổ đơng lần đầu) VIII RỦI RO DỰ KIẾN Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA 36 NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH CƠNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Rủi ro kinh tế Những năm trở lại ñây, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng hồi phục chậm chạp kinh tế giới, Xuất tăng trưởng chậm Dự kiến năm kinh tế chưa thực tăng trưởng ổn ñịnh Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam, xuất gạo năm 2013 ñạt 6,68 triệu tấn, ñạt kim ngạch gần 2,9 tỷ USD, giảm triệu so với năm 2012 (Nguồn: TTXVN) Theo dự báo chuyên gia, ngành xuất gạo cịn gặp khó khăn năm 2014 với nhiều lí khác Trong đó, phải kể ñến gạo cấp thấp Việt Nam cạnh tranh với gạo cấp thấp Ấn ðộ giá, gạo cấp cao Việt Nam khó vượt qua gạo cấp cao Thái Lan chất lượng Vì vậy, để hạt gạo Việt Nam vươn giới sn sẻ trước đây, ngành gạo phải cần nhiều thay đổi Ngồi dư lượng thuốc bảo vệ thực vật gạo xuất nhân tố ảnh hưởng ñến sản lượng gạo xuất Rủi ro luật pháp Hệ thống luật pháp Việt Nam ñang giai ñoạn hoàn thiện, việc vận dụng pháp luật vào thực tế hoạt động kinh doanh cịn khó khăn, khơng kịp thời thiếu quán; Ngoài năm tới năm mà cam kết WTO ñối với Việt Nam có hiệu lực ñiều làm phát sinh vấn ñề liên quan ñến pháp luật ña dạng thương mại nước, chuẩn bị doanh nghiệp Việt Nam vấn đề cịn chưa trọng ñúng mức Rủi ro ñợt chào bán Những thực trạng ñang diễn thị trường chứng khoán Việt Nam tâm lý nhà ñầu tư chưa thật ổn ñịnh Phần ñông số họ ñang chờ ñợi ñộng thái tích cực Chính phủ dấu hiệu lạc quan từ kinh tế, dẫn ñến tình hình giao dịch cổ phiếu thị trường niêm yết thị trường OTC chưa thực sơi động Chính thế, định chào bán cổ phần cơng chúng Cơng ty vào thời điểm gặp số khó khăn bất lợi định ðây thời điểm khó khăn ngành tài ngân hàng Việt Nam, nhiều cổ phiếu sàn giao dịch chứng khoán có giá trị thấp khơng thu hút nhà ñầu tư, việc ñấu giá cổ phiếu doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn tình hình chung Rủi ro khác Các rủi ro khác nằm ngồi dự đốn vượt q khả phòng chống người thiên tai, hỏa hoạn, …là rủi ro bất khả kháng, xảy gây thiệt hại cho tài sản, người tình hình hoạt động chung Nhà máy gạo xuất Tây Ninh thuộc Cơng ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh IX DỰ TỐN TÀI CHÍNH Dự tốn chi phí cổ phần hóa Dự tốn chi phí cổ phần hóa giai đoạn 385.000.000 đồng, chi tiết sau: STT I Khoản mục chi phí Chi phí trực tiếp doanh nghiệp Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BETA Dự tốn (ñồng) 175.000.000 37 NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH CƠNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Chi phí ðH cơng nhân viên chức 15.000.000 Chi phí ðại hội cổ đơng lần ñầu 40.000.000 Thù lao Ban ñạo CPH Tổ giúp việc 60.000.000 Chi phí khác 60.000.000 II Thuê tư vấn Xác ñịnh giá trị doanh nghiệp Lập phương án cổ phần hóa, điều lệ, xây dựng hồ sơ chào bán, công bố thông tin truyền thơng, tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu 210.000.000 Tổng cộng 385.000.000 (Dự tốn Chi phí Cổ phần hóa Hội đồng Thành viên Cơng ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh phê duyệt theo cơng văn số 28/CTMð ngày 27/02/2014) Tiền thu ñược dự kiến từ Cổ phần hóa Trên sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn nhà nước Cơng ty cổ phần, Cơng ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh dự kiến kế hoạch hồn vốn ngân sách nhà nước, tạm tính theo phương án tất số lượng cổ phần bán ñấu giá ñược mua với giá 10.000 ñồng giá ñấu bình quân 10.000 ñồng Khoản mục Số tiền Vốn Nhà nước thực tế doanh nghiệp theo kết ñịnh giá 76.506.657.245 Vốn Nhà nước sau điều chỉnh giảm 68.856.000.000 Vốn điều lệ Cơng ty cổ phần 68.856.000.000 Tiền thu từ cổ phần hố 68.809.600.000 - Từ bán cổ phần ưu đãi 60% giá đấu thành cơng thấp cho CBCNV 69.600.000 - Từ bán cổ phần cho người lao ñộng theo dạng cam kết làm việc lâu dài 186.000.000 - Từ bán ñấu giá 68.554.000.000 Giá trị mệnh giá cổ phần bán cho CBNV, bán ñấu giá 68.856.000.000 Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BETA 38 NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH CÔNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN 6.Chi phí cổ phần hố đơn vị thực Chi phí giải sách lao động dơi dư 385.000.000 Phần thặng dư vốn ñể lại DN tương ứng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm /Vốn ñiều lệ Tổng số tiền hoàn vốn ngân sách = (4) - (6) - (7) - (8) X 68.424.600.000 CAM KẾT Việc đánh giá, lựa chọn thơng tin ngơn từ Bản cơng bố thơng tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa số liệu phương án cổ phần hóa ñã ñược duyệt Nhà máy gạo xuất Tây Ninh trực thuộc Cơng ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh Chúng tơi cung cấp thơng tin với mục đích giúp nhà đầu tư có nhận định ñắn khách quan trước tham dự ñấu giá mua cổ phần Nhà Máy Chúng tơi kính mong nhà đầu tư tham khảo kỹ Bản cơng bố thơng tin trước định tham gia đấu giá cổ phần Nhà máy gạo xuất Tây Ninh trực thuộc Cơng ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh Chúc nhà ñầu tư tham dự buổi ñấu giá thành công Xin trân trọng cám ơn Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BETA 39 NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH CÔNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Tây Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2014 ðẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN CƠNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH KẾ TOÁN TRƯỞNG NGUYỄN THỊ PHÚC ðẠI DIỆN BAN CHỈ ðẠO CỔ PHẦN HÓA TRƯỞNG BAN TRẦN HẢI SƠN ðẠI DIỆN NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH GIÁM ðỐC NGUYỄN VĂN CAM Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA 40 NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH CƠNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BETA BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN 41