HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NÔNG SẢN SẠCH

Trung bình mỗi giờ trôi qua, Việt Nam có 9 người chết vì ung thư (cao gấp 6 lần tainạn giao thông), mà một trong những nguyên nhân chính được nhiều chuyên gia đưara đó là vấn đề thực phẩm không an toàn. Dư lượng của các loại thuốc tăng trưởng,chất bảo quản, kháng sinh, hóa chất độc hại… được dùng tràn lan trong quá trình sảnxuất, chế biến, bảo quản thực phẩm, khiến người tiêu dùng đều chung một nỗi sợ hãikhi không biết ăn gì, uống gì để đảm bảo sức khỏe. Chính vì vậy, nhu cầu về thựcphẩm sạch, được sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn đảm bảo an toàn cho người dânđang là đòi hỏi rất bức thiết. 3F Marketing ra đời với mong muốn cải thiện sức khỏemọi người, cải thiện chất lượng sống của cộng đồng Việt.Mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm và cung cấp nguồn nông sản chất lượng nhất tạinhững nông trại đạt chuẩn giúp người Việt cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng caosức khỏe Việt. Theo Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nôngthôn (IPSARD) 73% người bán rau và 95% người mua rau không thể phân biệt raubẩn và rau an toàn. Đến với 3F Market, chỉ với một tiếng beep, mọi sự nghi ngờcủa bạn sẽ được gỡ bỏ.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -    - TIỂU LUẬN MÔN: KHỞI NGHIỆP KINH DOANH Dự án: HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NƠNG SẢN SẠCH Nhóm : 01 Lớp : D05 GVHD : Ths Lê Minh Hồng Long Tp Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2022 BẢN KẾ HOẠCH KINH DOANH DỰ ÁN CUNG CẤP NƠNG SẢN SẠCH THƠNG TIN NHĨM: - Tên dự án: Fresh Food Farm - Thông tin liên hệ: Huỳnh Lê Khánh Băng (Nhóm trưởng) SĐT: 0772830689 Email: huynhkhanhbang143@gmail.com - Thành viên: STT Tên thành viên Ngành Huỳnh Lê Khánh Băng Quản trị Kinh doanh Đỗ Thị Ngọc Diễm Quản trị Kinh doanh Đinh Thanh Huyền Quản trị Kinh doanh Đặng Thị Khánh An Quản trị Kinh doanh Nguyễn Thị Y Phương Quản trị Kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Linh Quản trị Kinh doanh Trần Thị Lê Hường Tài – Ngân hàng Văn Hoa Thảo Tài – Ngân hàng Bùi Thị Huyền Trâm Tài – Ngân hàng 10 Lê Thị Hồng Lam Tài – Ngân hàng 11 Nguyễn Thị Ngọc Thư Kế toán 12 Phạm Thị Thanh Trà Kế toán 13 Dương Thị Hồng Ngọc Kế toán 14 Huỳnh Yến Linh Kinh tế Quốc tế 15 Trịnh Thị Bích Phượng Kinh tế Quốc tế 16 Nguyễn Kỳ An Kinh tế Quốc tế MỤC LỤC CHƯƠNG – SƠ LƯỢC DỰ ÁN .5 1.1 Mô tả dự án 1.2 Mục tiêu dự án 1.3 Mô tả thị trường 1.4 Tính khả thi dự án 1.5 Kế hoạch tài CHƯƠNG – GIỚI THIỆU CÔNG TY FRESH FOOD FARM 2.1 Ý tưởng trình hình thành dự án 2.2 Giới thiệu công ty FRESH FOOD FARM 2.3 Tuyên ngôn giá trị .9 2.3.1 Tầm nhìn 2.3.2 Sứ mệnh 2.3.3 Giá trị cốt lõi .9 2.4 Mục tiêu công ty 10 CHƯƠNG – SẢN PHẨM DỊCH VỤ 10 3.1 Mô tả sản phẩm 10 3.1.1 Sản phẩm chủ đạo 11 3.1.2 Tiêu chuẩn kỹ thuật 11 3.1.3 Thiết kế bao bì 13 3.1.4 Dịch vụ 14 3.2 Lợi ích sản phẩm 15 3.3 Pháp lý sản phẩm dịch vụ 15 3.4 Ưu nhược điểm sản phẩm dịch vụ 17 CHƯƠNG – PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 18 4.1 Phân tích ngành 18 4.2 Phân tích khách hàng 19 4.2.1 Khách hàng cá nhân: .19 4.2.2 Khách hàng quán ăn, nhà hàng trung cấp: 21 4.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh .22 4.3.1 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp 24 4.3.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 25 4.4 Đánh giá thị trường .25 4.4.1 Ước lượng dung lượng thị trường 25 4.4.2 Mơ hình SWOT .26 CHƯƠNG – CHIẾN LƯỢC MARKETING 27 5.1 Sản phẩm 27 5.2 Định giá 28 5.2.1 Mục tiêu định giá 28 5.2.2 Cơ sở định giá 29 5.3 Phân phối 32 5.4 Chiêu thị .33 5.5 Tần suất đo lường kết 36 CHƯƠNG – NHÂN SỰ .37 6.1 Cơ cấu tổ chức 37 6.2 Kế hoạch nhân .37 6.2.1 Mô tả công việc .37 6.2.2 Tuyển dụng đào tạo 39 6.2.3 Quy định thời gian làm việc 39 6.3 Quy trình vận hành .41 6.3.1 Lựa chọn vị trí 41 6.3.2 Chương trình quản lý chất lượng 42 CHƯƠNG – NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH .43 7.1 Những giả định cần thiết 43 7.2 Chi phí thành lập .44 CHƯƠNG – PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN 50 KẾT LUẬN .55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 CHƯƠNG – SƠ LƯỢC DỰ ÁN 1.1 Mơ tả dự án Trung bình trơi qua, Việt Nam có người chết ung thư (cao gấp lần tai nạn giao thông), mà nguyên nhân nhiều chuyên gia đưa vấn đề thực phẩm khơng an tồn Dư lượng loại thuốc tăng trưởng, chất bảo quản, kháng sinh, hóa chất độc hại… dùng tràn lan trình sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm, khiến người tiêu dùng chung nỗi sợ hãi khơng biết ăn gì, uống để đảm bảo sức khỏe Chính vậy, nhu cầu thực phẩm sạch, sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn đảm bảo an tồn cho người dân địi hỏi thiết 3F Marketing đời với mong muốn cải thiện sức khỏe người, cải thiện chất lượng sống cộng đồng Việt Mục tiêu chúng tơi tìm kiếm cung cấp nguồn nơng sản chất lượng nông trại đạt chuẩn giúp người Việt cải thiện chất lượng sống, nâng cao sức khỏe Việt Theo Viện Chính sách Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) 73% người bán rau 95% người mua rau phân biệt rau bẩn rau an toàn Đến với 3F Market, với tiếng *beep*, nghi ngờ bạn gỡ bỏ 1.2 Mục tiêu dự án Mục tiêu kinh doanh: - Fresh Food Farm đặt mục tiêu cung ứng cho 20% tổng giá trị thị trường phân khúc khách hàng cá nhân hộ gia đình; 6% tổng giá trị thị trường phân khúc quán ăn nhà hàng trung cấp (chỉ tính khu vực Tp HCM) - Đặt mục tiêu sản lượng bán năm 2023 đạt 99.000kg (trung bình 246,6kg/ngày) dự kiến sản lượng qua năm tăng 5% Mục tiêu tài chính: - Doanh thu tăng 5% năm - Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh, từ – 10% năm - Tỷ suất sinh lời kỳ vọng 20% Mục tiêu phát triển bền vững: Chú trọng trách nhiệm xã hội suốt trình hoạt động nhằm xây dựng hình ảnh tốt lòng tin người tiêu dùng, tạo môi trường làm việc lành mạnh cho người lao động hướng tới mục tiêu phát triển lâu dài bền vững 1.3 Mô tả thị trường Dự án chúng tơi có phân khúc khách hàng mục tiêu vùng thành thị Thành phố Hồ Chí Minh, gồm (1) Khách hàng tiêu dùng cá nhân hộ gia đình có thu nhập trung bình 10 triệu/người/tháng; (2) Quán ăn, nhà hàng trung cấp (1) Khách hàng tiêu dùng cá nhân hộ gia đình có thu nhập trung bình 10 triệu/người/tháng TAM = 20 % * 2.026.763 = 405.352,4 (hộ) SAM = 80% * 405.352,4 = 324.281,92 (hộ) SOM = 20% * 324.281,92 = 64.856,38 (hộ) Giá trị tăng trưởng = 120.000 * * 405.352,4 = 145.926.860.000 (VNĐ) (2) Quán ăn, nhà hàng trung cấp TAM = 50.000 (quán) SAM= 50.000 * 40% = 20.000 (quán) SOM = 6% * 20.000 = 1.200 (quán) Giá trị tăng trưởng = 50.000 * 2.000.000 * = 300.000.000.000 (VNĐ) 1.4 Tính khả thi dự án Điều kiện tự nhiên: Nước ta nước có khí hậu nhiệt đới, thích hợp trồng loại nói chung loại nơng sản nói riêng Hiện có nhiều tỉnh, thành phố sở sản xuất đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp hữu – lĩnh vực có nhiều thuận lợi để phát triển Việt Nam Khách hàng: Tại Việt Nam, thu nhập đời sống người dân ngày nâng cao Kéo theo nhu cầu chăm sóc cải thiện sức khỏe nói chung sử dụng thực phẩm nói riêng tăng lên, chứng có đến 88% người tiêu dùng chấp nhận mua thực phẩm đạt chuẩn ISO, VietGAP, siêu thị tin thực phẩm siêu thị Thị trường: Dung lượng thị trường lớn (145.926.860.000 VNĐ 300.000.000.000 VNĐ) Năm 2022, tình hình dịch bệnh kiểm sốt phần, hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi, dự tính mức độ tăng trưởng thị trường khoảng 5% Chính phủ: Nghị định 109/2018/NĐ-CP Chính phủ ban hành nơng nghiệp hữu cơ, có quy định cụ thể sách khuyến khích phát triển nơng nghiệp hữu - Ưu tiên kinh phí khoa học, khuyến nông để thực đề tài nghiên cứu, dự án khuyến nông, đặc biệt giống kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc thú y thảo mộc - Cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm hữu vật tư đầu vào phục vụ cho sản xuất hữu ưu tiên hưởng sách khuyến khích đầu tư nơng nghiệp, nơng thơn - Chính sách đặc thù giống, vốn công nghệ nuôi trồng, khai thác dược liệu; sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu; sách hỗ trợ gắn Nhãn xanh Việt Nam, hỗ trợ sở thân thiện với mơi trường; sách có liên quan khác 1.5 Kế hoạch tài Tổng vốn đầu tư: 2.544.450.000 (VNĐ) Nguồn vốn đầu tư: Từ vay ngân hàng (55%) vốn góp chủ sở hữu (45%) Tiến độ thực dự án: - Thời gian chuẩn bị: 23/11/2021 - 25/09/2022 - Thời gian khai thác dự án: năm từ 25/09/2022 - 25/09/2028 Dự báo doanh thu BẢNG DỰ TÍNH DOANH THU Năm Chi phí 5,963,700,000 6,155,956,750 6,356,395,068 6,565,382,927 6,783,305,505 5,907,316,005 Doanh số 7,200,000,000 7,938,000,000 8,751,645,000 9,648,688,613 10,637,679,195 11,728,041,313 Dòng tiền theo TIPV qua năm Năm Dòng tiền theo TIPV (1,903,150,000) (1,401,040,110) 1,204,557,892 1,661,037,468 2,173,983,935 2,749,585,547 4,277,282,646 Đánh giá dự án ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN WACC NPV 13.07% 3,813,618,484 IRR 39% CHƯƠNG – GIỚI THIỆU CÔNG TY FRESH FOOD FARM 2.1 Ý tưởng trình hình thành dự án Hiện có 33 tỉnh, thành phố phát triển mơ hình nơng nghiệp hữu với diện tích đạt 76.600 Khoảng 60 doanh nghiệp, sở sản xuất đầu tư vào nông nghiệp hữu - lĩnh vực xem có nhiều thuận lợi để phát triển Việt Nam Cùng với đó, thu nhập ngày cao khiến người tiêu dùng có thay đổi lối sống Họ có nhu cầu cao việc sử dụng loại thực phẩm chất lượng cao Đặc biệt, họ ưu tiên sử dụng thực phẩm tốt cho sức khỏe, đó, nơng sản lựa chọn hàng đầu Có đến 88% người tiêu dùng nhận biết yên tâm mua sản phẩm với nhãn hiệu logo hàng Việt Nam chất lượng cao, chứng nhận ISO, VietGAP… Và lý nhóm định thực dự án “Nông sản sạch” với mong muốn cải thiện sức khỏe người, cải thiện chất lượng sống cộng đồng Việt 2.2 Giới thiệu công ty FRESH FOOD FARM Tên công ty: Công ty TNHH FRESH FOOD FARM Tên cửa hàng: Fresh food farm - 3F MARKET Tên miền: 3fmarket.vn Logo: Slogan: - Tiếng anh: Fresh - The key of future - Tiếng Việt: Sức sống xanh, tương lai sáng Trụ sở: 127 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM Ngành nghề kinh doanh: Hệ thống phân phối nông sản đến khách hàng tiêu dùng nước 2.3 Tun ngơn giá trị 2.3.1 Tầm nhìn Trở thành công ty cung cấp nông sản dịch vụ kèm hàng đầu Việt Nam sau năm 2.3.2 Sứ mệnh Bằng tất tôn trọng trách nhiệm sức khỏe khách hàng, chúng tơi ln tìm kiếm nguồn hàng chất lượng nông trại đạt chuẩn Chúng cải thiện sống cộng đồng cách phân phối sản phẩm lành mạnh, chất lượng cao cách rộng rãi Từ đó, tạo nên hội cho thay đổi thực lâu dài 2.3.3 Giá trị cốt lõi Uy tín - An tồn Tận tâm - Đạo đức - Tơn Trọng Uy tín: Lấy chữ tín làm sức mạnh cạnh tranh khơng ngừng hồn thiện tổ chức Giữ vững chữ tín, trở thành người bạn đáng tin cậy với đối tượng khách hàng An tồn Tận tâm: Chúng tơi đảm bảo cung cấp nguồn rau theo tiêu chuẩn quốc tế, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng Chúng nỗ lực để cung cấp sản phẩm, dịch vụ kèm chất lượng cho đối tượng khách hàng Đạo đức: Tôn trọng tiêu chuẩn, chuẩn mực xã hội hành động cách có đạo đức Tôn trọng: Luôn tạo cho khách hàng cảm giác thân thiện tôn trọng Tôn trọng thân, tơn trọng tồn thể nhân viên tổ chức, tơn trọng đối tác tôn trọng hoạt động kinh doanh đối thủ cạnh tranh 10 2.4 Mục tiêu công ty Mục tiêu kinh doanh: Fresh Food Farm với mục tiêu cung ứng cho 20% tổng giá trị thị trường phân khúc khách hàng cá nhân hộ gia đình; 6% tổng giá trị thị trường phân khúc quán ăn nhà hàng trung cấp (chỉ tính khu vực Tp.HCM) Đặt mục tiêu sản lượng bán năm 2023 đạt 99.000kg (trung bình 246,6kg/ngày) dự kiến sản lượng năm tăng 5% Lấy “Phát triển bền vững” định hướng mũi nhọn công ty 3F tập trung để phát triển tương lai Ngoài ra, mong muốn mở rộng quy mô dự án, thêm nhiều cửa hàng Tp.HCM Đầu tư vào nhà xưởng, trang bị thêm thiết bị máy móc tiên tiến để nâng cao suất chất lượng sản phẩm Mục tiêu tài chính: Cùng với phục hồi kinh tế Việt Nam sau dịch Covid 19, công ty Fresh Food Farm đặt mục tiêu doanh thu tăng qua năm, mong muốn tương ứng 5% năm Và đặt mục tiêu doanh thu năm 2023 7.200.000.000 VNĐ Giảm chi phí dịch Covid để lợi nhuận sau thuế tăng mạnh, từ 7-10% qua năm với tỷ suất sinh lời kỳ vọng trung bình 20% CHƯƠNG – SẢN PHẨM DỊCH VỤ 3.1 Mô tả sản phẩm Sản phẩm nông sản công ty trồng theo tiêu chuẩn VietGAP tuân thủ theo tiêu chí: Tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất: Quy định cụ thể kỹ thuật sản xuất từ khâu chọn đất, giống, phân bón thu hoạch theo quy định cụ thể cho lĩnh vực trồng trọt An toàn thực phẩm: Gồm biện pháp đảm bảo an tồn, khơng hóa chất, nhiễm khuẩn ô nhiễm vật lý thu hoạch Môi trường làm việc: Mục đích nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động nông dân nhân viên, thể trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 42 Yêu cầu không gian: Tại sở cửa hàng: với bước đầu kinh doanh, cửa hàng, công ty xây dựng với tổng diện tích tối đa 200m2 bao gồm kho chứa đơng lạnh nhỏ, đặt khơng gian phía cửa hàng kho cửa hàng chứa lượng đủ bán cho ngày đảm bảo đa dạng loại nơng sản mà cơng ty cung cấp Chính sách thu mua: nông sản thu hoạch trang trại thuê công nhân làm việc theo vận chuyển lên xe đơng lạnh công ty xe vận chuyển trực tiếp kho hàng cửa hàng (đảm bảo hồn thành vận chuyển ngày) Chính sách đổi trả: quy định đổi trả sản phẩm sau: Đổi trả sản phẩm hồn lại tiền cho khách hàng nơng sản lỗi, hỏng đáp ứng đồng thời điều kiện sau: - Khách hàng khiếu nại thời gian quy định vòng 48h (trong trường hợp giao hàng tận nơi, khách hàng vui lòng kiểm tra trước nhận hàng xác nhận lập tức, nông sản không đảm bảo chất lượng cửa hàng thu hồi lại sản phẩm lỗi cho nhân viên giao lại sau nhận phản hồi) - Khách hàng cung cấp hóa đơn mua hàng, mang theo sản phẩm hình chụp sản phẩm lỗi - Cửa hàng không xử lý khiếu nại trường hợp sản phẩm bị hỏng lỗi khách hàng việc bảo quản sử dụng không hướng dẫn Khách hàng đổi lấy sản phẩm loại khác với giá tương đương sản phẩm đổi Giá trị sản phẩm đổi giá trị hóa đơn mua hàng Trường hợp khách hàng muốn làm thủ tục hoàn lại tiền, giá trị tiền giá trị hàng hóa hóa đơn mua hàng 6.3.2 Chương trình quản lý chất lượng Tại trang trại: thông qua hợp đồng ký kết từ trước, chủ trang trại đảm bảo chất lượng nông sản cho cơng ty, ngồi cơng ty thường xuyên cử người 43 xuống tận nơi để giám sát góp phần đảm bảo nguồn hàng đầu vào đạt chất lượng tốt từ ban đầu Tại cửa hàng: lắp đặt hệ thống camera giám sát kho đông hàng quầy thu ngân, cán quản lý cho cửa hàng thường xuyên theo dõi, đồng thời có nhắc nhở cho nhân viên làm việc trực tiếp cửa hàng việc kiểm tra lại chất lượng số lượng nông sản kho ngày lần để đảm bảo Ngoài kho lưu trữ nông sản lắp đặt công nghệ đông lạnh, kèm theo thiết bị cảm biến để nhận dạng nông sản đến thời gian hư hỏng hay phân hủy, nhân viên kho hàng dễ dàng tốn thời gian cho việc quản lý lượng rau lại CHƯƠNG – NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH 7.1 Những giả định cần thiết Lạm phát Trong năm 2021, sở đánh giá dự báo xu hướng mặt hàng quan trọng thiết yếu, kết hợp với đánh giá lạm phát Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài đưa dự báo lạm phát năm 2021 kiểm soát mức thấp, đảm bảo tiêu Quốc hội đề Theo đó, dự báo CPI bình qn năm 2021 so với năm 2020 tăng khoảng 2,07%-2,18% CPI tháng 12/2021 so với tháng 12/2020 tăng khoảng 3,02%-3,28% Lãi vay ngân hàng Lãi suất ngân hàng Sacombank 2021 Kỳ hạn Lãi suất (năm) 1-3 tháng 4-6 tháng 7-9 tháng 10-12 tháng Trung dài hạn 3.8% 5.4% 5.4% 6.1% 7.4% Lãi suất kỳ vọng chủ đầu tư - Giả sử kỳ vọng lãi suất chủ đầu tư 20%/năm - Mức tăng giá điện/ nước/ điện thoại: năm tăng 2% - Mức tăng giá thuê: Mỗi năm tăng 2% - Thời gian phương pháp khấu hao tài sản cố định: tính theo phương đường thẳng, thời gian sử dung 10 năm 44 7.2 Chi phí thành lập Chi phí thành lập (năm đầu tiên) Đơn vị: Đồng Đơn giá STT Số Thành tiền lượng Lệ phí đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 450,000.00 450,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00 850,000.00 850,000.00 3,000,000.00 $3,000,000.00 3,500,000.00 $3,500,000.00 Lệ phí cơng bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Chi phí khắc dấu trịn doanh nghiệp Chi phí mua chữ ký số khai thuế thời hạn năm Chi phí mua hóa đơn điện tử phát hành hóa đơn Lệ phí mơn cần đóng doanh nghiệp hàng năm Các loại chi phí thành lập cơng ty khác doanh nghiệp Tổng 9,530,000.00 45 Chi phí mua máy móc cho cửa hàng (năm đầu tiên) Đơn vị : Đồng STT Tên thiết bị Máy tính bán hàng tích hợp máy in hóa đơn Số lượng Đơn giá Thành tiền 11.950.000 23.900.000 (cái) Bàn thu ngân 4.050.000 8.100.000 Máy quét mã vạch 2.175.000 4.350.000 Máy in mã vạch 2.550.000 2.550.000 Cân điện tử in tem, nhãn 7.500.000 15.000.000 Máy quẹt thẻ 2.100.000 2.100.000 Kệ trưng bày nhỏ 1.500.000 12.000.000 Kệ trưng bày lớn 6.000.000 18.000.000 Hệ thống phun sương 2.000.000 2.000.000 10 Tủ mát 67.000.000 201.000.000 11 Máy điều hòa 12.000.000 24.000.000 12 Wifi 500.000 500.000 13 Bình chữa cháy 250.000 750.000 14 Thiết bị khác 1.200.000 1.200.000 Tổng cộng Chi phí máy móc cho trụ sở chính: 40.000.000 đồng Chi phí khác: - Thuê xe : 120.000.000/ năm - Camera : 9.900.000 đồng Chi phí nguyên vật liệu: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 27.500/kg - Chi phí bao bì: 8.400.000/tháng 315.450.000 46 Chi phí tiền lương Đơn vị: Đồng Số lượng Lương/tháng Giám đốc 15.000.000 Phòng thu mua 8.000.000 Trưởng phòng marketing 10.000.000 Nhân viên marketing 9.000.000 Phịng kế tốn 8.000.000 Phịng nhân 8.000.000 Quản lý chi nhánh 8.000.000 +Part time 1.700.000 +Full time( bảo vệ, thu ngân) 6.000.000 Nhân viên quản lý kho 8.000.000 Nhân viên giao hàng 7.000.000 Tổng 24 167.800.000 Chức vụ Nhân viên cửa hàng Nguồn tài trợ Đơn vị: Đồng Nguồn tài trợ cho dự án Vay TS Tỷ lệ 1,399,447,500 55.00% Vốn chủ sở hữu góp ban đầu 1,145,002,500 45.00% WACC 13.07% 47 Chi phí th văn phịng Đơn vị: Đồng Số lượng Đơn vị Đơn giá Thành tiền 375 m2 294,200,000 1,103,250,000 50 m2 17,550,000 210,600,000 cửa hàng quận 125 m2 26,000,000 312,000,000 cửa hàng quận 200 m2 30,000,000 360,000,000 220,650,000 220,650,000 Thuê mặt Trụ sở Bình thạnh Chi phí cọc tiền mặt mặt Tổng vốn đầu tư Đơn vị: Đồng Tổng vốn đầu tư Mặt 1,103,250,000 Giá mua máy móc thiết bị 799,900,000 Chi phí khác 205,000,000 Chi phí dự phòng 436,300,000 Tổng vốn đầu tư 2,544,450,000 Ghi cọc trước tháng 48 Tốc độ tăng giá theo năm Đơn vị: Đồng Chỉ tiêu Tốc độ tăng giá (%) Lương 3% Đơn giá bán sản phẩm 3% Doanh thu Đơn vị: Đồng BẢNG DOANH THU Năm Tỷ lệ tăng trưởng dự kiến Giá bán Sản lượng khai thác Tổng doanh thu 0% 5% 5% 5% 5% 5% 80,000 84,000 88,200 92,610 97,241 102,103 90,000 94,500 99,225 104,186 109,396 114,865 7,200,000,000 7,938,000,000 8,751,645,000 9,648,688,613 10,637,679,195 11,728,041,313 Chi phí sản xuất-kinh doanh Đơn vị: Đồng BẢNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG Năm Chi phí ngun vật liệu Chi phí bao bì Chi phí mặt Chi phí QL&BH Chi phí khác Tổng chi phí 2,475,000,000 2,598,750,000 2,728,687,500 2,865,121,875 3,008,377,969 3,158,796,867 100,675,000 102,688,500 104,742,270 106,837,115 108,973,858 111,153,335 1,103,250,000 1,103,250,000 1,103,250,000 1,103,250,000 1,103,250,000 2,079,775,000 2,142,168,250 2,206,433,298 2,272,626,296 2,340,805,085 2,411,029,238 205,000,000 209,100,000 213,282,000 217,547,640 221,898,593 226,336,565 5,963,700,000 6,155,956,750 6,356,395,068 6,565,382,927 6,783,305,505 5,907,316,005 49 Kết kinh doanh Đơn vị: Đồng KẾT QUẢ KINH DOANH Năm Doanh thu 7,200,000,000 7,938,000,000 8,751,645,000 9,648,688,613 10,637,679,195 11,728,041,313 3,883,925,000 4,013,788,500 4,149,961,770 4,292,756,630 4,442,500,419 3,496,286,767 2,079,775,000 2,142,168,250 2,206,433,298 2,272,626,296 2,340,805,085 2,411,029,238 144,120,000 144,120,000 144,120,000 144,120,000 144,120,000 144,120,000 1,092,180,000 1,637,923,250 2,251,129,933 2,939,185,686 3,710,253,691 5,676,605,308 111,222,490 86,319,939 59,574,600 30,850,107 1,092,180,000 1,526,700,760 2,164,809,993 2,879,611,085 3,679,403,584 5,676,605,308 Thuế TNDN 218,436,000 305,340,152 432,961,999 575,922,217 735,880,717 1,135,321,062 Lợi nhuận sau thuế (EAT) 873,744,000 1,221,360,608 1,731,847,995 2,303,688,868 2,943,522,867 4,541,284,247 Giá vốn hàng bán Chi phí QL&BH Khấu Hao Lời trước thuế lãi vay (EBIT) Lãi vay Lợi nhuận trước thuế (EBT) Đánh giá dự án 13.07% WACC 3,816,399,875 NPV 39% IRR Đánh giá khả trả nợ dựa án Năm DSCR 0.00 2.69 3.71 4.86 6.14 Thời gian hồn vốn đầu tư khơng chiết khấu PPR năm 2.42 tháng Thời gian hồn vốn đầu tư có chiết khấu DPPR năm 1.53 tháng 50 Bảng ngân lưu dự án Phương pháp trực tiếp Năm 8,751,645,000 9,648,688,613 184,500,000 203,411,250 224,260,903 5,400,000,000 7,753,500,000 8,548,233,750 9,424,427,709 3,883,925,000 4,013,788,500 4,149,961,770 4,292,756,630 4,442,500,419 3,496,286,767 2,079,775,000 2,142,168,250 2,206,433,298 2,272,626,296 2,340,805,085 2,411,029,238 7,200,000,000 7,938,000,000 Doanh thu Thay đổi phải thu 1,800,000,000 10,637,679,195 11,728,041,313 247,247,646 272,590,529 Giá trị TSCĐ lại năm cuối Tổng dòng tiền vào Chi phí đầu tư Giá vốn hàng bán Chi phí QL&BH Thay đổi tiền tối thiểu (+) Thay đổi phải trả (-) Thay đổi tồn kho (+) Tổng dòng tiền Lưu chuyển tiền tệ trước thuế TIPV Thuế TNDN Lưu chuyển tiền tệ sau thuế TIPV 10,390,431,550 11,455,450,783 1,903,150,000 1,080,000,000 110,700,000 122,046,750 134,556,542 148,348,587 163,554,318 495,000,000 24,750,000 25,987,500 27,286,875 28,651,219 30,083,780 33,904,110 1,695,205 1,779,966 1,868,964 1,962,412 2,060,533 6,582,604,110 6,243,601,955 6,454,234,283 6,674,521,558 6,904,965,285 6,042,847,075 (1,903,150,000) (1,182,604,110) 1,509,898,045 2,093,999,467 2,749,906,152 3,485,466,264 5,412,603,708 305,340,152 432,961,999 575,922,217 735,880,717 1,135,321,062 (1,903,150,000) (1,401,040,110) 1,204,557,892 1,661,037,468 2,173,983,935 2,749,585,547 4,277,282,646 1,903,150,000 218,436,000 CHƯƠNG – PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN Trong q trình khởi nghiệp, rủi ro việc khơng thể tránh khỏi, cần lên kế hoạch để quản trị nhằm hạn chế thấp thiệt hại cho doanh nghiệp Sau bảng mơ tả rủi ro mà 3F Market gặp phải: 51 Tần Rủi ro Nội dung Biện pháp suất Tác hại xuất rủi ro Đội ngũ kỹ thuật bảo trì ln Hệ thống bảo quản rau củ bị lỗi Rủi ro Hệ thống mạng bị công lỗi nghệ Hệ thống camera kết nối tới vườn bị lỗ trạng thái sẵn sàng: - Tổ chức bồi dưỡng nâng cao tay nghề nhân viên kỹ thuật - Nắm rõ thời gian cần bảo trì Thấp Trung bình nâng cấp thiết bị Ln có đường dây nóng hỗ trợ khách hàng trường hợp bị lỗi kết nối Cháy nổ Có bình chữa cháy theo quy Thiếu kiến thức định, hướng dẫn nhân viên sử pháp lý như: dụng bình chữa cháy vấn đề vi phạm Mua bảo hiểm phòng cháy sở hữu trí tuệ, chữa cháy Rủi ro Pháp lý hàng giả, hàng nhái Quy định rõ khoản bồi tranh chấp hợp thường nhân viên đồng, giao dịch; nguyên nhân cháy nổ bất tuân thủ quy định cẩn sơ xuất nhân viên thuế, kế tốn Thiếu chặt Tìm hiểu kỹ quy định chẽ pháp lý dễ mắc phải hợp nhờ người có chuyên đồng kinh tế môn tư vấn Thấp Cao 52 đầu tư (hợp đồng thuê mặt bằng) Lạm phát năm Có đợt tăng giá, không áp Rủi ro kinh tế làm giá tăng, dụng tăng giá lần, trước tăng mặt có thơng báo cho khách Lãi suất vay ngân hàng hàng tăng Trung Trung bình bình Có khoản tài dự phịng Nhà cung cấp giao hạn Rủi ro từ sản phẩm nhà cung cấp không hạn Ký kết hợp đồng (thời hạn năm), ghi rõ thời giao giao Chất lượng rau, củ, rau, chất lượng rau giao không đảm Nếu k tuân thủ hợp đồng NCC bảo số lượng phải bồi thường theo quy chất lượng định ký kết từ trước, Trung bình Cao Đơn phương hủy nghiêm trọng 3F đơn hợp đồng tìm phương chấm dứt hợp đồng mà đối tác trả giá bồi thường cao 3F không theo đuổi chiến Đối thủ cạnh tiếp lược hạ giá thành mà tìm Rủi ro cận thị trường sớm cách thu hút khách hàng qua từ đối sản phẩm chất thủ Đối thủ cạnh tranh lượng với chương cạnh hạ giá, sử dụng trình khuyến hợp lý Đa tranh nhiều chương trình dạng hóa loại sản phẩm khuyến với loại rau, củ, độc lạ để giữ chân khách hàng Trung Trung bình bình 53 Ngân quỹ dự án bị thiếu hụt Do thiếu tiền, việc mua nguyên liệu, vật liệu, phục vụ Trước vào hoạt động, 3F cho sản xuất, kinh cần lên kế hoạch chi tiết Rủi ro tài doanh bị quản trị dịng tiền, hoạt dừng lại, dẫn đến động làm cho dòng tiền (ra, ngừng kinh doanh; vào) 3F luôn cân Thấp Cao tiền lương công đối thực tiễn đáp ứng phát triển doanh nhân khoản vay (nếu có) nghiệp khơng hạn trả ảnh hưởng lớn tới uy tín doanh nghiệp, Thái độ phục vụ nhân viên không Rủi ro chuyên nghiệp, hài từ nhân lòng khách hàng viên Không giữ chân nhân viên Cần training kỹ đội ngũ nhân viên quản lý, đánh giá lực, đào tạo tuyển dụng, có bảng quy định cụ thể (mức phạt, thưởng có) Thấp Trung bình Có sách lương, thưởng hợp lý với sách phúc lợi khác Rủi ro vận chuyển Sản phẩm giao trễ Ký kết hợp đồng với bên Sản phẩm giao sai vận chuyển Cao Trung bình 54 sản phẩm Rau dập nát Luôn giữ liên lạc nhân lúc vận chuyển viên giao hàng với phận CSKH, cửa hàng khách hàng để thông báo thông tin sớm Cửa hàng trang bị đủ nguồn hàng để tạo nên sản phẩm theo đơn hàng để giao cho khách hàng Ưu đãi cho khách hàng có sách đổi trả hợp lý Lượng khách hàng ảo, đến cửa hàng thỏa mãn tị mị Rủi ro Khách hàng khơng Sử dụng chiến lược khách hài lịng với loại Marketing hợp lý cho đối hàng rau, củ, tượng khách hàng Trung Trung bình bình dịch vụ cửa hàng Không giữ chân khách hàng Trong 3F Market đặc biệt trọng đến loại rủi ro có tần suất xảy cao rủi ro gây thiệt hại cao để có sách quy định cụ thể nhằm khắc phục giảm xuống mức trung bình thấp, thiệt hại giảm đến mức nhỏ 55 KẾT LUẬN Việc thực dự án đầu tư “HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NƠNG SẢN SẠCH”, góp phần đáng kể việc giúp người ý nâng cao sức khỏe với loại nông sản an toàn, rõ nguồn gốc với giá thành hợp lý Qua trình nghiên cứu tìm hiểu, nhận thấy dự án có tính khả thi cao, dựa việc tận dụng ưu sẵn có địa lý việc trồng loại nông sản sử dụng nguồn lao động giá rẻ, mang lại ưu Phù hợp với nhu cầu tương lai thị trường Chúng tin dự án đầu tư “HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NƠNG SẢN SẠCH” khả thi, có khả thực được, đáp ứng nhu cầu, đem lại lợi ích cho người, xã hội góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cung cấp RAU CỦ QUẢ SẠCH ĐÀ LẠT toàn quốc với giá rẻ (n.d.) Tuấn Ngun Corp https://tuannguyencorp.com/rau-cu-qua-sach-da-lat?page=1 Chính sách đổi trả (n.d.) Nơng Sản Nhà Quê https://nongsannhaque.com/pages/chinh-sach-doi-tra Đề tài: Lập kế hoạch kinh doanh cửa hàng RAU SẠCH đến 2025! (n.d.) slideshare.net https://www.slideshare.net/LunVnPanda/lap-ke-hoach-kinhdoanh-rau-sach-236260788 Khái niệm mục tiêu quảng cáo - Đề cương ôn tập môn Marketing dịch vụ VnDoc.com (n.d.) Vndoc.Com Retrieved 2022, from https://vndoc.com/khai-niem-va-muc-tieu-cua-quang-cao-238076 Linh T (2021, July 1) Tất tần tật thơng tin cần nắm bao bì giấy Bao Bì Xanh https://baobixanh.com.vn/thong-tin-bao-bi-giay Phân tích swot ngành trồng rau an toàn TPHCM (n.d.) 123docz.net https://123docz.net/document/1572812-phan-tich-swot-nganh-trong-rau-antoan-tai-tphcm-pps.htm Rau VietGAP gì? Các yêu cầu rau VietGAP (n.d.) isocert.org.vn https://isocert.org.vn/rau-sach-vietgap-la-gi-cac-yeu-cau-doivoi-rau-sach-vietgap Tú M (2021, July 14) Các phương pháp định giá sản phẩm hocmarketing.org Retrieved 2022, from https://hocmarketing.org/marketing-can-ban/cacphuong-phap-dinh-gia-san-pham Xu hướng tiêu dùng: Sản phẩm nông sản (2019, November 20) daidoanket.vn Retrieved January 2022, from http://daidoanket.vn/xu-huongtieu-dung-san-pham-nong-san-sach-452782.html ... 36.845 đồng/kg 5.3 Phân phối Đối với cá nhân hộ gia đình: - Cơng ty sử dụng hai kênh phân phối nhằm để khách hàng dễ biết đến sản phẩm:  Phân phối trực tiếp: Trực tiếp phân phối sản phẩm để kinh... Thạnh, Tp.HCM Ngành nghề kinh doanh: Hệ thống phân phối nông sản đến khách hàng tiêu dùng nước 2.3 Tun ngơn giá trị 2.3.1 Tầm nhìn Trở thành công ty cung cấp nông sản dịch vụ kèm hàng đầu Việt Nam... lượng số lượng nông sản kho ngày lần để đảm bảo Ngoài kho lưu trữ nông sản lắp đặt công nghệ đông lạnh, kèm theo thiết bị cảm biến để nhận dạng nông sản đến thời gian hư hỏng hay phân hủy, nhân