... Số USD ngân hàng nhận lại: 1.000.000*1 ,122 7 = 1 .122 .723 (USD) 122 7 , 1 90 * 25 , 5 36000 90 ) 25 , 5 25 , 4 ( 125 5 , 1 125 5 , 1 90 * T1b 36000 T1b) *90 - Dbq (T2m Dbq EUR/USD ... ngay EUR/USD là: 1.000.000*1 ,125 5 = 1 .125 .500 USD - Bước 2: Tại J+2+90, ngân hàng nhận đủ 1.000.000 EUR từ đối tác và trả USD theo Dswap 125 5,12 127 5, 1123 5,1=+2.1.1 Ngân hàng cần một ... tỷ giá: GBP/USD=1,7395/15 USD/NOK=6,7370/25 EUR/USD=1 ,122 5/45 USD/AUD=1,3437/67 USD/SEK=7,8310/97 USD/CHF=1,5642/42 USD/CAD=1 ,125 5/95 Lãi suất 3 tháng (%/năm) GBP:91/16-91/8 NOK:61/4-61/2...