1. Các khoản phải thanh toán ngay ngay
a. Các khoản nợ quá hạn:
- Phải nộp ngân sách nhà nước - Phải trả ngân hàng thương mại và các tổ chức tắn dụng
- Phải trả người lao động - Phải trả người bán - Phải trả người mua - Phải trả nội bộ - Phải trả khác
b. Các khoản nợ đến hạn:
- Nợ ngân sách nhà nước
- Nợ ngân hàng thương mại và các tổ chức tắn dụng
- Nợ người lao động - ...
2. Các khoản phải thanh toán trong thời gian tới trong thời gian tới
1. Tháng tới:
- Nộp Ngân sách nhà nước - Phải trả ngân hàng thương mại
I. Khả năng đáp ứng trong ngắn hạn ngắn hạn
1. Các khoản có thể dùng để thanh toán ngay thanh toán ngay
a. Tiền mặt:
- Tiền Việt Nam - Vàng bạc, đá quắ - Ngoại tệ
b. Tiền gửi Ngân hàng:
- Tiền Việt Nam - Ngoại tệ
- Vàng bạc, đá quắ
c. Tiền đang chuyển:
- Tiền Việt Nam
- Tiền đang chuyển khác
d. Các khoản tương đương tiền tiền
2. Các khoản có thể thanh toán trong thời gian tới toán trong thời gian tới 1. Tháng tới:
- Đầu tư ngắn hạn khác - Khoản phải thu
- Vay ngắn hạn 109
và các tổ chức tắn dụng - Trả người lao động ....
- ...
2. Quý tới:
- Nộp Ngân sách nhà nước - Trả ngân hàng thương mại và các tổ chức tắn dụng
- Trả người lao động - Phải trả tiền vay - Phải trả người bán - V.v...
- V.v...
2. Quý tới:
- Vay
- Thu hồi tiền hàng - Thu hồi nợ phải thu -V.vẦ
3. 6 tháng tới
- Phải nộp Ngân sách - Ầ