N m 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4.1.3.2 Chi phí ho t đ ng c a d án
Trong quá trình v n hành NMN Hòa Liên c a d án s phát sinh m t s kho n chi phí nh chi phí đi n, chi phí hóa ch t x lý n c, chi phí nhân công và các chi phí khác.
Chi phí đi n, đ i v i NMN Hòa Liên mà d án d ki n xây d ng, n c thô đ c l y t đ p th y đi n Sông B c 2 trên sông Cu ê. H ch a n c đ m b o cung c p n c thô đ t tiêu chu n do quá trình làm s ch t nhiên. Cao trình m c n c trong h ch a đ áp l c đ đ a n c thô đ n Nhà máy do đó s gi m đ c chi phí v n hành. Vì v y đnh m c chi phí đi n gi m 50% so v i đnh m c hi n t i đang áp d ng t i Dawaco. Theo đnh m c và đ n giá hi n t i c a Dawaco là 0.21Kwh/m3 12 và 1,078 VND/Kwh13. Tuy nhiên v i l trình t ng giá đi n trong n m 2011 và nh ng n m ti p theo, Lu n v n đ xu t đ n giá đi n áp d ng cho d án theo giá đi n gi bình th ng d i 6KV cho ngành s n xu t là 1,216VND/Kwh14.
Chi phí PAC (Poly Aluminium Cloride ), PAC đ c s d ng làm ch t keo t trong l c n c thay cho phèn nhôm sunfat tr c đây. Theo đnh m c c a B xây d ng15 là 0.009 Kg/m3 và
đ n giá c a PAC là 9,229 VND/Kg16.
Chi phí Clo: Clo đ c s d ng đ kh trùng trong qui trình x lý n c s ch, đnh m c và đ n giá đ c s d ng là: 0.0021Kg/m317 và 11,242VND/Kg18
Chi phí vôi: Vôi có tác d ng đi u ch nh đ PH trong qui trình x lý n c, đnh m c và đ n giá s d ng là: “0.002 Kg/m3 và 3,200VND/Kg”19.
Chi phí nhân công: Theo đnh m c20nhân công cho nhà máy có công su t trên 100,000m3/ngày là 0.0009 công/m3 c a c p th bình quân 4/7. Lu n v n s d ng đnh m c nhân công21 c a Dawaco là 1,095VND/m3.
Chi phí khác: Ngoài nh ng chi phí ho t đ ng nên trên, trong quá trình s n xu t s phát sinh nh ng chi phí khác có liên quan đ n s n xu t n c, lu n v n đ xu t đnh m c chi phí khác22 c a Dawaco là 463VND/m3.
12
Quy t đnh s 14/2004/Q -BXD, truy c p http://congtruong.vn ngày 29/12/2011
13
Báo cáo th m đnh c a Dawaco 2011.
14
http://www.evn.com.vn Truy c p lúc 11h45 ngày 27/12/2011, Thông t giá đi n
15 Quy t đnh s 14/2004/Q -BXD, truy c p http://congtruong.vn ngày 29/12/2011
16
Báo cáo th m đnh c a Dawaco 2011
17 Quy t đnh s 14/2004/Q -BXD, truy c p http://congtruong.vn ngày 29/12/2011
18
Báo cáo th m đnh c a Dawaco 2011
19 Báo cáo th m đnh c a Dawaco 2011
20
Quy t đnh s 14/2004/Q -BXD, truy c p http://congtruong.vn ngày 29/12/2011
21
Kh u hao TSC c a d án đ c tính d a theo thông t 203/2009/TT-BTC v ch đ kh u hao TSC áp d ng cho các doanh nghi p. Lu n v n gi đnh sau khi h t kh u hao thì tài s n ti p t c s a ch a đ ho t đ ng và đ n h t chu k d án, giá tr thanh lý không đáng k . Chi ti t v l ch kh u hao đ c trình bày B ng 1.8 Ph l c 01.
Thu thu nh p doanh nghi p: Theo thông t 130/2008TT-BTC thì m c thu thu nh p doanh nghi p áp d ng cho doanh nghi p s n xu t là 25%/n m, lu n v n gi đnh r ng ph n l i nhu n t ng thêm c a d án đ u ch u cùng m t m c thu su t nh thu su t hi n t i c a Dawaco trong su t vòng đ i d án.
V n l u đ ng: V n l u đ ng đ c tính toán trong d án là thay đ i kho n ph i thu, thay đ i kho n ph i tr và thay đ i d tr ti n m t. i v i kho n ph i thu, theo h p đ ng cung c p d ch v c a Dawaco thì sau 1 tháng tr h n n p ti n thì khách hàng b c t d ch v , nên kho n ph i thu c a khách hàng gi đnh b ng 1/12 doanh thu ti n n c c n m. i v i kho n ph i cho nhà cung c p và d tr ti n m t, lu n v n tham kh o nghiên c u c a Lê Ng c Tú23, c th kho n ph i tr b ng 10% chi phí ho t đ ng (đi n, hóa ch t, nhân công và chi phí khác), d tr ti n m t b ng 4% doanh thu.
T ng h p các thông s ho t đ ng c a d án đ c trình bày B ng 1.9 Ph l c 01. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
4.1.4 Xác đnh doanh thu c a d án
Doanh thu c a d án c p m r ng h th ng c p n c à N ng đ c xác đnh là ph n doanh thu ti n n c t ng thêm do nhà máy n c Hòa Liên cung c p. Doanh thu c a d án đ c xác
đnh d a vào công su t c p n c, t l th t thoát n c và đ n giá n c bình quân c a d án (có tính đ n y u t l m phát).
n giá n c bình quân n m 2011 đ c chi ti t B ng 4.5.
22
Báo cáo th m đnh c a Dawaco 2011 23