Mỗi cuộc chơi đều có một quy tắc, muốn chơi giỏi, chơi tốt, chúng ta phải nằm lòng cái quy tắc đó. Vậy qui tắc của “trò chơi” trading này là gì? Đó chính là 3M, đã có nhiều bài viết nói về vấn đề này, nhưng vẫn xin được nhắc lại ngắn gọn. Đại khái rằng sự thành công trong trading là sự cấu thành của 3 “yếu tố M” gồm:• Method Phương pháp giao dịch: Chiếm khoảng 20% trong sự thành công;• Money Management Quản lý vốn: Chiếm khoảng 30% trong sự thành công; và• Mindset Tâm lý hay tư duy giao dịch: Chiếm số phần trăm còn lại.
ĐỂ MỖI TRADER TÌM ĐƯỢC ĐÚNG CON ĐƯỜNG! Giới thiệu: Mỗi trader theo đuổi thành công nghề giao dịch này, dường đường có rất, người đến điểm cuối Theo thống kê khơng thức, số truyền tai giới trader có khoảng 5% trader nhỏ lẻ thành cơng, kiếm sống ổn định với nghề, khoảng 5% hoà vốn tất nhiên 90% lại tiền! Nhiều người không tin vào số này, bạn đủ lâu với nghề…bạn tin! Mỗi chơi có quy tắc, muốn chơi giỏi, chơi tốt, phải nằm lòng quy tắc Vậy qui tắc “trị chơi” trading gì? Đó 3M, có nhiều viết nói vấn đề này, xin nhắc lại ngắn gọn Đại khái thành công trading cấu thành “yếu tố M” gồm: • Method - Phương pháp giao dịch: Chiếm khoảng 20% thành cơng; • Money Management - Quản lý vốn: Chiếm khoảng 30% thành công; • Mindset - Tâm lý hay tư giao dịch: Chiếm số phần trăm lại Vậy hiển nhiên yếu tố quan trọng Thế nhưng, bạn có biết điều nhắc, bàn luận, quan tâm nhiều giới trader (nhỏ lẻ) khơng? Đó Method - Phương pháp giao dịch, yếu tố quan trọng quy tắc 3M Cịn Midset - Tâm lý đề cập ít! Một bất đối xứng rõ ràng khơng?! Ngun nhân có lẽ “mức độ” rộng lớn phương pháp giao dịch (phân tích kỹ thuật, phân tích liên thị trường, phân tích bản), thị hiếu, khơng cần thời gian để trải nghiệm trình bày (ví dụ chiến lược giao dịch hiểu áp dụng sau đọc, thấy kết nhanh chóng; nói tâm lý giao dịch người khó hiểu ngay, họ cần thời gian trải nghiệm, thẩm thấu chia sẻ), tổng hồ tất yếu tố Và ebook nhỏ bé góp phần vào việc sửa đổi bất đối xứng Nó cho tư giao dịch đắn hơn, đặc biệt trader mới, hay trader mịn mỏi tìm kiến lợi nhuận, để trader nhanh, xa hơn… Mời người đọc! MỤC LỤC Hiểu thật .5 Lập kế hoạch giao dịch – Giao dịch theo kế hoạch Nếu không muốn nhiều, đừng rủi ro nhiều .8 Đừng nghĩ tiền, nhìn cách tương đối 10 Tiến đến nhận thức 12 Là ông chủ 14 Ngôn ngữ tâm trí 15 Khi thực nhiều 17 Vui sống với nghề 19 10 Công cụ giao dịch tối quan trọng 21 Hiểu thật Giao dịch chơi xác suất Tưởng tượng bạn lấy đồng xu, sau tung xác suất, mặt ngửa bạn thắng, mặt sấp bạn thua Mỗi lần bạn tung lên, luôn xảy hai trường hợp thắng thua Giả sử, bạn có kỹ thuật tung đồng xu đặc biệt đó, mà sau 100 lần tung bạn thắng 51 lần thua 49 lần Chúc mừng! Bạn có tay cỗ máy in tiền , tạm gọi “hệ thống giao dịch mặt ngửa” Trading tương tự vậy, loại bỏ trường hợp bạn lệnh hịa, ln có hai khả giao dịch: thắng thua Có thể bạn có chuỗi lệnh thắng giịn giã, chắn lệnh thua đến Hệ thống giao dịch cơng cụ giúp bạn có “lợi thế”, giúp bạn tìm kiếm khả xảy nhiều Bất kể phương pháp giao dịch bạn sử dụng gì, phá ngưỡng, theo trend, retracement, hay tín hiệu từ báo dao động…chúng dựa nguyên lý chung là: điều “x” xuất khả điều “y” xảy sau Tất nhiên có hệ thống tốt hệ thống không tốt, điều chắn khơng có hệ thống hồn hảo cho bạn tỷ lệ thắng cao không tưởng Nếu tìm trading system vậy, bạn lãng phí thời gian Mọi trader, họ có chấp nhận hay khơng phải có “good day” “bad day” ngày thắng ngày thua Điểm khác biệt sau thời gian, lũy kế lại cho hai loại trader có lãi thua lỗ Điểm mấu chốt có lẽ kiên định với hệ thống mà sử dụng có lúc bạn nhìn thấy tài khoản giảm dần Chúng ta phải nhìn tranh lớn, vài lệnh riêng lẻ thành phần chuỗi, không nên dành nhiều quan tâm cho Và hết, giao dịch tuân theo qui luật - qui luật xác suất 2 Lập kế hoạch giao dịch – Giao dịch theo kế hoạch Công việc trader thực thụ giao dịch theo kế hoạch theo cảm xúc Vậy kế hoạch giao dịch lấy đâu? Chính bạn lập nên Các hệ thống giao dịch cho bạn qui tắc, việc bạn cần làm chuyển đổi vào kế hoạch đồng thời kết hợp thêm số qui tắc khác quản lý vốn… Hãy đặt kế hoạch bàn làm việc để bạn ln để mắt đến Một lưu ý giữ kế hoạch đơn giản có thể, đơn giản, bạn dễ theo dõi áp dụng 3 Nếu không muốn nhiều, đừng rủi ro nhiều Có thực tế, trader nhiều kinh nghiệm cố gắng giảm thiểu số tiền rủi ro trade, “tay non” ngược lại, muốn đặt rủi ro mức cao cực cao để mong chờ tài khoản gia tăng nhanh chóng Bạn có thấy trái ngược đây, người nhiều kinh nghiệm phải rủi ro nhiều họ hiểu thị trường có xác suất thắng cao hơn! Đúng họ hiểu thị trường hơn, biết khó đốn nên họ giảm thiểu mức rủi ro Khi giao dịch, cảm xúc trader bùng cháy, gia tăng số tiền rủi ro giống việc đổ thêm xăng vào Nếu nhiều, trader khơng thể kiểm sốt cảm xúc dẫn đến sai lầm đáng tiếc Tóm lại có vài vấn đề cần nhớ liên quan đến rủi ro: • Thị trường khó đốn nên đừng đặt trọng số vào trade cả, đối xử cơng • Hãy khoan nghĩ đến lệnh thắng, nghĩ rủi ro trước Muốn khơng nhiều đừng rủi ro nhiều • Mức rủi ro cao, trader dễ bị cảm xúc dẫn dắt 4 Đừng nghĩ tiền, nhìn cách tương đối Giao dịch khơng nghĩ tiền nghĩ gì!? Tác giả vớ vẩn thật! Hãy khoan kết luận, tiền có vị trí vơ quan trọng sống Hầu hết việc làm xoay quanh nó, thật có ngày mà bạn không nghĩ tiền phải không nào! Tuy vậy, việc tập trung q nhiều vào tiền khơng giúp ích cho việc giao dịch trader Nếu bạn giao dịch mà nghĩ việc bạn lãi hay hàng chục, hàng trăm, hay chí hàng ngàn $ bốc nào? Các lệnh thua giống “khoản chi” doanh nghiệp, tránh Điều quan trọng phải tìm cách làm cho “khoản thu” lớn Thay tập trung vào số tiền, bạn nhìn cách tương đối Cụ thể như: phần trăm tài khoản rủi ro, tỷ lệ risk:reward bình quân, lợi nhuận tiềm so với mức rủi ro tối đa… Ví dụ tài khoản bạn $20,000 bạn rủi ro 2% lệnh, tốt bạn nhìn số tiền rủi ro theo kiểu tương đối (tức 2%), thay cho kiểu tuyệt đối (tức $400 lệnh) Nếu trader tập trung vào chỗ, họ khơng cần phải lo tiền, tiền tự lo cho 5 Tiến đến nhận thức Đối với trader “non tay”, đặc biệt người theo trường phái day trading, hành vi “tự hủy hoại” dễ bắt gặp Cụ thể, họ thường cảm xúc mạnh chi phối, gia tăng rủi ro sau lệnh thua đến tài khoản họ chịu đựng thêm Chúng ta khơng thể loại bỏ hồn tồn cảm xúc giao dịch, mà hạn chế mà thơi Hãy nhìn nhận phần chuỗi lệnh, dài hạn, lệnh thua đơn lẻ chả Nói dễ lắm, để loại bỏ bớt cảm xúc giao dịch?! Tôi cho bạn cách Vào đầu ngày, trước giao dịch nhắm mắt lại Tưởng tượng chart bạn giao dịch, tưởng tượng chúng dao động lên xuống Rồi bạn vào lệnh, nhắc nhở phải thư giãn, điềm tĩnh, cảm xúc Rồi tiếp tục tưởng tượng giá dao động lên xuống, tiến mức dừng lỗ, dừng lỗ, bạn nhắc nhở trade mà thơi, phải bình tĩnh Cứ vậy, bạn tưởng tượng vài lệnh lỗ, phải nhắc phải bình tĩnh, phải nhìn tổng thể Cuối bạn nên đến với lệnh thắng kết thúc giai đoạn “tưởng tượng” Tuy cách nhàm chán tốn thời gian hiệu việc giúp bạn loại bỏ cảm xúc giao dịch Bạn hỏi, trả lời, phần cịn lại bạn 6 Là ơng chủ Khi giao dịch, bạn người chịu trách nhiệm cho thành bại Khơng phải thị trường, hệ thống giao dịch, Fed Chính bạn! Để giao dịch tốt trader cần làm theo qui tắc đừng khắt khe với sai lầm, phạm phải sai lầm, đặc biệt trading nhiều vơ kể Điều quan trọng khơng bị lún sâu vào sai lầm 7 Ngơn ngữ tâm trí Hãy thử tiến hành thí nghiệm đây: Bạn yêu cầu người bạn đứng thẳng, dang rộng hai tay song song với mặt đất Sau nói người tập trung nghĩ từ “yếu”, bạn đè cánh tay người xuống, bạn thấy việc dễ dàng Cũng với điều kiện tương tự bạn yêu cầu họ tập trung nghĩ từ “mạnh”, đè cánh tay họ xuống bạn cảm thấy lực cản rõ ràng Chỉ với hai từ đơn giản, kết khác biệt Một số người gọi “tự kỷ ám thị”, khơng quan trọng tên gọi tượng gì, quan trọng bạn hiểu ngơn ngữ tâm trí có ảnh hưởng trực tiếp đến hành động bên ngồi tận dụng theo hướng có lợi cho việc trading Thay lệnh dự đốn sai bạn gọi “thua” gọi “chi phí” Với lệnh dự đốn đúng, thay gọi “thắng” bạn nên gọi “thu nhập” Bản chất có thay đổi đâu, thay đổi cách gọi làm gì!? Việc thay đổi cách gọi giúp bạn có tư tốt hơn, bớt bị quan dự đoán sai, lạc quan đúng, chí thay đổi từ tư kiểu cờ bạc sang tư kiểu kinh doanh Hãy thử điều này, bạn cảm nhận trưởng thành giao dịch 8 Khi thực nhiều Rất nhiều trader tin dành nhiều thời gian quan sát, phân tích chart có nhiều lệnh thắng Thực tế khơng vậy, chí ngược lại hồn tồn Thị trường có giai doạn biến động khác nhau, hệ thống giao dịch phù hợp với điều kiện thị trường cụ thể Việc trader phải tìm thời điểm phù hợp Nó phiên Á, phiên Âu, phiên Mỹ cụ thể ngày Bên cạnh việc giảm thời gian giao dịch xuống cách tìm thời điểm lý tưởng, trader cịn nên thiết lập giới hạn Ví dụ như: • Số lệnh thua nhiều ngày; • Số tiền rủi ro nhiều ngày; • Số lệnh tối đa ngày; … Bạn nghe điều mà nhắc lại? Đơn giản có người thực được, họ người thiểu số chiến thắng 9 Vui sống với nghề Lý bạn chọn nghề trading gì? • Bạn chán chường cơng việc tại? • Khơng muốn nhìn mặt gã sếp hay bị sai bảo? • Nghe làm “trader” kêu!? • Hay trading hứa hẹn thu nhập khủng? Nếu bạn có câu trả lời “đúng” cho câu hỏi thật đáng tiếc, bạn chọn nhầm nghề khơng hiểu trading cả! Bất kể có nhìn trading, có mục tiêu sau tạo lợi nhuận Hãy thẳng thắn, bạn giao dịch lý khác (tức lý mang tính cảm xúc) khả cao bạn thất bại Một đầu lạnh cần thiết để giao dịch thành công Cố gắng giữ thăng sống, đừng dành toàn thời gian ngày để phân tích chart giao dịch Hãy ngoài, gặp gỡ người làm vài điều thích để lấy lại cân bằng! 10 Công cụ giao dịch tối quan trọng …đợi đến phần cơng cụ rồi, xem có đặc biệt không! Chắc anh em nghĩ điều này, khơng giới thiệu báo, hay chiến lược giao dịch Thay vào mà anh em “lười” tạo – nhật ký giao dịch Nói thật nhé, chưa gặp trader cho thấy trì nhật ký giao dịch đủ lâu Đa phần thời gian bỏ dở Điều đáng tiếc, nhật ký giao dịch công cụ hữu hiệu cho phép trader có khả tự kiểm tra, tự đánh giá tiến hành điều chỉnh cần thiết để tiến Tất nhiên nhật ký chi tiết tốt, q chi tiết làm bạn tốn thời gian việc tạo review Hãy làm đơn giản hết mức phải mang đầy đủ thông tin mà bạn cần để tiến hành phân tích Nhật ký giao dịch hành động nhỏ tạo thay đổi lớn sau Hết Happy Tradings! BẠN MUỐN CẬP NHẬT THÊM KIẾN THỨC TRADING? HÃY TRUY CẬP VÀO: ... lại Vậy hiển nhiên yếu tố quan trọng Thế nhưng, bạn có biết điều nhắc, bàn luận, quan tâm nhiều giới trader (nhỏ lẻ) khơng? Đó Method - Phương pháp giao dịch, yếu tố quan trọng quy tắc 3M Cịn... gọi “tự kỷ ám thị”, khơng quan trọng tên gọi tượng gì, quan trọng bạn hiểu ngơn ngữ tâm trí có ảnh hưởng trực tiếp đến hành động bên tận dụng theo hướng có lợi cho việc trading Thay lệnh dự đốn... nghĩ tiền nghĩ gì!? Tác giả vớ vẩn thật! Hãy khoan kết luận, tiền có vị trí vơ quan trọng sống Hầu hết việc làm xoay quanh nó, thật có ngày mà bạn không nghĩ tiền phải không nào! Tuy vậy, việc tập