CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) QUÝ 3/ 2021

Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG Ký ngày: 20/10/2021 16:58:32 Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long B03a-DN/HN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ cho kỳ kế tốn chín tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2021 VND Cho kỳ kế toán Cho kỳ kế tốn chín tháng kết thúc chín tháng kết thúc Thuyết ngày 30 tháng ngày 30 tháng minh năm 2021 năm 2020 Mã số CHỈ TIÊU I 01 LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Tổng lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản: 02 Khấu hao hao mịn 03 05 06 Hồn nhập dự phịng Lãi từ hoạt động đầu tư Chi phí lãi vay 08 09 10 11 12 14 15 17 20 21 23 24 25 27 30 13, 14, 15, 17 30 (Lỗ) lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động Giảm/(tăng) khoản phải thu Tăng hàng tồn kho (Giảm)/tăng khoản phải trả (Tăng) chi phí trả trước Tiền lãi vay trả Thuế TNDN nộp Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền sử dụng vào hoạt động kinh doanh II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Tiền chi để mua sắm tài sản cố định Tiền chi cho vay đầu tư công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu từ thu hồi khoản cho vay bán công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay cổ tức Lưu chuyển tiền sử dụng vào hoạt động đầu tư 10 690.138.809.306 264.512.027.823 21.395.757.164 16.767.137.534 (3.353.748.316) (907.312.413.065) 59.480.356.369 (394.822.939) (121.770.423.127) 11.645.658.847 (139.651.238.542) 203.403.380.737 (974.736.500.897) (1.118.167.278.923) (37.968.999.663) (39.894.925.770) (81.054.105.343) 170.759.578.138 (190.533.581.509) (919.204.532.197) 232.596.234.982 (56.029.965.708) (32.537.030.550) (123.037.426.817) (22.354.634.193) (21.536.160.153) (2.210.424.302.594) (939.522.883.814) (15.169.834.250) (20.597.569.477) (1.266.000.000.000) (42.628.800.000) 7.248.700.000 30.309.353.259 (44.712.967.400) 19.382.714.087 (600.496.517.440) 79.525.071.558 (1.299.251.387.563) (553.888.462.100) Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long B09-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) vào ngày 30 tháng năm 2021 cho kỳ kế toán chín tháng kết thúc ngày 23 VAY VÀ NỢ (tiếp theo) 23.3 Trái phiếu Tổ chức thu Trái chủ xếp phát hành Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thành Phố Hồ Chí Minh Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Số tiền (VND) Cơng ty TNHH Manulife (Việt Nam) 510.000.000.000 TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) 120.000.000.000 6,5% TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam 30.000.000.000 Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) 300.000.000.000 Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Lãi suất (%/năm) Ngày đáo hạn Mục đích Tài sản chấp 80.824.459 cổ phiếu Nam Long VCD Công ty sở hữu Ngày 19 tháng năm 2025 Tài trợ đầu tư cho dự án Ngày 17 tháng năm 2023 Quyền sử dụng đất xã An Thạnh, Tài trợ đầu Huyện Bến Lức, tư cho Tỉnh Long An sở dự án hữu Nam Long VCD (Thuyết minh số 11) 80.000.000.000 Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khốn Vietcombank 52.000.000.000 Kwe Beteiligungen AG 47.000.000.000 Cơng ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) 8.000.000.000 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam 5.000.000.000 Arventus Limited 4.000.000.000 Bà Khuất Thu Huyền 4.000.000.000 39 10,5% Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long B09a-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) vào ngày 30 tháng năm 2021 cho kỳ kế tốn chín tháng kết thúc ngày 26 VỐN CHỦ SỞ HỮU 26.1 Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu VND Vốn cổ phần Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ Quỹ đầu tư phát triển Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Tổng cộng Cho kỳ kế tốn chín tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2020 Ngày tháng năm 2020 2.597.025.750.000 Lợi nhuận kỳ Cổ tức cơng bố Trích quỹ khen thưởng phúc lợi Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Sử dụng quỹ 988.508.364.367 - (382.934.347.400) - 10.709.490.423 - - - - - (48.554.794.000) (48.554.794.000) - - - 12.162.269.780 (13.391.015.319) (12.162.269.780) - (13.391.015.319) 2.597.025.750.000 988.508.364.367 (382.934.347.400) 10.709.490.423 Ngày 30 tháng năm 2020 2.216.611.139 1.839.301.254.305 5.054.827.122.834 208.050.169.511 208.050.169.511 - (114.659.221.530) (114.659.221.530) 987.865.600 1.871.975.138.506 5.086.272.261.496 VND Cổ phiếu quỹ Quỹ đầu tư phát triển Ngày tháng năm 2021 2.852.706.600.000 988.508.364.367 Tăng vốn kỳ 600.000.000.000 1.395.104.031.000 Tái phát hành cổ phiếu quỹ (i) 259.410.911.392 Lợi nhuận kỳ Cổ tức tiền cơng bố (ii) Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (iii) Thưởng Hội Đồng Quản Trị (iii) - (382.934.347.400) 382.934.347.400 - 10.709.490.423 - - - - (47.576.974.608) (47.576.974.608) - - - (8.350.000.000) (8.350.000.000) 3.452.706.600.000 2.643.023.306.759 - 10.709.490.423 Vốn cổ phần Thặng dư vốn cổ phần Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Tổng cộng Cho kỳ kế toán chín tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2021 Ngày 30 tháng năm 2021 42 2.216.611.139 2.131.776.750.845 5.602.983.469.374 - 1.995.104.031.000 642.345.258.792 709.447.454.916 709.447.454.916 - (124.948.549.080) (124.948.549.080) 2.216.611.139 2.660.348.682.073 8.769.004.690.394