Tài liệu Si mon - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ pptx

Si mon - Bảng 4.18 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - phương pháp trực tiếp Dòng tiền hoạt động kinh doanh Tiền từ khách hàng Tiền trả nhà cung cấp và nhân viên Trả lãi Thuế thu nhập đã trả Lỗ bất thường Tiền thuần từ hoạt động kinh doanh Dòng tiền từ hoạt động đầu tư Tiền thu từ bán thiết bị Chi phí vốn (mua tài sản cố định) Lãi được vốn hoá khi đang xây dựng Thanh toán các hợp đồng không cạnh tranh Chi phí tổ chức lại Tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư Dòng tiền từ các hoạt động tài chính Các khoản vay ngắn hạn thuần Các khoản vay dài hạn thuần Điều chỉnh lợi nhuận giữ lại kỳ trước 4.759.747 (4.451.656) (77.726) 4.478 (21.331) 213.512 8.500 (76.949) (4.228) (15.000) (9.000) (96.677) 30.464 (144.958) (4.133) Tiền thuần từ hoạt động tài chính Tăng (giảm) tiền Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (118.627) (1.729) 7.124 5.332 (1.792) . Si mon - Bảng 4.18 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - phương pháp trực tiếp Dòng tiền hoạt động kinh doanh Tiền từ khách hàng Tiền trả nhà. (144.958) (4.133) Tiền thuần từ hoạt động tài chính Tăng (giảm) tiền Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ